グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型） 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第45期(令和1年11月19日－令和2年5月18日)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）-第45期(令和1年11月19日－令和2年5月18日) |
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| 提出者 | グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型） |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） |
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年8月17日 提出
【計算期間】 第45特定期間(自 2019年11月19日至 2020年5月18日)
【ファンド名】 グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）
【発行者名】 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、ファミリーファンド方式により、高水準かつ安定的なインカムゲインの確保と
ともに信託財産の成長をはかることを目的として運用を行います。
信託金の限度額は、10兆円です。
＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類
および属性区分に該当します。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型の別 投資対象地域
（収益の源泉となる資産）
株 式
国 内
単位型投信
債 券
海 外
不動産投信
追加型投信
その他資産
内 外
資産複合
（注）該当する部分を網掛け表示しています。
該当する商品分類の定義について
追加型投信
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産と
ともに運用されるファンドをいう。
内 外 目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
債 券 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
属性区分表
投資対象資産
決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
（実際の組入資産）
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株式
グローバル
年１回
一般
（日本含む）
大型株
年２回
中小型株
日本
ファミリー
ファンド
あり
年４回
債券
北米
（適時ヘッジ）
一般
年６回
公債
欧州
（隔月）
社債
アジア
その他債券
年12回
クレジット属性
（毎月）
オセアニア
不動産投信
中南米
日々 ファンド・オブ・ なし
その他資産
ファンズ
（投資信託証券
アフリカ
その他
（債券 公債・高格付
債））
中近東（中東）
エマージング
資産複合
（注）該当する部分を網掛け表示しています。
該当する属性区分の定義について
＊１
その他資産
投資信託証券（マザーファンド）を通じて、主として、債券（公債 ・
（投資信託証券（債券
＊２
公債・高格付債））
高格付債 ）に投資する。
年12回（毎月）
目論見書又は投資信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載
があるものをいう。
グローバル（日本含む） 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界
（日本を含む）の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
ファミリーファンド
目論見書又は投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・
ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するも
のをいう。
為替ヘッジあり
目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産
（適時ヘッジ）
に為替のヘッジを行う旨の記載があるもののうち適時ヘッジを行うもの
をいう。恒常的に為替ヘッジを行うものではありません。
＊１ 公債・・・・目論見書又は投資信託約款において日本国又は各国の政府の発行する国債（地方
債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。）に主として投資する旨の記
載のあるものをいう。
＊２ 高格付債・・三菱ＵＦＪ国際投信株式会社のファンドにおける定義により、目論見書又は投資
信託約款において、原則としてＡ格相当以上の債券を投資対象とする旨の記載の
あるものをいう。
※ 属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載し
ております。
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［ファンドの目的・特色］
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（２）【ファンドの沿革】
1997年12月18日 証券投資信託契約締結、設定、運用開始
2002年3月1日 ファミリーファンド方式へ移行
2007年1月4日 投資信託振替制度への移行に伴う重大な約款変更の適用
2015年7月1日 ファンドの委託会社としての業務を国際投信投資顧問株式会社から
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社に承継
（３）【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割
投資家（受益者）
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還
販売会社
金の支払いの取扱い等を行います。
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
受託会社（受託者）
株式会社りそな銀行 委託会社（委託者）
（再信託受託会社：株式会社日本カストディ
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
銀行）
信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
信託財産の保管・管理等を行います。
います。
投資↓↑損益
マザーファンド
投資↓↑損益
有価証券等
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
「信託契約」 ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
定められています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
られた信託約款の内容で締結されます。
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委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
「投資信託受益権の取扱に関する契約」 配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
等が定められています。
③委託会社の概況（2020年5月末現在）
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号
・設立年月日
1985年8月1日
・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
三菱ＵＦＪ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 211,581株 100.0％
会社
２【投資方針】
（１）【投資方針】
① 基本方針
ファミリーファンド方式により、高水準かつ安定的なインカムゲインの確保とともに信託
財産の成長をはかることを目的として運用を行います。
② 投資態度
主として、グローバル・ソブリン・オープン マザーファンド受益証券を通じて、世界主
要先進国の国債、政府機関債等（Ａ格以上のもの）に投資を行います。
③ 運用の形態等
ファミリーファンド方式により運用を行います。
（２）【投資対象】
主として、マザーファンド受益証券を通じて、世界主要先進国の国債、政府機関債等（Ａ格以
上のもの）に投資を行います。
① 投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産（投資信託及び投
資法人に関する法律第２条第１項で定めるものをいいます。以下同じ。）とします。
ａ．有価証券
ｂ．デリバティブ取引（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、（5）投資
制限 ＜信託約款に定められた投資制限＞の⑦および⑧に定めるものに限ります。）
に係る権利
ｃ．約束手形
ｄ．金銭債権
② 運用の指図範囲
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委託会社は、信託金を、主として、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委託者とし、株式会社
りそな銀行を受託者として締結されたグローバル・ソブリン・オープン マザーファンド
の 受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券と
みなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。ただし、
私募により発行された有価証券に投資することを指図しません。
ａ．転換社債の転換請求ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の
財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそ
れぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下、会社法施行
前の旧商法第341条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を
含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）の行使により取得した株券
ｂ．国債証券
ｃ．地方債証券
ｄ．特別の法律により法人の発行する債券
ｅ．社債券および社債と同時に募集され割り当てられた新株予約権証券
ｆ．コマーシャル・ペーパー
ｇ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、ａ．からｆ．の証券または証書の
性質を有するもの
ｈ．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいい
ます。）
ｉ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
ｊ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行
信託の受益証券に限ります。）
ｋ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発
行信託の受益証券に表示されるべきもの
ｌ．外国の者に対する権利でｋ．の有価証券の性質を有するもの
ａ．の証券または証書およびｇ．の証券または証書のうち、ａ．の証券または証書の性質
を有するものを以下「株式」といい、ｂ．からｅ．までの証券およびｇ．の証券または証
書のうちｂ．からｅ．までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、前記②の有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）に
より運用することを指図することができます。
ａ．預金
ｂ．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除
きます。）
ｃ．コール・ローン
ｄ．手形割引市場において売買される手形
ｅ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
ｆ．外国の者に対する権利でｅ．の権利の性質を有するもの
④ 特別な場合の金融商品による運用
前記②の規定にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還への対応および投資環境の変動
等への対応で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記③
のａ．からｆ．までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
⑤ その他の投資対象
ａ．先物取引等
ｂ．スワップ取引
≪参考≫マザーファンド約款の「運用の基本方針」を以下に記載いたします。
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－運用の基本方針－
約款第15条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は、次の通りとします。
1．基本方針
この投資信託は、高水準かつ安定的なインカムゲインの確保とともに信託財産の成長をはかることを
目的として運用を行います。
運用の基本的考え方
○ 世界主要先進国の国債、政府機関債等（原則としてＡ格以上のもの）に分散投資し、リスク分散
をはかったうえで、長期的に安定した収益の確保と信託財産の成長を目指します。
○ 国別資産配分については、投資対象国毎に①債券投資収益率予測（金利予測）と②為替収益率予
測を行い、双方から得られる国別の予想収益率をベースに最適な組合わせを算出し、これに基づ
いたポートフォリオを構築します。
○ 円投資家の立場から最適な国別の資産配分（カントリー・アロケーション）を行うことにより、
リスクの管理とリターンの追求をはかります。
○ 資金動向や市況動向によっては、前記のような運用ができない場合があります。
2．投資対象
世界主要先進国の国債、政府機関債等（Ａ格以上のもの）を主要投資対象とします。
なお、有価証券等の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有
価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に
係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における
有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨
に係るオプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引（以下
「有価証券先物取引等」といいます。）を行うことができます。また、信託財産に属する資産の効率
的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、スワップ取引を行うことが
できます。
3．投資制限
（1）株式への投資は、転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が
当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存
在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下、会社法施行前の旧商法第341条ノ3第
1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」
といいます。）を転換したものに限り、信託財産の純資産総額の30％以内とします。
（2）同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
（3）同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額
の5％以内とします。
（4）有価証券先物取引等は、約款第18条の範囲で行います。
（5）スワップ取引は、約款第19条の範囲で行います。
（6）外貨建資産への投資は、制限を設けません。
（7）一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に規定する合
理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
以上
（３）【運用体制】
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①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
た投資環境見通しを策定します。
②投資助言
当ファンドは、ウエスタン・アセット・マネジメント株式会社（「助言元」といいます。）か
ら運用戦略または運用計画の立案に資する投資助言を受けています。
③運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通し、および②の投資助言に沿って運用
戦略を決定します。
④運用計画の決定
③で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
⑤ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
の執行を行います。
⑥投資行動のモニタリング１
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑦投資行動のモニタリング２
運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑧ファンドに関係する法人等の管理
助言元、受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社
の管理担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この
結果は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示
されます。
⑨運用・管理に関する監督
内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
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全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
陣 に報告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
いただけます。
「運用担当者に係る事項」 https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
（４）【分配方針】
① 収益分配方針
毎月17日（休業日の場合は翌営業日とします。）に決算を行い、原則として以下の方針に
より分配を行います。
ａ．分配対象収益額の範囲
経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
なお、前期から繰越された分配準備積立金および収益調整金中のその他調整金は、全
額分配に使用することができます。
ｂ．分配対象収益についての分配方針
委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案して、利子・配当収入を中心に分配金額
を決定します。
ｃ．留保益の運用方針
留保益については、特に制限を設けず、運用の基本方針に則した運用を行います。
② 収益分配金の交付
ａ．「分配金受取コース」
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指
定する日（原則として決算日から起算して５営業日以内）から、販売会社において、
受益者に支払います。
ｂ．「自動けいぞく投資コース」
＊
収益分配金は、税金を差引いた後、「自動けいぞく投資契約 」に基づいて、決算日
の基準価額により自動的に無手数料で全額再投資されます。
＊ 販売会社によっては、当該契約または規定について、同様の権利義務関係を規定
する名称の異なる契約または規定を使用することがあります。
③ 収益の分配方式
ａ．信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
（ａ）配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払
利息を控除した額（「配当等収益」といいます。）は、諸経費、信託報酬（当
該諸経費、信託報酬は、消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいま
す。）相当額を含みます。）を控除した後、その残金を受益者に分配すること
ができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金
として積立てることができます。
（ｂ）売買損益に評価損益を加減した利益金額（「売買益」といいます。）は、諸経
費、信託報酬（当該諸経費、信託報酬は、消費税等相当額を含みます。）を控
除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受
益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準
備積立金として積立てることができます。
ｂ．毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
（５）【投資制限】
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＜信託約款に定められた投資制限＞
① マザーファンドへの投資
マザーファンドへの投資は、制限を設けません。
② 株式への投資
株式への実質投資は、転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債を転換したものに限
り、信託財産の純資産総額の30％以内とします。
③ 外貨建資産への投資
外貨建資産への実質投資は、制限を設けません。
④ 株式への投資制限
委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式
の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の
100分の30を超えることとなる投資の指図をしません。なお、信託財産に属するとみなし
た額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額に、マザーファンドの信託財産の
純資産総額に占める当該株式の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑤ 投資する株式の範囲
委託会社が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場（上場予定を含みま
す。）されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずるものとして取
引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者
割当により取得する株式については、この限りではありません。
⑥ 同一銘柄の株式への投資制限
委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に
属する当該株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産
の純資産総額の100分の５を超えることとなる投資の指図をしません。なお、信託財産に
属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額に、マザーファン
ドの信託財産の純資産総額に占める当該株式の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
す。
⑦ 先物取引等の運用指図・目的・範囲
ａ．委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、
わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第
３号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28
条第８項第３号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融
商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商
品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすること
ができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします。
（以下同じ。）
（ａ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、
ヘッジ対象とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時
価総額の範囲内とします。
（ｂ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、
ヘッジ対象有価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差引いた額）に
信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入貸付債権信託受益権の利払金お
よび償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価
証券に係る利払金および償還金等ならびに金融商品で運用している額の範囲内
とします。
（ｃ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、全オプション
取引に係る支払プレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の
５％を上回らない範囲内とします。
ｂ．委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融
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商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨
に係る先物取引およびオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができ
ま す。
（ａ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、
為替の売予約と合わせてヘッジ対象とする外貨建資産（外国通貨表示の有価証
券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他の資産をいいます。
以下同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッジ対象とす
る外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属
するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占
めるヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
す。）との合計額の範囲内とします。
（ｂ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、
為替の買予約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等の実需の範囲内としま
す。
（ｃ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払プレミア
ム額の合計額が、取引時点の保有外貨建資産の時価総額の５％を上回らない範
囲内とし、かつ全オプション取引に係る支払プレミアム額の合計額が取引時点
の信託財産の純資産総額の５％を上回らない範囲内とします。
ｃ．委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融
商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商
品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすること
ができます。
（ａ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、
ヘッジ対象とする金利商品（信託財産が１年以内に受取る組入有価証券の利払
金および償還金等ならびに金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッ
ジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
（ｂ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、
信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならび
に金融商品で運用している額（以下（ｂ）において「金融商品運用額等」とい
います。）の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託
財産の外貨建資産組入可能額（組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差
引いた額。以下同じ。）に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債およ
び組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利
払金および償還金を加えた額が、当該金融商品運用額等の額より少ない場合に
は、外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券
に係る利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
（ｃ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払プレミア
ム額の合計額が、取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の５％を上回らな
い範囲内とし、かつ全オプション取引に係る支払プレミアム額の合計額が取引
時点の信託財産の純資産総額の５％を上回らない範囲内とします。
⑧ スワップ取引の運用指図・目的・範囲
ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為
替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取
金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
す。）を行うことの指図をすることができます。
ｂ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が原則としてファンドの信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該期間内で全部解約が可能なも
