ＤＣ ターゲット・イヤー ファンド 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第13期(令和1年8月29日－令和2年8月28日)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）-第13期(令和1年8月29日－令和2年8月28日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＤＣ ターゲット・イヤー ファンド |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） |
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年11月27日 提出
【計算期間】 ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 第13期
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 第13期
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 第13期
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 第3期
(自 2019年8月29日至 2020年8月28日)
【ファンド名】 ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目１番１号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠
【連絡場所】 東京都港区芝公園一丁目１番１号
【電話番号】 03-6453-3610
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
＜ファンドの目的＞
当ファンドは、国内及び外国の公社債、株式ならびに国内の短期金融資産等に分散投資することで
リスクの低減をはかりながら、投資信託財産の長期的な成長を目指します。
＜信託金限度額＞
各ファンドにつき上限 4,000億円
ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
＜基本的性格＞
一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
の通りです。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 独立区分 補足分類
（収益の源泉）
単位型 国内 株式 ＭＭＦ インデックス型
追加型 海外 債券 ＭＲＦ 特殊型
内外 不動産投信 ＥＴＦ
その他資産
（ ）
資産複合
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象 投資形態 為替 対象 特殊型
地域 ヘッジ インデックス
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株式 年1回 グローバル ファミリー あり 日経225 ブル・ベア
一般 （日本を含 ファンド （ ） 型
大型株 年2回 む） ＴＯＰＩＸ
中小型株 ファンド・ なし 条件付運用
年4回 日本 オブ・ファ その他 型
債券 ンズ （ ）
一般 年6回 北米 ロング・
公債 （隔月） ショート
社債 欧州 型/絶対収
その他債券 年12回 益追求型
クレジット属 （毎月） アジア
性 その他
（ ） 日々 オセアニア （ ）
不動産投信 その他 中南米
（ ）
その他資産 アフリカ
（投資信託証券
（資産複合（株 中近東
式、債券、短期 （中東）
金融資産）資産
配分変更型）） エマージン
グ
資産複合
（ ）
資産配分
固定型
資産配分
変更型
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。
なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけま
す。
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区
分は以下の通りです。
＜商品分類表定義＞
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［単位型投信・追加型投信の区分］
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
ないファンドをいう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
運用されるファンドをいう。
［投資対象地域による区分］
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
する旨の記載があるものをいう。
［投資対象資産(収益の源泉)による区分］
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
［独立した区分］
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF… 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定
する証券投資信託 並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場
証券投資信託を いう。
［補足分類］
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
記載があるものをいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
のとする。
＜属性区分表定義＞
［投資対象資産による属性区分］
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(1)株式
①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
う。
③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
をいう。
(2)債券
①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
ものをいう。
③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
あるものをいう。
④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
の記載があるものをいう。
⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
挙するものとする。
②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
［決算頻度による属性区分］
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
いう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
ないかを明確に記載するものとする。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
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(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
源泉とする旨の記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
［投資形態による属性区分］
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
ブ・ファンズをいう。
［為替ヘッジによる属性区分］
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
［特殊型］
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
る旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
＜ファンドの特色＞
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＊わが国の短期金融資産等への投資は、わが国の無担保コール翌日物金利の累積投資収益率を上回る運用成果を目指しま
す。「無担保コール翌日物金利」とは、日本銀行が金融調節を行う上でのターゲット・レートとしている短期金利で、金
融機関の間で担保なしにお金を借りて翌営業日に返す翌日物の金利です。
※各インデックスに関する商標、著作権等の知的財産権、数値の算出、利用などその他一切の権利はそれぞれのインデック
スの開発元もしくは公表元に帰属します。詳しくは下記をご覧ください。
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（２）【ファンドの沿革】
2007年9月26日 「すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2015」、「すみしん DC
ターゲット・イヤー ファンド2025」、「すみしん DCターゲット・イ
ヤー ファンド2035」及び「すみしん DCターゲット・イヤー ファンド
2045」の投資信託契約締結、設定、運用開始
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2012年4月 1日 ファンドの名称を「すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2015」
から「DCターゲット・イヤー ファンド2015」に、「すみしん DCター
ゲット・イヤー ファンド2025」から「DCターゲット・イヤー ファン
ド2025」に、「すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2035」から
「DCターゲット・イヤー ファンド2035」に、「すみしん DCターゲッ
ト・イヤー ファンド2045」から「DCターゲット・イヤー ファンド
2045」にそれぞれ変更
ファンドの主要投資対象である「住信 国内債券インデックス マザー
ファンド」の名称を「国内債券インデックス マザーファンド」に、
「住信 国内株式インデックス マザーファンド」の名称を「国内株式
インデックス マザーファンド」に、「住信 外国債券インデックス マ
ザーファンド」の名称を「外国債券インデックス マザーファンド」
に、「住信 外国株式インデックス マザーファンド」の名称を「外国
株式インデックス マザーファンド」に、「住信 短期金融資産 マザー
ファンド」の名称を「短期金融資産 マザーファンド」にそれぞれ変更
2017年3月29日 「DCターゲット・イヤー ファンド2015」の信託終了
2018年2月27日 「DCターゲット・イヤー ファンド2055」の投資信託契約締結、設定、
運用開始
（３）【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人
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②委託会社の概況（2020年 9月30日現在）
イ．資本金の額：20億円
ロ．委託会社の沿革
1986年11月1日： 住信キャピタルマネジメント株式会社設立
1987年2月20日： 投資顧問業の登録
1987年9月9日： 投資一任契約に係る業務の認可
1990年10月1日： 住信投資顧問株式会社に商号変更
1999年2月15日： 住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
1999年3月25日： 証券投資信託委託業の認可
2007年9月30日： 金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関
東財務局長（金商）第347号）
2012年4月1日： 中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
2018年10月1日： 三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
ハ．大株主の状況
株 主 名 住 所 持株数 持株比率
三井住友トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 3,000株 100%
ディングス株式会社
２【投資方針】
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（１）【投資方針】
（イ）基本方針
当ファンドは、投資信託財産の長期的な成長を目的に運用を行うことを基本とします。
（ロ）運用方法
①投資対象
「国内債券インデックス マザーファンド」、「国内株式インデックス マザーファンド」、「外
国債券インデックス マザーファンド」、「外国株式インデックス マザーファンド」および「短
期金融資産 マザーファンド」（以下、総称してまたは個々に「マザーファンド」ということが
あります。）の各受益証券（以下、総称してまたは個々に「マザーファンド受益証券」というこ
とがあります。）を主要投資対象とします。なお、株式および公社債等に直接投資することもあ
ります。また、将来の市場構造および市況環境の変化等に応じ、主要投資対象の追加が行われる
場合があります。
②投資態度
1)主として、各マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内の公社債および株式ならびに外
国の公社債および株式ならびに国内の短期金融資産等（短期公社債および短期金融商品を含み
ます。以下同じ。）に実質的に分散投資することでリスクの低減をはかりながら、投資信託財
産の長期的な成長を目的に運用を行うことを基本とします。
2)当初設定時の各マザーファンド受益証券の基本組入比率は以下のとおりとします。
「国内債券 「国内株式 「外国債券 「外国株式
「短期金融資産
インデックス インデックス インデックス インデックス
マザーファンド」
マザーファン マザーファン マザーファン マザーファン
受益証券
ド」 ド」 ド」 ド」
受益証券 受益証券 受益証券 受益証券
DCターゲット・イ
48％ 28％ 5％ 14％ 5％
ヤー ファンド2025
DCターゲット・イ
33％ 38％ 5％ 19％ 5％
ヤー ファンド2035
DCターゲット・イ
18％ 48％ 5％ 24％ 5％
ヤー ファンド2045
DCターゲット・イ
18.75％ 47.50％ 5.00％ 23.75％ 5.00％
ヤー ファンド2055
3)（※1）年8月の決算日の翌日（第（※2）計算期間開始日）を安定運用開始時期（以下「ター
ゲット・イヤー」といいます。）とし、当初設定以降、ターゲット・イヤーに近づくにしたが
い、定期的に各マザーファンド受益証券の基本組入比率を変更することで、株式の実質組入れ
を漸減し、公社債および短期金融資産等の実質組入れを漸増することにより、株価等の変動リ
スクの低減を図ることを基本とします。なお、各マザーファンド受益証券の基本組入比率の最
終決定は、1年に1回、市場構造および市場環境の変化等を考慮した上で行います。
上記、（※1）および（※2）となっている箇所には下の表より各々の数字をあてはめてお読み
ください。
（※1） （※2）
DCターゲット・イヤー ファンド2025
2025 19
DCターゲット・イヤー ファンド2035
2035 29
DCターゲット・イヤー ファンド2045
2045 39
DCターゲット・イヤー ファンド2055
2055 39
4)ターゲット・イヤー以降は、「短期金融資産 マザーファンド」受益証券に原則として100％投
資を行い、より安定的な運用を行うことを基本とします。
5)各マザーファンド受益証券の各年の基本組入比率には一定の変動幅を設けます。
6)実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、急激な為替変
動等により為替差損の可能性が高いと判断される場合には、一時的に為替ヘッジを行う場合が
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あります。
7)投資信託財産の効率的な運用に資するため、国内において行われる通貨に係る先物取引、通貨
に係る選択権取引ならびに外国の市場における通貨に係る先物取引、通貨に係る先物オプショ
ン取引を行うことができます。また、有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内にお
いて行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に
係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取
引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係
るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
8)投資信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクを回避するため、異なった
通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取
引を行うことができます。
9)投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を
行うことができます。
10)ただし、資金動向および市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
よっては、上記の運用ができない場合があります。
（２）【投資対象】
（イ）ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
めるものをいいます。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資
信託約款第23条、第24条および第25条に定めるものに限ります。）
ハ．金銭債権
ニ．約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
（ロ）委託会社は、信託金を主として次に掲げる第1号から第5号までの三井住友トラスト・アセットマ
ネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結されたマザー
ファンドの受益証券ならびに第6号から第27号までの有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定
により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図しま
す。
≪２０２５／２０３５／２０４５≫
1．国内債券インデックス マザーファンド
2．国内株式インデックス マザーファンド
3．外国債券インデックス マザーファンド
4．外国株式インデックス マザーファンド
5．短期金融資産 マザーファンド
6．株券または新株引受権証書
7．国債証券
8．地方債証券
9．特別の法律により法人の発行する債券
10．社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権
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付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
11．資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定める
ものをいいます。）
12．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定
めるものをいいます。）
13．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいい
ます。）
14．資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券
（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
15．コマーシャル・ペーパー
16．新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および
新株予約権証券
17．外国または外国の者の発行する証券または証書で、第6号から第16号までの証券または証書の
性質を有するもの
18．証券投資信託または外国証券投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定める
ものをいいます。）
19．投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定め
るものをいいます。）
20．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
21．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
い、有価証券に係るものに限ります。）
22．預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
23．外国法人が発行する譲渡性預金証書
24．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。）
25．抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
26．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
27．外国の者に対する権利で第26号の有価証券の性質を有するもの
なお、第6号の証券または証書、第17号ならびに第22号の証券または証書のうち第6号の証券または
証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第7号から第11号までの証券および第17号ならび
に第22号の証券または証書のうち第7号から第11号までの証券の性質を有するもの、および第19号
に記載する証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、第18号の証券および第19号の証券
（「投資法人債券」を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
≪２０５５≫
1．～17．≪２０２５／２０３５／２０４５≫と同じ。
18．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
います。）
19．～27．≪２０２５／２０３５／２０４５≫と同じ。
なお、第6号の証券または証書、第17号ならびに第22号の証券または証書のうち第6号の証券または
証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第7号から第11号までの証券および第17号ならび
に第22号の証券または証書のうち第7号から第11号までの証券の性質を有するもの、および第19号
に記載する証券のうち投資法人債券および外国投資証券で投資法人債券に類する証券を以下「公社
債」といい、第18号の証券および第19号の証券（「投資法人債券」および「外国投資証券で投資法
人債券に類する証券」を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
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（ハ）委託会社は、信託金を、前記（ロ）に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引
法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用
す ることを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で第5号の権利の性質を有するもの
（ニ）前記（ロ）の規定にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を前記（ハ）第1号から第4号に掲げる金
融商品により運用することの指図ができます。
(参考)マザーファンド概要
「国内債券インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、わが国の公社債を中心に投資を行い、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目
標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行いま
す。
②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債
券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を
超えることがあります。
③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっ
ては、上記の運用ができない場合があります。
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等
先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引な
らびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション
取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができま
す。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、スワップ取引および金利先渡取
引を行うことができます。
3.運用制限
①同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当
該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在
し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項
第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」とい
います。）への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
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②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
③外貨建資産への投資は、行いません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比
率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
よう調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団
法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額
を超えることとなる投資の指図をしません。
「国内株式インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、 TOPIX（東証株価指数） と連動する投資成 果を
目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法
第2条第17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定す
る外国金融商品市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）に上場されている
株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①原則として東京証券取引所市場第一部に上場されている銘柄に分散投 資を行い、 TOPIX（東証株
価指数） の動きに 連動する投資成果を目標として運用を行います。
②株式への組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このた
め、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純
資産総額を超えることがあります。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっ
ては、上記の運用ができない場合があります。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現するため、国内外において行われる有価証券先物取引、有価証券指数
等先物取引、有価証券オプション取引を行うことができます。
3.運用制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資は、行いません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額
の10％以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑤同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産
総額の10％以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の
純資産総額の5％以下とします。
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⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エ
クスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託
財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることと
し、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に
したがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券ま
たはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みま
す。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、
投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
「外国債券インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、FTSE世界国債インデッ
クス（除く日本、円ベース）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）をベンチマークとし、その動きに連動する
投資成果を目標として運用を行います。
②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債
券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を
超えることがあります。
③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっ
ては、上記の運用ができない場合があります。
④有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価
証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプ
ション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証
券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行う
ことができます。また、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、国内に
おいて行われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引ならびに外国の市場における通貨
に係る先物取引、通貨に係る先物オプション取引を行うことができます。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった
通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取
引を行うことができます。
⑥投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡
取引および為替先渡取引を行うことができます。
3.運用制限
①同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産
総額の10％以下とします。
②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
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スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比
率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
なっ た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
よう調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団
法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額
を超えることとなる投資の指図をしません。
「外国株式インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることをめざして、MSCIコ
クサイ・インデックス（円ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
原則として、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）を構成している国の株式を主要投資対象
とします。
(2)投資態度
①原則としてMSCIコクサイ・インデックス（円ベース）を構成している国の株式に分散投資を行
い、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を
行います。
②株式の組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このた
め、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純
資産総額を超えることがあります。
⑤有価証券等の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有
価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、
および通貨に係る選択権取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等
先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、および通貨に係る先物オプション
取引と類似の取引を行うことができます。
⑥ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっ
ては、上記の運用ができない場合があります。
⑦投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、異なった通貨を一定の条件のも
とに交換する取引を行うことができます。
⑧投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、為替先渡取引を行うことができ
ます。
3.運用制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額
の10％以下とします。
④同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑤同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産
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総額の10％以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の
純資産総額の5％以下とします。
⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比
率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
よう調整を行うこととします。
⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券ま
たはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みま
す。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、
投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
「短期金融資産 マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、わが国の短期金融資産等（短期公社債および短期金融商品を含みます。以下同
じ。）を中心に投資を行い、安定した収益の確保を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の短期金融資産等を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①わが国の短期金融資産等を中心に投資を行い、わが国の無担保コール翌日物金利の累積投資収
益率を上回る運用成果をめざします。
②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券
先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金
利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物
取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似
の取引を行うことができます。
③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、スワップ取引および金利先渡取
引を行うことができます。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっ
ては、上記の運用ができない場合があります。
3.運用制限
①株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約
権に限ります。）の行使により取得したものに限ることとし、投資割合は、取得時において投
資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
②同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産
総額の10％以下とします。
③投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
④外貨建資産への投資は行いません。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比
率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
よう調整を行うこととします。
⑥デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団
法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額
を超えることとなる投資の指図をしません。
（３）【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され
ることがあります。
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う
に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
り受け取っております。
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（４）【分配方針】
毎決算時に、原則として、以下の方針にもとづき収益分配を行います。
・分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とし
ます。
・分配対象額については、委託会社が、基準価額水準等を勘案して分配金額を決定します。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断にもとづき、元本部分と同一の運用
を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
（５）【投資制限】
＜約款に定める投資制限＞
（イ）株式への投資割合（投資信託約款の「運用の基本方針」）
株式への実質投資割合は、以下の通りとします。
○ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５…投資信託財産の純資産総額の55％以下
○ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５…投資信託財産の純資産総額の70％以下
○ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５…投資信託財産の純資産総額の85％以下
○ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５…投資信託財産の純資産総額の85％以下
（ロ）外貨建資産の投資割合（投資信託約款の「運用の基本方針」）
外貨建資産への実質投資割合は、以下の通りとします。
○ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５…投資信託財産の純資産総額の30％以下
○ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５…投資信託財産の純資産総額の35％以下
○ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５…投資信託財産の純資産総額の40％以下
○ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５…投資信託財産の純資産総額の40％以下
（ハ）新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資
産総額の10％以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
（ニ）同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。（投資信
託約款の「運用の基本方針」）
（ホ）同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、投資信託財産の
純資産総額の10％以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
（ヘ）同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託
財産の純資産総額の5％以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
（ト）投資信託証券（マザーファンド受益証券を除きます。）への実質投資割合は、投資信託財産の純
資産総額の5％以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
（チ）委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に上
場されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている株式
の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株
式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。前文の規定に
かかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書
等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを
指図することができるものとします。（投資信託約款第19条）
（リ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの
指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しに
より行うことの指図をすることができるものとします。信用取引の指図は、次の各号に掲げる有
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
価証券の発行会社が発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株
券数の合計数を超えないものとします。（投資信託約款第22条）
1.投資信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権
の行使により取得可能な株券
6.投資信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、なら
びに投資信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（第5号
に定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券
（ヌ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク
を回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号
イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロ
に掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号
ハに掲げるものをいいます。）ならびに委託会社が適当と認める外国の取引所等におけるこれら
の取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション
取引に含めて取扱うものとします。（以下同じ。）また、委託会社は、投資信託財産に属する資
産の効率的な運用に資するため、ならびに為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所にお
ける通貨に係る先物取引およびオプション取引ならびに委託会社が適当と認める外国の取引所等
における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことを指図することができます。ま
た、委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リ
スクを回避するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならび
に委託会社が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図
することができます。（投資信託約款第23条）
（ル）委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク
および為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取
金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行
うことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限
が、原則として、この信託の信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期
間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。スワップ取引の指図にあたっ
ては、当該投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの投資信託財産
に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、
投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。（投資信託約款第24条）
（ヲ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク
および為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことを指図する
ことができます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が原
則としてこの信託の信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全
部解約可能なものについてはこの限りではありません。金利先渡取引の指図にあたっては、当該
投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額と、マザーファンドの投資信託財産に係る金
利先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託
財産に係るヘッジ対象とする金利商品（以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額
と、マザーファンドの投資信託財産に係るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち投資信託財産に
属するとみなした額との合計額を超えないものとします。また、為替先渡取引の指図にあたって
は、当該投資信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額と、マザーファンドの投資信託財産
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に係る為替先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、
投資信託財産の時価総額を超えないものとします。（投資信託約款第25条）
（ワ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社
債を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。（投資信託約款第26条）
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式
の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保
有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
（カ）公社債の空売りの指図範囲
≪２０２５／２０３５／２０４５≫
委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産の計算において投資信
託財産に属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決
済については、公社債（投資信託財産により借入れた公社債を含みます。）の引渡しまたは買
戻しにより行うことの指図をすることができるものとし、売付けの指図は、当該売付けに係る
公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。（投資信託約款第27条）
≪２０５５≫
委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産の計算において投資
信託財産に属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの
決済については、公社債（次項の規定にもとづき投資信託財産により借入れた公社債を含みま
す。）の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとし、売付けの指
図は、当該売付けに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
（投資信託約款第27条）
（ヨ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
き、この指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とし
ます。（投資信託約款第28条）
（タ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をす
ることができます。この予約取引の指図は、投資信託財産に係る為替の買予約とマザーファンド
の投資信託財産に係る為替の買予約のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額と、投
資信託財産に係る為替の売予約とマザーファンドの投資信託財産に係る為替の売予約のうち投資
信託財産に属するとみなした額との合計額との差額につき円換算した額が、投資信託財産の純資
産総額を超えないものとします。（投資信託約款第31条）
（レ）資金の借入れ
≪２０２５／２０３５／２０４５≫
委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴
う支払資金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借入れた資金の返済を含みま
す。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の
借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図を行うことができます。なお、当該借
入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。また、一部解約に伴う支払資金の手
当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等
の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有す
る有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託
財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間
とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および有価証券等の償還金の合計額
を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における投資信託財産の純資
産総額の10％を超えないこととします。また、収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信
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託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の
再投資額を限度とします。なお、借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。（投資信託
約 款第38条）
≪２０５５≫
委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴
う支払資金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借入れた資金の返済を含みま
す。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の
借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図を行うことができます。なお、当該借
入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。また、一部解約に伴う支払資金の手
当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等
の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有す
る有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託
財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間
とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および有価証券等の償還金の合計額
を限度とします。また、収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金
が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度としま
す。なお、借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。（投資信託約款第37条）
（ソ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった
場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
を行うこととします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
（ツ）デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投
資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売
買を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社
団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額
を超えることとなる投資の指図をしません。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
※前記（イ）から（ト）における「実質投資割合」とは、ファンドの投資信託財産の純資産総額に
対する、ファンドの投資信託財産に属する前記（イ）から（ト）に掲げる当該各資産の時価総額
とマザーファンドの投資信託財産に属する当該各資産の時価総額のうちファンドの投資信託財産
に属するとみなした額の合計額の割合をいいます。また、「ファンドの投資信託財産に属すると
みなした額」とは、ファンドの投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、
マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該各資産の時価総額の割合を乗じて得た
額をいいます。前記（ル）、（ヲ）および（タ）における「投資信託財産に属するとみなした
額」も同様です。
＜関連法令に基づく投資制限＞
イ．同一の法人の発行する株式への投資制限
（投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則）
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託
につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数
に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得す
ることを受託会社に指図しないものとします。
３【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
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●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
本 を割り込むことがあります。
●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
●投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
①株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
②為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
③金利変動リスク
債券の価格は、一般的に金利低下（上昇）した場合は値上がり（値下がり）します。また、発行者
の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。
債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
④信用リスク
有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑤流動性リスク
時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑥カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下
落要因となる可能性があります。
※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。
＜その他の留意点＞
①同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて
有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払わ
れると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超
えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落す
ることになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示す
ものではありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻
しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上
がりが小さかった場合も同様です。
③ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）
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の適用はありません。
④確定拠出年金制度の加入者等はファンドの受益者ではありませんが、当該加入者等がファンドの
リスクを実質的に負うこととなります。
(2)リスクの管理体制
委託会社におけるリスク管理体制
・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリング
を担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
ありません。
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（２）【換金（解約）手数料】
＜解約手数料＞
ありません。
＜信託財産留保額＞
ご解約時に、信託財産留保額（※）の控除はありません。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
す。
（３）【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に以下の率
を乗じて得た額とします（信託報酬 ＝ 運用期間中の基準価額×信託報酬率）。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
運用管理費用の配分
ターゲット・イヤー ターゲット・イヤー
到来前 到来後
（第1計算期間から第 （第（＊2）
（＊1）計算期間ま 計算期間以降）
主な役務
で）
年率0.473％ 年率0.231％
（税抜 0.43％） （税抜 0.21％）
合計
（※）
配分
委託した資金の運用、
年率0.264％ 年率0.11％
委託会社 基準価額の計算、開示
（税抜0.24％） （税抜0.1％）
資料作成等の対価
運用報告書等各種書類
年率0.165％ 年率0.077％ の送付、口座内での
販売会社
（税抜0.15％） （税抜0.07％） ファンドの管理、購入
後の情報提供等の対価
運用財産の管理、委託
年率0.044％ 年率0.044％
受託会社 会社からの指図の実行
（税抜0.04％） （税抜0.04％）
の対価
前記（＊1）および（＊2）となっている箇所には、下の表より各々の数字をあてはめてお読みくださ
い。
（＊1） （＊2）
DCターゲット・イヤー ファンド2025
18 19
DCターゲット・イヤー ファンド2035
28 29
DCターゲット・イヤー ファンド2045
38 39
DCターゲット・イヤー ファンド2055
38 39
※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます。
②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最
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初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
（４）【その他の手数料等】
①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息
（「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（マ
ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、先物取引・オプション取引
に要する費用（※）、組入資産の保管に要する費用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投資
信託財産中から支弁します（マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
④≪２０２５／２０３５／２０４５≫
投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算
期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
≪２０５５≫
投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算
期間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
とができません。
※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま
せん。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
イ．収益分配金に対する課税
収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
徴収が行われます。
なお 原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税（配当控除の
適用はありません。）のいずれかを選択することもできます。
税 率 （内 訳）
2037年12月31日まで 20.315％ （所得税15.315％、住民税5％）
2038年1月1日以降 20％ （所得税15％、住民税5％）
（2037 年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
ロ．一部解約金及び償還金に対する課税
一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
す（特定口座（源泉徴収選択口座）の利用も可能です。）。その税率は、上記イ．の表の通りで
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す。
ハ．損益通算について
一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び
譲渡所得等の所得間並びに上場株式等（公募株式投資信託を含みます。）の配当所得（申告分離
課税を選択したものに限ります。）及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
ニ ．少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」、未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニ
アNISA（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
NISA及びジュニアNISAは、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。
ご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条
件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
ら控除できます。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
税 率 （所得税のみ）
2037年12月31日まで 15.315％
2038年1月1日以降 15％
（2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
③個別元本について
イ．追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料及び当該申込
手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）に当たりま
す。
ロ．受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ハ．ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
ニ．受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金（特別分配
金）について」をご参照ください。）
④普通分配金と元本払戻金（特別分配金）について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
払戻金（特別分配金）」（受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、
イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
金）を控除した額が普通分配金となります。
⑤確定拠出年金の場合
確定拠出年金の課税上の取扱いは、下記の通りとなります。
受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関及び国民年金基金連合会である場合は、当ファンド
の毎決算時の収益分配金、一部解約金及び償還金について、所得税及び地方税が課されることはあり
ません。なお、確定拠出年金制度の加入者等については、確定拠出年金の積立金の運用に係る税制が
適用されます。
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※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は、2020年 9月30日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
される場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
５【運用状況】
以下は、2020年9月30日現在の状況について記載してあります。
【ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５】
（１）【投資状況】
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 4,645,937,488 97.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 136,808,332 2.86
合計(純資産総額) 4,782,745,820 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 親投資信託受 短期金融資産 マザーファンド 2,340,099,149 1.0123 2,368,884,250 1.0124 2,369,116,378 49.53
益証券
日本 親投資信託受 国内債券インデックス マザーファ 1,020,410,384 1.4049 1,433,615,338 1.4105 1,439,288,846 30.09
益証券 ンド
日本 親投資信託受 国内株式インデックス マザーファ 311,603,506 1.5178 472,978,815 1.5498 482,923,113 10.10
益証券 ンド
日本 親投資信託受 外国株式インデックス マザーファ 83,603,593 2.9494 246,582,434 2.8168 235,494,600 4.92
益証券 ンド
日本 親投資信託受 外国債券インデックス マザーファ 39,896,353 2.9931 119,415,577 2.9856 119,114,551 2.49
益証券 ンド
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 97.14
合計 97.14
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(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額（円） 1万口当たりの純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第4期計算期間末 (2011年 8月29日) 724,631,677 724,631,677 8,291 8,291
第5期計算期間末 (2012年 8月28日) 1,081,707,176 1,081,707,176 8,565 8,565
第6期計算期間末 (2013年 8月28日) 1,646,706,115 1,646,706,115 10,125 10,125
第7期計算期間末 (2014年 8月28日) 2,276,603,227 2,276,603,227 11,010 11,010
第8期計算期間末 (2015年 8月28日) 2,797,335,955 2,797,335,955 11,800 11,800
第9期計算期間末 (2016年 8月29日) 3,085,230,787 3,085,230,787 11,648 11,648
第10期計算期間末 (2017年 8月28日) 3,576,745,772 3,576,745,772 12,292 12,292
第11期計算期間末 (2018年 8月28日) 3,910,205,200 3,910,205,200 12,594 12,594
第12期計算期間末 (2019年 8月28日) 4,383,506,424 4,383,506,424 12,540 12,540
第13期計算期間末 (2020年 8月28日) 4,746,921,402 4,746,921,402 12,679 12,679
2019年 9月末日 4,461,107,756 ― 12,651 ―
10月末日 4,515,422,436 ― 12,745 ―
11月末日 4,548,533,393 ― 12,789 ―
12月末日 4,586,257,123 ― 12,823 ―
2020年 1月末日 4,615,281,416 ― 12,803 ―
2月末日 4,574,519,410 ― 12,623 ―
3月末日 4,473,255,555 ― 12,370 ―
4月末日 4,500,413,202 ― 12,482 ―
5月末日 4,603,438,911 ― 12,579 ―
6月末日 4,635,081,654 ― 12,572 ―
7月末日 4,654,412,748 ― 12,551 ―
8月末日 4,749,728,179 ― 12,687 ―
9月末日 4,782,745,820 ― 12,685 ―
②【分配の推移】
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
期 間 1万口当たりの分配金（円）
第4期計算期間 2010年 8月31日～2011年 8月29日 0
第5期計算期間 2011年 8月30日～2012年 8月28日 0
第6期計算期間 2012年 8月29日～2013年 8月28日 0
第7期計算期間 2013年 8月29日～2014年 8月28日 0
第8期計算期間 2014年 8月29日～2015年 8月28日 0
第9期計算期間 2015年 8月29日～2016年 8月29日 0
第10期計算期間 2016年 8月30日～2017年 8月28日 0
第11期計算期間 2017年 8月29日～2018年 8月28日 0
第12期計算期間 2018年 8月29日～2019年 8月28日 0
第13期計算期間 2019年 8月29日～2020年 8月28日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率（％）
第4期計算期間 2010年 8月31日～2011年 8月29日 △1.0
第5期計算期間 2011年 8月30日～2012年 8月28日 3.3
第6期計算期間 2012年 8月29日～2013年 8月28日 18.2
第7期計算期間 2013年 8月29日～2014年 8月28日 8.7
第8期計算期間 2014年 8月29日～2015年 8月28日 7.2
第9期計算期間 2015年 8月29日～2016年 8月29日 △1.3
第10期計算期間 2016年 8月30日～2017年 8月28日 5.5
第11期計算期間 2017年 8月29日～2018年 8月28日 2.5
第12期計算期間 2018年 8月29日～2019年 8月28日 △0.4
第13期計算期間 2019年 8月29日～2020年 8月28日 1.1
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
（４）【設定及び解約の実績】
期 間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済み口数（口）
第4期計算期間 2010年 8月31日～2011年 8月29日 642,969,479 10,282,286 873,959,604
第5期計算期間 2011年 8月30日～2012年 8月28日 416,917,074 27,887,265 1,262,989,413
第6期計算期間 2012年 8月29日～2013年 8月28日 401,280,871 37,829,036 1,626,441,248
第7期計算期間 2013年 8月29日～2014年 8月28日 510,257,180 68,896,868 2,067,801,560
第8期計算期間 2014年 8月29日～2015年 8月28日 385,997,089 83,215,635 2,370,583,014
第9期計算期間 2015年 8月29日～2016年 8月29日 351,565,066 73,529,672 2,648,618,408
第10期計算期間 2016年 8月30日～2017年 8月28日 345,039,082 83,920,170 2,909,737,320
第11期計算期間 2017年 8月29日～2018年 8月28日 350,641,543 155,550,641 3,104,828,222
第12期計算期間 2018年 8月29日～2019年 8月28日 511,821,385 120,990,227 3,495,659,380
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第13期計算期間 2019年 8月29日～2020年 8月28日 419,462,284 171,242,620 3,743,879,044
(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
【ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５】
（１）【投資状況】
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 4,132,019,319 97.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 125,180,970 2.94
合計(純資産総額) 4,257,200,289 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 親投資信託受 国内債券インデックス マザーファ 1,581,346,783 1.4049 2,221,700,163 1.4105 2,230,489,637 52.39
益証券 ンド
日本 親投資信託受 国内株式インデックス マザーファ 698,127,851 1.5179 1,059,688,825 1.5498 1,081,958,543 25.41
益証券 ンド
日本 親投資信託受 外国株式インデックス マザーファ 185,610,026 2.9495 547,468,141 2.8168 522,826,321 12.28
益証券 ンド
日本 親投資信託受 外国債券インデックス マザーファ 70,973,882 2.9930 212,428,300 2.9856 211,899,622 4.98
益証券 ンド
日本 親投資信託受 短期金融資産 マザーファンド 83,806,002 1.0123 84,836,884 1.0124 84,845,196 1.99
益証券
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 97.06
合計 97.06
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額（円） 1万口当たりの純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第4期計算期間末 (2011年 8月29日) 420,355,758 420,355,758 7,470 7,470
第5期計算期間末 (2012年 8月28日) 688,663,598 688,663,598 7,757 7,757
第6期計算期間末 (2013年 8月28日) 1,149,255,645 1,149,255,645 9,744 9,744
第7期計算期間末 (2014年 8月28日) 1,633,177,356 1,633,177,356 10,868 10,868
第8期計算期間末 (2015年 8月28日) 2,071,477,526 2,071,477,526 11,932 11,932
第9期計算期間末 (2016年 8月29日) 2,267,735,876 2,267,735,876 11,461 11,461
第10期計算期間末 (2017年 8月28日) 2,771,734,999 2,771,734,999 12,573 12,573
第11期計算期間末 (2018年 8月28日) 3,240,277,607 3,240,277,607 13,175 13,175
第12期計算期間末 (2019年 8月28日) 3,642,033,135 3,642,033,135 12,949 12,949
第13期計算期間末 (2020年 8月28日) 4,220,411,377 4,220,411,377 13,567 13,567
2019年 9月末日 3,780,273,337 ― 13,231 ―
10月末日 3,878,868,550 ― 13,456 ―
11月末日 3,956,591,216 ― 13,569 ―
12月末日 4,005,915,023 ― 13,660 ―
2020年 1月末日 4,020,576,888 ― 13,605 ―
2月末日 3,910,780,363 ― 13,151 ―
3月末日 3,763,984,093 ― 12,655 ―
4月末日 3,859,716,837 ― 12,976 ―
5月末日 4,011,714,881 ― 13,268 ―
6月末日 4,046,221,105 ― 13,273 ―
7月末日 4,070,646,891 ― 13,219 ―
8月末日 4,224,438,254 ― 13,586 ―
9月末日 4,257,200,289 ― 13,580 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金（円）
第4期計算期間 2010年 8月31日～2011年 8月29日 0
第5期計算期間 2011年 8月30日～2012年 8月28日 0
第6期計算期間 2012年 8月29日～2013年 8月28日 0
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第7期計算期間 2013年 8月29日～2014年 8月28日 0
第8期計算期間 2014年 8月29日～2015年 8月28日 0
第9期計算期間 2015年 8月29日～2016年 8月29日 0
第10期計算期間 2016年 8月30日～2017年 8月28日 0
第11期計算期間 2017年 8月29日～2018年 8月28日 0
第12期計算期間 2018年 8月29日～2019年 8月28日 0
第13期計算期間 2019年 8月29日～2020年 8月28日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率（％）
第4期計算期間 2010年 8月31日～2011年 8月29日 △1.7
第5期計算期間 2011年 8月30日～2012年 8月28日 3.8
第6期計算期間 2012年 8月29日～2013年 8月28日 25.6
第7期計算期間 2013年 8月29日～2014年 8月28日 11.5
第8期計算期間 2014年 8月29日～2015年 8月28日 9.8
第9期計算期間 2015年 8月29日～2016年 8月29日 △3.9
第10期計算期間 2016年 8月30日～2017年 8月28日 9.7
第11期計算期間 2017年 8月29日～2018年 8月28日 4.8
第12期計算期間 2018年 8月29日～2019年 8月28日 △1.7
第13期計算期間 2019年 8月29日～2020年 8月28日 4.8
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
（４）【設定及び解約の実績】
期 間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済み口数（口）
第4期計算期間 2010年 8月31日～2011年 8月29日 411,605,518 9,965,558 562,735,140
第5期計算期間 2011年 8月30日～2012年 8月28日 344,852,373 19,768,611 887,818,902
第6期計算期間 2012年 8月29日～2013年 8月28日 319,739,327 28,167,961 1,179,390,268
第7期計算期間 2013年 8月29日～2014年 8月28日 365,544,435 42,147,384 1,502,787,319
第8期計算期間 2014年 8月29日～2015年 8月28日 295,447,605 62,141,449 1,736,093,475
第9期計算期間 2015年 8月29日～2016年 8月29日 280,298,222 37,748,019 1,978,643,678
第10期計算期間 2016年 8月30日～2017年 8月28日 284,666,336 58,716,974 2,204,593,040
第11期計算期間 2017年 8月29日～2018年 8月28日 333,480,026 78,692,832 2,459,380,234
第12期計算期間 2018年 8月29日～2019年 8月28日 417,662,600 64,376,146 2,812,666,688
第13期計算期間 2019年 8月29日～2020年 8月28日 398,934,497 100,702,007 3,110,899,178
(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
【ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５】
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（１）【投資状況】
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 2,027,836,279 97.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 61,400,011 2.94
合計(純資産総額) 2,089,236,290 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 親投資信託受 国内債券インデックス マザーファ 553,814,196 1.4049 778,086,044 1.4105 781,154,923 37.39
益証券 ンド
日本 親投資信託受 国内株式インデックス マザーファ 479,038,187 1.5181 727,229,546 1.5498 742,413,382 35.54
益証券 ンド
日本 親投資信託受 外国株式インデックス マザーファ 127,365,480 2.9490 375,601,502 2.8168 358,763,084 17.17
益証券 ンド
日本 親投資信託受 外国債券インデックス マザーファ 34,798,377 2.9929 104,149,711 2.9856 103,894,034 4.97
益証券 ンド
日本 親投資信託受 短期金融資産 マザーファンド 41,101,202 1.0123 41,606,795 1.0124 41,610,856 1.99
益証券
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 97.06
合計 97.06
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額（円） 1万口当たりの純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第4期計算期間末 (2011年 8月29日) 112,459,110 112,459,110 6,585 6,585
第5期計算期間末 (2012年 8月28日) 201,929,105 201,929,105 6,871 6,871
第6期計算期間末 (2013年 8月28日) 398,978,812 398,978,812 9,144 9,144
第7期計算期間末 (2014年 8月28日) 601,017,817 601,017,817 10,456 10,456
第8期計算期間末 (2015年 8月28日) 818,329,438 818,329,438 11,753 11,753
第9期計算期間末 (2016年 8月29日) 897,737,674 897,737,674 10,969 10,969
第10期計算期間末 (2017年 8月28日) 1,184,545,763 1,184,545,763 12,460 12,460
第11期計算期間末 (2018年 8月28日) 1,515,638,255 1,515,638,255 13,298 13,298
第12期計算期間末 (2019年 8月28日) 1,721,901,931 1,721,901,931 12,782 12,782
第13期計算期間末 (2020年 8月28日) 2,070,589,304 2,070,589,304 13,738 13,738
2019年 9月末日 1,809,959,617 ― 13,211 ―
10月末日 1,880,559,668 ― 13,536 ―
11月末日 1,927,272,199 ― 13,708 ―
12月末日 1,964,770,964 ― 13,846 ―
2020年 1月末日 1,967,323,588 ― 13,753 ―
2月末日 1,882,181,121 ― 13,082 ―
3月末日 1,794,838,624 ― 12,449 ―
4月末日 1,838,383,556 ― 12,873 ―
5月末日 1,940,100,186 ― 13,298 ―
6月末日 1,964,497,970 ― 13,322 ―
7月末日 1,966,848,706 ― 13,230 ―
8月末日 2,072,646,971 ― 13,762 ―
9月末日 2,089,236,290 ― 13,741 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金（円）
第4期計算期間 2010年 8月31日～2011年 8月29日 0
第5期計算期間 2011年 8月30日～2012年 8月28日 0
第6期計算期間 2012年 8月29日～2013年 8月28日 0
第7期計算期間 2013年 8月29日～2014年 8月28日 0
第8期計算期間 2014年 8月29日～2015年 8月28日 0
第9期計算期間 2015年 8月29日～2016年 8月29日 0
第10期計算期間 2016年 8月30日～2017年 8月28日 0
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第11期計算期間 2017年 8月29日～2018年 8月28日 0
第12期計算期間 2018年 8月29日～2019年 8月28日 0
第13期計算期間 2019年 8月29日～2020年 8月28日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率（％）
第4期計算期間 2010年 8月31日～2011年 8月29日 △2.7
第5期計算期間 2011年 8月30日～2012年 8月28日 4.3
第6期計算期間 2012年 8月29日～2013年 8月28日 33.1
第7期計算期間 2013年 8月29日～2014年 8月28日 14.3
第8期計算期間 2014年 8月29日～2015年 8月28日 12.4
第9期計算期間 2015年 8月29日～2016年 8月29日 △6.7
第10期計算期間 2016年 8月30日～2017年 8月28日 13.6
第11期計算期間 2017年 8月29日～2018年 8月28日 6.7
第12期計算期間 2018年 8月29日～2019年 8月28日 △3.9
第13期計算期間 2019年 8月29日～2020年 8月28日 7.5
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
（４）【設定及び解約の実績】
期 間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済み口数（口）
第4期計算期間 2010年 8月31日～2011年 8月29日 123,229,417 10,543,180 170,793,468
第5期計算期間 2011年 8月30日～2012年 8月28日 132,499,607 9,393,588 293,899,487
第6期計算期間 2012年 8月29日～2013年 8月28日 178,897,557 36,486,986 436,310,058
第7期計算期間 2013年 8月29日～2014年 8月28日 178,178,605 39,676,309 574,812,354
第8期計算期間 2014年 8月29日～2015年 8月28日 174,356,779 52,914,082 696,255,051
第9期計算期間 2015年 8月29日～2016年 8月29日 161,155,035 39,011,124 818,398,962
第10期計算期間 2016年 8月30日～2017年 8月28日 187,698,313 55,419,992 950,677,283
第11期計算期間 2017年 8月29日～2018年 8月28日 239,625,450 50,566,222 1,139,736,511
第12期計算期間 2018年 8月29日～2019年 8月28日 277,919,743 70,487,031 1,347,169,223
第13期計算期間 2019年 8月29日～2020年 8月28日 260,422,137 100,415,451 1,507,175,909
(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
【ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５】
（１）【投資状況】
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資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 18,215,142 97.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 551,768 2.94
合計(純資産総額) 18,766,910 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 親投資信託受 国内株式インデックス マザーファ 5,522,288 1.5201 8,394,537 1.5498 8,558,441 45.60
益証券 ンド
日本 親投資信託受 国内債券インデックス マザーファ 2,984,207 1.4051 4,193,188 1.4105 4,209,223 22.43
益証券 ンド
日本 親投資信託受 外国株式インデックス マザーファ 1,469,951 2.9447 4,328,576 2.8168 4,140,557 22.06
益証券 ンド
日本 親投資信託受 外国債券インデックス マザーファ 312,604 2.9921 935,346 2.9856 933,310 4.97
益証券 ンド
日本 親投資信託受 短期金融資産 マザーファンド 369,035 1.0123 373,609 1.0124 373,611 1.99
益証券
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 97.06
合計 97.06
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
純資産総額（円） 1万口当たりの純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1期計算期間末 (2018年 8月28日) 1,457,998 1,457,998 10,043 10,043
第2期計算期間末 (2019年 8月28日) 4,150,978 4,150,978 9,426 9,426
第3期計算期間末 (2020年 8月28日) 17,950,694 17,950,694 10,382 10,382
2019年 9月末日 5,157,753 ― 9,855 ―
10月末日 5,932,648 ― 10,171 ―
11月末日 6,998,542 ― 10,343 ―
12月末日 10,504,760 ― 10,479 ―
2020年 1月末日 10,028,718 ― 10,384 ―
2月末日 9,423,334 ― 9,732 ―
3月末日 8,160,844 ― 9,168 ―
4月末日 9,087,515 ― 9,549 ―
5月末日 11,179,872 ― 9,937 ―
6月末日 14,213,185 ― 9,978 ―
7月末日 15,887,903 ― 9,882 ―
8月末日 17,987,721 ― 10,404 ―
9月末日 18,766,910 ― 10,376 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金（円）
第1期計算期間 2018年 2月27日～2018年 8月28日 0
