野村先進国ヘッジ付き債券ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 野村先進国ヘッジ付き債券ファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年8月24日 提出
【ファンド名】 野村先進国ヘッジ付き債券ファンド
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
第115計算期間
計算期間
(2020年 5月14日~2020年 6月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 11,204,990,674 円
期末受益権口数 12,665,441,944 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,847 円
期中騰落率 0.17 %
第116計算期間
計算期間
(2020年 6月16日~2020年 7月13日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 10,834,101,577 円
期末受益権口数 12,262,181,634 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,835 円
期中騰落率 0.09 %
第117計算期間
計算期間
(2020年 7月14日~2020年 8月13日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 10,849,694,905 円
期末受益権口数 12,312,892,836 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,812 円
期中騰落率 △0.03 %
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