三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年7月31日 提出
【ファンド名】 三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞
（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコー
ス＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコー
ス＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレ
アルコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜メキシコペ
ソコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラ
コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バス
ケット通貨コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜アジアバス
ケット通貨コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜マネープー
ルファンド＞
【発行者名】 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
２【報告内容】
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）
第104計算期間 第105計算期間 第106計算期間
計算期間 自 令和 2年 4月14日 自 令和 2年 5月14日 自 令和 2年 6月16日
至 令和 2年 5月13日 至 令和 2年 6月15日 至 令和 2年 7月13日
1万口当たり収益分配金（税込み） 25円 25円 25円
期末純資産総額 4,165,565,066 円 4,459,922,690 円 4,520,851,750 円
期末受益権口数 7,492,565,822 口 7,471,090,953 口 7,489,815,256 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
5,560 円 5,970 円 6,036 円
り）
期中騰落率 4.19 ％ 7.82 ％ 1.52 ％
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）
第104計算期間 第105計算期間 第106計算期間
計算期間 自 令和 2年 4月14日 自 令和 2年 5月14日 自 令和 2年 6月16日
至 令和 2年 5月13日 至 令和 2年 6月15日 至 令和 2年 7月13日
1万口当たり収益分配金（税込み） 70円 70円 70円
期末純資産総額 1,987,181,535 円 2,127,788,455 円 2,150,119,073 円
期末受益権口数 2,771,104,649 口 2,773,279,176 口 2,799,389,704 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
7,171 円 7,672 円 7,681 円
り）
期中騰落率 3.10 ％ 7.96 ％ 1.02 ％
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）
第104計算期間 第105計算期間 第106計算期間
計算期間 自 令和 2年 4月14日 自 令和 2年 5月14日 自 令和 2年 6月16日
至 令和 2年 5月13日 至 令和 2年 6月15日 至 令和 2年 7月13日
1万口当たり収益分配金（税込み） 30円 30円 30円
期末純資産総額 974,674,451 円 1,083,367,761 円 1,086,881,132 円
期末受益権口数 2,323,936,704 口 2,309,778,657 口 2,271,480,534 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
4,194 円 4,690 円 4,785 円
り）
期中騰落率 6.10 ％ 12.54 ％ 2.66 ％
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
第104計算期間 第105計算期間 第106計算期間
計算期間 自 令和 2年 4月14日 自 令和 2年 5月14日 自 令和 2年 6月16日
至 令和 2年 5月13日 至 令和 2年 6月15日 至 令和 2年 7月13日
1万口当たり収益分配金（税込み） 20円 20円 20円
期末純資産総額 14,989,168,300 円 18,014,125,083 円 16,953,083,561 円
期末受益権口数 120,060,155,711 口 119,632,929,057 口 118,957,189,262 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
1,248 円 1,506 円 1,425 円
り）
期中騰落率 △9.55 ％ 22.27 ％ △4.05 ％
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜メキシコペソコース＞（毎月分配型）
第84計算期間 第85計算期間 第86計算期間
計算期間 自 令和 2年 4月14日 自 令和 2年 5月14日 自 令和 2年 6月16日
至 令和 2年 5月13日 至 令和 2年 6月15日 至 令和 2年 7月13日
1万口当たり収益分配金（税込み） 40円 40円 40円
期末純資産総額 632,172,396 円 692,187,761 円 691,981,167 円
期末受益権口数 1,662,789,855 口 1,593,126,551 口 1,593,081,831 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
3,802 円 4,345 円 4,344 円
り）
期中騰落率 0.99 ％ 15.33 ％ 0.89 ％
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型）
第84計算期間 第85計算期間 第86計算期間
計算期間 自 令和 2年 4月14日 自 令和 2年 5月14日 自 令和 2年 6月16日
至 令和 2年 5月13日 至 令和 2年 6月15日 至 令和 2年 7月13日
1万口当たり収益分配金（税込み） 25円 25円 25円
期末純資産総額 2,298,365,240 円 2,495,298,054 円 2,485,739,013 円
期末受益権口数 9,195,365,041 口 9,089,277,213 口 9,016,906,681 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
2,499 円 2,745 円 2,757 円
り）
期中騰落率 △1.63 ％ 10.84 ％ 1.34 ％
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
第104計算期間 第105計算期間 第106計算期間
計算期間 自 令和 2年 4月14日 自 令和 2年 5月14日 自 令和 2年 6月16日
至 令和 2年 5月13日 至 令和 2年 6月15日 至 令和 2年 7月13日
1万口当たり収益分配金（税込み） 40円 40円 40円
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末純資産総額 1,141,228,994 円 1,316,387,494 円 1,282,683,113 円
期末受益権口数 4,082,354,070 口 4,101,829,809 口 4,020,613,850 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
2,796 円 3,209 円 3,190 円
り）
期中騰落率 △0.70 ％ 16.20 ％ 0.65 ％
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜アジアバスケット通貨コース＞（毎月分配型）
第104計算期間 第105計算期間 第106計算期間
計算期間 自 令和 2年 4月14日 自 令和 2年 5月14日 自 令和 2年 6月16日
至 令和 2年 5月13日 至 令和 2年 6月15日 至 令和 2年 7月13日
1万口当たり収益分配金（税込み） 60円 60円 60円
期末純資産総額 691,575,632 円 754,598,191 円 734,854,236 円
期末受益権口数 1,207,104,125 口 1,216,042,423 口 1,180,955,492 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
5,729 円 6,205 円 6,223 円
り）
期中騰落率 5.48 ％ 9.35 ％ 1.25 ％
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