第2期計算期間 2018年 8月29日～2019年 8月28日 0
第3期計算期間 2019年 8月29日～2020年 8月28日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率（％）
第1期計算期間 2018年 2月27日～2018年 8月28日 0.4
第2期計算期間 2018年 8月29日～2019年 8月28日 △6.1
第3期計算期間 2019年 8月29日～2020年 8月28日 10.1
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
（４）【設定及び解約の実績】
期 間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済み口数（口）
第1期計算期間 2018年 2月27日～2018年 8月28日 1,451,770 ― 1,451,770
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第2期計算期間 2018年 8月29日～2019年 8月28日 6,156,092 3,204,277 4,403,585
第3期計算期間 2019年 8月29日～2020年 8月28日 17,683,699 4,797,666 17,289,618
(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
（参考）
国内債券インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 日本 481,970,791,000 83.54
地方債証券 日本 31,396,337,778 5.44
特殊債券 日本 38,577,990,407 6.69
社債券 日本 22,179,541,450 3.84
フランス 1,390,883,000 0.24
オーストラリア 401,092,000 0.07
アメリカ 203,702,000 0.04
小計 24,175,218,450 4.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 788,701,423 0.14
合計(純資産総額) 576,909,039,058 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (％)
(％)
日本 国債証券 第１３８回利付国 9,420,000,000 100.91 9,505,816,200 100.75 9,491,497,800 0.100 2023/12/20 1.65
債（５年）
日本 国債証券 第１４１回利付国 7,420,000,000 100.99 7,494,153,800 100.93 7,489,525,400 0.100 2024/9/20 1.30
債（５年）
日本 国債証券 第１４０回利付国 7,300,000,000 100.99 7,372,854,000 100.87 7,364,094,000 0.100 2024/6/20 1.28
債（５年）
日本 国債証券 第３４４回利付国 6,940,000,000 101.42 7,039,172,600 101.29 7,029,664,800 0.100 2026/9/20 1.22
債（１０年）
日本 国債証券 第１３７回利付国 6,900,000,000 100.86 6,959,547,000 100.70 6,948,300,000 0.100 2023/9/20 1.20
債（５年）
日本 国債証券 第１４４回利付国 6,820,000,000 100.98 6,887,405,200 101.01 6,889,495,800 0.100 2025/6/20 1.19
債（５年）
日本 国債証券 第３４０回利付国 6,320,000,000 102.83 6,498,856,000 102.57 6,482,676,800 0.400 2025/9/20 1.12
債（１０年）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本 国債証券 第３４２回利付国 6,380,000,000 101.31 6,463,833,200 101.18 6,455,411,600 0.100 2026/3/20 1.12
債（１０年）
日本 国債証券 第１４２回利付国 5,870,000,000 101.07 5,932,809,000 100.99 5,928,523,900 0.100 2024/12/20 1.03
債（５年）
日本 国債証券 第１３４回利付国 5,850,000,000 100.67 5,889,195,000 100.53 5,881,239,000 0.100 2022/12/20 1.02
債（５年）
日本 国債証券 第３５０回利付国 5,790,000,000 101.53 5,878,702,800 101.46 5,874,881,400 0.100 2028/3/20 1.02
債（１０年）
日本 国債証券 第３４６回利付国 5,200,000,000 101.47 5,276,596,000 101.36 5,271,084,000 0.100 2027/3/20 0.91
債（１０年）
日本 国債証券 第３３９回利付国 5,050,000,000 102.72 5,187,360,000 102.44 5,173,321,000 0.400 2025/6/20 0.90
債（１０年）
日本 国債証券 第１３１回利付国 4,990,000,000 100.46 5,013,403,100 100.35 5,007,914,100 0.100 2022/3/20 0.87
債（５年）
日本 国債証券 第３５１回利付国 4,890,000,000 101.48 4,962,391,100 101.43 4,960,269,300 0.100 2028/6/20 0.86
債（１０年）
日本 国債証券 第３５５回利付国 4,870,000,000 101.22 4,929,414,000 101.22 4,929,608,800 0.100 2029/6/20 0.85
債（１０年）
日本 国債証券 第３４８回利付国 4,840,000,000 101.50 4,912,987,200 101.43 4,909,647,600 0.100 2027/9/20 0.85
債（１０年）
日本 国債証券 第１３９回利付国 4,760,000,000 100.93 4,804,713,200 100.81 4,798,936,800 0.100 2024/3/20 0.83
債（５年）
日本 国債証券 第１３２回利付国 4,770,000,000 100.54 4,795,996,500 100.42 4,790,081,700 0.100 2022/6/20 0.83
債（５年）
日本 国債証券 第３５６回利付国 4,640,000,000 100.87 4,680,471,200 101.12 4,692,107,200 0.100 2029/9/20 0.81
債（１０年）
日本 国債証券 第３５４回利付国 4,580,000,000 101.24 4,637,245,000 101.31 4,640,364,400 0.100 2029/3/20 0.80
債（１０年）
日本 国債証券 第３２０回利付国 4,570,000,000 101.81 4,652,899,800 101.39 4,633,614,400 1.000 2021/12/20 0.80
債（１０年）
日本 国債証券 第３５３回利付国 4,470,000,000 101.37 4,531,462,500 101.36 4,530,926,100 0.100 2028/12/20 0.79
債（１０年）
日本 国債証券 第１３３回利付国 4,380,000,000 100.61 4,406,805,600 100.47 4,400,761,200 0.100 2022/9/20 0.76
債（５年）
日本 国債証券 第３３２回利付国 4,250,000,000 102.61 4,360,940,300 102.35 4,350,257,500 0.600 2023/12/20 0.75
債（１０年）
日本 国債証券 第３５２回利付国 4,260,000,000 101.46 4,322,272,100 101.40 4,319,767,800 0.100 2028/9/20 0.75
債（１０年）
日本 国債証券 第１３５回利付国 4,080,000,000 100.75 4,110,967,200 100.59 4,104,194,400 0.100 2023/3/20 0.71
債（５年）
日本 国債証券 第４１６回利付国 3,990,000,000 100.47 4,009,041,900 100.48 4,009,152,000 0.100 2022/9/1 0.69
債（２年）
日本 国債証券 第１４３回利付国 3,950,000,000 101.04 3,991,410,500 101.03 3,990,803,500 0.100 2025/3/20 0.69
債（５年）
日本 国債証券 第１５０回利付国 3,370,000,000 116.84 3,937,608,600 116.38 3,922,241,900 1.400 2034/9/20 0.68
債（２０年）
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
国債証券 83.54
地方債証券 5.44
特殊債券 6.69
社債券 4.19
合計 99.86
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
国内株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 350,000,638,400 98.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 6,261,902,638 1.76
合計(純資産総額) 356,262,541,038 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
株価指数先物取引 買建 日本 6,225,665,000 1.75
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 1,714,300 6,786.53 11,634,153,284 6,932.00 11,883,527,600 3.34
器
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 1,196,300 4,977.37 5,954,433,922 6,469.00 7,738,864,700 2.17
信業
日本 株式 ソニー 電気機器 962,500 7,011.08 6,748,168,702 8,032.00 7,730,800,000 2.17
日本 株式 キーエンス 電気機器 139,200 44,390.56 6,179,166,650 48,980.00 6,818,016,000 1.91
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日本 株式 任天堂 その他製 94,200 44,849.77 4,224,848,958 59,660.00 5,619,972,000 1.58
品
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,278,300 4,159.89 5,317,598,960 3,744.00 4,785,955,200 1.34
日本 株式 リクルートホールディング サービス 1,051,700 3,747.97 3,941,746,260 4,160.00 4,375,072,000 1.23
ス 業
日本 株式 日本電信電話 情報・通 2,015,400 2,440.42 4,918,431,111 2,150.00 4,333,110,000 1.22
信業
日本 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャ 銀行業 10,365,900 444.58 4,608,509,075 416.10 4,313,250,990 1.21
ル・グループ
日本 株式 第一三共 医薬品 1,319,100 3,328.99 4,391,281,657 3,229.00 4,259,373,900 1.20
日本 株式 ＮＴＴドコモ 情報・通 1,078,200 2,939.41 3,169,274,212 3,885.00 4,188,807,000 1.18
信業
日本 株式 ダイキン工業 機械 195,700 16,201.52 3,170,638,915 19,300.00 3,777,010,000 1.06
日本 株式 日本電産 電気機器 369,800 6,841.56 2,530,011,301 9,805.00 3,625,889,000 1.02
日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 304,800 10,169.04 3,099,525,280 11,860.00 3,614,928,000 1.01
日本 株式 信越化学工業 化学 258,400 12,693.03 3,279,881,054 13,685.00 3,536,204,000 0.99
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 1,053,900 3,124.73 3,293,155,911 2,917.50 3,074,753,250 0.86
ループ
日本 株式 村田製作所 電気機器 451,400 6,080.56 2,744,768,413 6,773.00 3,057,332,200 0.86
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 1,209,700 2,781.86 3,365,227,396 2,473.50 2,992,192,950 0.84
器
日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 1,099,200 3,122.91 3,432,707,994 2,656.00 2,919,475,200 0.82
信業
日本 株式 ファナック 電気機器 144,500 19,304.39 2,789,484,764 20,120.00 2,907,340,000 0.82
日本 株式 花王 化学 367,900 8,606.12 3,166,193,460 7,887.00 2,901,627,300 0.81
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 1,058,400 2,346.31 2,483,342,800 2,685.00 2,841,804,000 0.80
日本 株式 ＳＭＣ 機械 48,200 54,719.46 2,637,478,261 58,460.00 2,817,772,000 0.79
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 2,059,100 1,352.49 2,784,926,460 1,310.50 2,698,450,550 0.76
ループ
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 97,500 22,083.89 2,153,179,513 27,330.00 2,664,675,000 0.75
日本 株式 日立製作所 電気機器 738,300 3,472.95 2,564,081,040 3,543.00 2,615,796,900 0.73
日本 株式 三菱商事 卸売業 992,200 2,517.06 2,497,430,700 2,512.50 2,492,902,500 0.70
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 535,800 4,695.46 2,515,827,534 4,600.00 2,464,680,000 0.69
日本 株式 三井物産 卸売業 1,310,200 1,661.15 2,176,445,750 1,803.00 2,362,290,600 0.66
日本 株式 オリエンタルランド サービス 156,200 15,498.61 2,420,883,160 14,740.00 2,302,388,000 0.65
業
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内／外国 業種
（％）
株式 国内 水産・農林業 0.09
鉱業 0.15
建設業 2.42
食料品 3.70
繊維製品 0.48
パルプ・紙 0.21
化学 7.17
医薬品 6.38
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石油・石炭製品 0.39
ゴム製品 0.54
ガラス・土石製品 0.77
鉄鋼 0.55
非鉄金属 0.64
金属製品 0.56
機械 5.38
電気機器 15.24
輸送用機器 6.93
精密機器 2.70
その他製品 2.75
電気・ガス業 1.40
陸運業 3.67
海運業 0.14
空運業 0.32
倉庫・運輸関連業 0.18
情報・通信業 9.97
卸売業 4.62
小売業 4.97
銀行業 4.65
証券、商品先物取引業 0.77
保険業 1.82
その他金融業 1.12
不動産業 1.91
サービス業 5.63
小計 98.24
合計 98.24
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 帳簿価額 評価金額
取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 （円） （円）
売建 (％)
株価指数先物 大阪取引所 ＴＯＰＩＸ先物 買建 383 円 6,258,532,150 6,225,665,000 1.75
取引
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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外国債券インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 123,020,685,545 42.93
フランス 29,709,572,561 10.37
イタリア 26,611,563,323 9.29
ドイツ 21,607,141,026 7.54
イギリス 18,407,782,676 6.42
スペイン 17,085,223,333 5.96
ベルギー 7,363,022,418 2.57
オーストラリア 6,805,394,191 2.37
オランダ 5,410,472,609 1.89
カナダ 5,366,218,132 1.87
オーストリア 4,495,882,095 1.57
アイルランド 2,322,533,706 0.81
メキシコ 2,061,535,300 0.72
ポーランド 1,788,377,597 0.62
フィンランド 1,725,795,195 0.60
デンマーク 1,510,852,948 0.53
マレーシア 1,418,545,499 0.50
シンガポール 1,261,245,603 0.44
イスラエル 1,111,830,529 0.39
スウェーデン 883,020,473 0.31
ノルウェー 587,913,665 0.21
小計 280,554,608,424 97.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 6,006,070,296 2.10
合計(純資産総額) 286,560,678,720 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
債券先物取引 買建 アメリカ 1,535,620,037 0.54
買建 ドイツ 2,022,568,499 0.71
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
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(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 買建 ― 3,501,011,400 1.22
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (％)
(％)
アメリカ 国債証券 T 0.625% 05/15/30 14,100,000 10,531.87 1,484,994,178 10,579.17 1,491,663,461 0.625 2030/5/15 0.52
アメリカ 国債証券 T 1.625% 08/15/29 12,750,000 11,503.63 1,466,713,335 11,549.55 1,472,568,628 1.625 2029/8/15 0.51
アメリカ 国債証券 T 2.375% 08/15/24 12,500,000 11,502.44 1,437,805,469 11,474.34 1,434,292,578 2.375 2024/8/15 0.50
アメリカ 国債証券 T 1.625% 11/15/22 12,150,000 10,951.53 1,330,612,094 10,915.17 1,326,193,291 1.625 2022/11/15 0.46
アメリカ 国債証券 T 2.375% 05/15/27 10,750,000 11,924.81 1,281,917,853 11,947.13 1,284,316,945 2.375 2027/5/15 0.45
アメリカ 国債証券 T 2.625% 02/15/29 9,990,000 12,371.98 1,235,961,551 12,390.99 1,237,860,749 2.625 2029/2/15 0.43
アメリカ 国債証券 T 2.25% 08/15/49 9,500,000 12,591.25 1,196,169,510 12,722.45 1,208,632,750 2.250 2049/8/15 0.42
アメリカ 国債証券 T 2% 11/15/26 10,220,000 11,595.43 1,185,053,151 11,632.21 1,188,812,282 2.000 2026/11/15 0.41
アメリカ 国債証券 T 2.25% 11/15/24 10,150,000 11,487.97 1,166,029,856 11,468.96 1,164,100,251 2.250 2024/11/15 0.41
アメリカ 国債証券 T 3.375% 11/15/48 7,300,000 15,403.81 1,124,478,769 15,549.29 1,135,098,444 3.375 2048/11/15 0.40
フランス 国債証券 FRTR 4.5% 04/25/41 4,830,000 22,388.34 1,081,357,192 23,455.21 1,132,886,948 4.500 2041/4/25 0.40
アメリカ 国債証券 T 2.875% 08/15/28 8,920,000 12,512.50 1,116,115,279 12,520.76 1,116,852,573 2.875 2028/8/15 0.39
フランス 国債証券 FRTR 3% 04/25/22 8,490,000 13,258.43 1,125,641,385 13,134.51 1,115,120,437 3.000 2022/4/25 0.39
アメリカ 国債証券 T 2.125% 09/30/21 10,300,000 10,854.83 1,118,047,695 10,791.39 1,111,513,517 2.125 2021/9/30 0.39
アメリカ 国債証券 T 2% 10/31/22 10,000,000 11,042.04 1,104,204,849 10,992.04 1,099,204,138 2.000 2022/10/31 0.38
アメリカ 国債証券 T 1.5% 08/15/22 10,000,000 10,887.89 1,088,789,451 10,853.38 1,085,338,551 1.500 2022/8/15 0.38
アメリカ 国債証券 T 0.25% 04/15/23 10,150,000 10,600.94 1,075,996,262 10,611.40 1,077,058,051 0.250 2023/4/15 0.38
アメリカ 国債証券 T 3.125% 11/15/28 8,400,000 12,772.04 1,072,851,675 12,775.35 1,073,129,400 3.125 2028/11/15 0.37
アメリカ 国債証券 T 1.25% 10/31/21 10,000,000 10,740.55 1,074,055,975 10,709.15 1,070,915,038 1.250 2021/10/31 0.37
アメリカ 国債証券 T 2.25% 02/15/27 8,950,000 11,800.83 1,056,174,541 11,828.93 1,058,689,771 2.250 2027/2/15 0.37
アメリカ 国債証券 T 1.75% 05/31/22 9,550,000 10,912.27 1,042,122,560 10,865.99 1,037,702,104 1.750 2022/5/31 0.36
アメリカ 国債証券 T 1.75% 03/31/22 9,550,000 10,884.79 1,039,497,910 10,837.68 1,034,998,522 1.750 2022/3/31 0.36
アメリカ 国債証券 T 3% 02/15/49 7,000,000 14,464.01 1,012,481,207 14,611.14 1,022,780,176 3.000 2049/2/15 0.36
アメリカ 国債証券 T 2.25% 08/15/27 8,550,000 11,867.78 1,014,695,564 11,890.10 1,016,603,688 2.250 2027/8/15 0.35
アメリカ 国債証券 T 2.125% 05/31/26 8,600,000 11,629.32 1,000,121,616 11,653.29 1,002,183,058 2.125 2026/5/31 0.35
アメリカ 国債証券 T 1.625% 11/30/26 8,780,000 11,347.05 996,270,990 11,395.40 1,000,516,460 1.625 2026/11/30 0.35
アメリカ 国債証券 T 2.5% 02/15/46 7,500,000 12,993.29 974,497,350 13,184.49 988,837,387 2.500 2046/2/15 0.35
フランス 国債証券 FRTR 2.5% 05/25/30 6,200,000 15,594.71 966,872,254 15,866.25 983,707,893 2.500 2030/5/25 0.34
アメリカ 国債証券 T 1.875% 07/31/22 9,000,000 10,967.24 987,052,006 10,918.68 982,681,560 1.875 2022/7/31 0.34
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 国債証券 T 2.375% 11/15/49 7,500,000 13,089.30 981,697,696 13,062.16 979,662,543 2.375 2049/11/15 0.34
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
国債証券 97.90
合計 97.90
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) （円） (現地通貨) （円）
売建 (％)
債券先 アメリ シカゴ商品 US 5YR NOTE 買建 43 アメリカ 5,417,789.2 573,202,097 5,423,710.83 573,828,606 0.20
物取引 カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US 10YR NOTE 買建 27 アメリカ 3,764,701.82 398,305,453 3,774,093.75 399,299,119 0.14
カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US LONG BOND 買建 30 アメリカ 5,292,651.25 559,962,502 5,316,562.5 562,492,312 0.20
カ 取引所 ドル
ドイツ ユーレック EURO-SCHATZ 買建 21 ユーロ 2,358,399 292,842,404 2,358,405 292,843,149 0.10
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BOBL FU 買建 28 ユーロ 3,785,292 470,019,707 3,787,840 470,336,092 0.16
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BUND 買建 58 ユーロ 10,108,112 1,255,124,267 10,142,460 1,259,389,258 0.44
ス・ドイツ
金融先物取
引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 ／ 数量 比率
（円） （円）
売建 (％)
為替予約取引 アメリカドル 買建 14,490,000.00 1,532,661,611 1,532,752,200 0.53
カナダドル 買建 2,180,000.00 174,142,084 172,263,600 0.06
ユーロ 買建 12,360,000.00 1,540,336,437 1,534,741,200 0.54
イギリスポンド 買建 1,920,000.00 260,427,200 261,254,400 0.09
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(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
外国株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 276,676,996,795 65.48
イギリス 17,558,315,562 4.16
スイス 15,205,740,953 3.60
カナダ 14,000,037,687 3.31
フランス 13,571,215,455 3.21
ドイツ 13,007,241,265 3.08
オーストラリア 8,201,260,340 1.94
オランダ 7,842,038,301 1.86
アイルランド 7,448,711,094 1.76
スウェーデン 4,284,537,758 1.01
デンマーク 3,448,435,579 0.82
香港 3,226,414,567 0.76
スペイン 3,084,071,350 0.73
イタリア 2,436,605,879 0.58
フィンランド 1,678,288,734 0.40
バミューダ 1,266,615,607 0.30
ベルギー 1,229,228,924 0.29
シンガポール 1,161,695,763 0.27
ジャージー 923,306,925 0.22
ケイマン 784,483,933 0.19
イスラエル 774,287,298 0.18
ノルウェー 744,092,674 0.18
ニュージーランド 437,363,315 0.10
ルクセンブルク 293,717,004 0.07
ポルトガル 231,960,906 0.05
オーストリア 219,705,880 0.05
キュラソー 217,774,234 0.05
リベリア 106,311,353 0.03
マン島 81,748,392 0.02
パナマ 64,319,932 0.02
パプアニューギニア 30,364,667 0.01
小計 400,236,888,126 94.72
投資信託受益証券 オーストラリア 189,134,685 0.04
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香港 75,025,314 0.02
小計 264,159,999 0.06
投資証券 アメリカ 8,007,167,117 1.89
オーストラリア 557,174,537 0.13
シンガポール 218,410,145 0.05
イギリス 212,208,488 0.05
フランス 186,203,581 0.04
香港 169,092,787 0.04
カナダ 70,827,687 0.02
小計 9,421,084,342 2.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 12,630,933,333 2.99
合計(純資産総額) 422,553,065,800 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 9,046,895,049 2.14
買建 カナダ 581,287,778 0.14
買建 ドイツ 1,959,418,205 0.46
買建 イギリス 751,045,326 0.18
買建 オーストラリア 358,426,520 0.08
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 買建 ― 1,324,010,300 0.31
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
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投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 1,628,257 8,519.58 13,872,074,889 12,070.72 19,654,237,592 4.65
ジー・
ハード
ウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフト 676,810 19,268.47 13,041,095,711 21,928.10 14,841,162,775 3.51
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 AMAZON.COM 小売 39,828 256,264.52 10,206,503,639 332,728.30 13,251,902,892 3.14
アメリカ 株式 FACEBOOK INC-A メディ 225,961 23,977.92 5,418,076,936 27,697.38 6,258,528,134 1.48
ア・娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディ 28,424 150,242.58 4,270,495,322 155,455.11 4,418,656,160 1.05
ア・娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディ 28,190 150,383.88 4,239,321,828 155,104.91 4,372,407,582 1.03
ア・娯楽
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・ 247,547 15,556.32 3,850,921,441 15,558.94 3,851,570,901 0.91
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
スイス 株式 NESTLE SA - REGISTERED 食品・飲 280,020 11,860.52 3,321,184,512 12,619.88 3,533,821,038 0.84
料・タバ
コ
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用 232,638 12,353.51 2,873,896,998 14,522.10 3,378,394,161 0.80
品・パー
ソナル用
品
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフト 158,538 20,589.93 3,264,287,146 21,100.75 3,345,271,021 0.79
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・ 57,796 36,574.84 2,113,879,771 55,971.37 3,234,921,532 0.77
半導体製
造装置
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・ 69,867 18,130.84 1,266,747,955 44,337.60 3,097,735,518 0.73
自動車部
品
アメリカ 株式 MASTERCARD INC-CLASS A ソフト 83,996 32,118.52 2,697,827,516 35,573.13 2,988,000,963 0.71
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 HOME DEPOT 小売 101,081 26,065.98 2,634,775,414 28,789.23 2,910,044,966 0.69
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 130,701 19,705.84 2,575,573,070 22,264.55 2,909,999,211 0.69
B
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 286,357 10,564.64 3,025,259,076 10,088.03 2,888,778,007 0.68
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケ 89,134 32,169.99 2,867,440,342 32,179.06 2,868,249,225 0.68
ア機器・
サービス
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS 電気通信 388,985 5,913.89 2,300,415,950 6,267.59 2,437,999,274 0.58
サービス
スイス 株式 ROCHE HOLDING GENUSS 医薬品・ 66,166 39,228.42 2,595,587,778 36,835.80 2,437,278,072 0.58
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 ADOBE INC ソフト 45,295 40,538.48 1,836,190,545 51,771.11 2,344,972,609 0.55
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 THE WALT DISNEY CO メディ 169,806 12,407.42 2,106,855,631 13,267.32 2,252,870,540 0.53
ア・娯楽
アメリカ 株式 SALESFORCE.COM INC ソフト 84,561 19,794.85 1,673,872,599 26,180.21 2,213,824,738 0.52
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 NETFLIX INC メディ 41,353 44,007.69 1,819,850,349 52,210.18 2,159,047,739 0.51
ア・娯楽
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アメリカ 株式 PAYPAL HOLDINGS INC ソフト 104,882 15,868.09 1,664,278,010 20,578.09 2,158,272,284 0.51
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・ 398,108 6,486.35 2,582,268,822 5,415.90 2,156,113,913 0.51
半導体製
造装置
アメリカ 株式 COMCAST CORP-CL A メディ 428,273 4,211.19 1,803,542,853 4,887.95 2,093,381,293 0.50
ア・娯楽
アメリカ 株式 MERCK & CO 医薬品・ 237,327 8,387.38 1,990,551,751 8,665.02 2,056,443,202 0.49
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 AT&T INC 電気通信 669,946 3,279.46 2,197,066,361 2,994.13 2,005,912,116 0.47
サービス
アメリカ 株式 PFIZER 医薬品・ 522,315 4,034.29 2,107,174,010 3,826.78 1,998,787,730 0.47
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 COCA-COLA CO 食品・飲 383,648 4,994.78 1,916,238,321 5,175.73 1,985,660,765 0.47
料・タバ
コ
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内／外国 業種
（％）
株式 外国 エネルギー 2.61
素材 4.31
資本財 5.97
商業・専門サービス 1.20
運輸 2.06
自動車・自動車部品 1.51
耐久消費財・アパレル 1.87
消費者サービス 1.48
メディア・娯楽 6.51
小売 6.12
食品・生活必需品小売り 1.50
食品・飲料・タバコ 4.32
家庭用品・パーソナル用品 2.18
ヘルスケア機器・サービス 5.16
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 8.30
銀行 4.78
各種金融 4.04
保険 2.91
不動産 0.45
ソフトウェア・サービス 12.15
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 6.06
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電気通信サービス 1.96
公益事業 3.29
半導体・半導体製造装置 3.96
小計 94.72
投資信託受益証券 ― ― 0.06
投資証券 ― ― 2.23
合計 97.01
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) （円） (現地通貨) （円）
売建 (％)
株価指 アメリ シカゴ商業 S&P 500 EMIN 買建 513 アメリカ 85,981,056 9,096,795,725 85,509,405 9,046,895,049 2.14
数先物 カ 取引所 ドル
取引
カナダ モントリ S&P/TSE 60 買建 38 カナダド 7,367,743 582,272,729 7,355,280 581,287,778 0.14
オール取引 ル
所
ドイツ ユーレック SWISS MKT IX 買建 47 スイスフ 4,894,639 563,079,271 4,794,000 551,501,760 0.13
ス・ドイツ ラン
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック DJ EURO STOX 買建 354 ユーロ 11,608,588 1,441,438,372 11,338,620 1,407,916,445 0.33
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI 200 FUTU 買建 32 オースト 4,713,849 355,848,461 4,748,000 358,426,520 0.08
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ ロンドン国 FTSE 100 買建 94 イギリス 5,663,392.5 770,731,085 5,518,740 751,045,326 0.18
ス 際金融先物 ポンド
オプション
取引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 ／ 数量 比率
（円） （円）
売建 (％)
為替予約取引 アメリカドル 買建 9,170,000.00 966,587,500 970,094,300 0.23
カナダドル 買建 390,000.00 30,743,310 30,817,800 0.01
ユーロ 買建 1,700,000.00 210,059,900 211,089,000 0.05
イギリスポンド 買建 350,000.00 47,473,650 47,628,000 0.01
スイスフラン 買建 330,000.00 37,633,200 37,963,200 0.01
オーストラリアドル 買建 350,000.00 26,146,400 26,418,000 0.01
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(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
短期金融資産 マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 9,369,019,354 100.00
合計(純資産総額) 9,369,019,354 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
該当事項はありません。
ロ.種類別投資比率
該当事項はありません。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
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＜申込手続＞
受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
＜申込コース＞
当ファンドは、「分配金再投資コース」（※）専用ファンドです。
※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結して
いただきます。
＜申込みの受付＞
お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
＜申込単位＞
1円以上1円単位とします。
＜申込価額＞
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
（注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
の基準価額とします。
＜申込手数料＞
ありません。
＜申込代金の支払い＞
販売会社が定める期日までにお支払いください。
＜受付不可日＞
ありません。
＜申込受付の中止等＞
収益分配金を再投資する場合を除き、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他や
むを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、およびす
でに受付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
＜その他＞
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
した旨の通知を行います。
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＜問い合わせ先＞
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
２【換金（解約）手続等】
＜一部解約手続＞
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
します。
＜一部解約の受付＞
一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
＜一部解約単位＞
1口単位とします。
＜解約価額＞
一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額（以下「解約価額」といいます。）とします。
解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（https://www.smtam.jp/）
でご覧いただけます。
＜一部解約代金の支払い＞
受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、5営業日目から販売会社において当該受
益者に支払われます。
なお、確定拠出年金制度の加入者等が一部解約金の支払を受ける日は確定拠出年金制度の定めに拠
ることとなります。
＜受付不可日＞
ありません。
＜一部解約受付の中止等＞
委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があると
きは、一部解約の実行の請求の受付を中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請
求の受付を取り消すことができます。
一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
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合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額と
し ます。
＜一部解約の制限＞
当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
お問い合わせください。
＜その他＞
一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
＜問い合わせ先＞
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
＜基準価額の算出方法＞
基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きま
す。）を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総
額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総
口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあり
ます。
＜基準価額の算出頻度＞
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
＜主要な投資対象資産の評価方法＞
①ファンドの主要な投資対象であるマザーファンド受益証券の評価方法
原則として、ファンドの基準価額計算日の基準価額で評価します。
②マザーファンドの主要な投資対象の評価方法
・株式
原則として、ファンドの基準価額計算日（外国で取引されているものについては、原則とし
て、ファンドの基準価額計算日の前日）の当該取引所における最終相場で評価します。
・公社債
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原則として、計算時において知り得る直近の日（外国で取引されているものについては、原
則として、ファンドの基準価額計算日の前日）の次のいずれかから入手した価額で評価しま
す。
a.日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値）
b.価格情報会社の提供する価額
c.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）
③外貨建資産等の円換算
外貨建資産の円換算については、原則として、わが国におけるファンドの基準価額計算日の対顧
客電信売買相場の仲値によって計算し、為替予約の評価は、原則として、わが国におけるファン
ドの基準価額計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
＜基準価額の照会方法＞
基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
ジ（https://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
（２）【保管】
該当事項はありません 。
（３）【信託期間】
無期限とします。（2025、2035、2045は2007年 9月26日設定、2055は2018年 2月27日設定）
ただし、下記「(5)その他 ＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、こ
の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
（４）【計算期間】
原則として、毎年8月29日から翌年8月28日（第1計算期間は、2025、2035、2045は2007年9月26日か
ら2008年8月28日、2055は2018年2月27日から2018年8月28日）までとします。なお、各計算期間終
了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日
の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の
終了日は、信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
≪2025、2035、2045≫
＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞
(1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
・受益権の口数が5億口を下回ることとなった場合
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・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
・やむを得ない事情が発生した場合
②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
ファンドを繰上償還させます。
③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
督官庁に届け出ます。
(2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）における公告等の手続き
委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
す。
①委託会社は、ファンドの繰上償還について、あらかじめ、ファンドを繰上償還しようとする旨
を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの投資信託契約に係る知られたる受益者に対して
交付します。ただし、この投資信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、
原則として、公告を行いません。
②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
えるときは、ファンドの繰上償還を行いません。
④委託会社は、このファンドの繰上償還を行わないこととしたときは、ファンドの繰上償還を行
わない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託契約に係
る知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したとき
は、原則として、公告を行いません。
⑤ファンドの繰上償還において、上記②から④までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真
にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記②の一定の期間が一月を下らずにその公
告及び書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
＜投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き＞
(1)投資信託約款の変更
委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
え、この投資信託約款を変更することができます。
・受益者の利益のため必要と認めるとき
・やむを得ない事情が発生したとき
委託会社は、投資信託約款の変更を行う場合は、あらかじめ、その旨及びその内容を監督官庁に
届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
ます。
(2)重大な投資信託約款の変更における公告等の手続き
委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいま
す。）を行おうとする場合、以下の手続きで行います。
①委託会社は、ファンドの重大な約款変更について、あらかじめ、変更をしようとする旨及びそ
の内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託約款に係る知られたる受
益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付
したときは、原則として、公告を行いません。
②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
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述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
えるときは、当該約款変更を行いません。
④委託会社は、当該約款変更を行わないこととしたときは、約款変更を行わない旨及びその理由
を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただ
し、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い＞
①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に背いた場合、又はその他重要な事由があるときは、委託会社又は受益者は、裁判所に受託会社
の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、又は裁判所が受託会社を解任し
た場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き＞に従い、
新受託会社を選任します。
②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
＜反対者の買取請求権＞
ファンドの償還又は重大な約款変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を
述べた受益者は、販売会社を経由して受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産を
もって買い取るべき旨を請求することができます。
＜運用報告書＞
委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）を作成し、交付運用
報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
＜関係法人との契約の更改手続き＞
・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
＜公告＞
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
＜混蔵寄託＞
金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
義で混蔵寄託することができるものとします。
＜投資信託財産の登記等及び記載等の留保等＞
①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
す。
②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
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は、速やかに登記又は登録をするものとします。
③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
別して管理することがあります。
④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
≪2055≫
＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞
(1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
・受益権の口数が5億口を下回ることとなった場合
・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
・やむを得ない事情が発生した場合
②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
ファンドを繰上償還させます。
③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
督官庁に届け出ます。
(2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）に係る書面決議の手続き
委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
す。
①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらか
じめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週
間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
記載した書面決議の通知を発します。
②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意
の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得
ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも
適用しません。
＜投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き＞
(1)投資信託約款の変更等
委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
え、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うこ
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とができます。
・受益者の利益のため必要と認めるとき
・やむを得ない事情が発生したとき
委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びそ
の内容を監督官庁に届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
ます。
(2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいま
す。）又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合（併合が受益者の利益に及ぼす影
響が軽微なものに該当する場合を除きます。）について、書面決議を行います。この場合にお
いて、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理
由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受
益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をし
た場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記
録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファン
ドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことは
できません。
＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い＞
①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又
は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、
又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更等と重大な投資
信託約款の変更等の手続き＞に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって
行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終
了させます。
＜運用報告書＞、＜関係法人との契約の更改手続き＞、＜公告＞、＜混蔵寄託＞、＜投資信託財産の
登記等及び記載等の留保等＞については2025、2035、2045と同一です。
４【受益者の権利等】
(1)収益分配金に対する請求権
①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
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②収益分配金は、原則として毎計算期間終了日（決算日）の翌営業日に、販売会社に交付されます。
販売会社は、毎決算日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（当該収益
分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収
益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又
は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に対し遅滞なく収益分配金の
再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振替口座簿に記載又は記
録されます。
(2)償還金に対する請求権
①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前に
おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
て取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(3)換金（解約）請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
有します。
詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。
(4)帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
謄写を請求することができます。
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第３【ファンドの経理状況】
１【財務諸表】
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【ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第13期計算期間(2019年8月29日から2020
年8月28日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第12期 第13期
（2019年 8月28日現在） （2020年 8月28日現在）
資産の部
流動資産
148,088,448 149,899,887
コール・ローン
4,252,309,191 4,609,034,724
親投資信託受益証券
4,400,397,639 4,758,934,611
流動資産合計
4,400,397,639 4,758,934,611
資産合計
負債の部
流動負債
6,904,194 1,018,103
未払解約金
908,342 999,559
未払受託者報酬
8,856,238 9,745,673
未払委託者報酬
232 291
未払利息
222,209 249,583
その他未払費用
16,891,215 12,013,209
流動負債合計
16,891,215 12,013,209
負債合計
純資産の部
元本等
3,495,659,380 3,743,879,044
元本
剰余金
887,847,044 1,003,042,358
期末剰余金又は期末欠損金（△）
645,407,525 650,245,412
（分配準備積立金）
4,383,506,424 4,746,921,402
元本等合計
4,383,506,424 4,746,921,402
純資産合計
4,400,397,639 4,758,934,611
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第12期 第13期
自 2018年 8月29日 自 2019年 8月29日
至 2019年 8月28日 至 2020年 8月28日
営業収益
65 469
受取利息
4,735,656 70,615,533
有価証券売買等損益
4,735,721 70,616,002
営業収益合計
営業費用
94,677 62,666
支払利息
1,778,588 1,997,652
受託者報酬
17,341,046 19,477,033
委託者報酬
227,373 249,824
その他費用
19,441,684 21,787,175
営業費用合計
48,828,827
△ 14,705,963
営業利益又は営業損失（△）
48,828,827
△ 14,705,963
経常利益又は経常損失（△）
48,828,827
△ 14,705,963
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
568,009
△ 647,766
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
805,376,978 887,847,044
期首剰余金又は期首欠損金（△）
127,802,762 110,544,079
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
127,802,762 110,544,079
額
31,274,499 43,609,583
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
31,274,499 43,609,583
額
- -
分配金
887,847,044 1,003,042,358
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第12期 第13期
(2019年 8月28日現在) (2020年 8月28日現在)
１. 計算期間の末日にお 3,495,659,380口 3,743,879,044口
ける受益権の総数
２. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.2540円 1口当たり純資産額 1.2679円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (12,540円) (1万口当たり純資産額) (12,679円)
資産の額
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第12期 第13期
自 2018年 8月29日 自 2019年 8月29日
至 2019年 8月28日 至 2020年 8月28日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A －円 費用控除後の配当等収益額 A －円
費用控除後・繰越欠損金補填 B －円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 34,845,667円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 640,572,702円 収益調整金額 C 761,892,058円
分配準備積立金額 D 645,407,525円 分配準備積立金額 D 615,399,745円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,285,980,227円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,412,137,470円
当ファンドの期末残存口数 F 3,495,659,380口 当ファンドの期末残存口数 F 3,743,879,044口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 3,678円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 3,771円
1万口当たり分配金額 H －円 1万口当たり分配金額 H －円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
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第13期
自 2019年 8月29日
至 2020年 8月28日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
第13期
(2020年 8月28日現在)
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
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（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
第12期 第13期
自 2018年 8月29日 自 2019年 8月29日
区分
至 2019年 8月28日 至 2020年 8月28日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 3,104,828,222円 3,495,659,380円
期中追加設定元本額 511,821,385円 419,462,284円
期中一部解約元本額 120,990,227円 171,242,620円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第12期 第13期
(2019年 8月28日現在) (2020年 8月28日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 3,353,417 47,607,391
合計 3,353,417 47,607,391
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
親投資信託受益証券 国内株式インデックス マザーファンド 309,483,179 469,609,775
外国株式インデックス マザーファンド 82,991,423 244,899,390
国内債券インデックス マザーファンド 1,013,231,621 1,423,489,104
外国債券インデックス マザーファンド 39,615,859 118,590,073
短期金融資産 マザーファンド 2,323,633,329 2,352,446,382
合計 3,768,955,411 4,609,034,724
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第13期計算期間(2019年8月29日から2020
年8月28日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第12期 第13期
（2019年 8月28日現在） （2020年 8月28日現在）
資産の部
流動資産
117,721,498 135,988,987
コール・ローン
3,532,653,203 4,094,365,459
親投資信託受益証券
80,000
-
未収入金
3,650,374,701 4,230,434,446
流動資産合計
3,650,374,701 4,230,434,446
資産合計
負債の部
流動負債
2,974 536,941
未払解約金
758,529 862,391
未払受託者報酬
7,395,621 8,408,240
未払委託者報酬
184 264
未払利息
184,258 215,233
その他未払費用
8,341,566 10,023,069
流動負債合計
8,341,566 10,023,069
負債合計
純資産の部
元本等
2,812,666,688 3,110,899,178
元本
剰余金
829,366,447 1,109,512,199
期末剰余金又は期末欠損金（△）
686,162,065 788,965,493
（分配準備積立金）
3,642,033,135 4,220,411,377
元本等合計
3,642,033,135 4,220,411,377
純資産合計
3,650,374,701 4,230,434,446
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第12期 第13期
自 2018年 8月29日 自 2019年 8月29日
至 2019年 8月28日 至 2020年 8月28日
営業収益
55 450
受取利息
198,452,256
△ 39,425,237
有価証券売買等損益
198,452,706
△ 39,425,182
営業収益合計
営業費用
80,356 55,777
支払利息
1,475,024 1,722,821
受託者報酬
14,381,383 16,797,369
委託者報酬
188,513 215,292
その他費用
16,125,276 18,791,259
営業費用合計
179,661,447
△ 55,550,458
営業利益又は営業損失（△）
179,661,447
△ 55,550,458
経常利益又は経常損失（△）
179,661,447
△ 55,550,458
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
1,106,484
△ 909,260
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
780,897,373 829,366,447
期首剰余金又は期首欠損金（△）
123,425,272 131,543,929
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
123,425,272 131,543,929
額
20,315,000 29,953,140
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
20,315,000 29,953,140
額
- -
分配金
829,366,447 1,109,512,199
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第12期 第13期
(2019年 8月28日現在) (2020年 8月28日現在)
１. 計算期間の末日にお 2,812,666,688口 3,110,899,178口
ける受益権の総数
２. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.2949円 1口当たり純資産額 1.3567円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (12,949円) (1万口当たり純資産額) (13,567円)
資産の額
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第12期 第13期
自 2018年 8月29日 自 2019年 8月29日
至 2019年 8月28日 至 2020年 8月28日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A －円 費用控除後の配当等収益額 A －円
費用控除後・繰越欠損金補填 B －円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 125,735,707円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 762,639,567円 収益調整金額 C 939,188,401円
分配準備積立金額 D 686,162,065円 分配準備積立金額 D 663,229,786円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,448,801,632円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,728,153,894円
当ファンドの期末残存口数 F 2,812,666,688口 当ファンドの期末残存口数 F 3,110,899,178口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 5,150円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 5,555円
1万口当たり分配金額 H －円 1万口当たり分配金額 H －円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第13期
自 2019年 8月29日
至 2020年 8月28日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
第13期
(2020年 8月28日現在)
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
第12期 第13期
自 2018年 8月29日 自 2019年 8月29日
区分
至 2019年 8月28日 至 2020年 8月28日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 2,459,380,234円 2,812,666,688円
期中追加設定元本額 417,662,600円 398,934,497円
期中一部解約元本額 64,376,146円 100,702,007円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第12期 第13期
(2019年 8月28日現在) (2020年 8月28日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 △34,819,238 161,177,275
合計 △34,819,238 161,177,275
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
親投資信託受益証券 国内株式インデックス マザーファンド 692,947,736 1,051,478,894
外国株式インデックス マザーファンド 184,150,774 543,410,518
国内債券インデックス マザーファンド 1,569,142,541 2,204,488,355
外国債券インデックス マザーファンド 70,416,734 210,792,493
短期金融資産 マザーファンド 83,163,966 84,195,199
合計 2,599,821,751 4,094,365,459
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第13期計算期間(2019年8月29日から2020
年8月28日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第12期 第13期
（2019年 8月28日現在） （2020年 8月28日現在）
資産の部
流動資産
55,786,598 66,443,904
コール・ローン
1,670,079,021 2,008,849,464
親投資信託受益証券
760,000 530,000
未収入金
1,726,625,619 2,075,823,368
流動資産合計
1,726,625,619 2,075,823,368
資産合計
負債の部
流動負債
756,009 671,061
未払解約金
360,974 414,798
未払受託者報酬
3,519,450 4,044,155
未払委託者報酬
87 129
未払利息
87,168 103,921
その他未払費用
4,723,688 5,234,064
流動負債合計
4,723,688 5,234,064
負債合計
純資産の部
元本等
1,347,169,223 1,507,175,909
元本
剰余金
374,732,708 563,413,395
期末剰余金又は期末欠損金（△）
288,256,291 343,292,214
（分配準備積立金）
1,721,901,931 2,070,589,304
元本等合計
1,721,901,931 2,070,589,304
純資産合計
1,726,625,619 2,075,823,368
負債純資産合計
84/286
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第12期 第13期
自 2018年 8月29日 自 2019年 8月29日
至 2019年 8月28日 至 2020年 8月28日
営業収益
26 217
受取利息
142,190,443
△ 54,479,414
有価証券売買等損益
142,190,660
△ 54,479,388
営業収益合計
営業費用
38,296 26,867
支払利息
698,403 832,396
受託者報酬
6,809,316 8,115,638
委託者報酬
89,177 103,963
その他費用
7,635,192 9,078,864
営業費用合計
133,111,796
△ 62,114,580
営業利益又は営業損失（△）
133,111,796
△ 62,114,580
経常利益又は経常損失（△）
133,111,796
△ 62,114,580
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
2,750,871
△ 2,303,229
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
375,901,744 374,732,708
期首剰余金又は期首欠損金（△）
81,619,052 86,757,968
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
81,619,052 86,757,968
額
22,976,737 28,438,206
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
22,976,737 28,438,206
額
- -
分配金
374,732,708 563,413,395
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第12期 第13期
(2019年 8月28日現在) (2020年 8月28日現在)
１. 計算期間の末日にお 1,347,169,223口 1,507,175,909口
ける受益権の総数
２. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.2782円 1口当たり純資産額 1.3738円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (12,782円) (1万口当たり純資産額) (13,738円)
資産の額
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第12期 第13期
自 2018年 8月29日 自 2019年 8月29日
至 2019年 8月28日 至 2020年 8月28日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A －円 費用控除後の配当等収益額 A －円
費用控除後・繰越欠損金補填 B －円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 74,612,636円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 423,944,408円 収益調整金額 C 528,107,847円
分配準備積立金額 D 288,256,291円 分配準備積立金額 D 268,679,578円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 712,200,699円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 871,400,061円
当ファンドの期末残存口数 F 1,347,169,223口 当ファンドの期末残存口数 F 1,507,175,909口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 5,286円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 5,781円
1万口当たり分配金額 H －円 1万口当たり分配金額 H －円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
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第13期
自 2019年 8月29日
至 2020年 8月28日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
第13期
(2020年 8月28日現在)
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
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（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
第12期 第13期
自 2018年 8月29日 自 2019年 8月29日
区分
至 2019年 8月28日 至 2020年 8月28日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 1,139,736,511円 1,347,169,223円
期中追加設定元本額 277,919,743円 260,422,137円
期中一部解約元本額 70,487,031円 100,415,451円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第12期 第13期
(2019年 8月28日現在) (2020年 8月28日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 △50,582,889 120,507,218
合計 △50,582,889 120,507,218
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
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親投資信託受益証券 国内株式インデックス マザーファンド 474,999,901 720,764,849
外国株式インデックス マザーファンド 126,217,290 372,454,601
国内債券インデックス マザーファンド 548,915,336 771,171,155
外国債券インデックス マザーファンド 34,484,050 103,228,003
短期金融資産 マザーファンド 40,725,856 41,230,856
合計 1,225,342,433 2,008,849,464
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期計算期間(2019年8月29日から2020年
8月28日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第2期 第3期
（2019年 8月28日現在） （2020年 8月28日現在）
資産の部
流動資産
133,255 562,107
コール・ローン
4,025,809 17,416,189
親投資信託受益証券
4,159,064 17,978,296
流動資産合計
4,159,064 17,978,296
資産合計
負債の部
流動負債
753 2,553
未払受託者報酬
7,298 24,781
未払委託者報酬
1
未払利息 -
35 267
その他未払費用
8,086 27,602
流動負債合計
8,086 27,602
負債合計
純資産の部
元本等
4,403,585 17,289,618
元本
剰余金
661,076
期末剰余金又は期末欠損金（△） △ 252,607
44,094 649,366
（分配準備積立金）
4,150,978 17,950,694
元本等合計
4,150,978 17,950,694
純資産合計
4,159,064 17,978,296
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第2期 第3期
自 2018年 8月29日 自 2019年 8月29日
至 2019年 8月28日 至 2020年 8月28日
営業収益
797,984
△ 208,064
有価証券売買等損益
797,984
△ 208,064
営業収益合計
営業費用
3 42
支払利息
1,155 4,166
受託者報酬
11,306 40,509
委託者報酬
43 402
その他費用
12,507 45,119
営業費用合計
752,865
△ 220,571
営業利益又は営業損失（△）
752,865
△ 220,571
経常利益又は経常損失（△）
752,865
△ 220,571
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
24,833
△ 77,226
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
6,228
期首剰余金又は期首欠損金（△） △ 252,607
58,102 185,651
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
58,102 50,192
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
135,459
-
額
173,592
剰余金減少額又は欠損金増加額 -
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
173,592
-
額
- -
分配金
661,076
△ 252,607
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第2期 第3期
(2019年 8月28日現在) (2020年 8月28日現在)
１. 計算期間の末日にお 4,403,585口 17,289,618口
ける受益権の総数
２. ｢投資信託財産の計算 元本の欠損 252,607円 元本の欠損 －円
に関する規則(平成12
年総理府令第133号)｣
第55条の6第10号に規
定する額
３. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 0.9426円 1口当たり純資産額 1.0382円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (9,426円) (1万口当たり純資産額) (10,382円)
資産の額
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第2期 第3期
自 2018年 8月29日 自 2019年 8月29日
至 2019年 8月28日 至 2020年 8月28日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 36,827円 費用控除後の配当等収益額 A 148,752円
費用控除後・繰越欠損金補填 B －円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 475,124円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 47,393円 収益調整金額 C 347,217円
分配準備積立金額 D 7,267円 分配準備積立金額 D 25,490円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 91,487円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 996,583円
当ファンドの期末残存口数 F 4,403,585口 当ファンドの期末残存口数 F 17,289,618口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 207円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 576円
1万口当たり分配金額 H －円 1万口当たり分配金額 H －円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円
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（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
第3期
自 2019年 8月29日
至 2020年 8月28日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
第3期
(2020年 8月28日現在)
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
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（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
第2期 第3期
自 2018年 8月29日 自 2019年 8月29日
区分
至 2019年 8月28日 至 2020年 8月28日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 1,451,770円 4,403,585円
期中追加設定元本額 6,156,092円 17,683,699円
期中一部解約元本額 3,204,277円 4,797,666円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第2期 第3期
(2019年 8月28日現在) (2020年 8月28日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 △134,505 724,948
合計 △134,505 724,948
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
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(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
親投資信託受益証券 国内株式インデックス マザーファンド 5,284,826 8,019,194
外国株式インデックス マザーファンド 1,403,269 4,140,906
国内債券インデックス マザーファンド 2,851,106 4,005,518
外国債券インデックス マザーファンド 298,528 893,643
短期金融資産 マザーファンド 352,557 356,928
合計 10,190,286 17,416,189
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
国内債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2020年 8月28日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,710,697,600
国債証券 459,579,788,350
地方債証券 30,314,105,568
特殊債券 38,739,325,603