のについてはこの限りではありません。
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ｃ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総
額とマザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産
に 属するとみなした額との合計額（以下ｃ．において「スワップ取引の想定元本の合
計額」といいます。）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信
託財産の一部解約等の事由により、前記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定
元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速
やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとしま
す。なお、信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係るス
ワップ取引の想定元本の総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信
託財産に属するマザーファンドの時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
ｄ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価
額で評価するものとします。
ｅ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めた
ときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑨ デリバティブ取引等に係る投資制限
委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同
規則に規定する合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることと
なる取引等の指図をしません。
⑩ 同一銘柄の転換社債等への投資制限
委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債 ならびに 転換社債型新株予約権付社債
の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債 ならびに 転換社債型新株予
約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純
資産総額の100分の５を超えることとなる投資の指図をしません。なお、信託財産に属す
るとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額に、マザーファンドの
信託財産の純資産総額に占める当該転換社債 ならびに 転換社債型新株予約権付社債の時価
総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑪ 有価証券の貸付の指図および範囲
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債を貸付
時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面
金額を超えない範囲内で貸付の指図をすることができます。
ｂ．限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当す
る契約の一部の解約を指図するものとします。
ｃ．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を
行うものとします。
⑫ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認め
られる場合には、制約されることがあります。
⑬ 外国為替予約の指図
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資
産のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンドの時価総額に
マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得
た額をいいます。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替
の売買の予約を指図することができます。
⑭ 資金の借入れ
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約
に伴う支払資金の手当てを目的として、資金借入れの指図をすることができます。な
お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、有価証券等の売却等の代金の
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入金日までに限るものとし、資金借入額は当該有価証券等の売却等の代金の受取りの
確定している資金の額の範囲内、かつ、借入指図を行う日における信託財産の純資産
総 額の10％を限度とします。
ｃ．借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑮ 信用リスクの分散規制
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エ
クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比
率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以
内となるよう調整を行うこととします。
＜その他法令等に定められた投資制限＞
・ 同一の法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律第９条）
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型
投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権（株主総会において決
議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての
議決権を除き、会社法第879条第３項の規定により議決権を有するものとみなされる株式
についての議決権を含みます。）の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50の
率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得するこ
とを受託会社に指図してはならないものとされています。
３【投資リスク】
(1） 投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これ
らの 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。 したがって、
投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被
り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
（主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
① 為替変動リスク
ファンドは、主にユーロ建や米ドル建等の外貨建の有価証券に投資しています（ただし、
これらに限定されるものではありません。）。投資している有価証券の発行通貨が円に対
して強く（円安に）なればファンドの基準価額の上昇要因となり、弱く（円高に）なれば
ファンドの基準価額の下落要因となります。
② 金利変動リスク
投資している債券の発行通貨の金利水準が上昇（低下）した場合には、一般的に債券価格
は下落（上昇）し、ファンドの基準価額の変動要因となります。また、組入債券の残存期
間や利率等も価格変動に影響を与えます。例えば、金利水準の低下を見込んで残存期間が
長い債券の組入比率を大きくしている場合等には、金利変動に対する債券価格の感応度が
高くなり、ファンドの基準価額の変動は大きくなります。
③ 信用リスク
原則として格付けがＡ格以上のソブリン債券に投資しますが、投資している国の経済情勢
の変化や各投資対象の格付けの変更により、債券価格が変動し、ファンドの基準価額も変
動します。
④ 流動性リスク
有価証券等を売却あるいは購入しようとする際に、買い需要がなく売却不可能、あるいは
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売り供給がなく購入不可能等となるリスクのことをいいます。例えば、市況動向や有価証
券等の流通量等の状況、あるいはファンドの解約金額の規模によっては、組入有価証券等
を 市場実勢より低い価格で売却しなければならないケースが考えられ、この場合にはファ
ンドの基準価額の下落要因となります。
⑤ ファミリーファンド方式による基準価額変動リスク
同じマザーファンドに投資する他のファンドの資金動向による影響を受け、ファンドの基
準価額が変動することがあります。
⑥ カウンターパーティー・リスク（取引相手先の決済不履行リスク）
証券取引、為替取引等の相対取引においては、取引相手先の決済不履行リスクが伴いま
す。
⑦ ベンチマークについての留意点
「ＦＴＳＥ世界国債インデックス（円ベース、日本を含む）」をベンチマークとします
が、ファンドがベンチマークを上回る投資成果をあげることを保証するものではありませ
ん。
⑧ その他の主な留意点
ａ．受益権の総口数が当初設定に係る受益権総口数の10分の１または30億口を下ることと
なった場合等には、信託期間中であっても償還されることがあります。
ｂ．法令、税制および会計制度等は、今後変更される可能性があります。
ｃ．当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリ
ングオフ）の適用はありません。
(2） 投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部か
ら独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っていま
す。
また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行う
ほか、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必
要に応じて是正を指示します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①トレーディング担当部署
有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
②コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
し、必要に応じて改善の指導を行います。
③リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的
管理を行っています。
④内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につ
いて評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
＜流動性リスクに対する管理体制＞
流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選
択することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部
署においても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関す
る会議体等に報告されます。
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＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
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申込価額（発行価格）×1.65％（税抜 1.50％）を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（自動けいぞくコース）が
あり、分配金再投資コース（自動けいぞくコース）の場合、再投資される収益分配金について
は、申込手数料はかかりません。
供、購入に関する事務手続等です。
（２）【換金（解約）手数料】
かかりません。
ただし、信託財産留保額として、解約の受付日の翌営業日の基準価額の0.5％が差引かれま
す。
※換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等で
す。
（３）【信託報酬等】
① ａ．信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年
1.375％（税抜1.250％）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映さ
れます。信託報酬は消費税等相当額を含みます。
１万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／
365）
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
ｂ．信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
② 信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。
支払先 配分（税抜） 対価として提供する役務の内容
委託会社 0.850％～0.250％ ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価
額の算出、目論見書等の作成等
販売会社 0.350％～0.950％ 交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購
入後の情報提供等
受託会社 0.050％ ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用
指図の実行等
※ 上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
委託会社および販売会社の配分は、ファンドと同じマザーファンドを主要投資対象とする「グ
ローバル・ソブリン・オープン（３ヵ月決算型）」、「グローバル・ソブリン・オープン（１
年決算型）」および「グローバル・ソブリン・オープン（資産成長型）」との合算による販売
＊
会社毎の純資産残高 に応じ、次の通りとなります。また、合算の対象となるファンドは、今
後、追加される場合があります。
＊ 既存の販売会社が分割等によって新たに複数の販売会社となった場合（同一日において、
分割・合併を行った結果、複数の販売会社となった場合を含みます。）、それらの純資産
残高を日々合算のうえ算定した信託報酬の額を複数の販売会社の各純資産残高に応じて
日々按分することがあります。
信託報酬率
各販売会社の
純資産残高に応じて
委託会社 販売会社 受託会社
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100億円以下の部分に
0.850％ 0.350％
対して
100億円超300億円以下
0.750％ 0.450％
の部分に対して
300億円超500億円以下
0.650％ 0.550％
の部分に対して
500億円超750億円以下
0.600％ 0.600％
の部分に対して
750億円超1,000億円以
0.550％ 0.650％
下の部分に対して
1,000億円超1,500億円
0.500％ 0.700％
以下の部分に対して
0.050％
1,500億円超2,000億円
0.450％ 0.750％
以下の部分に対して
2,000億円超3,000億円
0.400％ 0.800％
以下の部分に対して
3,000億円超4,000億円
0.350％ 0.850％
以下の部分に対して
4,000億円超6,000億円
0.300％ 0.900％
以下の部分に対して
6,000億円超8,000億円
0.275％ 0.925％
以下の部分に対して
8,000億円超の部分に
0.250％ 0.950％
対して
※ 上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
（４）【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、
借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産
中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎
日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
期は信託報酬と同様です。
・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
（注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等
を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績
は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
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１．収益分配金の課税
普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
ん。
原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
２．解約時および償還時の課税
解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
（譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
税が適用されます。
特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
通算が可能となる仕組みがあります。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
（未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡをご
利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
度の適用はありません。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が
あります。
◇個別元本について
①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
の元本（個別元本）にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
◇収益分配金について
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
ます。
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なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
５【運用状況】
【グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）】
（１）【投資状況】
令和 2年 5月29日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 390,667,964,622 99.70
コール・ローン、その他資産 ― 1,177,408,225 0.30
（負債控除後）
純資産総額 391,845,372,847 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
ａ評価額上位３０銘柄
令和 2年 5月29日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 親投資信託受 グローバル・ソブリン・オープン 183,774,562,340 2.0910 384,272,609,853 2.1258 390,667,964,622 99.70
益証券 マザーファンド
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 2年 5月29日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 99.70
合計 99.70
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
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該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和2年5月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
（単位：円）
基準価額
純資産総額
（1万口当たりの純資産価額）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第150計算期間末日 (平成22年 6月17日) 3,498,968,142,658 3,520,413,846,497 5,710 5,745
第151計算期間末日 (平成22年 7月20日) 3,354,409,917,803 3,375,448,409,280 5,580 5,615
第152計算期間末日 (平成22年 8月17日) 3,294,537,616,800 3,315,220,199,675 5,575 5,610
第153計算期間末日 (平成22年 9月17日) 3,250,472,123,838 3,270,744,941,075 5,612 5,647
第154計算期間末日 (平成22年10月18日) 3,150,223,199,795 3,170,125,361,507 5,540 5,575
第155計算期間末日 (平成22年11月17日) 3,038,679,995,421 3,058,199,299,358 5,449 5,484
第156計算期間末日 (平成22年12月17日) 2,916,281,424,555 2,935,360,215,545 5,350 5,385
第157計算期間末日 (平成23年 1月17日) 2,820,931,775,005 2,839,551,637,287 5,303 5,338
第158計算期間末日 (平成23年 2月17日) 2,742,787,150,993 2,760,824,017,364 5,322 5,357
第159計算期間末日 (平成23年 3月17日) 2,579,873,531,254 2,597,433,809,784 5,142 5,177
第160計算期間末日 (平成23年 4月18日) 2,669,708,554,029 2,686,948,408,851 5,420 5,455
第161計算期間末日 (平成23年 5月17日) 2,557,604,171,933 2,574,613,383,405 5,263 5,298
第162計算期間末日 (平成23年 6月17日) 2,487,847,336,894 2,504,449,429,911 5,245 5,280
第163計算期間末日 (平成23年 7月19日) 2,352,386,223,044 2,368,597,523,259 5,079 5,114
第164計算期間末日 (平成23年 8月17日) 2,287,717,536,215 2,303,514,198,275 5,069 5,104
第165計算期間末日 (平成23年 9月20日) 2,164,047,428,578 2,179,389,006,594 4,937 4,972
第166計算期間末日 (平成23年10月17日) 2,071,616,729,121 2,086,401,692,524 4,904 4,939
第167計算期間末日 (平成23年11月17日) 1,961,060,401,697 1,975,256,743,472 4,835 4,870
第168計算期間末日 (平成23年12月19日) 1,874,273,371,610 1,887,916,580,652 4,808 4,843
第169計算期間末日 (平成24年 1月17日) 1,806,177,174,884 1,819,486,127,386 4,750 4,785
第170計算期間末日 (平成24年 2月17日) 1,779,727,814,336 1,792,459,443,386 4,893 4,928
第171計算期間末日 (平成24年 3月19日) 1,782,895,420,415 1,795,293,622,400 5,033 5,068
第172計算期間末日 (平成24年 4月17日) 1,709,821,983,228 1,722,016,375,814 4,907 4,942
第173計算期間末日 (平成24年 5月17日) 1,659,376,587,782 1,671,398,467,518 4,831 4,866
第174計算期間末日 (平成24年 6月18日) 1,614,375,530,573 1,626,154,169,817 4,797 4,832
第175計算期間末日 (平成24年 7月17日) 1,577,505,631,983 1,589,074,698,883 4,772 4,807
第176計算期間末日 (平成24年 8月17日) 1,538,641,400,608 1,549,986,241,454 4,747 4,782
第177計算期間末日 (平成24年 9月18日) 1,504,092,661,439 1,515,218,597,073 4,732 4,767
第178計算期間末日 (平成24年10月17日) 1,478,294,746,802 1,489,221,508,660 4,735 4,770
第179計算期間末日 (平成24年11月19日) 1,479,162,443,419 1,489,859,378,665 4,840 4,875
第180計算期間末日 (平成24年12月17日) 1,502,357,757,362 1,512,848,777,103 5,012 5,047
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第181計算期間末日 (平成25年 1月17日) 1,550,417,751,731 1,560,772,460,868 5,241 5,276
第182計算期間末日 (平成25年 2月18日) 1,573,677,880,695 1,583,847,482,975 5,416 5,451
第183計算期間末日 (平成25年 3月18日) 1,544,494,656,815 1,554,490,763,049 5,408 5,443
第184計算期間末日 (平成25年 4月17日) 1,590,770,339,274 1,600,571,863,449 5,680 5,715
第185計算期間末日 (平成25年 5月17日) 1,589,436,471,356 1,599,066,834,583 5,777 5,812
第186計算期間末日 (平成25年 6月17日) 1,421,788,807,839 1,431,243,919,542 5,263 5,298
第187計算期間末日 (平成25年 7月17日) 1,422,166,270,689 1,431,527,988,647 5,317 5,352
第188計算期間末日 (平成25年 8月19日) 1,363,937,883,757 1,373,196,551,004 5,156 5,191
第189計算期間末日 (平成25年 9月17日) 1,359,595,697,298 1,368,768,147,247 5,188 5,223
第190計算期間末日 (平成25年10月17日) 1,352,632,118,691 1,361,714,101,136 5,213 5,248
第191計算期間末日 (平成25年11月18日) 1,349,374,945,396 1,358,348,361,573 5,263 5,298
第192計算期間末日 (平成25年12月17日) 1,342,700,017,123 1,351,449,753,796 5,371 5,406
第193計算期間末日 (平成26年 1月17日) 1,322,876,925,328 1,327,785,881,383 5,390 5,410
第194計算期間末日 (平成26年 2月17日) 1,235,690,992,050 1,240,359,255,884 5,294 5,314
第195計算期間末日 (平成26年 3月17日) 1,199,605,636,706 1,204,116,556,042 5,319 5,339
第196計算期間末日 (平成26年 4月17日) 1,173,034,624,760 1,177,415,492,971 5,355 5,375
第197計算期間末日 (平成26年 5月19日) 1,144,811,552,700 1,149,097,027,234 5,343 5,363
第198計算期間末日 (平成26年 6月17日) 1,113,825,571,187 1,118,007,685,550 5,327 5,347
第199計算期間末日 (平成26年 7月17日) 1,090,620,199,913 1,094,700,289,653 5,346 5,366
第200計算期間末日 (平成26年 8月18日) 1,076,758,423,930 1,080,754,854,027 5,389 5,409
第201計算期間末日 (平成26年 9月17日) 1,064,354,410,897 1,068,250,789,479 5,463 5,483
第202計算期間末日 (平成26年10月17日) 1,040,880,867,460 1,044,702,154,883 5,448 5,468
第203計算期間末日 (平成26年11月17日) 1,089,199,264,096 1,092,926,043,022 5,845 5,865
第204計算期間末日 (平成26年12月17日) 1,070,020,246,014 1,073,655,088,815 5,888 5,908
第205計算期間末日 (平成27年 1月19日) 1,052,347,412,824 1,055,934,489,588 5,867 5,887
第206計算期間末日 (平成27年 2月17日) 1,029,266,770,818 1,032,802,792,267 5,822 5,842
第207計算期間末日 (平成27年 3月17日) 1,015,761,295,378 1,019,237,664,523 5,844 5,864
第208計算期間末日 (平成27年 4月17日) 999,797,905,521 1,003,219,173,043 5,845 5,865
第209計算期間末日 (平成27年 5月18日) 978,905,004,822 982,277,462,321 5,805 5,825
第210計算期間末日 (平成27年 6月17日) 958,982,350,896 962,288,972,758 5,800 5,820
第211計算期間末日 (平成27年 7月17日) 935,908,276,970 939,161,034,943 5,755 5,775
第212計算期間末日 (平成27年 8月17日) 932,826,885,185 936,035,564,772 5,814 5,834
