アムンディ・ジャパン・プラス債券ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | アムンディ・ジャパン・プラス債券ファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年8月3日 提出
【ファンド名】 アムンディ・ジャパン・プラス債券ファンド
【発行者名】 アムンディ・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 ローラン・ベルティオ
【本店の所在の場所】 東京都千代田区内幸町一丁目2番2号
【事務連絡者氏名】 石津 有希
【連絡場所】 東京都千代田区内幸町一丁目2番2号
【電話番号】 03-3593-6113
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
証券投資信託「アムンディ・ジャパン・プラス債券ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末につい
て、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
第112期計算期間 第113期計算期間 第114期計算期間
自 2020年 4月21日 自 2020年 5月19日 自 2020年 6月19日
計算期間
至 2020年 5月18日 至 2020年 6月18日 至 2020年 7月20日
1万口当たり収益分配金
10円 10円 10円
(税込)
期末純資産総額 3,800,195,563円 3,806,771,079円 3,749,260,053円
期末受益権口数 3,819,966,831口 3,852,524,752口 3,794,148,729口
期末基準価額
9,948円 9,881円 9,882円
(分配後、 1万口当たり )
期中騰落率 0.4% △0.6% 0.1%
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