社債券 22,805,988,970
未収利息 1,278,474,951
前払費用 22,883,616
流動資産合計 555,451,264,658
資産合計 555,451,264,658
負債の部
流動負債
未払金 2,289,842,640
未払解約金 93,275,404
未払利息 5,265
流動負債合計 2,383,123,309
95/286
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2020年 8月28日現在
項目 金額（円）
負債合計 2,383,123,309
純資産の部
元本等
元本 393,683,774,509
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 159,384,366,840
元本等合計 553,068,141,349
純資産合計 553,068,141,349
負債純資産合計 555,451,264,658
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2020年 8月28日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
３.収益及び費用の計上基準 派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 8月28日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 393,683,774,509口
２. 担保資産 先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
あります。
有価証券 100,983,000円
３. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.4049円
の額
(1万口当たり純資産額) (14,049円)
（注）担保資産の有価証券は、｢国債証券｣であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。
（金融商品に関する注記）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
１．金融商品の状況に関する事項
2020年 8月28日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動
による価格変動リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2020年 8月28日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
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（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2020年 8月28日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2019年 8月29日
期首
期首元本額 343,350,525,726円
期中追加設定元本額 89,723,446,284円
期中一部解約元本額 39,390,197,501円
期末元本額 393,683,774,509円
期末元本額の内訳
エマージング株式オープン 2,227,240円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 3,677,342,780円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 12,341,834円
ＳＭＴ 国内債券インデックス・オープン 19,206,419,307円
世界経済インデックスファンド 2,070,710,057円
ＤＣマイセレクション２５ 22,109,649,490円
ＤＣマイセレクション５０ 23,760,852,646円
ＤＣマイセレクション７５ 6,225,872,282円
ＤＣ日本債券インデックス・オープン 452,797,124円
ＤＣ日本債券インデックス・オープンＳ 91,312,743,942円
ＤＣ日本債券インデックス・オープンＰ 69,068,282,987円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 9,541,366,300円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 10,101,986,177円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 1,991,461,837円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 1,013,231,621円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 1,569,142,541円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 548,915,336円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 2,667,295,036円
日本債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 23,642,142円
国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 5,731,334円
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2020年 8月28日現在
区分
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 41,067,263円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 10,729,027円
国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 894,939円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 144,669,410円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 204,629,917円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 52,856,778円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 73,542,702円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 3,783,756,274円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 837,054,302円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 3,424,817,873円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 774,217,171円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 90,243,030円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,130,305,571円
グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用） 26,598,750円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,295,663,308円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,632,577,399円
国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 148,013,151円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 5,900,878,639円
日本債券ファンド・シリーズ１ 11,802,757,607円
分散投資コア戦略ファンドＡ 11,984,605,676円
分散投資コア戦略ファンドＳ 10,388,137,228円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 94,600,954円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 1,017,855,760円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 46,697,512円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 30,501,769円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 55,521,523円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 16,124,858円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 28,689,850円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 43,056,776円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 3,997,843円
グローバル経済コア 215,698,537円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 16,922,935円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 2,851,106円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 415,240円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 385,530円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 144,745円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 42,129円
ＦＯＦｓ用 国内債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） 72,985,283,930円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 14,955,484円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
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2020年 8月28日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △4,106,880,750
地方債証券 △101,453,962
特殊債券 △147,375,308
社債券 △44,117,120
合計 △4,399,827,140
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額(円) 評価額(円) 備考
国債証券 第４０４回利付国債（２年） 460,000,000 461,058,000
第４０５回利付国債（２年） 470,000,000 471,222,000
第４０６回利付国債（２年） 780,000,000 782,191,800
第４０７回利付国債（２年） 360,000,000 361,083,600
第４０８回利付国債（２年） 690,000,000 692,214,900
第４０９回利付国債（２年） 2,610,000,000 2,618,900,100
第４１０回利付国債（２年） 390,000,000 391,404,000
第４１２回利付国債（２年） 780,000,000 783,385,200
第４１３回利付国債（２年） 1,640,000,000 1,646,904,400
第４１４回利付国債（２年） 2,400,000,000 2,410,128,000
第４１５回利付国債（２年） 100,000,000 100,432,000
第１２９回利付国債（５年） 3,340,000,000 3,348,082,800
第１３０回利付国債（５年） 3,160,000,000 3,169,701,200
第１３１回利付国債（５年） 4,990,000,000 5,008,213,500
第１３２回利付国債（５年） 4,770,000,000 4,789,366,200
第１３３回利付国債（５年） 4,380,000,000 4,399,841,400
第１３４回利付国債（５年） 5,850,000,000 5,879,016,000
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第１３５回利付国債（５年） 4,080,000,000 4,102,440,000
第１３６回利付国債（５年） 4,140,000,000 4,165,005,600
第１３７回利付国債（５年） 6,900,000,000 6,944,367,000
第１３８回利付国債（５年） 9,420,000,000 9,483,961,800
第１３９回利付国債（５年） 4,760,000,000 4,794,748,000
第１４０回利付国債（５年） 7,300,000,000 7,357,086,000
第１４１回利付国債（５年） 6,020,000,000 6,069,002,800
第１４２回利付国債（５年） 6,050,000,000 6,100,941,000
第１４３回利付国債（５年） 3,950,000,000 3,982,469,000
第１４４回利付国債（５年） 1,910,000,000 1,925,642,900
第１回利付国債（４０年） 400,000,000 585,448,000
第２回利付国債（４０年） 1,130,000,000 1,605,922,100
第３回利付国債（４０年） 550,000,000 785,669,500
第４回利付国債（４０年） 1,000,000,000 1,439,090,000
第５回利付国債（４０年） 1,070,000,000 1,491,130,600
第６回利付国債（４０年） 1,260,000,000 1,731,996,000
第７回利付国債（４０年） 830,000,000 1,098,795,500
第８回利付国債（４０年） 800,000,000 991,664,000
第９回利付国債（４０年） 1,130,000,000 1,048,414,000
第１０回利付国債（４０年） 1,990,000,000 2,165,697,100
第１１回利付国債（４０年） 1,790,000,000 1,891,009,700
第１２回利付国債（４０年） 1,710,000,000 1,633,443,300
第１３回利付国債（４０年） 280,000,000 267,204,000
第３１７回利付国債（１０年） 890,000,000 901,561,100
第３１８回利付国債（１０年） 2,260,000,000 2,286,961,800
第３１９回利付国債（１０年） 1,710,000,000 1,737,582,300
第３２０回利付国債（１０年） 4,570,000,000 4,637,727,400
第３２１回利付国債（１０年） 2,600,000,000 2,645,838,000
第３２２回利付国債（１０年） 750,000,000 762,060,000
第３２３回利付国債（１０年） 1,930,000,000 1,965,917,300
第３２４回利付国債（１０年） 2,740,000,000 2,786,032,000
第３２５回利付国債（１０年） 2,920,000,000 2,975,334,000
第３２６回利付国債（１０年） 3,120,000,000 3,178,718,400
第３２７回利付国債（１０年） 3,190,000,000 3,257,404,700
第３２８回利付国債（１０年） 3,400,000,000 3,462,186,000
第３２９回利付国債（１０年） 2,250,000,000 2,307,555,000
第３３０回利付国債（１０年） 1,690,000,000 1,737,134,100
第３３１回利付国債（１０年） 900,000,000 919,584,000
第３３２回利付国債（１０年） 3,110,000,000 3,182,680,700
第３３３回利付国債（１０年） 2,330,000,000 2,388,529,600
第３３４回利付国債（１０年） 1,790,000,000 1,838,168,900
第３３５回利付国債（１０年） 2,450,000,000 2,509,829,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第３３６回利付国債（１０年） 510,000,000 523,112,100
第３３７回利付国債（１０年） 2,950,000,000 3,000,356,500
第３３８回利付国債（１０年） 3,060,000,000 3,127,075,200
第３３９回利付国債（１０年） 5,050,000,000 5,164,332,000
第３４０回利付国債（１０年） 6,320,000,000 6,470,668,800
第３４１回利付国債（１０年） 2,160,000,000 2,202,530,400
第３４２回利付国債（１０年） 6,380,000,000 6,438,632,200
第３４３回利付国債（１０年） 3,250,000,000 3,281,232,500
第３４４回利付国債（１０年） 6,940,000,000 7,007,456,800
第３４５回利付国債（１０年） 2,290,000,000 2,312,442,000
第３４６回利付国債（１０年） 5,200,000,000 5,251,220,000
第３４７回利付国債（１０年） 2,000,000,000 2,019,780,000
第３４８回利付国債（１０年） 4,840,000,000 4,887,916,000
第３４９回利付国債（１０年） 3,130,000,000 3,160,924,400
第３５０回利付国債（１０年） 5,790,000,000 5,846,915,700 代用有価証券
100,000,000円
第３５１回利付国債（１０年） 3,590,000,000 3,623,638,300
第３５２回利付国債（１０年） 4,190,000,000 4,227,123,400
第３５３回利付国債（１０年） 4,470,000,000 4,507,101,000
第３５４回利付国債（１０年） 4,580,000,000 4,615,174,400
第３５５回利付国債（１０年） 4,870,000,000 4,904,187,400
第３５６回利付国債（１０年） 2,210,000,000 2,223,967,200
第３５７回利付国債（１０年） 2,670,000,000 2,684,845,200
第３５８回利付国債（１０年） 3,670,000,000 3,689,194,100
第３５９回利付国債（１０年） 1,750,000,000 1,757,665,000
第１回利付国債（３０年） 110,000,000 137,391,100
第２回利付国債（３０年） 160,000,000 195,638,400
第３回利付国債（３０年） 120,000,000 146,110,800
第４回利付国債（３０年） 110,000,000 141,522,700
第５回利付国債（３０年） 50,000,000 61,166,500
第６回利付国債（３０年） 190,000,000 238,098,500
第７回利付国債（３０年） 180,000,000 224,821,800
第８回利付国債（３０年） 140,000,000 167,535,200
第９回利付国債（３０年） 240,000,000 275,575,200
第１０回利付国債（３０年） 160,000,000 177,956,800
第１１回利付国債（３０年） 260,000,000 309,069,800
第１２回利付国債（３０年） 190,000,000 236,078,800
第１３回利付国債（３０年） 290,000,000 357,413,400
第１４回利付国債（３０年） 300,000,000 386,310,000
第１５回利付国債（３０年） 340,000,000 443,547,000
第１６回利付国債（３０年） 200,000,000 261,632,000
第１７回利付国債（３０年） 570,000,000 739,751,700
第１８回利付国債（３０年） 345,000,000 443,983,950
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第１９回利付国債（３０年） 380,000,000 490,146,800
第２０回利付国債（３０年） 480,000,000 634,848,000
第２１回利付国債（３０年） 500,000,000 648,220,000
第２２回利付国債（３０年） 400,000,000 531,928,000
第２３回利付国債（３０年） 430,000,000 573,155,600
第２４回利付国債（３０年） 380,000,000 508,048,600
第２５回利付国債（３０年） 350,000,000 458,094,000
第２６回利付国債（３０年） 530,000,000 703,829,400
第２７回利付国債（３０年） 1,010,000,000 1,364,974,600
第２８回利付国債（３０年） 1,640,000,000 2,228,546,800
第２９回利付国債（３０年） 1,520,000,000 2,049,142,400
第３０回利付国債（３０年） 1,770,000,000 2,365,056,300
第３１回利付国債（３０年） 1,100,000,000 1,458,303,000
第３２回利付国債（３０年） 1,560,000,000 2,106,998,400
第３３回利付国債（３０年） 1,820,000,000 2,362,815,000
第３４回利付国債（３０年） 1,735,000,000 2,328,040,350
第３５回利付国債（３０年） 2,010,000,000 2,626,869,000
第３６回利付国債（３０年） 1,950,000,000 2,556,333,000
第３７回利付国債（３０年） 2,000,000,000 2,589,620,000
第３８回利付国債（３０年） 1,230,000,000 1,571,558,700
第３９回利付国債（３０年） 1,200,000,000 1,561,452,000
第４０回利付国債（３０年） 1,170,000,000 1,499,916,600
第４１回利付国債（３０年） 730,000,000 921,493,600
第４２回利付国債（３０年） 1,350,000,000 1,705,698,000
第４３回利付国債（３０年） 1,260,000,000 1,593,471,600
第４４回利付国債（３０年） 1,220,000,000 1,545,971,800
第４５回利付国債（３０年） 990,000,000 1,211,096,700
第４６回利付国債（３０年） 1,660,000,000 2,031,856,600
第４７回利付国債（３０年） 1,350,000,000 1,685,110,500
第４８回利付国債（３０年） 1,820,000,000 2,189,569,200
第４９回利付国債（３０年） 1,240,000,000 1,492,352,400
第５０回利付国債（３０年） 1,110,000,000 1,178,764,500
第５１回利付国債（３０年） 1,840,000,000 1,732,139,200
第５２回利付国債（３０年） 1,600,000,000 1,579,968,000
第５３回利付国債（３０年） 690,000,000 697,921,200
第５４回利付国債（３０年） 2,200,000,000 2,330,108,000
第５５回利付国債（３０年） 1,040,000,000 1,102,015,200
第５６回利付国債（３０年） 1,940,000,000 2,054,207,800
第５７回利付国債（３０年） 1,550,000,000 1,640,039,500
第５８回利付国債（３０年） 1,710,000,000 1,807,948,800
第５９回利付国債（３０年） 120,000,000 123,742,800
第６０回利付国債（３０年） 2,530,000,000 2,738,547,900
第６１回利付国債（３０年） 1,410,000,000 1,451,129,700
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第６２回利付国債（３０年） 20,000,000 19,512,400
第６３回利付国債（３０年） 900,000,000 852,651,000
第６４回利付国債（３０年） 1,700,000,000 1,607,911,000
第６５回利付国債（３０年） 860,000,000 812,072,200
第６６回利付国債（３０年） 1,030,000,000 970,981,000
第６７回利付国債（３０年） 530,000,000 527,328,800
第５２回利付国債（２０年） 110,000,000 112,597,100
第５３回利付国債（２０年） 80,000,000 82,330,400
第５４回利付国債（２０年） 200,000,000 206,086,000
第５５回利付国債（２０年） 140,000,000 144,652,200
第５６回利付国債（２０年） 150,000,000 155,758,500
第５７回利付国債（２０年） 240,000,000 248,779,200
第５８回利付国債（２０年） 300,000,000 312,480,000
第５９回利付国債（２０年） 200,000,000 208,386,000
第６０回利付国債（２０年） 350,000,000 362,250,000
第６１回利付国債（２０年） 240,000,000 246,844,800
第６２回利付国債（２０年） 320,000,000 328,185,600
第６３回利付国債（２０年） 200,000,000 210,738,000
第６４回利付国債（２０年） 320,000,000 339,660,800
第６５回利付国債（２０年） 220,000,000 234,586,000
第６６回利付国債（２０年） 330,000,000 350,783,400
第６７回利付国債（２０年） 130,000,000 139,263,800
第６８回利付国債（２０年） 190,000,000 205,570,500
第６９回利付国債（２０年） 390,000,000 420,572,100
第７０回利付国債（２０年） 400,000,000 438,172,000
第７１回利付国債（２０年） 200,000,000 217,558,000
第７２回利付国債（２０年） 630,000,000 686,284,200
第７３回利付国債（２０年） 360,000,000 392,594,400
第７４回利付国債（２０年） 200,000,000 218,972,000
第７５回利付国債（２０年） 130,000,000 142,942,800
第７６回利付国債（２０年） 270,000,000 294,416,100
第７７回利付国債（２０年） 290,000,000 317,550,000
第７８回利付国債（２０年） 170,000,000 186,092,200
第７９回利付国債（２０年） 270,000,000 296,859,600
第８０回利付国債（２０年） 220,000,000 242,946,000
第８１回利付国債（２０年） 390,000,000 430,840,800
第８２回利付国債（２０年） 600,000,000 665,874,000
第８３回利付国債（２０年） 290,000,000 323,329,700
第８４回利付国債（２０年） 470,000,000 521,516,700
第８５回利付国債（２０年） 290,000,000 324,884,100
第８６回利付国債（２０年） 210,000,000 237,600,300
第８７回利付国債（２０年） 550,000,000 619,223,000
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第８８回利付国債（２０年） 420,000,000 477,716,400
第８９回利付国債（２０年） 350,000,000 396,060,000
第９０回利付国債（２０年） 630,000,000 716,303,700
第９１回利付国債（２０年） 450,000,000 514,377,000
第９２回利付国債（２０年） 880,000,000 999,644,800
第９３回利付国債（２０年） 410,000,000 465,083,500
第９４回利付国債（２０年） 610,000,000 695,961,200
第９５回利付国債（２０年） 610,000,000 707,362,100
第９６回利付国債（２０年） 1,590,000,000 1,822,092,300
第９７回利付国債（２０年） 400,000,000 463,224,000
第９８回利付国債（２０年） 440,000,000 506,435,600
第９９回利付国債（２０年） 1,150,000,000 1,329,296,500
第１００回利付国債（２０年） 480,000,000 560,793,600
第１０１回利付国債（２０年） 715,000,000 846,166,750
第１０２回利付国債（２０年） 1,260,000,000 1,497,699,000
第１０３回利付国債（２０年） 400,000,000 472,336,000
第１０４回利付国債（２０年） 360,000,000 419,479,200
第１０５回利付国債（２０年） 1,180,000,000 1,380,706,200
第１０６回利付国債（２０年） 380,000,000 447,697,000
第１０７回利付国債（２０年） 260,000,000 305,338,800
第１０８回利付国債（２０年） 660,000,000 764,128,200
第１０９回利付国債（２０年） 520,000,000 603,959,200
第１１０回利付国債（２０年） 950,000,000 1,119,622,500
第１１１回利付国債（２０年） 970,000,000 1,155,813,200
第１１２回利付国債（２０年） 790,000,000 934,388,300
第１１３回利付国債（２０年） 1,450,000,000 1,721,034,000
第１１４回利付国債（２０年） 2,330,000,000 2,774,913,500
第１１５回利付国債（２０年） 700,000,000 840,154,000
第１１６回利付国債（２０年） 1,490,000,000 1,795,345,700
第１１７回利付国債（２０年） 1,080,000,000 1,291,053,600
第１１８回利付国債（２０年） 660,000,000 785,162,400
第１１９回利付国債（２０年） 530,000,000 620,174,200
第１２０回利付国債（２０年） 1,570,000,000 1,806,504,800
第１２１回利付国債（２０年） 1,500,000,000 1,774,950,000
第１２２回利付国債（２０年） 940,000,000 1,102,911,400
第１２３回利付国債（２０年） 1,430,000,000 1,725,209,200
第１２４回利付国債（２０年） 610,000,000 729,694,200
第１２５回利付国債（２０年） 820,000,000 1,000,826,400
第１２６回利付国債（２０年） 730,000,000 875,722,600
第１２７回利付国債（２０年） 1,020,000,000 1,212,953,400
第１２８回利付国債（２０年） 970,000,000 1,156,598,900
第１２９回利付国債（２０年） 890,000,000 1,051,695,200
第１３０回利付国債（２０年） 1,285,000,000 1,522,185,300
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第１３１回利付国債（２０年） 1,000,000,000 1,173,650,000
第１３２回利付国債（２０年） 950,000,000 1,117,399,500
第１３３回利付国債（２０年） 1,230,000,000 1,460,452,800
第１３４回利付国債（２０年） 1,130,000,000 1,343,976,800
第１３５回利付国債（２０年） 30,000,000 35,339,700
第１３６回利付国債（２０年） 1,470,000,000 1,714,916,700
第１３７回利付国債（２０年） 1,120,000,000 1,322,092,800
第１３８回利付国債（２０年） 620,000,000 717,482,600
第１３９回利付国債（２０年） 580,000,000 677,927,200
第１４０回利付国債（２０年） 2,010,000,000 2,377,488,300
第１４１回利付国債（２０年） 1,780,000,000 2,109,495,800
第１４２回利付国債（２０年） 640,000,000 766,182,400
第１４３回利付国債（２０年） 1,130,000,000 1,326,936,400
第１４４回利付国債（２０年） 1,740,000,000 2,021,880,000
第１４５回利付国債（２０年） 2,515,000,000 2,989,655,950
第１４６回利付国債（２０年） 2,260,000,000 2,691,275,800
第１４７回利付国債（２０年） 2,100,000,000 2,477,790,000
第１４８回利付国債（２０年） 2,280,000,000 2,662,242,000
第１４９回利付国債（２０年） 3,010,000,000 3,519,021,100
第１５０回利付国債（２０年） 3,370,000,000 3,898,820,400
第１５１回利付国債（２０年） 1,255,000,000 1,417,685,650
第１５２回利付国債（２０年） 2,470,000,000 2,791,594,000
第１５３回利付国債（２０年） 2,570,000,000 2,942,572,900
第１５４回利付国債（２０年） 2,920,000,000 3,303,279,200
第１５５回利付国債（２０年） 2,050,000,000 2,259,961,000
第１５６回利付国債（２０年） 1,960,000,000 1,983,226,000
第１５７回利付国債（２０年） 2,820,000,000 2,762,838,600
第１５８回利付国債（２０年） 2,320,000,000 2,378,301,600
第１５９回利付国債（２０年） 2,760,000,000 2,870,841,600
第１６０回利付国債（２０年） 2,420,000,000 2,554,503,600
第１６１回利付国債（２０年） 1,970,000,000 2,046,514,800
第１６２回利付国債（２０年） 580,000,000 601,883,400
第１６３回利付国債（２０年） 2,610,000,000 2,707,614,000
第１６４回利付国債（２０年） 1,780,000,000 1,815,137,200
第１６５回利付国債（２０年） 1,640,000,000 1,670,028,400
第１６６回利付国債（２０年） 900,000,000 947,052,000
第１６７回利付国債（２０年） 2,740,000,000 2,784,333,200
第１６８回利付国債（２０年） 1,390,000,000 1,386,399,900
第１６９回利付国債（２０年） 760,000,000 744,100,800
第１７０回利付国債（２０年） 2,410,000,000 2,356,883,600
第１７１回利付国債（２０年） 1,290,000,000 1,260,097,800
第１７２回利付国債（２０年） 1,360,000,000 1,352,628,800
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第１７３回利付国債（２０年） 840,000,000 834,632,400
国債証券合計 427,330,000,000 459,579,788,350
地方債証券 第３回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 107,941,000
第６回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 108,941,000
第９回東京都公募公債（３０年） 100,000,000 133,169,000
第１１回東京都公募公債（３０年） 100,000,000 131,916,000
第１３回東京都公募公債（３０年） 100,000,000 126,822,000
第１５回東京都公募公債（３０年） 100,000,000 125,694,000
第１７回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 116,084,000
第１９回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 117,231,000
第２６回東京都公募公債（２０年） 200,000,000 234,304,000
第２７回東京都公募公債（２０年） 200,000,000 233,880,000
第７００回東京都公募公債 100,000,000 101,054,000
第７０２回東京都公募公債 100,000,000 101,338,000
第７１６回東京都公募公債 100,000,000 101,733,000
第７１７回東京都公募公債 100,000,000 101,560,000
第７２０回東京都公募公債 100,000,000 102,373,000
第７２８回東京都公募公債 100,000,000 102,068,000
第７５１回東京都公募公債 100,000,000 101,533,000
第７６５回東京都公募公債 100,000,000 100,716,000
第７７０回東京都公募公債 100,000,000 100,506,000
第７８１回東京都公募公債 300,000,000 300,786,000
第８００回東京都公募公債 200,000,000 198,344,000
平成２４年度第１４回北海道公募公債 100,000,000 101,901,000
平成２７年度第１５回北海道公募公債 100,000,000 100,628,000
平成２８年度第１回北海道公募公債 100,000,000 99,887,000
平成２８年度第１４回北海道公募公債 100,000,000 100,773,000
第４回神奈川県公募公債（３０年） 100,000,000 136,228,000
第２０回神奈川県公募公債（２０年） 100,000,000 116,761,000
第２７回神奈川県公募公債（２０年） 100,000,000 114,117,000
第２１０回神奈川県公募公債 200,000,000 203,622,000
第２１８回神奈川県公募公債 100,000,000 100,608,000
第２２６回神奈川県公募公債 100,000,000 100,618,000
第２２７回神奈川県公募公債 100,000,000 100,506,000
第２４３回神奈川県公募公債 200,000,000 198,254,000
第７回大阪府公募公債（２０年） 200,000,000 234,914,000
第３６１回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 101,621,000
第３７１回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 101,443,000
第３７５回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 102,384,000
第３８９回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 102,016,000
第３９５回大阪府公募公債（１０年） 151,000,000 153,705,920
第３９９回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 102,370,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第４０２回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 102,106,000
第４０７回大阪府公募公債（１０年） 156,000,000 155,954,760
第４１０回大阪府公募公債（１０年） 200,000,000 198,834,000
第４３９回大阪府公募公債（１０年） 500,000,000 501,570,000
平成２１年度第３回京都府公募公債（２０ 100,000,000 118,254,000
年）
平成２３年度第５回京都府公募公債（２０ 100,000,000 117,066,000
年）
平成２５年度第７回京都府公募公債 100,000,000 102,370,000
平成２７年度第４回京都府公募公債 100,000,000 102,487,000
平成２８年度第５回京都府公募公債（２０ 100,000,000 98,458,000
年）
平成２９年度第５回京都府公募公債（２０ 100,000,000 102,994,000
年）
第１回兵庫県公募公債（１２年） 100,000,000 104,049,000
第２回兵庫県公募公債（２０年） 100,000,000 115,833,000
第３回兵庫県公募公債（１２年） 100,000,000 102,358,000
第６回兵庫県公募公債（１５年） 400,000,000 437,876,000
第７回兵庫県公募公債（１５年） 100,000,000 107,985,000
平成２４年度第１５回兵庫県公募公債 200,000,000 202,810,000
平成２５年度第４回兵庫県公募公債 100,000,000 102,316,000
平成２６年度第１７回兵庫県公募公債 100,000,000 101,845,000
第３５回兵庫県公募公債（２０年） 100,000,000 101,595,000
令和元年度第１７回兵庫県公募公債 300,000,000 299,220,000
第９回静岡県公募公債（３０年） 100,000,000 119,361,000
第１２回静岡県公募公債（３０年） 100,000,000 103,653,000
第１５回静岡県公募公債（２０年） 100,000,000 117,014,000
平成２３年度第８回静岡県公募公債 100,000,000 101,164,000
平成２４年度第１０回静岡県公募公債 100,000,000 101,686,000
平成２９年度第５回静岡県公募公債 100,000,000 100,574,000
平成２９年度第８回静岡県公募公債 100,000,000 100,709,000
平成２９年度第１１回静岡県公募公債 100,000,000 100,805,000
平成２１年度第５回愛知県公募公債（２０ 100,000,000 118,588,000
年）
平成２３年度第１４回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 101,239,000
年）
平成２４年度第１９回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 101,595,000
年）
平成２６年度第３回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 102,347,000
年）
平成２７年度第１７回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 101,591,000
年）
平成２８年度第５回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 99,912,000
年）
平成２９年度第６回愛知県公募公債（１０ 200,000,000 201,508,000
年）
300,000,000 307,467,000
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平成２９年度第１２回愛知県公募公債（２０
年）
平成３０年度第１回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 100,490,000
年）
平成３０年度第６回愛知県公募公債（３０ 100,000,000 102,381,000
年）
令和元年度第１６回愛知県公募公債（１０ 200,000,000 198,470,000
年）
平成２０年度第１回広島県公募公債（２０ 100,000,000 117,694,000
年）
平成２４年度第４回広島県公募公債 100,000,000 101,778,000
平成２７年度第４回広島県公募公債 125,230,000 127,819,756
平成２９年度第１回広島県公募公債 100,000,000 100,468,000
第３回埼玉県公募公債（２０年） 100,000,000 115,693,000
第５回埼玉県公募公債（２０年） 100,000,000 116,788,000
第６回埼玉県公募公債（２０年） 200,000,000 234,110,000
第６回埼玉県公募公債（３０年） 100,000,000 106,664,000
第１０回埼玉県公募公債（２０年） 200,000,000 235,278,000
第１８回埼玉県公募公債（２０年） 200,000,000 196,860,000
平成２４年度第１回埼玉県公募公債 100,000,000 101,709,000
平成２４年度第９回埼玉県公募公債 100,000,000 101,999,000
平成２５年度第１１回埼玉県公募公債 100,000,000 102,250,000
平成２７年度第７回埼玉県公募公債 100,000,000 102,063,000
平成２８年度第６回埼玉県公募公債 100,000,000 99,966,000
平成２８年度第９回埼玉県公募公債 100,000,000 100,961,000
平成２９年度第４回埼玉県公募公債 100,000,000 100,575,000
平成１９年度第１回福岡県公募公債（２０ 100,000,000 115,771,000
年）
平成２０年度第２回福岡県公募公債（２０ 100,000,000 115,755,000
年）
平成２２年度第１回福岡県公募公債（１５ 100,000,000 108,289,000
年）
平成２３年度第１回福岡県公募公債（２０ 100,000,000 118,875,000
年）
平成２３年度第１回福岡県公募公債（１５ 100,000,000 108,686,000
年）
平成２４年度第１回福岡県公募公債（３０ 100,000,000 130,875,000
年）
平成２６年度第４回福岡県公募公債（２０ 100,000,000 112,169,000
年）
平成２７年度第７回福岡県公募公債 100,000,000 102,037,000
平成３０年度第１回福岡県公募公債（３０ 100,000,000 102,381,000
年）
平成３０年度第１回福岡県公募公債（２０ 100,000,000 102,881,000
年）
令和２年度第１回福岡県公募公債 300,000,000 299,703,000
第５回千葉県公募公債（２０年） 200,000,000 234,110,000
第６回千葉県公募公債（２０年） 100,000,000 118,119,000
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第１３回千葉県公募公債（２０年） 100,000,000 117,014,000
平成２５年度第５回千葉県公募公債 100,000,000 102,436,000
平成２６年度第７回千葉県公募公債 100,000,000 101,774,000
平成２７年度第１回千葉県公募公債 100,000,000 102,430,000
平成２８年度第４回千葉県公募公債 100,000,000 99,967,000
平成２８年度第６回千葉県公募公債 120,000,000 120,610,800
令和元年度第７回千葉県公募公債 300,000,000 297,435,000
平成２９年度第１回岐阜県公募公債（１０ 100,000,000 100,711,000
年）
第１０２回共同発行市場公募地方債 150,000,000 151,626,000
第１０５回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,389,000
第１０７回共同発行市場公募地方債 800,000,000 811,840,000
第１０８回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,556,000
第１０９回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,707,000
第１１０回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,513,000
第１１２回共同発行市場公募地方債 220,000,000 223,436,400
第１１３回共同発行市場公募地方債 200,000,000 202,986,000
第１１７回共同発行市場公募地方債 200,000,000 203,242,000
第１１９回共同発行市場公募地方債 200,000,000 203,886,000
第１２５回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,377,000
第１２７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,067,000
第１２８回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,056,000
第１３０回共同発行市場公募地方債 200,000,000 205,010,000
第１３２回共同発行市場公募地方債 300,000,000 306,798,000
第１３６回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,278,000
第１３７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,137,000
第１４０回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,010,000
第１４５回共同発行市場公募地方債 200,000,000 203,450,000
第１４６回共同発行市場公募地方債 200,000,000 204,896,000
第１４８回共同発行市場公募地方債 125,400,000 128,570,112
第１５２回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,173,000
第１５６回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,083,000
第１５７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 99,971,000
第１５９回共同発行市場公募地方債 200,000,000 199,824,000
第１６０回共同発行市場公募地方債 200,000,000 199,528,000
第１６１回共同発行市場公募地方債 400,000,000 399,280,000
第１６４回共同発行市場公募地方債 100,000,000 99,728,000
第１６６回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,509,000
第１６７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,936,000
第１７１回共同発行市場公募地方債 200,000,000 201,084,000
第１７４回共同発行市場公募地方債 194,300,000 194,912,045
第１７５回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,781,000
第１８１回共同発行市場公募地方債 300,000,000 301,356,000
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平成２３年度第２回熊本県公募公債（１０ 100,000,000 101,143,000
年）
平成２４年度第２回熊本県公募公債（１０ 200,000,000 203,370,000
年）
平成２９年度第１回熊本県公募公債（５年） 100,000,000 99,980,000
平成２３年度第１回浜松市公募公債 100,000,000 101,274,000
平成２３年度第１回静岡市公募公債 100,000,000 101,274,000
平成２９年度第１回静岡市公募公債 100,000,000 100,826,000
第１３回大阪市公募公債（２０年） 200,000,000 237,282,000
第２２回大阪市公募公債（２０年） 300,000,000 296,346,000
第２４回大阪市公募公債（２０年） 100,000,000 103,330,000
平成２９年度第１回大阪市公募公債（５年） 100,000,000 99,982,000
第１回名古屋市公募公債（３０年） 100,000,000 130,315,000
第５回名古屋市公募公債（３０年） 100,000,000 135,348,000
第９回名古屋市公募公債（２０年） 100,000,000 115,920,000
第１１回名古屋市公募公債（３０年） 100,000,000 124,658,000
第４８１回名古屋市公募公債（１０年） 100,000,000 101,673,000
第４９９回名古屋市公募公債（１０年） 100,000,000 100,816,000
第５１２回名古屋市公募公債（１０年） 300,000,000 299,562,000
平成２３年度第４回京都市公募公債 100,000,000 101,379,000
平成２４年度第２回京都市公募公債 122,500,000 124,532,275
平成２４年度第４回京都市公募公債 100,000,000 101,677,000
平成２４年度第５回京都市公募公債 100,000,000 102,023,000
平成２８年度第６回京都市公募公債 200,000,000 201,020,000
平成１８年度第３回神戸市公募公債（２０ 120,000,000 137,035,200
年）
平成２０年度第１回神戸市公募公債（２０ 200,000,000 234,690,000
年）
平成２１年度第１１回神戸市公募公債（２０ 100,000,000 119,280,000
年）
平成２４年度第１２回神戸市公募公債（２０ 100,000,000 117,298,000
年）
令和２年度第９回神戸市公募公債（３０年） 100,000,000 99,481,000
第５回横浜市公募公債（２０年） 100,000,000 110,257,000
第２０回横浜市公募公債（２０年） 100,000,000 117,600,000
平成２３年度第５回横浜市公募公債 100,000,000 101,406,000
平成２８年度第４回横浜市公募公債 100,000,000 100,477,000
平成２９年度第２回横浜市公募公債 100,000,000 100,888,000
平成３０年度第１回横浜市公募公債 100,000,000 100,564,000
平成３０年度第４回横浜市公募公債 200,000,000 202,468,000
令和２年度第１回横浜市公募公債 300,000,000 299,706,000
平成２３年度第９回札幌市公募公債（１５ 100,000,000 108,947,000
年）
平成２４年度第１０回札幌市公募公債（１０ 100,000,000 101,803,000
年）
100,000,000 101,720,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
平成２６年度第９回札幌市公募公債（１０
年）
第１１回川崎市公募公債（２０年） 100,000,000 116,528,000
第８９回川崎市公募公債 100,000,000 100,408,000
平成２６年度第２回北九州市公募公債 100,000,000 101,727,000
平成２７年度第２回北九州市公募公債 100,000,000 102,027,000
平成２８年度第１回北九州市公募公債 100,000,000 99,859,000
平成２１年度第３回福岡市公募公債（２０ 100,000,000 117,797,000
年）
平成２３年度第６回福岡市公募公債 100,000,000 101,143,000
平成２５年度第６回福岡市公募公債（２０ 100,000,000 115,380,000
年）
平成２６年度第５回福岡市公募公債 200,000,000 204,230,000
平成２８年度第１０回福岡市公募公債（５ 100,000,000 100,000,000
年）
平成３０年度第９回福岡市公募公債（１０ 100,000,000 101,240,000
年）
平成２５年度第３回広島市公募公債 150,000,000 153,373,500
平成２６年度第２回広島市公募公債 100,000,000 101,837,000
平成２８年度第４回広島市公募公債 105,000,000 105,462,000
平成２９年度第６回広島市公募公債 170,000,000 171,451,800
令和元年度第６回広島市公募公債 550,000,000 547,096,000
平成２３年度第２回千葉市公募公債 200,000,000 202,586,000
令和元年度第５回千葉市公募公債 200,000,000 198,290,000
平成２４年度第１回岡山市公募公債（１０ 100,000,000 101,999,000
年）
平成２６年度第１回岡山県公募公債（１０ 200,000,000 202,628,000
年）
第１１３回福岡北九州高速道路債券 100,000,000 115,108,000
地方債証券合計 28,959,430,000 30,314,105,568
特殊債券 第２回政府保証新関西国際空港債券 102,000,000 104,589,780
第１４回政府保証日本政策投資銀行債券 100,000,000 102,228,000
第１９回政府保証株式会社日本政策投資銀行 410,000,000 417,179,100
社債
第２２回政府保証日本政策投資銀行債券 100,000,000 106,223,000
第３７回政府保証株式会社日本政策投資銀行 100,000,000 100,316,000
社債
第１１９回株式会社日本政策投資銀行無担保 300,000,000 299,775,000
社債
第１２９回株式会社日本政策投資銀行無担保 100,000,000 97,799,000
社債
第１４回道路債券 100,000,000 104,344,000
第１７回道路債券 100,000,000 103,489,000
第２１回道路債券 100,000,000 129,993,000
第２８回道路債券 200,000,000 263,276,000
第３３回道路債券 200,000,000 266,946,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第３４回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 116,607,000
券
第３６回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 152,906,000
券
第３７回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 117,395,000
券
第４２回道路債券 100,000,000 109,854,000
第４７回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 119,096,000
券
第８１回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,339,000
券
第８２回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,647,000
券
第８４回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 145,115,000
済機構債券
第９０回政府保証日本高速道路保有・債務返 200,000,000 235,722,000
済機構債券
第９５回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 117,203,000
券
第１０４回日本高速道路保有・債務返済機構 500,000,000 508,755,000
債券
第１０６回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 102,577,000
債券
第１０９回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 132,536,000
返済機構債券
第１１２回日本高速道路保有・債務返済機構 500,000,000 511,440,000
債券
第１１５回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 102,119,000
債券
第１２５回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 119,774,000
返済機構債券
第１３１回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 114,044,000
債券
第１４４回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 101,831,000
債券
第１４７回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 303,633,000
返済機構債券
第１５３回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 132,596,000
債券
第１５５回政府保証日本高速道路保有・債務 301,000,000 305,015,340
返済機構債券
第１５７回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 202,812,000
返済機構債券
第１５８回日本高速道路保有・債務返済機構 200,000,000 223,086,000
債券
第１６３回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 203,288,000
返済機構債券
第１６６回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,710,000
返済機構債券
第１７０回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,649,000
返済機構債券
第１８０回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 305,280,000
返済機構債券
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第１８１回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 117,080,000
返済機構債券
第１８２回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,073,000
返済機構債券
第１８４回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 306,273,000
返済機構債券
第１８６回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 203,510,000
返済機構債券
第１８８回日本高速道路保有・債務返済機構 600,000,000 613,122,000
債券
第１８９回政府保証日本高速道路保有・債務 302,000,000 306,499,800
返済機構債券
第１９０回政府保証日本高速道路保有・債務 628,000,000 638,751,360
返済機構債券
第１９３回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 205,092,000
返済機構債券
第２００回政府保証日本高速道路保有・債務 148,000,000 151,614,160
返済機構債券
第２０８回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 109,961,000
債券
第２１３回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,275,000
返済機構債券
第２１４回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 230,978,000
返済機構債券
第２１５回政府保証日本高速道路保有・債務 102,000,000 104,466,360
返済機構債券
第２２０回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,427,000
返済機構債券
第２２２回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,307,000
返済機構債券
第２２９回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,183,000
返済機構債券
第２３４回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,949,000
返済機構債券
第２３６回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 304,014,000
返済機構債券
第２３９回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 111,569,000
返済機構債券
第２４２回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 224,828,000
返済機構債券
第２６６回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 203,142,000
返済機構債券
第２６９回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 100,631,000
返済機構債券
第２７７回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 94,449,000
返済機構債券
第２９４回政府保証日本高速道路保有・債務 107,000,000 106,806,330
返済機構債券
第２９７回政府保証日本高速道路保有・債務 316,000,000 316,998,560
返済機構債券
第３００回政府保証日本高速道路保有・債務 205,000,000 206,049,600
返済機構債券
100,000,000 100,723,000
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第３０６回政府保証日本高速道路保有・債務
返済機構債券
第３０９回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 201,398,000
返済機構債券
第３２１回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 100,663,000
返済機構債券
第３３９回政府保証日本高速道路保有・債務 120,000,000 121,074,000
返済機構債券
第３４８回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 200,912,000
返済機構債券
第３６１回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 309,282,000
返済機構債券
第３６３回政府保証日本高速道路保有・債務 214,000,000 216,054,400
返済機構債券
第１回政府保証地方公共団体金融機構債券 110,000,000 110,721,600
（８年）
第２回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,710,000
（８年）
第２回公営企業債券（３０年） 300,000,000 379,065,000
第３回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,740,000
（８年）
第３回公営企業債券（２０年） 210,000,000 215,434,800
第３回地方公共団体金融機構債券（１５年） 100,000,000 108,414,000
第５回公営企業債券（３０年） 300,000,000 395,361,000
第７回公営企業債券（２０年） 100,000,000 107,746,000
第７回公営企業債券（３０年） 100,000,000 132,120,000
第８回公営企業債券（２０年） 40,000,000 43,169,600
第８回公営企業債券（３０年） 100,000,000 129,940,000
第８回地方公共団体金融機構債券（２０年） 200,000,000 235,792,000
第１１回地方公共団体金融機構債券（３０ 200,000,000 196,666,000
年）
第１９回地方公共団体金融機構債券（２０ 200,000,000 234,772,000
年）
第２１回地方公共団体金融機構債券（５年） 400,000,000 400,000,000
第２４回地方公共団体金融機構債券（２０ 100,000,000 116,620,000
年）
第２９回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,179,000
第３２回政府保証地方公共団体金融機構債券 300,000,000 303,957,000
第３８回地方公共団体金融機構債券 500,000,000 507,895,000
第４２回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,758,000
第４４回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 203,724,000
第４５回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,066,000
第４６回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 203,510,000
第４７回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,480,000
第４８回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,688,000
第５１回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,518,000
第５７回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 204,512,000
第５８回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,554,000
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第６５回地方公共団体金融機構債券 300,000,000 306,168,000
Ｆ７７回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 108,660,000
第７９回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,844,000
第８２回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 99,944,000
第８８回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 99,845,000
第９１回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,316,000
第９２回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,510,000
第９５回政府保証地方公共団体金融機構債券 251,000,000 252,744,450
第９８回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,824,000
第９９回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,798,000
第１０５回政府保証地方公共団体金融機構債 110,000,000 110,980,100
券
第１１１回政府保証地方公共団体金融機構債 156,000,000 157,393,080
券
第１１３回政府保証地方公共団体金融機構債 100,000,000 100,954,000
券
第１１６回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 99,891,000
Ｆ１３２回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 105,121,000
Ｆ１４６回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 210,742,000
Ｆ２０８回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 104,096,000
Ｆ２１４回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 105,461,000
第７回阪神高速道路債券 100,000,000 109,522,000
第１９回阪神高速道路株式会社社債 100,000,000 100,000,000
第２２回阪神高速道路株式会社社債 200,000,000 199,870,000
第１８回株式会社日本政策金融公庫社債 100,000,000 120,117,000
第２５回政府保証日本政策金融公庫債券 200,000,000 204,164,000
第４０回政府保証日本政策金融公庫債券 126,000,000 125,929,440
第４６回政府保証日本政策金融公庫債券 100,000,000 100,825,000
第４７回政府保証日本政策金融公庫債券 210,000,000 210,443,100
第５３回政府保証日本政策金融公庫債券 187,000,000 188,686,740
第８１回株式会社日本政策金融公庫社債 100,000,000 99,989,000
第８５回株式会社日本政策金融公庫社債 300,000,000 299,946,000
第１１７回都市再生債券 200,000,000 211,768,000
第１５９回都市再生債券 200,000,000 172,688,000
第１６１回都市再生債券 100,000,000 94,532,000
第５回本州四国連絡橋債券 100,000,000 109,239,000
第３４４回東京交通債券 100,000,000 103,938,000
第３４６回東京交通債券 20,000,000 20,580,200
第５９回政府保証関西国際空港債券 500,000,000 507,355,000
第５９回独立行政法人福祉医療機構債券 100,000,000 99,932,000
第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 12,609,000 13,027,870
第１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 13,054,000 13,499,663
券
13,393,000 13,904,880
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第２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債
券
第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債 205,761,000 205,462,646
券
第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債 145,352,000 145,240,078
券
第４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 13,327,000 13,804,239
第４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 14,224,000 14,786,132
券
第４回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債 262,245,000 261,321,897
券
第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 11,554,000 11,738,864
第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 23,958,000 24,577,314
第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 13,966,000 14,506,623
券
第６回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債 279,051,000 277,692,021
券
第７回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債 98,650,000 98,470,457
券
第８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 12,613,000 13,006,021
第８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 14,761,000 15,407,384
券
第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 12,598,000 12,992,569
第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構 14,734,000 15,397,914
債券
第１２回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 115,449,000
第１４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構 11,345,000 11,431,675
債券
第１５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構 11,649,000 11,738,813
債券
第２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 19,448,000 20,677,113
第２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 19,926,000 21,302,488
第２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 22,373,000 24,070,663
第２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 23,881,000 25,498,937
第３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 26,519,000 28,455,152
第３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 27,508,000 29,442,637
第３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 58,698,000 62,821,534
第３６回貸付債権担保住宅金融公庫債券 12,877,000 13,253,265
第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 27,329,000 28,929,112
第３９回貸付債権担保住宅金融公庫債券 12,900,000 13,280,034
第４２回貸付債権担保住宅金融公庫債券 12,711,000 13,183,849
第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 30,400,000 32,323,408
第４６回貸付債権担保住宅金融公庫債券 11,879,000 12,193,555
第４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 30,895,000 32,932,216
第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 28,892,000 30,744,843
第４９回貸付債権担保住宅金融公庫債券 13,889,000 14,558,033
第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 59,046,000 62,452,954
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 32,039,000 33,910,397
第５３回貸付債権担保住宅金融公庫債券 13,479,000 13,986,214
第５５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 42,194,000 44,599,901
第５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 39,989,000 42,201,191
第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 40,151,000 42,400,259
第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 85,756,000 90,310,501
第６４回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 109,241,000
第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 92,766,000 96,813,380
第６７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 47,382,000 49,397,156
第６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 47,309,000 49,726,962
第６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 48,036,000 50,552,125
第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 41,788,000 43,810,539
第７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 41,806,000 43,510,848
第７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 47,148,000 49,658,159
第７５回一般担保住宅金融支援機構債券 150,000,000 178,908,000
第７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 127,791,000 132,983,148
第７９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 171,720,000 178,666,074
第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 48,373,000 50,266,802
第８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 50,057,000 52,049,769
第８７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 50,694,000 52,567,143
第８８回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 117,546,000
第８９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 161,715,000 167,638,620
第９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 55,272,000 57,091,554
第９２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 115,010,000 118,027,862
第９２回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 101,378,000
第９４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 64,505,000 66,406,607
第９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 67,872,000 69,662,463
第９７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 67,378,000 69,497,711
第９８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 208,485,000 215,890,387
第９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 139,488,000 144,284,992
第１００回貸付債権担保住宅金融支援機構債 68,467,000 70,701,762
券
第１０４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 73,523,000 75,973,521
券
第１０８回貸付債権担保住宅金融支援機構債 78,999,000 79,166,477
券
第１１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 83,494,000 83,818,791
券
第１１４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 83,724,000 83,866,330
券
第１１５回貸付債権担保住宅金融支援機構債 83,844,000 84,347,902
券
第１１６回貸付債権担保住宅金融支援機構債 84,365,000 85,303,982
券
第１１７回貸付債権担保住宅金融支援機構債 84,763,000 85,578,420
券
118/286
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第１２２回貸付債権担保住宅金融支援機構債 86,921,000 87,637,229
券
第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 87,530,000 88,355,407
券
第１２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 87,307,000 87,887,591
券
第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債 87,587,000 88,165,950
券
第１２６回貸付債権担保住宅金融支援機構債 88,142,000 88,773,096
券
第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債 177,660,000 178,546,523
券
第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債 88,398,000 88,968,167
券
第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債 179,094,000 180,705,846
券
第１３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債 89,620,000 90,208,803
券
第１３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債 179,866,000 180,754,538
券
第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 90,400,000 90,971,328
券
第１３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 183,134,000 183,851,885
券
第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債 183,294,000 183,996,016
券
第１３５回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 130,041,000
第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債 92,576,000 93,487,873
券
第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債 93,057,000 94,173,684
券
第１４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債 93,102,000 93,426,925
券
第１４２回貸付債権担保住宅金融支援機構債 188,938,000 188,707,495
券
第１４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 94,442,000 94,232,338
券
第１４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 94,722,000 94,650,011
券
第１４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債 190,678,000 190,193,677
券
第１４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債 96,154,000 95,161,690
券
第１４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債 289,782,000 285,272,992
券
第１４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債 193,848,000 190,789,078
券
第１５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 98,346,000 98,296,827
券
第１５４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 98,702,000 98,326,932
券
第１６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債 200,000,000 199,796,000
券
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第１６８回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 102,041,000
第１９２回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 95,640,000
第５７回日本学生支援債券 100,000,000 99,988,000
第５８回日本学生支援債券 100,000,000 99,986,000
第５９回日本学生支援債券 200,000,000 199,966,000
第６０回日本学生支援債券 200,000,000 200,532,000
第６回沖縄振興開発金融公庫債券 100,000,000 109,527,000
い第８００号商工債 200,000,000 200,070,000
い第８０２号商工債 100,000,000 100,007,000
い第８０４号商工債 300,000,000 300,024,000
い第８２９号商工債 200,000,000 200,186,000
い第８３２号商工債 200,000,000 199,584,000
い第８３３号商工債 100,000,000 99,748,000
い第７９６号農林債 200,000,000 200,032,000
第３３７回信金中金債（５年） 100,000,000 100,186,000
第３３８回信金中金債（５年） 100,000,000 100,193,000
第３３９回信金中金債（５年） 200,000,000 200,398,000
第３４２回信金中金債（５年） 100,000,000 100,181,000
第３５０回信金中金債（５年） 100,000,000 100,102,000
第３６０回信金中金債（５年） 200,000,000 199,484,000
第２３６号商工債（３年） 300,000,000 299,718,000
第２回信金中金債（１０年） 100,000,000 102,200,000
第２１回国際協力機構債券 100,000,000 117,433,000
第３８回東日本高速道路株式会社社債 100,000,000 100,010,000
第３９回東日本高速道路株式会社社債 200,000,000 200,026,000
第４８回東日本高速道路株式会社社債 600,000,000 600,828,000
第６４回東日本高速道路株式会社社債 100,000,000 99,092,000
第６７回東日本高速道路株式会社社債 200,000,000 199,578,000
第７３回東日本高速道路株式会社社債 500,000,000 497,565,000
第３３回中日本高速道路株式会社社債 100,000,000 101,122,000
第４２回中日本高速道路株式会社社債 100,000,000 101,431,000
第５９回中日本高速道路株式会社社債 100,000,000 100,379,000
第８３回中日本高速道路株式会社社債 100,000,000 100,021,000
第２７回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 102,247,000
第６０回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 101,957,000
券
第９２回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 99,732,000
券
第１２７回鉄道建設・運輸施設整備支援機構 200,000,000 197,144,000
債券
特殊債券合計 37,271,697,000 38,739,325,603
社債券 第２０回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ 100,000,000 99,469,000
Ｍ）円貨社債
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第２４回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ 100,000,000 98,530,000
Ｍ）円貨社債
第２９回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ 300,000,000 294,561,000
Ｍ）円貨社債
第１回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 100,000,000 100,297,000
非上位円貨社債
第２回Ｂ・Ｐ・Ｃ・Ｅ・Ｓ・Ａ円貨社債 100,000,000 99,235,000
（ソーシャルボンド）
第２回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 100,000,000 99,453,000
非上位円貨社債
第１４回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 99,092,000
エー円貨社債
第１５回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 99,476,000
エー円貨社債
第１７回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 99,487,000
エー円貨社債
第１２回クレディ・アグリコル・エス・エー 200,000,000 199,698,000
円貨社債
第１３回クレディ・アグリコル・エス・エー 100,000,000 99,464,000
円貨社債
第１回ＨＳＢＣ・ホールディングス・ピーエ 100,000,000 100,078,000
ルシー円貨社債
第１０回ザ・ゴールドマン・サックス・グ 200,000,000 203,900,000
ループ・インク円貨社債
第１２回ウエストパック・バンキング・コー 400,000,000 400,712,000
ポレーション円貨社債
第８回ソシエテ ジェネラル円貨社債 100,000,000 99,586,000
第２１回清水建設株式会社無担保社債 100,000,000 100,263,000
第２４回清水建設株式会社無担保社債 100,000,000 99,342,000
第７回住友林業株式会社無担保社債 100,000,000 99,612,000
第７回明治ホールディングス株式会社無担保 100,000,000 99,727,000
社債
第１１回アサヒグループホールディングス株 100,000,000 99,691,000
式会社無担保社債
第１０回キリンホールディングス株式会社無 100,000,000 101,391,000
担保社債
第２４回株式会社ニチレイ無担保社債 100,000,000 99,522,000
第１０回日本たばこ産業株式会社社債 100,000,000 100,418,000
第５回ヒューリック株式会社無担保社債 100,000,000 102,266,000
第６回ヒューリック株式会社無担保社債 100,000,000 99,447,000
第２回東急不動産ホールディングス株式会社 100,000,000 102,063,000
無担保社債
第１１回東急不動産ホールディングス株式会 100,000,000 99,945,000
社無担保社債
第１８回東急不動産ホールディングス株式会 100,000,000 99,645,000
社無担保社債
第２５回東急不動産ホールディングス株式会 100,000,000 100,210,000
社無担保社債
第１３回旭化成株式会社無担保社債 100,000,000 99,808,000
