ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)、ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(年2回決算型)、ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月分配型)、ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(年2回決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)、ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(年2回決算型)、ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月分配型)、ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(年2回決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年8月21日 提出
【ファンド名】 ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)
ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(年2回決算型)
ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月分配型)
ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(年2回決算型)
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)
第68計算期間
計算期間
(2020年 5月13日~2020年 6月12日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 1,000,528,565 円
期末受益権口数 1,163,620,875 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,598 円
期中騰落率 4.15 %
第69計算期間
計算期間
(2020年 6月13日~2020年 7月13日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 1,004,396,396 円
期末受益権口数 1,140,578,072 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,806 円
期中騰落率 2.77 %
第70計算期間
計算期間
(2020年 7月14日~2020年 8月12日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 1,001,522,133 円
期末受益権口数 1,135,867,793 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,817 円
期中騰落率 0.47 %
ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月分配型)
第68計算期間
計算期間
(2020年 5月13日~2020年 6月12日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 487,142,177 円
期末受益権口数 481,995,977 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 10,107 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 2.84 %
第69計算期間
計算期間
(2020年 6月13日~2020年 7月13日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 470,643,370 円
期末受益権口数 467,081,008 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 10,076 円
期中騰落率 △0.11 %
第70計算期間
計算期間
(2020年 7月14日~2020年 8月12日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 458,104,955 円
期末受益権口数 456,549,178 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 10,034 円
期中騰落率 △0.22 %
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