欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)、欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)、欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)、欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)、欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年8月24日 提出
【ファンド名】 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)
第141計算期間
計算期間
(2020年 5月14日~2020年 6月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 730,701,332 円
期末受益権口数 1,539,936,520 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 4,745 円
期中騰落率 7.88 %
第142計算期間
計算期間
(2020年 6月16日~2020年 7月13日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 734,596,147 円
期末受益権口数 1,539,934,588 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 4,770 円
期中騰落率 0.95 %
第143計算期間
計算期間
(2020年 7月14日~2020年 8月13日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 770,832,713 円
期末受益権口数 1,526,039,247 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 5,051 円
期中騰落率 6.31 %
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)
第141計算期間
計算期間
(2020年 5月14日~2020年 6月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 2,078,279,317 円
期末受益権口数 2,641,080,444 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,869 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 4.63 %
第142計算期間
計算期間
(2020年 6月16日~2020年 7月13日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 2,082,027,758 円
期末受益権口数 2,637,299,504 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,895 円
期中騰落率 0.84 %
第143計算期間
計算期間
(2020年 7月14日~2020年 8月13日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 2,112,376,081 円
期末受益権口数 2,629,998,096 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,032 円
期中騰落率 2.24 %
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)
第141計算期間
計算期間
(2020年 5月14日~2020年 6月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 28,036,693,654 円
期末受益権口数 77,569,328,967 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 3,614 円
期中騰落率 9.76 %
第142計算期間
計算期間
(2020年 6月16日~2020年 7月13日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 28,012,519,934 円
期末受益権口数 76,383,601,738 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 3,667 円
期中騰落率 2.02 %
第143計算期間
計算期間
(2020年 7月14日~2020年 8月13日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 29,160,025,356 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 75,811,932,823 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 3,846 円
期中騰落率 5.43 %
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