第３５回王子ホールディングス株式会社無担 100,000,000 99,841,000
保社債
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第５７回住友化学株式会社無担保社債 200,000,000 199,454,000
第９回イビデン株式会社無担保社債 100,000,000 99,540,000
第４回エア・ウォーター株式会社無担保社債 100,000,000 99,347,000
第２４回株式会社三菱ケミカルホールディン 100,000,000 99,789,000
グス無担保社債
第３２回株式会社三菱ケミカルホールディン 200,000,000 198,200,000
グス無担保社債
第３５回株式会社三菱ケミカルホールディン 200,000,000 199,846,000
グス無担保社債
第４回株式会社野村総合研究所無担保社債 100,000,000 99,530,000
第５回株式会社野村総合研究所無担保社債 400,000,000 398,496,000
第４回株式会社電通グループ無担保社債 100,000,000 99,896,000
第６回株式会社電通無担保社債 100,000,000 99,791,000
第２回大塚ホールディングス株式会社無担保 100,000,000 99,465,000
社債
第４２回ＤＩＣ株式会社無担保社債 100,000,000 99,743,000
第１３回ヤフー株式会社無担保社債 100,000,000 96,432,000
第１４回富士フイルムホールディングス株式 200,000,000 199,236,000
会社無担保社債
第７回東燃ゼネラル石油株式会社無担保社債 100,000,000 102,443,000
第９回ＪＸホールディングス株式会社無担保 100,000,000 101,891,000
社債
第１１回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 99,467,000
第１３回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 99,839,000
第２回日本製鉄株式会社無担保社債 100,000,000 98,617,000
第２８回ジェイ エフ イー ホールディン 100,000,000 98,250,000
グス株式会社無担保社
第３４回ＪＦＥホールディングス株式会社無 300,000,000 299,616,000
担保社債
第１０回三和ホールディングス株式会社無担 100,000,000 100,384,000
保社債
第３３回株式会社豊田自動織機無担保社債 100,000,000 99,547,000
第２０回株式会社日立製作所無担保社債 100,000,000 98,709,000
第２１回セイコーエプソン株式会社無担保社 100,000,000 99,847,000
債
第１３回パナソニック株式会社無担保社債 200,000,000 201,338,000
第１５回パナソニック株式会社無担保社債 200,000,000 200,144,000
第１６回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 100,276,000
第１７回パナソニック株式会社無担保社債 200,000,000 200,526,000
第１２回株式会社デンソー無担保社債 100,000,000 99,841,000
第１８回株式会社デンソー無担保社債 100,000,000 99,155,000
第２９回三菱重工業株式会社無担保社債 100,000,000 101,316,000
第３５回三菱重工業株式会社無担保社債 100,000,000 98,947,000
第１１回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債 100,000,000 99,642,000
第１回明治安田生命２０１７基金特定目的会 100,000,000 100,151,000
社特定社債
第１６回アイシン精機株式会社無担保社債 200,000,000 197,380,000
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第１２回本田技研工業株式会社無担保社債 200,000,000 199,186,000
第１回明治安田生命２０１８基金特定目的会 100,000,000 100,124,000
社特定社債
第２１回株式会社ニコン無担保社債 100,000,000 102,044,000
第６回大日本印刷株式会社無担保社債 100,000,000 94,635,000
第１４回株式会社岡村製作所無担保社債 200,000,000 199,764,000
第７８回伊藤忠商事株式会社無担保社債 100,000,000 102,095,000
第１０８回丸紅株式会社無担保社債 100,000,000 99,051,000
第７０回三井物産株式会社無担保社債 100,000,000 117,082,000
第５３回住友商事株式会社無担保社債 100,000,000 99,778,000
第５６回住友商事株式会社無担保社債 100,000,000 100,197,000
第２２回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー 100,000,000 97,079,000
プ無担保社債（劣後特
第２３回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保 100,000,000 118,779,000
社債（劣後特約付）
第８８回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保 100,000,000 113,705,000
社債
第１４１回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担 100,000,000 101,703,000
保社債
第１回三井住友ＦＧ無担保社債（実質破綻時 100,000,000 101,229,000
免除特約・劣後特約）
第１１回株式会社セブン銀行無担保社債 100,000,000 101,483,000
第１回みずほＦＧ無担保社債（実質破綻時免 300,000,000 303,894,000
除特約・劣後特約）
第３回みずほリース株式会社無担保社債 100,000,000 99,775,000
第５７回株式会社ホンダファイナンス無担保 100,000,000 98,894,000
社債
第６６回トヨタファイナンス株式会社無担保 100,000,000 100,113,000
社債
第２３回リコーリース株式会社無担保社債 100,000,000 99,891,000
第３７回リコーリース株式会社無担保社債 300,000,000 298,629,000
第５５回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 103,268,000
第７７回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 99,802,000
第１９３回オリックス株式会社無担保社債 100,000,000 100,047,000
第２１回三井住友ファイナンス＆リース株式 200,000,000 199,740,000
会社無担保社債
第４４回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社 100,000,000 99,828,000
債
第５２回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社 200,000,000 199,760,000
債
第５６回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社 100,000,000 100,368,000
債
第６４回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社 100,000,000 100,308,000
債
第３１回株式会社大和証券グループ本社無担 100,000,000 98,668,000
保社債
第１回野村ホールディングス株式会社無担保 200,000,000 199,348,000
社債
第６６回三井不動産株式会社無担保社債 200,000,000 199,144,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第１２０回三菱地所株式会社無担保社債 200,000,000 197,974,000
第１３１回三菱地所株式会社無担保社債 100,000,000 95,266,000
第９７回住友不動産株式会社無担保社債 100,000,000 102,143,000
第１００回住友不動産株式会社無担保社債 100,000,000 101,914,000
第１３回日本ビルファンド投資法人無担保投 100,000,000 102,180,000
資法人債
第１０５回東武鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 103,895,000
第８６回東京急行電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 99,000,000
第４５回京浜急行電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 98,933,000
第６３回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 103,540,000
第８４回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 97,569,000
第８６回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 96,010,000
第４２回京王電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 99,535,000
第５１回京成電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 99,964,000
第１９回東日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 103,484,000
第４７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 100,000,000 113,499,000
社債
第５７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 200,000,000 234,180,000
社債
第１１５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 99,209,000
通社債
第１２５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 108,069,000
通社債
第１３３回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 109,975,000
通社債
第９回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 19,000,000 19,670,510
第１７回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 116,145,000
第４６回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 103,807,000
第５０回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 105,936,000
第７回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債 20,000,000 20,731,600
第４７回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 129,410,000
債
第７１回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 125,005,000
債
第７２回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 111,161,000
債
第３１回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 108,709,000
第３７回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 94,898,000
第４０回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 94,995,000
第５３回阪急阪神ホールディングス株式会社 200,000,000 192,932,000
無担保社債
第６回株式会社日立物流無担保社債 100,000,000 99,129,000
第１６回三菱倉庫株式会社無担保社債 100,000,000 99,518,000
第６３回日本電信電話株式会社電信電話債券 100,000,000 101,118,000
第２０回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債 100,000,000 102,017,000
第２５回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債 100,000,000 99,881,000
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第２０回株式会社ＮＴＴドコモ無担保社債 100,000,000 101,430,000
第４９９回中部電力株式会社社債 100,000,000 103,032,000
第５０３回中部電力株式会社社債 100,000,000 101,832,000
第５０７回中部電力株式会社社債 100,000,000 102,057,000
第５１１回中部電力株式会社社債 100,000,000 99,766,000
第５１９回中部電力株式会社社債 100,000,000 102,809,000
第５４０回中部電力株式会社社債 100,000,000 96,495,000
第５０５回関西電力株式会社社債 100,000,000 100,223,000
第５０８回関西電力株式会社社債 100,000,000 100,452,000
第５１０回関西電力株式会社社債 200,000,000 201,272,000
第５１１回関西電力株式会社社債 100,000,000 100,066,000
第３８５回中国電力株式会社社債 100,000,000 102,432,000
第３９８回中国電力株式会社社債 100,000,000 100,707,000
第４００回中国電力株式会社社債 100,000,000 100,067,000
第４０２回中国電力株式会社社債 100,000,000 100,264,000
第４１６回中国電力株式会社社債 100,000,000 99,912,000
第４２５回中国電力株式会社社債 100,000,000 99,902,000
第３０７回北陸電力株式会社社債 100,000,000 104,473,000
第３２２回北陸電力株式会社社債 100,000,000 100,298,000
第３３０回北陸電力株式会社社債 100,000,000 99,701,000
第４７１回東北電力株式会社社債 126,000,000 130,223,520
第４８１回東北電力株式会社社債 100,000,000 102,746,000
第４８７回東北電力株式会社社債 100,000,000 100,076,000
第４９６回東北電力株式会社社債 100,000,000 100,101,000
第５２１回東北電力株式会社社債 100,000,000 100,466,000
第２５３回四国電力株式会社社債 100,000,000 102,458,000
第４２６回九州電力株式会社社債 100,000,000 103,120,000
第４４９回九州電力株式会社社債 200,000,000 201,168,000
第４６５回九州電力株式会社社債 100,000,000 99,989,000
第４６８回九州電力株式会社社債 100,000,000 100,377,000
第４８４回九州電力株式会社社債 200,000,000 199,370,000
第３１７回北海道電力株式会社社債 200,000,000 206,180,000
第３２０回北海道電力株式会社社債 201,000,000 202,274,340
第３２６回北海道電力株式会社社債 100,000,000 102,590,000
第３４０回北海道電力株式会社社債 100,000,000 100,745,000
第３４４回北海道電力株式会社社債 200,000,000 200,226,000
第３５１回北海道電力株式会社社債 200,000,000 200,086,000
第１３回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 108,607,000
第３８回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 102,694,000
第４４回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 99,108,000
第５０回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 100,486,000
第５７回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 99,774,000
300,000,000 300,618,000
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第３８回東京電力パワーグリッド株式会社社
債
第３９回東京電力パワーグリッド株式会社社 100,000,000 100,650,000
債
第２７回株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 100,000,000 101,956,000
無担保社債
第６回ＳＣＳＫ株式会社無担保社債 100,000,000 99,743,000
第３回株式会社ファーストリテイリング無担 100,000,000 100,650,000
保社債
第７回株式会社ファーストリテイリング無担 200,000,000 199,184,000
保社債
社債券合計 22,566,000,000 22,805,988,970
合計 551,439,208,491
(注)備考欄の代用有価証券の数値は額面を表示しております。代用有価証券の担保差入額面には、約定未受渡券面額を含ん
でおります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
国内株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2020年 8月28日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,576,383,264
株式 327,403,541,110
派生商品評価勘定 62,368,500
未収配当金 448,445,144
差入委託証拠金 99,217,600
流動資産合計 330,589,955,618
資産合計 330,589,955,618
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 9,198,200
前受金 53,193,400
未払金 20,665,690
未払解約金 45,898,534
未払利息 5,004
流動負債合計 128,960,828
負債合計 128,960,828
純資産の部
元本等
元本 217,774,818,206
剰余金
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2020年 8月28日現在
項目 金額（円）
剰余金又は欠損金（△） 112,686,176,584
元本等合計 330,460,994,790
純資産合計 330,460,994,790
負債純資産合計 330,589,955,618
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2020年 8月28日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
３.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 8月28日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 217,774,818,206口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.5174円
の額
(1万口当たり純資産額) (15,174円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
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2020年 8月28日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
による価格変動リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2020年 8月28日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
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2020年 8月28日現在
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2020年 8月28日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2019年 8月29日
期首
期首元本額 206,771,932,531円
期中追加設定元本額 54,103,073,799円
期中一部解約元本額 43,100,188,124円
期末元本額 217,774,818,206円
期末元本額の内訳
グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型） 533,859,102円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 4,085,609,717円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 14,351,328円
ＳＭＴ ＴＯＰＩＸインデックス・オープン 9,377,832,136円
世界経済インデックスファンド 2,339,046,501円
日本株式インデックス・オープン 4,041,113,944円
ＤＣマイセレクション２５ 6,927,749,838円
ＤＣマイセレクション５０ 19,533,748,240円
ＤＣマイセレクション７５ 18,208,920,570円
ＤＣ日本株式インデックス・オープン 5,811,523,969円
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2020年 8月28日現在
区分
ＤＣマイセレクションＳ２５ 2,977,700,112円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 8,314,903,267円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 5,369,383,254円
ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ 7,154,799,931円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 309,483,179円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 692,947,736円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 474,999,901円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 2,989,623,159円
日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 1,040,442,138円
国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 16,667,317円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 34,140,400円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 31,881,137円
日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 260,088,206円
国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 2,628,611円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 65,535,012円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 243,998,549円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 53,440,067円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 254,231,173円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,467,585,255円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 653,520,076円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 3,737,206,358円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 626,409,918円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 39,822,658円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 692,574,723円
グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用） 33,884,049円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 400,873,310円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 505,364,301円
国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 52,126,077円
ＦＯＦｓ用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用） 828,742,385円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 4,453,815,279円
日本株式ファンド・シリーズ２ 1,950,148,872円
コア投資戦略ファンド（安定型） 3,687,113,627円
コア投資戦略ファンド（成長型） 7,132,578,799円
分散投資コア戦略ファンドＡ 5,501,749,681円
分散投資コア戦略ファンドＳ 15,115,390,823円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 340,630,404円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 355,853,720円
コア投資戦略ファンド（切替型） 2,476,493,092円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 209,343,304円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 10,643,360円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 66,766,510円
国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 12,641,059,306円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 495,066,105円
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2020年 8月28日現在
区分
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 25,406,953円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 82,611,309円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 14,587,355円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 4,159,717円
グローバル経済コア 259,736,840円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 19,450,183円
ｉ－ＳＭＴ ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード） 46,942,953円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 5,284,826円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 815,925,174円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 115,450,954円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 293,067円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 380,146円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 201,399円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 135,163円
ＦＯＦｓ用 国内株式インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） 49,832,294,235円
ＦＯＦｓ用 国内株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 1,832,426,832円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用） 71,868,171円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 12,252,443円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2020年 8月28日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 8,077,713,937
合計 8,077,713,937
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2020年 8月28日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 2,993,456,600 － 3,046,650,000 53,193,400
合計 2,993,456,600 － 3,046,650,000 53,193,400
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
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2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
銘 柄 備考
(株)
単価(円) 金額(円)
極洋 6,900 2,691.00 18,567,900
日本水産 197,700 471.00 93,116,700
マルハニチロ 28,600 2,337.00 66,838,200
カネコ種苗 6,000 1,410.00 8,460,000
サカタのタネ 23,600 3,460.00 81,656,000
ホクト 15,100 2,135.00 32,238,500
ホクリヨウ 3,100 651.00 2,018,100
住石ホールディングス 39,900 117.00 4,668,300
日鉄鉱業 4,500 4,150.00 18,675,000
三井松島ホールディングス 7,700 712.00 5,482,400
国際石油開発帝石 727,000 654.80 476,039,600
石油資源開発 25,800 1,807.00 46,620,600
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 9,600 1,490.00 14,304,000
ヒノキヤグループ 4,900 1,750.00 8,575,000
ショーボンドホールディングス 30,800 4,975.00 153,230,000
ミライト・ホールディングス 58,700 1,483.00 87,052,100
タマホーム 10,700 1,228.00 13,139,600
サンヨーホームズ 1,700 608.00 1,033,600
日本アクア 7,900 622.00 4,913,800
ファーストコーポレーション 6,000 602.00 3,612,000
ベステラ 3,400 947.00 3,219,800
ＴＡＴＥＲＵ 36,700 184.00 6,752,800
キャンディル 3,300 641.00 2,115,300
スペースバリューホールディングス 24,100 358.00 8,627,800
ダイセキ環境ソリューション 3,800 677.00 2,572,600
第一カッター興業 2,400 2,252.00 5,404,800
明豊ファシリティワークス 6,400 550.00 3,520,000
安藤・間 117,700 708.00 83,331,600
東急建設 57,900 477.00 27,618,300
コムシスホールディングス 70,100 2,939.00 206,023,900
ビーアールホールディングス 21,500 617.00 13,265,500
高松コンストラクショングループ 12,300 2,251.00 27,687,300
東建コーポレーション 6,100 6,750.00 41,175,000
132/286
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ソネック 2,000 835.00 1,670,000
ヤマウラ 8,600 807.00 6,940,200
大成建設 152,200 3,565.00 542,593,000
大林組 456,500 1,008.00 460,152,000
清水建設 463,300 803.00 372,029,900
飛島建設 13,100 1,088.00 14,252,800
長谷工コーポレーション 176,700 1,445.00 255,331,500
松井建設 18,000 716.00 12,888,000
錢高組 2,000 3,755.00 7,510,000
鹿島建設 358,400 1,301.00 466,278,400
不動テトラ 11,900 1,381.00 16,433,900
大末建設 5,300 845.00 4,478,500
鉄建建設 9,900 2,040.00 20,196,000
西松建設 35,200 1,996.00 70,259,200
三井住友建設 110,300 430.00 47,429,000
大豊建設 10,200 2,615.00 26,673,000
前田建設工業 114,300 769.00 87,896,700
佐田建設 9,800 413.00 4,047,400
ナカノフドー建設 12,500 375.00 4,687,500
奥村組 21,500 2,563.00 55,104,500
東鉄工業 19,600 2,604.00 51,038,400
イチケン 3,300 1,539.00 5,078,700
富士ピー・エス 6,700 599.00 4,013,300
淺沼組 5,100 4,415.00 22,516,500
戸田建設 189,600 689.00 130,634,400
熊谷組 21,200 2,679.00 56,794,800
北野建設 2,800 2,543.00 7,120,400
植木組 2,000 2,571.00 5,142,000
矢作建設工業 20,200 871.00 17,594,200
ピーエス三菱 15,000 567.00 8,505,000
日本ハウスホールディングス 31,200 262.00 8,174,400
大東建託 49,800 9,280.00 462,144,000
新日本建設 19,400 840.00 16,296,000
ＮＩＰＰＯ 37,800 2,686.00 101,530,800
東亜道路工業 2,800 3,320.00 9,296,000
前田道路 40,300 1,935.00 77,980,500
日本道路 4,400 7,600.00 33,440,000
東亜建設工業 14,200 1,567.00 22,251,400
日本国土開発 44,400 576.00 25,574,400
若築建設 8,200 1,159.00 9,503,800
東洋建設 51,200 393.00 20,121,600
五洋建設 181,000 663.00 120,003,000
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世紀東急工業 21,900 855.00 18,724,500
福田組 5,300 4,800.00 25,440,000
住友林業 115,600 1,701.00 196,635,600
日本基礎技術 15,300 409.00 6,257,700
巴コーポレーション 20,300 354.00 7,186,200
大和ハウス工業 451,700 2,796.50 1,263,179,050
ライト工業 26,100 1,582.00 41,290,200
積水ハウス 495,100 2,095.50 1,037,482,050
日特建設 11,900 791.00 9,412,900
北陸電気工事 7,900 997.00 7,876,300
ユアテック 26,100 625.00 16,312,500
日本リーテック 9,600 2,907.00 27,907,200
四電工 2,500 2,268.00 5,670,000
中電工 18,400 2,250.00 41,400,000
関電工 64,900 828.00 53,737,200
きんでん 108,400 1,727.00 187,206,800
東京エネシス 15,200 779.00 11,840,800
トーエネック 4,600 3,555.00 16,353,000
住友電設 12,900 2,197.00 28,341,300
日本電設工業 25,000 2,112.00 52,800,000
協和エクシオ 69,200 2,644.00 182,964,800
新日本空調 12,100 2,046.00 24,756,600
九電工 32,000 2,951.00 94,432,000
三機工業 32,900 1,137.00 37,407,300
日揮ホールディングス 140,500 1,146.00 161,013,000
中外炉工業 4,900 1,471.00 7,207,900
ヤマト 14,600 643.00 9,387,800
太平電業 11,000 2,210.00 24,310,000
高砂熱学工業 38,400 1,462.00 56,140,800
三晃金属工業 2,000 2,079.00 4,158,000
朝日工業社 3,100 2,851.00 8,838,100
明星工業 29,500 806.00 23,777,000
大氣社 22,200 2,872.00 63,758,400
ダイダン 10,900 2,574.00 28,056,600
日比谷総合設備 14,700 1,788.00 26,283,600
フィル・カンパニー 2,600 1,801.00 4,682,600
ＯＳＪＢホールディングス 72,000 226.00 16,272,000
東洋エンジニアリング 19,200 320.00 6,144,000
レイズネクスト 24,500 1,274.00 31,213,000
日本製粉 42,700 1,668.00 71,223,600
日清製粉グループ本社 165,100 1,750.00 288,925,000
日東富士製粉 1,100 6,090.00 6,699,000
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昭和産業 13,400 3,445.00 46,163,000
鳥越製粉 12,900 928.00 11,971,200
中部飼料 17,800 1,581.00 28,141,800
フィード・ワン 98,100 180.00 17,658,000
東洋精糖 2,500 1,245.00 3,112,500
日本甜菜製糖 7,600 1,754.00 13,330,400
三井製糖 12,800 1,921.00 24,588,800
塩水港精糖 15,800 226.00 3,570,800
日新製糖 6,900 1,801.00 12,426,900
森永製菓 34,300 3,845.00 131,883,500
中村屋 3,800 4,030.00 15,314,000
江崎グリコ 40,200 4,520.00 181,704,000
名糖産業 7,000 1,477.00 10,339,000
井村屋グループ 8,300 2,251.00 18,683,300
不二家 9,300 2,142.00 19,920,600
山崎製パン 109,500 1,726.00 188,997,000
第一屋製パン 2,800 986.00 2,760,800
モロゾフ 2,500 5,270.00 13,175,000
亀田製菓 8,300 5,200.00 43,160,000
寿スピリッツ 14,100 4,650.00 65,565,000
カルビー 66,600 3,305.00 220,113,000
森永乳業 27,000 5,130.00 138,510,000
六甲バター 9,700 1,736.00 16,839,200
ヤクルト本社 100,500 6,000.00 603,000,000
明治ホールディングス 96,600 8,500.00 821,100,000
雪印メグミルク 35,200 2,406.00 84,691,200
プリマハム 22,800 3,105.00 70,794,000
日本ハム 55,800 4,855.00 270,909,000
林兼産業 4,800 560.00 2,688,000
丸大食品 15,600 1,819.00 28,376,400
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 11,700 2,918.00 34,140,600
柿安本店 5,100 2,447.00 12,479,700
伊藤ハム米久ホールディングス 94,100 698.00 65,681,800
サッポロホールディングス 49,900 1,869.00 93,263,100
アサヒグループホールディングス 306,000 3,671.00 1,123,326,000
キリンホールディングス 619,600 2,045.50 1,267,391,800
宝ホールディングス 108,300 978.00 105,917,400
オエノンホールディングス 41,500 421.00 17,471,500
養命酒製造 4,500 1,736.00 7,812,000
コカ･コーラ ボトラーズジャパンホールディ
ングス 111,900 1,700.00 190,230,000
サントリー食品インターナショナル 97,800 3,960.00 387,288,000
ダイドーグループホールディングス 7,500 5,010.00 37,575,000
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伊藤園 44,400 6,260.00 277,944,000
キーコーヒー 14,400 2,130.00 30,672,000
ユニカフェ 4,400 962.00 4,232,800
ジャパンフーズ 2,100 1,218.00 2,557,800
日清オイリオグループ 18,800 3,125.00 58,750,000
不二製油グループ本社 35,600 3,075.00 109,470,000
かどや製油 1,600 3,625.00 5,800,000
Ｊ－オイルミルズ 7,600 3,685.00 28,006,000
キッコーマン 105,200 5,690.00 598,588,000
味の素 322,700 1,980.00 638,946,000
キユーピー 81,400 1,993.00 162,230,200
ハウス食品グループ本社 54,600 3,535.00 193,011,000
カゴメ 59,700 3,265.00 194,920,500
焼津水産化学工業 7,100 915.00 6,496,500
アリアケジャパン 13,300 7,150.00 95,095,000
ピエトロ 1,900 1,665.00 3,163,500
エバラ食品工業 3,500 2,216.00 7,756,000
やまみ 1,300 1,991.00 2,588,300
ニチレイ 69,600 2,781.00 193,557,600
東洋水産 75,200 6,070.00 456,464,000
イートアンド 5,100 1,801.00 9,185,100
大冷 1,900 2,205.00 4,189,500
ヨシムラ・フード・ホールディングス 8,100 930.00 7,533,000
日清食品ホールディングス 62,100 10,620.00 659,502,000
永谷園ホールディングス 7,100 2,225.00 15,797,500
一正蒲鉾 5,700 1,001.00 5,705,700
フジッコ 15,800 2,003.00 31,647,400
ロック・フィールド 15,700 1,277.00 20,048,900
日本たばこ産業 783,400 1,978.00 1,549,565,200
ケンコーマヨネーズ 8,200 1,774.00 14,546,800
わらべや日洋ホールディングス 9,600 1,487.00 14,275,200
なとり 8,200 1,900.00 15,580,000
イフジ産業 2,500 857.00 2,142,500
ピックルスコーポレーション 3,200 2,576.00 8,243,200
北の達人コーポレーション 51,000 536.00 27,336,000
ユーグレナ 63,000 759.00 47,817,000
ミヨシ油脂 5,100 1,153.00 5,880,300
理研ビタミン 13,800 2,163.00 29,849,400
片倉工業 19,500 1,192.00 23,244,000
グンゼ 10,600 3,795.00 40,227,000
東洋紡 56,700 1,525.00 86,467,500
ユニチカ 43,000 371.00 15,953,000
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富士紡ホールディングス 7,000 3,420.00 23,940,000
倉敷紡績 14,400 1,982.00 28,540,800
シキボウ 7,500 1,000.00 7,500,000
日本毛織 47,400 956.00 45,314,400
トーア紡コーポレーション 5,700 454.00 2,587,800
帝国繊維 16,200 2,795.00 45,279,000
帝人 116,600 1,660.00 193,556,000
東レ 1,033,200 505.00 521,766,000
サカイオーベックス 4,000 2,033.00 8,132,000
住江織物 3,100 1,782.00 5,524,200
日本フエルト 9,000 469.00 4,221,000
イチカワ 2,400 1,293.00 3,103,200
日東製網 1,600 1,392.00 2,227,200
アツギ 12,100 499.00 6,037,900
ダイニック 5,400 779.00 4,206,600
セーレン 35,400 1,406.00 49,772,400
ソトー 5,900 954.00 5,628,600
東海染工 2,100 1,131.00 2,375,100
小松マテーレ 23,700 783.00 18,557,100
ワコールホールディングス 35,700 1,868.00 66,687,600
ホギメディカル 16,300 3,360.00 54,768,000
ＴＳＩホールディングス 43,900 328.00 14,399,200
マツオカコーポレーション 4,200 1,944.00 8,164,800
ワールド 20,300 1,588.00 32,236,400
三陽商会 7,400 604.00 4,469,600
ナイガイ 5,700 357.00 2,034,900
オンワードホールディングス 86,400 275.00 23,760,000
ルックホールディングス 5,100 822.00 4,192,200
ゴールドウイン 25,900 7,560.00 195,804,000
デサント 27,900 1,799.00 50,192,100
キング 7,100 551.00 3,912,100
ヤマトインターナショナル 13,100 375.00 4,912,500
特種東海製紙 9,100 4,570.00 41,587,000
王子ホールディングス 596,000 476.00 283,696,000
日本製紙 63,000 1,351.00 85,113,000
三菱製紙 16,200 340.00 5,508,000
北越コーポレーション 85,000 361.00 30,685,000
中越パルプ工業 6,000 1,489.00 8,934,000
巴川製紙所 4,200 790.00 3,318,000
大王製紙 62,900 1,453.00 91,393,700
阿波製紙 3,700 488.00 1,805,600
レンゴー 134,800 780.00 105,144,000
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トーモク 8,700 1,634.00 14,215,800
ザ・パック 10,800 2,685.00 28,998,000
クラレ 224,500 1,084.00 243,358,000
旭化成 945,000 884.90 836,230,500
共和レザー 7,800 559.00 4,360,200
昭和電工 108,300 2,094.00 226,780,200
住友化学 1,047,400 346.00 362,400,400
住友精化 6,300 3,460.00 21,798,000
日産化学 79,200 5,530.00 437,976,000
ラサ工業 5,000 1,605.00 8,025,000
クレハ 12,200 4,525.00 55,205,000
多木化学 5,600 5,790.00 32,424,000
テイカ 10,500 1,306.00 13,713,000
石原産業 25,600 716.00 18,329,600
片倉コープアグリ 3,700 1,219.00 4,510,300
日本曹達 21,100 3,060.00 64,566,000
東ソー 220,400 1,568.00 345,587,200
トクヤマ 41,100 2,483.00 102,051,300
セントラル硝子 29,100 2,073.00 60,324,300
東亞合成 89,500 1,042.00 93,259,000
大阪ソーダ 14,500 2,512.00 36,424,000
関東電化工業 33,800 738.00 24,944,400
デンカ 52,000 2,951.00 153,452,000
信越化学工業 244,800 12,795.00 3,132,216,000
日本カーバイド工業 5,000 1,153.00 5,765,000
堺化学工業 9,200 2,009.00 18,482,800
第一稀元素化学工業 15,400 787.00 12,119,800
エア・ウォーター 132,600 1,459.00 193,463,400
大陽日酸 137,000 1,857.00 254,409,000
日本化学工業 4,400 2,184.00 9,609,600
東邦アセチレン 2,100 1,280.00 2,688,000
日本パーカライジング 71,900 1,015.00 72,978,500
高圧ガス工業 22,600 783.00 17,695,800
チタン工業 1,800 1,666.00 2,998,800
四国化成工業 20,800 1,075.00 22,360,000
戸田工業 3,300 2,538.00 8,375,400
ステラ ケミファ 7,800 2,595.00 20,241,000
保土谷化学工業 5,300 5,140.00 27,242,000
日本触媒 22,100 5,520.00 121,992,000
大日精化工業 12,600 2,158.00 27,190,800
カネカ 36,900 2,685.00 99,076,500
三菱瓦斯化学 132,600 1,914.00 253,796,400
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三井化学 132,300 2,479.00 327,971,700
ＪＳＲ 132,900 2,261.00 300,486,900
東京応化工業 24,500 4,990.00 122,255,000
大阪有機化学工業 13,200 2,450.00 32,340,000
三菱ケミカルホールディングス 953,100 618.90 589,873,590
ＫＨネオケム 23,500 2,236.00 52,546,000
ダイセル 185,600 754.00 139,942,400
住友ベークライト 22,400 2,710.00 60,704,000
積水化学工業 301,500 1,683.00 507,424,500
日本ゼオン 128,600 1,114.00 143,260,400
アイカ工業 42,800 3,630.00 155,364,000
宇部興産 72,000 1,889.00 136,008,000
積水樹脂 25,700 2,225.00 57,182,500
タキロンシーアイ 30,800 697.00 21,467,600
旭有機材 8,100 1,246.00 10,092,600
ニチバン 7,500 1,527.00 11,452,500
リケンテクノス 35,900 388.00 13,929,200
大倉工業 6,700 1,553.00 10,405,100
積水化成品工業 19,100 557.00 10,638,700
群栄化学工業 3,300 2,393.00 7,896,900
タイガースポリマー 7,500 417.00 3,127,500
ミライアル 5,000 1,002.00 5,010,000
ダイキアクシス 5,000 840.00 4,200,000
ダイキョーニシカワ 30,100 577.00 17,367,700
竹本容器 5,100 919.00 4,686,900
森六ホールディングス 7,700 1,676.00 12,905,200
日本化薬 88,200 1,056.00 93,139,200
カーリットホールディングス 15,200 482.00 7,326,400
日本精化 11,500 1,518.00 17,457,000
扶桑化学工業 14,400 3,540.00 50,976,000
トリケミカル研究所 3,200 9,240.00 29,568,000
ＡＤＥＫＡ 65,600 1,545.00 101,352,000
日油 53,700 4,300.00 230,910,000
新日本理化 23,600 159.00 3,752,400
ハリマ化成グループ 11,800 943.00 11,127,400
花王 348,500 8,008.00 2,790,788,000
第一工業製薬 5,300 4,285.00 22,710,500
石原ケミカル 3,900 2,010.00 7,839,000
日華化学 4,800 894.00 4,291,200
ニイタカ 3,000 3,005.00 9,015,000
三洋化成工業 8,500 4,870.00 41,395,000
有機合成薬品工業 10,900 334.00 3,640,600
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大日本塗料 16,100 879.00 14,151,900
日本ペイントホールディングス 117,700 9,180.00 1,080,486,000
関西ペイント 160,200 2,495.00 399,699,000
神東塗料 11,200 165.00 1,848,000
中国塗料 40,600 994.00 40,356,400
日本特殊塗料 10,700 975.00 10,432,500
藤倉化成 19,200 513.00 9,849,600
太陽ホールディングス 10,500 5,280.00 55,440,000
ＤＩＣ 60,200 2,499.00 150,439,800
サカタインクス 31,100 990.00 30,789,000
東洋インキＳＣホールディングス 30,100 1,882.00 56,648,200
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 11,000 765.00 8,415,000
富士フイルムホールディングス 279,100 5,012.00 1,398,849,200
資生堂 289,200 6,071.00 1,755,733,200
ライオン 189,300 2,236.00 423,274,800
高砂香料工業 9,100 1,950.00 17,745,000
マンダム 32,700 1,651.00 53,987,700
ミルボン 19,500 5,690.00 110,955,000
ファンケル 58,900 3,425.00 201,732,500
コーセー 27,400 12,090.00 331,266,000
コタ 8,400 1,202.00 10,096,800
シーボン 1,900 1,830.00 3,477,000
ポーラ・オルビスホールディングス 62,100 1,888.00 117,244,800
ノエビアホールディングス 12,300 4,740.00 58,302,000
アジュバンコスメジャパン 3,300 976.00 3,220,800
エステー 9,400 2,059.00 19,354,600
アグロ カネショウ 5,500 1,477.00 8,123,500
コニシ 23,900 1,475.00 35,252,500
長谷川香料 25,100 2,069.00 51,931,900
星光ＰＭＣ 8,300 646.00 5,361,800
小林製薬 40,800 9,370.00 382,296,000
荒川化学工業 13,100 1,193.00 15,628,300
メック 10,000 1,831.00 18,310,000
日本高純度化学 4,000 2,607.00 10,428,000
タカラバイオ 38,100 2,823.00 107,556,300
ＪＣＵ 17,600 3,545.00 62,392,000
新田ゼラチン 9,100 654.00 5,951,400
ＯＡＴアグリオ 2,800 1,110.00 3,108,000
デクセリアルズ 37,600 1,016.00 38,201,600
アース製薬 10,100 7,730.00 78,073,000
北興化学工業 13,600 662.00 9,003,200
大成ラミック 4,800 2,752.00 13,209,600
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クミアイ化学工業 60,200 1,037.00 62,427,400
日本農薬 25,900 498.00 12,898,200
アキレス 10,000 1,780.00 17,800,000
有沢製作所 23,000 912.00 20,976,000
日東電工 100,500 6,400.00 643,200,000
レック 15,500 1,611.00 24,970,500
三光合成 16,600 258.00 4,282,800
きもと 24,800 154.00 3,819,200
藤森工業 13,100 3,895.00 51,024,500
前澤化成工業 9,200 1,000.00 9,200,000
未来工業 7,800 1,886.00 14,710,800
ウェーブロックホールディングス 5,000 761.00 3,805,000
ＪＳＰ 8,500 1,559.00 13,251,500
エフピコ 16,000 8,090.00 129,440,000
天馬 9,700 1,936.00 18,779,200
信越ポリマー 26,100 861.00 22,472,100
東リ 36,200 251.00 9,086,200
ニフコ 53,400 2,682.00 143,218,800
バルカー 11,800 1,792.00 21,145,600
ユニ・チャーム 308,600 4,609.00 1,422,337,400
ショーエイコーポレーション 2,200 1,216.00 2,675,200
協和キリン 146,400 2,651.00 388,106,400
武田薬品工業 1,211,200 3,974.00 4,813,308,800
アステラス製薬 1,262,100 1,652.50 2,085,620,250
大日本住友製薬 107,900 1,339.00 144,478,100
塩野義製薬 183,100 5,886.00 1,077,726,600
わかもと製薬 17,300 255.00 4,411,500
あすか製薬 16,600 1,176.00 19,521,600
日本新薬 38,100 8,660.00 329,946,000
ビオフェルミン製薬 2,500 2,427.00 6,067,500
中外製薬 455,300 4,673.00 2,127,616,900
科研製薬 24,900 4,890.00 121,761,000
エーザイ 174,200 9,140.00 1,592,188,000
ロート製薬 74,700 3,375.00 252,112,500
小野薬品工業 334,300 3,188.00 1,065,748,400
久光製薬 38,500 4,955.00 190,767,500
持田製薬 20,200 3,970.00 80,194,000
参天製薬 271,300 2,043.00 554,265,900
扶桑薬品工業 5,100 2,550.00 13,005,000
日本ケミファ 1,900 2,450.00 4,655,000
ツムラ 45,100 2,989.00 134,803,900
日医工 41,200 1,179.00 48,574,800
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キッセイ薬品工業 25,800 2,306.00 59,494,800
生化学工業 28,200 1,069.00 30,145,800
栄研化学 25,600 1,879.00 48,102,400
日水製薬 6,100 1,108.00 6,758,800
鳥居薬品 9,100 2,781.00 25,307,100
ＪＣＲファーマ 10,300 11,270.00 116,081,000
東和薬品 18,600 2,123.00 39,487,800
富士製薬工業 9,900 1,084.00 10,731,600
沢井製薬 29,900 5,390.00 161,161,000
ゼリア新薬工業 26,400 1,952.00 51,532,800
第一三共 416,600 9,379.00 3,907,291,400
キョーリン製薬ホールディングス 32,100 1,979.00 63,525,900
大幸薬品 17,800 2,556.00 45,496,800
ダイト 9,000 3,355.00 30,195,000
大塚ホールディングス 302,500 4,620.00 1,397,550,000
大正製薬ホールディングス 30,800 6,490.00 199,892,000
ペプチドリーム 74,000 4,165.00 308,210,000
日本コークス工業 123,000 62.00 7,626,000
ニチレキ 17,200 1,615.00 27,778,000
ユシロ化学工業 8,200 1,283.00 10,520,600
ビーピー・カストロール 5,200 1,134.00 5,896,800
富士石油 38,900 180.00 7,002,000
ＭＯＲＥＳＣＯ 5,300 959.00 5,082,700
出光興産 161,500 2,311.00 373,226,500
ＥＮＥＯＳホールディングス 2,189,900 413.00 904,428,700
コスモエネルギーホールディングス 42,100 1,647.00 69,338,700
横浜ゴム 84,300 1,650.00 139,095,000
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 76,600 1,729.00 132,441,400
ブリヂストン 387,100 3,338.00 1,292,139,800
住友ゴム工業 130,800 1,003.00 131,192,400
藤倉コンポジット 12,700 352.00 4,470,400
オカモト 8,900 4,305.00 38,314,500
フコク 6,400 639.00 4,089,600
ニッタ 16,400 2,309.00 37,867,600
住友理工 28,200 555.00 15,651,000
三ツ星ベルト 19,200 1,660.00 31,872,000
バンドー化学 25,600 570.00 14,592,000
日東紡績 21,700 4,125.00 89,512,500
ＡＧＣ 133,700 3,020.00 403,774,000
日本板硝子 69,600 418.00 29,092,800
石塚硝子 2,700 1,835.00 4,954,500
日本山村硝子 6,100 843.00 5,142,300
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日本電気硝子 54,000 1,957.00 105,678,000
オハラ 5,800 1,002.00 5,811,600
住友大阪セメント 27,600 3,445.00 95,082,000
太平洋セメント 92,000 2,643.00 243,156,000
日本ヒューム 14,700 762.00 11,201,400
日本コンクリート工業 31,600 276.00 8,721,600
三谷セキサン 6,800 5,720.00 38,896,000
アジアパイルホールディングス 20,800 468.00 9,734,400
東海カーボン 142,400 973.00 138,555,200
日本カーボン 8,000 3,435.00 27,480,000
東洋炭素 8,600 1,667.00 14,336,200
ノリタケカンパニーリミテド 8,100 3,320.00 26,892,000
ＴＯＴＯ 104,000 4,590.00 477,360,000
日本碍子 174,800 1,508.00 263,598,400
日本特殊陶業 110,800 1,808.00 200,326,400
ＭＡＲＵＷＡ 5,600 8,800.00 49,280,000
品川リフラクトリーズ 3,900 2,197.00 8,568,300
黒崎播磨 2,900 3,005.00 8,714,500
ヨータイ 11,700 691.00 8,084,700
イソライト工業 7,600 418.00 3,176,800
東京窯業 18,700 307.00 5,740,900
ニッカトー 6,700 637.00 4,267,900
フジミインコーポレーテッド 13,000 3,535.00 45,955,000
クニミネ工業 6,000 945.00 5,670,000
エーアンドエーマテリアル 2,500 1,026.00 2,565,000
ニチアス 39,900 2,505.00 99,949,500
ニチハ 20,300 2,509.00 50,932,700
日本製鉄 644,300 1,036.50 667,816,950
神戸製鋼所 263,600 401.00 105,703,600
中山製鋼所 20,100 350.00 7,035,000
合同製鐵 7,800 1,893.00 14,765,400
ジェイ エフ イー ホールディングス 388,900 794.00 308,786,600
東京製鐵 70,200 700.00 49,140,000
共英製鋼 16,300 1,347.00 21,956,100
大和工業 30,600 2,539.00 77,693,400
東京鐵鋼 6,000 1,553.00 9,318,000
大阪製鐵 7,700 1,070.00 8,239,000
淀川製鋼所 19,500 1,884.00 36,738,000
丸一鋼管 46,800 2,884.00 134,971,200
モリ工業 4,300 2,174.00 9,348,200
大同特殊鋼 23,600 3,500.00 82,600,000
日本高周波鋼業 5,500 338.00 1,859,000
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日本冶金工業 11,900 1,519.00 18,076,100
山陽特殊製鋼 9,900 920.00 9,108,000
愛知製鋼 8,100 2,637.00 21,359,700
日立金属 155,100 1,597.00 247,694,700
日本金属 3,300 541.00 1,785,300
大平洋金属 9,800 1,754.00 17,189,200
新日本電工 93,200 192.00 17,894,400
栗本鐵工所 7,100 1,858.00 13,191,800
虹技 2,200 1,275.00 2,805,000
三菱製鋼 10,800 549.00 5,929,200
日亜鋼業 21,300 279.00 5,942,700
日本精線 2,400 3,315.00 7,956,000
エンビプロ・ホールディングス 6,200 519.00 3,217,800
シンニッタン 22,700 213.00 4,835,100
新家工業 3,300 1,018.00 3,359,400
大紀アルミニウム工業所 23,900 500.00 11,950,000
日本軽金属ホールディングス 364,900 193.00 70,425,700
三井金属鉱業 38,900 2,523.00 98,144,700
東邦亜鉛 7,400 1,855.00 13,727,000
三菱マテリアル 95,100 2,229.00 211,977,900
住友金属鉱山 184,000 3,167.00 582,728,000
ＤＯＷＡホールディングス 36,500 3,285.00 119,902,500
古河機械金属 25,700 1,051.00 27,010,700
大阪チタニウムテクノロジーズ 15,100 916.00 13,831,600
東邦チタニウム 26,000 679.00 17,654,000
ＵＡＣＪ 21,900 1,953.00 42,770,700
ＣＫサンエツ 3,000 3,285.00 9,855,000
古河電気工業 44,800 2,504.00 112,179,200
住友電気工業 538,300 1,246.50 670,990,950
フジクラ 173,800 307.00 53,356,600
昭和電線ホールディングス 16,800 1,075.00 18,060,000
東京特殊電線 2,200 2,293.00 5,044,600
タツタ電線 28,800 599.00 17,251,200
カナレ電気 2,500 1,626.00 4,065,000
平河ヒューテック 7,300 900.00 6,570,000
リョービ 17,800 1,171.00 20,843,800
アーレスティ 19,300 325.00 6,272,500
アサヒホールディングス 25,300 3,485.00 88,170,500
稲葉製作所 8,100 1,281.00 10,376,100
宮地エンジニアリンググループ 4,400 1,597.00 7,026,800
トーカロ 40,000 1,050.00 42,000,000
アルファＣｏ 5,100 922.00 4,702,200
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ＳＵＭＣＯ 184,200 1,435.00 264,327,000
川田テクノロジーズ 2,900 4,785.00 13,876,500
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 4,700 3,135.00 14,734,500
信和 8,300 683.00 5,668,900
東洋製罐グループホールディングス 91,700 1,175.00 107,747,500
ホッカンホールディングス 7,900 1,421.00 11,225,900
コロナ 8,000 1,000.00 8,000,000
横河ブリッジホールディングス 26,800 1,880.00 50,384,000
駒井ハルテック 2,700 1,370.00 3,699,000
高田機工 1,300 2,359.00 3,066,700
三和ホールディングス 135,700 1,046.00 141,942,200
文化シヤッター 42,400 740.00 31,376,000
三協立山 18,500 919.00 17,001,500
アルインコ 10,500 924.00 9,702,000
東洋シヤッター 3,500 724.00 2,534,000
ＬＩＸＩＬグループ 212,400 1,897.00 402,922,800
日本フイルコン 10,000 550.00 5,500,000
ノーリツ 29,800 1,360.00 40,528,000
長府製作所 14,600 2,087.00 30,470,200
リンナイ 28,000 9,670.00 270,760,000
ダイニチ工業 7,800 669.00 5,218,200
日東精工 18,100 465.00 8,416,500
三洋工業 1,900 1,919.00 3,646,100
岡部 29,200 777.00 22,688,400
ジーテクト 17,900 1,058.00 18,938,200
東プレ 26,900 1,152.00 30,988,800
高周波熱錬 27,700 499.00 13,822,300
東京製綱 10,300 521.00 5,366,300
サンコール 10,800 402.00 4,341,600
モリテック スチール 11,200 300.00 3,360,000
パイオラックス 21,300 1,635.00 34,825,500
エイチワン 14,100 528.00 7,444,800
日本発條 154,400 663.00 102,367,200
中央発條 1,700 2,595.00 4,411,500
アドバネクス 2,100 1,377.00 2,891,700
立川ブラインド工業 6,300 1,209.00 7,616,700
三益半導体工業 11,200 2,102.00 23,542,400
日本ドライケミカル 3,600 1,484.00 5,342,400
日本製鋼所 43,800 1,537.00 67,320,600
三浦工業 62,300 4,390.00 273,497,000
タクマ 48,900 1,681.00 82,200,900
ツガミ 30,000 1,101.00 33,030,000
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オークマ 16,800 4,830.00 81,144,000
芝浦機械 16,300 2,109.00 34,376,700
アマダ 178,700 929.00 166,012,300
アイダエンジニアリング 37,900 679.00 25,734,100
滝澤鉄工所 4,500 1,010.00 4,545,000
ＦＵＪＩ 61,900 1,881.00 116,433,900
牧野フライス製作所 16,900 3,595.00 60,755,500
オーエスジー 71,100 1,546.00 109,920,600
ダイジェット工業 1,700 1,399.00 2,378,300
旭ダイヤモンド工業 38,100 486.00 18,516,600
ＤＭＧ森精機 91,200 1,339.00 122,116,800
ソディック 31,400 745.00 23,393,000
ディスコ 19,500 24,600.00 479,700,000
日東工器 7,900 2,034.00 16,068,600
日進工具 5,700 2,314.00 13,189,800
パンチ工業 13,200 400.00 5,280,000
冨士ダイス 6,400 661.00 4,230,400
豊和工業 8,100 822.00 6,658,200
ＯＫＫ 5,900 352.00 2,076,800
東洋機械金属 10,400 402.00 4,180,800
津田駒工業 2,800 770.00 2,156,000
エンシュウ 3,600 903.00 3,250,800
島精機製作所 22,800 1,469.00 33,493,200
オプトラン 18,100 2,076.00 37,575,600
ＮＣホールディングス 4,500 590.00 2,655,000
イワキポンプ 9,200 930.00 8,556,000
フリュー 14,100 1,010.00 14,241,000
ヤマシンフィルタ 31,300 1,191.00 37,278,300
日阪製作所 17,800 822.00 14,631,600
やまびこ 28,000 1,061.00 29,708,000
平田機工 6,800 6,010.00 40,868,000
ペガサスミシン製造 14,800 277.00 4,099,600
マルマエ 5,400 866.00 4,676,400
タツモ 6,100 1,327.00 8,094,700
ナブテスコ 84,900 3,280.00 278,472,000
三井海洋開発 15,300 1,788.00 27,356,400
レオン自動機 14,200 1,104.00 15,676,800
ＳＭＣ 45,700 58,720.00 2,683,504,000
ホソカワミクロン 5,100 5,550.00 28,305,000
ユニオンツール 5,400 2,827.00 15,265,800
オイレス工業 18,600 1,391.00 25,872,600
日精エー・エス・ビー機械 4,200 3,920.00 16,464,000
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サトーホールディングス 20,500 1,998.00 40,959,000
技研製作所 12,700 3,785.00 48,069,500
日本エアーテック 4,700 1,229.00 5,776,300
カワタ 4,300 797.00 3,427,100
日精樹脂工業 12,300 849.00 10,442,700
オカダアイヨン 4,600 946.00 4,351,600
ワイエイシイホールディングス 6,200 634.00 3,930,800
小松製作所 659,400 2,304.50 1,519,587,300
住友重機械工業 83,400 2,450.00 204,330,000
日立建機 58,400 3,665.00 214,036,000
日工 20,100 641.00 12,884,100
巴工業 5,700 1,871.00 10,664,700
井関農機 14,700 1,153.00 16,949,100
ＴＯＷＡ 14,800 1,056.00 15,628,800
丸山製作所 3,100 1,278.00 3,961,800
北川鉄工所 6,700 1,387.00 9,292,900
ローツェ 6,400 4,775.00 30,560,000
タカキタ 5,200 601.00 3,125,200
クボタ 772,400 1,878.00 1,450,567,200
荏原実業 3,700 2,860.00 10,582,000
三菱化工機 5,100 1,740.00 8,874,000
月島機械 26,900 1,243.00 33,436,700
帝国電機製作所 12,000 1,133.00 13,596,000
新東工業 34,800 708.00 24,638,400
澁谷工業 12,800 2,918.00 37,350,400
アイチ コーポレーション 25,300 802.00 20,290,600
小森コーポレーション 37,100 720.00 26,712,000
鶴見製作所 11,300 1,846.00 20,859,800
住友精密工業 2,200 2,239.00 4,925,800
日本ギア工業 6,000 277.00 1,662,000
酒井重工業 2,800 2,309.00 6,465,200
荏原製作所 60,400 2,688.00 162,355,200
石井鐵工所 1,900 2,600.00 4,940,000
酉島製作所 14,900 802.00 11,949,800
北越工業 15,100 1,046.00 15,794,600
ダイキン工業 185,500 19,765.00 3,666,407,500
オルガノ 5,300 5,430.00 28,779,000
トーヨーカネツ 6,400 2,243.00 14,355,200
栗田工業 78,800 3,305.00 260,434,000
椿本チエイン 20,800 2,494.00 51,875,200
大同工業 7,200 568.00 4,089,600
木村化工機 12,500 412.00 5,150,000
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アネスト岩田 22,700 803.00 18,228,100
ダイフク 74,400 9,330.00 694,152,000
サムコ 3,700 2,614.00 9,671,800
加藤製作所 8,100 1,049.00 8,496,900
油研工業 2,600 1,448.00 3,764,800
タダノ 70,400 864.00 60,825,600
フジテック 52,900 2,170.00 114,793,000
ＣＫＤ 39,900 1,454.00 58,014,600
キトー 11,100 1,099.00 12,198,900
平和 40,600 1,770.00 71,862,000
理想科学工業 12,900 1,317.00 16,989,300
ＳＡＮＫＹＯ 32,400 2,915.00 94,446,000
日本金銭機械 16,200 549.00 8,893,800
マースグループホールディングス 9,300 1,652.00 15,363,600
フクシマガリレイ 9,000 3,340.00 30,060,000
オーイズミ 6,300 358.00 2,255,400
ダイコク電機 6,700 1,033.00 6,921,100
竹内製作所 24,400 2,169.00 52,923,600
アマノ 38,100 2,191.00 83,477,100
ＪＵＫＩ 20,300 451.00 9,155,300
蛇の目ミシン工業 13,300 625.00 8,312,500
マックス 22,200 1,558.00 34,587,600
グローリー 37,400 2,205.00 82,467,000
新晃工業 13,600 1,366.00 18,577,600
大和冷機工業 23,400 907.00 21,223,800
セガサミーホールディングス 144,400 1,217.00 175,734,800
日本ピストンリング 5,400 1,035.00 5,589,000
リケン 6,800 2,595.00 17,646,000
ＴＰＲ 19,600 1,375.00 26,950,000
ツバキ・ナカシマ 27,900 837.00 23,352,300
ホシザキ 45,800 8,100.00 370,980,000
大豊工業 12,000 514.00 6,168,000
日本精工 274,100 805.00 220,650,500
ＮＴＮ 336,900 202.00 68,053,800
ジェイテクト 139,700 819.00 114,414,300
不二越 13,500 3,285.00 44,347,500
日本トムソン 43,400 358.00 15,537,200
ＴＨＫ 90,800 2,485.00 225,638,000
ユーシン精機 11,400 687.00 7,831,800
前澤給装工業 5,300 2,005.00 10,626,500
イーグル工業 18,100 735.00 13,303,500
前澤工業 9,800 437.00 4,282,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本ピラー工業 14,800 1,395.00 20,646,000
キッツ 59,100 610.00 36,051,000
マキタ 189,800 4,850.00 920,530,000
日立造船 115,800 412.00 47,709,600
三菱重工業 244,000 2,625.00 640,500,000
ＩＨＩ 105,000 1,551.00 162,855,000
スター精密 22,500 1,315.00 29,587,500
日清紡ホールディングス 89,200 728.00 64,937,600
イビデン 89,300 3,380.00 301,834,000
コニカミノルタ 319,900 338.00 108,126,200
ブラザー工業 178,100 1,720.00 306,332,000
ミネベアミツミ 270,600 1,825.00 493,845,000
日立製作所 699,500 3,530.00 2,469,235,000
三菱電機 1,455,700 1,464.00 2,131,144,800
富士電機 87,800 3,275.00 287,545,000
東洋電機製造 5,400 1,059.00 5,718,600
安川電機 156,700 3,775.00 591,542,500
シンフォニアテクノロジー 19,000 1,049.00 19,931,000
明電舎 26,800 1,595.00 42,746,000
オリジン 4,000 1,238.00 4,952,000
山洋電気 7,200 4,675.00 33,660,000
デンヨー 12,500 2,108.00 26,350,000
東芝テック 18,300 4,380.00 80,154,000
芝浦メカトロニクス 2,800 2,894.00 8,103,200
マブチモーター 40,400 3,720.00 150,288,000
日本電産 350,400 8,767.00 3,071,956,800
トレックス・セミコンダクター 8,900 1,079.00 9,603,100
東光高岳 8,700 1,012.00 8,804,400
ダイヘン 16,000 4,095.00 65,520,000
ヤーマン 24,200 1,307.00 31,629,400
ＪＶＣケンウッド 122,500 154.00 18,865,000
ミマキエンジニアリング 14,600 383.00 5,591,800
Ｉ－ＰＥＸ 7,100 1,985.00 14,093,500
日新電機 34,200 1,094.00 37,414,800
大崎電気工業 29,200 540.00 15,768,000
オムロン 130,500 7,700.00 1,004,850,000
日東工業 21,400 1,868.00 39,975,200
ＩＤＥＣ 21,100 1,749.00 36,903,900
正興電機製作所 4,000 983.00 3,932,000
不二電機工業 2,900 1,283.00 3,720,700
ジーエス・ユアサ コーポレーション 49,000 1,749.00 85,701,000
サクサホールディングス 3,500 1,370.00 4,795,000
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メルコホールディングス 5,300 2,552.00 13,525,600
テクノメディカ 3,600 1,775.00 6,390,000
日本電気 176,600 5,490.00 969,534,000
富士通 140,300 13,710.00 1,923,513,000
沖電気工業 59,300 1,012.00 60,011,600
岩崎通信機 6,400 838.00 5,363,200
電気興業 7,100 2,331.00 16,550,100
サンケン電気 15,900 2,157.00 34,296,300
ナカヨ 2,900 1,358.00 3,938,200
アイホン 8,300 1,367.00 11,346,100
ルネサスエレクトロニクス 622,500 660.00 410,850,000
セイコーエプソン 180,700 1,243.00 224,610,100
ワコム 98,700 685.00 67,609,500
アルバック 26,800 3,725.00 99,830,000
アクセル 6,800 861.00 5,854,800
ＥＩＺＯ 11,300 3,960.00 44,748,000
日本信号 37,200 1,006.00 37,423,200
京三製作所 34,400 487.00 16,752,800
能美防災 19,500 2,232.00 43,524,000
ホーチキ 11,000 1,177.00 12,947,000
星和電機 8,300 531.00 4,407,300
エレコム 16,500 4,785.00 78,952,500
パナソニック 1,663,200 970.30 1,613,802,960
シャープ 168,500 1,299.00 218,881,500
アンリツ 93,800 2,313.00 216,959,400
富士通ゼネラル 39,600 2,820.00 111,672,000
ソニー 911,900 8,280.00 7,550,532,000
ＴＤＫ 70,300 11,030.00 775,409,000
帝国通信工業 6,900 1,169.00 8,066,100
タムラ製作所 48,900 502.00 24,547,800
アルプスアルパイン 129,200 1,675.00 216,410,000
池上通信機 4,600 783.00 3,601,800
鈴木 8,000 666.00 5,328,000
日本トリム 2,100 3,560.00 7,476,000
ローランド ディー．ジー． 9,100 1,246.00 11,338,600
フォスター電機 15,400 1,138.00 17,525,200
ＳＭＫ 3,800 2,479.00 9,420,200
ヨコオ 9,600 2,564.00 24,614,400
ホシデン 40,400 921.00 37,208,400
ヒロセ電機 22,400 12,040.00 269,696,000
日本航空電子工業 33,500 1,379.00 46,196,500
ＴＯＡ 15,800 753.00 11,897,400
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マクセルホールディングス 31,900 1,016.00 32,410,400
古野電気 19,400 929.00 18,022,600
ユニデンホールディングス 4,100 1,540.00 6,314,000
スミダコーポレーション 13,400 641.00 8,589,400
アイコム 8,100 2,664.00 21,578,400
リオン 6,400 2,183.00 13,971,200
本多通信工業 13,900 430.00 5,977,000
横河電機 133,600 1,696.00 226,585,600
新電元工業 5,200 1,857.00 9,656,400
アズビル 91,900 3,350.00 307,865,000
東亜ディーケーケー 7,900 850.00 6,715,000
日本光電工業 60,300 3,620.00 218,286,000
チノー 5,100 1,353.00 6,900,300
共和電業 15,500 423.00 6,556,500
日本電子材料 5,800 1,853.00 10,747,400
堀場製作所 28,900 5,790.00 167,331,000
アドバンテスト 108,300 4,925.00 533,377,500
小野測器 7,300 499.00 3,642,700
エスペック 13,200 1,762.00 23,258,400
キーエンス 131,900 43,080.00 5,682,252,000
日置電機 7,200 3,375.00 24,300,000
シスメックス 104,100 9,235.00 961,363,500
日本マイクロニクス 25,900 1,064.00 27,557,600
メガチップス 13,800 2,094.00 28,897,200
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 8,700 3,545.00 30,841,500
澤藤電機 2,100 1,565.00 3,286,500
原田工業 7,600 855.00 6,498,000
コーセル 20,100 859.00 17,265,900
イリソ電子工業 12,400 3,820.00 47,368,000
オプテックスグループ 24,300 1,328.00 32,270,400
千代田インテグレ 6,500 1,530.00 9,945,000
アイ・オー・データ機器 5,300 1,025.00 5,432,500
レーザーテック 64,000 7,850.00 502,400,000
スタンレー電気 102,300 3,030.00 309,969,000
岩崎電気 6,100 1,389.00 8,472,900
ウシオ電機 80,800 1,312.00 106,009,600
岡谷電機産業 13,400 300.00 4,020,000
ヘリオス テクノ ホールディング 15,500 291.00 4,510,500
エノモト 5,000 972.00 4,860,000
日本セラミック 15,000 2,480.00 37,200,000
遠藤照明 8,300 616.00 5,112,800
古河電池 10,900 1,107.00 12,066,300
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双信電機 8,600 380.00 3,268,000
山一電機 11,000 1,316.00 14,476,000
図研 9,700 2,548.00 24,715,600
日本電子 28,900 3,095.00 89,445,500
カシオ計算機 128,900 1,670.00 215,263,000
ファナック 136,900 18,590.00 2,544,971,000
日本シイエムケイ 35,600 446.00 15,877,600
エンプラス 7,700 2,131.00 16,408,700
大真空 5,700 1,668.00 9,507,600
ローム 60,600 6,770.00 410,262,000
浜松ホトニクス 104,500 4,800.00 501,600,000
三井ハイテック 16,400 1,590.00 26,076,000
新光電気工業 49,200 1,578.00 77,637,600
京セラ 204,900 6,077.00 1,245,177,300
太陽誘電 64,900 2,861.00 185,678,900
村田製作所 427,700 6,284.00 2,687,666,800
双葉電子工業 23,700 870.00 20,619,000
北陸電気工業 6,600 854.00 5,636,400
ニチコン 50,100 765.00 38,326,500
日本ケミコン 11,100 1,691.00 18,770,100
ＫＯＡ 22,600 1,087.00 24,566,200
市光工業 23,100 493.00 11,388,300
小糸製作所 87,300 5,040.00 439,992,000
ミツバ 26,800 378.00 10,130,400
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 25,300 5,030.00 127,259,000
キヤノン電子 13,800 1,468.00 20,258,400
キヤノン 723,400 1,821.50 1,317,673,100
リコー 370,500 770.00 285,285,000
象印マホービン 39,800 1,576.00 62,724,800
ＭＵＴＯＨホールディングス 2,200 1,500.00 3,300,000
東京エレクトロン 92,400 27,155.00 2,509,122,000
トヨタ紡織 42,500 1,480.00 62,900,000
芦森工業 3,100 893.00 2,768,300
ユニプレス 28,300 899.00 25,441,700
豊田自動織機 117,800 6,210.00 731,538,000
モリタホールディングス 25,500 2,001.00 51,025,500
三櫻工業 18,600 636.00 11,829,600
デンソー 320,500 4,373.00 1,401,546,500
東海理化電機製作所 38,400 1,590.00 61,056,000
三井Ｅ＆Ｓホールディングス 52,600 417.00 21,934,200
川崎重工業 113,300 1,484.00 168,137,200
名村造船所 46,800 153.00 7,160,400
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日本車輌製造 5,300 2,523.00 13,371,900
三菱ロジスネクスト 19,300 1,006.00 19,415,800
近畿車輛 2,200 1,237.00 2,721,400
日産自動車 1,716,800 433.00 743,374,400
いすゞ自動車 421,800 1,018.00 429,392,400
トヨタ自動車 1,624,200 7,056.00 11,460,355,200
日野自動車 181,800 696.00 126,532,800
三菱自動車工業 538,800 249.00 134,161,200
エフテック 10,300 472.00 4,861,600
レシップホールディングス 5,700 554.00 3,157,800
ＧＭＢ 2,700 617.00 1,665,900
ファルテック 2,700 600.00 1,620,000
武蔵精密工業 32,500 1,040.00 33,800,000
日産車体 28,400 919.00 26,099,600
新明和工業 39,200 918.00 35,985,600
極東開発工業 27,000 1,303.00 35,181,000
日信工業 29,600 2,235.00 66,156,000
トピー工業 12,000 1,138.00 13,656,000
