レッド・アーク・グローバル・インベストメンツ（ケイマン）トラスト－償還時目標設定型ファンド１８０２ 訂正有価証券報告書（外国投資信託受益証券） 第2期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)
| 提出書類 | 訂正有価証券報告書（外国投資信託受益証券）-第2期(平成31年1月1日－令和1年12月31日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | レッド・アーク・グローバル・インベストメンツ（ケイマン）トラスト－償還時目標設定型ファンド１８０２ |
| カテゴリ | 訂正有価証券報告書（外国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド(E22200)
訂正有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和２年７月 31 日
【計算期間】 第２期（自 平成 31 年１月１日 至 令和元年 12 月 31 日）
【ファンド名】 レッド・アーク・グローバル・インベストメンツ（ケイマン）
トラスト－償還時目標設定型ファンド 1802
（ Red Arc Global Investments （ Cayman ） Trust － Target Setting
at Maturity Fund 1802 ）
【発行者名】 シティグループ・ファースト・インベストメント・
マネジメント・リミテッド
（ Citigroup First Investment Management Limited ）
【代表者の役職氏名】 取締役 ソン・リ
（ Song Li, Director ）
【本店の所在の場所】 香港、セントラル、ガーデン・ロード３、
チャンピオン・タワー 50/F
（ 50/F, Champion Tower,
Three Garden Road, Central, Hong Kong ）
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
同 飯 村 尚 久
同 白 川 剛 士
同 尾 登 亮 介
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 （ 6212 ） 8316
【縦覧に供する場所】 該当事項なし。
（注）米ドルおよび豪ドルの円換算額は、それぞれ便宜上、 2020 年４月 30 日現在における株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電
信売買相場の仲値（１米ドル＝ 106.87 円、１豪ドル＝ 69.84 円）による。以下別段の記載がない限りこれによる。
1/6
EDINET提出書類
シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド(E22200)
訂正有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
令和２年６月 30 日付をもって提出した有価証券報告書の「第一部 ファンド情報、第１ ファンドの状
況、５ 運用状況、（３）運用実績」において、 2019 年 12 月末日の純資産価額および１口当たり純資産価格
が、管理事務代行会社による報告額ではなく財務書類作成のため調整された数値で記載されており、また
収益率も当該数値に基づき算出されているため、これを訂正するため、本訂正報告書を提出するもので
す。
２【訂正の内容】
（注）下線は訂正箇所を示します。
第一部 ファンド情報
第１ ファンドの状況
５ 運用状況
（３）運用実績
①純資産の推移
＜訂正前＞
（前略）
＜米ドル建て受益証券＞
純資産総額 １口当たり純資産価格
（米ドル） （千円） （米ドル） （円）
第１会計年度末
151,741,574.31 16,216,622 10.212 1,091
（ 2018 年 12 月末日）
第２会計年度末
116,844,494.02 12,487,171 10.920 1,167
（ 2019 年 12 月末日）
2019 年５月末日 131,751,148.20 14,080,245 10.604 1,133
６月末日 128,102,136.48 13,690,275 10.797 1,154
７月末日 124,040,413.98 13,256,199 10.780 1,152
８月末日 121,383,704.70 12,972,277 10.711 1,145
９月末日 119,064,836.97 12,724,459 10.613 1,134
10 月末日 117,209,856.70 12,526,217 10.577 1,130
11 月末日 117,208,114.78 12,526,031 10.733 1,147
12 月末日 116,844,494.02 12,487,171 10.920 1,167
2020 年１月末日 113,685,554.41 12,149,575 10.867 1,161
２月末日 109,802,806.47 11,734,626 10.803 1,155
３月末日 100,792,159.80 10,771,658 10.133 1,083
４月末日 100,800,812.28 10,772,583 10.194 1,089
2/6
EDINET提出書類
シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド(E22200)
訂正有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
＜豪ドル建て受益証券＞
純資産総額 １口当たり純資産価格
（豪ドル） （千円） （豪ドル） （円）
第１会計年度末
36,152,192.99 2,524,869 10.298 719
（ 2018 年 12 月末日）
第２会計年度末
28,608,196.83 1,997,996 11.173 780
（ 2019 年 12 月末日）
2019 年５月末日 31,282,347.45 2,184,759 10.872 759
６月末日 31,041,663.29 2,167,950 11.010 769
７月末日 30,983,076.27 2,163,858 11.125 777
