ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年7月31日 提出
【ファンド名】 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜円コース
＞（毎月分配型）
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜米ドル
コース＞（毎月分配型）
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜豪ドル
コース＞（毎月分配型）
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜ブラジル
レアルコース＞（毎月分配型）
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜メキシコ
ペソコース＞（毎月分配型）
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜トルコリ
ラコース＞（毎月分配型）
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜資源国バ
スケット通貨コース＞（毎月分配型）
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜マネー
プールファンド＞
【発行者名】 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
２【報告内容】
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）
第107計算期間 第108計算期間 第109計算期間
計算期間 自 令和 2年 4月21日 自 令和 2年 5月19日 自 令和 2年 6月19日
至 令和 2年 5月18日 至 令和 2年 6月18日 至 令和 2年 7月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 20円 10円 10円
期末純資産総額 587,148,099 円 634,781,389 円 644,550,726 円
期末受益権口数 883,206,159 口 883,749,152 口 875,089,255 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
6,648 円 7,183 円 7,366 円
り）
期中騰落率 △5.79 ％ 8.19 ％ 2.68 ％
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）
第83計算期間 第84計算期間 第85計算期間
計算期間 自 令和 2年 4月21日 自 令和 2年 5月19日 自 令和 2年 6月19日
至 令和 2年 5月18日 至 令和 2年 6月18日 至 令和 2年 7月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 50円 30円 30円
期末純資産総額 274,437,976 円 295,555,113 円 302,582,520 円
期末受益権口数 390,948,123 口 389,822,796 口 390,239,175 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
7,020 円 7,582 円 7,754 円
り）
期中騰落率 △5.97 ％ 8.43 ％ 2.66 ％
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）
第107計算期間 第108計算期間 第109計算期間
計算期間 自 令和 2年 4月21日 自 令和 2年 5月19日 自 令和 2年 6月19日
至 令和 2年 5月18日 至 令和 2年 6月18日 至 令和 2年 7月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 30円 15円 15円
期末純資産総額 432,623,981 円 495,576,562 円 512,962,820 円
期末受益権口数 946,600,898 口 941,057,337 口 939,030,280 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
4,570 円 5,266 円 5,463 円
り）
期中騰落率 △5.05 ％ 15.55 ％ 4.02 ％
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
第107計算期間 第108計算期間 第109計算期間
計算期間 自 令和 2年 4月21日 自 令和 2年 5月19日 自 令和 2年 6月19日
至 令和 2年 5月18日 至 令和 2年 6月18日 至 令和 2年 7月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 15円 10円 10円
期末純資産総額 728,811,409 円 864,292,841 円 861,314,475 円
期末受益権口数 3,755,182,139 口 3,750,685,126 口 3,731,058,653 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
1,941 円 2,304 円 2,308 円
り）
期中騰落率 △14.58 ％ 19.21 ％ 0.60 ％
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜メキシコペソコース＞（毎月分配型）
第83計算期間 第84計算期間 第85計算期間
計算期間 自 令和 2年 4月21日 自 令和 2年 5月19日 自 令和 2年 6月19日
至 令和 2年 5月18日 至 令和 2年 6月18日 至 令和 2年 7月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 60円 40円 40円
期末純資産総額 50,835,461 円 59,295,786 円 61,140,871 円
期末受益権口数 111,319,187 口 112,642,914 口 114,877,383 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
4,567 円 5,264 円 5,322 円
り）
期中騰落率 △5.08 ％ 16.13 ％ 1.86 ％
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型）
第83計算期間 第84計算期間 第85計算期間
計算期間 自 令和 2年 4月21日 自 令和 2年 5月19日 自 令和 2年 6月19日
至 令和 2年 5月18日 至 令和 2年 6月18日 至 令和 2年 7月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 35円 35円 35円
期末純資産総額 26,278,425 円 28,950,150 円 29,627,004 円
期末受益権口数 67,531,791 口 68,151,361 口 68,236,232 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
3,891 円 4,248 円 4,342 円
り）
期中騰落率 △5.51 ％ 10.07 ％ 3.03 ％
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
第107計算期間 第108計算期間 第109計算期間
計算期間 自 令和 2年 4月21日 自 令和 2年 5月19日 自 令和 2年 6月19日
至 令和 2年 5月18日 至 令和 2年 6月18日 至 令和 2年 7月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 25円 15円 15円
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EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末純資産総額 157,365,995 円 183,683,993 円 189,807,197 円
期末受益権口数 558,012,706 口 557,801,795 口 559,384,959 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
2,820 円 3,293 円 3,393 円
り）
期中騰落率 △7.95 ％ 17.30 ％ 3.49 ％
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