第213計算期間末日 (平成27年 9月17日) 888,059,348,404 891,229,339,715 5,603 5,623
第214計算期間末日 (平成27年10月19日) 884,395,431,993 887,538,458,325 5,628 5,648
第215計算期間末日 (平成27年11月17日) 871,547,018,309 874,653,859,806 5,611 5,631
第216計算期間末日 (平成27年12月17日) 854,468,716,821 857,537,586,270 5,569 5,589
第217計算期間末日 (平成28年 1月18日) 810,816,331,767 813,855,390,160 5,336 5,356
第218計算期間末日 (平成28年 2月17日) 801,084,107,789 804,092,304,932 5,326 5,346
第219計算期間末日 (平成28年 3月17日) 791,522,110,673 794,504,298,116 5,308 5,328
第220計算期間末日 (平成28年 4月18日) 762,568,970,518 765,523,142,394 5,163 5,183
第221計算期間末日 (平成28年 5月17日) 759,276,723,051 762,211,605,923 5,174 5,194
第222計算期間末日 (平成28年 6月17日) 730,546,467,300 733,453,622,791 5,026 5,046
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第223計算期間末日 (平成28年 7月19日) 730,023,202,461 732,904,019,207 5,068 5,088
第224計算期間末日 (平成28年 8月17日) 698,100,269,730 699,528,307,494 4,889 4,899
第225計算期間末日 (平成28年 9月20日) 668,359,011,982 669,740,229,008 4,839 4,849
第226計算期間末日 (平成28年10月17日) 661,749,925,299 663,110,585,835 4,863 4,873
第227計算期間末日 (平成28年11月17日) 649,690,128,815 651,021,572,796 4,880 4,890
第228計算期間末日 (平成28年12月19日) 666,871,192,906 668,169,413,634 5,137 5,147
第229計算期間末日 (平成29年 1月17日) 642,424,281,491 643,701,281,338 5,031 5,041
第230計算期間末日 (平成29年 2月17日) 624,743,413,075 625,993,054,091 4,999 5,009
第231計算期間末日 (平成29年 3月17日) 611,978,758,910 613,205,324,684 4,989 4,999
第232計算期間末日 (平成29年 4月17日) 585,732,404,704 586,943,553,044 4,836 4,846
第233計算期間末日 (平成29年 5月17日) 602,696,428,438 603,890,714,278 5,047 5,057
第234計算期間末日 (平成29年 6月19日) 592,948,748,949 594,122,494,260 5,052 5,062
第235計算期間末日 (平成29年 7月18日) 589,997,781,113 591,153,054,310 5,107 5,117
第236計算期間末日 (平成29年 8月17日) 575,559,345,619 576,694,270,340 5,071 5,081
第237計算期間末日 (平成29年 9月19日) 577,772,064,945 578,890,483,011 5,166 5,176
第238計算期間末日 (平成29年10月17日) 566,420,148,282 567,520,910,999 5,146 5,156
第239計算期間末日 (平成29年11月17日) 557,404,897,593 558,486,441,160 5,154 5,164
第240計算期間末日 (平成29年12月18日) 550,071,260,361 551,137,765,544 5,158 5,168
第241計算期間末日 (平成30年 1月17日) 538,299,670,779 539,353,657,883 5,107 5,117
第242計算期間末日 (平成30年 2月19日) 508,618,445,164 509,659,581,302 4,885 4,895
第243計算期間末日 (平成30年 3月19日) 500,717,838,287 501,749,502,695 4,853 4,863
第244計算期間末日 (平成30年 4月17日) 504,992,493,099 506,015,107,577 4,938 4,948
第245計算期間末日 (平成30年 5月17日) 494,651,701,121 495,664,604,548 4,884 4,894
第246計算期間末日 (平成30年 6月18日) 488,292,752,618 489,293,929,271 4,877 4,887
第247計算期間末日 (平成30年 7月17日) 493,677,605,925 494,668,447,920 4,982 4,992
第248計算期間末日 (平成30年 8月17日) 472,825,981,984 473,804,353,979 4,833 4,843
第249計算期間末日 (平成30年 9月18日) 472,736,733,733 473,704,895,964 4,883 4,893
第250計算期間末日 (平成30年10月17日) 463,488,839,301 464,444,531,841 4,850 4,860
第251計算期間末日 (平成30年11月19日) 456,842,493,778 457,787,281,329 4,835 4,845
第252計算期間末日 (平成30年12月17日) 455,808,780,092 456,742,763,008 4,880 4,890
第253計算期間末日 (平成31年 1月17日) 440,697,877,270 441,624,968,458 4,754 4,764
第254計算期間末日 (平成31年 2月18日) 442,638,795,386 443,556,472,797 4,823 4,833
第255計算期間末日 (平成31年 3月18日) 443,490,044,150 444,397,713,884 4,886 4,896
第256計算期間末日 (平成31年 4月17日) 439,664,217,790 440,559,994,606 4,908 4,918
第257計算期間末日 (令和 1年 5月17日) 430,019,767,679 430,909,208,779 4,835 4,845
第258計算期間末日 (令和 1年 6月17日) 430,756,636,810 431,639,983,828 4,876 4,886
第259計算期間末日 (令和 1年 7月17日) 426,120,800,585 426,996,507,007 4,866 4,876
第260計算期間末日 (令和 1年 8月19日) 426,703,308,701 427,571,684,123 4,914 4,924
第261計算期間末日 (令和 1年 9月17日) 420,400,204,100 421,261,034,699 4,884 4,894
第262計算期間末日 (令和 1年10月17日) 420,150,205,923 421,003,436,321 4,924 4,934
第263計算期間末日 (令和 1年11月18日) 412,513,033,123 413,358,051,049 4,882 4,892
第264計算期間末日 (令和 1年12月17日) 411,573,935,767 412,410,314,637 4,921 4,931
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第265計算期間末日 (令和 2年 1月17日) 409,831,748,261 410,660,049,914 4,948 4,958
第266計算期間末日 (令和 2年 2月17日) 404,987,078,263 405,807,582,582 4,936 4,946
第267計算期間末日 (令和 2年 3月17日) 390,896,221,010 391,706,753,369 4,823 4,833
第268計算期間末日 (令和 2年 4月17日) 391,142,347,950 391,945,220,139 4,872 4,882
第269計算期間末日 (令和 2年 5月18日) 386,308,678,888 387,109,272,273 4,825 4,835
令和 1年 5月末日 429,256,492,810 ― 4,842 ―
6月末日 431,251,079,792 ― 4,900 ―
7月末日 426,490,873,624 ― 4,890 ―
8月末日 424,550,926,369 ― 4,908 ―
9月末日 420,434,247,176 ― 4,905 ―
10月末日 418,863,603,321 ― 4,931 ―
11月末日 414,027,707,031 ― 4,917 ―
12月末日 410,016,812,065 ― 4,930 ―
令和 2年 1月末日 407,659,594,578 ― 4,947 ―
2月末日 406,834,809,483 ― 4,985 ―
3月末日 396,987,686,638 ― 4,923 ―
4月末日 387,588,696,771 ― 4,836 ―
5月末日 391,845,372,847 ― 4,903 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第150計算期間 35円
第151計算期間 35円
第152計算期間 35円
第153計算期間 35円
第154計算期間 35円
第155計算期間 35円
第156計算期間 35円
第157計算期間 35円
第158計算期間 35円
第159計算期間 35円
第160計算期間 35円
第161計算期間 35円
第162計算期間 35円
第163計算期間 35円
第164計算期間 35円
第165計算期間 35円
第166計算期間 35円
第167計算期間 35円
第168計算期間 35円
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第169計算期間 35円
第170計算期間 35円
第171計算期間 35円
第172計算期間 35円
第173計算期間 35円
第174計算期間 35円
第175計算期間 35円
第176計算期間 35円
第177計算期間 35円
第178計算期間 35円
第179計算期間 35円
第180計算期間 35円
第181計算期間 35円
第182計算期間 35円
第183計算期間 35円
第184計算期間 35円
第185計算期間 35円
第186計算期間 35円
第187計算期間 35円
第188計算期間 35円
第189計算期間 35円
第190計算期間 35円
第191計算期間 35円
第192計算期間 35円
第193計算期間 20円
第194計算期間 20円
第195計算期間 20円
第196計算期間 20円
第197計算期間 20円
第198計算期間 20円
第199計算期間 20円
第200計算期間 20円
第201計算期間 20円
第202計算期間 20円
第203計算期間 20円
第204計算期間 20円
第205計算期間 20円
第206計算期間 20円
第207計算期間 20円
第208計算期間 20円
第209計算期間 20円
第210計算期間 20円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第211計算期間 20円
第212計算期間 20円
第213計算期間 20円
第214計算期間 20円
第215計算期間 20円
第216計算期間 20円
第217計算期間 20円
第218計算期間 20円
第219計算期間 20円
第220計算期間 20円
第221計算期間 20円
第222計算期間 20円
第223計算期間 20円
第224計算期間 10円
第225計算期間 10円
第226計算期間 10円
第227計算期間 10円
第228計算期間 10円
第229計算期間 10円
第230計算期間 10円
第231計算期間 10円
第232計算期間 10円
第233計算期間 10円
第234計算期間 10円
第235計算期間 10円
第236計算期間 10円
第237計算期間 10円
第238計算期間 10円
第239計算期間 10円
第240計算期間 10円
第241計算期間 10円
第242計算期間 10円
第243計算期間 10円
第244計算期間 10円
第245計算期間 10円
第246計算期間 10円
第247計算期間 10円
第248計算期間 10円
第249計算期間 10円
第250計算期間 10円
第251計算期間 10円
第252計算期間 10円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第253計算期間 10円
第254計算期間 10円
第255計算期間 10円
第256計算期間 10円
第257計算期間 10円
第258計算期間 10円
第259計算期間 10円
第260計算期間 10円
第261計算期間 10円
第262計算期間 10円
第263計算期間 10円
第264計算期間 10円
第265計算期間 10円
第266計算期間 10円
第267計算期間 10円
第268計算期間 10円
第269計算期間 10円
③【収益率の推移】
収益率（％）
第150計算期間 △1.54
第151計算期間 △1.66
第152計算期間 0.53
第153計算期間 1.29
第154計算期間 △0.65
第155計算期間 △1.01
第156計算期間 △1.17
第157計算期間 △0.22
第158計算期間 1.01
第159計算期間 △2.72
第160計算期間 6.08
第161計算期間 △2.25
第162計算期間 0.32
第163計算期間 △2.49
第164計算期間 0.49
第165計算期間 △1.91
第166計算期間 0.04
第167計算期間 △0.69
第168計算期間 0.16
第169計算期間 △0.47
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第170計算期間 3.74
第171計算期間 3.57
第172計算期間 △1.80
第173計算期間 △0.83
第174計算期間 0.02
第175計算期間 0.20
第176計算期間 0.20
第177計算期間 0.42
第178計算期間 0.80
第179計算期間 2.95
第180計算期間 4.27
第181計算期間 5.26
第182計算期間 4.00
第183計算期間 0.49
第184計算期間 5.67
第185計算期間 2.32
第186計算期間 △8.29
第187計算期間 1.69
第188計算期間 △2.36
第189計算期間 1.29
第190計算期間 1.15
第191計算期間 1.63
第192計算期間 2.71
第193計算期間 0.72
第194計算期間 △1.41
第195計算期間 0.85
第196計算期間 1.05
第197計算期間 0.14
第198計算期間 0.07
第199計算期間 0.73
第200計算期間 1.17
第201計算期間 1.74
第202計算期間 0.09
第203計算期間 7.65
第204計算期間 1.07
第205計算期間 △0.01
第206計算期間 △0.42
第207計算期間 0.72
第208計算期間 0.35
第209計算期間 △0.34
第210計算期間 0.25
第211計算期間 △0.43
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第212計算期間 1.37
第213計算期間 △3.28
第214計算期間 0.80
第215計算期間 0.05
第216計算期間 △0.39
第217計算期間 △3.82
第218計算期間 0.18
第219計算期間 0.03
第220計算期間 △2.35
第221計算期間 0.60
第222計算期間 △2.47
第223計算期間 1.23
第224計算期間 △3.33
第225計算期間 △0.81
第226計算期間 0.70
第227計算期間 0.55
第228計算期間 5.47
第229計算期間 △1.86
第230計算期間 △0.43
第231計算期間 0.00
第232計算期間 △2.86
第233計算期間 4.56
第234計算期間 0.29
第235計算期間 1.28
第236計算期間 △0.50
第237計算期間 2.07
第238計算期間 △0.19
第239計算期間 0.34
第240計算期間 0.27
第241計算期間 △0.79
第242計算期間 △4.15
第243計算期間 △0.45
第244計算期間 1.95
第245計算期間 △0.89
第246計算期間 0.06
第247計算期間 2.35
第248計算期間 △2.79
第249計算期間 1.24
第250計算期間 △0.47
第251計算期間 △0.10
第252計算期間 1.13
第253計算期間 △2.37
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第254計算期間 1.66
第255計算期間 1.51
第256計算期間 0.65
第257計算期間 △1.28
第258計算期間 1.05
第259計算期間 0.00
第260計算期間 1.19
第261計算期間 △0.40
第262計算期間 1.02
第263計算期間 △0.64
第264計算期間 1.00
第265計算期間 0.75
第266計算期間 △0.04
第267計算期間 △2.08
第268計算期間 1.22
第269計算期間 △0.75
（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の
額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
（４）【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第150計算期間 20,682,565,648 159,675,698,403 6,127,343,954,264
第151計算期間 23,755,178,896 140,101,568,189 6,010,997,564,971
第152計算期間 18,420,762,946 120,108,934,860 5,909,309,393,057
第153計算期間 17,371,894,317 134,447,790,853 5,792,233,496,521
第154計算期間 12,081,381,755 117,982,960,468 5,686,331,917,808
第155計算期間 12,668,485,664 122,056,421,251 5,576,943,982,221
第156計算期間 13,237,715,139 139,098,557,294 5,451,083,140,066
第157計算期間 10,809,235,173 141,931,723,167 5,319,960,652,072
第158計算期間 11,745,246,563 178,315,506,673 5,153,390,391,962
第159計算期間 10,034,348,611 146,202,303,289 5,017,222,437,284
第160計算期間 13,849,383,164 105,399,013,972 4,925,672,806,476
第161計算期間 12,138,780,803 78,036,880,749 4,859,774,706,530
第162計算期間 11,401,926,959 127,721,485,556 4,743,455,147,933
第163計算期間 11,597,493,419 123,252,579,826 4,631,800,061,526
第164計算期間 10,825,484,632 129,293,528,975 4,513,332,017,183
第165計算期間 7,641,060,015 137,665,072,608 4,383,308,004,590
第166計算期間 6,076,370,031 165,109,116,583 4,224,275,258,038
第167計算期間 5,476,323,775 173,653,931,635 4,056,097,650,178
第168計算期間 4,967,297,795 163,005,221,655 3,898,059,726,318
第169計算期間 5,295,711,177 100,797,579,739 3,802,557,857,756
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第170計算期間 4,830,280,568 169,779,838,119 3,637,608,300,205
第171計算期間 5,148,574,788 100,413,450,593 3,542,343,424,400
第172計算期間 5,397,540,827 63,628,797,776 3,484,112,167,451
第173計算期間 4,416,135,193 53,705,520,891 3,434,822,781,753
第174計算期間 4,026,048,616 73,523,331,895 3,365,325,498,474
第175計算期間 4,437,131,369 64,314,943,976 3,305,447,685,867
第176計算期間 4,127,288,615 68,191,875,492 3,241,383,098,990
第177計算期間 3,863,703,500 66,408,049,678 3,178,838,752,812
第178計算期間 4,509,624,320 61,416,417,541 3,121,931,959,591
第179計算期間 4,267,597,753 69,932,343,965 3,056,267,213,379
第180計算期間 4,724,449,520 63,557,450,913 2,997,434,211,986
第181計算期間 6,080,127,636 45,026,014,630 2,958,488,324,992
第182計算期間 9,517,615,753 62,405,289,261 2,905,600,651,484
第183計算期間 7,300,164,310 56,870,462,955 2,856,030,352,839
第184計算期間 7,888,958,826 63,483,833,052 2,800,435,478,613
第185計算期間 8,371,298,058 57,274,426,097 2,751,532,350,574
第186計算期間 7,591,205,687 57,663,069,595 2,701,460,486,666
第187計算期間 7,618,806,356 34,302,733,416 2,674,776,559,606
第188計算期間 8,560,935,733 38,003,996,041 2,645,333,499,298
第189計算期間 7,084,768,663 31,718,282,368 2,620,699,985,593
第190計算期間 6,597,633,046 32,445,491,364 2,594,852,127,275
第191計算期間 5,818,007,889 36,836,941,611 2,563,833,193,553
第192計算期間 7,553,778,747 71,462,208,567 2,499,924,763,733
第193計算期間 8,071,060,579 53,517,796,549 2,454,478,027,763
第194計算期間 4,619,130,897 124,965,241,309 2,334,131,917,351
第195計算期間 2,797,783,970 81,470,033,292 2,255,459,668,029
第196計算期間 2,850,012,663 67,875,574,735 2,190,434,105,957
第197計算期間 2,215,677,669 49,912,516,209 2,142,737,267,417
第198計算期間 3,719,030,940 55,399,116,470 2,091,057,181,887
第199計算期間 2,567,714,959 53,580,026,417 2,040,044,870,429
第200計算期間 2,045,650,295 43,875,472,201 1,998,215,048,523
第201計算期間 2,039,811,112 52,065,568,149 1,948,189,291,486
第202計算期間 2,223,873,829 39,769,453,511 1,910,643,711,804
第203計算期間 2,375,115,339 49,629,363,939 1,863,389,463,204
第204計算期間 2,938,668,559 48,906,731,146 1,817,421,400,617
第205計算期間 3,124,323,093 27,007,341,303 1,793,538,382,407
第206計算期間 2,501,312,201 28,028,970,018 1,768,010,724,590
第207計算期間 2,464,685,401 32,290,837,258 1,738,184,572,733
第208計算期間 2,724,966,752 30,275,778,184 1,710,633,761,301
第209計算期間 1,895,628,956 26,300,640,359 1,686,228,749,898
第210計算期間 2,023,481,339 34,941,299,807 1,653,310,931,430
第211計算期間 2,913,439,544 29,845,384,281 1,626,378,986,693
35/99
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第212計算期間 2,201,264,028 24,240,456,980 1,604,339,793,741
第213計算期間 3,661,114,603 23,005,252,517 1,584,995,655,827
第214計算期間 1,778,320,398 15,260,810,149 1,571,513,166,076
第215計算期間 1,806,291,215 19,898,708,356 1,553,420,748,935
第216計算期間 2,134,103,213 21,120,127,560 1,534,434,724,588
第217計算期間 2,655,442,772 17,560,970,566 1,519,529,196,794
第218計算期間 2,060,353,065 17,490,978,249 1,504,098,571,610
第219計算期間 2,195,180,711 15,200,030,611 1,491,093,721,710
第220計算期間 2,028,795,492 16,036,578,865 1,477,085,938,337
第221計算期間 1,811,372,241 11,455,874,114 1,467,441,436,464
第222計算期間 2,138,007,074 16,001,697,565 1,453,577,745,973
第223計算期間 1,814,333,700 14,983,706,467 1,440,408,373,206
第224計算期間 1,661,594,399 14,032,202,932 1,428,037,764,673
第225計算期間 986,331,369 47,807,069,291 1,381,217,026,751
第226計算期間 2,286,390,109 22,842,880,174 1,360,660,536,686
第227計算期間 919,687,526 30,136,242,862 1,331,443,981,350
第228計算期間 1,019,804,787 34,243,057,547 1,298,220,728,590
第229計算期間 909,158,590 22,130,039,554 1,276,999,847,626
第230計算期間 774,680,302 28,133,511,895 1,249,641,016,033
第231計算期間 878,615,260 23,953,857,070 1,226,565,774,223
第232計算期間 850,132,220 16,267,566,215 1,211,148,340,228
第233計算期間 770,560,658 17,633,060,182 1,194,285,840,704
第234計算期間 752,562,434 21,293,091,662 1,173,745,311,476
第235計算期間 681,208,479 19,153,322,033 1,155,273,197,922
第236計算期間 784,244,816 21,132,721,012 1,134,924,721,726
第237計算期間 771,330,982 17,277,986,219 1,118,418,066,489
第238計算期間 771,152,276 18,426,501,278 1,100,762,717,487
第239計算期間 732,127,923 19,951,277,467 1,081,543,567,943
第240計算期間 645,878,505 15,684,263,175 1,066,505,183,273
第241計算期間 936,065,697 13,454,144,558 1,053,987,104,412
第242計算期間 861,175,924 13,712,142,130 1,041,136,138,206
第243計算期間 1,764,227,814 11,235,957,880 1,031,664,408,140
第244計算期間 742,711,778 9,792,641,604 1,022,614,478,314
第245計算期間 651,430,719 10,362,481,444 1,012,903,427,589
第246計算期間 661,116,326 12,387,890,086 1,001,176,653,829
第247計算期間 647,661,811 10,982,320,165 990,841,995,475
第248計算期間 617,866,216 13,087,866,300 978,371,995,391
第249計算期間 624,405,381 10,834,169,005 968,162,231,767
第250計算期間 581,140,428 13,050,832,067 955,692,540,128
第251計算期間 606,460,244 11,511,449,246 944,787,551,126
第252計算期間 568,256,555 11,372,890,917 933,982,916,764
第253計算期間 855,345,510 7,747,073,556 927,091,188,718
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第254計算期間 532,845,662 9,946,623,100 917,677,411,280
第255計算期間 540,111,817 10,547,788,477 907,669,734,620
第256計算期間 571,157,282 12,464,075,425 895,776,816,477
第257計算期間 768,735,203 7,104,450,875 889,441,100,805
第258計算期間 746,305,730 6,840,387,812 883,347,018,723
第259計算期間 537,399,737 8,177,995,634 875,706,422,826
