野村ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)、野村ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 野村ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)、野村ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年8月21日 提出
【ファンド名】 野村ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)
野村ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
野村ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)
第68計算期間
計算期間
(2020年 5月13日~2020年 6月12日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30円
期末純資産総額 150,583,650 円
期末受益権口数 175,577,026 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,577 円
期中騰落率 4.16 %
第69計算期間
計算期間
(2020年 6月13日~2020年 7月13日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30円
期末純資産総額 151,358,297 円
期末受益権口数 172,321,580 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,783 円
期中騰落率 2.75 %
第70計算期間
計算期間
(2020年 7月14日~2020年 8月12日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30円
期末純資産総額 148,123,186 円
期末受益権口数 168,425,200 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,795 円
期中騰落率 0.48 %
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