ニッセイ日本好配当利回り株式ファンド＜ラップ＞ 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                     EDINET提出書類
                 ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  【表紙】
  【提出書類】       有価証券届出書の訂正届出書

  【提出先】       関東財務局長殿

  【提出日】       2020年8月21日提出

  【発行者名】       ニッセイアセットマネジメント株式会社

  【代表者の役職氏名】       代表取締役社長　　大関　洋

  【本店の所在の場所】       東京都千代田区丸の内一丁目６番６号

  【事務連絡者氏名】       投資信託企画部　　茶木　健

          ０３－５５３３－４６０８

  【電話番号】
  【届出の対象とした募集（売

          ニッセイ日本好配当利回り株式ファンド＜ラップ＞
   出）内国投資信託受益証券
   に係るファンドの名称】
  【届出の対象とした募集内国

          継続募集額　上限１兆円
   投資信託受益証券の金額】
  【縦覧に供する場所】       該当事項はありません。

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                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  Ⅰ【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
   2020年6月12日をもって提出した有価証券届出書（          以下「原届出書」ということがあります）        の記

   載事項において、繰上償還することにともない訂正すべき事項があります               ので 、本訂正届出書を
   提出します。
  Ⅱ【訂正の内容】

     の部分は訂正部分を示します。

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  第一部【証券情報】
  （７）【申込期間】

  ＜訂正前＞
    継続申込期間：2020年6月13日（土）～        2020年 12月1 4日（ 月）
    ○ 継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
  ＜訂正後＞

    継続申込期間：2020年6月13日（土）～        2020年 8月21日（ 金）
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  第二部【ファンド情報】
  第１【ファンドの状況】

  １【ファンドの性格】

  （２）【ファンドの沿革】

  ＜訂正前＞
    2014年11月20日　信託契約締結、ファンドの設定、運用開始
  ＜訂正後＞

    2014年11月20日　信託契約締結、ファンドの設定、運用開始
    2020年  8月28日  信託の終了
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  第２【管理及び運営】
  １【申込（販売）手続等】

  ＜訂正前＞
   ①　申込受付
   販売会社において、原則として毎営業日に申込みの受付けを行います。
   原則として午後３時までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。
   金融商品取引所の取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、申込みの受付けを中止
   することおよび既に受付けた申込みの受付けを取消すことがあります。
   ○　当ファンドは、販売会社の提供するラップ口座にかかる投資一任契約に基づいて、ラップ口座
    の資金を運用するためのファンドです。当ファンドの申込者は、販売会社とラップ口座に関す
    る契約および同口座にかかる投資一任契約を締結した投資者に限るものとします。
   ②　取扱コース
   分配金の受取方法により、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の２つのコースが
   あります（販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります）。
   分配金再投資コースを選択した場合、販売会社と「自動けいぞく（累積）投資契約」（同様の
   権利義務を規定する名称の異なる契約または規定も含みます）を締結します。なお、販売会社に
   よっては、定期引出契約を締結できる場合があります。
   ③　申込単位
   各販売会社が定める単位とします。
   ○　販売会社および販売会社の取扱コースによって異なります。
   ④　申込価額（発行価額）
   取得申込受付日の基準価額に信託財産留保額を加算した額とします（以下「販売基準価額」と
   いうことがあります）。
   ⑤　販売価額
   申込価額に申込手数料および申込手数料にかかる消費税等に相当する金額を加算した価額とし
   ます。
   収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の販売基準価額とします。
   ⑥　申込手数料
   ありません。
   〇　手数料は変更となる場合があります。
   分配金再投資コースで収益分配金を再投資する場合、手数料はかかりません。
   ⑦　信託財産留保額
   取得申込受付日の基準価額に0.04％をかけた額とします。
   ⑧　その他
   １．ファンドの取得申込者は、販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のため
   に開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口
   座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、
   当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の
   記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割された受益権について、振替機関等
   の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を
   行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規
   定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
   ２．定期引出契約とは、分配金再投資コースにおいて、分配金を再投資せず、定期的に分配金を
   受取るための契約です。
   ３．詳細については、販売会社にお問合せください。なお、販売会社については、委託会社にお
   問合せください。
    ニッセイアセットマネジメント株式会社
    コールセンター　０１２０-７６２-５０６
    （午前９時～午後５時　土、日、祝祭日は除きます）
    ホームページ　　https://www.nam.co.jp/
  ＜訂正後＞

   ①　申込受付
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   販売会社において、原則として毎営業日に申込みの受付けを行います。
   ○ ファンドは2020年8月22日以降、申込みの受付けを停止し、2020年8月28日に信託を終了しま
    す。
   原則として午後３時までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。
   金融商品取引所の取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、申込みの受付けを中止
   することおよび既に受付けた申込みの受付けを取消すことがあります。
   ○　当ファンドは、販売会社の提供するラップ口座にかかる投資一任契約に基づいて、ラップ口座
    の資金を運用するためのファンドです。当ファンドの申込者は、販売会社とラップ口座に関す
    る契約および同口座にかかる投資一任契約を締結した投資者に限るものとします。
   ②　取扱コース
   分配金の受取方法により、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の２つのコースが
   あります（販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります）。
   分配金再投資コースを選択した場合、販売会社と「自動けいぞく（累積）投資契約」（同様の
   権利義務を規定する名称の異なる契約または規定も含みます）を締結します。なお、販売会社に
   よっては、定期引出契約を締結できる場合があります。
   ③　申込単位
   各販売会社が定める単位とします。
   ○　販売会社および販売会社の取扱コースによって異なります。
   ④　申込価額（発行価額）
   取得申込受付日の基準価額に信託財産留保額を加算した額とします（以下「販売基準価額」と
   いうことがあります）。
   ⑤　販売価額
   申込価額に申込手数料および申込手数料にかかる消費税等に相当する金額を加算した価額とし
   ます。
   収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の販売基準価額とします。
   ⑥　申込手数料
   ありません。
   〇　手数料は変更となる場合があります。
   分配金再投資コースで収益分配金を再投資する場合、手数料はかかりません。
   ⑦　信託財産留保額
   取得申込受付日の基準価額に0.04％をかけた額とします。
   ⑧　その他
   １．ファンドの取得申込者は、販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のため
   に開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口
   座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、
   当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の
   記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割された受益権について、振替機関等
   の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を
   行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規
   定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
   ２．定期引出契約とは、分配金再投資コースにおいて、分配金を再投資せず、定期的に分配金を
   受取るための契約です。
   ３．詳細については、販売会社にお問合せください。なお、販売会社については、委託会社にお
   問合せください。
    ニッセイアセットマネジメント株式会社
    コールセンター　０１２０-７６２-５０６
    （午前９時～午後５時　土、日、祝祭日は除きます）
    ホームページ　　https://www.nam.co.jp/
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  ３【資産管理等の概要】
  （３）【信託期間】

  ＜訂正前＞
    2014年11月20日から202     4年9月17日まで ですが、委託会社は、信託期間終了前に、信託期間の
   延長が受益者に有利である     と認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長すること
   ができ ます。
  ＜訂正後＞

    2014年11月20日から202     0年8月28日までと  します。
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