第260計算期間 570,791,371 7,901,792,131 868,375,422,066
第261計算期間 526,070,842 8,070,893,159 860,830,599,749
第262計算期間 491,211,918 8,091,413,311 853,230,398,356
第263計算期間 495,501,019 8,707,972,975 845,017,926,400
第264計算期間 538,230,014 9,177,286,170 836,378,870,244
第265計算期間 555,377,662 8,632,594,472 828,301,653,434
第266計算期間 602,174,973 8,399,508,726 820,504,319,681
第267計算期間 458,268,278 10,430,228,686 810,532,359,273
第268計算期間 564,045,620 8,224,215,829 802,872,189,064
第269計算期間 503,535,936 2,782,339,088 800,593,385,912
（参考）
グローバル・ソブリン・オープン マザーファンド
投資状況
令和 2年 5月29日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 167,033,124,202 39.24
スペイン 63,768,485,968 14.98
日本 40,188,529,000 9.44
イギリス 21,137,227,618 4.97
フランス 14,502,747,722 3.41
アイルランド 13,084,467,417 3.07
ノルウェー 10,396,243,270 2.44
オーストリア 8,132,293,727 1.91
ベルギー 7,704,400,663 1.81
シンガポール 5,498,054,146 1.29
オランダ 3,374,319,378 0.79
オーストラリア 2,516,216,685 0.59
ドイツ 2,482,921,756 0.58
カナダ 1,214,217,849 0.29
フィンランド 1,036,840,331 0.24
デンマーク 514,226,013 0.12
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ニュージーランド 423,347,848 0.10
スウェーデン 264,521,990 0.06
小計 363,272,185,583 85.35
地方債証券 カナダ 9,560,152,803 2.25
特殊債券 ポーランド 8,686,301,085 2.04
アメリカ 6,122,712,849 1.44
オーストラリア 6,047,406,256 1.42
スウェーデン 5,459,336,390 1.28
メキシコ 2,899,534,361 0.68
ニュージーランド 1,419,961,972 0.33
小計 30,635,252,913 7.20
コール・ローン、その他資産 ― 22,155,364,273 5.20
（負債控除後）
純資産総額 425,622,955,572 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 2年 5月29日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／ 利率 償還期限
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域 (％) (年/月/日)
(円) (円) (円) (円) (％)
アメリカ 国債証券 3.625 T-BOND 150,000,000 16,007.68 24,011,533,008 15,594.37 23,391,555,352 3.625000 2044/2/15 5.50
440215
アメリカ 国債証券 3.125 T-BOND 115,000,000 14,922.30 17,160,653,894 14,522.43 16,700,795,128 3.125000 2044/8/15 3.92
440815
アメリカ 国債証券 8.75 T-BOND 145,000,000 10,981.08 15,922,567,748 10,949.99 15,877,497,557 8.750000 2020/8/15 3.73
200815
日本 国債証券 第１７１回利付国 9,000,000,000 99.26 8,933,850,000 99.17 8,925,750,000 0.300000 2039/12/20 2.10
債（２０年）
ポーラン 特殊債券 4.25 EIB 221025 300,000,000 2,902.86 8,708,601,924 2,895.43 8,686,301,085 4.250000 2022/10/25 2.04
ド
日本 国債証券 第１６４回利付国 8,000,000,000 103.38 8,270,800,000 103.20 8,256,400,000 0.500000 2038/3/20 1.94
債（２０年）
スペイン 国債証券 2.9 SPAIN GOVT 50,000,000 15,521.19 7,760,598,764 16,215.04 8,107,523,789 2.900000 2046/10/31 1.90
461031
スペイン 国債証券 5.9 SPAIN GOVT 50,000,000 15,958.49 7,979,248,775 16,139.81 8,069,907,896 5.900000 2026/7/30 1.90
260730
アメリカ 国債証券 1.75 T-NOTE 70,000,000 10,959.65 7,671,761,453 10,949.15 7,664,410,766 1.750000 2021/7/31 1.80
210731
アメリカ 国債証券 1.5 T-NOTE 260815 60,000,000 11,455.30 6,873,183,188 11,420.86 6,852,517,266 1.500000 2026/8/15 1.61
フランス 国債証券 1.25 O.A.T 340525 50,000,000 13,552.70 6,776,352,660 13,624.50 6,812,252,485 1.250000 2034/5/25 1.60
スペイン 国債証券 1.95 SPAIN GOVT 50,000,000 13,068.02 6,534,012,457 13,235.71 6,617,856,151 1.950000 2026/4/30 1.55
260430
アメリカ 国債証券 8 T-BOND 211115 54,000,000 12,016.05 6,488,671,025 11,990.85 6,475,061,759 8.000000 2021/11/15 1.52
スペイン 国債証券 1.3 SPAIN GOVT 50,000,000 12,626.11 6,313,059,068 12,794.95 6,397,477,564 1.300000 2026/10/31 1.50
261031
アメリカ 国債証券 2.875 T-NOTE 50,000,000 12,763.30 6,381,653,476 12,703.66 6,351,830,703 2.875000 2028/8/15 1.49
280815
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
スペイン 国債証券 2.7 SPAIN GOVT 40,000,000 15,086.77 6,034,711,228 15,813.01 6,325,206,397 2.700000 2048/10/31 1.49
481031
アメリカ 国債証券 7.25 T-BOND 50,000,000 12,468.01 6,234,009,743 12,436.09 6,218,048,259 7.250000 2022/8/15 1.46
220815
アメリカ 国債証券 2.375 T-NOTE 50,000,000 12,428.95 6,214,477,930 12,364.26 6,182,134,922 2.375000 2029/5/15 1.45
290515
アメリカ 国債証券 2 T-NOTE 261115 50,000,000 11,815.69 5,907,849,414 11,776.21 5,888,107,578 2.000000 2026/11/15 1.38
アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE 50,000,000 11,717.40 5,858,704,844 11,691.36 5,845,683,633 2.250000 2024/12/31 1.37
241231
アメリカ 国債証券 2 T-NOTE 250815 50,000,000 11,673.72 5,836,862,813 11,649.36 5,824,681,680 2.000000 2025/8/15 1.37
アメリカ 国債証券 2 T-NOTE 250215 50,000,000 11,610.71 5,805,359,883 11,585.51 5,792,758,711 2.000000 2025/2/15 1.36
アメリカ 国債証券 1.625 T-NOTE 50,000,000 11,499.82 5,749,914,726 11,473.78 5,736,893,516 1.625000 2026/2/15 1.35
260215
スペイン 国債証券 5.75 SPAIN GOVT 30,000,000 18,609.66 5,582,899,981 19,019.77 5,705,931,488 5.750000 2032/7/30 1.34
320730
イギリス 国債証券 4.25 GILT 360307 25,000,000 20,820.86 5,205,215,148 20,896.21 5,224,052,962 4.250000 2036/3/7 1.23
日本 国債証券 第１５３回利付国 4,500,000,000 116.11 5,224,950,000 115.81 5,211,855,000 1.300000 2035/6/20 1.22
債（２０年）
スペイン 国債証券 1.45 SPAIN GOVT 40,000,000 12,714.19 5,085,678,761 12,977.11 5,190,846,725 1.450000 2029/4/30 1.22
290430
スペイン 国債証券 1.45 SPAIN GOVT 40,000,000 12,725.40 5,090,162,814 12,936.89 5,174,759,410 1.450000 2027/10/31 1.22
271031
カナダ 地方債証 2.4 ONTARIO 60,000,000 8,371.33 5,022,798,666 8,378.66 5,027,198,430 2.400000 2026/6/2 1.18
券
260602
日本 国債証券 第１６８回利付国 4,600,000,000 101.33 4,661,226,000 101.06 4,648,760,000 0.400000 2039/3/20 1.09
債（２０年）
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 2年 5月29日現在
種類 投資比率（％）
国債証券 85.35
地方債証券 2.25
特殊債券 7.20
合計 94.79
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
≪参考情報≫
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
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①申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②申込単位
販売会社が定める単位
③申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額
④申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑤申込単位・申込価額の照会方法
申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑥申込手数料
申込価額（発行価格）×1.65％（税抜 1.50％）を上限として販売会社が定める手数料率
申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）
があり、分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）の場合、再投資される収益分配金につ
いては、申込手数料はかかりません。
⑦申込方法
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものとし
ます。
なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（自動けいぞく投資
コース）があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
⑧申込受付時間
取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社
所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の事務
手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販売会社
にご確認ください。
⑨取得申込みの受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があると
きは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた取得申込みの受付を取り消すこと
があります。
※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
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２【換金（解約）手続等】
①解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録され
ます。
②解約単位
販売会社が定める単位
③解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額
④信託財産留保額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.5％をかけた額
⑤解約価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑥解約価額の照会方法
解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑦支払開始日
解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して５営業日目から販売会社において支払いま
す。
⑧解約請求受付時間
解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社所定の方法で行われま
す。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当
日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
⑨解約請求受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があると
きは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受付けた解約請求を取消すことがあります。
その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、
受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計
算日に解約請求を受付けたものとします。
ファンドの資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
３【資産管理等の概要】
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（１）【資産の評価】
①基準価額の算出方法
基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入
有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
す。
（資産の評価方法）
・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについ
ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価
します。
・転換社債／転換社債型新株予約権付社債
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則とし
て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業
者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価し
ます。
・公社債等
原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品
取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価
額のいずれかの価額で評価します。
残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
ます。
・マザーファンド
計算日における基準価額で評価します。
・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
・外貨建資産
原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
・外国為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
・市場デリバティブ取引
原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
②基準価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
③基準価額の照会方法
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
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お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
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ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
無期限（1997年12月18日設定）
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
（４）【計算期間】
毎月18日から翌月17日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合、各
計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとしま
す。なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
①ファンドの償還条件等
委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と
合意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
・受益権の総口数が当初設定に係る受益権総口数の10分の１または30億口を下ることとなっ
た場合
・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めると
き、またはやむを得ない事情が発生したとき
このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・
業務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
す。
②信託約款の変更
委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したと
きは、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を
変更することができます。委託会社は、信託約款を変更しようとするときは、あらかじめそ
の旨を監督官庁に届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続き
にしたがいます。
③ファンドの償還等に関する開示方法
委託会社は、ファンドの任意償還または信託約款の変更のうち重大な内容の変更を行おうと
する場合、あらかじめその旨およびその内容を公告し、かつ、原則としてこれらの事項を記
載した書面を受益者に交付します（ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書
面を交付したときは、原則として、公告を行いません。）。この公告および書面には、原則
として、受益者で異議のあるものは一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を
付記します。
④異議申立ておよび反対者の買取請求権
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受益者は、委託会社がファンドの任意償還または信託約款について重大な内容の変更を行お
うとする場合、原則として、一定の期間（１ヵ月以上）内に委託会社に対して異議を述べる
こ とができます。異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託
財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。なお、一定の期間内に異議を述べ
た受益者の受益権の口数が受益権の総口数の２分の１を超えるときは、ファンドの償還また
は信託約款の変更を行いません。その場合、償還しない旨または信託約款を変更しない旨お
よびその理由を公告し、かつ、原則として、これらの事項を記載した書面を受益者に交付し
ます（ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則と
して、公告を行いません。）。
⑤関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思
表示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。
⑥運用報告書
委託会社は、６ヵ月毎（毎年５月および11月の決算日を基準とします。）および償還時に、
交付運用報告書を作成し、原則として受益者に交付します。なお、信託約款の内容に委託会
社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還等があった場合は、その内容を交付運用報告
書に記載します。
⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関
する事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部
を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあり
ます。
⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその
任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に
受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託
会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受託会社を選任します。
委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
⑨信託事務の再信託
受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を
締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて
所定の事務を行います。
⑩公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載し
ます。
https://www.am.mufg.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合
の公告は、日本経済新聞に掲載します。
４【受益者の権利等】
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受益者の有する主な権利は以下の通りです。
（１）収益分配金に対する受領権
受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
①分配金受取コース（一般コース）
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日
（原則として決算日から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払いま
す。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いの請求を行わない場
合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
②分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）
収益分配金は、税金を差引いた後、「自動けいぞく投資契約」に基づいて、決算日の基準価額
により自動的に無手数料で全額再投資されます。
（２）償還金に対する受領権
受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（休業日の場合
は翌営業日）から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
（３）換金（解約）請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。
くわしくは「第２ 管理及び運営 ２ 換金（解約）手続等」を参照してください。
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第３【ファンドの経理状況】
１ 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２ 毎月決算ファンドの計算期間は６ヵ月未満であるため、財務諸表は６ヵ月毎に作成してお
ります。
３ 当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（令和 1年11
月19日から令和 2年 5月18日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
により監査を受けております。
１【財務諸表】
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【グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
前期 当期
［ 令和 1年11月18日現在 ］ ［ 令和 2年 5月18日現在 ］
資産の部
流動資産
2,503,363,865 2,348,985,390
コール・ローン
411,279,201,774 385,145,525,744
親投資信託受益証券
394,852,202 169,264,539
未収入金
414,177,417,841 387,663,775,673
流動資産合計
414,177,417,841 387,663,775,673
資産合計
負債の部
流動負債
845,017,926 800,593,385
未払収益分配金
317,326,289 100,397,866
未払解約金
20,052,109 18,134,721
未払受託者報酬
未払委託者報酬 481,250,603 435,233,297
4,458 4,183
未払利息
733,333 733,333
その他未払費用
1,664,384,718 1,355,096,785
流動負債合計
1,664,384,718 1,355,096,785
負債合計
純資産の部
元本等
845,017,926,400 800,593,385,912
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △ 432,504,893,277 △ 414,284,707,024
1,449,709,348 29,044,915
（分配準備積立金）
412,513,033,123 386,308,678,888
元本等合計
412,513,033,123 386,308,678,888
純資産合計
414,177,417,841 387,663,775,673
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
前期 当期
自 令和 1年 5月18日 自 令和 1年11月19日
至 令和 1年11月18日 至 令和 2年 5月18日
営業収益
12,211,972,184 3,148,702,512
有価証券売買等損益
12,211,972,184 3,148,702,512
営業収益合計
営業費用
503,109 475,788
支払利息
116,433,527 109,970,161
受託者報酬
2,794,404,545 2,639,283,722
委託者報酬
4,346,666 4,399,998
その他費用
2,915,687,847 2,754,129,669
営業費用合計
9,296,284,337 394,572,843
営業利益又は営業損失（△）
9,296,284,337 394,572,843
経常利益又は経常損失（△）
9,296,284,337 394,572,843
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
1,033,351
△ 1,173,976
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △ 459,421,333,126 △ 432,504,893,277
24,530,481,756 24,367,417,671
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
24,530,481,756 24,367,417,671
額
1,722,785,108 1,643,795,462
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,722,785,108 1,643,795,462
額
5,186,507,785 4,899,182,775
分配金
△ 432,504,893,277 △ 414,284,707,024
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
２.その他財務諸表作成のための基本と ファンドの特定期間
なる重要な事項
当ファンドは、原則として毎年5月17日および11月17日を特定期間の末日として
おりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特