ティラド 5,300 1,285.00 6,810,500
曙ブレーキ工業 79,900 175.00 13,982,500
タチエス 24,000 860.00 20,640,000
ＮＯＫ 78,300 1,125.00 88,087,500
フタバ産業 40,600 540.00 21,924,000
ＫＹＢ 16,300 2,105.00 34,311,500
大同メタル工業 28,100 512.00 14,387,200
プレス工業 72,400 302.00 21,864,800
ミクニ 18,700 265.00 4,955,500
太平洋工業 30,600 966.00 29,559,600
ケーヒン 33,500 2,577.00 86,329,500
河西工業 19,800 402.00 7,959,600
アイシン精機 119,900 3,575.00 428,642,500
マツダ 428,300 670.00 286,961,000
今仙電機製作所 13,600 646.00 8,785,600
本田技研工業 1,146,100 2,711.50 3,107,650,150
スズキ 288,500 4,293.00 1,238,530,500
ＳＵＢＡＲＵ 451,900 2,191.50 990,338,850
安永 7,100 998.00 7,085,800
ヤマハ発動機 205,700 1,657.00 340,844,900
ショーワ 34,400 2,278.00 78,363,200
ＴＢＫ 17,500 420.00 7,350,000
エクセディ 19,800 1,426.00 28,234,800
豊田合成 47,000 2,310.00 108,570,000
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愛三工業 22,900 475.00 10,877,500
盟和産業 2,300 904.00 2,079,200
日本プラスト 11,600 409.00 4,744,400
ヨロズ 13,700 949.00 13,001,300
エフ・シー・シー 23,800 1,948.00 46,362,400
シマノ 54,500 22,270.00 1,213,715,000
テイ・エス テック 33,800 3,115.00 105,287,000
ジャムコ 7,400 723.00 5,350,200
テルモ 411,900 4,236.00 1,744,808,400
クリエートメディック 4,800 990.00 4,752,000
日機装 47,000 1,057.00 49,679,000
日本エム・ディ・エム 8,400 1,870.00 15,708,000
島津製作所 174,000 3,170.00 551,580,000
ＪＭＳ 12,300 873.00 10,737,900
長野計器 10,600 859.00 9,105,400
ブイ・テクノロジー 6,800 3,850.00 26,180,000
東京計器 9,300 915.00 8,509,500
愛知時計電機 1,900 4,520.00 8,588,000
インターアクション 7,800 1,684.00 13,135,200
オーバル 13,200 217.00 2,864,400
東京精密 26,400 3,190.00 84,216,000
マニー 58,000 2,621.00 152,018,000
ニコン 222,300 816.00 181,396,800
トプコン 73,400 850.00 62,390,000
オリンパス 805,500 2,082.00 1,677,051,000
理研計器 12,800 2,562.00 32,793,600
タムロン 11,800 1,750.00 20,650,000
ＨＯＹＡ 288,800 10,325.00 2,981,860,000
シード 6,200 697.00 4,321,400
ノーリツ鋼機 9,800 1,546.00 15,150,800
エー・アンド・デイ 13,300 638.00 8,485,400
朝日インテック 164,900 3,045.00 502,120,500
シチズン時計 170,600 323.00 55,103,800
リズム時計工業 4,600 622.00 2,861,200
大研医器 10,100 553.00 5,585,300
メニコン 20,600 6,290.00 129,574,000
シンシア 1,700 387.00 657,900
松風 6,600 1,396.00 9,213,600
セイコーホールディングス 20,600 1,493.00 30,755,800
ニプロ 100,800 1,195.00 120,456,000
中本パックス 3,700 1,520.00 5,624,000
スノーピーク 8,600 1,498.00 12,882,800
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パラマウントベッドホールディングス 15,400 4,250.00 65,450,000
トランザクション 8,000 1,085.00 8,680,000
粧美堂 4,200 378.00 1,587,600
ニホンフラッシュ 13,600 1,374.00 18,686,400
前田工繊 16,000 2,524.00 40,384,000
永大産業 19,000 293.00 5,567,000
アートネイチャー 15,500 607.00 9,408,500
バンダイナムコホールディングス 150,500 6,474.00 974,337,000
アイフィスジャパン 3,700 753.00 2,786,100
共立印刷 24,300 131.00 3,183,300
ＳＨＯＥＩ 12,700 3,180.00 40,386,000
フランスベッドホールディングス 20,600 857.00 17,654,200
パイロットコーポレーション 25,700 3,075.00 79,027,500
萩原工業 8,100 1,433.00 11,607,300
トッパン・フォームズ 31,200 961.00 29,983,200
フジシールインターナショナル 32,600 1,922.00 62,657,200
タカラトミー 65,300 861.00 56,223,300
廣済堂 10,100 759.00 7,665,900
エステールホールディングス 3,900 624.00 2,433,600
タカノ 5,700 624.00 3,556,800
プロネクサス 12,500 1,120.00 14,000,000
ホクシン 9,000 114.00 1,026,000
ウッドワン 4,900 1,214.00 5,948,600
大建工業 9,800 1,618.00 15,856,400
凸版印刷 205,500 1,674.00 344,007,000
大日本印刷 190,500 2,244.00 427,482,000
共同印刷 4,500 2,626.00 11,817,000
ＮＩＳＳＨＡ 29,900 1,149.00 34,355,100
光村印刷 1,300 1,497.00 1,946,100
ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹ 7,000 2,290.00 16,030,000
アシックス 128,700 1,411.00 181,595,700
ツツミ 4,500 1,862.00 8,379,000
小松ウオール工業 4,400 1,709.00 7,519,600
ヤマハ 86,600 5,040.00 436,464,000
河合楽器製作所 4,500 2,584.00 11,628,000
クリナップ 13,500 509.00 6,871,500
ピジョン 93,500 4,780.00 446,930,000
オリバー 3,100 2,464.00 7,638,400
兼松サステック 900 1,380.00 1,242,000
キングジム 12,100 886.00 10,720,600
リンテック 34,600 2,487.00 86,050,200
イトーキ 28,900 357.00 10,317,300
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
任天堂 89,300 56,390.00 5,035,627,000
三菱鉛筆 24,000 1,326.00 31,824,000
タカラスタンダード 30,100 1,337.00 40,243,700
コクヨ 69,800 1,188.00 82,922,400
ナカバヤシ 14,300 614.00 8,780,200
グローブライド 6,500 3,185.00 20,702,500
オカムラ 50,800 730.00 37,084,000
美津濃 13,200 1,905.00 25,146,000
東京電力ホールディングス 1,162,100 311.00 361,413,100
中部電力 445,400 1,307.00 582,137,800
関西電力 551,500 1,033.00 569,699,500
中国電力 210,000 1,294.00 271,740,000
北陸電力 133,100 779.00 103,684,900
東北電力 363,600 1,076.00 391,233,600
四国電力 131,100 786.00 103,044,600
九州電力 300,000 935.00 280,500,000
北海道電力 136,200 447.00 60,881,400
沖縄電力 28,300 1,654.00 46,808,200
電源開発 115,800 1,581.00 183,079,800
エフオン 7,800 638.00 4,976,400
イーレックス 20,800 1,231.00 25,604,800
レノバ 24,300 1,109.00 26,948,700
東京瓦斯 279,900 2,316.00 648,248,400
大阪瓦斯 282,500 2,040.00 576,300,000
東邦瓦斯 71,600 4,610.00 330,076,000
北海道瓦斯 7,800 1,564.00 12,199,200
広島ガス 30,000 364.00 10,920,000
西部瓦斯 16,400 2,455.00 40,262,000
静岡ガス 41,300 862.00 35,600,600
メタウォーター 7,000 4,500.00 31,500,000
ＳＢＳホールディングス 10,800 2,042.00 22,053,600
東武鉄道 151,700 3,270.00 496,059,000
相鉄ホールディングス 46,600 2,863.00 133,415,800
東急 367,100 1,394.00 511,737,400
京浜急行電鉄 186,900 1,563.00 292,124,700
小田急電鉄 216,500 2,588.00 560,302,000
京王電鉄 75,500 6,280.00 474,140,000
京成電鉄 101,300 3,045.00 308,458,500
富士急行 19,800 3,235.00 64,053,000
新京成電鉄 3,700 2,225.00 8,232,500
東日本旅客鉄道 256,200 6,794.00 1,740,622,800
西日本旅客鉄道 129,700 5,380.00 697,786,000
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東海旅客鉄道 121,000 15,385.00 1,861,585,000
西武ホールディングス 190,000 1,133.00 215,270,000
鴻池運輸 23,200 1,092.00 25,334,400
西日本鉄道 40,400 3,015.00 121,806,000
ハマキョウレックス 11,200 3,335.00 37,352,000
サカイ引越センター 7,700 4,600.00 35,420,000
近鉄グループホールディングス 137,900 4,700.00 648,130,000
阪急阪神ホールディングス 183,900 3,415.00 628,018,500
南海電気鉄道 65,300 2,301.00 150,255,300
京阪ホールディングス 61,400 4,560.00 279,984,000
神戸電鉄 3,300 3,670.00 12,111,000
名古屋鉄道 113,300 2,923.00 331,175,900
山陽電気鉄道 9,800 2,091.00 20,491,800
日本通運 47,700 6,130.00 292,401,000
ヤマトホールディングス 241,700 2,718.00 656,940,600
山九 38,300 4,330.00 165,839,000
丸運 7,900 224.00 1,769,600
丸全昭和運輸 11,200 3,355.00 37,576,000
センコーグループホールディングス 76,000 923.00 70,148,000
トナミホールディングス 3,300 5,800.00 19,140,000
ニッコンホールディングス 49,300 2,227.00 109,791,100
日本石油輸送 1,500 2,639.00 3,958,500
福山通運 17,600 5,110.00 89,936,000
セイノーホールディングス 103,200 1,630.00 168,216,000
エスライン 4,100 928.00 3,804,800
神奈川中央交通 3,400 3,980.00 13,532,000
日立物流 25,300 3,680.00 93,104,000
丸和運輸機関 14,500 4,110.00 59,595,000
Ｃ＆Ｆロジホールディングス 13,900 1,657.00 23,032,300
九州旅客鉄道 120,900 2,294.00 277,344,600
ＳＧホールディングス 144,700 4,825.00 698,177,500
日本郵船 115,900 1,634.00 189,380,600
商船三井 87,700 1,940.00 170,138,000
川崎汽船 42,500 1,157.00 49,172,500
ＮＳユナイテッド海運 8,200 1,386.00 11,365,200
飯野海運 67,900 349.00 23,697,100
共栄タンカー 3,600 770.00 2,772,000
乾汽船 8,000 807.00 6,456,000
日本航空 243,800 2,081.50 507,469,700
ＡＮＡホールディングス 252,000 2,580.00 650,160,000
パスコ 2,700 1,305.00 3,523,500
トランコム 3,800 7,370.00 28,006,000
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日新 11,900 1,614.00 19,206,600
三菱倉庫 43,700 3,145.00 137,436,500
三井倉庫ホールディングス 15,700 1,720.00 27,004,000
住友倉庫 49,600 1,295.00 64,232,000
澁澤倉庫 7,600 1,936.00 14,713,600
東陽倉庫 24,900 329.00 8,192,100
日本トランスシティ 30,300 510.00 15,453,000
ケイヒン 2,700 1,291.00 3,485,700
中央倉庫 8,400 1,013.00 8,509,200
川西倉庫 2,500 1,058.00 2,645,000
安田倉庫 11,300 888.00 10,034,400
ファイズホールディングス 2,900 1,036.00 3,004,400
東洋埠頭 4,200 1,425.00 5,985,000
宇徳 11,800 470.00 5,546,000
上組 76,900 2,154.00 165,642,600
サンリツ 3,300 606.00 1,999,800
キムラユニティー 3,700 1,068.00 3,951,600
キユーソー流通システム 3,400 1,440.00 4,896,000
近鉄エクスプレス 29,300 2,157.00 63,200,100
東海運 7,800 281.00 2,191,800
エーアイテイー 9,700 920.00 8,924,000
内外トランスライン 4,800 1,088.00 5,222,400
日本コンセプト 4,400 1,232.00 5,420,800
ＮＥＣネッツエスアイ 40,700 1,928.00 78,469,600
クロスキャット 4,100 1,132.00 4,641,200
システナ 51,200 1,676.00 85,811,200
デジタルアーツ 7,100 7,880.00 55,948,000
日鉄ソリューションズ 21,500 3,070.00 66,005,000
キューブシステム 7,900 1,089.00 8,603,100
エイジア 2,800 1,851.00 5,182,800
コア 6,300 1,303.00 8,208,900
ラクーンホールディングス 6,900 1,240.00 8,556,000
ソリトンシステムズ 7,300 1,734.00 12,658,200
ソフトクリエイトホールディングス 6,400 2,644.00 16,921,600
ＴＩＳ 143,000 2,124.00 303,732,000
ネオス 5,700 629.00 3,585,300
電算システム 5,100 3,545.00 18,079,500
グリー 88,400 452.00 39,956,800
コーエーテクモホールディングス 29,300 4,205.00 123,206,500
三菱総合研究所 6,200 3,925.00 24,335,000
電算 1,700 2,203.00 3,745,100
ＡＧＳ 8,500 809.00 6,876,500
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ファインデックス 12,300 1,175.00 14,452,500
ブレインパッド 3,800 3,805.00 14,459,000
ＫＬａｂ 25,900 863.00 22,351,700
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
ングス 17,600 940.00 16,544,000
イーブックイニシアティブジャパン 2,200 3,350.00 7,370,000
ネクソン 359,900 2,447.00 880,675,300
アイスタイル 41,200 296.00 12,195,200
エムアップホールディングス 4,200 3,575.00 15,015,000
エイチーム 10,200 898.00 9,159,600
エニグモ 13,700 1,506.00 20,632,200
テクノスジャパン 11,500 738.00 8,487,000
コロプラ 47,300 953.00 45,076,900
ブロードリーフ 71,500 506.00 36,179,000
クロス・マーケティンググループ 7,400 320.00 2,368,000
デジタルハーツホールディングス 7,900 1,037.00 8,192,300
システム情報 11,000 1,192.00 13,112,000
メディアドゥ 4,600 6,460.00 29,716,000
じげん 36,400 328.00 11,939,200
エンカレッジ・テクノロジ 3,600 791.00 2,847,600
サイバーリンクス 2,500 1,800.00 4,500,000
フィックスターズ 15,500 1,120.00 17,360,000
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 6,000 1,123.00 6,738,000
オプティム 7,600 2,944.00 22,374,400
セレス 4,900 1,811.00 8,873,900
ＳＨＩＦＴ 5,800 11,930.00 69,194,000
ティーガイア 12,800 2,107.00 26,969,600
セック 2,200 3,025.00 6,655,000
日本アジアグループ 15,100 286.00 4,318,600
テクマトリックス 20,300 2,076.00 42,142,800
プロシップ 4,400 1,498.00 6,591,200
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 34,600 2,142.00 74,113,200
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 30,300 11,100.00 336,330,000
ザッパラス 7,100 400.00 2,840,000
システムリサーチ 4,000 1,716.00 6,864,000
インターネットイニシアティブ 21,200 4,255.00 90,206,000
さくらインターネット 15,900 591.00 9,396,900
ヴィンクス 4,300 1,148.00 4,936,400
ＧＭＯクラウド 3,200 8,380.00 26,816,000
ＳＲＡホールディングス 7,700 2,357.00 18,148,900
システムインテグレータ 5,000 740.00 3,700,000
朝日ネット 10,500 928.00 9,744,000
ｅＢＡＳＥ 17,300 1,159.00 20,050,700
159/286
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アバント 14,000 1,001.00 14,014,000
アドソル日進 5,200 2,483.00 12,911,600
フリービット 7,900 846.00 6,683,400
コムチュア 16,200 2,177.00 35,267,400
サイバーコム 2,700 1,876.00 5,065,200
アステリア 9,300 750.00 6,975,000
アイル 8,100 1,643.00 13,308,300
マークラインズ 6,100 2,058.00 12,553,800
メディカル・データ・ビジョン 16,500 1,741.00 28,726,500
ショーケース 3,600 732.00 2,635,200
モバイルファクトリー 3,500 1,278.00 4,473,000
テラスカイ 5,200 4,620.00 24,024,000
デジタル・インフォメーション・テクノロ
ジー 5,900 1,219.00 7,192,100
ＰＣＩホールディングス 5,700 1,041.00 5,933,700
パイプドＨＤ 2,100 1,487.00 3,122,700
アイビーシー 2,700 909.00 2,454,300
ネオジャパン 2,800 2,693.00 7,540,400
ＰＲ ＴＩＭＥＳ 2,600 2,197.00 5,712,200
ランドコンピュータ 2,500 1,026.00 2,565,000
ダブルスタンダード 1,900 4,505.00 8,559,500
オープンドア 7,400 1,305.00 9,657,000
マイネット 4,700 1,414.00 6,645,800
アカツキ 5,200 3,945.00 20,514,000
ベネフィットジャパン 1,300 1,772.00 2,303,600
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス 3,300 1,821.00 6,009,300
ＬＩＮＥ 43,700 5,400.00 235,980,000
カナミックネットワーク 13,500 805.00 10,867,500
ノムラシステムコーポレーション 7,000 393.00 2,751,000
チェンジ 10,000 6,830.00 68,300,000
シンクロ・フード 7,200 335.00 2,412,000
オークネット 7,900 1,140.00 9,006,000
セグエグループ 4,000 1,026.00 4,104,000
エイトレッド 2,500 2,009.00 5,022,500
ＡＯＩ ＴＹＯ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 15,300 404.00 6,181,200
マクロミル 29,600 824.00 24,390,400
ビーグリー 3,000 1,589.00 4,767,000
オロ 4,600 3,045.00 14,007,000
ユーザーローカル 1,500 3,780.00 5,670,000
テモナ 3,300 1,329.00 4,385,700
ニーズウェル 3,200 714.00 2,284,800
サインポスト 3,200 1,378.00 4,409,600
ソルクシーズ 5,900 808.00 4,767,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
フェイス 5,300 985.00 5,220,500
プロトコーポレーション 13,100 1,178.00 15,431,800
ハイマックス 1,900 2,414.00 4,586,600
野村総合研究所 202,600 2,830.00 573,358,000
サイバネットシステム 10,600 772.00 8,183,200
ＣＥホールディングス 8,300 540.00 4,482,000
日本システム技術 2,500 1,614.00 4,035,000
インテージホールディングス 18,200 913.00 16,616,600
東邦システムサイエンス 4,100 957.00 3,923,700
ソースネクスト 69,100 279.00 19,278,900
インフォコム 15,700 3,445.00 54,086,500
ＨＥＲＯＺ 2,100 3,640.00 7,644,000
ラクスル 11,600 3,020.00 35,032,000
ＦＩＧ 17,000 230.00 3,910,000
システムサポート 3,400 1,698.00 5,773,200
イーソル 8,100 1,164.00 9,428,400
アルテリア・ネットワークス 16,000 1,767.00 28,272,000
東海ソフト 1,300 1,244.00 1,617,200
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
グス 2,800 1,072.00 3,001,600
東名 1,000 1,284.00 1,284,000
ヴィッツ 600 3,710.00 2,226,000
トビラシステムズ 1,600 1,899.00 3,038,400
Ｌｉｎｋ－Ｕ 1,100 2,274.00 2,501,400
フォーカスシステムズ 9,300 803.00 7,467,900
クレスコ 9,000 1,263.00 11,367,000
フジ・メディア・ホールディングス 138,000 1,053.00 145,314,000
オービック 49,500 18,570.00 919,215,000
ジャストシステム 23,300 7,970.00 185,701,000
ＴＤＣソフト 12,900 938.00 12,100,200
Ｚホールディングス 1,962,200 691.00 1,355,880,200
トレンドマイクロ 76,300 6,610.00 504,343,000
ＩＤホールディングス 5,700 1,378.00 7,854,600
日本オラクル 29,000 12,420.00 360,180,000
アルファシステムズ 4,500 3,705.00 16,672,500
フューチャー 17,400 1,884.00 32,781,600
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 9,600 1,291.00 12,393,600
ＳＢテクノロジー 5,200 3,035.00 15,782,000
トーセ 4,200 896.00 3,763,200
オービックビジネスコンサルタント 14,600 6,280.00 91,688,000
伊藤忠テクノソリューションズ 65,200 3,875.00 252,650,000
アイティフォー 17,700 790.00 13,983,000
東計電算 2,200 4,345.00 9,559,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
エックスネット 2,600 964.00 2,506,400
大塚商会 77,400 5,260.00 407,124,000
サイボウズ 16,800 3,040.00 51,072,000
ソフトブレーン 11,600 865.00 10,034,000
電通国際情報サービス 8,900 5,550.00 49,395,000
ＡＣＣＥＳＳ 13,800 896.00 12,364,800
デジタルガレージ 25,800 3,165.00 81,657,000
ＥＭシステムズ 20,600 838.00 17,262,800
ウェザーニューズ 4,900 4,595.00 22,515,500
ＣＩＪ 10,200 844.00 8,608,800
ビジネスエンジニアリング 1,700 2,943.00 5,003,100
日本エンタープライズ 15,700 302.00 4,741,400
ＷＯＷＯＷ 7,000 2,655.00 18,585,000
スカラ 10,000 765.00 7,650,000
インテリジェント ウェイブ 8,800 783.00 6,890,400
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 13,100 391.00 5,122,100
ネットワンシステムズ 54,500 4,020.00 219,090,000
システムソフト 34,600 91.00 3,148,600
アルゴグラフィックス 12,200 3,410.00 41,602,000
マーベラス 22,300 782.00 17,438,600
エイベックス 25,000 907.00 22,675,000
日本ユニシス 44,700 2,985.00 133,429,500
兼松エレクトロニクス 7,900 3,950.00 31,205,000
都築電気 4,700 1,599.00 7,515,300
東京放送ホールディングス 87,100 1,811.00 157,738,100
日本テレビホールディングス 119,500 1,260.00 150,570,000
朝日放送グループホールディングス 14,700 714.00 10,495,800
テレビ朝日ホールディングス 39,500 1,677.00 66,241,500
スカパーＪＳＡＴホールディングス 94,900 406.00 38,529,400
テレビ東京ホールディングス 11,900 2,286.00 27,203,400
日本ＢＳ放送 5,200 1,072.00 5,574,400
ビジョン 18,200 792.00 14,414,400
スマートバリュー 4,000 850.00 3,400,000
ワイヤレスゲート 6,300 753.00 4,743,900
コネクシオ 8,400 1,287.00 10,810,800
クロップス 3,100 770.00 2,387,000
日本電信電話 1,909,600 2,541.50 4,853,248,400
ＫＤＤＩ 1,041,500 3,231.00 3,365,086,500
ソフトバンク 1,298,400 1,431.50 1,858,659,600
光通信 14,700 25,560.00 375,732,000
ＮＴＴドコモ 1,021,500 3,062.00 3,127,833,000
エムティーアイ 14,300 702.00 10,038,600
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ＧＭＯインターネット 51,300 2,761.00 141,639,300
ファイバーゲート 4,800 1,743.00 8,366,400
アイドママーケティングコミュニケーション 5,100 438.00 2,233,800
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 38,600 2,756.00 106,381,600
学研ホールディングス 19,400 1,564.00 30,341,600
ゼンリン 28,800 1,105.00 31,824,000
昭文社ホールディングス 7,400 455.00 3,367,000
インプレスホールディングス 11,800 154.00 1,817,200
アイネット 7,600 1,476.00 11,217,600
松竹 9,500 14,020.00 133,190,000
東宝 84,400 3,985.00 336,334,000
東映 5,400 15,400.00 83,160,000
エヌ・ティ・ティ・データ 380,600 1,209.00 460,145,400
ピー・シー・エー 2,500 4,680.00 11,700,000
ビジネスブレイン太田昭和 5,200 1,367.00 7,108,400
ＤＴＳ 32,100 2,221.00 71,294,100
スクウェア・エニックス・ホールディングス 61,000 6,850.00 417,850,000
シーイーシー 15,500 1,611.00 24,970,500
カプコン 67,400 5,040.00 339,696,000
アイ・エス・ビー 3,100 2,381.00 7,381,100
ジャステック 9,400 1,231.00 11,571,400
ＳＣＳＫ 33,000 5,670.00 187,110,000
日本システムウエア 4,900 1,892.00 9,270,800
アイネス 14,300 1,315.00 18,804,500
ＴＫＣ 12,100 6,010.00 72,721,000
富士ソフト 15,300 4,795.00 73,363,500
ＮＳＤ 46,100 1,868.00 86,114,800
コナミホールディングス 52,000 3,950.00 205,400,000
福井コンピュータホールディングス 5,800 2,668.00 15,474,400
ＪＢＣＣホールディングス 9,900 1,613.00 15,968,700
ミロク情報サービス 12,800 2,107.00 26,969,600
ソフトバンクグループ 1,133,400 6,397.00 7,250,359,800
ホウスイ 1,200 881.00 1,057,200
高千穂交易 5,500 933.00 5,131,500
カワニシホールディングス 1,700 1,350.00 2,295,000
伊藤忠食品 3,500 5,300.00 18,550,000
エレマテック 13,400 934.00 12,515,600
ＪＡＬＵＸ 4,100 1,579.00 6,473,900
あらた 11,400 5,020.00 57,228,000
トーメンデバイス 2,200 3,655.00 8,041,000
東京エレクトロン デバイス 5,200 2,923.00 15,199,600
フィールズ 11,000 326.00 3,586,000
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双日 791,900 236.00 186,888,400
アルフレッサ ホールディングス 159,300 2,133.00 339,786,900
横浜冷凍 37,500 894.00 33,525,000
ラサ商事 7,600 938.00 7,128,800
アルコニックス 15,200 1,382.00 21,006,400
神戸物産 49,500 6,260.00 309,870,000
ハイパー 2,200 532.00 1,170,400
あい ホールディングス 20,500 1,727.00 35,403,500
ディーブイエックス 5,100 895.00 4,564,500
ダイワボウホールディングス 12,200 6,210.00 75,762,000
マクニカ・富士エレホールディングス 34,200 1,770.00 60,534,000
ラクト・ジャパン 6,200 3,465.00 21,483,000
バイタルケーエスケー・ホールディングス 27,000 1,050.00 28,350,000
八洲電機 11,100 966.00 10,722,600
メディアスホールディングス 8,200 810.00 6,642,000
レスターホールディングス 15,000 1,921.00 28,815,000
ジューテックホールディングス 3,300 996.00 3,286,800
大光 6,100 671.00 4,093,100
ＯＣＨＩホールディングス 4,200 1,542.00 6,476,400
ＴＯＫＡＩホールディングス 75,800 1,020.00 77,316,000
黒谷 3,900 489.00 1,907,100
Ｃｏｍｉｎｉｘ 2,500 719.00 1,797,500
三洋貿易 14,400 996.00 14,342,400
ビューティガレージ 2,300 1,995.00 4,588,500
ウイン・パートナーズ 10,400 931.00 9,682,400
ミタチ産業 4,300 548.00 2,356,400
シップヘルスケアホールディングス 23,000 4,875.00 112,125,000
明治電機工業 4,500 1,388.00 6,246,000
デリカフーズホールディングス 5,100 647.00 3,299,700
スターティアホールディングス 3,300 605.00 1,996,500
コメダホールディングス 31,300 1,796.00 56,214,800
ピーバンドットコム 1,500 914.00 1,371,000
アセンテック 3,100 1,924.00 5,964,400
富士興産 4,400 603.00 2,653,200
協栄産業 1,600 1,247.00 1,995,200
小野建 12,900 1,125.00 14,512,500
南陽 3,200 1,484.00 4,748,800
佐鳥電機 9,800 824.00 8,075,200
エコートレーディング 3,300 547.00 1,805,100
伯東 8,800 1,098.00 9,662,400
コンドーテック 11,100 1,173.00 13,020,300
中山福 8,300 475.00 3,942,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ナガイレーベン 19,000 2,659.00 50,521,000
三菱食品 15,800 2,728.00 43,102,400
松田産業 10,500 1,559.00 16,369,500
第一興商 21,300 3,230.00 68,799,000
メディパルホールディングス 154,700 2,027.00 313,576,900
ＳＰＫ 6,200 1,350.00 8,370,000
萩原電気ホールディングス 5,300 1,892.00 10,027,600
アズワン 9,400 13,260.00 124,644,000
スズデン 5,000 1,138.00 5,690,000
尾家産業 4,200 1,500.00 6,300,000
シモジマ 8,800 1,225.00 10,780,000
ドウシシャ 13,500 2,047.00 27,634,500
小津産業 3,200 1,759.00 5,628,800
高速 8,500 1,442.00 12,257,000
たけびし 5,000 1,480.00 7,400,000
リックス 3,200 1,447.00 4,630,400
丸文 12,700 477.00 6,057,900
ハピネット 12,000 1,252.00 15,024,000
橋本総業ホールディングス 2,900 2,035.00 5,901,500
日本ライフライン 42,500 1,384.00 58,820,000
タカショー 9,300 578.00 5,375,400
マルカ 4,700 1,939.00 9,113,300
ＩＤＯＭ 38,700 524.00 20,278,800
進和 8,500 1,980.00 16,830,000
エスケイジャパン 3,200 294.00 940,800
ダイトロン 6,100 1,406.00 8,576,600
シークス 18,300 876.00 16,030,800
田中商事 4,400 707.00 3,110,800
オーハシテクニカ 7,400 1,437.00 10,633,800
白銅 5,100 1,166.00 5,946,600
ダイコー通産 900 1,189.00 1,070,100
伊藤忠商事 1,002,800 2,614.00 2,621,319,200
丸紅 1,492,400 584.20 871,860,080
高島 2,300 1,785.00 4,105,500
長瀬産業 80,600 1,359.00 109,535,400
蝶理 9,200 1,557.00 14,324,400
豊田通商 160,000 3,035.00 485,600,000
三共生興 21,800 406.00 8,850,800
兼松 53,500 1,329.00 71,101,500
ツカモトコーポレーション 2,600 1,150.00 2,990,000
三井物産 1,241,400 1,783.00 2,213,416,200
日本紙パルプ商事 8,200 3,830.00 31,406,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
カメイ 18,700 1,000.00 18,700,000
東都水産 1,800 3,035.00 5,463,000
ＯＵＧホールディングス 2,300 2,800.00 6,440,000
スターゼン 5,300 3,925.00 20,802,500
山善 56,000 992.00 55,552,000
椿本興業 2,700 3,175.00 8,572,500
住友商事 904,600 1,260.00 1,139,796,000
内田洋行 5,700 5,970.00 34,029,000
三菱商事 940,100 2,332.50 2,192,783,250
第一実業 7,000 3,560.00 24,920,000
キヤノンマーケティングジャパン 35,600 1,920.00 68,352,000
西華産業 8,100 1,238.00 10,027,800
佐藤商事 11,900 905.00 10,769,500
菱洋エレクトロ 14,500 2,955.00 42,847,500
東京産業 13,000 501.00 6,513,000
ユアサ商事 13,600 2,986.00 40,609,600
神鋼商事 3,600 1,757.00 6,325,200
トルク 8,600 296.00 2,545,600
阪和興業 26,800 2,069.00 55,449,200
正栄食品工業 9,300 4,000.00 37,200,000
カナデン 11,700 1,380.00 16,146,000
菱電商事 10,300 1,413.00 14,553,900
フルサト工業 7,900 1,334.00 10,538,600
岩谷産業 31,800 3,795.00 120,681,000
ナイス 6,100 1,204.00 7,344,400
昭光通商 4,600 563.00 2,589,800
ニチモウ 2,200 1,893.00 4,164,600
極東貿易 4,100 1,306.00 5,354,600
イワキ 18,900 458.00 8,656,200
三愛石油 35,300 937.00 33,076,100
稲畑産業 31,600 1,297.00 40,985,200
ＧＳＩクレオス 3,500 1,695.00 5,932,500
明和産業 13,300 462.00 6,144,600
クワザワ 5,100 520.00 2,652,000
ヤマエ久野 10,500 1,214.00 12,747,000
ワキタ 30,600 950.00 29,070,000
東邦ホールディングス 46,000 2,040.00 93,840,000
サンゲツ 38,700 1,614.00 62,461,800
ミツウロコグループホールディングス 21,200 1,117.00 23,680,400
シナネンホールディングス 5,900 2,937.00 17,328,300
伊藤忠エネクス 31,700 940.00 29,798,000
サンリオ 40,300 1,731.00 69,759,300
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
サンワテクノス 10,200 810.00 8,262,000
リョーサン 15,800 1,957.00 30,920,600
新光商事 22,500 845.00 19,012,500
トーホー 6,500 1,851.00 12,031,500
三信電気 7,700 1,756.00 13,521,200
東陽テクニカ 15,400 942.00 14,506,800
モスフードサービス 18,800 2,868.00 53,918,400
加賀電子 14,300 2,088.00 29,858,400
ソーダニッカ 14,800 530.00 7,844,000
立花エレテック 10,600 1,734.00 18,380,400
フォーバル 6,300 962.00 6,060,600
ＰＡＬＴＡＣ 23,000 5,820.00 133,860,000
三谷産業 18,900 347.00 6,558,300
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス 3,300 1,866.00 6,157,800
ヤマシタヘルスケアホールディングス 1,300 1,583.00 2,057,900
コーア商事ホールディングス 1,400 1,875.00 2,625,000
国際紙パルプ商事 34,000 275.00 9,350,000
ヤマタネ 7,200 1,248.00 8,985,600
丸紅建材リース 1,400 1,730.00 2,422,000
日鉄物産 10,200 3,140.00 32,028,000
泉州電業 4,000 2,990.00 11,960,000
トラスコ中山 32,800 2,450.00 80,360,000
オートバックスセブン 53,200 1,385.00 73,682,000
モリト 10,500 590.00 6,195,000
加藤産業 20,700 3,655.00 75,658,500
北恵 3,600 1,006.00 3,621,600
イノテック 7,500 995.00 7,462,500
イエローハット 27,100 1,751.00 47,452,100
ＪＫホールディングス 13,000 754.00 9,802,000
日伝 13,000 2,119.00 27,547,000
北沢産業 10,900 262.00 2,855,800
杉本商事 7,700 1,903.00 14,653,100
因幡電機産業 40,800 2,586.00 105,508,800
東テク 4,800 2,220.00 10,656,000
ミスミグループ本社 179,700 2,746.00 493,456,200
アルテック 10,600 235.00 2,491,000
タキヒヨー 4,400 1,720.00 7,568,000
蔵王産業 2,800 1,420.00 3,976,000
スズケン 60,700 3,985.00 241,889,500
ジェコス 9,900 916.00 9,068,400
グローセル 14,400 402.00 5,788,800
ローソン 36,300 5,130.00 186,219,000
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サンエー 12,000 4,295.00 51,540,000
カワチ薬品 11,200 2,966.00 33,219,200
エービーシー・マート 22,400 5,570.00 124,768,000
ハードオフコーポレーション 6,000 662.00 3,972,000
アスクル 15,100 3,120.00 47,112,000
ゲオホールディングス 25,900 1,684.00 43,615,600
アダストリア 20,000 1,678.00 33,560,000
ジーフット 8,700 478.00 4,158,600
くら寿司 8,500 4,735.00 40,247,500
キャンドゥ 6,900 2,127.00 14,676,300
パルグループホールディングス 14,800 1,136.00 16,812,800
エディオン 66,000 1,191.00 78,606,000
サーラコーポレーション 29,500 576.00 16,992,000
ワッツ 6,500 916.00 5,954,000
ハローズ 5,400 3,710.00 20,034,000
フジオフードグループ本社 12,300 1,256.00 15,448,800
あみやき亭 3,200 2,772.00 8,870,400
ひらまつ 26,400 181.00 4,778,400
大黒天物産 3,500 5,740.00 20,090,000
ハニーズホールディングス 12,800 1,107.00 14,169,600
ファーマライズホールディングス 3,800 728.00 2,766,400
アルペン 11,100 1,771.00 19,658,100
ハブ 4,500 603.00 2,713,500
クオールホールディングス 21,300 1,127.00 24,005,100
ジンズホールディングス 7,600 7,310.00 55,556,000
ビックカメラ 85,200 1,183.00 100,791,600
ＤＣＭホールディングス 81,300 1,293.00 105,120,900
ＭｏｎｏｔａＲＯ 102,000 4,110.00 419,220,000
東京一番フーズ 4,100 533.00 2,185,300
きちりホールディングス 4,200 588.00 2,469,600
アークランドサービスホールディングス 12,100 1,940.00 23,474,000
Ｊ．フロント リテイリング 171,500 715.00 122,622,500
ドトール・日レスホールディングス 20,800 1,610.00 33,488,000
マツモトキヨシホールディングス 59,300 3,685.00 218,520,500
ブロンコビリー 7,600 2,122.00 16,127,200
ＺＯＺＯ 98,700 2,950.00 291,165,000
トレジャー・ファクトリー 4,500 765.00 3,442,500
物語コーポレーション 3,800 9,010.00 34,238,000
ココカラファイン 15,000 6,080.00 91,200,000
三越伊勢丹ホールディングス 251,100 570.00 143,127,000
Ｈａｍｅｅ 5,200 2,302.00 11,970,400
ウエルシアホールディングス 85,400 4,525.00 386,435,000
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クリエイトＳＤホールディングス 24,200 3,795.00 91,839,000
丸善ＣＨＩホールディングス 16,700 372.00 6,212,400
ティーライフ 2,300 1,337.00 3,075,100
チムニー 4,500 1,379.00 6,205,500
シュッピン 10,000 819.00 8,190,000
オイシックス・ラ・大地 14,200 3,100.00 44,020,000
ネクステージ 24,200 1,032.00 24,974,400
ジョイフル本田 42,100 1,506.00 63,402,600
鳥貴族 4,400 1,430.00 6,292,000
キリン堂ホールディングス 5,700 2,637.00 15,030,900
ホットランド 10,900 1,129.00 12,306,100
すかいらーくホールディングス 160,800 1,638.00 263,390,400
ＳＦＰホールディングス 8,300 1,338.00 11,105,400
綿半ホールディングス 5,500 2,424.00 13,332,000
ヨシックス 2,500 1,763.00 4,407,500
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス 41,800 1,233.00 51,539,400
ゴルフダイジェスト・オンライン 7,900 514.00 4,060,600
ＢＥＥＮＯＳ 6,800 1,550.00 10,540,000
あさひ 10,800 1,764.00 19,051,200
日本調剤 8,800 1,590.00 13,992,000
コスモス薬品 12,700 18,370.00 233,299,000
トーエル 7,200 749.00 5,392,800
オンリー 2,900 503.00 1,458,700
セブン＆アイ・ホールディングス 560,900 3,407.00 1,910,986,300
クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス 77,100 627.00 48,341,700
ツルハホールディングス 31,200 14,180.00 442,416,000
サンマルクホールディングス 11,500 1,597.00 18,365,500
フェリシモ 3,400 1,010.00 3,434,000
トリドールホールディングス 35,600 1,348.00 47,988,800
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 13,600 338.00 4,596,800
ウイルプラスホールディングス 2,200 594.00 1,306,800
ＪＭホールディングス 10,900 3,380.00 36,842,000
サツドラホールディングス 2,300 1,971.00 4,533,300
アレンザホールディングス 7,300 1,190.00 8,687,000
串カツ田中ホールディングス 3,900 1,563.00 6,095,700
バロックジャパンリミテッド 10,300 615.00 6,334,500
クスリのアオキホールディングス 12,800 9,000.00 115,200,000
力の源ホールディングス 6,500 663.00 4,309,500
スシローグローバルホールディングス 78,800 2,418.00 190,538,400
メディカルシステムネットワーク 14,300 465.00 6,649,500
はるやまホールディングス 7,000 716.00 5,012,000
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ノジマ 25,600 3,075.00 78,720,000
カッパ・クリエイト 20,100 1,433.00 28,803,300
ライトオン 10,700 568.00 6,077,600
良品計画 190,500 1,624.00 309,372,000
三城ホールディングス 16,100 276.00 4,443,600
アドヴァン 22,100 1,325.00 29,282,500
アルビス 5,500 2,574.00 14,157,000
コナカ 17,700 286.00 5,062,200
ハウス オブ ローゼ 1,900 1,606.00 3,051,400
Ｇ－７ホールディングス 8,500 3,125.00 26,562,500
イオン北海道 19,100 777.00 14,840,700
コジマ 25,100 538.00 13,503,800
ヒマラヤ 5,300 874.00 4,632,200
コーナン商事 20,400 3,825.00 78,030,000
エコス 5,400 2,195.00 11,853,000
ワタミ 17,200 957.00 16,460,400
マルシェ 4,200 558.00 2,343,600
パン・パシフィック・インターナショナル
ホールディングス 315,200 2,457.00 774,446,400
西松屋チェーン 31,600 1,346.00 42,533,600
ゼンショーホールディングス 68,800 2,325.00 159,960,000
幸楽苑ホールディングス 9,100 1,656.00 15,069,600
ハークスレイ 3,200 966.00 3,091,200
サイゼリヤ 21,400 1,932.00 41,344,800
ＶＴホールディングス 60,000 392.00 23,520,000
魚力 4,100 1,702.00 6,978,200
フジ・コーポレーション 3,900 2,102.00 8,197,800
ユナイテッドアローズ 15,200 1,601.00 24,335,200
ハイデイ日高 20,800 1,738.00 36,150,400
京都きもの友禅 10,100 234.00 2,363,400
コロワイド 47,600 1,626.00 77,397,600
ピーシーデポコーポレーション 19,400 699.00 13,560,600
壱番屋 10,100 5,110.00 51,611,000
ＰＬＡＮＴ 3,900 799.00 3,116,100
スギホールディングス 28,700 7,570.00 217,259,000
薬王堂ホールディングス 6,300 2,483.00 15,642,900
スクロール 22,300 809.00 18,040,700
ヨンドシーホールディングス 14,700 1,673.00 24,593,100
ファミリーマート 114,600 2,371.00 271,716,600
木曽路 18,800 2,317.00 43,559,600
ＳＲＳホールディングス 17,100 918.00 15,697,800
タカキュー 11,100 128.00 1,420,800
リテールパートナーズ 19,100 1,874.00 35,793,400
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ケーヨー 29,600 835.00 24,716,000
上新電機 17,000 2,381.00 40,477,000
日本瓦斯 22,700 4,120.00 93,524,000
ロイヤルホールディングス 25,000 1,805.00 45,125,000
いなげや 17,800 1,768.00 31,470,400
島忠 27,000 2,913.00 78,651,000
チヨダ 15,300 994.00 15,208,200
ライフコーポレーション 10,900 4,685.00 51,066,500
リンガーハット 17,700 2,450.00 43,365,000
ＭｒＭａｘＨＤ 20,000 745.00 14,900,000
テンアライド 13,200 386.00 5,095,200
ＡＯＫＩホールディングス 29,100 564.00 16,412,400
オークワ 22,600 1,468.00 33,176,800
コメリ 22,200 3,210.00 71,262,000
青山商事 30,000 634.00 19,020,000
しまむら 16,700 8,860.00 147,962,000
はせがわ 8,300 291.00 2,415,300
高島屋 104,600 823.00 86,085,800
松屋 29,100 622.00 18,100,200
エイチ・ツー・オー リテイリング 68,100 734.00 49,985,400
近鉄百貨店 5,600 2,758.00 15,444,800
丸井グループ 131,500 1,906.00 250,639,000
アクシアル リテイリング 11,900 4,600.00 54,740,000
イオン 551,700 2,616.50 1,443,523,050
イズミ 29,200 4,070.00 118,844,000
平和堂 29,200 2,175.00 63,510,000
フジ 17,400 1,840.00 32,016,000
ヤオコー 16,300 8,250.00 134,475,000
ゼビオホールディングス 17,600 746.00 13,129,600
ケーズホールディングス 138,500 1,502.00 208,027,000
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 7,600 906.00 6,885,600
日産東京販売ホールディングス 22,000 253.00 5,566,000
シルバーライフ 2,000 2,092.00 4,184,000
一家ダイニングプロジェクト 1,500 586.00 879,000
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 6,400 3,285.00 21,024,000
ナルミヤ・インターナショナル 3,600 616.00 2,217,600
ブックオフグループホールディングス 8,400 852.00 7,156,800
アインホールディングス 17,600 6,690.00 117,744,000
元気寿司 3,700 2,239.00 8,284,300
ヤマダ電機 437,200 561.00 245,269,200
アークランドサカモト 22,500 2,097.00 47,182,500
ニトリホールディングス 62,100 21,640.00 1,343,844,000
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グルメ杵屋 10,500 978.00 10,269,000
愛眼 11,400 219.00 2,496,600
ケーユーホールディングス 7,800 791.00 6,169,800
吉野家ホールディングス 47,200 2,088.00 98,553,600
松屋フーズホールディングス 7,000 3,505.00 24,535,000
サガミホールディングス 19,300 1,311.00 25,302,300
関西スーパーマーケット 12,100 1,224.00 14,810,400
王将フードサービス 10,600 5,820.00 61,692,000
プレナス 16,200 1,732.00 28,058,400
ミニストップ 10,700 1,498.00 16,028,600
アークス 29,400 2,606.00 76,616,400
バローホールディングス 31,800 2,659.00 84,556,200
ベルク 7,100 7,300.00 51,830,000
大庄 7,900 1,239.00 9,788,100
ファーストリテイリング 19,200 61,310.00 1,177,152,000
サンドラッグ 54,000 3,955.00 213,570,000
サックスバー ホールディングス 12,600 538.00 6,778,800
ヤマザワ 3,500 1,727.00 6,044,500
やまや 2,900 2,116.00 6,136,400
ベルーナ 31,000 995.00 30,845,000
島根銀行 3,800 585.00 2,223,000
じもとホールディングス 97,000 102.00 9,894,000
めぶきフィナンシャルグループ 746,000 256.00 190,976,000
東京きらぼしフィナンシャルグループ 19,400 1,124.00 21,805,600
九州フィナンシャルグループ 314,100 487.00 152,966,700
ゆうちょ銀行 406,800 851.00 346,186,800
富山第一銀行 34,200 266.00 9,097,200
コンコルディア・フィナンシャルグループ 820,000 352.00 288,640,000
西日本フィナンシャルホールディングス 95,500 714.00 68,187,000
関西みらいフィナンシャルグループ 84,300 440.00 37,092,000
三十三フィナンシャルグループ 13,300 1,352.00 17,981,600
第四北越フィナンシャルグループ 24,900 2,046.00 50,945,400
新生銀行 105,400 1,217.00 128,271,800
あおぞら銀行 85,500 1,889.00 161,509,500
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 9,821,400 440.60 4,327,308,840
りそなホールディングス 1,560,900 386.50 603,287,850
三井住友トラスト・ホールディングス 271,400 3,079.00 835,640,600
三井住友フィナンシャルグループ 993,000 3,118.00 3,096,174,000
千葉銀行 479,100 548.00 262,546,800
群馬銀行 275,800 348.00 95,978,400
武蔵野銀行 21,400 1,550.00 33,170,000
千葉興業銀行 39,400 225.00 8,865,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
筑波銀行 59,700 169.00 10,089,300
七十七銀行 48,500 1,580.00 76,630,000
青森銀行 11,100 2,222.00 24,664,200
秋田銀行 9,200 1,485.00 13,662,000
山形銀行 16,100 1,338.00 21,541,800
岩手銀行 9,400 2,488.00 23,387,200
東邦銀行 128,400 225.00 28,890,000
東北銀行 6,900 1,013.00 6,989,700
みちのく銀行 9,200 1,041.00 9,577,200
ふくおかフィナンシャルグループ 120,900 1,748.00 211,333,200
静岡銀行 349,700 742.00 259,477,400
十六銀行 18,000 1,946.00 35,028,000
スルガ銀行 146,900 380.00 55,822,000
八十二銀行 346,500 407.00 141,025,500
山梨中央銀行 16,700 829.00 13,844,300
大垣共立銀行 28,400 2,240.00 63,616,000
福井銀行 12,300 1,743.00 21,438,900
北國銀行 14,300 3,075.00 43,972,500
清水銀行 5,900 1,655.00 9,764,500
富山銀行 2,800 2,380.00 6,664,000
滋賀銀行 28,800 2,502.00 72,057,600
南都銀行 23,900 1,979.00 47,298,100
百五銀行 129,200 330.00 42,636,000
京都銀行 51,400 4,570.00 234,898,000
紀陽銀行 50,800 1,574.00 79,959,200
ほくほくフィナンシャルグループ 95,600 988.00 94,452,800
広島銀行 211,900 538.00 114,002,200
山陰合同銀行 85,100 538.00 45,783,800
中国銀行 123,600 985.00 121,746,000
鳥取銀行 4,900 1,116.00 5,468,400
伊予銀行 204,900 679.00 139,127,100
百十四銀行 15,300 1,779.00 27,218,700
四国銀行 21,800 780.00 17,004,000
阿波銀行 23,500 2,407.00 56,564,500
大分銀行 8,300 2,474.00 20,534,200
宮崎銀行 9,600 2,410.00 23,136,000
佐賀銀行 8,700 1,265.00 11,005,500
沖縄銀行 13,100 2,970.00 38,907,000
琉球銀行 33,100 887.00 29,359,700
セブン銀行 479,700 266.00 127,600,200
みずほフィナンシャルグループ 19,509,400 144.20 2,813,255,480
高知銀行 5,200 664.00 3,452,800
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山口フィナンシャルグループ 179,200 706.00 126,515,200
長野銀行 4,700 1,117.00 5,249,900
名古屋銀行 10,700 2,430.00 26,001,000
北洋銀行 216,400 224.00 48,473,600
愛知銀行 5,200 2,988.00 15,537,600
中京銀行 5,900 2,041.00 12,041,900
大光銀行 4,900 1,260.00 6,174,000
愛媛銀行 20,000 1,161.00 23,220,000
トマト銀行 5,500 1,016.00 5,588,000
京葉銀行 61,200 499.00 30,538,800
栃木銀行 69,400 167.00 11,589,800
北日本銀行 4,500 1,738.00 7,821,000
東和銀行 25,200 681.00 17,161,200
福島銀行 13,500 154.00 2,079,000
大東銀行 7,500 631.00 4,732,500
トモニホールディングス 111,000 344.00 38,184,000
フィデアホールディングス 139,400 103.00 14,358,200
池田泉州ホールディングス 165,100 165.00 27,241,500
ＦＰＧ 44,700 532.00 23,780,400
マーキュリアインベストメント 5,900 598.00 3,528,200
ＳＢＩホールディングス 160,400 2,392.00 383,676,800
ジャフコ 22,100 4,260.00 94,146,000
大和証券グループ本社 1,152,500 472.50 544,556,250
野村ホールディングス 2,526,600 540.50 1,365,627,300
岡三証券グループ 123,000 317.00 38,991,000
丸三証券 43,100 414.00 17,843,400
東洋証券 53,100 106.00 5,628,600
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 165,700 249.00 41,259,300
光世証券 3,800 573.00 2,177,400
水戸証券 42,500 198.00 8,415,000
いちよし証券 27,300 465.00 12,694,500
松井証券 82,200 933.00 76,692,600
マネックスグループ 106,100 267.00 28,328,700
極東証券 19,600 583.00 11,426,800
岩井コスモホールディングス 13,700 1,228.00 16,823,600
藍澤證券 26,100 689.00 17,982,900
マネーパートナーズグループ 16,200 207.00 3,353,400
スパークス・グループ 67,300 199.00 13,392,700
かんぽ生命保険 50,900 1,676.00 85,308,400
ＳＯＭＰＯホールディングス 270,000 3,993.00 1,078,110,000
アニコム ホールディングス 11,900 4,455.00 53,014,500
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
ディングス 375,400 2,951.50 1,107,993,100
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第一生命ホールディングス 812,400 1,585.50 1,288,060,200
東京海上ホールディングス 507,600 4,943.00 2,509,066,800
Ｔ＆Ｄホールディングス 429,100 1,107.00 475,013,700
アドバンスクリエイト 3,000 2,092.00 6,276,000
全国保証 40,500 3,675.00 148,837,500
イントラスト 5,100 835.00 4,258,500
日本モーゲージサービス 5,800 1,345.00 7,801,000
Ｃａｓａ 5,100 1,081.00 5,513,100
アルヒ 22,900 1,676.00 38,380,400
プレミアグループ 7,800 1,849.00 14,422,200
クレディセゾン 100,600 1,185.00 119,211,000
芙蓉総合リース 15,100 6,370.00 96,187,000
みずほリース 22,200 2,667.00 59,207,400
東京センチュリー 28,900 5,420.00 156,638,000
日本証券金融 63,400 534.00 33,855,600
アイフル 219,400 244.00 53,533,600
リコーリース 11,300 2,712.00 30,645,600
イオンフィナンシャルサービス 88,000 913.00 80,344,000
アコム 288,800 413.00 119,274,400
ジャックス 15,900 1,738.00 27,634,200
オリエントコーポレーション 389,100 114.00 44,357,400
日立キャピタル 33,900 2,644.00 89,631,600
アプラスフィナンシャル 69,800 71.00 4,955,800
オリックス 890,800 1,306.50 1,163,830,200
三菱ＵＦＪリース 364,600 498.00 181,570,800
九州リースサービス 7,200 570.00 4,104,000
日本取引所グループ 412,100 2,717.00 1,119,675,700
イー・ギャランティ 15,400 2,240.00 34,496,000
アサックス 7,600 680.00 5,168,000
ＮＥＣキャピタルソリューション 5,900 1,792.00 10,572,800
いちご 189,400 275.00 52,085,000
日本駐車場開発 155,300 131.00 20,344,300
スター・マイカ・ホールディングス 8,900 1,284.00 11,427,600
ＡＤワークスグループ 26,600 164.00 4,362,400
ヒューリック 306,500 956.00 293,014,000
三栄建築設計 7,200 1,322.00 9,518,400
野村不動産ホールディングス 88,100 1,997.00 175,935,700
三重交通グループホールディングス 33,100 456.00 15,093,600
サムティ 21,800 1,340.00 29,212,000
ディア・ライフ 23,600 555.00 13,098,000
日本商業開発 10,300 1,627.00 16,758,100
ハウスコム 3,900 1,258.00 4,906,200
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日本管理センター 9,300 1,160.00 10,788,000
サンセイランディック 6,800 716.00 4,868,800
フージャースホールディングス 28,600 617.00 17,646,200
オープンハウス 45,700 3,595.00 164,291,500
東急不動産ホールディングス 394,600 441.00 174,018,600
飯田グループホールディングス 120,700 2,068.00 249,607,600
イーグランド 4,900 714.00 3,498,600
ムゲンエステート 12,700 476.00 6,045,200
ハウスドゥ 7,000 968.00 6,776,000
シーアールイー 5,000 1,409.00 7,045,000
グッドコムアセット 4,400 1,873.00 8,241,200
ジェイ・エス・ビー 3,300 2,734.00 9,022,200
テンポイノベーション 5,700 736.00 4,195,200
パーク２４ 78,100 1,858.00 145,109,800
パラカ 4,800 1,686.00 8,092,800
三井不動産 709,100 1,872.00 1,327,435,200
三菱地所 1,007,100 1,649.00 1,660,707,900
平和不動産 27,000 2,767.00 74,709,000
東京建物 143,300 1,248.00 178,838,400
ダイビル 38,700 1,136.00 43,963,200
京阪神ビルディング 24,200 1,484.00 35,912,800
住友不動産 323,400 3,089.00 998,982,600
テーオーシー 30,800 666.00 20,512,800
東京楽天地 2,800 4,010.00 11,228,000
スターツコーポレーション 20,400 2,162.00 44,104,800
フジ住宅 20,300 507.00 10,292,100
空港施設 18,700 415.00 7,760,500
明和地所 11,400 512.00 5,836,800
ゴールドクレスト 12,600 1,448.00 18,244,800
エスリード 7,100 1,270.00 9,017,000
日神グループホールディングス 26,100 395.00 10,309,500
日本エスコン 26,000 746.00 19,396,000
タカラレーベン 65,600 346.00 22,697,600
ＡＶＡＮＴＩＡ 10,200 805.00 8,211,000
イオンモール 73,300 1,374.00 100,714,200
毎日コムネット 6,100 761.00 4,642,100
ファースト住建 8,000 970.00 7,760,000
カチタス 36,200 2,589.00 93,721,800
トーセイ 21,800 922.00 20,099,600
穴吹興産 4,400 1,472.00 6,476,800
サンフロンティア不動産 22,000 798.00 17,556,000
エフ・ジェー・ネクスト 14,800 815.00 12,062,000
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インテリックス 4,000 477.00 1,908,000
ランドビジネス 4,800 375.00 1,800,000
サンネクスタグループ 6,200 911.00 5,648,200
グランディハウス 16,300 342.00 5,574,600
日本空港ビルデング 46,200 4,645.00 214,599,000
日本工営 9,400 2,764.00 25,981,600
ＬＩＦＵＬＬ 48,900 454.00 22,200,600
ミクシィ 26,600 2,262.00 60,169,200
ジェイエイシーリクルートメント 9,500 1,233.00 11,713,500
日本Ｍ＆Ａセンター 106,400 5,210.00 554,344,000
メンバーズ 4,200 1,523.00 6,396,600
中広 2,300 537.00 1,235,100
ＵＴグループ 21,900 2,985.00 65,371,500
アイティメディア 5,600 2,504.00 14,022,400
タケエイ 13,500 969.00 13,081,500
Ｅ・Ｊホールディングス 2,500 2,265.00 5,662,500
ビーネックスグループ 17,600 1,077.00 18,955,200
コシダカホールディングス 33,900 434.00 14,712,600
アルトナー 3,500 948.00 3,318,000
パソナグループ 15,200 1,368.00 20,793,600
ＣＤＳ 3,600 1,267.00 4,561,200
リンクアンドモチベーション 26,100 334.00 8,717,400
ＧＣＡ 18,100 621.00 11,240,100
エス・エム・エス 43,300 2,926.00 126,695,800
サニーサイドアップグループ 5,100 669.00 3,411,900
パーソルホールディングス 139,200 1,676.00 233,299,200
リニカル 6,900 788.00 5,437,200
クックパッド 44,200 361.00 15,956,200
エスクリ 4,900 351.00 1,719,900
アイ・ケイ・ケイ 7,100 524.00 3,720,400
学情 5,100 992.00 5,059,200
スタジオアリス 7,100 1,533.00 10,884,300
シミックホールディングス 7,000 1,285.00 8,995,000
エプコ 3,500 942.00 3,297,000
ＮＪＳ 3,500 1,787.00 6,254,500
綜合警備保障 55,400 4,960.00 274,784,000
カカクコム 102,800 2,737.00 281,363,600
アイロムグループ 5,000 1,988.00 9,940,000
セントケア・ホールディング 9,300 599.00 5,570,700
サイネックス 2,600 664.00 1,726,400
ルネサンス 7,900 923.00 7,291,700
ディップ 19,700 2,272.00 44,758,400
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デジタルホールディングス 9,800 1,221.00 11,965,800
ツクイ 33,000 612.00 20,196,000
キャリアデザインセンター 3,400 858.00 2,917,200
ベネフィット・ワン 50,700 2,503.00 126,902,100
エムスリー 306,800 6,040.00 1,853,072,000
ツカダ・グローバルホールディング 11,100 258.00 2,863,800
アウトソーシング 79,900 838.00 66,956,200
ウェルネット 14,300 603.00 8,622,900
ワールドホールディングス 4,900 1,738.00 8,516,200
ディー・エヌ・エー 59,000 1,685.00 99,415,000
博報堂ＤＹホールディングス 193,600 1,340.00 259,424,000
ぐるなび 24,500 619.00 15,165,500
タカミヤ 15,100 521.00 7,867,100
ジャパンベストレスキューシステム 11,000 919.00 10,109,000
ファンコミュニケーションズ 38,600 455.00 17,563,000
ライク 4,700 1,891.00 8,887,700
ビジネス・ブレークスルー 6,200 377.00 2,337,400
エスプール 36,000 705.00 25,380,000
ＷＤＢホールディングス 6,400 2,843.00 18,195,200
手間いらず 900 5,490.00 4,941,000
ティア 8,500 444.00 3,774,000
ＣＤＧ 1,600 1,700.00 2,720,000
バリューコマース 9,400 3,485.00 32,759,000
インフォマート 141,000 710.00 100,110,000
ＪＰホールディングス 44,300 266.00 11,783,800
エコナックホールディングス 27,100 88.00 2,384,800
ＥＰＳホールディングス 19,000 1,004.00 19,076,000
レッグス 3,600 942.00 3,391,200
プレステージ・インターナショナル 52,300 914.00 47,802,200
アミューズ 7,700 2,219.00 17,086,300
ドリームインキュベータ 4,400 1,366.00 6,010,400
クイック 8,800 1,196.00 10,524,800
ＴＡＣ 9,300 198.00 1,841,400
ケネディクス 120,000 497.00 59,640,000
電通グループ 156,500 2,752.00 430,688,000
テイクアンドギヴ・ニーズ 5,700 534.00 3,043,800
ぴあ 4,000 2,917.00 11,668,000
イオンファンタジー 5,500 1,723.00 9,476,500
シーティーエス 15,900 816.00 12,974,400
ネクシィーズグループ 4,500 801.00 3,604,500
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス 39,000 2,546.00 99,294,000
アルプス技研 12,400 1,797.00 22,282,800
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ダイオーズ 2,900 960.00 2,784,000
日本空調サービス 14,800 718.00 10,626,400
オリエンタルランド 147,900 14,145.00 2,092,045,500
ダスキン 34,600 2,664.00 92,174,400
明光ネットワークジャパン 17,800 744.00 13,243,200
ファルコホールディングス 7,800 1,373.00 10,709,400
ラウンドワン 39,100 836.00 32,687,600
リゾートトラスト 63,900 1,454.00 92,910,600
ビー・エム・エル 18,000 2,745.00 49,410,000
りらいあコミュニケーションズ 25,300 1,214.00 30,714,200
リソー教育 64,100 294.00 18,845,400
早稲田アカデミー 6,200 960.00 5,952,000
ユー・エス・エス 155,800 1,777.00 276,856,600
東京個別指導学院 5,300 515.00 2,729,500
サイバーエージェント 85,700 5,610.00 480,777,000
楽天 648,500 903.00 585,595,500
クリーク・アンド・リバー社 7,400 1,187.00 8,783,800
テー・オー・ダブリュー 22,700 303.00 6,878,100
山田コンサルティンググループ 9,200 1,077.00 9,908,400
セントラルスポーツ 5,300 2,219.00 11,760,700
フルキャストホールディングス 12,300 1,528.00 18,794,400
エン・ジャパン 24,800 2,954.00 73,259,200
リソルホールディングス 1,600 3,360.00 5,376,000
テクノプロ・ホールディングス 27,800 5,540.00 154,012,000
アトラ 3,200 252.00 806,400
インターワークス 3,200 330.00 1,056,000
アイ・アールジャパンホールディングス 5,700 12,600.00 71,820,000
ＫｅｅＰｅｒ技研 5,200 2,362.00 12,282,400
ファーストロジック 2,900 755.00 2,189,500
三機サービス 2,800 1,119.00 3,133,200
Ｇｕｎｏｓｙ 8,800 899.00 7,911,200
デザインワン・ジャパン 4,800 288.00 1,382,400
イー・ガーディアン 6,200 3,230.00 20,026,000
リブセンス 8,300 282.00 2,340,600
ジャパンマテリアル 42,900 1,395.00 59,845,500
ベクトル 17,500 951.00 16,642,500
ウチヤマホールディングス 7,500 298.00 2,235,000
チャーム・ケア・コーポレーション 12,000 968.00 11,616,000
キャリアリンク 4,700 799.00 3,755,300
ＩＢＪ 11,600 856.00 9,929,600
アサンテ 5,700 1,398.00 7,968,600
Ｎ・フィールド 9,800 577.00 5,654,600
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バリューＨＲ 5,600 1,375.00 7,700,000
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 11,300 3,940.00 44,522,000
ライドオンエクスプレスホールディングス 5,400 2,364.00 12,765,600
ＥＲＩホールディングス 4,200 579.00 2,431,800
アビスト 2,200 2,877.00 6,329,400
シグマクシス 9,600 1,353.00 12,988,800
ウィルグループ 9,300 759.00 7,058,700
エスクロー・エージェント・ジャパン 21,200 303.00 6,423,600
リクルートホールディングス 996,600 3,965.00 3,951,519,000
エラン 9,700 2,360.00 22,892,000
土木管理総合試験所 7,300 351.00 2,562,300
ネットマーケティング 5,600 574.00 3,214,400
日本郵政 1,140,300 784.70 894,793,410
ベルシステム２４ホールディングス 23,400 1,696.00 39,686,400
鎌倉新書 10,700 912.00 9,758,400
ＳＭＮ 3,100 904.00 2,802,400
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 4,900 2,650.00 12,985,000
グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ 2,800 679.00 1,901,200
エアトリ 7,300 1,241.00 9,059,300
ハイアス・アンド・カンパニー 8,700 325.00 2,827,500
アトラエ 4,300 3,395.00 14,598,500
ストライク 5,300 4,740.00 25,122,000
ソラスト 38,500 1,229.00 47,316,500
セラク 4,500 1,483.00 6,673,500
インソース 5,800 2,542.00 14,743,600
ベイカレント・コンサルティング 8,400 10,990.00 92,316,000
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 3,000 1,582.00 4,746,000
アイモバイル 5,100 855.00 4,360,500
キャリアインデックス 6,100 460.00 2,806,000
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 4,700 802.00 3,769,400
船場 3,000 904.00 2,712,000
グレイステクノロジー 6,500 4,135.00 26,877,500
ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 14,700 3,665.00 53,875,500
フルテック 2,100 1,294.00 2,717,400
グリーンズ 3,900 475.00 1,852,500
ＧａｍｅＷｉｔｈ 4,400 653.00 2,873,200
ソウルドアウト 3,400 1,531.00 5,205,400
ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 2,900 615.00 1,783,500
エル・ティー・エス 1,000 3,350.00 3,350,000
ミダック 1,900 1,640.00 3,116,000
日総工産 9,500 710.00 6,745,000
キュービーネットホールディングス 5,800 1,926.00 11,170,800
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ＲＰＡホールディングス 10,800 778.00 8,402,400
スプリックス 4,100 837.00 3,431,700
マネジメントソリューションズ 6,900 1,064.00 7,341,600
プロレド・パートナーズ 1,900 5,350.00 10,165,000
ａｎｄ ｆａｃｔｏｒｙ 1,300 885.00 1,150,500
ピアラ 800 2,130.00 1,704,000
ギークス 1,600 1,187.00 1,899,200
カーブスホールディングス 38,400 658.00 25,267,200
フォーラムエンジニアリング 7,500 749.00 5,617,500
アドバンテッジリスクマネジメント 7,300 716.00 5,226,800
リログループ 76,100 2,376.00 180,813,600
東祥 8,800 1,315.00 11,572,000
エイチ・アイ・エス 21,700 1,830.00 39,711,000
ラックランド 4,000 2,187.00 8,748,000
共立メンテナンス 23,100 3,775.00 87,202,500
イチネンホールディングス 15,700 1,194.00 18,745,800
建設技術研究所 9,100 1,796.00 16,343,600
スペース 9,200 791.00 7,277,200
長大 5,700 1,211.00 6,902,700
燦ホールディングス 6,200 1,141.00 7,074,200
スバル興業 900 7,450.00 6,705,000
東京テアトル 5,600 1,227.00 6,871,200
タナベ経営 2,800 1,342.00 3,757,600
ナガワ 4,500 6,690.00 30,105,000
よみうりランド 3,100 3,940.00 12,214,000
東京都競馬 9,100 4,845.00 44,089,500
カナモト 24,600 2,325.00 57,195,000
東京ドーム 56,500 789.00 44,578,500
西尾レントオール 12,900 2,308.00 29,773,200
トランス・コスモス 13,300 2,814.00 37,426,200
乃村工藝社 59,800 733.00 43,833,400
藤田観光 5,500 1,477.00 8,123,500
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 8,600 989.00 8,505,400
日本管財 15,000 1,989.00 29,835,000
トーカイ 13,500 2,080.00 28,080,000
セコム 147,600 10,105.00 1,491,498,000
セントラル警備保障 6,700 3,440.00 23,048,000
丹青社 26,500 666.00 17,649,000
メイテック 17,100 5,060.00 86,526,000
応用地質 16,400 1,216.00 19,942,400
船井総研ホールディングス 28,800 2,103.00 60,566,400
進学会ホールディングス 5,900 424.00 2,501,600
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オオバ 10,100 696.00 7,029,600
いであ 3,500 1,802.00 6,307,000
学究社 4,200 1,074.00 4,510,800
ベネッセホールディングス 46,400 2,679.00 124,305,600
イオンディライト 17,200 3,050.00 52,460,000
ナック 7,900 926.00 7,315,400
ダイセキ 23,400 2,500.00 58,500,000
ステップ 5,200 1,486.00 7,727,200
合 計 170,405,600 327,403,541,110
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
外国債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2020年 8月28日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 477,905,655
コール・ローン 3,516,305,949
国債証券 284,491,484,129
派生商品評価勘定 15,525,119
未収入金 6,714,847
未収利息 1,722,299,247
前払金 14,814,146
前払費用 89,303,501
差入委託証拠金 507,285,774
流動資産合計 290,841,638,367
資産合計 290,841,638,367
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 15,861,663
未払金 443,488
未払解約金 90,883,810
未払利息 6,830
流動負債合計 107,195,791
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項目 金額（円）
負債合計 107,195,791
純資産の部
元本等
元本 97,121,104,574
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 193,613,338,002
元本等合計 290,734,442,576
純資産合計 290,734,442,576
負債純資産合計 290,841,638,367
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2020年 8月28日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
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約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 8月28日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 97,121,104,574口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.9935円
の額
(1万口当たり純資産額) (29,935円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2020年 8月28日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価
格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、
為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が
発生する信用リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
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１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2020年 8月28日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2019年 8月29日
期首
期首元本額 138,356,719,879円
期中追加設定元本額 19,617,426,830円
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区分
期中一部解約元本額 60,853,042,135円
期末元本額 97,121,104,574円
期末元本額の内訳
外国債券オープン（毎月決算型） 1,596,793,510円
グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型） 624,178,946円
財産四分法ファンド（毎月決算型） 420,469,762円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 2,048,926,351円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 6,985,257円
ＳＭＴ グローバル債券インデックス・オープン 6,615,091,386円
世界経済インデックスファンド 7,105,392,292円
ＤＣマイセレクション２５ 1,777,248,435円
ＤＣマイセレクション５０ 1,430,666,084円
ＤＣマイセレクション７５ 872,693,259円
