ダイワ先進国リートα:為替ヘッジあり(毎月分配型)、為替ヘッジなし(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | ダイワ先進国リートα:為替ヘッジあり(毎月分配型)、為替ヘッジなし(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2020年7月20日
【ファンド名】 ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型)
ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型)
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型)
期別 第 93 計算期間
計算期間 2020 年 3 月 14 日~ 2020 年 ▶ 月 13 日
1 万口当たり収益分配金 50.00 円
期末純資産総額(分配落) 2,330,247,448 円
期末受益権口数 6,377,646,362 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 3,654 円
期中騰落率 △ 0.11 %
期別 第 94 計算期間
計算期間 2020 年 ▶ 月 14 日~ 2020 年 5 月 13 日
1 万口当たり収益分配金 50.00 円
期末純資産総額(分配落) 2,171,755,567 円
期末受益権口数 6,363,349,167 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 3,413 円
期中騰落率 △ 5.23 %
期別 第 95 計算期間
計算期間 2020 年 5 月 14 日~ 2020 年 6 月 15 日
1 万口当たり収益分配金 50.00 円
期末純資産総額(分配落) 2,278,905,018 円
期末受益権口数 6,374,606,500 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 3,575 円
期中騰落率 6.21 %
ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型)
期別 第 93 計算期間
計算期間 2020 年 3 月 14 日~ 2020 年 ▶ 月 13 日
1 万口当たり収益分配金 70.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,357,269,792 円
期末受益権口数 3,351,885,083 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 4,049 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 1.96 %
期別 第 94 計算期間
計算期間 2020 年 ▶ 月 14 日~ 2020 年 5 月 13 日
1 万口当たり収益分配金 70.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,209,130,509 円
期末受益権口数 3,234,610,317 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 3,738 円
期中騰落率 △ 5.95 %
期別 第 95 計算期間
計算期間 2020 年 5 月 14 日~ 2020 年 6 月 15 日
1 万口当たり収益分配金 70.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,277,558,215 円
期末受益権口数 3,247,295,611 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 3,934 円
期中騰落率 7.12 %
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