野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)、野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)、野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年8月21日 提出
【ファンド名】 野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)
第106計算期間
計算期間
(2020年 5月13日~2020年 6月12日)
1万口当り収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額 14,043,232,807 円
期末受益権口数 19,153,904,960 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,332 円
期中騰落率 4.44 %
第107計算期間
計算期間
(2020年 6月13日~2020年 7月13日)
1万口当り収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額 13,947,377,725 円
期末受益権口数 19,096,326,011 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,304 円
期中騰落率 0.30 %
第108計算期間
計算期間
(2020年 7月14日~2020年 8月12日)
1万口当り収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額 14,414,125,360 円
期末受益権口数 19,060,055,960 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,562 円
期中騰落率 4.22 %
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
第92計算期間
計算期間
(2020年 5月13日~2020年 6月12日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 2,110,920,342 円
期末受益権口数 2,739,275,521 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,706 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 5.27 %
第93計算期間
計算期間
(2020年 6月13日~2020年 7月13日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 2,100,519,239 円
期末受益権口数 2,734,897,190 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,680 円
期中騰落率 0.05 %
第94計算期間
計算期間
(2020年 7月14日~2020年 8月12日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 2,178,443,056 円
期末受益権口数 2,726,395,989 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,990 円
期中騰落率 4.43 %
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