ＤＣ外国債券インデックス・オープン 2,036,532,133円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 760,051,476円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 609,243,384円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 278,680,324円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 39,615,859円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 70,416,734円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 34,484,050円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 9,099,491,269円
外国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 562,887,630円
外国債券インデックス 為替ヘッジあり（ＳＭＡ専用） 8,981,665円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,486,344円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,500,041円
外国債券インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 38,833,574円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 78,107,726円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 118,169,571円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 125,596,859円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 199,533,349円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,761,269,756円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 507,660,221円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,938,580,351円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 766,455,099円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 68,226,844円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 533,427,316円
グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用） 31,118,124円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 205,905,833円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 259,581,617円
ＦＯＦｓ用外国債券オープン（適格機関投資家専用） 860,039,342円
グローバル債券ファンド・シリーズ１（適格機関投資家専用） 764,374,058円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 763,704,356円
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2020年 8月28日現在
区分
外国債券ファンド・シリーズ１ 591,822,134円
コア投資戦略ファンド（安定型） 1,079,149,805円
コア投資戦略ファンド（成長型） 2,644,409,609円
分散投資コア戦略ファンドＡ 1,698,682,884円
分散投資コア戦略ファンドＳ 6,316,052,062円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 327,875,635円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 3,067,377,131円
コア投資戦略ファンド（切替型） 848,320,875円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 198,346,653円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 96,343,723円
ＳＭＴ グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり） 1,090,497,715円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 187,241,534円
外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 20,744,591,679円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 116,521,980円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 113,589,809円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 199,970,154円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 2,092,503円
グローバル経済コア 798,707,710円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 9,510,999円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 298,528円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 222,038,578円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 19,837,078円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 270,130円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 409,758円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 242,822円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 177,975円
ＦＯＦｓ用 外国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 626,912,574円
ＦＯＦｓ用 外国債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） 10,324,658,801円
外国債券インデックス・ファンド（適格機関投資家専用） 343,757,738円
外国債券インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 361,328,863円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 66,666,948円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2020年 8月28日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △375,897,055
合計 △375,897,055
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
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（デリバティブ取引に関する注記）
債券関連
（2020年 8月28日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 3,797,067,732 － 3,782,253,586 △14,814,146
合計 3,797,067,732 － 3,782,253,586 △14,814,146
(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
相場で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
（2020年 8月28日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 3,657,343,998 － 3,671,821,600 14,477,602
アメリカドル 1,632,807,525 － 1,636,770,500 3,962,975
カナダドル 174,345,442 － 176,182,300 1,836,858
ユーロ 1,581,070,373 － 1,587,221,300 6,150,927
イギリスポンド 269,120,658 － 271,647,500 2,526,842
合計 3,657,343,998 － 3,671,821,600 14,477,602
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
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該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカド T 0.25% 04/15/23 10,150,000.00 10,169,031.25
ル
T 0.25% 06/15/23 8,000,000.00 8,014,375.04
T 0.25% 06/30/25 1,000,000.00 997,500.00
T 0.375% 04/30/25 8,000,000.00 8,030,625.04
T 0.5% 03/31/25 7,220,000.00 7,289,379.72
T 0.5% 04/30/27 2,940,000.00 2,939,770.32
T 0.5% 05/31/27 3,500,000.00 3,497,539.08
T 0.625% 05/15/30 3,100,000.00 3,068,757.82
T 1.125% 05/15/40 8,060,000.00 7,871,723.47
T 1.125% 07/31/21 5,000,000.00 5,045,703.15
T 1.125% 09/30/21 2,800,000.00 2,829,914.05
T 1.25% 05/15/50 4,550,000.00 4,269,535.17
T 1.25% 07/31/23 4,550,000.00 4,690,410.17
T 1.25% 10/31/21 10,000,000.00 10,129,296.90
T 1.375% 06/30/23 5,000,000.00 5,168,164.05
T 1.375% 08/31/23 2,500,000.00 2,588,671.87
T 1.375% 09/30/23 4,000,000.00 4,145,625.00
T 1.375% 10/15/22 5,000,000.00 5,129,101.55
T 1.5% 01/31/22 4,500,000.00 4,585,781.25
T 1.5% 02/15/30 6,470,000.00 6,939,580.50
T 1.5% 02/28/23 7,800,000.00 8,058,984.41
T 1.5% 03/31/23 4,000,000.00 4,136,875.00
T 1.5% 08/15/22 10,000,000.00 10,263,671.90
T 1.5% 08/15/26 8,400,000.00 8,930,578.10
T 1.5% 09/30/24 8,500,000.00 8,929,316.38
T 1.625% 02/15/26 8,100,000.00 8,648,648.47
T 1.625% 04/30/23 3,500,000.00 3,634,941.41
T 1.625% 05/15/26 8,270,000.00 8,842,116.03
T 1.625% 05/31/23 1,000,000.00 1,039,687.50
T 1.625% 08/15/22 2,500,000.00 2,572,070.32
T 1.625% 08/15/29 14,650,000.00 15,860,914.06
T 1.625% 08/31/22 5,000,000.00 5,146,972.65
T 1.625% 10/31/23 5,000,000.00 5,225,390.65
T 1.625% 10/31/26 7,300,000.00 7,823,832.01
T 1.625% 11/15/22 12,150,000.00 12,542,027.40
T 1.625% 11/30/26 8,780,000.00 9,413,806.25
T 1.75% 01/31/23 7,550,000.00 7,838,138.65
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T 1.75% 02/28/22 2,500,000.00 2,559,960.95
T 1.75% 03/31/22 9,550,000.00 9,791,361.35
T 1.75% 04/30/22 5,500,000.00 5,646,093.75
T 1.75% 05/15/22 3,800,000.00 3,903,460.92
T 1.75% 05/15/23 3,690,000.00 3,846,825.00
T 1.75% 05/31/22 9,550,000.00 9,816,542.02
T 1.75% 06/30/22 7,000,000.00 7,204,121.12
T 1.75% 06/30/24 7,600,000.00 8,037,890.64
T 1.75% 07/15/22 8,320,000.00 8,568,137.51
T 1.75% 07/31/21 6,700,000.00 6,799,583.97
T 1.75% 09/30/22 5,150,000.00 5,320,996.11
T 1.75% 11/15/29 3,000,000.00 3,285,000.00
T 1.75% 11/30/21 6,050,000.00 6,171,236.31
T 1.875% 01/31/22 7,000,000.00 7,170,761.71
T 1.875% 02/28/22 2,500,000.00 2,564,648.45
T 1.875% 03/31/22 5,500,000.00 5,649,960.96
T 1.875% 04/30/22 4,450,000.00 4,577,589.86
T 1.875% 07/31/22 9,000,000.00 9,296,718.75
T 1.875% 07/31/26 5,190,000.00 5,632,569.15
T 1.875% 08/31/22 4,000,000.00 4,137,734.36
T 1.875% 08/31/24 6,000,000.00 6,389,062.50
T 1.875% 09/30/22 2,660,000.00 2,755,074.22
T 1.875% 10/31/22 7,450,000.00 7,726,755.87
T 1.875% 11/30/21 5,400,000.00 5,516,859.40
T 2.125% 02/29/24 5,100,000.00 5,439,070.33
T 2.125% 03/31/24 7,400,000.00 7,902,679.70
T 2.125% 05/15/22 3,790,000.00 3,917,542.36
T 2.125% 05/15/25 2,400,000.00 2,605,312.51
T 2.125% 05/31/26 8,600,000.00 9,444,210.91
T 2.125% 06/30/22 6,000,000.00 6,216,445.32
T 2.125% 07/31/24 4,800,000.00 5,151,750.00
T 2.125% 08/15/21 5,370,000.00 5,472,785.18
T 2.125% 09/30/21 10,300,000.00 10,522,093.75
T 2.125% 09/30/24 8,000,000.00 8,608,125.04
T 2.125% 11/30/23 5,680,000.00 6,033,668.77
T 2.125% 12/31/21 3,500,000.00 3,592,285.16
T 2.125% 12/31/22 5,320,000.00 5,562,932.79
T 2.25% 01/31/24 4,000,000.00 4,277,656.24
T 2.25% 02/15/27 8,950,000.00 9,959,671.87
T 2.25% 04/15/22 4,000,000.00 4,136,171.88
T 2.25% 04/30/24 7,000,000.00 7,516,523.42
T 2.25% 07/31/21 3,000,000.00 3,058,476.57
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
T 2.25% 08/15/27 8,550,000.00 9,562,640.62
T 2.25% 08/15/46 7,290,000.00 8,496,836.75
T 2.25% 08/15/49 10,200,000.00 12,009,703.17
T 2.25% 10/31/24 6,300,000.00 6,819,750.00
T 2.25% 11/15/24 10,150,000.00 10,995,304.68
T 2.25% 11/15/25 4,400,000.00 4,834,156.27
T 2.25% 11/15/27 7,650,000.00 8,573,976.56
T 2.25% 12/31/23 4,500,000.00 4,805,507.83
T 2.25% 12/31/24 8,400,000.00 9,115,968.79
T 2.375% 01/31/23 5,000,000.00 5,266,210.95
T 2.375% 02/29/24 5,760,000.00 6,192,900.00
T 2.375% 04/30/26 7,600,000.00 8,446,390.64
T 2.375% 05/15/27 10,750,000.00 12,081,992.18
T 2.375% 05/15/29 15,010,000.00 17,191,140.62
T 2.375% 08/15/24 12,500,000.00 13,549,804.75
T 2.375% 11/15/49 7,500,000.00 9,069,726.60
T 2.5% 01/15/22 6,500,000.00 6,709,980.48
T 2.5% 01/31/24 6,300,000.00 6,790,710.96
T 2.5% 01/31/25 5,000,000.00 5,488,476.55
T 2.5% 02/15/22 7,800,000.00 8,067,363.25
T 2.5% 02/15/45 4,410,000.00 5,355,393.75
T 2.5% 02/15/46 8,500,000.00 10,356,718.75
T 2.5% 03/31/23 4,050,000.00 4,293,316.42
T 2.5% 05/15/24 7,900,000.00 8,563,167.94
T 2.5% 05/15/46 5,050,000.00 6,158,238.30
T 2.5% 08/15/23 4,550,000.00 4,860,679.68
T 2.625% 01/31/26 4,690,000.00 5,260,494.55
T 2.625% 02/15/29 9,990,000.00 11,619,618.75
T 2.625% 02/28/23 1,400,000.00 1,485,914.06
T 2.625% 03/31/25 7,250,000.00 8,022,578.12
T 2.625% 06/30/23 4,900,000.00 5,238,406.25
T 2.625% 12/31/23 3,500,000.00 3,780,957.04
T 2.625% 12/31/25 5,820,000.00 6,519,309.37
T 2.75% 02/15/24 3,000,000.00 3,262,500.00
T 2.75% 02/15/28 4,000,000.00 4,639,375.00
T 2.75% 04/30/23 3,600,000.00 3,846,656.26
T 2.75% 05/31/23 3,880,000.00 4,153,873.44
T 2.75% 06/30/25 5,500,000.00 6,145,820.34
T 2.75% 07/31/23 1,000,000.00 1,074,648.44
T 2.75% 08/15/21 11,000,000.00 11,276,503.92
T 2.75% 08/15/42 3,000,000.00 3,797,343.75
T 2.75% 08/15/47 4,950,000.00 6,351,468.75
T 2.75% 08/31/25 6,900,000.00 7,733,660.13
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
T 2.75% 09/15/21 12,000,000.00 12,327,890.64
T 2.75% 11/15/23 6,120,000.00 6,619,162.50
T 2.75% 11/15/42 4,200,000.00 5,310,046.89
T 2.75% 11/15/47 6,050,000.00 7,774,722.68
T 2.875% 04/30/25 4,000,000.00 4,479,375.00
T 2.875% 05/15/28 7,260,000.00 8,514,618.75
T 2.875% 05/15/43 5,150,000.00 6,637,867.18
T 2.875% 05/15/49 5,570,000.00 7,383,731.25
T 2.875% 05/31/25 3,820,000.00 4,284,965.62
T 2.875% 07/31/25 5,460,000.00 6,143,992.98
T 2.875% 08/15/28 8,920,000.00 10,493,543.75
T 2.875% 08/15/45 4,300,000.00 5,575,218.75
T 2.875% 09/30/23 4,750,000.00 5,141,875.00
T 2.875% 10/15/21 7,250,000.00 7,473,730.50
T 2.875% 10/31/23 5,500,000.00 5,965,136.70
T 2.875% 11/15/21 8,350,000.00 8,626,430.67
T 2.875% 11/30/23 4,020,000.00 4,367,510.14
T 2% 02/15/22 2,500,000.00 2,567,431.65
T 2% 02/15/23 5,000,000.00 5,224,218.75
T 2% 02/15/25 8,460,000.00 9,105,405.44
T 2% 02/15/50 5,000,000.00 5,600,781.25
T 2% 04/30/24 6,230,000.00 6,633,976.56
T 2% 05/31/24 8,000,000.00 8,527,187.52
T 2% 06/30/24 5,500,000.00 5,870,390.62
T 2% 07/31/22 3,000,000.00 3,105,937.50
T 2% 08/15/25 6,890,000.00 7,461,116.44
T 2% 08/31/21 3,740,000.00 3,810,051.95
T 2% 10/31/21 5,650,000.00 5,772,710.93
T 2% 10/31/22 10,000,000.00 10,398,828.10
T 2% 11/15/21 2,400,000.00 2,454,000.00
T 2% 11/15/26 10,220,000.00 11,188,903.93
T 2% 11/30/22 2,000,000.00 2,082,734.38
T 2% 12/31/21 2,200,000.00 2,254,398.43
T 3.125% 02/15/42 2,350,000.00 3,146,062.50
T 3.125% 02/15/43 3,500,000.00 4,683,437.50
T 3.125% 05/15/48 4,700,000.00 6,465,437.50
T 3.125% 08/15/44 2,490,000.00 3,346,326.56
T 3.125% 11/15/28 8,400,000.00 10,080,000.00
T 3.125% 11/15/41 1,750,000.00 2,338,437.50
T 3.375% 05/15/44 4,510,000.00 6,287,574.24
T 3.375% 11/15/48 7,300,000.00 10,516,562.50
T 3.5% 02/15/39 770,000.00 1,072,164.84
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
T 3.625% 02/15/44 2,400,000.00 3,464,625.00
T 3.625% 08/15/43 2,000,000.00 2,880,312.50
T 3.75% 08/15/41 2,000,000.00 2,905,781.26
T 3.75% 11/15/43 5,500,000.00 8,070,390.62
T 3.875% 08/15/40 1,450,000.00 2,126,742.18
T 3% 02/15/47 2,800,000.00 3,743,250.00
T 3% 02/15/48 4,450,000.00 5,981,078.12
T 3% 02/15/49 7,000,000.00 9,475,156.25
T 3% 05/15/42 1,620,000.00 2,128,401.57
T 3% 05/15/45 3,500,000.00 4,625,742.20
T 3% 05/15/47 5,710,000.00 7,641,585.93
T 3% 08/15/48 5,450,000.00 7,350,687.50
T 3% 09/30/25 4,200,000.00 4,767,164.05
T 3% 10/31/25 5,000,000.00 5,683,789.05
T 3% 11/15/44 6,050,000.00 7,979,382.81
T 4.25% 05/15/39 900,000.00 1,369,195.31
T 4.25% 11/15/40 2,350,000.00 3,615,695.31
T 4.375% 02/15/38 1,000,000.00 1,529,687.50
T 4.375% 05/15/40 1,900,000.00 2,954,796.87
T 4.375% 05/15/41 1,950,000.00 3,054,796.87
T 4.375% 11/15/39 1,260,000.00 1,950,539.06
T 4.5% 02/15/36 1,590,000.00 2,393,943.75
T 4.5% 05/15/38 1,600,000.00 2,483,250.00
T 4.5% 08/15/39 1,700,000.00 2,664,750.00
T 4.625% 02/15/40 2,380,000.00 3,798,703.12
T 4.75% 02/15/41 750,000.00 1,225,781.25
T 5.0% 05/15/37 1,100,000.00 1,772,976.56
T 5.25% 02/15/29 1,250,000.00 1,728,320.31
T 5.25% 11/15/28 1,300,000.00 1,786,382.81
T 5.375% 02/15/31 1,950,000.00 2,865,433.60
T 5.5% 08/15/28 1,200,000.00 1,660,125.00
T 6.0% 02/15/26 1,700,000.00 2,217,171.87
T 6.125% 11/15/27 1,450,000.00 2,028,300.78
T 6.25% 05/15/30 1,050,000.00 1,599,363.28
T 6.25% 08/15/23 1,650,000.00 1,946,613.28
T 8.0% 11/15/21 1,700,000.00 1,862,296.87
1,061,750,000.00 1,178,406,095.96
アメリカドル 小計
(125,688,794,195)
カナダドル CAN 0.5% 03/01/22 4,030,000.00 4,045,193.10
CAN 0.5% 09/01/25 3,990,000.00 4,003,625.85
CAN 0.75% 09/01/21 2,700,000.00 2,714,485.50
CAN 1.25% 06/01/30 3,040,000.00 3,208,628.80
CAN 1.25% 11/01/21 1,880,000.00 1,902,306.20
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CAN 1.5% 02/01/22 1,210,000.00 1,231,513.80
CAN 1.5% 06/01/23 1,070,000.00 1,106,636.80
CAN 1.5% 06/01/26 1,360,000.00 1,443,334.00
CAN 1.5% 09/01/24 600,000.00 627,075.00
CAN 1.75% 03/01/23 3,620,000.00 3,753,559.90
CAN 1% 06/01/27 500,000.00 517,390.00
CAN 1% 09/01/22 2,500,000.00 2,536,437.50
CAN 2.25% 03/01/24 2,300,000.00 2,453,778.00
CAN 2.25% 06/01/25 1,800,000.00 1,959,984.00
CAN 2.25% 06/01/29 2,190,000.00 2,498,472.45
CAN 2.5% 06/01/24 4,560,000.00 4,930,750.80
CAN 2.75% 06/01/22 3,670,000.00 3,831,681.85
CAN 2.75% 12/01/48 1,980,000.00 2,732,380.20
CAN 2.75% 12/01/64 560,000.00 865,953.20
CAN 2% 06/01/28 1,310,000.00 1,454,597.80
CAN 2% 09/01/23 2,110,000.00 2,216,839.85
CAN 2% 12/01/51 1,940,000.00 2,350,271.20
CAN 3.5% 12/01/45 2,140,000.00 3,249,418.80
CAN 4.0% 06/01/41 1,550,000.00 2,396,493.75
CAN 5.75% 06/01/29 1,170,000.00 1,681,102.80
CAN 5.75% 06/01/33 1,600,000.00 2,561,856.00
CAN 5% 06/01/37 1,330,000.00 2,163,876.75
CAN 8.0% 06/01/27 1,850,000.00 2,771,170.50
58,560,000.00 67,208,814.40
カナダドル 小計
(5,458,027,817)
メキシコペ MBONO 10% 11/20/36 8,550,000.00 11,456,316.00
ソ
MBONO 10% 12/05/24 29,660,000.00 35,278,345.50
MBONO 5.75% 03/05/26 25,630,000.00 26,183,736.15
MBONO 6.5% 06/09/22 26,230,000.00 27,072,376.45
MBONO 6.75% 03/09/23 31,500,000.00 33,002,077.50
MBONO 7.25% 12/09/21 30,180,000.00 31,195,406.10
MBONO 7.5% 06/03/27 41,630,000.00 46,113,342.85
MBONO 7.75% 05/29/31 16,780,000.00 18,943,697.10
MBONO 7.75% 11/13/42 24,190,000.00 26,402,538.35
MBONO 7.75% 11/23/34 15,580,000.00 17,547,130.80
MBONO 8.5% 05/31/29 37,670,000.00 44,461,712.65
MBONO 8.5% 11/18/38 22,200,000.00 26,247,060.00
MBONO 8% 09/05/24 34,470,000.00 38,276,005.05
MBONO 8% 11/07/47 21,480,000.00 23,971,787.40
MBONO 8% 12/07/23 30,620,000.00 33,535,483.30
396,370,000.00 439,687,015.20
メキシコペソ 小計
(2,119,291,413)
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ユーロ BGB 0.1% 06/22/30 1,370,000.00 1,403,544.45
BGB 0.2% 10/22/23 1,510,000.00 1,548,973.10
BGB 0.4% 06/22/40 690,000.00 694,250.40
BGB 0.5% 10/22/24 1,620,000.00 1,691,425.80
BGB 0.8% 06/22/25 2,180,000.00 2,322,103.30
BGB 0.8% 06/22/27 1,690,000.00 1,826,695.65
BGB 0.8% 06/22/28 1,560,000.00 1,696,429.80
BGB 0.9% 06/22/29 1,550,000.00 1,705,302.25
BGB 0% 10/22/27 2,310,000.00 2,367,068.55
BGB 1.25% 04/22/33 850,000.00 984,640.00
BGB 1.45% 06/22/37 530,000.00 636,113.95
BGB 1.6% 06/22/47 1,480,000.00 1,878,319.80
BGB 1.7% 06/22/50 1,000,000.00 1,312,310.00
BGB 1.9% 06/22/38 1,280,000.00 1,642,118.40
BGB 1% 06/22/26 2,380,000.00 2,583,299.60
BGB 1% 06/22/31 1,490,000.00 1,664,330.00
BGB 2.15% 06/22/66 940,000.00 1,497,264.90
BGB 2.25% 06/22/23 1,470,000.00 1,589,437.50
BGB 2.25% 06/22/57 680,000.00 1,044,935.60
BGB 2.6% 06/22/24 2,440,000.00 2,739,314.80
BGB 3.75% 06/22/45 1,300,000.00 2,295,774.00
BGB 3% 06/22/34 1,030,000.00 1,443,854.00
BGB 4.25% 03/28/41 2,310,000.00 4,078,201.05
BGB 4.25% 09/28/21 2,350,000.00 2,472,634.75
BGB 4.25% 09/28/22 2,100,000.00 2,314,630.50
BGB 4.5% 03/28/26 1,140,000.00 1,460,208.90
BGB 4% 03/28/22 1,220,000.00 1,309,700.50
BGB 4% 03/28/32 1,080,000.00 1,586,946.60
BGB 5.5% 03/28/28 2,780,000.00 4,021,909.40
BGB 5% 03/28/35 2,920,000.00 4,985,345.20
BKO 0% 03/11/22 6,040,000.00 6,101,819.40
BKO 0% 09/10/21 1,470,000.00 1,479,849.00
BTPS 0.05% 01/15/23 2,030,000.00 2,033,329.20
BTPS 0.35% 02/01/25 580,000.00 579,715.80
BTPS 0.35% 11/01/21 2,580,000.00 2,596,950.60
BTPS 0.65% 10/15/23 2,170,000.00 2,208,615.15
BTPS 0.85% 01/15/27 2,250,000.00 2,275,942.50
BTPS 0.9% 08/01/22 3,180,000.00 3,241,517.10
BTPS 0.95% 03/01/23 2,000,000.00 2,047,330.00
BTPS 0.95% 03/15/23 2,580,000.00 2,642,074.80
BTPS 0.95% 08/01/30 1,510,000.00 1,500,713.50
BTPS 1.2% 04/01/22 2,010,000.00 2,052,390.90
BTPS 1.25% 12/01/26 1,950,000.00 2,025,162.75
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BTPS 1.35% 04/01/30 1,000,000.00 1,033,995.00
BTPS 1.35% 04/15/22 2,900,000.00 2,969,426.00
BTPS 1.45% 03/01/36 1,250,000.00 1,254,125.00
BTPS 1.45% 05/15/25 2,300,000.00 2,410,354.00
BTPS 1.45% 09/15/22 1,990,000.00 2,051,819.35
BTPS 1.45% 11/15/24 2,400,000.00 2,515,260.00
BTPS 1.5% 06/01/25 2,410,000.00 2,532,428.00
BTPS 1.6% 06/01/26 3,180,000.00 3,365,012.40
BTPS 1.65% 03/01/32 3,010,000.00 3,172,223.95
BTPS 1.65% 12/01/30 1,820,000.00 1,921,182.90
BTPS 1.75% 07/01/24 1,600,000.00 1,691,448.00
BTPS 1.85% 05/15/24 2,000,000.00 2,120,510.00
BTPS 1.85% 07/01/25 2,700,000.00 2,879,914.50
BTPS 1% 07/15/22 2,160,000.00 2,205,338.40
BTPS 2.05% 08/01/27 1,740,000.00 1,893,990.00
BTPS 2.1% 07/15/26 3,200,000.00 3,474,688.00
BTPS 2.15% 12/15/21 2,500,000.00 2,576,400.00
BTPS 2.2% 06/01/27 2,280,000.00 2,504,785.20
BTPS 2.25% 09/01/36 1,390,000.00 1,547,799.75
BTPS 2.3% 10/15/21 2,700,000.00 2,776,774.50
BTPS 2.45% 09/01/33 2,500,000.00 2,847,712.50
BTPS 2.45% 09/01/50 870,000.00 960,901.95
BTPS 2.45% 10/01/23 2,960,000.00 3,174,496.40
BTPS 2.5% 11/15/25 2,950,000.00 3,253,127.25
BTPS 2.5% 12/01/24 2,950,000.00 3,218,302.50
BTPS 2.7% 03/01/47 2,510,000.00 2,921,263.50
BTPS 2.8% 03/01/67 1,320,000.00 1,553,283.60
BTPS 2.8% 12/01/28 1,890,000.00 2,182,704.30
BTPS 2.95% 09/01/38 2,750,000.00 3,326,702.50
BTPS 2% 02/01/28 1,650,000.00 1,794,003.75
BTPS 2% 12/01/25 2,090,000.00 2,253,594.75
BTPS 3.1% 03/01/40 1,420,000.00 1,747,622.40
BTPS 3.25% 09/01/46 1,950,000.00 2,484,816.75
BTPS 3.35% 03/01/35 2,310,000.00 2,897,744.85
BTPS 3.45% 03/01/48 2,120,000.00 2,804,622.20
BTPS 3.5% 03/01/30 3,960,000.00 4,863,157.20
BTPS 3.75% 08/01/21 1,660,000.00 1,720,747.70
BTPS 3.75% 09/01/24 2,150,000.00 2,444,227.50
BTPS 3.85% 09/01/49 2,590,000.00 3,664,461.50
BTPS 3% 08/01/29 4,960,000.00 5,841,243.20
BTPS 4.5% 03/01/24 2,750,000.00 3,163,517.50
BTPS 4.5% 03/01/26 2,080,000.00 2,523,757.60
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BTPS 4.5% 05/01/23 3,580,000.00 4,008,042.70
BTPS 4.75% 08/01/23 5,790,000.00 6,581,666.70
BTPS 4.75% 09/01/21 3,950,000.00 4,147,618.50
BTPS 4.75% 09/01/28 3,630,000.00 4,725,933.30
BTPS 4.75% 09/01/44 2,200,000.00 3,429,118.00
BTPS 4% 02/01/37 4,210,000.00 5,700,676.80
BTPS 5.0% 08/01/39 3,300,000.00 5,096,008.50
BTPS 5.25% 11/01/29 3,560,000.00 4,902,903.20
BTPS 5.5% 09/01/22 1,250,000.00 1,389,812.50
BTPS 5.5% 11/01/22 3,450,000.00 3,862,775.25
BTPS 5.75% 02/01/33 3,080,000.00 4,661,533.80
BTPS 5% 03/01/22 3,250,000.00 3,503,500.00
BTPS 5% 03/01/25 4,400,000.00 5,306,576.00
BTPS 5% 08/01/34 3,420,000.00 4,986,052.20
BTPS 5% 09/01/40 3,190,000.00 4,957,610.90
BTPS 6.5% 11/01/27 5,240,000.00 7,311,398.20
BTPS 6% 05/01/31 3,940,000.00 5,866,246.30
BTPS 7.25% 11/01/26 1,400,000.00 1,960,567.00
BTPS 9% 11/01/23 800,000.00 1,024,912.00
DBR 0.25% 02/15/27 4,140,000.00 4,375,441.80
DBR 0.25% 02/15/29 3,890,000.00 4,145,359.05
DBR 0.25% 08/15/28 2,180,000.00 2,320,119.50
DBR 0.5% 02/15/25 3,000,000.00 3,160,290.00
DBR 0.5% 02/15/26 3,000,000.00 3,191,580.00
DBR 0.5% 02/15/28 2,390,000.00 2,583,494.40
DBR 0.5% 08/15/27 3,160,000.00 3,404,236.40
DBR 0% 02/15/30 3,570,000.00 3,722,171.25
DBR 0% 05/15/35 810,000.00 833,372.55
DBR 0% 08/15/26 4,470,000.00 4,641,558.60
DBR 0% 08/15/29 4,640,000.00 4,841,747.20
DBR 0% 08/15/50 1,980,000.00 1,946,676.60
DBR 1.25% 08/15/48 3,050,000.00 4,080,778.00
DBR 1.5% 02/15/23 2,960,000.00 3,121,083.20
DBR 1.5% 05/15/23 2,180,000.00 2,310,549.30
DBR 1.5% 05/15/24 2,290,000.00 2,478,535.70
DBR 1.5% 09/04/22 2,800,000.00 2,923,970.00
DBR 1.75% 02/15/24 1,650,000.00 1,791,611.25
DBR 1.75% 07/04/22 2,090,000.00 2,184,447.10
DBR 1% 08/15/24 2,000,000.00 2,135,500.00
DBR 1% 08/15/25 4,120,000.00 4,464,988.20
DBR 2.25% 09/04/21 1,950,000.00 2,008,100.25
DBR 2.5% 07/04/44 3,540,000.00 5,707,134.90
DBR 2.5% 08/15/46 4,020,000.00 6,629,522.70
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DBR 2% 01/04/22 3,300,000.00 3,421,539.00
DBR 2% 08/15/23 2,860,000.00 3,090,287.20
DBR 3.25% 07/04/42 2,940,000.00 5,117,202.30
DBR 4.0% 01/04/37 2,930,000.00 4,985,849.15
DBR 4.25% 07/04/39 3,010,000.00 5,553,660.70
DBR 4.75% 07/04/28 2,550,000.00 3,636,223.50
DBR 4.75% 07/04/34 3,720,000.00 6,383,873.40
DBR 4.75% 07/04/40 2,830,000.00 5,621,568.60
DBR 5.5% 01/04/31 3,580,000.00 5,834,773.50
DBR 5.625% 01/04/28 4,360,000.00 6,393,809.20
DBR 6.25% 01/04/24 5,440,000.00 6,722,534.40
DBR 6.25% 01/04/30 1,250,000.00 2,057,225.00
DBR 6.5% 07/04/27 980,000.00 1,466,589.60
FRTR 0.25% 11/25/26 4,530,000.00 4,721,505.75
FRTR 0.5% 05/25/25 5,980,000.00 6,273,259.20
FRTR 0.5% 05/25/26 5,090,000.00 5,375,828.95
FRTR 0.5% 05/25/29 4,000,000.00 4,259,380.00
FRTR 0.5% 05/25/40 1,210,000.00 1,250,565.25
FRTR 0.75% 05/25/28 6,870,000.00 7,439,488.65
FRTR 0.75% 05/25/52 1,820,000.00 1,901,754.40
FRTR 0.75% 11/25/28 7,590,000.00 8,237,768.55
FRTR 0% 02/25/22 2,000,000.00 2,017,980.00
FRTR 0% 02/25/23 2,050,000.00 2,080,370.75
FRTR 0% 02/25/26 3,110,000.00 3,188,294.25
FRTR 0% 03/25/23 5,290,000.00 5,370,751.85
FRTR 0% 03/25/24 5,950,000.00 6,071,469.25
FRTR 0% 03/25/25 5,090,000.00 5,212,618.10
FRTR 0% 05/25/22 4,050,000.00 4,092,849.00
FRTR 0% 11/25/29 5,260,000.00 5,351,865.90
FRTR 0% 11/25/30 2,160,000.00 2,185,855.20
FRTR 1.25% 05/25/34 5,110,000.00 5,935,469.40
FRTR 1.25% 05/25/36 4,430,000.00 5,178,094.10
FRTR 1.5% 05/25/31 5,420,000.00 6,356,006.90
FRTR 1.5% 05/25/50 3,330,000.00 4,200,295.50
FRTR 1.75% 05/25/23 4,590,000.00 4,889,336.85
FRTR 1.75% 05/25/66 1,780,000.00 2,544,892.70
FRTR 1.75% 06/25/39 3,460,000.00 4,412,555.30
FRTR 1.75% 11/25/24 5,810,000.00 6,384,115.15
FRTR 1% 05/25/27 4,650,000.00 5,088,797.25
FRTR 1% 11/25/25 5,480,000.00 5,915,550.40
FRTR 2.25% 05/25/24 4,100,000.00 4,536,998.50
FRTR 2.25% 10/25/22 5,740,000.00 6,094,904.20
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FRTR 2.5% 05/25/30 5,160,000.00 6,512,745.60
FRTR 2.75% 10/25/27 4,700,000.00 5,768,145.50
FRTR 2% 05/25/48 3,460,000.00 4,804,521.40
FRTR 3.25% 05/25/45 3,350,000.00 5,562,021.75
FRTR 3.25% 10/25/21 5,650,000.00 5,901,679.25
FRTR 3.5% 04/25/26 6,350,000.00 7,801,292.50
FRTR 3% 04/25/22 8,490,000.00 8,997,871.80
FRTR 4.25% 10/25/23 5,020,000.00 5,793,004.70
FRTR 4.5% 04/25/41 4,830,000.00 8,876,525.70
FRTR 4.75% 04/25/35 3,680,000.00 6,196,144.80
FRTR 4% 04/25/55 2,400,000.00 4,958,100.00
FRTR 4% 04/25/60 1,960,000.00 4,274,632.60
FRTR 4% 10/25/38 3,370,000.00 5,647,496.55
FRTR 5.5% 04/25/29 5,170,000.00 7,780,333.00
FRTR 5.75% 10/25/32 4,340,000.00 7,416,040.10
FRTR 6.0% 10/25/25 1,900,000.00 2,548,603.00
FRTR 8.5% 04/25/23 1,000,000.00 1,244,830.00
IRISH 0.2% 05/15/27 1,270,000.00 1,313,656.25
IRISH 0.2% 10/18/30 830,000.00 852,497.15
IRISH 0.4% 05/15/35 480,000.00 495,993.60
IRISH 0.8% 03/15/22 820,000.00 837,343.00
IRISH 0.9% 05/15/28 1,070,000.00 1,166,728.00
IRISH 0% 10/18/22 530,000.00 536,365.30
IRISH 1.1% 05/15/29 920,000.00 1,022,382.20
IRISH 1.3% 05/15/33 630,000.00 729,489.60
IRISH 1.35% 03/18/31 630,000.00 723,085.65
IRISH 1.5% 05/15/50 630,000.00 789,673.50
IRISH 1.7% 05/15/37 890,000.00 1,102,701.10
IRISH 1% 05/15/26 1,420,000.00 1,534,991.60
IRISH 2.4% 05/15/30 1,400,000.00 1,743,273.00
IRISH 2% 02/18/45 1,170,000.00 1,598,424.75
IRISH 3.4% 03/18/24 1,160,000.00 1,323,548.40
IRISH 3.9% 03/20/23 1,010,000.00 1,126,619.65
IRISH 5.4% 03/13/25 1,510,000.00 1,916,507.10
NETHER 0.25% 07/15/25 2,400,000.00 2,499,372.00
NETHER 0.25% 07/15/29 1,600,000.00 1,688,440.00
NETHER 0.5% 01/15/40 1,250,000.00 1,373,718.75
NETHER 0.5% 07/15/26 2,320,000.00 2,464,327.20
NETHER 0.75% 07/15/27 2,110,000.00 2,289,191.75
NETHER 0.75% 07/15/28 1,620,000.00 1,773,268.20
NETHER 0% 01/15/22 1,490,000.00 1,502,121.15
NETHER 0% 01/15/24 1,850,000.00 1,888,295.00
NETHER 0% 01/15/27 800,000.00 825,424.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
NETHER 0% 07/15/30 1,610,000.00 1,657,736.50
NETHER 1.75% 07/15/23 3,060,000.00 3,270,987.00
NETHER 2.25% 07/15/22 660,000.00 695,659.80
NETHER 2.5% 01/15/33 1,930,000.00 2,586,962.35
NETHER 2.75% 01/15/47 2,220,000.00 3,782,757.90
NETHER 2% 07/15/24 1,990,000.00 2,195,427.70
NETHER 3.75% 01/15/23 2,940,000.00 3,248,508.90
NETHER 3.75% 01/15/42 2,060,000.00 3,716,126.70
NETHER 4% 01/15/37 2,110,000.00 3,536,581.55
NETHER 5.5% 01/15/28 1,730,000.00 2,501,035.05
NETHER 7.5% 01/15/23 200,000.00 239,108.00
OBL 0% 04/05/24 2,900,000.00 2,972,920.50
OBL 0% 04/08/22 2,650,000.00 2,678,262.25
OBL 0% 04/11/25 3,750,000.00 3,866,212.50
OBL 0% 04/14/23 2,220,000.00 2,260,370.70
OBL 0% 10/07/22 4,160,000.00 4,219,404.80
OBL 0% 10/08/21 2,600,000.00 2,618,967.00
OBL 0% 10/10/25 2,240,000.00 2,314,995.20
OBL 0% 10/13/23 1,510,000.00 1,542,910.45
OBL 0% 10/18/24 2,350,000.00 2,415,964.50
RAGB 0.5% 02/20/29 1,170,000.00 1,251,209.70
RAGB 0.5% 04/20/27 890,000.00 946,706.35
RAGB 0.75% 02/20/28 1,620,000.00 1,758,453.30
RAGB 0.75% 03/20/51 560,000.00 627,499.60
RAGB 0.75% 10/20/26 2,140,000.00 2,305,646.70
RAGB 0% 02/20/30 1,130,000.00 1,155,662.30
RAGB 0% 07/15/23 1,500,000.00 1,525,875.00
RAGB 0% 07/15/24 1,430,000.00 1,462,082.05
RAGB 0% 09/20/22 320,000.00 324,110.40
RAGB 1.2% 10/20/25 1,660,000.00 1,812,139.00
RAGB 1.5% 02/20/47 930,000.00 1,220,815.65
RAGB 1.5% 11/02/86 450,000.00 681,763.50
RAGB 1.65% 10/21/24 990,000.00 1,083,525.30
RAGB 1.75% 10/20/23 1,330,000.00 1,430,062.55
RAGB 2.1% 09/20/17 760,000.00 1,485,712.60
RAGB 2.4% 05/23/34 1,030,000.00 1,375,127.25
RAGB 3.15% 06/20/44 890,000.00 1,501,025.05
RAGB 3.4% 11/22/22 2,990,000.00 3,260,699.65
RAGB 3.5% 09/15/21 1,730,000.00 1,804,390.00
RAGB 3.65% 04/20/22 1,160,000.00 1,241,774.20
RAGB 3.8% 01/26/62 470,000.00 1,076,946.25
RAGB 4.15% 03/15/37 1,820,000.00 3,051,266.40
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
RAGB 4.85% 03/15/26 1,310,000.00 1,708,947.40
RAGB 6.25% 07/15/27 1,180,000.00 1,729,124.80
RFGB 0.125% 04/15/36 510,000.00 519,200.40
RFGB 0.25% 09/15/40 400,000.00 409,344.00
RFGB 0.5% 04/15/26 620,000.00 655,535.30
RFGB 0.5% 09/15/27 1,310,000.00 1,395,674.00
RFGB 0.5% 09/15/28 670,000.00 716,752.60
RFGB 0.5% 09/15/29 650,000.00 696,761.00
RFGB 0.75% 04/15/31 500,000.00 550,997.50
RFGB 0.875% 09/15/25 690,000.00 740,439.00
RFGB 0% 04/15/22 390,000.00 393,890.25
RFGB 0% 09/15/23 540,000.00 550,089.90
RFGB 0% 09/15/24 420,000.00 430,174.50
RFGB 1.125% 04/15/34 640,000.00 744,521.60
RFGB 1.375% 04/15/47 540,000.00 705,472.20
RFGB 1.5% 04/15/23 650,000.00 686,393.50
RFGB 1.625% 09/15/22 1,250,000.00 1,307,693.75
RFGB 2.625% 07/04/42 570,000.00 877,973.85
RFGB 2.75% 07/04/28 420,000.00 524,313.30
RFGB 2% 04/15/24 730,000.00 800,105.55
RFGB 4% 07/04/25 1,050,000.00 1,287,415.50
SPGB 0.05% 10/31/21 1,930,000.00 1,941,937.05
SPGB 0.25% 07/30/24 2,290,000.00 2,339,406.75
SPGB 0.35% 07/30/23 3,390,000.00 3,461,444.25
SPGB 0.4% 04/30/22 2,390,000.00 2,424,834.25
SPGB 0.45% 10/31/22 2,360,000.00 2,406,185.20
SPGB 0.5% 04/30/30 2,900,000.00 2,951,098.00
SPGB 0.6% 10/31/29 2,780,000.00 2,864,442.50
SPGB 0.8% 07/30/27 2,000,000.00 2,103,260.00
SPGB 0% 01/31/25 870,000.00 878,534.70
SPGB 0% 04/30/23 2,380,000.00 2,403,371.60
SPGB 1.2% 10/31/40 1,700,000.00 1,775,633.00
SPGB 1.25% 10/31/30 3,050,000.00 3,312,666.00
SPGB 1.3% 10/31/26 3,450,000.00 3,742,146.00
SPGB 1.4% 04/30/28 3,970,000.00 4,360,310.55
SPGB 1.4% 07/30/28 3,300,000.00 3,627,475.50
SPGB 1.45% 04/30/29 2,860,000.00 3,159,313.30
SPGB 1.45% 10/31/27 2,600,000.00 2,855,385.00
SPGB 1.5% 04/30/27 3,050,000.00 3,357,882.25
SPGB 1.6% 04/30/25 3,050,000.00 3,309,555.00
SPGB 1.85% 07/30/35 1,820,000.00 2,116,314.20
SPGB 1.95% 04/30/26 2,810,000.00 3,140,020.45
SPGB 1.95% 07/30/30 2,510,000.00 2,905,086.55
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SPGB 1% 10/31/50 1,600,000.00 1,517,288.00
SPGB 2.15% 10/31/25 2,360,000.00 2,644,167.60
SPGB 2.35% 07/30/33 2,440,000.00 2,980,960.20
SPGB 2.7% 10/31/48 2,070,000.00 2,832,474.15
SPGB 2.75% 10/31/24 3,600,000.00 4,056,606.00
SPGB 2.9% 10/31/46 2,170,000.00 3,049,761.40
SPGB 3.45% 07/30/66 1,800,000.00 3,009,447.00
SPGB 3.8% 04/30/24 2,520,000.00 2,902,800.60
SPGB 4.2% 01/31/37 2,720,000.00 4,177,430.40
SPGB 4.4% 10/31/23 3,490,000.00 4,020,270.60
SPGB 4.65% 07/30/25 2,840,000.00 3,520,208.40
SPGB 4.7% 07/30/41 2,640,000.00 4,527,058.80
SPGB 4.8% 01/31/24 2,400,000.00 2,824,224.00
SPGB 4.9% 07/30/40 2,590,000.00 4,488,625.40
SPGB 5.15% 10/31/28 4,630,000.00 6,499,570.85
SPGB 5.15% 10/31/44 1,850,000.00 3,469,786.00
SPGB 5.4% 01/31/23 2,900,000.00 3,309,654.00
SPGB 5.75% 07/30/32 3,220,000.00 5,192,652.50
SPGB 5.85% 01/31/22 4,280,000.00 4,666,248.60
SPGB 5.9% 07/30/26 3,480,000.00 4,716,722.40
SPGB 6.0% 01/31/29 1,050,000.00 1,558,226.25
777,390,000.00 932,137,079.90
ユーロ 小計
(117,505,200,292)
イギリスポ UKT 0.125% 01/31/23 1,090,000.00 1,093,237.30
ンド
UKT 0.125% 01/31/28 1,250,000.00 1,241,287.50
UKT 0.375% 10/22/30 1,410,000.00 1,409,407.80
UKT 0.5% 07/22/22 3,540,000.00 3,575,046.00
UKT 0.5% 10/22/61 340,000.00 294,973.80
UKT 0.625% 06/07/25 3,400,000.00 3,497,614.00
UKT 0.625% 10/22/50 800,000.00 733,452.00
UKT 0.75% 07/22/23 2,910,000.00 2,977,264.65
UKT 0.875% 10/22/29 2,760,000.00 2,906,224.80
UKT 1.25% 07/22/27 2,990,000.00 3,219,557.25
UKT 1.25% 10/22/41 950,000.00 1,014,072.75
UKT 1.5% 07/22/26 2,000,000.00 2,170,830.00
UKT 1.5% 07/22/47 2,980,000.00 3,383,492.00
UKT 1.625% 10/22/28 2,200,000.00 2,452,934.00
UKT 1.625% 10/22/54 1,100,000.00 1,324,680.50
UKT 1.625% 10/22/71 1,400,000.00 1,888,558.00
UKT 1.75% 01/22/49 1,840,000.00 2,216,960.80
UKT 1.75% 07/22/57 2,030,000.00 2,564,996.35
UKT 1.75% 09/07/22 3,120,000.00 3,233,162.40
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
UKT 1.75% 09/07/37 3,530,000.00 4,077,926.60
UKT 1% 04/22/24 3,100,000.00 3,216,870.00
UKT 2.25% 09/07/23 2,500,000.00 2,673,062.50
UKT 2.5% 07/22/65 2,130,000.00 3,403,186.20
UKT 2.75% 09/07/24 1,620,000.00 1,801,091.70
UKT 2% 09/07/25 1,780,000.00 1,958,738.70
UKT 3.25% 01/22/44 2,910,000.00 4,335,623.55
UKT 3.5% 01/22/45 3,030,000.00 4,735,299.15
UKT 3.5% 07/22/68 2,140,000.00 4,346,136.70
UKT 3.75% 07/22/52 2,090,000.00 3,724,150.10
UKT 3.75% 09/07/21 2,820,000.00 2,930,205.60
UKT 4.25% 03/07/36 2,490,000.00 3,795,892.95
UKT 4.25% 06/07/32 3,300,000.00 4,728,652.50
UKT 4.25% 09/07/39 1,880,000.00 3,023,980.00
UKT 4.25% 12/07/27 670,000.00 868,825.85
UKT 4.25% 12/07/40 2,270,000.00 3,707,284.55
UKT 4.25% 12/07/46 2,180,000.00 3,869,674.40
UKT 4.25% 12/07/49 1,890,000.00 3,500,960.40
UKT 4.25% 12/07/55 2,310,000.00 4,627,911.75
UKT 4.5% 09/07/34 1,770,000.00 2,696,887.05
UKT 4.5% 12/07/42 2,460,000.00 4,258,838.10
UKT 4.75% 12/07/30 2,900,000.00 4,192,457.50
UKT 4.75% 12/07/38 1,900,000.00 3,193,615.00
UKT 4% 01/22/60 1,920,000.00 3,898,473.60
UKT 4% 03/07/22 1,950,000.00 2,069,544.75
UKT 5% 03/07/25 1,980,000.00 2,427,668.10
UKT 6.0% 12/07/28 1,250,000.00 1,837,187.50
98,880,000.00 131,097,896.70
イギリスポンド 小計
(18,455,961,897)
スウェーデ SGB 0.75% 05/12/28 6,150,000.00 6,555,900.00
ンクローナ
SGB 0.75% 11/12/29 6,700,000.00 7,172,417.00
SGB 1.5% 11/13/23 12,500,000.00 13,235,500.00
SGB 1% 11/12/26 9,920,000.00 10,651,401.60
SGB 2.5% 05/12/25 8,370,000.00 9,467,181.45
SGB 3.5% 03/30/39 5,900,000.00 9,148,451.50
SGB 3.5% 06/01/22 12,850,000.00 13,722,450.75
62,390,000.00 69,953,302.30
スウェーデンクローナ 小計
(854,829,354)
ノルウェー NGB 1.375% 08/19/30 4,130,000.00 4,382,177.80
クローネ
NGB 1.5% 02/19/26 4,910,000.00 5,173,912.50
NGB 1.75% 02/17/27 4,120,000.00 4,427,496.20
NGB 1.75% 03/13/25 5,190,000.00 5,498,130.30
NGB 1.75% 09/06/29 7,500,000.00 8,185,050.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
NGB 2% 04/26/28 4,900,000.00 5,403,720.00
NGB 2% 05/24/23 11,260,000.00 11,793,048.40
NGB 3% 03/14/24 7,360,000.00 8,048,344.00
49,370,000.00 52,911,879.20
ノルウェークローネ 小計
(632,296,956)
デンマーク DGB 0.25% 11/15/22 3,140,000.00 3,198,121.40
クローネ
DGB 0.5% 11/15/27 10,730,000.00 11,433,780.70
DGB 0.5% 11/15/29 12,460,000.00 13,417,177.20
DGB 1.5% 11/15/23 8,130,000.00 8,678,693.70
DGB 1.75% 11/15/25 8,930,000.00 10,015,173.60
DGB 3% 11/15/21 10,860,000.00 11,329,966.50
DGB 4.5% 11/15/39 16,940,000.00 31,599,876.00
71,190,000.00 89,672,789.10
デンマーククローネ 小計
(1,519,057,047)
ポーランド POLGB 0.75% 04/25/25 2,100,000.00 2,106,657.00
ズロチ
POLGB 1.25% 10/25/30 210,000.00 207,782.40
POLGB 2.25% 04/25/22 5,470,000.00 5,666,892.65
POLGB 2.25% 10/25/24 3,930,000.00 4,202,722.35
POLGB 2.5% 01/25/23 5,860,000.00 6,188,599.50
POLGB 2.5% 04/25/24 3,760,000.00 4,040,872.00
POLGB 2.5% 07/25/26 6,060,000.00 6,596,067.60
POLGB 2.5% 07/25/27 3,200,000.00 3,493,200.00
POLGB 2.75% 04/25/28 6,030,000.00 6,696,073.80
POLGB 2.75% 10/25/29 4,060,000.00 4,562,952.80
POLGB 3.25% 07/25/25 3,480,000.00 3,898,400.40
POLGB 4% 10/25/23 3,730,000.00 4,162,791.90
POLGB 5.75% 04/25/29 600,000.00 829,236.00
POLGB 5.75% 09/23/22 3,150,000.00 3,515,258.25
POLGB 5.75% 10/25/21 3,400,000.00 3,625,624.00
55,040,000.00 59,793,130.65
ポーランドズロチ 小計
(1,708,289,742)
オーストラ ACGB 0.25% 11/21/24 4,370,000.00 4,348,783.65
リアドル
ACGB 0.25% 11/21/25 3,590,000.00 3,547,548.25
ACGB 1.25% 05/21/32 1,940,000.00 1,976,627.20
ACGB 1.5% 06/21/31 2,060,000.00 2,159,827.60
ACGB 1% 12/21/30 3,720,000.00 3,720,093.00
ACGB 2.25% 05/21/28 4,160,000.00 4,615,041.60
ACGB 2.25% 11/21/22 4,050,000.00 4,227,815.25
ACGB 2.5% 05/21/30 3,790,000.00 4,333,239.65
ACGB 2.75% 04/21/24 4,200,000.00 4,572,036.00
ACGB 2.75% 05/21/41 800,000.00 955,960.00
ACGB 2.75% 06/21/35 1,230,000.00 1,475,114.40
ACGB 2.75% 11/21/27 3,330,000.00 3,804,341.85
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ACGB 2.75% 11/21/28 3,960,000.00 4,559,563.80
ACGB 2.75% 11/21/29 4,650,000.00 5,399,603.25
ACGB 2% 12/21/21 1,930,000.00 1,975,625.20
ACGB 3.25% 04/21/25 3,480,000.00 3,934,766.40
ACGB 3.25% 04/21/29 4,100,000.00 4,905,916.50
ACGB 3.25% 06/21/39 1,320,000.00 1,691,520.60
ACGB 3.75% 04/21/37 1,620,000.00 2,187,048.60
ACGB 3% 03/21/47 1,680,000.00 2,123,108.40
ACGB 4.25% 04/21/26 3,700,000.00 4,468,545.50
ACGB 4.5% 04/21/33 1,910,000.00 2,672,997.25
ACGB 4.75% 04/21/27 4,150,000.00 5,256,307.00
ACGB 5.5% 04/21/23 3,720,000.00 4,231,779.00
ACGB 5.75% 07/15/22 3,350,000.00 3,694,162.25
76,810,000.00 86,837,372.20
オーストラリアドル 小計
(6,724,686,103)
シンガポー SIGB 1.25% 10/01/21 1,440,000.00 1,455,400.80
ルドル
SIGB 1.75% 02/01/23 800,000.00 827,360.00
SIGB 1.75% 04/01/22 290,000.00 296,845.45
SIGB 2.125% 06/01/26 740,000.00 803,159.00
SIGB 2.25% 08/01/36 730,000.00 840,627.85
SIGB 2.375% 06/01/25 490,000.00 532,603.05
SIGB 2.375% 07/01/39 260,000.00 307,668.40
SIGB 2.625% 05/01/28 1,050,000.00 1,191,429.75
SIGB 2.75% 03/01/46 1,240,000.00 1,638,554.60
SIGB 2.75% 04/01/42 610,000.00 778,585.70
SIGB 2.75% 07/01/23 1,070,000.00 1,141,363.65
SIGB 2.875% 07/01/29 840,000.00 982,984.80
SIGB 2.875% 09/01/30 350,000.00 414,608.25
SIGB 2% 02/01/24 410,000.00 432,029.30
SIGB 3.125% 09/01/22 640,000.00 676,054.40
SIGB 3.375% 09/01/33 1,100,000.00 1,404,089.50
SIGB 3.5% 03/01/27 880,000.00 1,035,535.60
SIGB 3% 09/01/24 1,220,000.00 1,343,671.40
14,160,000.00 16,102,571.50
シンガポールドル 小計
(1,257,288,782)
マレーシア MGS 3.418% 08/15/22 1,500,000.00 1,548,772.50
リンギット
MGS 3.478% 06/14/24 700,000.00 736,610.00
MGS 3.48% 03/15/23 2,840,000.00 2,958,839.80
MGS 3.502% 05/31/27 1,510,000.00 1,625,877.40
MGS 3.62% 11/30/21 1,240,000.00 1,269,016.00
MGS 3.733% 06/15/28 1,930,000.00 2,096,433.55
MGS 3.757% 04/20/23 1,090,000.00 1,143,093.90
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MGS 3.795% 09/30/22 1,500,000.00 1,562,947.50
MGS 3.8% 08/17/23 1,660,000.00 1,752,013.80
MGS 3.844% 04/15/33 2,350,000.00 2,533,417.50
MGS 3.882% 03/10/22 750,000.00 774,071.25
MGS 3.882% 03/14/25 1,030,000.00 1,108,692.00
MGS 3.885% 08/15/29 730,000.00 808,190.30
MGS 3.892% 03/15/27 1,130,000.00 1,235,581.55
MGS 3.899% 11/16/27 1,970,000.00 2,168,162.30
MGS 3.9% 11/30/26 1,440,000.00 1,573,149.60
MGS 3.906% 07/15/26 600,000.00 654,987.00
MGS 3.955% 09/15/25 1,630,000.00 1,775,689.40
MGS 4.048% 09/30/21 2,050,000.00 2,101,660.00
MGS 4.059% 09/30/24 1,900,000.00 2,049,330.50
MGS 4.065% 06/15/50 760,000.00 818,254.00
MGS 4.127% 04/15/32 430,000.00 479,901.50
MGS 4.181% 07/15/24 1,280,000.00 1,381,529.60
MGS 4.232% 06/30/31 2,000,000.00 2,260,970.00
MGS 4.254% 05/31/35 810,000.00 898,739.55
MGS 4.392% 04/15/26 2,440,000.00 2,713,938.80
MGS 4.498% 04/15/30 2,380,000.00 2,751,613.20
MGS 4.642% 11/07/33 1,980,000.00 2,310,877.80
MGS 4.736% 03/15/46 1,480,000.00 1,712,907.60
MGS 4.762% 04/07/37 2,280,000.00 2,673,756.00
MGS 4.893% 06/08/38 800,000.00 952,112.00
MGS 4.921% 07/06/48 1,050,000.00 1,252,566.00
MGS 4.935% 09/30/43 2,550,000.00 3,030,088.50
MGS 5.248% 09/15/28 1,480,000.00 1,763,013.00
51,270,000.00 56,476,803.40
マレーシアリンギット 小計
(1,444,111,862)
イスラエル ILGOV 0.5% 04/30/25 250,000.00 251,876.55
シェケル
ILGOV 0.75% 07/31/22 6,750,000.00 6,837,579.22
ILGOV 1.75% 08/31/25 930,000.00 998,581.73
ILGOV 1% 03/31/30 1,770,000.00 1,823,348.50
ILGOV 2.25% 09/28/28 2,160,000.00 2,447,195.54
ILGOV 3.75% 03/31/24 4,080,000.00 4,590,567.12
ILGOV 3.75% 03/31/47 2,420,000.00 3,564,996.38
ILGOV 5.5% 01/31/22 2,110,000.00 2,274,593.08
ILGOV 5.5% 01/31/42 2,580,000.00 4,600,284.99
ILGOV 6.25% 10/30/26 6,020,000.00 8,158,229.95
29,070,000.00 35,547,253.06
イスラエルシェケル 小計
(1,123,648,669)
284,491,484,129
合計
(284,491,484,129)
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有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカドル 国債証券 200銘柄 100.0 % 44.2 %
カナダドル 国債証券 28銘柄 100.0 % 1.9 %
メキシコペソ 国債証券 15銘柄 100.0 % 0.7 %
ユーロ 国債証券 319銘柄 100.0 % 41.3 %
イギリスポンド 国債証券 46銘柄 100.0 % 6.5 %
スウェーデンクローナ 国債証券 7銘柄 100.0 % 0.3 %
ノルウェークローネ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.2 %
デンマーククローネ 国債証券 7銘柄 100.0 % 0.5 %
ポーランドズロチ 国債証券 15銘柄 100.0 % 0.6 %
オーストラリアドル 国債証券 25銘柄 100.0 % 2.4 %
シンガポールドル 国債証券 18銘柄 100.0 % 0.4 %
マレーシアリンギット 国債証券 34銘柄 100.0 % 0.5 %
イスラエルシェケル 国債証券 10銘柄 100.0 % 0.4 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2020年 8月28日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 3,464,274,789
コール・ローン 1,436,182,181
株式 419,304,734,133
投資信託受益証券 268,886,721
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2020年 8月28日現在
項目 金額（円）
投資証券 9,773,792,473
派生商品評価勘定 260,075,423
未収入金 4,337,193
未収配当金 653,041,632
差入委託証拠金 2,368,203,128
流動資産合計 437,533,527,673
資産合計 437,533,527,673
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 8,947,769
前受金 249,843,654
未払株式払込金 6,161,349
未払解約金 1,131,512,279
未払利息 2,789
流動負債合計 1,396,467,840
負債合計 1,396,467,840
純資産の部
元本等
元本 147,798,871,638
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 288,338,188,195
元本等合計 436,137,059,833
純資産合計 436,137,059,833
負債純資産合計 437,533,527,673
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2020年 8月28日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
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2020年 8月28日現在
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 8月28日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 147,798,871,638口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.9509円
の額
(1万口当たり純資産額) (29,509円)
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（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2020年 8月28日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
損失が発生する信用リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2020年 8月28日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
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2020年 8月28日現在
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2020年 8月28日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2019年 8月29日
期首
期首元本額 137,096,412,688円
期中追加設定元本額 41,741,719,338円
期中一部解約元本額 31,039,260,388円
期末元本額 147,798,871,638円
期末元本額の内訳
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 2,328,439,461円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 7,796,494円
ＳＭＴ グローバル株式インデックス・オープン 26,869,179,936円
世界経済インデックスファンド 7,988,744,876円
外国株式インデックス・オープン 759,425,540円
ＤＣマイセレクション２５ 997,327,232円
ＤＣマイセレクション５０ 4,744,380,741円
ＤＣマイセレクション７５ 4,981,218,704円
ＤＣ外国株式インデックス・オープン 9,807,455,434円
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2020年 8月28日現在
区分
ＤＣマイセレクションＳ２５ 421,281,327円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 2,019,348,869円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 1,478,385,589円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 82,991,423円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 184,150,774円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 126,217,290円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 10,316,176,384円
外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 2,073,190,396円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 8,240,554円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 8,261,727円
外国株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 37,719,995円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 37,217,310円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 129,579,355円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 28,244,806円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 134,591,779円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 546,461,889円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 304,662,109円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,055,944,817円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,640,634,576円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 62,577,881円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 288,072,610円
グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用） 7,214,536円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 99,182,548円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 1,657,830,069円
ＦＯＦｓ用外国株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用） 1,768,821,602円
外国株式ファンド・シリーズ１ 978,341,785円
コア投資戦略ファンド（安定型） 2,219,471,357円
コア投資戦略ファンド（成長型） 4,428,373,745円
分散投資コア戦略ファンドＡ 2,109,567,375円
分散投資コア戦略ファンドＳ 6,011,426,415円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 1,174,622,507円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 1,177,602,390円
コア投資戦略ファンド（切替型） 1,407,310,544円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 728,379,118円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 37,071,894円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 218,267,646円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 1,130,596,173円
外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 34,182,827,245円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 129,454,310円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 428,885,323円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 76,808,648円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 2,439,435円
ｉ－ＳＭＴ グローバル株式インデックス（ノーロード） 74,576,245円
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2020年 8月28日現在
区分
グローバル経済コア 922,354,278円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 10,911,838円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 1,403,269円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 456,833,550円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 74,392,808円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 923,165円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 1,192,207円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 644,372円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 426,556円
ＦＯＦｓ用 外国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 1,049,854,871円
外株インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 1,486,701,696円
外株インデックス・ファンド２（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 982,598,027円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用） 353,902,461円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 63,038,928円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用） 368,096,231円
ＳＭＴＡＭバランスファンド２００２（適格機関投資家専用） 794,988,771円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０５（適格機関投資家専用） 364,516,757円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０８（適格機関投資家専用） 349,101,065円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2020年 8月28日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 47,536,141,986
投資信託受益証券 △19,622,748
投資証券 322,451,348
合計 47,838,970,586
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2020年 8月28日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 6,586,974,633 － 6,836,818,287 249,843,654
合計 6,586,974,633 － 6,836,818,287 249,843,654
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(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
（2020年 8月28日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 372,972,000 － 374,256,000 1,284,000
アメリカドル 297,540,000 － 298,620,000 1,080,000
ユーロ 75,432,000 － 75,636,000 204,000
合計 372,972,000 － 374,256,000 1,284,000
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
通 貨 銘 柄 備考
