LM・豪州インカム資産ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | LM・豪州インカム資産ファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社(E12425)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年8月3日 提出
【ファンド名】 LM・豪州インカム資産ファンド(毎月分配型)
LM・豪州インカム資産ファンド(年2回決算型)
LM・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)
LM・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)
【発行者名】 レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 桑畑 卓
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号
【事務連絡者氏名】 藤田 剛志
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号
【電話番号】 03-5219-5700
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社(E12425)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
LM・豪州インカム資産ファンド(毎月分配型)及びLM・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあ
り)(毎月分配型)の計算期間末日が到来したため、「金融商品取引法」第24条の5第4項及び「特定有
価証券の内容等の開示に関する内閣府令」第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関す
る書類として本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
LM・豪州インカム資産ファンド(毎月分配型)
第63計算期間 第64計算期間 第65計算期間
計算期間 自 2020年 4月18日 自 2020年 5月19日 自 2020年 6月18日
至 2020年 5月18日 至 2020年 6月17日 至 2020年 7月17日
1万口当たり収益分配金 40円 40円 40円
期末純資産総額 4,941,727,009 円 5,686,042,306 円 5,514,957,251 円
期末受益権口数 7,678,914,221 口 7,534,652,531 口 7,460,230,089 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
6,435 円 7,547 円 7,392 円
り)
期中騰落率 △0.63 % 17.90 % △1.52 %
(注)期中騰落率は、分配金を含みます。
LM・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)
第42計算期間 第43計算期間 第44計算期間
計算期間 自 2020年 4月18日 自 2020年 5月19日 自 2020年 6月18日
至 2020年 5月18日 至 2020年 6月17日 至 2020年 7月17日
1万口当たり収益分配金 30円 30円 30円
期末純資産総額 475,713,541 円 526,858,307 円 447,403,197 円
期末受益権口数 516,474,947 口 516,998,205 口 453,638,431 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
9,211 円 10,191 円 9,863 円
り)
期中騰落率 △0.70 % 10.97 % △2.92 %
(注)期中騰落率は、分配金を含みます。
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