通貨選択型ダイワ先進国リートα:円ヘッジコース(毎月分配型)、通貨セレクトコース(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 通貨選択型ダイワ先進国リートα:円ヘッジコース(毎月分配型)、通貨セレクトコース(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2020年7月20日
【ファンド名】 通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型)
通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型)
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型)
期別 第93計算期間
計算期間 2020 年3月14日~ 2020 年4月13日
1万口当たり収益分配金 50.00 円
期末純資産総額(分配落) 267,935,737 円
期末受益権口数 750,157,427 口
期末 1万口当たり純資産額(分配落) 3,572 円
期中騰落率 △0.14 %
期別 第94計算期間
計算期間 2020 年4月14日~ 2020 年5月13日
1万口当たり収益分配金 50.00 円
期末純資産総額(分配落) 252,383,229 円
期末受益権口数 756,508,122 口
期末 1万口当たり純資産額(分配落) 3,336 円
期中騰落率 △5.21 %
期別 第95計算期間
計算期間 2020 年5月14日~ 2020 年6月15日
1万口当たり収益分配金 50.00 円
期末純資産総額(分配落) 266,275,514 円
期末受益権口数 762,306,697 口
期末 1万口当たり純資産額(分配落) 3,493 円
期中騰落率 6.21 %
通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型)
期別 第93計算期間
計算期間 2020 年3月14日~ 2020 年4月13日
1万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,471,248,311 円
期末受益権口数 8,054,065,911 口
期末 1万口当たり純資産額(分配落) 1,827 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 △0.70 %
期別 第94計算期間
計算期間 2020 年4月14日~ 2020 年5月13日
1万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,320,159,052 円
期末受益権口数 7,921,804,770 口
期末 1万口当たり純資産額(分配落) 1,666 円
期中騰落率 △7.17 %
期別 第95計算期間
計算期間 2020 年5月14日~ 2020 年6月15日
1万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,420,738,541 円
期末受益権口数 7,888,543,073 口
期末 1万口当たり純資産額(分配落) 1,801 円
期中騰落率 9.90 %
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