(株)
単価 金額
アメリカドル BAKER HUGHES CO 57,980 14.73 854,045.40
CABOT OIL & GAS CORP 35,879 19.07 684,212.53
CHENIERE ENERGY INC 21,976 51.96 1,141,872.96
CHEVRON CORP 177,002 84.91 15,029,239.82
CONCHO RESOURCES INC 19,245 51.81 997,083.45
CONOCOPHILLIPS 100,048 38.15 3,816,831.20
DIAMONDBACK ENERGY INC 16,913 39.77 672,630.01
EOG RESOURCES INC 55,564 44.95 2,497,601.80
EXXON MOBIL 398,806 39.74 15,848,550.44
HALLIBURTON CO 77,539 16.02 1,242,174.78
HESS CORP 24,844 46.42 1,153,258.48
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HOLLYFRONTIER CORP 14,110 24.96 352,185.60
KINDER MORGAN INC 194,644 13.86 2,697,765.84
MARATHON PETROLEUM CORP 62,097 34.98 2,172,153.06
NATIONAL OILWELL VARCO INC 37,162 12.07 448,545.34
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 80,482 13.04 1,049,485.28
ONEOK INC 41,832 27.04 1,131,137.28
PHILLIPS 66 42,441 60.26 2,557,494.66
PIONEER NATURAL RESOURCES 15,844 105.38 1,669,640.72
SCHLUMBERGER 132,260 18.70 2,473,262.00
VALERO ENERGY CORP 39,247 53.44 2,097,359.68
WILLIAMS COS 114,214 20.96 2,393,925.44
AIR PRODUCTS&CHEMICALS 21,038 292.75 6,158,874.50
ALBEMARLE CORP 10,180 91.13 927,703.40
AMCOR PLC 153,458 11.07 1,698,780.06
AVERY DENNISON CORP 7,457 116.29 867,174.53
AXALTA COATING SYSTEMS LTD 17,606 23.86 420,079.16
BALL CORP 29,987 79.34 2,379,168.58
CELANESE CORP-SERIES A 11,053 102.97 1,138,127.41
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 19,071 33.24 633,920.04
CORTEVA INC 70,180 29.29 2,055,572.20
CROWN HOLDINGS INC 12,992 76.97 999,994.24
DOW INC 70,834 46.16 3,269,697.44
DUPONT DE NEMOURS INC 70,752 56.58 4,003,148.16
EASTMAN CHEMICAL COMPANY 14,194 73.89 1,048,794.66
ECOLAB INC 23,561 197.68 4,657,538.48
FMC CORP 12,118 109.41 1,325,830.38
FREEPORT-MCMORAN INC 138,927 14.90 2,070,012.30
INT'L PAPER CO 33,803 36.60 1,237,189.80
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 8,795 123.58 1,086,886.10
LINDE PLC 50,427 250.93 12,653,647.11
LYONDELLBASELL INDU-CL A 25,513 68.92 1,758,355.96
MARTIN MARIETTA MATERIALS 5,981 209.08 1,250,507.48
MOSAIC CO/THE 31,911 18.42 587,800.62
NEWMONT CORPORATION 74,251 64.76 4,808,494.76
NUCOR CORP 29,015 45.55 1,321,633.25
PACKAGING CORP OF AMERICA 8,890 102.10 907,669.00
PPG INDUSTRIES INC 22,118 120.79 2,671,633.22
RPM INTERNATIONAL INC 12,430 86.14 1,070,720.20
SEALED AIR CORP 14,689 40.66 597,254.74
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 7,930 671.80 5,327,374.00
STEEL DYNAMICS INC 18,273 29.79 544,352.67
VULCAN MATERIALS CO 12,657 124.06 1,570,227.42
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WESTROCK CO 24,734 30.84 762,796.56
3 M COMPANY 54,004 164.08 8,860,976.32
AERCAP HOLDINGS NV 10,498 31.41 329,742.18
ALLEGION PLC 8,963 103.24 925,340.12
AMETEK INC 22,247 100.91 2,244,944.77
BOEING CO 50,222 174.20 8,748,672.40
CARRIER GLOBAL CORP 75,551 30.28 2,287,684.28
CATERPILLAR 51,485 143.37 7,381,404.45
CUMMINS INC 13,804 207.67 2,866,676.68
DEERE&CO 27,735 209.83 5,819,635.05
DOVER CORP 13,872 111.52 1,547,005.44
EATON CORP 37,990 102.09 3,878,399.10
EMERSON ELECTRIC CO 56,559 69.59 3,935,940.81
FASTENAL CO 55,807 48.35 2,698,268.45
FORTIVE CORP 28,503 70.84 2,019,152.52
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC 12,810 84.86 1,087,056.60
GENERAL DYNAMICS CORP 22,742 152.44 3,466,790.48
GENERAL ELECTRIC CO 816,436 6.48 5,290,505.28
GRAINGER (WW) INC 4,461 362.47 1,616,978.67
HD SUPPLY HOLDINGS INC 15,226 40.50 616,729.13
HEICO CORP 3,640 108.25 394,030.00
HEICO CORP-CLASS A 6,449 87.59 564,867.91
HONEYWELL INTL INC 65,906 165.99 10,939,736.94
HOWMET AEROSPACE INC 36,550 17.43 637,066.50
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC 3,522 153.44 540,415.68
IDEX CORP 6,916 178.74 1,236,165.84
ILLINOIS TOOL WORKS 29,759 198.67 5,912,220.53
INGERSOLL-RAND INC 31,562 35.29 1,113,822.98
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 12,026 89.08 1,071,276.08
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 20,100 42.18 847,818.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD 20,500 20.51 420,455.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 69,045 40.90 2,823,940.50
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 20,428 181.17 3,700,940.76
LENNOX INTERNATIONAL INC 3,062 283.07 866,760.34
LOCKHEED MARTIN CORP 23,810 395.02 9,405,426.20
MASCO CORP 27,698 58.40 1,617,563.20
NORDSON CORP 4,880 189.12 922,905.60
NORTHROP GRUMMAN CORP 14,837 348.99 5,177,964.63
OTIS WORLDWIDE CORP 37,519 63.23 2,372,326.37
OWENS CORNING 10,458 69.05 722,124.90
PACCAR INC 32,395 86.33 2,796,660.35
PARKER HANNIFIN CORP 12,505 207.79 2,598,413.95
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PENTAIR PLC 14,533 45.60 662,704.80
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 142,229 60.90 8,661,746.10
ROCKWELL AUTOMATION INC 11,244 232.01 2,608,720.44
ROPER TECHNOLOGIES INC 10,116 428.06 4,330,254.96
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 13,828 41.29 570,958.12
SMITH (A.O.) CORP 12,146 49.20 597,583.20
SNAP-ON INC 4,900 147.62 723,338.00
STANLEY BLACK&DECKER 14,798 159.48 2,359,985.04
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 3,501 321.64 1,126,061.64
TEXTRON 21,534 39.32 846,716.88
TRANE TECHNOLOGIES PLC 21,896 118.92 2,603,872.32
TRANSDIGM GROUP INC 4,664 498.32 2,324,164.48
UNITED RENTALS INC 6,643 179.02 1,189,229.86
WABTEC CORP 17,764 66.23 1,176,509.72
XYLEM INC 17,545 81.21 1,424,829.45
CINTAS CORP 8,272 328.78 2,719,668.16
COPART INC 19,784 103.08 2,039,334.72
COSTAR GROUP INC 3,584 846.27 3,033,031.68
EQUIFAX INC 11,791 166.19 1,959,546.29
IHS MARKIT LTD 35,672 80.24 2,862,321.28
NIELSEN HOLDINGS PLC 34,849 15.28 532,492.72
REPUBLIC SERVICES INC 21,742 92.68 2,015,048.56
ROBERT HALF INTL INC 9,566 53.99 516,468.34
ROLLINS INC 14,566 55.18 803,751.88
TRANSUNION 17,091 86.28 1,474,611.48
VERISK ANALYTICS INC 14,560 186.61 2,717,041.60
WASTE CONNECTIONS INC 24,629 101.00 2,487,529.00
WASTE MANAGEMENT INC 39,501 114.27 4,513,779.27
AMERCO 1,179 354.48 417,931.92
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 13,186 98.26 1,295,656.36
CSX CORP 72,174 76.19 5,498,937.06
DELTA AIR LINES INC 12,549 30.82 386,760.18
EXPEDITORS INTL WASH INC 15,868 87.50 1,388,450.00
FEDEX CORP 22,100 218.21 4,822,441.00
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 8,319 142.80 1,187,953.20
KANSAS CITY SOUTHERN 8,711 182.44 1,589,234.84
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 10,700 46.02 492,414.00
NORFOLK SOUTHERN CORP 23,985 212.85 5,105,207.25
OLD DOMINION FREIGHT LINE 9,106 199.07 1,812,731.42
SOUTHWEST AIRLINES CO 11,465 37.65 431,657.25
UBER TECHNOLOGIES INC 87,546 32.80 2,871,508.80
UNION PACIFIC CORP 64,130 194.44 12,469,437.20
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UNITED PARCEL SERVICE B 65,801 160.21 10,541,978.21
XPO LOGISTICS INC 8,001 88.40 707,288.40
APTIV PLC 24,462 85.34 2,087,587.08
AUTOLIV INC 6,776 77.46 524,868.96
BORGWARNER INC 19,890 40.76 810,716.40
FORD MOTOR COMPANY 375,147 6.91 2,592,265.77
GENERAL MOTORS CO 119,364 29.69 3,543,917.16
LEAR CORP 5,287 114.68 606,313.16
TESLA INC 13,758 2,238.75 30,800,722.50
DR HORTON INC 32,171 72.50 2,332,397.50
GARMIN LTD 12,854 102.57 1,318,434.78
HASBRO INC 12,468 80.68 1,005,918.24
LENNAR CORP-CL A 24,928 75.80 1,889,542.40
LULULEMON ATHLETICA INC 11,527 374.84 4,320,780.68
MOHAWK INDUSTRIES INC 5,062 96.96 490,811.52
NEWELL BRANDS INC 37,563 16.19 608,144.97
NIKE B 117,323 110.84 13,004,081.32
NVR INC 337 4,218.28 1,421,560.36
PULTE GROUP INC 23,283 45.75 1,065,197.25
RALPH LAUREN CORPORATION 4,578 68.24 312,402.72
VF CORP 32,491 66.62 2,164,550.42
WHIRLPOOL CORP 6,079 177.83 1,081,028.57
ARAMARK 24,034 26.20 629,690.80
CARNIVAL CORPORATION 40,341 16.12 650,296.92
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 2,444 1,279.63 3,127,415.72
DARDEN RESTAURANTS INC 13,394 85.76 1,148,669.44
DOMINO'S PIZZA INC 3,721 416.32 1,549,126.72
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 25,491 88.80 2,263,600.80
LAS VEGAS SANDS CORP 33,100 50.53 1,672,543.00
MARRIOTT INTL A 26,598 101.79 2,707,410.42
MCDONALD'S CORP 70,444 212.19 14,947,512.36
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR 17,662 19.05 336,461.10
MGM RESORTS INTERNATIONAL 49,467 22.81 1,128,342.27
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 18,686 66.60 1,244,487.60
STARBUCKS CORP 110,556 83.41 9,221,475.96
VAIL RESORTS INC 3,574 223.06 797,216.44
WYNN RESORTS LTD 9,302 86.52 804,809.04
YUM BRANDS INC 29,166 95.47 2,784,478.02
ACTIVISION BLIZZARD INC 71,494 83.90 5,998,346.60
ALPHABET INC-CL A 28,027 1,628.52 45,642,530.04
ALPHABET INC-CL C 28,718 1,634.33 46,934,688.94
ALTICE USA INC- A 29,505 27.35 806,961.75
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CABLE ONE INC 401 1,868.27 749,176.27
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 13,769 614.29 8,458,159.01
COMCAST CORP-CL A 428,069 44.54 19,066,193.26
DISCOVERY INC - A 12,804 22.86 292,699.44
DISCOVERY INC-C 28,190 20.61 580,995.90
DISH NETWORK CORPORATION-A 24,103 34.71 836,615.13
ELECTRONIC ARTS INC 26,822 141.77 3,802,554.94
FACEBOOK INC-A 225,016 293.22 65,979,191.52
FOX CORP - CLASS A 33,968 27.57 936,497.76
FOX CORP- CLASS B 15,092 27.64 417,142.88
IAC/INTERACTIVECORP 7,821 131.09 1,025,254.89
INTERPUBLIC GROUP OF COS 33,834 18.40 622,545.60
LIBERTY BROADBAND-A 3,021 139.00 419,919.00
LIBERTY BROADBAND-C 10,201 141.23 1,440,687.23
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 18,693 40.00 747,720.00
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 17,264 36.29 626,510.56
LIBERTY SIRIUSXM-A 6,384 36.24 231,356.16
LIVE NATION ENTERTAINMENT 16,947 57.26 970,385.22
MATCH GROUP INC 21,635 111.53 2,412,951.55
NETFLIX INC 41,368 526.27 21,770,737.36
NEWS CORP-CLASS A 33,479 15.06 504,193.74
OMNICOM GROUP 20,835 54.96 1,145,091.60
PINTEREST INC- CLASS A 32,190 34.49 1,110,233.10
ROKU INC 8,355 160.97 1,344,904.35
SIRIUS XM HOLDINGS INC 89,917 5.90 530,510.30
SNAP INC - A 79,559 21.74 1,729,612.66
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 10,751 172.67 1,856,375.17
THE WALT DISNEY CO 170,184 133.73 22,758,706.32
TWITTER INC 71,690 40.39 2,895,559.10
VIACOMCBS INC-CLASS B 53,976 28.27 1,525,901.52
ZILLOW GROUP INC-C 12,368 85.24 1,054,248.32
ADVANCE AUTO PARTS 6,186 154.72 957,097.92
AMAZON.COM 39,784 3,400.00 135,265,600.00
AUTOZONE INC 2,285 1,195.89 2,732,608.65
BEST BUY COMPANY INC 22,720 111.22 2,526,918.40
BOOKING HOLDINGS INC 3,859 1,893.50 7,307,016.50
BURLINGTON STORES INC 6,766 201.94 1,366,326.04
CARMAX INC 15,777 106.54 1,680,881.58
DOLLAR GENERAL CORP 23,753 201.34 4,782,429.02
DOLLAR TREE INC 22,651 96.72 2,190,804.72
EBAY 74,325 56.31 4,185,240.75
EXPEDIA GROUP INC 13,383 97.73 1,307,987.50
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GENUINE PARTS CO 13,937 93.65 1,305,200.05
HOME DEPOT 102,166 288.63 29,488,172.58
LKQ CORP 29,351 31.76 932,187.76
LOWES COMPANIES 72,304 166.31 12,024,878.24
MERCADOLIBRE INC 4,280 1,201.40 5,141,992.00
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 7,237 462.58 3,347,691.46
ROSS STORES INC 34,327 90.86 3,118,951.22
TARGET (DAYTON HUDSON) 46,428 150.31 6,978,592.68
TIFFANY & CO 10,426 123.23 1,284,795.98
TJX COMPANIES INC 112,543 53.67 6,040,182.81
TRACTOR SUPPLY COMPANY 11,212 151.02 1,693,236.24
ULTA BEAUTY INC 5,362 223.95 1,200,819.90
WAYFAIR INC- CLASS A 6,000 331.29 1,987,740.00
COSTCO WHOLESALE CORP 41,563 346.36 14,395,760.68
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD 33,900 4.27 144,753.00
KROGER CO 76,549 36.16 2,768,011.84
SYSCO CORP 45,437 60.03 2,727,583.11
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 72,429 39.34 2,849,356.86
WALMART INC 133,620 136.63 18,256,500.60
ALTRIA GROUP INC 172,226 43.75 7,534,887.50
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 52,189 44.72 2,333,892.08
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 29,010 72.90 2,114,829.00
BUNGE LIMITED 13,606 46.24 629,141.44
CAMPBELL SOUP CO (US) 15,869 53.29 845,659.01
COCA-COLA CO 384,034 48.23 18,521,959.82
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 16,995 41.50 705,292.50
CONAGRA BRANDS INC 45,992 38.77 1,783,109.84
CONSTELLATION BRANDS INC-A 15,999 182.65 2,922,217.35
GENERAL MILLS INC 57,694 64.71 3,733,378.74
HERSHEY FOODS CORPORATION 13,896 148.70 2,066,335.20
HORMEL FOODS CORP 27,157 51.31 1,393,425.67
INGREDION INC 5,835 78.92 460,498.20
JM SMUCKER CO 10,802 120.92 1,306,177.84
KELLOGG CO 24,092 70.46 1,697,522.32
KEURIG DR PEPPER INC 31,200 29.93 933,816.00
KRAFT HEINZ CO/THE 64,187 34.76 2,231,140.12
LAMB WESTON HOLDINGS INC 12,924 62.45 807,103.80
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 11,808 205.45 2,425,953.60
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B 18,203 37.57 683,886.71
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 131,861 58.13 7,665,079.93
MONSTER BEVERAGE CORP 37,118 83.34 3,093,414.12
PEPSICO INC 130,934 138.40 18,121,265.60
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PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 146,196 80.00 11,695,680.00
TYSON FOODS INC 28,214 63.96 1,804,567.44
CHURCH & DWIGHT CO INC 23,454 96.10 2,253,929.40
CLOROX COMPANY 11,988 220.69 2,645,631.72
COLGATE-PALMOLIVE CO 75,547 79.06 5,972,745.82
ESTEE LAUDER CO-CL A 21,244 216.41 4,597,414.04
KIMBERLY-CLARK CORP 31,739 156.20 4,957,631.80
PROCTER & GAMBLE CO 230,557 138.21 31,865,282.97
ABBOTT LABORATORIES 166,071 111.29 18,482,041.59
ABIOMED INC 4,421 311.10 1,375,373.10
ALIGN TECHNOLOGY INC 7,113 305.64 2,174,017.32
AMERISOURCEBERGEN CORP 14,604 98.13 1,433,090.52
ANTHEM INC 23,196 274.59 6,369,389.64
BAXTER INTERNATIONAL 47,484 86.27 4,096,444.68
BECTON DICKINSON & CO 25,005 246.57 6,165,482.85
BOSTON SCIENTIFIC CORP 133,021 40.78 5,424,596.38
CARDINAL HEALTH 27,968 50.67 1,417,138.56
CENTENE CORP 55,738 60.49 3,371,591.62
CERNER CORP 30,009 73.24 2,197,859.16
CIGNA CORP 34,360 177.08 6,084,468.80
CVS HEALTH CORP 122,285 63.39 7,751,646.15
DANAHER CORP 58,889 204.39 12,036,322.71
DAVITA INC 9,056 86.95 787,419.20
DENTSPLY SIRONA INC 20,188 44.73 903,009.24
DEXCOM INC 8,490 427.75 3,631,597.50
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 59,721 83.70 4,998,647.70
HCA HEALTHCARE INC 25,918 134.42 3,483,897.56
HENRY SCHEIN INC 14,096 66.45 936,679.20
HOLOGIC INC 24,459 61.54 1,505,206.86
HUMANA INC 12,640 407.45 5,150,168.00
IDEXX LABORATORIES INC 8,195 386.28 3,165,564.60
INSULET CORP 5,923 216.33 1,281,322.59
INTUITIVE SURGICAL INC 10,851 709.39 7,697,590.89
LABORATORY CRP OF AMER 8,614 174.26 1,501,075.64
MASIMO CORP 5,273 219.89 1,159,479.97
MCKESSON CORP 15,443 154.26 2,382,237.18
MEDTRONIC PLC 126,090 106.86 13,473,977.40
MOLINA HEALTHCARE INC 5,020 183.74 922,374.80
QUEST DIAGNOSTICS 12,894 110.01 1,418,468.94
RESMED INC 13,491 180.68 2,437,553.88
STERIS PLC 8,111 156.93 1,272,859.23
STRYKER CORP 30,954 196.20 6,073,174.80
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TELADOC HEALTH INC 6,315 215.77 1,362,587.55
TELEFLEX INC 4,427 380.28 1,683,499.56
THE COOPER COS INC 4,688 312.43 1,464,671.84
UNITEDHEALTH GROUP INC 88,310 311.67 27,523,577.70
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 7,248 111.94 811,341.12
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 8,237 172.15 1,417,999.55
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 12,325 270.22 3,330,461.50
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 7,079 273.92 1,939,079.68
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 19,652 140.53 2,761,695.56
ABBVIE INC 166,385 94.30 15,690,105.50
AGILENT TECHNOLOGIES 29,560 99.02 2,927,031.20
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 20,726 106.11 2,199,235.86
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 10,665 133.05 1,418,978.25
AMGEN 55,528 252.81 14,038,033.68
AVANTOR INC 37,516 21.85 819,724.60
BEIGENE LTD-ADR 3,859 244.55 943,718.45
BIO-RAD LABORATORIES-A 2,141 497.15 1,064,398.15
BIOGEN INC 16,218 279.26 4,529,038.68
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 17,171 75.43 1,295,208.53
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 209,587 62.51 13,101,283.37
CATALENT INC 13,739 87.71 1,205,047.69
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 36,061 28.13 1,014,395.93
EXACT SCIENCES CORP 13,278 74.00 982,572.00
GILEAD SCIENCES INC 118,620 65.55 7,775,541.00
ILLUMINA INC 14,031 351.11 4,926,424.41
INCYTE CORP 17,504 94.30 1,650,627.20
IONIS PHARMACEUTICALS INC 12,817 52.61 674,302.37
IQVIA HOLDINGS INC 17,736 158.50 2,811,156.00
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 4,971 130.06 646,528.26
JOHNSON & JOHNSON 246,279 152.98 37,675,761.42
LILLY (ELI) & CO 81,003 148.97 12,067,016.91
MERCK & CO 236,561 85.82 20,301,665.02
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 2,261 968.68 2,190,185.48
MODERNA INC 25,034 68.03 1,703,063.02
MYLAN NV 49,481 16.18 800,602.58
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 8,474 114.17 967,476.58
PERKINELMER INC 10,645 114.50 1,218,852.50
PERRIGO CO PLC 14,477 52.39 758,450.03
PFIZER 521,538 37.86 19,745,428.68
REGENERON PHARMACEUTICALS 9,527 614.97 5,858,819.19
SAREPTA THERAPEUTICS INC 7,147 149.34 1,067,332.98
SEATTLE GENETICS INC 11,471 154.11 1,767,795.81
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TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 108,484 9.48 1,028,428.32
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 37,540 420.53 15,786,696.20
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 24,285 274.34 6,662,346.90
WATERS CORP 5,276 215.76 1,138,349.76
ZOETIS INC 43,948 159.61 7,014,540.28
BANK OF AMERICA CORP 740,193 26.05 19,282,027.65
CITIGROUP 197,888 51.72 10,234,767.36
CITIZENS FINANCIAL GROUP 40,010 26.01 1,040,660.10
COMERICA INC 14,360 40.09 575,692.40
EAST WEST BANCORP INC 13,827 37.90 524,043.30
FIFTH THIRD BANCORP 67,941 20.94 1,422,684.54
FIRST REPUBLIC BANK/CA 15,872 114.84 1,822,740.48
HUNTINGTON BANCSHARES INC 99,012 9.64 954,475.68
JPMORGAN CHASE & CO 287,074 102.35 29,382,023.90
KEY CORP 94,322 12.67 1,195,059.74
M & T BANK CORP 11,721 105.87 1,240,902.27
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC 36,720 10.72 393,638.40
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 40,023 112.50 4,502,587.50
REGIONS FINL CORP 92,434 11.70 1,081,477.80
SIGNATURE BANK 5,223 99.47 519,531.81
SVB FINANCIAL GROUP 4,943 252.04 1,245,833.72
TRUIST FINANCIAL CORP 128,020 39.21 5,019,664.20
US BANCORP 127,646 36.94 4,715,243.24
WELLS FARGO & CO 365,686 24.59 8,992,218.74
ZIONS BANCORPORATION 15,186 33.29 505,541.94
ALLY FINANCIAL INC 36,028 23.14 833,687.92
AMERICAN EXPRESS 64,225 101.53 6,520,764.25
AMERIPRISE FINANCIAL INC 11,850 159.10 1,885,335.00
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 15,153 47.30 716,736.90
BANK NEW YORK CO 73,913 37.55 2,775,433.15
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 129,847 216.87 28,159,918.89
BLACKROCK INC 14,048 594.98 8,358,279.04
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A 62,438 53.54 3,342,930.52
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 42,052 69.61 2,927,239.72
CARLYLE GROUP INC/THE 16,087 26.62 428,235.94
CBOE GLOBAL MARKETS INC 10,612 92.41 980,654.92
CME GROUP INC 34,191 176.45 6,033,001.95
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 27,704 53.71 1,487,981.84
E*TRADE FINANCIAL CORP 21,108 54.51 1,150,597.08
EQUITABLE HOLDINGS INC 40,215 21.44 862,209.60
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 3,633 353.93 1,285,827.69
FRANKLIN RESOURCES INC 26,070 21.35 556,594.50
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GOLDMAN SACHS GROUP INC 30,708 210.15 6,453,286.20
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 51,389 105.01 5,396,358.89
INVESCO LTD 44,943 10.82 486,283.26
KKR & CO INC 47,403 34.82 1,650,572.46
MARKETAXESS HOLDINGS INC 3,593 496.20 1,782,846.60
MOODY'S CORP 15,637 292.16 4,568,505.92
MORGAN STANLEY 111,986 52.61 5,891,583.46
MSCI INC 7,815 369.89 2,890,690.35
NASDAQ INC 10,979 131.85 1,447,581.15
NORTHERN TRUST CORP 19,520 84.28 1,645,145.60
PRICE T ROWE GROUP INC 21,748 138.14 3,004,268.72
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 11,968 76.74 918,424.32
S&P GLOBAL INC 22,731 363.98 8,273,629.38
SCHWAB (CHARLES) CORP 110,150 36.08 3,974,212.00
SEI INVESTMENTS COMPANY 12,261 52.89 648,484.29
STATE STREET CORP 34,742 69.25 2,405,883.50
SYNCHRONY FINANCIAL 53,095 25.58 1,358,170.10
TD AMERITRADE HOLDING CORP 25,877 39.05 1,010,496.85
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 9,061 57.31 519,285.91
VOYA FINANCIAL INC 12,505 52.14 652,010.70
AFLAC 62,907 36.88 2,320,010.16
ALLEGHANY CORP 1,276 561.88 716,958.88
ALLSTATE CORP 29,185 94.13 2,747,184.05
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 6,319 67.42 426,026.98
AMERICAN INT'L GROUP 83,130 29.68 2,467,298.40
AON PLC 21,468 199.58 4,284,583.44
ARCH CAPITAL GROUP LTD 38,796 32.31 1,253,498.76
ARTHUR J GALLAGHER & CO 17,833 106.00 1,890,298.00
ASSURANT INC 5,819 123.66 719,577.54
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 15,847 37.22 589,825.34
BROWN & BROWN INC 22,945 46.06 1,056,846.70
CHUBB LTD 41,989 127.76 5,364,514.64
CINCINNATI FINANCIAL CORP 14,851 80.46 1,194,911.46
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 2,166 211.47 458,044.02
EVEREST RE GROUP LTD 3,926 221.88 871,100.88
FNF GROUP 24,961 33.20 828,705.20
GLOBE LIFE INC 9,867 85.09 839,583.03
HARTFORD FINANCIAL SVCS 34,481 41.49 1,430,616.69
LINCOLN NATIONAL CORP 20,790 37.01 769,437.90
LOEWS CORP 25,707 36.78 945,503.46
MARKEL CORP 1,312 1,111.62 1,458,445.44
MARSH & MCLENNAN COS 46,842 114.68 5,371,840.56
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METLIFE INC 74,667 39.07 2,917,239.69
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 26,615 44.34 1,180,109.10
PROGRESSIVE CORP 55,794 93.31 5,206,138.14
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 37,690 69.36 2,614,178.40
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 5,431 93.96 510,296.76
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 5,122 185.65 950,899.30
TRAVELERS COS INC/THE 24,049 117.18 2,818,061.82
WILLIS TOWERS WATSON PLC 12,016 205.56 2,470,008.96
WR BERKLEY CORP 14,085 63.23 890,594.55
CBRE GROUP INC-A 30,111 47.35 1,425,755.85
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 98,700 3.90 384,930.00
JONES LANG LASALLE INC 4,484 104.38 468,039.92
WEYERHAEUSER CO 69,607 30.16 2,099,347.12
ACCENTURE PLC-CL A 59,753 240.87 14,392,705.11
ADOBE INC 45,456 510.32 23,197,105.92
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC 15,447 114.06 1,761,884.82
ANSYS INC 8,044 332.34 2,673,342.96
AUTODESK INC 20,964 243.11 5,096,558.04
AUTOMATIC DATA PROCESS 40,135 141.01 5,659,436.35
AVALARA INC 6,485 128.88 835,786.80
BLACK KNIGHT INC 14,413 83.51 1,203,629.63
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 13,438 88.58 1,190,338.04
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC 10,971 138.81 1,522,884.51
CADENCE DESIGN SYSTEMS 26,369 109.36 2,883,713.84
CDK GLOBAL INC 10,687 46.64 498,441.68
CHECK POINT SOFTWARE TECH 10,486 127.63 1,338,328.18
CITRIX SYSTEMS INC 10,444 142.24 1,485,554.56
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 52,296 67.41 3,525,273.36
COUPA SOFTWARE INC 6,059 324.74 1,967,599.66
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 9,119 117.13 1,068,108.47
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 3,100 111.64 346,084.00
DATADOG INC - CLASS A 9,168 83.54 765,894.72
DOCUSIGN INC 15,817 214.77 3,397,017.09
DROPBOX INC-CLASS A 24,217 20.31 491,847.27
DYNATRACE INC 14,169 42.68 604,732.92
EPAM SYSTEMS INC 5,266 323.73 1,704,762.18
FAIR ISAAC CORP 2,615 425.01 1,111,401.15
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES 57,789 151.20 8,737,696.80
FISERV INC 55,147 99.00 5,459,553.00
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 8,052 248.00 1,996,896.00
FORTINET INC 13,898 132.07 1,835,508.86
GARTNER INC 8,569 130.72 1,120,139.68
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GLOBAL PAYMENTS INC 27,817 174.63 4,857,682.71
GODADDY INC - CLASS A 16,351 83.32 1,362,365.32
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 7,923 109.33 866,221.59
INTL BUSINESS MACHINES CORP 83,458 124.65 10,403,039.70
INTUIT INC 24,280 345.00 8,376,600.00
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 7,360 165.85 1,220,656.00
LEIDOS HOLDINGS 12,829 91.68 1,176,162.72
MASTERCARD INC-CLASS A 83,731 356.00 29,808,236.00
MICROSOFT CORP 676,327 226.58 153,242,171.66
MONGODB INC 4,623 227.21 1,050,391.83
NORTONLIFELOCK INC 50,376 24.17 1,217,587.92
OKTA INC 10,381 218.44 2,267,625.64
ORACLE CORP 208,169 57.18 11,903,103.42
PALO ALTO NETWORKS INC 9,363 255.37 2,391,029.31
PAYCHEX INC 30,214 76.54 2,312,579.56
PAYCOM SOFTWARE INC 4,755 293.00 1,393,215.00
PAYPAL HOLDINGS INC 105,027 204.34 21,461,217.18
PTC INC 9,984 89.42 892,769.28
RINGCENTRAL INC-CLASS A 7,050 285.70 2,014,185.00
SALESFORCE.COM INC 79,356 276.32 21,927,649.92
SERVICENOW INC 17,785 480.55 8,546,581.75
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A 31,963 30.85 986,058.55
SPLUNK INC 14,752 215.39 3,177,433.28
SQUARE INC - A 33,186 155.61 5,164,073.46
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 21,775 63.74 1,387,938.50
SYNOPSYS INC 14,359 217.17 3,118,344.03
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 3,705 474.10 1,756,540.50
TWILIO INC - A 11,282 261.52 2,950,468.64
TYLER TECHNOLOGIES INC 3,713 340.38 1,263,830.94
VERISIGN INC 10,096 207.87 2,098,655.52
VISA INC-CLASS A SHARES 159,051 211.03 33,564,532.53
VMWARE INC-CLASS A 7,867 142.90 1,124,194.30
WESTERN UNION CO 38,757 23.85 924,354.45
WIX.COM LTD 5,010 291.05 1,458,160.50
WORKDAY INC-CLASS A 15,669 216.63 3,394,375.47
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 10,002 294.68 2,947,389.36
AMPHENOL CORPORATION 27,456 108.10 2,967,993.60
APPLE INC 409,896 500.04 204,964,395.84
ARISTA NETWORKS INC 5,179 222.18 1,150,670.22
ARROW ELECTRONICS INC 7,839 76.49 599,605.11
CDW CORP/DE 13,742 114.84 1,578,131.28
CISCO SYSTEMS 399,683 42.29 16,902,594.07
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COGNEX CORP 16,230 66.62 1,081,242.60
CORNING 72,399 32.13 2,326,179.87
DELL TECHNOLOGIES -C 21,530 62.43 1,344,117.90
F5 NETWORKS INC 5,350 128.76 688,866.00
FLIR SYSTEMS INC 11,686 36.07 421,514.02
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS 123,779 9.57 1,184,565.03
HP INC 126,556 18.70 2,366,597.20
IPG PHOTONICS CORP 3,207 155.31 498,079.17
JUNIPER NETWORKS INC 31,304 23.87 747,226.48
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 17,624 95.61 1,685,030.64
MOTOROLA SOLUTIONS INC 16,366 151.81 2,484,522.46
NETAPP INC 20,586 43.91 903,931.26
SEAGATE TECHNOLOGY 22,836 45.55 1,040,179.80
TE CONNECTIVITY LTD 31,955 95.45 3,050,104.75
TRIMBLE IMS HOLDINGS 23,884 52.04 1,242,923.36
WESTERN DIGITAL CORP 28,454 35.24 1,002,718.96
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 5,162 277.26 1,431,216.12
AT&T INC 676,285 29.90 20,220,921.50
CENTURYLINK INC 93,962 11.34 1,065,529.08
LIBERTY GLOBAL PLC-A 15,516 23.41 363,307.14
LIBERTY GLOBAL PLC-C 42,106 22.81 960,437.86
T-MOBILE US INC 51,428 115.24 5,926,562.72
VERIZON COMMUNICATIONS 387,339 59.43 23,019,556.77
AES CORP 61,761 17.91 1,106,139.51
ALLIANT ENERGY CORPORATION 24,156 54.00 1,304,424.00
AMEREN CORPORATION 23,120 78.93 1,824,861.60
AMERICAN ELECTRIC POWER 47,150 78.37 3,695,145.50
AMERICAN WATER WORKS CO INC 16,922 141.37 2,392,263.14
ATMOS ENERGY CORP 11,419 98.98 1,130,252.62
CENTERPOINT ENERGY INC 48,162 19.76 951,681.12
CMS ENERGY CORP 26,742 59.72 1,597,032.24
CONSOLIDATED EDISON INC 31,745 71.07 2,256,117.15
DOMINION ENERGY INC 78,420 78.00 6,116,760.00
DTE ENERGY COMPANY 18,360 117.02 2,148,487.20
DUKE ENERGY CORP 66,920 79.55 5,323,486.00
EDISON INTL 33,630 51.75 1,740,352.50
ENTERGY CORP 18,696 97.26 1,818,372.96
ESSENTIAL UTILITIES INC 20,834 42.40 883,361.60
EVERGY INC 21,330 52.92 1,128,783.60
EVERSOURCE ENERGY 30,920 84.28 2,605,937.60
EXELON CORP 92,804 36.89 3,423,539.56
FIRSTENERGY CORP 50,559 28.10 1,420,707.90
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NEXTERA ENERGY INC 45,973 278.88 12,820,950.24
NISOURCE INC 35,781 22.18 793,622.58
NRG ENERGY INC 23,078 33.73 778,420.94
OGE ENERGY CORP 19,225 31.54 606,356.50
PINNACLE WEST CAPITAL 10,772 73.23 788,833.56
PPL CORPORATION 69,904 27.65 1,932,845.60
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE 47,290 52.29 2,472,794.10
SEMPRA ENERGY 27,061 123.59 3,344,468.99
SOUTHERN CO 98,387 52.20 5,135,801.40
UGI CORP 18,019 33.80 609,042.20
VISTRA CORP 46,057 19.10 879,688.70
WEC ENERGY GROUP INC 30,120 92.35 2,781,582.00
XCEL ENERGY INC 50,065 68.63 3,435,960.95
ADVANCED MICRO DEVICES 109,297 83.80 9,159,088.60
ANALOG DEVICES 35,161 119.04 4,185,565.44
APPLIED MATERIALS 84,668 62.03 5,251,956.04
BROADCOM INC 37,568 339.14 12,740,811.52
INTEL CORP 403,460 49.40 19,930,924.00
KLA CORP 15,075 204.45 3,082,083.75
LAM RESEARCH CORP 13,850 341.45 4,729,082.50
MARVELL TECHNOLOGY GROUP 61,408 35.91 2,205,161.28
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 25,878 70.04 1,812,495.12
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 22,844 107.41 2,453,674.04
MICRON TECHNOLOGY 105,648 44.62 4,714,013.76
NVIDIA CORP 57,334 505.13 28,961,123.42
NXP SEMICONDUCTORS NV 25,742 126.05 3,244,779.10
ON SEMICONDUCTOR CORP 35,996 21.33 767,794.68
QORVO INC 10,609 127.14 1,348,828.26
QUALCOMM 107,369 116.02 12,456,951.38
SKYWORKS SOLUTIONS INC 16,107 140.10 2,256,590.70
TERADYNE INC 16,048 84.78 1,360,549.44
TEXAS INSTRUMENTS 87,799 141.49 12,422,680.51
XILINX INC 23,543 103.72 2,441,879.96
27,736,546 2,833,078,924.10
アメリカドル 小計
(302,176,198,044)
カナダドル CAMECO CORP 41,062 14.86 610,181.32
CANADIAN NATURAL RESOURCES 106,748 26.27 2,804,269.96
CENOVUS ENERGY INC 96,666 6.32 610,929.12
ENBRIDGE 188,432 42.57 8,021,550.24
IMPERIAL OIL 24,763 21.94 543,300.22
INTER PIPELINE LTD 35,455 13.86 491,406.30
KEYERA CORP 18,607 24.53 456,429.71
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PARKLAND CORP 17,004 37.60 639,350.40
PEMBINA PIPELINE CORP 53,816 32.96 1,773,775.36
SUNCOR ENERGY 147,329 21.59 3,180,833.11
TC ENERGY CORP 86,686 62.68 5,433,478.48
AGNICO EAGLE MINES 23,423 104.13 2,439,036.99
B2GOLD CORP 90,243 8.38 756,236.34
BARRICK GOLD CORP 170,934 37.48 6,406,606.32
CCL INDUSTRIES INC - CL B 13,139 49.38 648,803.82
FRANCO-NEVADA CORP 17,244 195.16 3,365,339.04
KINROSS GOLD CORP 125,340 11.10 1,391,274.00
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 26,848 67.95 1,824,321.60
LUNDIN MINING CORP 62,243 7.87 489,852.41
NUTRIEN LTD 55,504 49.14 2,727,466.56
PAN AMERICAN SILVER CORP 18,411 44.64 821,867.04
TECK RESOURCES LTD-CL B 45,677 14.92 681,500.84
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 40,391 67.48 2,725,584.68
YAMANA GOLD INC 81,672 7.71 629,691.12
CAE INC 25,999 20.75 539,479.25
WSP GLOBAL INC 9,471 89.08 843,676.68
RITCHIE BROS AUCTIONEERS 12,370 79.28 980,693.60
THOMSON REUTERS CORP 15,191 101.51 1,542,038.41
AIR CANADA 19,591 17.19 336,769.29
CANADIAN NATL RAILWAY CO 66,459 140.33 9,326,191.47
CP RAILWAY LIMITED 13,160 395.38 5,203,200.80
MAGNA INTERNATIONAL INC 27,978 66.01 1,846,827.78
GILDAN ACTIVEWEAR INC 12,923 26.86 347,111.78
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC 28,808 71.62 2,063,228.96
QUEBECOR INC -CL B 15,200 33.22 504,944.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 45,087 24.97 1,125,822.39
CANADIAN TIRE CORP -CL A 5,409 138.96 751,634.64
DOLLARAMA INC 26,700 52.04 1,389,468.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B 84,121 44.90 3,777,032.90
EMPIRE CO LTD 'A' 15,253 34.74 529,889.22
LOBLAW COMPANIES LTD 17,907 69.81 1,250,087.67
METRO INC 24,937 59.89 1,493,476.93
WESTON (GEORGE) LTD 6,883 98.70 679,352.10
SAPUTO INC 24,489 33.73 826,013.97
BAUSCH HEALTH COS INC 27,800 22.27 619,106.00
CANOPY GROWTH CORP 25,606 21.65 554,369.90
CRONOS GROUP INC 15,900 7.09 112,731.00
BANK MONTREAL 61,534 83.67 5,148,549.78
BANK NOVA SCOTIA 112,518 57.54 6,474,285.72
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CANADIAN IMPERIAL BANK 42,951 104.01 4,467,333.51
NATIONAL BANK OF CANADA 33,228 71.40 2,372,479.20
ROYAL BANK OF CANADA 133,379 101.90 13,591,320.10
TORONTO-DOMINION BANK 168,842 66.40 11,211,108.80
BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A 126,501 45.57 5,764,650.57
CI FINANCIAL CORP 18,671 19.05 355,682.55
IGM FINANCIAL INC 7,685 32.48 249,608.80
ONEX CORP 6,603 65.75 434,147.25
TMX GROUP LTD 6,205 138.00 856,290.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 2,663 415.27 1,105,864.01
GREAT-WEST LIFECO INC 23,788 27.28 648,936.64
IA FINANCIAL CORP INC 8,230 49.49 407,302.70
INTACT FINANCIAL CORP 13,043 142.40 1,857,323.20
MANULIFE FINANCIAL CORP 178,574 20.01 3,573,265.74
POWER CORP OF CANADA 51,551 26.70 1,376,411.70
SUN LIFE FINANCIAL INC 56,979 56.91 3,242,674.89
BLACKBERRY LIMITED 39,400 6.60 260,040.00
CGI INC - CL A 23,396 92.93 2,174,190.28
CONSTELLATION SOFTWARE INC 1,845 1,526.13 2,815,709.85
OPEN TEXT CORP 24,643 60.20 1,483,508.60
SHOPIFY INC - CLASS A 9,799 1,380.20 13,524,579.80
BCE INC 15,355 57.72 886,290.60
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B 35,018 56.07 1,963,459.26
TELUS CORP 32,908 24.44 804,271.52
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 51,818 18.18 942,051.24
ALTAGAS INCOME LTD 24,395 17.59 429,108.05
ATCO LTD -CLASS I 5,241 40.48 212,155.68
CANADIAN UTILITIES LTD A 10,324 33.32 343,995.68
EMERA INC 23,704 53.46 1,267,215.84
FORTIS INC 42,633 52.78 2,250,169.74
HYDRO ONE LTD 32,299 27.45 886,607.55
3,580,602 179,496,820.57
カナダドル 小計
(14,576,936,798)
ユーロ ENI 248,488 7.98 1,984,425.16
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 49,194 9.10 447,960.56
NESTE OIL OYJ 40,117 44.31 1,777,584.27
OMV AG 14,984 27.54 412,659.36
REPSOL SA 140,401 6.88 966,239.68
TENARIS SA 40,648 4.89 199,012.60
TOTAL SE 231,499 33.28 7,704,286.72
VOPAK 6,360 46.50 295,740.00
AIR LIQUIDE 44,090 140.00 6,172,600.00
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AKZO NOBEL 19,521 84.18 1,643,277.78
ARCELORMITTAL 66,229 10.18 674,476.13
ARKEMA 5,949 93.36 555,398.64
BASF SE 85,260 51.79 4,415,615.40
COVESTRO AG 15,098 40.12 605,731.76
CRH PLC 72,257 32.17 2,324,507.69
EVONIK INDUSTRIES AG 19,754 24.56 485,158.24
FUCHS PETROLUB SE -PREF 5,762 39.40 227,022.80
HEIDELBERGCEMENT AG 14,833 53.04 786,742.32
KONINKLIJKE DSM NV 15,650 134.45 2,104,142.50
LANXESS 7,293 50.50 368,296.50
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 19,565 30.60 598,689.00
SOLVAY SA 6,906 73.28 506,071.68
STORA ENSO OYJ R 54,792 12.15 665,722.80
SYMRISE AG 12,476 115.85 1,445,344.60
THYSSEN KRUPP 33,044 6.14 203,154.51
UMICORE 17,605 38.66 680,609.30
UPM KYMMENE OYJ 50,623 25.55 1,293,417.65
VOESTALPINE AG 12,422 20.62 256,141.64
ACS ACTIV. CONST. Y SVCS 23,394 21.25 497,122.50
AIRBUS SE 56,107 72.11 4,045,875.77
ALSTOM 18,760 47.65 893,914.00
ANDRITZ AG 5,242 28.52 149,501.84
BOUYGUES ORD 19,381 33.93 657,597.33
BRENNTAG AG 15,254 52.58 802,055.32
CNH INDUSTRIAL NV 93,026 6.61 615,273.96
DASSAULT AVIATION SA 213 782.50 166,672.50
EIFFAGE 7,209 79.80 575,278.20
FERROVIAL SA 46,711 23.08 1,078,089.88
GEA GROUP AG 13,382 30.58 409,221.56
HOCHTIEF AG 2,222 77.65 172,538.30
KINGSPAN GROUP PLC 15,306 72.00 1,102,032.00
KION GROUP AG 5,887 70.18 413,149.66
KNORR-BREMSE AG 4,123 106.26 438,109.98
KONE OYJ-B 32,286 72.78 2,349,775.08
LEGRAND SA 24,584 70.92 1,743,497.28
LEONARDO SPA 35,425 5.89 208,865.80
MTU AERO ENGINES AG 4,753 160.45 762,618.85
PRYSMIAN SPA 21,155 23.37 494,392.35
SAFRAN SA 29,413 100.95 2,969,242.35
SAINT-GOBAIN 46,472 34.16 1,587,483.52
SCHNEIDER ELECTRIC SE 51,442 105.55 5,429,703.10
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SIEMENS 71,400 119.20 8,510,880.00
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 25,102 22.20 557,264.40
THALES SA 9,665 67.94 656,640.10
VINCI S.A. 49,409 81.34 4,018,928.06
WARTSILA OYJ 34,386 7.06 242,765.16
BUREAU VERITAS SA 25,073 19.08 478,392.84
RANDSTAD NV 12,365 44.78 553,704.70
TELEPERFORMANCE 5,732 259.60 1,488,027.20
WOLTERS KLUWER 25,709 69.82 1,795,002.38
ADP 2,382 89.35 212,831.70
AENA SME SA 6,542 124.20 812,516.40
ATLANTIA SPA 51,427 13.85 712,263.95
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 23,272 8.98 209,075.64
DEUTSCHE POST AG-REG 91,113 39.47 3,596,230.11
FRAPORT AG 3,561 36.96 131,614.56
GETLINK 44,101 12.96 571,548.96
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 31,973 59.60 1,905,590.80
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 4,991 46.94 234,277.54
CONTINENTAL AG 9,928 91.30 906,426.40
DAIMLER AG 78,738 43.00 3,385,734.00
FAURECIA 5,945 37.02 220,083.90
FERRARI NV 11,392 165.35 1,883,667.20
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 111,379 9.45 1,052,531.55
MICHELIN 16,459 96.44 1,587,305.96
PEUGEOT SA 52,883 14.64 774,471.53
PIRELLI & C SPA 39,097 3.71 145,049.87
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 14,028 52.44 735,628.32
RENAULT SA 17,362 24.27 421,375.74
VALEO SA 19,350 25.87 500,584.50
VOLKSWAGEN AG-PFD 17,999 140.12 2,522,019.88
VOLKSWAGEN STAMM 3,251 152.80 496,752.80
ADIDAS AG 17,675 255.60 4,517,730.00
ESSILORLUXOTTICA 27,287 113.05 3,084,795.35
HERMES INTERNATIONAL 3,057 719.80 2,200,428.60
KERING 7,275 521.10 3,791,002.50
LVMH 26,074 401.00 10,455,674.00
MONCLER SPA 20,700 32.62 675,234.00
PUMA SE 7,720 70.12 541,326.40
SEB SA 2,075 146.10 303,157.50
ACCOR 17,931 25.82 462,978.42
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 11,877 139.60 1,658,029.20
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 10,540 31.14 328,215.60
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SODEXO 8,135 62.80 510,878.00
BOLLORE 61,805 3.20 198,146.83
JC DECAUX SA 9,522 16.54 157,493.88
PUBLICIS GROUPE 21,469 30.44 653,516.36
SCOUT24 AG 9,470 78.75 745,762.50
SES 31,369 6.15 193,107.56
TELENET GROUP HOLDING NV 4,998 33.14 165,633.72
UBISOFT ENTERTAINMENT 9,311 69.30 645,252.30
VIVENDI 77,307 24.02 1,856,914.14
DELIVERY HERO SE 11,471 90.82 1,041,796.22
INDITEX 101,980 24.01 2,448,539.80
JUST EAT TAKEAWAY 11,372 96.00 1,091,712.00
PROSUS 45,138 88.02 3,973,046.76
ZALANDO SE 13,985 73.80 1,032,093.00
CARREFOUR 59,235 13.44 796,414.57
CASINO GUICHARD PERRACHON 5,810 22.51 130,783.10
COLRUYT SA 5,424 54.14 293,655.36
JERONIMO MARTINS 24,901 14.04 349,734.54
KONINKLIJKE AHOLD NV 103,264 25.98 2,682,798.72
METRO AG 13,712 8.45 115,921.24
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 72,855 50.20 3,657,321.00
DANONE (GROUPE) 59,282 56.24 3,334,019.68
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV 49,077 8.60 422,307.58
HEINEKEN HOLDING NV 10,701 69.65 745,324.65
HEINEKEN NV 24,387 79.04 1,927,548.48
KERRY GROUP PLC-A 14,641 110.90 1,623,686.90
PERNOD-RICARD 19,514 146.95 2,867,582.30
REMY COINTREAU 2,382 138.90 330,859.80
BEIERSDORF AG 9,190 97.34 894,554.60
HENKEL AG & CO KGAA 10,190 76.80 782,592.00
HENKEL AG & CO KGAA -PFD 17,238 87.64 1,510,738.32
LOREAL 23,414 280.60 6,569,968.40
UNILEVER NV 136,472 50.02 6,826,329.44
BIOMERIEUX 4,175 123.70 516,447.50
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 3,430 94.80 325,164.00
DIASORIN SPA 2,070 153.20 317,124.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA 19,985 72.86 1,456,107.10
FRESENIUS SE&CO KGAA 40,407 39.42 1,592,843.94
KONINKLIJKE PHILIPS 84,867 41.94 3,559,746.31
ORPEA 5,633 101.65 572,594.45
SARTORIUS AG-VORZUG 3,246 348.00 1,129,608.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG 14,846 38.11 565,855.29
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BAYER 91,418 56.54 5,168,773.72
EUROFINS SCIENTIFIC 1,158 668.00 773,544.00
GALAPAGOS NV 4,368 111.40 486,595.20
GRIFOLS SA 27,685 22.99 636,478.15
IPSEN 2,722 87.15 237,222.30
MERCK KGAA 12,078 113.80 1,374,476.40
ORION OYJ-CLASS B 9,854 39.47 388,937.38
QIAGEN N.V. 21,801 42.89 935,044.89
RECORDATI SPA 11,472 45.40 520,828.80
SANOFI 105,868 86.15 9,120,528.20
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 2,419 297.20 718,926.80
UCB (GROUPE) 12,416 98.96 1,228,687.36
ABN AMRO BANK NV-CVA 29,696 8.16 242,319.36
BANCO BILBAO VIZCAYA 647,435 2.53 1,640,600.29
BANCO SANTANDER SA 1,599,817 1.89 3,039,012.37
BANKINTER SA 58,881 4.52 266,201.00
BNP PARIBAS 104,161 36.49 3,800,834.89
CAIXABANK 328,697 1.85 609,075.54
COMMERZBANK AG 75,494 4.83 365,315.46
CREDIT AGRICOLE SA 107,463 8.61 925,901.20
ERSTE GROUP BANK AG 27,560 20.30 559,468.00
FINECOBANK SPA 53,120 12.86 683,123.20
ING GROEP NV-CVA 377,830 6.94 2,625,162.84
INTESA SANPAOLO 1,460,677 1.80 2,634,769.17
KBC GROEP NV 24,002 47.91 1,149,935.82
MEDIOBANCA 53,990 7.51 405,572.88
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 12,490 15.28 190,847.20
SOCIETE GENERALE 79,076 13.73 1,085,713.48
UNICREDIT SPA 190,988 8.16 1,559,417.02
AMUNDI SA 6,226 65.65 408,736.90
DEUTSCHE BANK NAMEN 190,535 8.28 1,577,820.33
DEUTSCHE BOERSE 18,261 158.90 2,901,672.90
EURAZEO SA 3,357 44.82 150,460.74
EXOR NV 10,345 50.74 524,905.30
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 8,222 78.94 649,044.68
NATIXIS 114,996 2.41 277,370.35
SOFINA 1,781 249.50 444,359.50
WENDEL 2,023 88.55 179,136.65
AEGON 166,267 2.36 393,055.18
AGEAS 16,065 36.21 581,713.65
ALLIANZ SE-REG 38,899 184.06 7,159,749.94
ASSICURAZIONI GENERALI 109,307 13.30 1,453,783.10
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AXA SA 185,927 17.38 3,232,898.67
CNP ASSURANCES 21,830 11.27 246,024.10
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE 5,789 143.80 832,458.20
MAPFRE SA 90,939 1.60 145,684.27
MUENCHENER RUECKVERSICH. 13,866 241.30 3,345,865.80
NN GROUP NV 27,631 31.84 879,771.04
POSTE ITALIANE SPA 46,035 7.84 361,098.54
SAMPO OYJ-A SHS 43,075 34.13 1,470,149.75
SCOR SE 13,354 22.72 303,402.88
AROUNDTOWN SA 111,346 4.62 515,420.63
DEUTSCHE WOHNEN SE 33,768 44.61 1,506,390.48
LEG IMMOBILIEN AG 5,781 122.60 708,750.60
VONOVIA SE 49,525 59.40 2,941,785.00
ADYEN NV 1,648 1,457.50 2,401,960.00
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS 41,884 48.57 2,034,305.88
ATOS SE 9,750 73.80 719,550.00
CAPGEMINI SA 15,470 117.00 1,809,990.00
DASSAULT SYSTEMES SA 12,515 158.95 1,989,259.25
EDENRED 22,756 43.05 979,645.80
NEMETSCHEK SE 6,575 66.70 438,552.50
NEXI SPA 36,670 14.85 544,732.85
SAP SE 98,157 140.36 13,777,316.52
TEAMVIEWER AG 14,027 45.34 635,984.18
WORLDLINE SA 12,702 77.04 978,562.08
INGENICO GROUP 6,281 143.25 899,753.25
NOKIA OYJ 545,632 4.24 2,313,479.68
ALTICE NV -A 50,000 3.88 194,350.00
CELLNEX TELECOM SA 24,602 53.78 1,323,095.56
DEUTSCHE TELEKOM 309,728 15.14 4,689,281.92
ELISA A 11,943 50.42 602,166.06
ILIAD SA 1,253 176.95 221,718.35
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 30,375 8.38 254,542.50
KPN (KON.) 354,332 2.26 802,561.98
ORANGE 188,105 9.65 1,816,718.09
PROXIMUS 13,141 17.01 223,528.41
TELECOM ITALIA ORD 852,552 0.40 342,470.13
TELECOM ITALIA RNC 470,147 0.40 188,199.84
TELEFONICA 456,457 3.43 1,567,929.79
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 125,107 2.37 297,629.55
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 9,513 41.45 394,313.85
E.ON SE 216,142 10.00 2,161,420.00
ELECTRICITE DE FRANCE 61,319 8.90 545,739.10
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ELIA GROUP SA/NV 3,630 88.90 322,707.00
ENAGAS 25,299 20.70 523,689.30
ENDESA 31,750 23.32 740,410.00
ENEL 759,109 7.61 5,782,133.25
ENERGIAS DE PORTUGAL SA 235,913 4.27 1,008,999.90
ENGIE 171,054 11.17 1,910,673.18
FORTUM OYJ 41,901 17.06 714,831.06
IBERDROLA SA 554,209 10.76 5,963,288.84
NATURGY ENERGY GROUP SA 30,185 16.05 484,620.17
RED ELECTRICA CORPORACION SA 39,632 15.98 633,319.36
RWE STAMM 56,470 32.97 1,861,815.90
SNAM SPA 203,694 4.36 889,124.31
SUEZ 28,043 12.28 344,368.04
TERNA SPA 130,230 6.16 802,998.18
UNIPER SE 20,192 27.10 547,203.20
VEOLIA ENVIRONNEMENT 52,667 19.05 1,003,569.68
VERBUND AG 7,463 45.00 335,835.00
ASML HOLDING NV 40,029 319.70 12,797,271.30
INFINEON TECHNOLOGIES 115,347 23.35 2,693,352.45
STMICROELECTRONICS 56,957 25.58 1,456,960.06
17,720,815 359,842,071.88
ユーロ 小計
(45,361,691,581)
イギリスポンド BP PLC 1,887,419 2.67 5,044,127.27
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 383,729 11.11 4,263,229.19
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS 345,955 10.70 3,702,410.41
ANGLO AMERICAN PLC 112,174 18.03 2,023,394.61
ANTOFAGASTA PLC 35,856 10.65 381,866.40
BHP GROUP PLC 195,828 17.02 3,334,559.18
CRODA INTERNATIONAL PLC 11,371 59.96 681,805.16
EVRAZ PLC 43,000 3.18 136,869.00
GLENCORE PLC 901,837 1.67 1,512,921.75
JOHNSON MATTHEY PLC 16,848 23.74 399,971.52
MONDI PLC 47,780 14.84 709,294.10
RIO TINTO PLC REG 104,428 46.09 4,813,608.66
ASHTEAD GROUP PLC 42,021 26.35 1,107,253.35
BAE SYSTEMS PLC 308,746 5.27 1,627,708.91
BUNZL PLC 33,283 24.75 823,754.25
DCC PLC 9,127 67.46 615,707.42
FERGUSON PLC 20,559 74.34 1,528,356.06
MELROSE INDUSTRIES PLC 508,486 1.05 536,452.73
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 205,244 2.50 513,110.00
SMITHS GROUP PLC 37,146 14.30 531,373.53
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 7,255 104.05 754,882.75
EXPERIAN PLC 87,481 28.05 2,453,842.05
INTERTEK GROUP PLC 15,404 59.50 916,538.00
RELX PLC 185,932 17.19 3,197,100.74
RENTOKIL INITIAL PLC 181,066 5.33 966,168.17
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 96,469 5.16 498,165.91
BURBERRY GROUP PLC 40,410 14.48 585,136.80
PERSIMMON PLC 31,506 26.12 822,936.72
TAYLOR WIMPEY PLC 355,934 1.20 427,476.73
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS 10,599 45.43 481,512.57
COMPASS GROUP PLC 162,339 12.13 1,969,983.76
GVC HOLDINGS PLC 59,240 8.19 485,649.52
INTERCONTINENTAL HOTELS 16,041 44.30 710,616.30
WHITBREAD PLC 17,434 24.57 428,353.38
AUTO TRADER GROUP PLC 97,321 5.66 551,615.42
INFORMA PLC 158,400 4.14 656,251.20
ITV PLC 295,435 0.61 181,928.87
PEARSON 66,305 5.71 378,601.55
WPP PLC 113,065 6.64 751,203.86
JD SPORTS FASHION PLC 32,000 7.22 231,296.00
KINGFISHER PLC 170,994 2.76 472,627.41
NEXT PLC 13,238 61.28 811,224.64
OCADO GROUP PLC 44,612 25.20 1,124,222.40
MORRISON SUPERMARKETS 209,367 1.94 407,951.59
SAINSBURY (J) PLC 148,335 1.85 275,383.92
TESCO 919,600 2.21 2,040,592.40
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 36,715 20.58 755,594.70