定期間は令和 1年11月19日から令和 2年 5月18日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
前期 当期
[令和 1年11月18日現在] [令和 2年 5月18日現在]
１. 期首元本額 889,441,100,805円 845,017,926,400円
期中追加設定元本額 3,367,280,617円 3,221,632,483円
期中一部解約元本額 47,790,455,022円 47,646,172,971円
２. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり 432,504,893,277円 414,284,707,024円
ます。
３. 受益権の総数 845,017,926,400口 800,593,385,912口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
自 令和 1年 5月18日 自 令和 1年11月19日
至 令和 1年11月18日 至 令和 2年 5月18日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
第258期 第264期
令和 1年 5月18日 令和 1年11月19日
令和 1年 6月17日 令和 1年12月17日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 958,418,271円 費用控除後の配当等収益額 A 774,716,605円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 11,689,048,767円 収益調整金額 C 11,076,417,374円
分配準備積立金額 D 2,536,172,502円 分配準備積立金額 D 1,448,232,278円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 15,183,639,540円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 13,299,366,257円
当ファンドの期末残存口数 } 883,347,018,723口 当ファンドの期末残存口数 } 836,378,870,244口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 171円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 159円
1万口当たり分配金額 H 10円 1万口当たり分配金額 H 10円
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前期 当期
自 令和 1年 5月18日 自 令和 1年11月19日
至 令和 1年11月18日 至 令和 2年 5月18日
収益分配金金額 I=F*H/10,000 883,347,018円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 836,378,870円
第259期 第265期
令和 1年 6月18日 令和 1年12月18日
令和 1年 7月17日 令和 2年 1月17日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 533,805,610円 費用控除後の配当等収益額 A 780,770,457円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 11,589,795,281円 収益調整金額 C 10,970,654,891円
分配準備積立金額 D 2,599,811,661円 分配準備積立金額 D 1,390,386,867円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 14,723,412,552円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 13,141,812,215円
当ファンドの期末残存口数 } 875,706,422,826口 当ファンドの期末残存口数 } 828,301,653,434口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 168円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 158円
1万口当たり分配金額 H 10円 1万口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 875,706,422円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 828,301,653円
第260期 第266期
令和 1年 7月18日 令和 2年 1月18日
令和 1年 8月19日 令和 2年 2月17日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 973,864,075円 費用控除後の配当等収益額 A 399,568,815円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 11,494,567,353円 収益調整金額 C 10,868,664,673円
分配準備積立金額 D 2,250,179,097円 分配準備積立金額 D 1,348,012,177円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 14,718,610,525円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 12,616,245,665円
当ファンドの期末残存口数 } 868,375,422,066口 当ファンドの期末残存口数 } 820,504,319,681口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 169円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 153円
1万口当たり分配金額 H 10円 1万口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 868,375,422円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 820,504,319円
第261期 第267期
令和 1年 8月20日 令和 2年 2月18日
令和 1年 9月17日 令和 2年 3月17日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 399,099,768円 費用控除後の配当等収益額 A 363,671,672円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 11,396,349,908円 収益調整金額 C 10,737,297,523円
分配準備積立金額 D 2,352,521,261円 分配準備積立金額 D 927,690,368円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 14,147,970,937円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 12,028,659,563円
当ファンドの期末残存口数 } 860,830,599,749口 当ファンドの期末残存口数 } 810,532,359,273口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 164円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 148円
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前期 当期
自 令和 1年 5月18日 自 令和 1年11月19日
至 令和 1年11月18日 至 令和 2年 5月18日
1万口当たり分配金額 H 10円 1万口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 860,830,599円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 810,532,359円
第262期 第268期
令和 1年 9月18日 令和 2年 3月18日
令和 1年10月17日 令和 2年 4月17日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 816,031,110円 費用控除後の配当等収益額 A 757,153,049円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 11,297,047,931円 収益調整金額 C 10,636,433,270円
分配準備積立金額 D 1,883,855,050円 分配準備積立金額 D 481,229,424円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 13,996,934,091円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 11,874,815,743円
当ファンドの期末残存口数 } 853,230,398,356口 当ファンドの期末残存口数 } 802,872,189,064口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 164円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 147円
1万口当たり分配金額 H 10円 1万口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 853,230,398円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 802,872,189円
第263期 第269期
令和 1年10月18日 令和 2年 4月18日
令和 1年11月18日 令和 2年 5月18日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 447,404,842円 費用控除後の配当等収益額 A 309,186,641円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 11,189,644,987円 収益調整金額 C 10,606,742,933円
分配準備積立金額 D 1,847,322,432円 分配準備積立金額 D 440,392,321円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 13,484,372,261円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 11,356,321,895円
当ファンドの期末残存口数 } 845,017,926,400口 当ファンドの期末残存口数 } 800,593,385,912口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 159円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 141円
1万口当たり分配金額 H 10円 1万口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 845,017,926円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 800,593,385円
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
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前期 当期
自 令和 1年 5月18日 自 令和 1年11月19日
区分
至 令和 1年11月18日 至 令和 2年 5月18日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」（昭和26年法律第198
号）第２条第４項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、親投資信託受益証券に 同左
係るリスク 投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
区分
［令和 1年11月18日現在］ ［令和 2年 5月18日現在］
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
２. 時価の算定方法 （１）有価証券 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
（２）デリバティブ取引 （２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
（３）上記以外の金融商品 （３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン 同左
等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
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前期 当期
区分
［令和 1年11月18日現在］ ［令和 2年 5月18日現在］
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
いての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
前期 当期
［令和 1年11月18日現在］ ［令和 2年 5月18日現在］
種類
最終計算期間の損益に含まれた評価差額 最終計算期間の損益に含まれた評価差額
（円） （円）
親投資信託受益証券 △2,258,469,606 △2,468,055,113
合計 △2,258,469,606 △2,468,055,113
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
前期 当期
［令和 1年11月18日現在］ ［令和 2年 5月18日現在］
1口当たり純資産額 0.4882円 0.4825円
(1万口当たり純資産額) (4,882円) (4,825円)
（４）【附属明細表】
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第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
親投資信託受益 グローバル・ソブリン・オープン マザーファンド 184,183,217,323 385,145,525,744
証券
合計 184,183,217,323 385,145,525,744
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
グローバル・ソブリン・オープン マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 2年 5月18日現在］
資産の部
流動資産
預金 11,458,798,011
コール・ローン 9,306,997,073
国債証券 358,921,400,556
地方債証券 9,293,881,896
特殊債券 29,960,090,763
派生商品評価勘定 242,245,900
未収入金 5,059,796,321
未収利息 2,840,810,341
204,942,596
前払費用
427,288,963,457
流動資産合計
427,288,963,457
資産合計
負債の部
流動負債
前受収益 382,284
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［令和 2年 5月18日現在］
未払金 7,538,234,912
未払解約金 183,260,160
16,574
未払利息
7,721,893,930
流動負債合計
7,721,893,930
負債合計
純資産の部
元本等
元本 200,648,525,782
剰余金
218,918,543,745
剰余金又は欠損金（△）
419,567,069,527
元本等合計
419,567,069,527
純資産合計
427,288,963,457
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提
供する理論価格で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
方法 ます。
３.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
しております。
（貸借対照表に関する注記）
[令和 2年 5月18日現在]
１. 期首 令和 1年11月19日
期首元本額 215,628,308,401円
期中追加設定元本額 295,545,754円
期中一部解約元本額 15,275,328,373円
元本の内訳※
グローバル・ソブリン・オープン（ＤＣ年金） 1,474,062,067円
グローバル・ソブリン・オープン ＶＡ（適格機関投資家専用） 517,679,419円
グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型） 184,183,217,323円
グローバル・ソブリン・オープン（３ヵ月決算型） 11,363,598,627円
グローバル・ソブリン・オープン（１年決算型） 1,688,440,282円
グローバル・ソブリン・オープン（資産成長型） 1,171,606,756円
グローバル・ソブリン・オープン ＶＡ２（適格機関投資家専用） 150,946,176円
グローバル・ソブリン・オープン ＶＡ３（適格機関投資家専用） 98,975,132円
合計 200,648,525,782円
２. 受益権の総数 200,648,525,782口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
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（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 令和 1年11月19日
区分
至 令和 2年 5月18日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
係るリスク ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［令和 2年 5月18日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
（有価証券に関する注記）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
売買目的有価証券
［令和 2年 5月18日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券 36,587,748
地方債証券 △44,202,542
特殊債券 88,973,209
合計 81,358,415
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
通貨関連
［令和 2年 5月18日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
メキシコペソ 8,215,994,100 ― 8,458,240,000 242,245,900
合計 8,215,994,100 ― 8,458,240,000 242,245,900
（注）時価の算定方法
１ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［令和 2年 5月18日現在］
1口当たり純資産額 2.0911円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
［令和 2年 5月18日現在］
(1万口当たり純資産額) (20,911円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
通貨 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
円 国債証券 第２１回利付国債（３０年） 1,000,000,000 1,316,470,000
第２４回利付国債（３０年） 500,000,000 679,270,000
第２５回利付国債（３０年） 500,000,000 664,855,000
第２７回利付国債（３０年） 300,000,000 411,837,000
第１５３回利付国債（２０年） 5,000,000,000 5,805,500,000
第１６４回利付国債（２０年） 8,000,000,000 8,270,800,000
第１６７回利付国債（２０年） 3,000,000,000 3,094,740,000
第１６８回利付国債（２０年） 4,600,000,000 4,661,226,000
第１６９回利付国債（２０年） 2,000,000,000 1,989,220,000
第１７０回利付国債（２０年） 2,000,000,000 1,987,280,000
第１７１回利付国債（２０年） 9,000,000,000 8,933,850,000
第１７２回利付国債（２０年） 3,000,000,000 3,033,420,000
円合計 38,900,000,000 40,848,468,000
アメリカ 国債証券 1.5 T-NOTE 200615 20,000,000.00 20,025,000.00
ドル
1.5 T-NOTE 200715 20,000,000.00 20,046,093.74
1.5 T-NOTE 210930 20,000,000.00 20,367,968.74
1.5 T-NOTE 260815 60,000,000.00 63,918,750.00
1.625 T-NOTE 210630 25,000,000.00 25,411,132.80
1.625 T-NOTE 260215 50,000,000.00 53,472,656.24
1.625 T-NOTE 260515 25,000,000.00 26,785,156.25
1.625 T-NOTE 261130 40,000,000.00 43,003,125.00
1.75 T-NOTE 210731 70,000,000.00 71,345,312.50
2 T-NOTE 250215 50,000,000.00 53,988,281.25
2 T-NOTE 250815 50,000,000.00 54,281,250.00
2 T-NOTE 261115 50,000,000.00 54,941,406.25
2.125 T-NOTE 250515 30,000,000.00 32,660,156.25
2.25 T-NOTE 241115 35,000,000.00 38,062,500.00
2.25 T-NOTE 241231 50,000,000.00 54,484,375.00
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2.375 T-NOTE 290515 50,000,000.00 57,792,968.75
2.625 T-NOTE 290215 25,000,000.00 29,353,515.62
2.875 T-NOTE 280515 35,000,000.00 41,398,437.50
2.875 T-NOTE 280815 50,000,000.00 59,347,656.25
3.125 T-BOND 440815 115,000,000.00 159,589,453.12
3.625 T-BOND 440215 150,000,000.00 223,300,781.25
4.375 T-BOND 400515 10,000,000.00 15,985,156.25
6.125 T-BOND 271115 15,000,000.00 21,250,781.25
6.25 T-BOND 230815 35,000,000.00 41,876,953.12
7.25 T-BOND 220815 50,000,000.00 57,974,609.35
7.625 T-BOND 221115 15,000,000.00 17,790,820.30
8 T-BOND 211115 54,000,000.00 60,342,890.59
8.75 T-BOND 200815 145,000,000.00 148,075,585.86
1,344,000,000.00 1,566,872,773.23
国債証券 小計
(167,953,092,562)
特殊債券 2.5 INTL BK RECON 241125 25,000,000.00 27,268,480.50
7.625 INTL BK REC 230119 25,000,000.00 29,822,009.00
50,000,000.00 57,090,489.50
特殊債券 小計
(6,119,529,569)
1,394,000,000.00 1,623,963,262.73
アメリカドル合計
(174,072,622,131)
カナダド 国債証券 1 CAN GOVT 270601 15,000,000.00 15,587,400.00
ル
15,000,000.00 15,587,400.00
国債証券 小計
(1,185,421,770)
地方債証券 2.05 ONTARIO 300602 33,000,000.00 34,720,290.00
2.2 BRITISH COL 300618 7,000,000.00 7,530,390.00
2.4 ONTARIO 260602 60,000,000.00 64,386,600.00
2.85 BRITISH COL 250618 7,000,000.00 7,651,630.00
2.95 BRITISH COL 281218 7,000,000.00 7,918,610.00
114,000,000.00 122,207,520.00
地方債証券 小計
(9,293,881,896)
129,000,000.00 137,794,920.00
カナダドル合計
(10,479,303,666)
オースト 国債証券 2.25 AUST GOVT 280521 20,000,000.00 22,314,712.00
ラリアド
3.25 AUST GOVT 390621 10,000,000.00 12,885,187.00
ル
30,000,000.00 35,199,899.00
国債証券 小計
(2,424,569,043)
特殊債券 1.75 QUEENSLAND 310821 9,000,000.00 9,103,393.80
2 NEWSWALES 310320 20,000,000.00 20,783,892.00
2.25 VICTORIA 341120 4,000,000.00 4,181,148.80
2.5 VICTORIA 291022 10,000,000.00 11,032,912.00
2.75 INTER-AMERIC 251030 8,000,000.00 8,806,048.80
3 NEWSWALES 290420 10,000,000.00 11,388,653.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3.15 INTL FINAN 290626 5,000,000.00 5,753,447.00
▶ KFW 250227 5,000,000.00 5,747,247.50
6.5 QUEENSLAND 330314 5,000,000.00 7,745,200.50
76,000,000.00 84,541,943.40
特殊債券 小計
(5,823,249,061)
106,000,000.00 119,741,842.40
オーストラリアドル合計
(8,247,818,104)
イギリス 国債証券 1.5 GILT 470722 5,000,000.00 6,106,618.00
ポンド
1.75 GILT 370907 13,000,000.00 15,563,470.00
1.75 GILT 490122 5,000,000.00 6,486,800.00
3.5 GILT 450122 10,000,000.00 16,544,560.00
4.25 GILT 360307 25,000,000.00 39,275,750.00
4.25 GILT 390907 10,000,000.00 16,726,740.00
4.5 GILT 340907 15,000,000.00 23,442,570.00
4.75 GILT 381207 20,000,000.00 34,850,628.00
103,000,000.00 158,997,136.00
イギリスポンド合計
(20,606,028,825)
シンガ 国債証券 2.125 SINGAPORGOV 260601 9,000,000.00 9,868,500.00
ポールド
2.625 SINGAPORGOV 280501 10,000,000.00 11,555,000.00
ル
2.875 SINGAPORGOV 290701 20,000,000.00 23,807,900.00
2.875SINGAPORGOVT 300901 20,000,000.00 24,090,000.00
3.5 SINGAPORGOVT 270301 3,000,000.00 3,582,000.00
62,000,000.00 72,903,400.00
シンガポールドル合計
(5,482,335,680)
ニュー 国債証券 4.5 NZ GOVT 270415 5,000,000.00 6,425,136.50
ジーラン
5,000,000.00 6,425,136.50
ドドル
国債証券 小計
(409,152,692)
特殊債券 2.5 IBRD 240124 5,000,000.00 5,359,932.50
2.625 INTL FINAN 230907 5,000,000.00 5,355,301.00
3 NORDIC INV 230119 10,000,000.00 10,678,682.00
20,000,000.00 21,393,915.50
特殊債券 小計
(1,362,364,539)
25,000,000.00 27,819,052.00
ニュージーランドドル合計
(1,771,517,231)
スウェー 国債証券 3.5 SWD GOVT 390330 15,000,000.00 23,690,466.00
デンク
15,000,000.00 23,690,466.00
ローネ
国債証券 小計
(257,515,365)
特殊債券 0.9 INTL FINAN 250512 20,000,000.00 20,588,370.00
1.25 EIB 250512 386,000,000.00 404,220,358.00
1.75 EIB 261112 55,000,000.00 59,724,225.00
2.75 EIB 231113 90,000,000.00 98,190,000.00
551,000,000.00 582,722,953.00
特殊債券 小計
(6,334,198,499)
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
566,000,000.00 606,413,419.00
スウェーデンクローネ合計
(6,591,713,864)
ノル 国債証券 2 NORWE GOVT 230524 400,000,000.00 424,784,800.00
ウェーク
3 NORWE GOVT 240314 100,000,000.00 111,629,000.00
ローネ
3.75 NORWE GOVT 210525 400,000,000.00 415,400,000.00
