3つの財布 欧州銀行株式ファンド(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 3つの財布 欧州銀行株式ファンド(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
カレラアセットマネジメント株式会社(E26704)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2020年7月22日
【ファンド名】 3つの財布 欧州銀行株式ファンド(毎月分配型)
【発行者名】 カレラアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 廣川 雅一
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂一丁目12番32号アーク森ビル12階
【事務連絡者氏名】 秋永 芳郎
【連絡場所】 東京都港区赤坂一丁目12番32号アーク森ビル12階
【電話番号】 03-6691-2017
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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カレラアセットマネジメント株式会社(E26704)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
「 3つの財布 欧州銀行株式ファンド ( 毎月分配型 ) 」につき、金融商品取引法第 24 条の 5 第 ▶ 項および特定
有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 ▶ 号に基づき、本臨時報告書を提出するもので
あります。
2【報告内容】
期別 第 67 計算期間
計算期間 2020 年 4 月 15 日 ~ 2020 年 5 月 14 日
1万口当たり収益分配金(税込) 50 円
期末純資産総額 (分配落) 3,103,653,105 円
期末受益権口数 21,459,750,273 口
期末1万口当たり基準価額(分配落) 1,446 円
期中騰落率 △ 2.67 %
期別 第 68 計算期間
計算期間 2020 年 5 月 15 日 ~ 2020 年 6 月 15 日
1万口当たり収益分配金(税込) 40 円
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カレラアセットマネジメント株式会社(E26704)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末純資産総額 (分配落) 3,549,028,447 円
期末受益権口数 21,666,843,589 口
期末1万口当たり基準価額(分配落) 1,638 円
期中騰落率 16.04 %
期別 第 69 計算期間
計算期間 2020 年 6 月 16 日 ~ 2020 年 7 月 14 日
1万口当たり収益分配金(税込) 40 円
期末純資産総額 (分配落) 3,666,850,778 円
期末受益権口数 21,743,563,663 口
期末1万口当たり基準価額(分配落) 1,686 円
期中騰落率 5.37 %
(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
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