J-REITオープン(毎月決算型)、J-REITオープン(年4回決算型)、J-REITオープン(資産成長型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | J-REITオープン(毎月決算型)、J-REITオープン(年4回決算型)、J-REITオープン(資産成長型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年8月5日 提出
【ファンド名】 J-REITオープン(毎月決算型)
J-REITオープン(年4回決算型)
J-REITオープン(資産成長型)
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
J-REITオープン(毎月決算型)
第74計算期間
計算期間
(2020年 4月24日~2020年 5月25日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40円
期末純資産総額 5,628,038,780 円
期末受益権口数 4,616,792,933 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 12,190 円
期中騰落率 4.82 %
第75計算期間
計算期間
(2020年 5月26日~2020年 6月23日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40円
期末純資産総額 5,911,247,042 円
期末受益権口数 4,691,531,617 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 12,600 円
期中騰落率 3.69 %
第76計算期間
計算期間
(2020年 6月24日~2020年 7月27日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40円
期末純資産総額 6,096,652,395 円
期末受益権口数 4,881,861,184 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 12,488 円
期中騰落率 △0.57 %
J-REITオープン(年4回決算型)
第61計算期間
計算期間
(2020年 4月24日~2020年 7月27日)
1万口当り収益分配金(税込み) 120 円
期末純資産総額 9,520,257,044 円
期末受益権口数 5,793,251,954 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 16,433 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 8.13 %
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