900,000,000.00 951,813,800.00
ノルウェークローネ合計
(9,975,008,624)
デンマー 国債証券 0.5 DMK GOVT 291115 30,000,000.00 32,357,850.00
ククロー
ネ
30,000,000.00 32,357,850.00
デンマーククローネ合計
(503,164,567)
メキシコ 特殊債券 4.75 EIB 210119 406,710,000.00 404,668,315.80
ペソ
7 EIB 200727 50,000,000.00 50,165,000.00
456,710,000.00 454,833,315.80
メキシコペソ合計
(2,042,201,587)
ポーラン 特殊債券 4.25 EIB 221025 300,000,000.00 325,798,800.00
ドズロチ
300,000,000.00 325,798,800.00
ポーランドズロチ合計
(8,278,547,508)
ユーロ 国債証券 0 BUND 300215 20,000,000.00 21,063,500.00
0 O.A.T 291125 20,000,000.00 20,051,120.00
0.1 BEL GOVT 300622 15,000,000.00 15,069,831.00
0.25 NETH GOVT 290715 27,000,000.00 28,454,989.50
0.5 AUSTRIA GOVT 290220 33,000,000.00 34,941,720.00
0.75 AUSTRIA GOVT 280220 31,000,000.00 33,370,198.00
0.8 BEL GOVT 270622 17,000,000.00 18,140,564.00
0.9 IRISH GOVT 280515 20,000,000.00 21,399,154.00
1.25 O.A.T 340525 50,000,000.00 56,882,000.00
1.25 O.A.T 360525 10,000,000.00 11,406,680.00
1.3 IRISH GOVT 330515 15,000,000.00 16,832,725.50
1.3 SPAIN GOVT 261031 50,000,000.00 52,993,025.00
1.35 IRISH GOVT 310318 10,000,000.00 11,210,320.00
1.4 SPAIN GOVT 280430 15,000,000.00 15,973,725.00
1.4 SPAIN GOVT 280730 18,000,000.00 19,175,544.00
1.45 SPAIN GOVT 271031 40,000,000.00 42,727,800.00
1.45 SPAIN GOVT 290430 40,000,000.00 42,690,160.00
1.5 SPAIN GOVT 270430 20,000,000.00 21,467,120.00
1.7 IRISH GOVT 370515 20,000,000.00 23,811,380.00
1.9 BEL GOVT 380622 25,000,000.00 31,001,625.00
1.95 SPAIN GOVT 260430 50,000,000.00 54,847,750.00
2.15 SPAIN GOVT 251031 15,000,000.00 16,551,966.00
2.4 IRISH GOVT 300515 30,000,000.00 36,647,880.00
2.7 SPAIN GOVT 481031 40,000,000.00 50,656,520.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2.75 FINNISH GOVT 280704 7,000,000.00 8,710,968.00
2.9 SPAIN GOVT 461031 50,000,000.00 65,143,950.00
4.75 O.A.T 350425 18,000,000.00 29,842,164.00
5.15 SPAIN GOVT 281031 20,000,000.00 27,457,334.00
5.75 SPAIN GOVT 320730 30,000,000.00 46,863,930.00
5.9 SPAIN GOVT 260730 50,000,000.00 66,979,340.00
806,000,000.00 942,364,983.00
ユーロ合計
(109,276,643,428)
398,175,373,215
合計
(357,326,905,215)
(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入債券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率
対する比率
アメリカドル 国債証券 28銘柄 96.48 % 42.18 %
特殊債券 2銘柄 3.52 % 1.54 %
カナダドル 国債証券 1銘柄 11.31 % 0.30 %
地方債証券 5銘柄 88.69 % 2.33 %
オーストラリアドル 国債証券 2銘柄 29.40 % 0.61 %
特殊債券 9銘柄 70.60 % 1.46 %
イギリスポンド 国債証券 8銘柄 100.00 % 5.18 %
シンガポールドル 国債証券 5銘柄 100.00 % 1.38 %
ニュージーランドドル 国債証券 1銘柄 23.10 % 0.10 %
特殊債券 3銘柄 76.90 % 0.34 %
スウェーデンクローネ 国債証券 1銘柄 3.91 % 0.06 %
特殊債券 4銘柄 96.09 % 1.59 %
ノルウェークローネ 国債証券 3銘柄 100.00 % 2.51 %
デンマーククローネ 国債証券 1銘柄 100.00 % 0.13 %
メキシコペソ 特殊債券 2銘柄 100.00 % 0.51 %
ポーランドズロチ 特殊債券 1銘柄 100.00 % 2.08 %
ユーロ 国債証券 30銘柄 100.00 % 27.44 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
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２【ファンドの現況】
【グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）】
【純資産額計算書】
令和 2年 5月29日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 392,206,088,775
Ⅱ 負債総額 360,715,928
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 391,845,372,847
Ⅳ 発行済口数 799,174,573,011 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 0.4903
（10,000口当たり） （4,903 ）
（参考）
グローバル・ソブリン・オープン マザーファンド
純資産額計算書
令和 2年 5月29日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 425,914,843,770
Ⅱ 負債総額 291,888,198
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 425,622,955,572
Ⅳ 発行済口数 200,217,016,243 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 2.1258
（10,000口当たり） （21,258 ）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
（１）名義書換等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
（２）受益者等に対する特典
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該当事項はありません。
（３）譲渡制限の内容
該当事項はありません。
（４）受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
す。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関
等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
（５）受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
対抗することができません。
（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（１）資本金の額等
2020年5月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
（２）委託会社の機構
・会社の意思決定機構
業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
関として、経営会議を設置します。
・投資運用の意思決定機構
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
いた投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
売買の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング１
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング２
運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
れます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
務 を行っています。
2020年 5月29日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
除きます。）
本 数 純資産総額
商品分類
（本） （百万円）
追加型株式投資信託 873 13,785,240
追加型公社債投資信託 16 1,281,989
単位型株式投資信託 64 346,738
単位型公社債投資信託 18 91,403
合 計 971 15,505,370
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表
中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
３【委託会社等の経理状況】
（１）財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示してお
ります。
（２）監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度（自 平成31年4
月1日 至 令和2年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
けております。
（１）【貸借対照表】
(単位：千円)
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金 ※2 53,969,686 ※2 56,398,457
有価証券 1,403,513 1,960,318
前払費用 514,587 575,904
未収入金 2,284 14,559
未収委託者報酬 9,995,458 10,296,453
未収収益 ※2 560,483 ※2 638,994
金銭の信託 ※2 100,000 ※2 100,000
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その他 153,256 254,330
流動資産合計
66,699,271 70,239,017
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 617,032 ※1 584,048
器具備品 ※1 665,247 ※1 871,893
土地 628,433 628,433
有形固定資産合計
1,910,713 2,084,375
無形固定資産
電話加入権 15,822 15,822
ソフトウェア 3,670,753 3,369,611
ソフトウェア仮勘定 536,345 1,374,932
無形固定資産合計
4,222,921 4,760,365
投資その他の資産
投資有価証券 21,408,781 16,704,756
関係会社株式 320,136 320,136
投資不動産 ※1 824,268 ※1 819,255
長期差入保証金 593,536 565,358
前払年金費用 415,234 375,031
繰延税金資産 1,496,180 1,912,824
その他 45,230 45,230
貸倒引当金 △23,600 △23,600
投資その他の資産合計
25,079,767 20,718,993
固定資産合計
31,213,401 27,563,734
資産合計
97,912,673 97,802,752
(単位：千円)
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 293,258 687,565
未払金
未払収益分配金 170,281 131,478
未払償還金 448,695 395,400
未払手数料 ※2 3,990,054 ※2 4,026,078
その他未払金 ※2 3,961,765 ※2 3,818,195
未払費用 ※2 3,803,995 ※2 4,402,578
未払消費税等 194,852 629,469
未払法人税等 573,657 617,341
賞与引当金 901,135 933,517
役員賞与引当金 140,100 124,590
その他 868,992 701,285
流動負債合計
15,346,788 16,467,499
固定負債
長期未払金 43,200 32,400
退職給付引当金 860,851 1,010,401
役員退職慰労引当金 144,303 130,784
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時効後支払損引当金 247,767 238,811
固定負債合計
1,296,122 1,412,398
負債合計 16,642,910 17,879,897
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712 44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000 6,998,000
繰越利益剰余金 26,069,594 25,847,605
利益剰余金合計
33,410,184 33,188,194
株主資本合計
80,143,028 79,921,039
(単位：千円)
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,126,733 1,815
評価・換算差額等合計
1,126,733 1,815
純資産合計
81,269,762 79,922,854
負債純資産合計
97,912,673 97,802,752
（２）【損益計算書】
(単位：千円)
第34期 第35期
（自 平成30年4月1日 （自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日） 至 令和2年3月31日）
営業収益
委託者報酬 70,375,414 67,967,489
投資顧問料 2,505,299 2,385,084
その他営業収益 18,844 16,085
営業収益合計
72,899,557 70,368,658
営業費用
支払手数料 ※2 28,533,952 ※2 27,106,451
広告宣伝費 739,643 696,418
公告費 500 1,000
調査費
調査費 1,794,755 1,857,271
委託調査費 12,194,996 11,579,175
事務委託費 1,016,816 847,769
営業雑経費
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通信費 170,794 153,731
印刷費 427,442 427,118
協会費 48,375 52,053
諸会費 16,175 15,990
事務機器関連費 1,841,631 1,953,926
営業費用合計
46,785,083 44,690,907
一般管理費
給料
役員報酬 349,083 331,987
給料・手当 6,453,717 6,611,427
賞与引当金繰入 901,135 933,517
役員賞与引当金繰入 140,100 124,590
福利厚生費 1,234,293 1,276,950
交際費 13,011 11,871
旅費交通費 200,426 165,891
租税公課 373,201 360,165
不動産賃借料 654,886 647,402
退職給付費用 428,912 422,919
役員退職慰労引当金繰入 51,159 48,183
固定資産減価償却費 1,252,321 1,307,555
諸経費 523,213 427,212
一般管理費合計
12,575,461 12,669,674
営業利益
13,539,012 13,008,076
(単位：千円)
第34期 第35期
（自 平成30年4月1日 （自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日） 至 令和2年3月31日）
営業外収益
受取配当金 181,073 90,965
受取利息 ※2 1,913 ※2 4,169
投資有価証券償還益 416,706 585,179
収益分配金等時効完成分
44,392 101,734
受取賃貸料 ※2 38,388 ※2 65,808
その他 11,871 19,987
営業外収益合計
694,346 867,845
営業外費用
投資有価証券償還損 118,173 96,379
時効後支払損引当金繰入
1,166 ‐
事務過誤費 420 3,483
賃貸関連費用 35,994 20,339
その他 1,481 1,920
営業外費用合計
157,235 122,122
経常利益
14,076,123 13,753,799
特別利益
投資有価証券売却益 501,778 174,842
特別利益合計
501,778 174,842
特別損失
投資有価証券売却損 135,399 75,963
投資有価証券評価損 62,310 163,865
固定資産除却損 ※1 4,848 ※1 8,832
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固定資産売却損 225 435
システム関連費 322,986 ‐
商標使用料 90,000 ‐
特別損失合計
615,770 249,096
税引前当期純利益
13,962,130 13,679,545
法人税、住民税及び事業税
※2 4,420,179 ※2 4,146,534
法人税等調整額 △100,112 79,824
法人税等合計
4,320,066 4,226,359
当期純利益
9,642,064 9,453,186
（３）【株主資本等変動計算書】
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 27,790,911 35,131,500 81,864,344
当期変動額
△ 11,363,380 △ 11,363,380 △ 11,363,380
剰余金の配当
当期純利益 9,642,064 9,642,064 9,642,064
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
― ― ― ― ― ―
△ 1,721,316 △ 1,721,316 △ 1,721,316
当期変動額合計
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,069,594 33,410,184 80,143,028
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257
当期変動額
△ 11,363,380
剰余金の配当
当期純利益 9,642,064
株主資本以外の
△ 358,179 △ 358,179 △ 358,179
項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 △ 358,179 △ 358,179 △ 2,079,495
当期末残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,069,594 33,410,184 80,143,028
当期変動額
△ 9,675,175 △ 9,675,175 △ 9,675,175
剰余金の配当
当期純利益 9,453,186 9,453,186 9,453,186
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
― ― ― ― ― ―
△ 221,989 △ 221,989 △ 221,989
当期変動額合計
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 25,847,605 33,188,194 79,921,039
評価・換算差額等
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純資産合計
その他
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
当期変動額
△ 9,675,175
剰余金の配当
当期純利益 9,453,186
株主資本以外の
△ 1,124,917 △ 1,124,917 △ 1,124,917
項目の当期変動額
(純額)
△ 1,124,917 △ 1,124,917 △ 1,346,907
当期変動額合計
当期末残高 1,815 1,815 79,922,854
[注記事項]
（重要な会計方針）
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
ております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年～50年
器具備品 2年～20年
投資不動産 3年～47年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
用しております。
3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。
4.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3)役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
き計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
ついては、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
額法により費用処理することとしております。
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数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(6)時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
おります。
(2)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(3)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月27日に成立して
おりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度からグループ通算制
度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用指針第28号「税効果
会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定し
ております。
（未適用の会計基準等）
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 令和2年3月31日 企業会計基準委員会）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 令和2年3月31日 企業会計
基準委員会）
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業
会計基準委員会）
(1)概要
国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
せて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
加することとされております。
(2)適用予定日
令和4年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
中であります。
・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会）
・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会）
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 令和元年7月4日 企業会
計基準委員会）
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業
会計基準委員会）
(1)概要
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国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）が、公正価値測定についてほぼ
同じ内容の詳細なガイダンス（国際財務報告基準（IFRS）においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
米 国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」）を定め
ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一
的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点
から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその
他の取扱いを定めることとされております。
(2)適用予定日
令和4年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で未
定であります。
（貸借対照表関係）
※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
建物 551,025千円 599,542千円
器具備品 1,350,407千円 1,408,613千円
投資不動産 138,024千円 145,391千円
※2.関係会社に対する主な資産・負債
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
預金 240,211千円 314,247千円
未収収益 25,307千円 15,773千円
金銭の信託 100,000千円 100,000千円
未払手数料 671,568千円 712,210千円
その他未払金 3,217,341千円 3,029,426千円
未払費用 444,754千円 432,019千円
（損益計算書関係）
※1.固定資産除却損の内訳
第34期 第35期
（自 平成30年4月1日 （自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日） 至 令和2年3月31日）
建物 2,547千円 ―
器具備品 2,301千円 8,832千円
計 4,848千円 8,832千円
※2.関係会社に対する主な取引
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第34期 第35期
（自 平成30年4月1日 （自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日） 至 令和2年3月31日）
支払手数料 5,298,064千円 5,234,629千円
受取利息 3千円 2千円
受取賃貸料 38,388千円 65,808千円
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法人税、住民税及び事業税 3,216,517千円 3,030,180千円
（株主資本等変動計算書関係）
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 － － 211,581
合計 211,581 － － 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 11,363,380千円
② １株当たり配当額 53,707円
③ 基準日 平成30年3月31日
④ 効力発生日 平成30年6月28日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,675,175千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 45,728円
④ 基準日 平成31年3月31日
令和 元年6月27日
⑤ 効力発生日
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 － － 211,581
合計 211,581 － － 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,675,175千円
② １株当たり配当額 45,728円
③ 基準日 平成31年3月31日
令和 元年6月27日
④ 効力発生日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,457,670千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 44,700円
④ 基準日 令和2年3月31日
⑤ 効力発生日 令和2年6月29日
（リース取引関係）
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
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第34期 第35期
（平成31年3月31日現在） （令和2年3月31日現在）
1年内 675,956千円 675,956千円
1年超 675,956千円 ―
合計 1,351,912千円 675,956千円
（金融商品関係）
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
第34期(平成31年3月31日現在)
貸借対照表
時価（千円） 差額（千円）
計上額（千円）
(1) 現金及び預金 53,969,686 53,969,686 －
(2) 有価証券 1,403,513 1,403,513 －
(3) 未収委託者報酬 9,995,458 9,995,458 －
(4) 投資有価証券 21,353,421 21,353,421 －
資産計 86,722,080 86,722,080 －
(1) 未払手数料 3,990,054 3,990,054 －
負債計 3,990,054 3,990,054 －
第35期(令和2年3月31日現在)
貸借対照表
時価（千円） 差額（千円）
計上額（千円）
(1) 現金及び預金 56,398,457 56,398,457 －
(2) 有価証券 1,960,318 1,960,318 －
(3) 未収委託者報酬 10,296,453 10,296,453 －
