ニッセイ日本好配当利回り株式ファンド<ラップ> 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | ニッセイ日本好配当利回り株式ファンド<ラップ> |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年8月21日 提出
ニッセイ日本好配当利回り株式ファンド<ラップ>
【ファンド名】
【発行者名】 ニッセイアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大関 洋
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号
【事務連絡者氏名】 投資信託企画部 茶木 健
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号
03-5533-4608
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
契約型追加型証券投資信託「ニッセイ日本好配当利回り株式ファンド<ラップ>」(以下「ファン
ド」といいます)について、信託終了(繰上償還)を行うことを決定したため、金融商品取引法第24
条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第14号の規定にし
たがい本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
イ.信託終了(繰上償還)の年月日
2020年8月28日
ロ.信託終了(繰上償還)にかかる決定に至った理由
唯一の受益者から保有するすべての受益権の解約の意思表示があり、商品性を維持した運用の継
続が困難であるため、信託終了(繰上償還)することを決定しました。
ハ.信託終了(繰上償還)に関する情報の受益者への提供または公衆縦覧
2020年7月30日時点での全受益者に対し委託会社が信託終了(繰上償還)について書面にて提案
し、当該提案につき同受益者から書面または電磁的記録により同意する旨の意思表示を確認いたし
ました。
したがいまして、信託終了(繰上償還)するにあたり書面決議は行いません。
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