８月末日 30,325,628.57 2,117,942 11.013 769
９月末日 29,775,553.31 2,079,525 10.944 764
10 月末日 29,232,205.80 2,041,577 10.876 760
11 月末日 29,213,108.95 2,040,244 11.121 777
12 月末日 28,608,196.83 1,997,996 11.173 780
2020 年１月末日 27,912,440.69 1,949,405 11.256 786
２月末日 26,703,277.50 1,864,957 10.852 758
３月末日 24,367,320.71 1,701,814 10.306 720
４月末日 24,437,904.29 1,706,743 10.356 723
（注）上記の純資産価額と１口当たり純資産価格は、管理事務代行会社による報告額である。
3/6
EDINET提出書類
シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド(E22200)
訂正有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
＜訂正後＞
（前略）
＜米ドル建て受益証券＞
純資産総額 １口当たり純資産価格
（米ドル） （千円） （米ドル） （円）
第１会計年度末
151,741,574.31 16,216,622 10.212 1,091
（ 2018 年 12 月末日）
第２会計年度末
117,656,955.04 12,573,999 10.996 1,175
（ 2019 年 12 月末日）
2019 年５月末日 131,751,148.20 14,080,245 10.604 1,133
６月末日 128,102,136.48 13,690,275 10.797 1,154
７月末日 124,040,413.98 13,256,199 10.780 1,152
８月末日 121,383,704.70 12,972,277 10.711 1,145
９月末日 119,064,836.97 12,724,459 10.613 1,134
10 月末日 117,209,856.70 12,526,217 10.577 1,130
11 月末日 117,208,114.78 12,526,031 10.733 1,147
12 月末日 117,656,955.04 12,573,999 10.996 1,175
2020 年１月末日 113,685,554.41 12,149,575 10.867 1,161
２月末日 109,802,806.47 11,734,626 10.803 1,155
３月末日 100,792,159.80 10,771,658 10.133 1,083
４月末日 100,800,812.28 10,772,583 10.194 1,089
4/6
EDINET提出書類
シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド(E22200)
訂正有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
＜豪ドル建て受益証券＞
純資産総額 １口当たり純資産価格
（豪ドル） （千円） （豪ドル） （円）
第１会計年度末
36,152,192.99 2,524,869 10.298 719
（ 2018 年 12 月末日）
第２会計年度末
28,909,539.25 2,019,042 11.291 789
（ 2019 年 12 月末日）
2019 年５月末日 31,282,347.45 2,184,759 10.872 759
６月末日 31,041,663.29 2,167,950 11.010 769
７月末日 30,983,076.27 2,163,858 11.125 777
８月末日 30,325,628.57 2,117,942 11.013 769
９月末日 29,775,553.31 2,079,525 10.944 764
10 月末日 29,232,205.80 2,041,577 10.876 760
11 月末日 29,213,108.95 2,040,244 11.121 777
12 月末日 28,909,539.25 2,019,042 11.291 789
2020 年１月末日 27,912,440.69 1,949,405 11.256 786
２月末日 26,703,277.50 1,864,957 10.852 758
３月末日 24,367,320.71 1,701,814 10.306 720
４月末日 24,437,904.29 1,706,743 10.356 723
（注）上記の純資産価額と１口当たり純資産価格は、管理事務代行会社による報告額である。
③収益率の推移
＜訂正前＞
＜米ドル建て受益証券＞
（注）
計算期間
収益率
第１会計年度 2.12 ％
第２会計年度 6.93 ％
＜豪ドル建て受益証券＞
（注）
計算期間
収益率
第１会計年度 2.98 ％
第２会計年度 8.50 ％
（注）収益率（％）＝ 100 ×（ａ－ｂ）／ｂ
ａ＝上記会計年度末の１口当たり純資産価格（当該会計年度の分配金（税引前）の合計額を加えた額）
ｂ＝当該会計年度の直前の会計年度末の１口当たり純資産価格（分配落の額）（第１会計年度については、１口当たり当初発行
価格（ 10.00 米ドルおよび 10.00 豪ドル））
5/6
EDINET提出書類
シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド(E22200)
訂正有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
＜訂正後＞
＜米ドル建て受益証券＞
（注）
計算期間
収益率
第１会計年度 2.12 ％
第２会計年度 7.68 ％
＜豪ドル建て受益証券＞
（注）
計算期間
収益率
第１会計年度 2.98 ％
第２会計年度 9.64 ％
（注）収益率（％）＝ 100 ×（ａ－ｂ）／ｂ
ａ＝上記会計年度末の１口当たり純資産価格（当該会計年度の分配金（税引前）の合計額を加えた額）
ｂ＝当該会計年度の直前の会計年度末の１口当たり純資産価格（分配落の額）（第１会計年度については、１口当たり当初発行
価格（ 10.00 米ドルおよび 10.00 豪ドル））
6/6