(4) 投資有価証券 16,673,396 16,673,396 －
資産計 85,328,625 85,328,625 －
(1) 未払手数料 4,026,078 4,026,078 －
負債計 4,026,078 4,026,078 －
（注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)有価証券、(4)投資有価証券
これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
負 債
(1)未払手数料
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これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（単位：千円）
第34期 第35期
区分
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
非上場株式 55,360 31,360
子会社株式 160,600 160,600
関連会社株式 159,536 159,536
非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4) 投資有
価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
れるため、記載しておりません。
（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第34期(平成31年3月31日現在) （単位：千円）
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 53,969,686 － － －
未収委託者報酬 9,995,458 － － －
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 1,403,513 9,358,708 5,874,634 90,573
合計 65,368,659 9,358,708 5,874,634 90,573
第35期(令和2年3月31日現在) （単位：千円）
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 56,398,457 － － －
未収委託者報酬 10,296,453 － － －
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 1,960,318 5,652,257 4,813,929 27,375
合計 68,655,228 5,652,257 4,813,929 27,375
（有価証券関係）
1.子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
2.その他有価証券
第34期(平成31年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額（千円）
（千円） （千円）
貸借対照表計 株式 － － －
上額が取得原
債券 － － －
価を超えるも
その他 14,744,545 12,559,380 2,185,164
の
小計 14,744,545 12,559,380 2,185,164
貸借対照表計 株式 － － －
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上額が取得原
債券 － － －
価を超えない
その他 8,012,389 8,573,551 △561,161
もの
小計 8,012,389 8,573,551 △561,161
合計 22,756,935 21,132,932 1,624,002
第35期(令和2年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額（千円）
（千円） （千円）
貸借対照表計 株式 － － －
上額が取得原
債券 － － －
価を超えるも
その他 9,859,345 8,694,010 1,165,334
の
小計 9,859,345 8,694,010 1,165,334
貸借対照表計 株式 － － －
上額が取得原
債券 － － －
価を超えない
その他 8,774,369 9,937,087 △1,162,718
もの
小計 8,774,369 9,937,087 △1,162,718
合計 18,633,714 18,631,098 2,616
3.売却したその他有価証券
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
種類 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）
株式 140,240 58,440 －
債券 － － －
その他 5,222,594 443,338 135,399
合計 5,362,834 501,778 135,399
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）
種類 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）
株式 8,940 － 15,060
債券 － － －
その他 2,035,469 174,842 60,903
合計 2,044,409 174,842 75,963
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、有価証券について62,310千円（その他有価証券のその他62,310千円）減損処理
を行っております。
当事業年度において、有価証券について163,865千円（その他有価証券のその他163,865千円）減損処
理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
（退職給付関係）
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
第34期 第35期
（自 平成30年4月1日 （自 平成31年4月1日
至 令和2年3月31日）
至 平成31年3月31日）
退職給付債務の期首残高 3,729,252 千円 3,712,289 千円
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勤務費用 193,531 204,225
利息費用 24,351 17,557
数理計算上の差異の発生額 △15,898 △52,430
退職給付の支払額 △218,947 △162,904
過去勤務費用の発生額 － －
退職給付債務の期末残高 3,712,289 3,718,736
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
第34期 第35期
（自 平成30年4月1日 （自 平成31年4月1日
至 令和2年3月31日）
至 平成31年3月31日）
年金資産の期首残高 2,723,393 千円 2,666,937 千円
期待運用収益 48,664 47,757
数理計算上の差異の発生額 △4,606 △164,633
事業主からの拠出額 102,564 51,282
退職給付の支払額 △203,077 △140,518
年金資産の期末残高 2,666,937 2,460,824
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金
費用の調整表
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
積立型制度の退職給付債務 3,125,760 千円 2,969,807 千円
年金資産 △2,666,937 △2,460,824
458,822 508,982
非積立型制度の退職給付債務 586,529 748,929
未積立退職給付債務 1,045,351 1,257,911
未認識数理計算上の差異 △ 114,968 △203,136
未認識過去勤務費用 △ 484,766 △419,405
貸借対照表に計上された負債と 445,616 635,370
資産の純額
退職給付引当金 860,851 1,010,401
前払年金費用 △415,234 △375,031
貸借対照表に計上された負債と 445,616 635,370
資産の純額
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
第34期 第35期
（自 平成30年4月1日 （自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日） 至 令和2年3月31日）
勤務費用 193,531 千円 204,225 千円
利息費用 24,351 17,557
期待運用収益 △48,664 △47,757
数理計算上の差異の費用処 43,633 24,035
理額
過去勤務費用の費用処理額 65,361 65,361
その他 5,986 6,427
確定給付制度に係る退職給 284,199 269,848
付費用
（注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額です。
(5)年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
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年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
第35期
第34期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
債券 63.9 ％ 64.7 ％
株式 33.2 32.3
その他 2.9 3.0
合計 100 100
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
割引率 0.035～0.49％ 0.095～0.52％
長期期待運用収益率 1.5～1.8％ 1.5～1.8％
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度144,712千円、当事業年度153,070千円であります。
（税効果会計関係）
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
繰延税金資産
減損損失 436,050 千円 427,046 千円
投資有価証券評価損 223,821 226,322
未払事業税 109,109 117,461
賞与引当金 275,927 285,842
役員賞与引当金 19,428 19,703
役員退職慰労引当金 44,185 40,046
退職給付引当金 263,592 309,384
減価償却超過額 157,741 96,767
委託者報酬 264,398 213,044
長期差入保証金 31,721 40,180
時効後支払損引当金 75,866 73,124
連結納税適用による時価評価 148,858 57,656
71,320 123,248
その他
繰延税金資産 小計 2,122,023 2,029,829
－ －
評価性引当額
繰延税金資産 合計 2,122,023 2,029,829
繰延税金負債
前払年金費用 △127,144 △114,834
連結納税適用による時価評価 △1,320 △1,260
その他有価証券評価差額金 △497,269 △801
△108 △109
その他
△625,842 △117,005
繰延税金負債 合計
1,496,180 1,912,824
繰延税金資産の純額
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2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第34期（平成31年3月31日現在）及び第35期（令和2年3月31日現在）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
め注記を省略しております。
（セグメント情報等）
[セグメント情報]
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）及び第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31
日）
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）及び第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31
日）
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
（1）営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
（2）有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,216,517 その他未払金 3,217,341
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0％ （注1）
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,298,064 未払手数料 671,568
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0％ 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 （注2）
親
会
社 投資の助言 投資助言料 695,834 未払費用 365,510
（注3） 千円 千円
役員の兼任
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第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,030,180 その他未払金 3,029,426
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0％ （注1）
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,234,629 未払手数料 712,210
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0％ 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 （注2）
親
会
社 投資の助言 投資助言料 583,270 未払費用 302,681
（注3） 千円 千円
役員の兼任
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
３. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
４. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,629,670 未払手数料 734,633
銀行 千代田 百万円 （注1） 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
同
区 投資信託に係る 行手数料の
一
事務代行の委託 支払
の
等 （注2）
親
会
コーラブル預
20,000,000 20,000,000
現金及び
取引銀行
社
金の預入
千円 千円
預金
を
（注3）
持
つ
コーラブル預
1,578 1,578
未収収益
会
金に係る受取
千円 千円
社
利息
（注3）
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 6,152,016 未払手数料 962,840
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料の
スタンレー
親 事務代行の委託 支払
証券㈱
会 等 （注2）
社
を
持
つ
会
社
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,073,855 未払手数料 697,109
銀行 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 投資信託に係る 行手数料
事務代行の委託 の支払
同
等 （注2）
一
の
コーラブル預 20,000,000
取引銀行
親
金の払戻 千円
会
（注3）
社
を
コーラブル預 20,000,000 現金及び 20,000,000
持
金の預入 千円 預金 千円
つ
（注3）
会
社
コーラブル預 4,126 未収収益 997
金に係る受取 千円 千円
利息
（注3）
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 5,714,501 未払手数料 944,351
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料
スタンレー
親 事務代行の委託 の支払
証券㈱
会 等 （注2）
社
を
持
つ
会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)１. ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年４月２日付で、保有する当社株式のすべてを
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、
㈱三菱UFJ銀行は当社の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりまし
た。
なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを会
社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
２. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案し
て決定しております。
３. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年であり
ます。
４. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示してお
ります。
2.親会社に関する注記
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
ク証券取引所に上場）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
（１株当たり情報）
第34期 第35期
（自 平成30年4月1日 （自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日） 至 令和2年3月31日）
１株当たり純資産額 384,107.08円 377,741.17円
１株当たり当期純利益金額 45,571.50円 44,678.80円
（注）1. 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
おりません。
2. １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第34期 第35期
（自 平成30年4月1日 （自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日） 至 令和2年3月31日）
当期純利益金額 （千円） 9,642,064 9,453,186
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普通株主に帰属しない金額 （千円） － －
普通株式に係る当期純利益金額
9,642,064 9,453,186
（千円）
普通株式の期中平均株式数 （株） 211,581 211,581
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
ティブ取引を行うこと。
④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為
５【その他】
①定款の変更等
定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
②訴訟事件その他重要事項
該当事項はありません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
（１）受託会社
①名称：株式会社りそな銀行
（再信託受託会社：株式会社日本カストディ銀行）
②資本金の額：279,928百万円（2019年９月末現在）
③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
（２）販売会社
②資本金の額
①名称 ③事業の内容
（2019年９月末現在）
株式会社三菱ＵＦＪ銀
1,711,958 百万円 銀行業務を営んでいます。
行
株式会社三井住友銀行 1,770,996 百万円 銀行業務を営んでいます。
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銀行業務および信託業務を営んでいま
株式会社りそな銀行 279,928 百万円
す。
株式会社埼玉りそな銀
70,000 百万円 銀行業務を営んでいます。
行
ソニー銀行株式会社 31,000 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社イオン銀行 51,250 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社北海道銀行 93,524 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社みちのく銀行 36,986 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社秋田銀行 14,100 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社北都銀行 12,500 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社荘内銀行 8,500 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社山形銀行 12,008 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社岩手銀行 12,089 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社七十七銀行 24,658 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社東邦銀行 23,519 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社群馬銀行 48,652 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社足利銀行 135,000 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社常陽銀行 85,113 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社筑波銀行 48,868 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社千葉興業銀行 62,120 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社きらぼし銀行 43,734 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社横浜銀行 215,628 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社第四銀行 32,776 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社北越銀行 24,538 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社山梨中央銀行 15,400 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社富山銀行 6,730 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社北國銀行 26,673 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社福井銀行 17,965 百万円 銀行業務を営んでいます。
スルガ銀行株式会社 30,043 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社清水銀行 10,816 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社大垣共立銀行 46,773 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社十六銀行 36,839 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社百五銀行 20,000 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社滋賀銀行 33,076 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社京都銀行 42,103 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社関西みらい銀
38,971 百万円 銀行業務を営んでいます。
行
株式会社池田泉州銀行 61,385 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社紀陽銀行 80,096 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社但馬銀行 5,481 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社鳥取銀行 9,061 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社山陰合同銀行 20,705 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社中国銀行 15,149 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社広島銀行 54,573 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社山口銀行 10,005 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社百十四銀行 37,322 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社伊予銀行 20,948 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社四国銀行 25,000 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社福岡銀行 82,329 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社筑邦銀行 8,000 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社佐賀銀行 16,062 百万円 銀行業務を営んでいます。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
株式会社十八銀行 24,404 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社親和銀行 36,878 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社大分銀行 19,598 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社鹿児島銀行 18,130 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社琉球銀行 56,967 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社西日本シティ
85,745 百万円 銀行業務を営んでいます。
銀行
株式会社北九州銀行 10,000 百万円 銀行業務を営んでいます。
三菱ＵＦＪ信託銀行株 銀行業務および信託業務を営んでいま
324,279 百万円
式会社 す。
三井住友信託銀行株式 銀行業務および信託業務を営んでいま
342,037 百万円
会社 す。
株式会社ＳＭＢＣ信託 銀行業務および信託業務を営んでいま
87,550 百万円
銀行 す。
オリックス銀行株式会
45,000 百万円 銀行業務を営んでいます。
社
株式会社新生銀行 512,204 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社きらやか銀行 22,700 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社北日本銀行 7,761 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社仙台銀行 22,485 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社福島銀行 18,127 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社大東銀行 14,743 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社東和銀行 38,653 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社栃木銀行 27,408 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社京葉銀行 49,759 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社東日本銀行 38,300 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社東京スター銀
26,000 百万円 銀行業務を営んでいます。
行
株式会社神奈川銀行 5,191 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社大光銀行 10,000 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社長野銀行 13,017 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社富山第一銀行 10,182 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社福邦銀行 7,300 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社愛知銀行 18,000 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社名古屋銀行 25,090 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社中京銀行 31,844 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社第三銀行 37,461 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社みなと銀行 27,484 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社トマト銀行 17,810 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社もみじ銀行 10,000 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社西京銀行 23,497 百万円 銀行業務を営んでいます。
