日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース)、(通貨プレミアムコース) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース)、(通貨プレミアムコース) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年7月31日 提出
【ファンド名】 日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース)
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(通貨プレミアムコース)
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安倍 秀雄
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース)
自 2020年 4月18日
計算期間
至 2020年 5月18日
1万口当り収益分配金 50 円
期末純資産総額(分配落ち) 35,874,048 円
期末受益権総口数 58,011,339 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 6,184 円
期中騰落率 1.10 %
自 2020年 5月19日
計算期間
至 2020年 6月17日
1万口当り収益分配金 50 円
期末純資産総額(分配落ち) 38,644,572 円
期末受益権総口数 58,435,784 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 6,613 円
期中騰落率 7.75 %
自 2020年 6月18日
計算期間
至 2020年 7月17日
1万口当り収益分配金 50 円
期末純資産総額(分配落ち) 37,897,527 円
期末受益権総口数 58,835,858 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 6,441 円
期中騰落率 △1.84 %
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(通貨プレミアムコース)
自 2020年 4月18日
計算期間
至 2020年 5月18日
1万口当り収益分配金 70 円
期末純資産総額(分配落ち) 133,564,957 円
期末受益権総口数 427,410,915 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,125 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 1.33 %
自 2020年 5月19日
計算期間
至 2020年 6月17日
1万口当り収益分配金 70 円
期末純資産総額(分配落ち) 140,743,965 円
期末受益権総口数 427,721,962 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,291 円
期中騰落率 7.55 %
自 2020年 6月18日
計算期間
至 2020年 7月17日
1万口当り収益分配金 70 円
期末純資産総額(分配落ち) 73,769,012 円
期末受益権総口数 231,020,166 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,193 円
期中騰落率 △0.85 %
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