ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型):株式αコース、通貨αコース、株式&通貨ツインαコース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型):株式αコース、通貨αコース、株式&通貨ツインαコース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2020年7月31日
【ファンド名】 ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース
ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース
ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインα
コース
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース
期別 第87計算期間
計算期間 2020 年4月18日~ 2020 年5月18日
1万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額(分配落) 123,302,322 円
期末受益権口数 456,168,385 口
期末 1万口当たり純資産額(分配落) 2,703 円
期中騰落率 1.67 %
期別 第88計算期間
計算期間 2020 年5月19日~ 2020 年6月17日
1万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額(分配落) 142,348,497 円
期末受益権口数 462,345,876 口
期末 1万口当たり純資産額(分配落) 3,079 円
期中騰落率 15.39 %
期別 第89計算期間
計算期間 2020 年6月18日~ 2020 年7月17日
1万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額(分配落) 144,412,868 円
期末受益権口数 456,587,853 口
期末 1万口当たり純資産額(分配落) 3,163 円
期中騰落率 4.03 %
ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース
期別 第87計算期間
計算期間 2020 年4月18日~ 2020 年5月18日
1万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 541,166,235 円
期末受益権口数 1,408,183,477 口
期末 1万口当たり純資産額(分配落) 3,843 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 1.38 %
期別 第88計算期間
計算期間 2020 年5月19日~ 2020 年6月17日
1万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 605,471,648 円
期末受益権口数 1,407,526,282 口
期末 1万口当たり純資産額(分配落) 4,302 円
期中騰落率 13.51 %
期別 第89計算期間
計算期間 2020 年6月18日~ 2020 年7月17日
1万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 624,375,012 円
期末受益権口数 1,414,977,900 口
期末 1万口当たり純資産額(分配落) 4,413 円
期中騰落率 3.97 %
ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース
期別 第87計算期間
計算期間 2020 年4月18日~ 2020 年5月18日
1万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 5,316,800,216 円
期末受益権口数 27,508,036,717 口
期末 1万口当たり純資産額(分配落) 1,933 円
期中騰落率 1.87 %
期別 第88計算期間
計算期間 2020 年5月19日~ 2020 年6月17日
1万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 5,659,734,187 円
期末受益権口数 27,123,077,434 口
期末 1万口当たり純資産額(分配落) 2,087 円
期中騰落率 9.52 %
期別 第89計算期間
計算期間 2020 年6月18日~ 2020 年7月17日
1万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 5,740,137,025 円
期末受益権口数 26,773,925,706 口
期末 1万口当たり純資産額(分配落) 2,144 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 4.17 %
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