野村インド債券ファンド(毎月分配型)、野村インド債券ファンド(年2回決算型)[G12351と統合] 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 野村インド債券ファンド(毎月分配型)、野村インド債券ファンド(年2回決算型)[G12351と統合] |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年8月24日 提出
【ファンド名】 野村インド債券ファンド(毎月分配型)
野村インド債券ファンド(年2回決算型)
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
第102計算期間
計算期間
(2020年 5月14日~2020年 6月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額 139,180,797,335 円
期末受益権口数 209,037,033,589 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,658 円
期中騰落率 3.52 %
第103計算期間
計算期間
(2020年 6月16日~2020年 7月13日)
1万口当り収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額 140,280,713,734 円
期末受益権口数 206,915,423,926 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,780 円
期中騰落率 2.58 %
第104計算期間
計算期間
(2020年 7月14日~2020年 8月13日)
1万口当り収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額 139,720,200,715 円
期末受益権口数 203,603,502,132 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,862 円
期中騰落率 1.95 %
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