BRITISH AMERICAN TOBACCO 213,713 25.50 5,450,750.06
COCA-COLA HBC AG-CDI 17,960 20.09 360,816.40
DIAGEO 217,858 25.41 5,535,771.78
IMPERIAL BRANDS PLC 91,416 12.76 1,166,925.24
RECKITT BENCKISER PLC 66,097 76.12 5,031,303.64
UNILEVER PLC 108,846 45.65 4,968,819.90
SMITH & NEPHEW PLC 83,051 15.20 1,262,375.20
ASTRAZENECA 123,279 84.17 10,376,393.43
GLAXOSMITHKLINE 470,077 14.94 7,022,950.38
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 16,454 23.56 387,656.24
BARCLAYS 1,669,454 1.10 1,845,414.45
HSBC HOLDINGS PLC (GB) 1,902,680 3.28 6,241,741.74
LLOYDS BANKING GROUP PLC 6,637,108 0.28 1,871,664.45
NATWEST GROUP PLC 479,086 1.12 536,815.86
STANDARD CHARTERED PLC 254,760 3.84 979,297.44
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3I GROUP PLC 88,121 9.27 817,410.39
HARGREAVES LANSDOWN PLC 33,079 16.19 535,549.01
LONDON STOCK EXCHANGE PLC 30,265 89.04 2,694,795.60
M&G PLC 229,107 1.74 400,020.82
SCHRODERS PLC 11,794 28.95 341,436.30
ST JAMES'S PLACE PLC 44,750 9.82 439,534.50
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 233,327 2.36 552,518.33
ADMIRAL GROUP PLC 16,255 26.44 429,782.20
AVIVA PIC 381,270 2.83 1,082,044.26
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 113,715 2.95 335,572.96
LEGAL & GENERAL GROUP 550,178 2.19 1,204,889.82
PRUDENTIAL 246,816 11.99 2,959,323.84
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP 86,538 4.51 390,286.38
AVEVA GROUP PLC 6,717 51.14 343,507.38
SAGE GROUP PLC 111,321 7.47 831,790.51
HALMA PLC 37,159 22.47 834,962.73
BT GROUP PLC 817,227 1.05 865,034.77
VODAFONE GROUP PLC 2,475,816 1.13 2,814,507.62
NATIONAL GRID PLC 334,044 8.52 2,848,727.23
SEVERN TRENT PLC 25,000 23.48 587,000.00
SSE PLC 100,354 12.78 1,282,524.12
UNITED UTILITIES GROUP PLC 67,152 8.33 559,913.37
27,215,178 133,814,459.21
イギリスポンド 小計
(18,838,399,567)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 17,398 18.90 328,909.19
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 813 815.50 663,001.50
GIVAUDAN-REG 849 3,798.00 3,224,502.00
LAFARGEHOLCIM LTD 47,484 43.08 2,045,610.72
SIKA AG-BR 12,290 214.20 2,632,518.00
ABB LTD 176,891 23.37 4,133,942.67
GEBERIT AG-REG 3,423 526.40 1,801,867.20
SCHINDLER HOLDING AG-REG 2,112 239.00 504,768.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 3,768 240.80 907,334.40
ADECCO GROUP AG-REG 13,224 48.13 636,471.12
SGS SA 586 2,389.00 1,399,954.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 5,067 174.75 885,458.25
CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD) 47,970 59.82 2,869,565.40
SWATCH GROUP AG(BEARER) 2,483 194.00 481,702.00
SWATCH GROUP AG/THE-REG 3,938 36.86 145,154.68
BARRY CALLEBAUT AG-REG 280 2,022.00 566,160.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 10 81,300.00 813,000.00
LINDT & SPRUENGLI AG-PC 104 7,785.00 809,640.00
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NESTLE SA - REGISTERED 278,934 110.18 30,732,948.12
ALCON INC 44,953 52.74 2,370,821.22
SONOVA HOLDING AG-REG 5,138 213.70 1,097,990.60
STRAUMANN HOLDING AG-REG 1,014 885.60 897,998.40
LONZA GROUP AG-REG 6,876 559.20 3,845,059.20
NOVARTIS 202,202 78.95 15,963,847.90
ROCHE HOLDING GENUSS 66,209 316.70 20,968,390.30
VIFOR PHARMA AG 4,486 134.40 602,918.40
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG 3,550 95.80 340,090.00
CREDIT SUISSE GROUP AG 220,884 10.15 2,243,077.02
JULIUS BAER GROUP LTD 21,177 42.82 906,799.14
PARTNERS GROUP HOLDING AG 1,811 919.80 1,665,757.80
UBS GROUP AG 338,963 11.19 3,794,690.78
BALOISE HOLDING AG - REG 4,805 145.10 697,205.50
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 2,849 370.80 1,056,409.20
SWISS RE LTD 28,362 73.34 2,080,069.08
ZURICH INSURANCE GROUP AG 13,901 338.60 4,706,878.60
SWISS PRIME SITE-REG 7,458 82.35 614,166.30
TEMENOS AG - REG 6,511 142.25 926,189.75
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 14,686 66.68 979,262.48
SWISSCOM 2,441 511.20 1,247,839.20
1,615,900 122,587,968.12
スイスフラン 小計
(14,379,568,660)
スウェーデンク LUNDIN ENERGY AB 17,222 211.40 3,640,730.80
ローナ
BOLIDEN AB 23,903 254.30 6,078,532.90
SCA SV CELLULOSA B 64,571 113.55 7,332,037.05
ALFA LAVAL AB 27,268 221.00 6,026,228.00
ASSA ABLOY AB-B 90,383 201.60 18,221,212.80
ATLAS COPCO A 63,684 401.50 25,569,126.00
ATLAS COPCO B 36,538 351.80 12,854,068.40
EPIROC AB-A 58,039 131.95 7,658,246.05
EPIROC AB-B 29,972 127.45 3,819,931.40
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 18,468 193.10 3,566,170.80
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 33,536 247.10 8,286,745.60
SANDVIK AB 101,932 172.65 17,598,559.80
SKANSKA B 28,530 177.95 5,076,913.50
SKF AB-B 35,405 173.50 6,142,767.50
VOLVO B 134,889 165.65 22,344,362.85
SECURITAS B 35,993 126.95 4,569,311.35
ELECTROLUX AB-SER B 18,170 188.40 3,423,228.00
HUSQVARNA AB-B SHS 38,712 94.96 3,676,091.52
EVOLUTION GAMING GROUP 11,183 648.00 7,246,584.00
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HENNES & MAURITZ B 77,319 142.20 10,994,761.80
ICA GRUPPEN AB 7,959 430.00 3,422,370.00
SWEDISH MATCH AB 16,014 677.40 10,847,883.60
ESSITY AKTIEBOLAG-B 57,085 305.50 17,439,467.50
NORDEA BANK ABP 309,938 70.00 21,695,660.00
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A 155,710 86.54 13,475,143.40
SVENSKA HANDELSBK A 150,386 88.44 13,300,137.84
SWEDBANK AB-A 86,716 147.84 12,820,093.44
EQT AB 20,102 160.70 3,230,391.40
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 16,792 232.70 3,907,498.40
INVESTOR AB-B SHS 43,938 561.00 24,649,218.00
KINNEVIK AB - B 23,604 333.55 7,873,114.20
KINNEVIK AB -B - REDEMPTION 23,604 6.99 165,086.37
LUNDBERGS AB-B SHS 7,280 435.00 3,166,800.00
ERICSSON (LM) B 263,755 104.40 27,536,022.00
HEXAGON AB-B SHS 26,504 625.00 16,565,000.00
TELE2 AB-B SHS 50,012 127.15 6,359,025.80
TELIA CO AB 257,822 33.94 8,750,478.68
2,462,938 379,329,000.75
スウェーデンクローナ 小計
(4,635,400,389)
ノルウェーク EQUINOR ASA 92,158 143.90 13,261,536.20
ローネ
NORSK HYDRO 106,150 27.57 2,926,555.50
YARA INTERNATIONAL ASA 18,470 372.20 6,874,534.00
SCHIBSTED ASA-B SHS 6,971 353.60 2,464,945.60
MOWI ASA 40,968 171.00 7,005,528.00
ORKLA 69,804 90.80 6,338,203.20
DNB ASA 85,517 142.25 12,164,793.25
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 18,574 192.70 3,579,209.80
TELENOR ASA 71,821 147.60 10,600,779.60
510,433 65,216,085.15
ノルウェークローネ 小計
(779,332,217)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 10,347 714.00 7,387,758.00
ローネ
NOVOZYMES A/S 19,125 368.40 7,045,650.00
VESTAS WIND SYSYEMS 17,951 943.60 16,938,563.60
A P MOLLER - MAERSK A/S - A 299 8,755.00 2,617,745.00
A P MOLLER-MAERSK A/S-B 649 9,446.00 6,130,454.00
DSV PANALPINA A S 20,416 973.80 19,881,100.80
PANDORA A/S 8,431 453.10 3,820,086.10
CARLSBERG AS-B 10,388 888.20 9,226,621.60
AMBU A/S-B 18,085 187.20 3,385,512.00
COLOPLAST-B 11,223 1,043.00 11,705,589.00
DEMANT A/S 11,604 187.00 2,169,948.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GN STORE NORD A/S 11,117 448.50 4,985,974.50
GENMAB A/S 6,320 2,333.00 14,744,560.00
H LUNDBECK A/S 4,871 210.30 1,024,371.30
NOVO NORDISK A/S-B 166,015 418.15 69,419,172.25
DANSKE BANK A/S 57,713 98.20 5,667,416.60
TRYG A/S 9,828 195.50 1,921,374.00
ORSTED A/S 17,372 894.40 15,537,516.80
401,754 203,609,413.55
デンマーククローネ 小計
(3,449,143,465)
オーストラリア AMPOL LTD 20,629 26.97 556,364.13
ドル
OIL SEARCH LTD 222,327 3.16 702,553.32
ORIGIN ENERGY LIMITED 165,595 5.46 904,148.70
SANTOS 156,437 5.62 879,175.94
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 12,813 20.73 265,613.49
WOODSIDE PETROLEUM LTD 90,829 19.27 1,750,274.83
BHP GROUP LTD 274,547 38.44 10,553,586.68
BLUESCOPE STEEL LTD 49,328 12.80 631,398.40
EVOLUTION MINING LTD 174,295 5.60 976,052.00
FORTESCUE METALS GROUP LTD 154,776 19.30 2,987,176.80
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 43,228 32.15 1,389,780.20
NEWCREST MINING LIMITED 74,098 32.16 2,382,991.68
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 64,628 13.71 886,049.88
ORICA LTD 44,211 17.57 776,787.27
RIO TINTO LTD 35,522 100.12 3,556,462.64
SOUTH32 LTD 481,840 2.12 1,021,500.80
CIMIC GROUP LIMITED 9,220 21.83 201,272.60
BRAMBLES LTD 137,883 11.23 1,548,426.09
AURIZON HOLDINGS LTD 191,491 4.37 836,815.67
QANTAS AIRWAYS LIMITED 85,000 3.83 325,550.00
TRANSURBAN GROUP 262,342 13.46 3,531,123.32
ARISTOCRAT LEISURE LTD 52,752 29.24 1,542,468.48
CROWN RESORTS LTD 30,328 9.25 280,534.00
TABCORP HOLDINGS LTD 166,846 3.66 610,656.36
TABCORP HOLDINGS LTD-RIGHTS 15,167 0.41 6,218.47
REA GROUP LTD 5,276 119.63 631,167.88
SEEK LTD 26,358 20.96 552,463.68
WESFARMERS LTD 109,322 49.34 5,393,947.48
COLES GROUP LTD 128,408 18.60 2,388,388.80
WOOLWORTHS GROUP LTD 120,802 40.38 4,877,984.76
COCA-COLA AMATIL LIMITED 46,130 9.24 426,241.20
TREASURY WINE ESTATES LTD 70,538 9.35 659,530.30
COCHLEAR LIMITED 6,220 198.90 1,237,158.00
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RAMSAY HEALTH CARE LTD 16,248 65.27 1,060,506.96
SONIC HEALTHCARE LTD 40,076 32.93 1,319,702.68
CSL LIMITED 42,501 293.55 12,476,168.55
AUST AND NZ BANKING GROUP 271,505 18.33 4,976,686.65
COMMONWEALTH BANK OF AUST 165,125 69.07 11,405,183.75
NATIONAL AUSTRALIA BANK 295,326 17.80 5,256,802.80
WESTPAC BANKING 334,568 17.40 5,821,483.20
AMP LTD 343,649 1.49 513,755.25
ASX LTD 16,798 89.94 1,510,812.12
MACQUARIE GROUP LIMITED 30,997 128.91 3,995,823.27
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 10,912 61.41 670,105.92
INSURANCE AUSTRALIA GRP. 209,355 4.94 1,034,213.70
MEDIBANK PRIVATE LTD 269,860 2.85 769,101.00
QBE INSURANCE GROUP 127,160 10.49 1,333,908.40
SUNCORP GROUP LIMITED 119,354 9.38 1,119,540.52
AFTERPAY LTD 18,973 91.26 1,731,475.98
COMPUTERSHARE LIMITED 44,376 13.63 604,844.88
WISETECH GLOBAL LTD 18,000 28.43 511,740.00
TELSTRA CORP 403,126 2.95 1,189,221.70
TPG TELECOM LTD 31,475 8.26 259,983.50
AGL ENERGY LTD 64,235 14.84 953,247.40
AUSNET SERVICES 187,145 1.83 343,411.07
6,589,950 114,127,583.15
オーストラリアドル 小計
(8,838,040,039)
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 136,010 6.51 885,425.10
ドドル
A2 MILK CO LTD 66,854 20.11 1,344,433.94
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 54,520 36.99 2,016,694.80
RYMAN HEALTHCARE LTD 36,317 13.50 490,279.50
SPARK NEW ZEALAND LTD 198,932 4.93 980,734.76
MERCURY NZ LTD 85,000 5.31 451,350.00
MERIDIAN ENERGY LTD 110,544 5.17 572,065.20
688,177 6,740,983.30
ニュージーランドドル 小計
(477,531,256)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 256,496 50.55 12,965,872.80
NWS HOLDINGS LTD 163,000 6.50 1,059,500.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO 134,500 97.85 13,160,825.00
MTR CORP 151,000 40.55 6,123,050.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 211,000 60.00 12,660,000.00
SANDS CHINA LTD 242,800 33.30 8,085,240.00
SJM HOLDINGS LTD 132,000 10.60 1,399,200.00
WYNN MACAU LTD 140,800 14.54 2,047,232.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 145,900 26.80 3,910,120.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WH GROUP LTD 936,500 6.66 6,237,090.00
BANK EAST ASIA 109,160 17.40 1,899,384.00
BOC HONG KONG HOLDINGS -R 360,500 22.15 7,985,075.00
HANG SENG BANK 74,200 120.00 8,904,000.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 111,400 379.40 42,265,160.00
AIA GROUP LTD 1,134,400 77.50 87,916,000.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 257,996 41.90 10,810,032.40
HANG LUNG PROPERTIES LTD 173,000 21.70 3,754,100.00
HENDERSON LAND DEVELOPMEN 125,228 30.55 3,825,715.40
KERRY PROPERTIES LTD 64,500 19.66 1,268,070.00
NEW WORLD DEVELOPMENT 155,375 40.05 6,222,768.75
SINO LAND CO 315,400 9.09 2,866,986.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 118,500 101.50 12,027,750.00
SWIRE PACIFIC A 40,500 41.70 1,688,850.00
SWIRE PROPERTIES LTD 96,200 20.90 2,010,580.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 143,000 32.30 4,618,900.00
PCCW LTD 357,000 4.87 1,738,590.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 67,500 40.80 2,754,000.00
CLP HOLDINGS 157,000 75.25 11,814,250.00
HONG KONG & CHINA GAS 1,030,579 11.04 11,377,592.16
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED 137,500 44.15 6,070,625.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY 23,700 82.30 1,950,510.00
7,566,634 301,417,068.51
香港ドル 小計
(4,147,498,862)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD 116,500 4.57 532,405.00
ル
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING 109,500 3.46 378,870.00
YANGZIJIANG SHIPBUILDING 199,900 0.91 182,908.50
SINGAPORE AIRLINES 108,332 3.63 393,245.16
GENTING SINGAPORE LTD 615,000 0.70 433,575.00
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD 9,900 19.13 189,387.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 178,600 4.43 791,198.00
DBS GROUP 174,800 20.46 3,576,408.00
OCBC BANK 315,600 8.61 2,717,316.00
UNITED OVERSEAS BANK 105,200 19.48 2,049,296.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 78,300 8.63 675,729.00
CAPITALAND LTD 223,500 2.75 614,625.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 42,800 7.89 337,692.00
UOL GROUP LIMITED 47,500 6.57 312,075.00
VENTURE CORP LTD 25,700 20.00 514,000.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 752,243 2.29 1,722,636.47
3,103,375 15,421,366.13
シンガポールドル 小計
(1,204,100,267)
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
イスラエルシェ ICL LTD 67,756 12.66 857,790.96
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD 2,146 457.30 981,365.80
BANK HAPOALIM BM 98,310 20.60 2,025,186.00
BANK LEUMI LE-ISRAEL 140,655 17.48 2,458,649.40
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 99,500 10.98 1,092,510.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 12,503 68.90 861,456.70
AZRIELI GROUP 4,323 182.20 787,650.60
NICE LTD 6,172 791.20 4,883,286.40
431,365 13,947,895.86
イスラエルシェケル 小計
(440,892,988)
99,623,667 419,304,734,133
合 計
(419,304,734,133)
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 オーストラ APA GROUP 114,413 1,192,183.46
益証券 リアドル
LENDLEASE GROUP 55,692 622,079.64
SYDNEY AIRPORT 107,308 603,070.96
277,413 2,417,334.06
オーストラリアドル 小計
(187,198,349)
香港ドル HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 220,500 1,744,155.00
HKT TRUST AND HKT LTD 375,000 4,192,500.00
595,500 5,936,655.00
香港ドル 小計
(81,688,372)
872,913 268,886,721
投資信託受益証券合計
(268,886,721)
投資証券 アメリカド AGNC INVESTMENT CORP 46,260 651,803.40
ル
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 11,175 1,905,561.00
AMERICAN TOWER CORPORATION 41,635 10,324,230.95
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 125,327 927,419.80
INC
AVALONBAY COMMUNITIES INC 13,345 2,114,515.25
BOSTON PROPERTIES 14,788 1,308,442.24
CAMDEN PROPERTY TRUST 8,788 788,019.96
CROWN CASTLE INTL CORP 38,704 6,325,007.68
DIGITAL REALTY TRUST INC 25,091 3,856,486.70
DUKE REALTY CORP 35,040 1,364,457.60
EQUINIX INC 8,137 6,425,382.05
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 16,564 1,091,401.96
EQUITY RESIDENTIAL PPTY 35,477 2,009,062.51
ESSEX PROPERTY TRUST 6,320 1,369,164.80
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
EXTRA SPACE STORAGE INC 12,327 1,313,195.31
FEDERAL REALTY INVS TRUST 7,257 590,792.37
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 47,101 1,321,183.05
HOST HOTELS AND RESORTS INC 67,709 767,142.97
INVITATION HOMES INC 51,458 1,483,019.56
IRON MOUNTAIN INC 27,546 838,775.70
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 50,036 934,672.48
MID-AMERICA APARTMENT COMM 10,915 1,270,287.70
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 16,505 595,995.55
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 20,987 656,683.23
PROLOGIS INC 68,838 7,014,592.20
PUBLIC STORAGE 15,009 3,170,951.43
REALTY INCOME CORP 30,398 1,899,875.00
REGENCY CENTERS CORP 17,800 723,570.00
SBA COMMUNICATIONS CORP 10,751 3,289,053.43
SIMON PROPERTY GROUP 27,990 1,891,284.30
SUN COMMUNITIES INC 9,065 1,345,699.25
UDR INC 28,059 980,100.87
VENTAS INC 33,353 1,390,820.10
VEREIT INC 105,798 726,832.26
VICI PROPERTIES INC 44,224 1,023,343.36
VORNADO REALTY TRUST 15,390 567,583.20
WELLTOWER INC 38,031 2,202,755.52
WP CAREY INC 16,500 1,175,460.00
1,199,698 77,634,624.74
アメリカドル 小計
(8,280,509,074)
カナダドル CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 8,887 416,444.82
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN 12,465 176,753.70
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 15,490 241,644.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 5,631 117,237.42
42,473 952,079.94
カナダドル 小計
(77,318,411)
ユーロ COVIVIO(FP) 4,962 316,823.70
GECINA SA 4,459 517,689.90
ICADE 2,845 159,462.25
KLEPIERRE 17,225 241,322.25
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 13,695 556,838.70
43,186 1,792,136.80
ユーロ 小計
(225,916,765)
イギリスポ BRITISH LAND CO PLC 79,414 288,669.89
ンド
LAND SECURITIES GROUP PLC 58,550 340,878.10
SEGRO PLC 106,999 1,019,700.47
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
244,963 1,649,248.46
イギリスポンド 小計
(232,181,198)
オーストラ DEXUS 94,090 812,937.60
リアドル
GOODMAN GROUP 162,271 2,987,409.11
GPT GROUP 167,884 621,170.80
MIRVAC GROUP 392,919 817,271.52
SCENTRE GROUP 486,663 1,002,525.78
STOCKLAND 207,412 800,610.32
VICINITY CENTERS 291,115 385,727.37
1,802,354 7,427,652.50
オーストラリアドル 小計
(575,197,409)
香港ドル LINK REIT 199,000 12,099,200.00
199,000 12,099,200.00
香港ドル 小計
(166,484,992)
シンガポー ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 274,000 904,200.00
ルドル
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 243,000 388,800.00
CAPITALAND MALL TRUST 200,300 372,558.00
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 220,000 422,400.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 215,000 438,600.00
SUNTEC REIT 173,000 242,200.00
1,325,300 2,768,758.00
シンガポールドル 小計
(216,184,624)
4,856,974 9,773,792,473
投資証券合計
(9,773,792,473)
10,042,679,194
合計
(10,042,679,194)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入投資信託
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数 受益証券
時価比率 時価比率 対する比率
時価比率
アメリカドル 株式 590銘柄 97.3 % ― ― 70.4 %
投資証券 38銘柄 ― ― 2.7 % 1.9 %
カナダドル 株式 80銘柄 99.5 % ― ― 3.4 %
投資証券 4銘柄 ― ― 0.5 % 0.0 %
ユーロ 株式 239銘柄 99.5 % ― ― 10.6 %
投資証券 5銘柄 ― ― 0.5 % 0.1 %
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イギリスポンド 株式 84銘柄 98.8 % ― ― 4.4 %
投資証券 3銘柄 ― ― 1.2 % 0.1 %
スイスフラン 株式 39銘柄 100.0 % ― ― 3.3 %
スウェーデンクロー 株式 37銘柄 100.0 % ― ― 1.1 %
ナ
ノルウェークローネ 株式 9銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
デンマーククローネ 株式 18銘柄 100.0 % ― ― 0.8 %
オーストラリアドル 株式 55銘柄 92.1 % ― ― 2.1 %
投資信託受 3銘柄 ― 1.9 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 7銘柄 ― ― 6.0 % 0.1 %
ニュージーランドド 株式 7銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
ル
香港ドル 株式 31銘柄 94.4 % ― ― 1.0 %
投資信託受 2銘柄 ― 1.9 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 1銘柄 ― ― 3.8 % 0.0 %
シンガポールドル 株式 16銘柄 84.8 % ― ― 0.3 %
投資証券 6銘柄 ― ― 15.2 % 0.1 %
イスラエルシェケル 株式 8銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
短期金融資産 マザーファンド
貸借対照表
2020年 8月28日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 13,125,423,215
流動資産合計 13,125,423,215
資産合計 13,125,423,215
負債の部
流動負債
未払解約金 3,499,674,382
未払利息 25,495
流動負債合計 3,499,699,877
負債合計 3,499,699,877
純資産の部
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2020年 8月28日現在
項目 金額（円）
元本等
元本 9,507,375,564
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 118,347,774
元本等合計 9,625,723,338
純資産合計 9,625,723,338
負債純資産合計 13,125,423,215
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 8月28日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 9,507,375,564口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.0124円
の額
(1万口当たり純資産額) (10,124円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2020年 8月28日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
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２．金融商品の時価等に関する事項
2020年 8月28日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2020年 8月28日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2019年 8月29日
期首
期首元本額 22,686,110,842円
期中追加設定元本額 38,335,222,033円
期中一部解約元本額 51,513,957,311円
期末元本額 9,507,375,564円
期末元本額の内訳
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 2,323,633,329円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 83,163,966円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 40,725,856円
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2020年 8月28日現在
区分
バランスＧ（２５）ＶＡ（適格機関投資家専用） 6,760,615,573円
ＦＯＦｓ用短期金融資産ファンド（適格機関投資家専用） 15,379,527円
ブラジル国債ファンド（毎月分配型） 2,120,953円
ブラジル国債ファンド（年２回決算型） 140,627円
ブラジル高配当株オープン（毎月決算型） 9,880,568円
アメリカ高配当株オープン（毎月決算型） 296,510円
アメリカ高配当株オープン（年２回決算型） 98,901円
米国成長株式ファンド 493,486円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 352,557円
日本株配当戦略投信２０２０－０３（適格機関投資家専用） 270,473,711円
（有価証券に関する注記）
該当事項はありません。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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２【ファンドの現況】
【ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５】
【純資産額計算書】
（2020年 9月30日現在）
Ⅰ 資産総額 4,785,427,364 円
Ⅱ 負債総額 2,681,544 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 4,782,745,820 円
Ⅳ 発行済口数 3,770,387,530 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2685 円
（1万口当たり純資産額） （12,685 円）
【ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５】
【純資産額計算書】
（2020年 9月30日現在）
Ⅰ 資産総額 4,260,292,660 円
Ⅱ 負債総額 3,092,371 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 4,257,200,289 円
Ⅳ 発行済口数 3,134,928,518 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3580 円
（1万口当たり純資産額） （13,580 円）
【ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５】
【純資産額計算書】
（2020年 9月30日現在）
Ⅰ 資産総額 2,090,600,207 円
Ⅱ 負債総額 1,363,917 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 2,089,236,290 円
Ⅳ 発行済口数 1,520,476,594 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3741 円
（1万口当たり純資産額） （13,741 円）
【ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５】
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【純資産額計算書】
（2020年 9月30日現在）
Ⅰ 資産総額 18,774,658 円
Ⅱ 負債総額 7,748 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 18,766,910 円
Ⅳ 発行済口数 18,086,768 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0376 円
（1万口当たり純資産額） （10,376 円）
（参考）
国内債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2020年 9月30日現在）
Ⅰ 資産総額 582,623,467,189 円
Ⅱ 負債総額 5,714,428,131 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 576,909,039,058 円
Ⅳ 発行済口数 409,009,122,769 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4105 円
（1万口当たり純資産額） （14,105 円）
国内株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2020年 9月30日現在）
Ⅰ 資産総額 356,817,190,585 円
Ⅱ 負債総額 554,649,547 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 356,262,541,038 円
Ⅳ 発行済口数 229,881,049,283 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.5498 円
（1万口当たり純資産額） （15,498 円）
外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
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（2020年 9月30日現在）
Ⅰ 資産総額 286,677,232,074 円
Ⅱ 負債総額 116,553,354 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 286,560,678,720 円
Ⅳ 発行済口数 95,980,753,365 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.9856 円
（1万口当たり純資産額） （29,856 円）
外国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2020年 9月30日現在）
Ⅰ 資産総額 422,833,635,889 円
Ⅱ 負債総額 280,570,089 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 422,553,065,800 円
Ⅳ 発行済口数 150,010,636,596 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.8168 円
（1万口当たり純資産額） （28,168 円）
短期金融資産 マザーファンド
純資産額計算書
（2020年 9月30日現在）
Ⅰ 資産総額 9,369,041,074 円
Ⅱ 負債総額 21,720 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 9,369,019,354 円
Ⅳ 発行済口数 9,254,429,114 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0124 円
（1万口当たり純資産額） （10,124 円）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限
該当事項はありません。
(4)振替受益権について
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当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
①受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
ません。
②受益権の譲渡
イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
載又は記録が行われるよう通知するものとします。
ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
③受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
ことができません。
④受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
⑤償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前
において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
則として取得申込者とします。）に支払います。
⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
(1)資本金の額（2020年 9月30日現在）
資本金の額 ：20億円
発行可能株式総数 ：12,000株
発行済株式総数 ：3,000株
最近5年間における資本金の額の増減：2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
(2)委託会社の機構
①会社の意思決定機構
会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権
の３分の２以上をもって行います。
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
る時までとします。
取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若
干名を選定します。また、代表取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等
委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
選定することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
を経ずに取締役会を開催することができます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
の過半数をもって行います。
②投資運用の意思決定機構
［PLAN（計画）］
運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
計画として策定します。
［DO（実行）］
各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
ます。
各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
グ部のトレーダーが行います。
［CHECK（検証・評価）］
運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャー
に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し
た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
告されます。
こうした牽制態勢のもと、PLAN－DO－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適
切な運用体制を維持するよう努めています。
委託会社の機構は2020年11月27日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
２【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
2020年9月30日現 在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
す。）は次の通りです。
本数（本） 純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託 523 12,894,768
追加型公社債投資信託 0 0
単位型株式投資信託 80 296,836
単位型公社債投資信託 38 268,815
合計 641 13,460,419
３【委託会社等の経理状況】
(1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財
務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
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(2) 委託者の財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円単位で記載してお
りましたが、当事業年度より百万円単位で記載することに変更いたしました。
(3) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度（自 2019年4月1日 至
2020年3月31日）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
資産の部
流動資産
現金及び預金 23,830 24,869
金銭の信託 － 5,823
有価証券 2,268 －
前払費用 197 348
未収委託者報酬 6,351 7,284
未収運用受託報酬 5,525 5,842
未収収益 212 190
その他 2,261 4,624
流動資産合計 40,648 48,983
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 282 ※1 256
器具備品 ※1 564 ※1 576
※1 14 ※1 0
その他
有形固定資産合計 861 832
無形固定資産
ソフトウェア 1,487 3,030
7 40
その他
無形固定資産合計 1,494 3,070
投資その他の資産
投資有価証券 11,334 8,469
関係会社株式 4,663 5,636
繰延税金資産 141 700
32 35
その他
投資その他の資産合計 16,171 14,842
固定資産合計 18,527 18,745
資産合計 59,176 67,729
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（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
負債の部
流動負債
預り金 38 38
未払金 5,327 7,988
未払収益分配金 0 0
未払手数料 2,718 3,355
その他未払金 2,608 4,632
未払費用 178 204
未払法人税等 1,992 897
賞与引当金 132 324
その他 395 1,070
流動負債合計 8,063 10,524
固定負債
退職給付引当金 537 600
資産除去債務 131 132
0 7
その他
固定負債合計 669 740
負債合計 8,733 11,264
純資産の部
株主資本
資本金 2,000 2,000
資本剰余金
17,239 17,239
その他資本剰余金
資本剰余金合計 17,239 17,239
利益剰余金
利益準備金 75 305
その他利益剰余金
別途積立金 2,100 2,100
28,501 35,122
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 30,676 37,528
株主資本合計 49,916 56,767
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 393 △587
133 284
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 526 △302
純資産合計 50,442 56,464
負債・純資産合計 59,176 67,729
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（２）【損益計算書】
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（自 2018年4月1日 （自 2019年4月1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
営業収益
委託者報酬 30,551 34,967
運用受託報酬 5,464 11,091
283 500
その他営業収益
営業収益合計 36,299 46,559
営業費用
支払手数料 13,423 15,998
広告宣伝費 276 331
公告費 1 0
調査費 5,508 5,018
調査費 567 788
委託調査費 4,935 4,217
図書費 5 11
営業雑経費 2,315 3,434
通信費 45 52
印刷費 449 470
協会費 38 53
諸会費 5 16
情報機器関連費 1,657 2,726
118 114
その他営業雑経費
営業費用合計 21,525 24,783
一般管理費
給料 3,931 5,756
役員報酬 161 244
給料・手当 3,425 4,962
賞与 343 549
退職給付費用 98 118
福利費 297 535
交際費 9 14
旅費交通費 141 190
租税公課 270 344
不動産賃借料 219 269
寄付金 8 7
減価償却費 152 334
業務委託費 657 864
諸経費
433 750
一般管理費合計 6,219 9,185
営業利益
8,554 12,589
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（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（自 2018年4月1日 （自 2019年4月1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
営業外収益
受取利息 11 15
収益分配金 8 119
投資有価証券売却益 46 483
投資有価証券償還益 0 316
為替差益 － 273
デリバティブ利益 250 666
貸倒引当金戻入 17 －
その他 5 30
営業外収益合計 340 1,906
営業外費用
金銭の信託運用損 － 1,076
投資有価証券売却損 34 4
投資有価証券償還損 1 19
固定資産除却損 7 19
為替差損 198 －
3 0
その他
営業外費用合計 245 1,118
経常利益 8,649 13,377
特別損失
統合関連費用 286 －
49 149
システム統合費用
特別損失合計 355 149
税引前当期純利益 8,313 13,227
法人税、住民税及び事業税
2,674 4,263
法人税等調整額 △125 △193
法人税等合計 2,549 4,070
当期純利益 5,764 9,157
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 300 350 350
当期変動額
その他資本剰余金から
1,700 △1,700 △1,700
資本金への振替
会社分割による増加 18,589 18,589
剰余金の配当
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当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 1,700 16,889 16,889
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 74 2,100 22,767 24,942 25,592
当期変動額
その他資本剰余金から
－
資本金への振替
会社分割による増加 18,589
剰余金の配当 0 △30 △30 △30
当期純利益 5,764 5,764 5,764
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 0 － 5,734 5,734 24,323
当期末残高 75 2,100 28,501 30,676 49,916
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 0 － 0 25,592
当期変動額
その他資本剰余金から
－
資本金への振替
会社分割による増加 18,589
剰余金の配当 △30
当期純利益 5,764
株主資本以外の項目の
393 133 526 526
当期変動額（純額）
当期変動額合計 393 133 526 24,850
当期末残高 393 133 526 50,442
当事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当期変動額
その他資本剰余金から
資本金への振替
会社分割による増加
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
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当期変動額合計 － － －
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 75 2,100 28,501 30,676 49,916
当期変動額
その他資本剰余金から
－
資本金への振替
会社分割による増加 －
剰余金の配当 230 △2,536 △2,305 △2,305
当期純利益 9,157 9,157 9,157
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 230 － 6,620 6,851 6,851
当期末残高 305 2,100 35,122 37,528 56,767
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 393 133 526 50,442
当期変動額
その他資本剰余金から
－
資本金への振替
会社分割による増加 －
剰余金の配当 △2,305
当期純利益 9,157
株主資本以外の項目の
△980 151 △829 △829
当期変動額（純額）
当期変動額合計 △980 151 △829 6,022
当期末残高 △587 284 △302 56,464
重要な会計方針
１．有価証券の評価基準及び評価方法
（1）子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
（2）その他有価証券
時価のあるもの
決算末日の市場価格等に基づく時価法によっております。（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売
却原価は、移動平均法により算定しております。）
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
２．デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
３．金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法によっております。
４．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産
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定額法によっております。
（2）無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、原則として社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却し
ております。
５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
６．引当金の計上基準
（1）貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収
不能見込額を計上しております。
（2）賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
（3）退職給付引当金
従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
７．ヘッジ会計の会計処理
（1）ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
（2）ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
（3）ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
（4）ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
効性を判定しております。
８．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
９．連結納税制度の適用
当事業年度より、連結納税制度を適用しております。
10．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグ
ループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ
通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年3月31日）第3項の取扱い
により、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日）第44項の定め
を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
注記事項
（貸借対照表関係）
※1有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
（2019年3月31日） （2020年3月31日）
建 物
53 百万円 77 百万円
器具備品 351 〃 285 〃
そ の 他
3 〃 4 〃
計 408 〃 367 〃
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（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 3,000 － － 3,000
２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
３. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 当額(円)
2018年6月29日
普通株式 30 10,000 2018年3月31日 2018年6月29日
定時株主総会
４. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の 配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 原資 配当額(円)
2019年6月27日 利益
普通株式 2,305 768,604 2019年3月31日 2019年6月28日
定時株主総会 剰余金
当事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 3,000 － － 3,000
２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
３. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 当額(円)
2019年6月27日
普通株式 2,305 768,604 2019年3月31日 2019年6月28日
定時株主総会
４. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
配当金の 配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 原資 当額(円)
2020年6月26日 利益
普通株式 3,662 1,220,985 2020年3月31日 2020年6月29日
定時株主総会 剰余金
（リ－ス取引関係）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（金融商品関係）
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１. 金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
（2）金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しており
ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
「重要な会計方針7.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
（3）金融商品に係るリスク管理体制
当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
毎に管理しております。
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
リバティブ取引を利用しております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理
当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
することで、流動性リスクを管理しております。
２. 金融商品の時価に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極め
て困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注2）を参照ください）。
前事業年度（2019年3月31日） （単位：百万円）
貸借対照表計上額（*1） 時価（*1） 差額
（1）現金及び預金 23,830 23,830 －
（2）金銭の信託 － － －
（3）未収委託者報酬 6,351 6,351 －
（4）未収運用受託報酬 5,525 5,525 －
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（5）有価証券及び投資有価証券
13,602 13,602
その他有価証券 －
(5,327) (5,327)
（6）未払金 －
（7）デリバティブ取引（*2）
ヘッジ会計が適用されていないもの
(0) (0)
－
ヘッジ会計が適用されているもの
82 82 －
デリバティブ取引計
81 81 －
（*1）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
（*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
当事業年度（2020年3月31日） （単位：百万円）
貸借対照表計上額（*1） 時価（*1） 差額
（1）現金及び預金 24,869 24,869 －
（2）金銭の信託 5,823 5,823 －
（3）未収委託者報酬 7,284 7,284 －
（4）未収運用受託報酬 5,842 5,842 －
（5）投資有価証券
8,469
8,469
その他有価証券 －
(7,988) (7,988)
（6）未払金 －
（7）デリバティブ取引（*2）
ヘッジ会計が適用されていないもの 6 6
－
ヘッジ会計が適用されているもの
(114) (114) －
デリバティブ取引計
(107) (107) －
（*1）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
（*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
（注1） 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
（1）現金及び預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
（2）金銭の信託
信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっております。
（3）未収委託者報酬、 及び(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
（5）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
（6）未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
（7）デリバティブ取引
（デリバティブ取引関係）注記をご参照ください。
（注2） 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
（単位:百万円）
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前事業年度 当事業年度
区分
2019年3月31日 2020年3月31日
非上場株式 0 0
これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
て困難 と認められるため、「(5)有価証券及び投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
（注3） 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度（2019年3月31日） （単位: 百万円）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 23,830 － － －
未収委託者報酬 6,351 － － －
未収運用受託報酬 5,525 － － －
有価証券及び投資有価証券
2,268 491 7,800 0
投資信託
当事業年度（2020年3月31日） （単位: 百万円）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 24,869 － － －
未収委託者報酬 7,284 － － －
未収運用受託報酬 5,842 － － －
投資有価証券
－ 9 5,605 －
投資信託
（有価証券関係）
１．子会社株式
前事業年度（2019年3月31日）
時価のある子会社株式はありません。
なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
（単位:百万円）
貸借対照表計上額
子会社株式 4,663
当事業年度（2020年3月31日）
時価のある子会社株式はありません。
なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
（単位:百万円）
貸借対照表計上額
子会社株式 5,636
２．その他有価証券
前事業年度（2019年3月31日） （単位: 百万円）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 4,405 3,432 973
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小計 4,405 3,432 973
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 9,196 9,602 △406
小計 9,196 9,602 △406
合計 13,602 13,035 566
当事業年度（2020年3月31日） （単位: 百万円）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 891 806 84
小計 891 806 84
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 7,578 8,509 △931
小計 7,578 8,509 △931
合計 8,469 9,316 △846
（注）非上場株式（貸借対照表計上額0百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなど
ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めてお
りません。
３．事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度（2019年3月31日） （単位:百万円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
1,538 46 34
当事業年度（2020年3月31日） （単位:百万円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
2,358 483 4
（デリバティブ取引関係）
前事業年度（2019年3月31日）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
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為替予約取引
売建
米ドル 887 － 3 3
英ポンド 66 － 1 1
カナダドル 3 － 0 0
スイスフラン 7 － △0 △0
市場取引以外
香港ドル 183 － 0 0
の取引
ユーロ 183 － 2 2
買建
米ドル 10 － 0 0
スイスフラン 1 － 0 0
香港ドル 0 － 0 0
ユーロ 2 － △0 △0
合計 1,346 － 7 7
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（2）株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
6,739 － △8 △8
合計 6,739 － △8 △8
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
ヘッジ デリバティブ取引 契約額等 時価
主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 の種類等 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 3,432 － 13
英ポンド 2,575 － 50
カナダドル 有価証券 40 － 0
原則的
スイスフラン 投資有価証券 34 － △0
処理方法
香港ドル 子会社株式 566 － 2
人民元 1,725 － 9
ユーロ 262 － 6
買建
ユーロ 6 － △0
合計 8,643 － 82
（注） 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当事業年度（2020年3月31日）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）通貨関連
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契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
1,443 － △23 △23
米ドル
79 － △1 △1
英ポンド
市場取引以外
15 － △0 △0
カナダドル
の取引
26 － △0 △0
スイスフラン
247 － △4 △4
香港ドル
18 － △0 △0
人民元
223 － △2 △2
ユーロ
合計 2,055 － △32 △32
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（2）株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
8,412 － 358 358
合計 8,412 － 358 358
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
ヘッジ デリバティブ取引 契約額等 時価
主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 の種類等 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 2,819 － △44
原則的 英ポンド 投資有価証券 2,660 － △67
処理方法 カナダドル 子会社株式 6 － △0
スイスフラン 35 － △0
香港ドル 71 － △1
ユーロ 72 － △0
合計 5,666 － △114
（注） 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
しております。
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２．確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（単位：百万円）
前事業年度
当事業年度
（自 2018年4月1日
（自 2019年4月1日
至 2020年3月31日）
至 2019年3月31日）
退職給付債務の期首残高
496 537
退職給付費用
79 74
退職給付の支払額
△38 △11
退職給付債務の期末残高
537 600
（2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（単位：百万円）
前事業年度
当事業年度
（自 2018年4月1日
（自 2019年4月1日
至 2020年3月31日）
至 2019年3月31日）
非積立型制度の退職給付債務
537 600
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
537 600
退職給付引当金
537 600
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
537 600
（3）退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度79百万円 当事業年度74百万円
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度19百万円、当事業年度44百万円であります。
４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
当事業年度
（2019年3月31日） （2020年3月31日）
繰延税金資産
未払事業税 125 百万円 168 百万円
賞与引当金損金算入限度超過額 40 〃 99 〃
退職給付引当金損金算入限度超過額 164 〃 183 〃
有価証券評価差額 － 259 〃
その他 82 〃 151 〃
繰延税金資産 合計 〃 〃
413 862
繰延税金負債
有価証券評価差額 △173 〃 －
繰延ヘッジ損益 △58 〃 △125 〃
その他 △38 〃 △35 〃
繰延税金負債 合計 〃 〃
△271 △161
繰延税金資産の純額 〃 〃
141 700
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
め、注記を省略しております。
（資産除去債務関係）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（セグメント情報等）
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［セグメント情報］
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
［関連情報］
１．製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
（1）営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
ます。
（2）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
ております。
３．主要な顧客ごとの情報
前事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 4,679百万円
当事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 9,534百万円
［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］
該当事項はありません。
［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］
該当事項はありません。
［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］
該当事項はありません。
（持分法損益等）
該当事項はありません。
（関連当事者情報）
１．関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者の取引
（ア）財務諸表提出会社の親会社
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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（ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
会社 事業 関連
資本金又 議決権等
等の の 当事
所在 は出資金 の所有 取引金額 期末残高
種類 名称 内容 者 取引の内容 科目
地 （百万 (被所有) （百万円） (百万円)
又は 又は との
円） 割合(％)
氏名 職業 関係
未収
運用
運用受託報酬 4,540 4,903
受託
報酬
投信販売 未払
9,564 1,774
代行手数料等 手数料
信託業 営業上
その他
親会社 三井住 東京都
投資助言費用 3,357 182
務及び の取引
未払金
の子会 友信託 千代田 342,037
－
銀行業 役員の
吸収分割による承継
社 銀行㈱ 区
務 兼任
(承継資産合計) 18,603
うち、投資有価証券 13,907
－
－
うち、関係会社株式 4,663
(承継負債合計) 13
(差引純資産) 18,589
(分割対価) 無対価
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
③ 投資助言費用
各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
④ 吸収分割
共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継
いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を
増額しております。
当事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
会社
事業の 議決権等 関連当
等の 資本金又は
内容 の所有 事者 取引金額 期末残高
種類 名称 所在地 出資金 取引の内容 科目
又は (被所有) との関 （百万円） （百万円）
又は （百万円）
職業 割合(％) 係
氏名
未収運用
営業上の
運用受託報酬 9,252 5,176
親会社 三井住 信託業務
受託報酬
東京都 取引
の子会 友信託 342,037 及び銀行
－
千代田区 役員の兼
投信販売 未払
社 銀行㈱ 業務
9,656 1,737
任
代行手数料等 手数料
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
（エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等
該当事項はありません。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（1）親会社情報
前事業年度（2019年3月31日）
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
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当事業年度（2020年3月31日）
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
1株当たり純資産額 16,814,137円07銭 18,821,541円72銭
1株当たり当期純利益金額 1,921,511円21銭 3,052,463円23銭
(注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
当期純利益 5,764百万円 9,157百万円
普通株主に帰属しない金額 － －
普通株式に係る当期純利益 5,764百万円 9,157百万円
普通株式の期中平均株式数 3,000株 3,000株
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
が禁止されています。
(1)自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
(2)運用財産相互間の取引
運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
府令で定めるものを除きます。）。
(3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
と。
(4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
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と。
(5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
2020年11月27日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称 ：三井住友信託銀行株式会社
②資本金の額：342,037百万円（2020年3月末日現在）
③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
資本金の額（百万円）
名称 事業の内容
（2020年3月末日現在）
銀行法に基づき銀行業を営むととも
に、金融機関の信託業務の兼営等に
三井住友信託銀行株式会社 342,037
関する法律に基づき信託業務を営ん
でいます。
２【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
の業務等を行います。
３【資本関係】
(1)受託会社
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該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(参考)再信託受託会社
①名称 ：株式会社日本カストディ銀行
②設立年月日 ：2000年6月20日
③資本金の額 ：51,000百万円（2020年7月27日現在）
④事業の内容 ：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から
再信託受託会社（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産
の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
第３【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2019年11月28日 有価証券届出書
2019年11月28日 有価証券報告書
2020年 5月28日 有価証券届出書
2020年 5月28日 半期報告書
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独立監査人の監査報告書
2020年６月２日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年４月１日から2020年３月
31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な
会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2020年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終
了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理
上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断し
ている。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるか
どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚
偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意
見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、
財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的
専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監
査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな
る 十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
る。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において
財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない
場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できな
くなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい
るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎と
なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統
制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告
を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2020年10月28日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
松崎雅則 印
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
状況」に掲げられているDCターゲット・イヤー ファンド2025の2019年8月29日から2020年8月28日までの計
算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監
査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、DCターゲット・イヤー ファンド2025の2020年8月28日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2020年10月28日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
松崎雅則 印
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
状況」に掲げられているDCターゲット・イヤー ファンド2035の2019年8月29日から2020年8月28日までの計
算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監
査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、DCターゲット・イヤー ファンド2035の2020年8月28日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2020年10月28日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
松崎雅則 印
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
状況」に掲げられているDCターゲット・イヤー ファンド2045の2019年8月29日から2020年8月28日までの計
算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監
査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、DCターゲット・イヤー ファンド2045の2020年8月28日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2020年10月28日
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取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
松崎雅則 印
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
状況」に掲げられているDCターゲット・イヤー ファンド2055の2019年8月29日から2020年8月28日までの計
算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監
査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、DCターゲット・イヤー ファンド2055の2020年8月28日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
285/286
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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