ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）：日本円・コース（毎月分配型）、ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）、アジア通貨・コース（毎月分配型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）：日本円・コース（毎月分配型）、ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）、アジア通貨・コース（毎月分配型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2020年7月28日
【ファンド名】 ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択
型）日本円・コース（毎月分配型）
ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択
型）ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）
ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択
型）アジア通貨・コース（毎月分配型）
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
Ⅰ．【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の５第４項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ．【報告内容】
ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）日
本円・コース（毎月分配型）
期別 第 106 計算期間
計算期間 2020 年 ▶ 月 ▶ 日～ 2020 年 5 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額（分配落） 379,540,383 円
期末受益権口数 552,264,045 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 6,872 円
期中騰落率 5.60 ％
期別 第 107 計算期間
計算期間 2020 年 5 月 8 日～ 2020 年 6 月 3 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額（分配落） 398,073,677 円
期末受益権口数 550,632,956 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 7,229 円
期中騰落率 5.63 ％
期別 第 108 計算期間
計算期間 2020 年 6 月 ▶ 日～ 2020 年 7 月 3 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額（分配落） 405,675,337 円
期末受益権口数 540,445,300 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 7,506 円
期中騰落率 4.25 ％
ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）ブ
ラジル・レアル・コース（毎月分配型）
期別 第 106 計算期間
計算期間 2020 年 ▶ 月 ▶ 日～ 2020 年 5 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 25.00 円
期末純資産総額（分配落） 2,251,708,589 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数 9,223,886,728 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 2,441 円
期中騰落率 △ 1.04 ％
期別 第 107 計算期間
計算期間 2020 年 5 月 8 日～ 2020 年 6 月 3 日
1 万口当たり収益分配金 25.00 円
期末純資産総額（分配落） 2,545,946,291 円
期末受益権口数 9,154,666,598 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 2,781 円
期中騰落率 14.95 ％
期別 第 108 計算期間
計算期間 2020 年 6 月 ▶ 日～ 2020 年 7 月 3 日
1 万口当たり収益分配金 25.00 円
期末純資産総額（分配落） 2,534,595,095 円
期末受益権口数 9,083,721,396 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 2,790 円
期中騰落率 1.22 ％
ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）ア
ジア通貨・コース（毎月分配型）
期別 第 106 計算期間
計算期間 2020 年 ▶ 月 ▶ 日～ 2020 年 5 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 90.00 円
期末純資産総額（分配落） 1,728,864,482 円
期末受益権口数 2,730,616,097 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 6,331 円
期中騰落率 7.55 ％
期別 第 107 計算期間
計算期間 2020 年 5 月 8 日～ 2020 年 6 月 3 日
1 万口当たり収益分配金 90.00 円
期末純資産総額（分配落） 1,891,059,817 円
期末受益権口数 2,741,914,652 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 6,897 円
期中騰落率 10.36 ％
期別 第 108 計算期間
計算期間 2020 年 6 月 ▶ 日～ 2020 年 7 月 3 日
1 万口当たり収益分配金 90.00 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末純資産総額（分配落） 1,936,778,821 円
期末受益権口数 2,724,899,116 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 7,108 円
期中騰落率 4.36 ％
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