高利回り社債オープン・為替ヘッジ 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 高利回り社債オープン・為替ヘッジ |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年8月17日 提出
【ファンド名】 高利回り社債オープン・為替ヘッジ
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
高利回り社債オープン・為替ヘッジ
第184計算期間
計算期間
(2020年 5月 8日~2020年 6月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20円
期末純資産総額 11,594,968,297 円
期末受益権口数 23,407,700,638 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 4,953 円
期中騰落率 6.31 %
第185計算期間
計算期間
(2020年 6月 6日~2020年 7月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20円
期末純資産総額 11,450,982,731 円
期末受益権口数 23,336,874,989 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 4,907 円
期中騰落率 △0.52 %
第186計算期間
計算期間
(2020年 7月 7日~2020年 8月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20円
期末純資産総額 11,754,540,977 円
期末受益権口数 23,176,527,302 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 5,072 円
期中騰落率 3.77 %
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