ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2020年7月20日
【ファンド名】 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
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EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)
期別 第188 計算期間
計算期間 2020 年3月17日~ 2020 年4月15日
1万口当たり収益分配金 80.00 円
期末純資産総額(分配落) 251,132,348,113 円
期末受益権口数 737,799,786,619 口
期末 1万口当たり純資産額(分配落) 3,404 円
期中騰落率 △0.37 %
期別 第189 計算期間
計算期間 2020 年4月16日~ 2020 年5月15日
1万口当たり収益分配金 80.00 円
期末純資産総額(分配落) 257,404,386,647 円
期末受益権口数 765,560,796,083 口
期末 1万口当たり純資産額(分配落) 3,362 円
期中騰落率 1.12 %
期別 第190 計算期間
計算期間 2020 年5月16日~ 2020 年6月15日
1万口当たり収益分配金 80.00 円
期末純資産総額(分配落) 279,239,978,150 円
期末受益権口数 804,748,754,165 口
期末 1万口当たり純資産額(分配落) 3,470 円
期中騰落率 5.59 %
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