野村MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 野村MRF(マネー・リザーブ・ファンド) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年8月11日 提出
【ファンド名】 野村MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
自 2020年 4月30日
計算期間
至 2020年 5月28日
1万口当り収益分配金(税込み) 0.066 円
期末純資産総額 5,102,984,261,699 円
期末受益権口数 5,102,983,900,453 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 10,000 円
期中騰落率 0.001 %
自 2020年 5月29日
計算期間
至 2020年 6月29日
1万口当り収益分配金(税込み) 0.06 円
期末純資産総額 5,305,569,748,899 円
期末受益権口数 5,305,569,731,718 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 10,000 円
期中騰落率 0.001 %
自 2020年 6月30日
計算期間
至 2020年 7月30日
1万口当り収益分配金(税込み) 0.041 円
期末純資産総額 5,318,987,823,575 円
期末受益権口数 5,318,987,627,367 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 10,000 円
期中騰落率 0.000 %
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