通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ：豪ドル・コース（毎月分配型）、ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）、通貨セレクト・コース（毎月分配型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
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| 提出日 | |
| 提出者 | 通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ：豪ドル・コース（毎月分配型）、ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）、通貨セレクト・コース（毎月分配型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2020年7月21日
【ファンド名】 通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシュー
マー株式ファンド２ 豪ドル・コース（毎月分配型）
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシュー
マー株式ファンド２ ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシュー
マー株式ファンド２ 通貨セレクト・コース（毎月分配型）
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
Ⅰ．【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の５第４項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ．【報告内容】
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株
式ファンド２ 豪ドル・コース（毎月分配型）
期別 第 68 計算期間
計算期間 2020 年 3 月 20 日～ 2020 年 ▶ 月 20 日
1 万口当たり収益分配金 15.00 円
期末純資産総額（分配落） 296,832,033 円
期末受益権口数 345,023,605 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 8,603 円
期中騰落率 33.12 ％
期別 第 69 計算期間
計算期間 2020 年 ▶ 月 21 日～ 2020 年 5 月 19 日
1 万口当たり収益分配金 15.00 円
期末純資産総額（分配落） 319,713,035 円
期末受益権口数 344,176,153 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 9,289 円
期中騰落率 8.15 ％
期別 第 70 計算期間
計算期間 2020 年 5 月 20 日～ 2020 年 6 月 19 日
1 万口当たり収益分配金 15.00 円
期末純資産総額（分配落） 345,936,971 円
期末受益権口数 331,697,321 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 10,429 円
期中騰落率 12.43 ％
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株
式ファンド２ ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）
期別 第 68 計算期間
計算期間 2020 年 3 月 20 日～ 2020 年 ▶ 月 20 日
1 万口当たり収益分配金 15.00 円
期末純資産総額（分配落） 610,711,359 円
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臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数 1,230,308,312 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 4,964 円
期中騰落率 19.31 ％
期別 第 69 計算期間
計算期間 2020 年 ▶ 月 21 日～ 2020 年 5 月 19 日
1 万口当たり収益分配金 15.00 円
期末純資産総額（分配落） 597,537,314 円
期末受益権口数 1,228,965,358 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 4,862 円
期中騰落率 △ 1.75 ％
期別 第 70 計算期間
計算期間 2020 年 5 月 20 日～ 2020 年 6 月 19 日
1 万口当たり収益分配金 15.00 円
期末純資産総額（分配落） 657,271,234 円
期末受益権口数 1,189,261,127 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 5,527 円
期中騰落率 13.99 ％
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株
式ファンド２ 通貨セレクト・コース（毎月分配型）
期別 第 68 計算期間
計算期間 2020 年 3 月 20 日～ 2020 年 ▶ 月 20 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額（分配落） 213,475,438 円
期末受益権口数 367,617,368 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 5,807 円
期中騰落率 20.70 ％
期別 第 69 計算期間
計算期間 2020 年 ▶ 月 21 日～ 2020 年 5 月 19 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額（分配落） 228,889,743 円
期末受益権口数 366,039,346 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 6,253 円
期中騰落率 8.20 ％
期別 第 70 計算期間
計算期間 2020 年 5 月 20 日～ 2020 年 6 月 19 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末純資産総額（分配落） 246,749,907 円
期末受益権口数 360,635,826 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 6,842 円
期中騰落率 9.90 ％
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