三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年7月31日 提出
【ファンド名】 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分
配型)
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎
月分配型)
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎
月分配型)
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎
月分配型)
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコー
ス>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド
コース>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>
(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<中国元コース>(毎
月分配型)
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<インドネシアルピア
コース>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通
貨コース>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファン
ド>
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)
第131計算期間 第132計算期間 第133計算期間
計算期間 自 令和 2年 4月21日 自 令和 2年 5月21日 自 令和 2年 6月23日
至 令和 2年 5月20日 至 令和 2年 6月22日 至 令和 2年 7月20日
1万口当たり収益分配金(税込み) 25円 25円 25円
期末純資産総額 3,919,796,892 円 4,077,848,230 円 4,056,119,601 円
期末受益権口数 5,832,080,264 口 5,754,401,121 口 5,665,111,760 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
6,721 円 7,086 円 7,160 円
り)
期中騰落率 3.38 % 5.80 % 1.39 %
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)
第131計算期間 第132計算期間 第133計算期間
計算期間 自 令和 2年 4月21日 自 令和 2年 5月21日 自 令和 2年 6月23日
至 令和 2年 5月20日 至 令和 2年 6月22日 至 令和 2年 7月20日
1万口当たり収益分配金(税込み) 60円 60円 60円
期末純資産総額 4,399,934,848 円 4,652,999,996 円 4,812,722,397 円
期末受益権口数 5,007,895,905 口 5,080,340,818 口 5,207,880,874 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
8,786 円 9,159 円 9,241 円
り)
期中騰落率 3.76 % 4.92 % 1.55 %
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型)
第131計算期間 第132計算期間 第133計算期間
計算期間 自 令和 2年 4月21日 自 令和 2年 5月21日 自 令和 2年 6月23日
至 令和 2年 5月20日 至 令和 2年 6月22日 至 令和 2年 7月20日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30円 30円 30円
期末純資産総額 105,002,533 円 112,996,887 円 116,287,186 円
期末受益権口数 144,108,716 口 145,552,413 口 145,146,559 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
7,286 円 7,763 円 8,012 円
り)
期中騰落率 4.17 % 6.95 % 3.59 %
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)
第131計算期間 第132計算期間 第133計算期間
計算期間 自 令和 2年 4月21日 自 令和 2年 5月21日 自 令和 2年 6月23日
至 令和 2年 5月20日 至 令和 2年 6月22日 至 令和 2年 7月20日
1万口当たり収益分配金(税込み) 15円 15円 15円
期末純資産総額 11,162,664,386 円 12,046,068,680 円 12,228,980,631 円
期末受益権口数 38,383,410,470 口 38,121,186,133 口 37,642,309,767 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
2,908 円 3,160 円 3,249 円
り)
期中騰落率 6.95 % 9.18 % 3.29 %
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)
第131計算期間 第132計算期間 第133計算期間
計算期間 自 令和 2年 4月21日 自 令和 2年 5月21日 自 令和 2年 6月23日
至 令和 2年 5月20日 至 令和 2年 6月22日 至 令和 2年 7月20日
1万口当たり収益分配金(税込み) 10円 10円 10円
期末純資産総額 23,461,412,453 円 25,926,965,776 円 26,000,927,486 円
期末受益権口数 161,551,084,729 口 160,292,475,002 口 158,880,812,965 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
1,452 円 1,617 円 1,637 円
り)
期中騰落率 △4.50 % 12.05 % 1.85 %
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>(毎月分配型)
第131計算期間 第132計算期間 第133計算期間
計算期間 自 令和 2年 4月21日 自 令和 2年 5月21日 自 令和 2年 6月23日
至 令和 2年 5月20日 至 令和 2年 6月22日 至 令和 2年 7月20日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30円 30円 30円
期末純資産総額 290,608,934 円 318,344,490 円 330,112,245 円
期末受益権口数 959,067,635 口 963,456,870 口 952,838,440 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
3,030 円 3,304 円 3,465 円
り)
期中騰落率 7.59 % 10.03 % 5.78 %
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)
第131計算期間 第132計算期間 第133計算期間
計算期間 自 令和 2年 4月21日 自 令和 2年 5月21日 自 令和 2年 6月23日
至 令和 2年 5月20日 至 令和 2年 6月22日 至 令和 2年 7月20日
1万口当たり収益分配金(税込み) 15円 15円 15円
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末純資産総額 2,697,711,694 円 2,798,967,733 円 2,778,868,554 円
期末受益権口数 13,978,754,410 口 13,937,645,925 口 13,714,695,555 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
1,930 円 2,008 円 2,026 円
り)
期中騰落率 6.98 % 4.81 % 1.64 %
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<中国元コース>(毎月分配型)
第119計算期間 第120計算期間 第121計算期間
計算期間 自 令和 2年 4月21日 自 令和 2年 5月21日 自 令和 2年 6月23日
至 令和 2年 5月20日 至 令和 2年 6月22日 至 令和 2年 7月20日
1万口当たり収益分配金(税込み) 40円 40円 40円
期末純資産総額 112,065,316 円 120,048,418 円 123,109,548 円
期末受益権口数 85,305,498 口 87,199,794 口 87,301,174 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
13,137 円 13,767 円 14,102 円
り)
期中騰落率 3.39 % 5.10 % 2.72 %
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<インドネシアルピアコース>(毎月分配型)
第119計算期間 第120計算期間 第121計算期間
計算期間 自 令和 2年 4月21日 自 令和 2年 5月21日 自 令和 2年 6月23日
至 令和 2年 5月20日 至 令和 2年 6月22日 至 令和 2年 7月20日
1万口当たり収益分配金(税込み) 70円 70円 70円
期末純資産総額 879,627,684 円 936,383,601 円 912,539,513 円
期末受益権口数 1,290,854,942 口 1,272,032,992 口 1,271,522,617 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
6,814 円 7,361 円 7,177 円
り)
期中騰落率 10.81 % 9.05 % △1.54 %
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)
第110計算期間 第111計算期間 第112計算期間
計算期間 自 令和 2年 4月21日 自 令和 2年 5月21日 自 令和 2年 6月23日
至 令和 2年 5月20日 至 令和 2年 6月22日 至 令和 2年 7月20日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30円 30円 30円
期末純資産総額 220,744,835 円 239,221,133 円 245,614,876 円
期末受益権口数 585,838,816 口 579,517,710 口 578,189,161 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
3,768 円 4,128 円 4,248 円
り)
期中騰落率 3.26 % 10.35 % 3.63 %
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