野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)、野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)、野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年8月17日 提出
【ファンド名】 野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)
野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)
第151計算期間
計算期間
(2020年 5月 8日~2020年 6月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10円
期末純資産総額 11,201,342,950 円
期末受益権口数 17,067,479,283 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,563 円
期中騰落率 6.46 %
第152計算期間
計算期間
(2020年 6月 6日~2020年 7月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10円
期末純資産総額 11,284,238,442 円
期末受益権口数 16,895,281,776 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,679 円
期中騰落率 1.92 %
第153計算期間
計算期間
(2020年 7月 7日~2020年 8月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10円
期末純資産総額 11,530,298,748 円
期末受益権口数 16,747,662,221 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,885 円
期中騰落率 3.23 %
野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)
第151計算期間
計算期間
(2020年 5月 8日~2020年 6月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20円
期末純資産総額 2,002,460,948 円
期末受益権口数 2,875,802,317 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,963 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 9.21 %
第152計算期間
計算期間
(2020年 6月 6日~2020年 7月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20円
期末純資産総額 2,001,995,092 円
期末受益権口数 2,863,816,234 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,991 円
期中騰落率 0.69 %
第153計算期間
計算期間
(2020年 7月 7日~2020年 8月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20円
期末純資産総額 2,020,696,251 円
期末受益権口数 2,857,968,514 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,070 円
期中騰落率 1.42 %
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