通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年7月22日
【ファンド名】 エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)
エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)
エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分
配型)
エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)
エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配
型)
エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)
エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)
エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 植松 克彦
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
「エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)」
「エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)」
「エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型)」
「エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)」
「エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)」
「エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)」
「エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)」
上記ファンドにつき、計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項および特定有価
証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書
類として本臨時報告書を提出するものであります。
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臨時報告書(内国特定有価証券)
2【内容】
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
円コース(毎月分配型)
期別
第 128 期
計算期間
2020 年4月 17 日から
2020 年5月 18 日まで
1万口当たりの収益分配金
15 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
4,562,469 千円
期末受益権口数(千口)
9,098,906 千口
期末基準価額(分配後)
5,014 円
期中騰落率
0.62 %
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
円コース(毎月分配型)
期別
第 129 期
計算期間
2020 年5月 19 日から
2020 年6月 16 日まで
1万口当たりの収益分配金
15 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
4,827,548 千円
期末受益権口数(千口)
8,981,413 千口
期末基準価額(分配後)
5,375 円
期中騰落率
7.50 %
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
円コース(毎月分配型)
期別
第 130 期
計算期間
2020 年6月 17 日から
2020 年7月 16 日まで
1万口当たりの収益分配金
15 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
4,868,272 千円
期末受益権口数(千口)
8,902,747 千口
期末基準価額(分配後)
5,468 円
期中騰落率
2.01 %
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
豪ドルコース(毎月分配型)
期別
第 128 期
計算期間
2020 年4月 17 日から
2020 年5月 18 日まで
1万口当たりの収益分配金
20 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
11,347,950 千円
期末受益権口数(千口)
47,373,147 千口
期末基準価額(分配後)
2,395 円
期中騰落率
1.81 %
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
豪ドルコース(毎月分配型)
期別
第 129 期
計算期間
2020 年5月 19 日から
2020 年6月 16 日まで
1万口当たりの収益分配金
10 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
12,900,810 千円
期末受益権口数(千口)
47,131,073 千口
期末基準価額(分配後)
2,737 円
期中騰落率
14.70 %
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
豪ドルコース(毎月分配型)
期別
第 130 期
計算期間
2020 年6月 17 日から
2020 年7月 16 日まで
1万口当たりの収益分配金
10 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
13,071,237 千円
期末受益権口数(千口)
46,118,144 千口
期末基準価額(分配後)
2,834 円
期中騰落率
3.91 %
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
ニュージーランドドルコース(毎月分配型)
期別
第 128 期
計算期間
2020 年4月 17 日から
2020 年5月 18 日まで
1万口当たりの収益分配金
35 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
806,259 千円
期末受益権口数(千口)
1,490,160 千口
期末基準価額(分配後)
5,411 円
期中騰落率
△ 0.67 %
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
ニュージーランドドルコース(毎月分配型)
期別
第 129 期
計算期間
2020 年5月 19 日から
2020 年6月 16 日まで
1万口当たりの収益分配金
35 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
932,591 千円
期末受益権口数(千口)
1,488,235 千口
期末基準価額(分配後)
6,266 円
期中騰落率
16.45 %
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
ニュージーランドドルコース(毎月分配型)
期別
第 130 期
計算期間
2020 年6月 17 日から
2020 年7月 16 日まで
1万口当たりの収益分配金
35 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
954,690 千円
期末受益権口数(千口)
1,478,537 千口
期末基準価額(分配後)
6,457 円
期中騰落率
3.61 %
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
ブラジルレアルコース(毎月分配型)
期別
第 128 期
計算期間
2020 年4月 17 日から
2020 年5月 18 日まで
1万口当たりの収益分配金
20 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
13,796,596 千円
期末受益権口数(千口)
98,926,105 千口
期末基準価額(分配後)
1,395 円
期中騰落率
△ 8.35 %
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
ブラジルレアルコース(毎月分配型)
期別
第 129 期
計算期間
2020 年5月 19 日から
2020 年6月 16 日まで
1万口当たりの収益分配金
10 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
16,218,064 千円
期末受益権口数(千口)
98,243,265 千口
期末基準価額(分配後)
1,651 円
期中騰落率
19.07 %
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
ブラジルレアルコース(毎月分配型)
期別
第 130 期
計算期間
2020 年6月 17 日から
2020 年7月 16 日まで
1万口当たりの収益分配金
10 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
15,617,420 千円
期末受益権口数(千口)
95,816,224 千口
期末基準価額(分配後)
1,630 円
期中騰落率
△ 0.67 %
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
南アフリカランドコース(毎月分配型)
期別
第 128 期
計算期間
2020 年4月 17 日から
2020 年5月 18 日まで
1万口当たりの収益分配金
25 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
519,049 千円
期末受益権口数(千口)
2,232,687 千口
期末基準価額(分配後)
2,325 円
期中騰落率
1.56 %
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
南アフリカランドコース(毎月分配型)
期別
第 129 期
計算期間
2020 年5月 19 日から
2020 年6月 16 日まで
1万口当たりの収益分配金
15 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
613,230 千円
期末受益権口数(千口)
2,294,232 千口
期末基準価額(分配後)
2,673 円
期中騰落率
15.61 %
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
南アフリカランドコース(毎月分配型)
期別
第 130 期
計算期間
2020 年6月 17 日から
2020 年7月 16 日まで
1万口当たりの収益分配金
15 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
665,025 千円
期末受益権口数(千口)
2,356,831 千口
期末基準価額(分配後)
2,822 円
期中騰落率
6.14 %
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
トルコリラコース(毎月分配型)
期別
第 128 期
計算期間
2020 年4月 17 日から
2020 年5月 18 日まで
1万口当たりの収益分配金
10 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
6,166,003 千円
期末受益権口数(千口)
41,797,844 千口
期末基準価額(分配後)
1,475 円
期中騰落率
1.37 %
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
トルコリラコース(毎月分配型)
期別
第 129 期
計算期間
2020 年5月 19 日から
2020 年6月 16 日まで
1万口当たりの収益分配金
5 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
6,618,843 千円
期末受益権口数(千口)
41,058,907 千口
期末基準価額(分配後)
1,612 円
期中騰落率
9.63 %
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
トルコリラコース(毎月分配型)
期別
第 130 期
計算期間
2020 年6月 17 日から
2020 年7月 16 日まで
1万口当たりの収益分配金
5 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
6,323,209 千円
期末受益権口数(千口)
38,669,482 千口
期末基準価額(分配後)
1,635 円
期中騰落率
1.74 %
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
中国元コース(毎月分配型)
期別
第 121 期
計算期間
2020 年4月 17 日から
2020 年5月 18 日まで
1万口当たりの収益分配金
40 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
249,919 千円
期末受益権口数(千口)
208,685 千口
期末基準価額(分配後)
11,976 円
期中騰落率
0.28 %
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
中国元コース(毎月分配型)
期別
第 122 期
計算期間
2020 年5月 19 日から
2020 年6月 16 日まで
1万口当たりの収益分配金
40 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
268,239 千円
期末受益権口数(千口)
208,284 千口
期末基準価額(分配後)
12,879 円
期中騰落率
7.87 %
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
中国元コース(毎月分配型)
期別
第 123 期
計算期間
2020 年6月 17 日から
2020 年7月 16 日まで
1万口当たりの収益分配金
40 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
268,996 千円
期末受益権口数(千口)
203,191 千口
期末基準価額(分配後)
13,239 円
期中騰落率
3.11 %
以 上
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