インベスコ 米国公共インフラ債ファンド（毎月決算型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | インベスコ 米国公共インフラ債ファンド（毎月決算型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年７月29日
【ファンド名】 インベスコ 米国公共インフラ債ファンド＜為替ヘッジなし＞
（毎月決算型）
インベスコ 米国公共インフラ債ファンド＜為替ヘッジあり＞
（毎月決算型）
【発行者名】 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼CEO 佐藤 秀樹
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木六丁目10番１号 六本木ヒルズ森タワー14階
【事務連絡者氏名】 塚本 直樹
【連絡場所】 東京都港区六本木六丁目10番１号 六本木ヒルズ森タワー14階
【電話番号】 （03）6447－3087
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【臨時報告書の提出理由】
金融商品取引法第24条の５第４項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29
条第２項第４号の規定に従い、ファンドに係る信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
２【報告内容】
①インベスコ 米国公共インフラ債ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）
第46期
期別・計算期間
(2020年４月21日～2020年５月20日)
収益分配金(税込み、１万口当たり) 20円
期末純資産額(分配落) 199,683,460円
期末受益権口数 198,992,015口
期末基準価額(分配落、１万口当たり) 10,035円
期中騰落率 △0.79％
第47期
期別・計算期間
(2020年５月21日～2020年６月22日)
収益分配金(税込み、１万口当たり) 20円
期末純資産額(分配落) 204,966,777円
期末受益権口数 199,354,050口
期末基準価額(分配落、１万口当たり) 10,282円
期中騰落率 2.66％
第48期
期別・計算期間
(2020年６月23日～2020年７月20日)
収益分配金(税込み、１万口当たり) 20円
期末純資産額(分配落) 208,766,369円
期末受益権口数 199,670,424口
期末基準価額(分配落、１万口当たり) 10,456円
期中騰落率 1.89％
（注）騰落率は、小数以下第３位を四捨五入し、小数点以下２桁目まで表示しております。
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インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
臨時報告書（内国特定有価証券）
②インベスコ 米国公共インフラ債ファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）
第46期
期別・計算期間
(2020年４月21日～2020年５月20日)
収益分配金(税込み、１万口当たり) 15円
期末純資産額(分配落) 59,458,825円
期末受益権口数 66,350,800口
期末基準価額(分配落、１万口当たり) 8,961円
期中騰落率 △0.91％
第47期
期別・計算期間
(2020年５月21日～2020年６月22日)
収益分配金(税込み、１万口当たり) 15円
期末純資産額(分配落) 61,700,056円
期末受益権口数 66,485,204口
期末基準価額(分配落、１万口当たり) 9,280円
期中騰落率 3.73％
第48期
期別・計算期間
(2020年６月23日～2020年７月20日)
収益分配金(税込み、１万口当たり) 15円
期末純資産額(分配落) 62,603,523円
期末受益権口数 66,796,806口
期末基準価額(分配落、１万口当たり) 9,372円
期中騰落率 1.15％
（注）騰落率は、小数以下第３位を四捨五入し、小数点以下２桁目まで表示しております。
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