11,036 百万円
株式会社徳島大正銀行 銀行業務を営んでいます。
（2020年1月1日現在）
株式会社香川銀行 12,014 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社高知銀行 19,544 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社佐賀共栄銀行 2,679 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社長崎銀行 6,121 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社熊本銀行 33,847 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社豊和銀行 12,495 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社宮崎太陽銀行 12,252 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社沖縄海邦銀行 4,537 百万円 銀行業務を営んでいます。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
信金中央金庫 690,998 百万円※ 金融業務を営んでいます。
岐阜信用金庫 21,114 百万円※ 金融業務を営んでいます。
岡崎信用金庫 3,122 百万円※ 金融業務を営んでいます。
全国信用協同組合連合
107,275 百万円※ 金融業務を営んでいます。
会
労働金庫連合会 120,000 百万円※ 金融業務を営んでいます。
農林中央金庫 4,040,198 百万円 金融業務を営んでいます。
埼玉県信用農業協同組
139,440 百万円※ 金融業務を営んでいます。
合連合会
東京都信用農業協同組
78,204 百万円※ 金融業務を営んでいます。
合連合会
長野県信用農業協同組
54,858 百万円※ 金融業務を営んでいます。
合連合会
岐阜県信用農業協同組
70,118 百万円※ 金融業務を営んでいます。
合連合会
静岡県信用農業協同組
111,302 百万円※ 金融業務を営んでいます。
合連合会
滋賀県信用農業協同組
34,697 百万円※ 金融業務を営んでいます。
合連合会
大阪府信用農業協同組
140,690 百万円※ 金融業務を営んでいます。
合連合会
和歌山県信用農業協同
51,799 百万円※ 金融業務を営んでいます。
組合連合会
福岡県信用農業協同組
32,382 百万円※ 金融業務を営んでいます。
合連合会
きたそらち農業協同組
3,396 百万円※ 金融業務を営んでいます。
合
仙台農業協同組合 3,434 百万円※ 金融業務を営んでいます。
みやぎ亘理農業協同組
1,554 百万円※ 金融業務を営んでいます。
合
みやぎ登米農業協同組
6,459 百万円※ 金融業務を営んでいます。
合
新みやぎ農業協同組合 2,941 百万円※ 金融業務を営んでいます。
いしのまき農業協同組
4,497 百万円※ 金融業務を営んでいます。
合
みやぎ仙南農業協同組
4,041 百万円※ 金融業務を営んでいます。
合
秋田しんせい農業協同
5,632 百万円※ 金融業務を営んでいます。
組合
庄内たがわ農業協同組
4,381 百万円※ 金融業務を営んでいます。
合
ふくしま未来農業協同
15,932 百万円※ 金融業務を営んでいます。
組合
はが野農業協同組合 3,648 百万円※ 金融業務を営んでいます。
那須南農業協同組合 1,157 百万円※ 金融業務を営んでいます。
佐波伊勢崎農業協同組
2,545 百万円※ 金融業務を営んでいます。
合
さいたま農業協同組合 8,181 百万円※ 金融業務を営んでいます。
あさか野農業協同組合 871 百万円※ 金融業務を営んでいます。
いるま野農業協同組合 5,963 百万円※ 金融業務を営んでいます。
埼玉中央農業協同組合 2,335 百万円※ 金融業務を営んでいます。
くまがや農業協同組合 2,768 百万円※ 金融業務を営んでいます。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ほくさい農業協同組合 3,181 百万円※ 金融業務を営んでいます。
越谷市農業協同組合 1,568 百万円※ 金融業務を営んでいます。
南彩農業協同組合 2,847 百万円※ 金融業務を営んでいます。
埼玉みずほ農業協同組
1,437 百万円※ 金融業務を営んでいます。
合
さいかつ農業協同組合 1,864 百万円※ 金融業務を営んでいます。
ふかや農業協同組合 1,613 百万円※ 金融業務を営んでいます。
横浜農業協同組合 12,402 百万円※ 金融業務を営んでいます。
セレサ川崎農業協同組
2,516 百万円※ 金融業務を営んでいます。
合
よこすか葉山農業協同
1,454 百万円※ 金融業務を営んでいます。
組合
さがみ農業協同組合 5,363 百万円※ 金融業務を営んでいます。
湘南農業協同組合 1,998 百万円※ 金融業務を営んでいます。
秦野市農業協同組合 1,775 百万円※ 金融業務を営んでいます。
かながわ西湘農業協同
2,531 百万円※ 金融業務を営んでいます。
組合
厚木市農業協同組合 2,589 百万円※ 金融業務を営んでいます。
相模原市農業協同組合 881 百万円※ 金融業務を営んでいます。
神奈川つくい農業協同
850 百万円※ 金融業務を営んでいます。
組合
長野八ヶ岳農業協同組
4,279 百万円※ 金融業務を営んでいます。
合
信州諏訪農業協同組合 6,454 百万円※ 金融業務を営んでいます。
上伊那農業協同組合 8,124 百万円※ 金融業務を営んでいます。
みなみ信州農業協同組
4,519 百万円※ 金融業務を営んでいます。
合
大北農業協同組合 3,263 百万円※ 金融業務を営んでいます。
グリーン長野農業協同
3,699 百万円※ 金融業務を営んでいます。
組合
中野市農業協同組合 2,504 百万円※ 金融業務を営んでいます。
ながの農業協同組合 12,921 百万円※ 金融業務を営んでいます。
越後中央農業協同組合 5,313 百万円※ 金融業務を営んでいます。
にいがた南蒲農業協同
4,950 百万円※ 金融業務を営んでいます。
組合
越後ながおか農業協同
5,506 百万円※ 金融業務を営んでいます。
組合
越後おぢや農業協同組
2,421 百万円※ 金融業務を営んでいます。
合
にいがた岩船農業協同
2,498 百万円※ 金融業務を営んでいます。
組合
佐渡農業協同組合 2,505 百万円※ 金融業務を営んでいます。
ぎふ農業協同組合 7,218 百万円※ 金融業務を営んでいます。
西美濃農業協同組合 4,658 百万円※ 金融業務を営んでいます。
いび川農業協同組合 2,073 百万円※ 金融業務を営んでいます。
めぐみの農業協同組合 4,704 百万円※ 金融業務を営んでいます。
陶都信用農業協同組合 1,607 百万円※ 金融業務を営んでいます。
東美濃農業協同組合 2,624 百万円※ 金融業務を営んでいます。
飛騨農業協同組合 6,368 百万円※ 金融業務を営んでいます。
伊豆太陽農業協同組合 1,818 百万円※ 金融業務を営んでいます。
三島函南農業協同組合 1,049 百万円※ 金融業務を営んでいます。
伊豆の国農業協同組合 913 百万円※ 金融業務を営んでいます。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
あいら伊豆農業協同組
915 百万円※ 金融業務を営んでいます。
合
南駿農業協同組合 3,158 百万円※ 金融業務を営んでいます。
御殿場農業協同組合 1,234 百万円※ 金融業務を営んでいます。
富士市農業協同組合 1,492 百万円※ 金融業務を営んでいます。
富士宮農業協同組合 945 百万円※ 金融業務を営んでいます。
清水農業協同組合 2,981 百万円※ 金融業務を営んでいます。
静岡市農業協同組合 1,902 百万円※ 金融業務を営んでいます。
大井川農業協同組合 3,433 百万円※ 金融業務を営んでいます。
ハイナン農業協同組合 857 百万円※ 金融業務を営んでいます。
掛川市農業協同組合 746 百万円※ 金融業務を営んでいます。
遠州夢咲農業協同組合 3,579 百万円※ 金融業務を営んでいます。
遠州中央農業協同組合 3,301 百万円※ 金融業務を営んでいます。
とぴあ浜松農業協同組
3,715 百万円※ 金融業務を営んでいます。
合
三ヶ日町農業協同組合 297 百万円※ 金融業務を営んでいます。
尾張中央農業協同組合 2,118 百万円※ 金融業務を営んでいます。
愛知北農業協同組合 747 百万円※ 金融業務を営んでいます。
あいち知多農業協同組
7,183 百万円※ 金融業務を営んでいます。
合
あいち中央農業協同組
3,468 百万円※ 金融業務を営んでいます。
合
あいち豊田農業協同組
1,809 百万円※ 金融業務を営んでいます。
合
愛知東農業協同組合 971 百万円※ 金融業務を営んでいます。
ひまわり農業協同組合 1,410 百万円※ 金融業務を営んでいます。
伊賀ふるさと農業協同
2,846 百万円※ 金融業務を営んでいます。
組合
北大阪農業協同組合 1,887 百万円※ 金融業務を営んでいます。
茨木市農業協同組合 1,237 百万円※ 金融業務を営んでいます。
大阪泉州農業協同組合 2,009 百万円※ 金融業務を営んでいます。
いずみの農業協同組合 2,884 百万円※ 金融業務を営んでいます。
堺市農業協同組合 1,187 百万円※ 金融業務を営んでいます。
大阪南農業協同組合 3,822 百万円※ 金融業務を営んでいます。
グリーン大阪農業協同
1,507 百万円※ 金融業務を営んでいます。
組合
大阪中河内農業協同組
4,263 百万円※ 金融業務を営んでいます。
合
北河内農業協同組合 2,635 百万円※ 金融業務を営んでいます。
大阪市農業協同組合 1,919 百万円※ 金融業務を営んでいます。
兵庫南農業協同組合 3,763 百万円※ 金融業務を営んでいます。
丹波ひかみ農業協同組
2,286 百万円※ 金融業務を営んでいます。
合
淡路日の出農業協同組
1,879 百万円※ 金融業務を営んでいます。
合
奈良県農業協同組合 9,389 百万円※ 金融業務を営んでいます。
わかやま農業協同組合 4,466 百万円※ 金融業務を営んでいます。
ながみね農業協同組合 2,006 百万円※ 金融業務を営んでいます。
紀の里農業協同組合 3,586 百万円※ 金融業務を営んでいます。
紀北川上農業協同組合 4,269 百万円※ 金融業務を営んでいます。
ありだ農業協同組合 2,098 百万円※ 金融業務を営んでいます。
紀州農業協同組合 3,667 百万円※ 金融業務を営んでいます。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
紀南農業協同組合 4,717 百万円※ 金融業務を営んでいます。
みくまの農業協同組合 1,002 百万円※ 金融業務を営んでいます。
三次農業協同組合 1,879 百万円※ 金融業務を営んでいます。
山口県農業協同組合 2,362 百万円※ 金融業務を営んでいます。
徳島市農業協同組合 3,026 百万円※ 金融業務を営んでいます。
越智今治農業協同組合 6,417 百万円※ 金融業務を営んでいます。
福岡八女農業協同組合 3,556 百万円※ 金融業務を営んでいます。
沖縄県農業協同組合 22,037 百万円※ 金融業務を営んでいます。
セントラル短資株式会 主としてコール資金の貸付、またはそ
5,000 百万円
社 の貸借の媒介を業としています。
金融商品取引法に定める第一種金融商
アーク証券株式会社 2,619 百万円
品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
藍澤證券株式会社 8,000 百万円
品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
八十二証券株式会社 3,000 百万円
品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
安藤証券株式会社 2,280 百万円
品取引業を営んでいます。
ａｕカブコム証券株式 金融商品取引法に定める第一種金融商
7,196 百万円
会社 品取引業を営んでいます。
池田泉州ＴＴ証券株式 金融商品取引法に定める第一種金融商
1,250 百万円
会社 品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
いちよし証券株式会社 14,577 百万円
品取引業を営んでいます。
リーディング証券株式 金融商品取引法に定める第一種金融商
1,868 百万円
会社 品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
今村証券株式会社 857 百万円
品取引業を営んでいます。
四国アライアンス証券 金融商品取引法に定める第一種金融商
3,000 百万円
株式会社 品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
臼木証券株式会社 100 百万円
品取引業を営んでいます。
とちぎんＴＴ証券株式 金融商品取引法に定める第一種金融商
301 百万円
会社 品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
エース証券株式会社 8,831 百万円
品取引業を営んでいます。
ＰＷＭ日本証券株式会 金融商品取引法に定める第一種金融商
3,000 百万円
社 品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
株式会社ＳＢＩ証券 48,323 百万円
品取引業を営んでいます。
1,500 百万円
金融商品取引法に定める第一種金融商
ＯＫＢ証券株式会社
品取引業を営んでいます。
（2019年10月7日現在）
岡三オンライン証券株 金融商品取引法に定める第一種金融商
2,500 百万円
式会社 品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
岡地証券株式会社 1,500 百万円
品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
おきぎん証券株式会社 500 百万円
品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
香川証券株式会社 555 百万円
品取引業を営んでいます。
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EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
金融商品取引法に定める第一種金融商
木村証券株式会社 500 百万円
品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
九州ＦＧ証券株式会社 3,000 百万円
品取引業を営んでいます。
エイチ・エス証券株式 金融商品取引法に定める第一種金融商
3,000 百万円
会社 品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
共和証券株式会社 500 百万円
品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
極東証券株式会社 5,251 百万円
品取引業を営んでいます。
3,000 百万円
きらぼしライフデザイ 金融商品取引法に定める第一種金融商
ン証券株式会社 品取引業を営んでいます。
（2020年６月30日現在）
金融商品取引法に定める第一種金融商
ぐんぎん証券株式会社 3,000 百万円
品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
あかつき証券株式会社 3,067 百万円
品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
光世証券株式会社 12,000 百万円
品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
国府証券株式会社 100 百万円
品取引業を営んでいます。
岩井コスモ証券株式会 金融商品取引法に定める第一種金融商
13,500 百万円
社 品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
寿証券株式会社 305 百万円
品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
ごうぎん証券株式会社 3,000 百万円
品取引業を営んでいます。
株式会社しん証券さか 金融商品取引法に定める第一種金融商
300 百万円
もと 品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
篠山証券株式会社 100 百万円
品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
静岡東海証券株式会社 600 百万円
品取引業を営んでいます。
静銀ティーエム証券株 金融商品取引法に定める第一種金融商
3,000 百万円
式会社 品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
七十七証券株式会社 3,000 百万円
品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
島大証券株式会社 100 百万円
品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
荘内証券株式会社 100 百万円
品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
新大垣証券株式会社 175 百万円
品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
みずほ証券株式会社 125,167 百万円
品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
北洋証券株式会社 3,000 百万円
品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
十六ＴＴ証券株式会社 3,000 百万円
品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
ニュース証券株式会社 1,000 百万円
品取引業を営んでいます。
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EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
金融商品取引法に定める第一種金融商
ＵＢＳ証券株式会社 32,100 百万円
品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
スターツ証券株式会社 500 百万円
品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
立花証券株式会社 6,695 百万円
品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
大万証券株式会社 300 百万円
品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
ちばぎん証券株式会社 4,374 百万円
品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
むさし証券株式会社 5,000 百万円
品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
中銀証券株式会社 2,000 百万円
品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
楽天証券株式会社 7,495 百万円
品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
東海東京証券株式会社 6,000 百万円
品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
東武証券株式会社 420 百万円
品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
とうほう証券株式会社 3,000 百万円
品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
東洋証券株式会社 13,494 百万円
品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
内藤証券株式会社 3,002 百万円
品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
第四北越証券株式会社 600 百万円
品取引業を営んでいます。
南都まほろば証券株式 金融商品取引法に定める第一種金融商
3,000 百万円
会社 品取引業を営んでいます。
フィリップ証券株式会 金融商品取引法に定める第一種金融商
950 百万円
社 品取引業を営んでいます。
西日本シティＴＴ証券 金融商品取引法に定める第一種金融商
3,000 百万円
株式会社 品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
西村証券株式会社 500 百万円
品取引業を営んでいます。
ＳＭＢＣ日興証券株式 金融商品取引法に定める第一種金融商
10,000 百万円
会社 品取引業を営んでいます。
マネックス証券株式会 金融商品取引法に定める第一種金融商
12,200 百万円
社 品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
日産証券株式会社 1,500 百万円
品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
株式会社証券ジャパン 3,000 百万円
品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
野村證券株式会社 10,000 百万円
品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
浜銀ＴＴ証券株式会社 3,307 百万円
品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
ばんせい証券株式会社 1,558 百万円
品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
百五証券株式会社 3,000 百万円
品取引業を営んでいます。
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EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
金融商品取引法に定める第一種金融商
ひろぎん証券株式会社 5,000 百万円
品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
広田証券株式会社 600 百万円
品取引業を営んでいます。
フィデリティ証券株式 金融商品取引法に定める第一種金融商
9,257 百万円
会社 品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
二浪証券株式会社 100 百万円
品取引業を営んでいます。
キャピタル・パート 金融商品取引法に定める第一種金融商
1,000 百万円
ナーズ証券株式会社 品取引業を営んでいます。
ほくほくＴＴ証券株式 金融商品取引法に定める第一種金融商
1,250 百万円
会社 品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
ＦＦＧ証券株式会社 3,000 百万円
品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
松井証券株式会社 11,944 百万円
品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
松阪証券株式会社 100 百万円
品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
丸国証券株式会社 601 百万円
品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
丸三証券株式会社 10,000 百万円
品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
丸近證券株式会社 200 百万円
品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
丸八証券株式会社 3,751 百万円
品取引業を営んでいます。
岡三にいがた証券株式 金融商品取引法に定める第一種金融商
852 百万円
会社 品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
三木証券株式会社 500 百万円
品取引業を営んでいます。
リテラ・クレア証券株 金融商品取引法に定める第一種金融商
3,794 百万円
式会社 品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
三田証券株式会社 500 百万円
品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
三津井証券株式会社 558 百万円
品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
水戸証券株式会社 12,272 百万円
品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
明和證券株式会社 511 百万円
品取引業を営んでいます。
三菱ＵＦＪモルガン・
金融商品取引法に定める第一種金融商
スタンレー証券株式会 8,000 百万円
品取引業を営んでいます。
社（旧ＰＢ証券）
金融商品取引法に定める第一種金融商
山形證券株式会社 100 百万円
品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
山和証券株式会社 585 百万円
品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
豊証券株式会社 2,540 百万円
品取引業を営んでいます。
三菱ＵＦＪモルガン・
金融商品取引法に定める第一種金融商
スタンレー証券株式会 40,500 百万円
品取引業を営んでいます。
社
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EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
金融商品取引法に定める第一種金融商
ワイエム証券株式会社 1,270 百万円
品取引業を営んでいます。
※は「出資金」を記載しております。
２【関係業務の概要】
（１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
（２）販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等
を行います。
３【資本関係】
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2020年5月末現在）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
（注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が３％以上のものを記載しています。
第３【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2019年11月29日 臨時報告書
2020年 2月17日 有価証券届出書
2020年 2月17日 有価証券報告書
2020年 2月28日 臨時報告書
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EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和2年6月26日
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社
員 業務執
公認会計士
青 木 裕 晃 印
行社員
指定有限責任社
員 業務執
公認会計士
伊 藤 鉄 也 印
行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成31年4月1日から令和2
年3月31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和2年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
とが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
を監視することにある。
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EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性
が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重
要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付
意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能
性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内
容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
ているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その
原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和２年６月17日
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られているグローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）の令和１年11月19日から令和２年５月18日までの特定期間の財
務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、 上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 グローバ
ル・ソブリン・オープン（毎月決算型）の令和２年５月18日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損
益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
正 に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
べき利害関係はない。
以 上
（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会
社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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