グローバル・ナビゲーター(限定追加型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | グローバル・ナビゲーター(限定追加型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
新生インベストメント・マネジメント株式会社(E13591)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年7月31日 提出
【ファンド名】 グローバル・ナビゲーター(限定追加型)
【発行者名】 新生インベストメント・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 平井 治子
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋室町二丁目4番3号
【事務連絡者氏名】 伊藤 真澄
【連絡場所】 東京都中央区日本橋室町二丁目4番3号
【電話番号】 03-6880-6400
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
新生インベストメント・マネジメント株式会社(E13591)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
「グローバル・ナビゲーター(限定追加型)」につき、繰上償還にかかる手続きを開始することを決定しまし
たので、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項
第14号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
イ 繰上償還の年月日
2020年8月14日(予定)
ロ 繰上償還にかかる決定に至った理由
2015年3月27日の設定以来、主な投資対象である「リクソーARMAジャパン・マスター・ファンド (適格機関
投資家向け私募)」(以下「投資先ファンド」といいます。)を高位に組み入れることで、信託財産の成長
をめざして運用を行ってまいりました。しかしながら、当ファンドの純資産総額の減少に伴い、投資先
ファンドの信託約款の運用の基本方針に則った運用の継続が極めて困難な状況となったため、投資先ファ
ンドの運用会社であるリクソー投信株式会社によって、投資先ファンドが2020年8月6日に繰上償還される
こととなりました。
投資先ファンドが繰上償還されることを受け、当ファンドにおきましても、信託約款第39条第1項の規定に
従い、繰上償還することを決定いたしました。
ハ 繰上償還に関する情報の受益者への提供または公衆縦覧
2020年7月31日に新生インベストメント・マネジメント株式会社のホームページ(http://www.shinsei-
investment.com/)に繰上償還に関するお知らせを掲載します。
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