ＳＢＩスリランカ短期国債ファンド（毎月決算型） ＳＢＩスリランカ短期国債ファンド（年２回決算型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＳＢＩスリランカ短期国債ファンド（毎月決算型） ＳＢＩスリランカ短期国債ファンド（年２回決算型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
ＳＢＩアセットマネジメント株式会社(E13447)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
2020年 7月29日
【提出日】
ＳＢＩスリランカ短期国債ファンド(毎月決算型)
【ファンド名】
ＳＢＩスリランカ短期国債ファンド(年２回決算型)
【発行者名】 ＳＢＩアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 梅本 賢一
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木一丁目6番1号
【事務連絡者氏名】 中村 慎吾
【連絡場所】 東京都港区六本木一丁目6番1号
03-6229-0170
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
ＳＢＩアセットマネジメント株式会社(E13447)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【臨時報告書の提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内
容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本
臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
ＳＢＩスリランカ短期国債ファンド(毎月決算型)
第40計算期間
自 2020年 4月18日
計算期間
至 2020年 5月18日
1万口当たり収益分配金（税込み） 35円
期末純資産総額 267,794,072円
期末受益権口数 331,978,009口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 8,067円
期中騰落率（収益分配金込み） 1.53％
第41計算期間
自 2020年 5月19日
計算期間
至 2020年 6月17日
1万口当たり収益分配金（税込み） 35円
期末純資産総額 273,745,529円
期末受益権口数 317,293,758口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 8,628円
期中騰落率（収益分配金込み） 7.39％
第42計算期間
自 2020年 6月18日
計算期間
至 2020年 7月17日
1万口当たり収益分配金（税込み） 35円
期末純資産総額 266,088,267円
期末受益権口数 296,205,548口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 8,983円
期中騰落率（収益分配金込み） 4.52％
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