アジア社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)、アジア社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | アジア社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)、アジア社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年7月31日 提出
【ファンド名】 アジア社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
アジア社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安倍 秀雄
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
アジア社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
自 2020年 4月16日
計算期間
至 2020年 5月15日
1万口当り収益分配金 50 円
期末純資産総額(分配落ち) 6,036,528,682 円
期末受益権総口数 9,500,854,289 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 6,354 円
期中騰落率 3.24 %
自 2020年 5月16日
計算期間
至 2020年 6月15日
1万口当り収益分配金 50 円
期末純資産総額(分配落ち) 6,137,401,798 円
期末受益権総口数 9,496,391,278 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 6,463 円
期中騰落率 2.50 %
自 2020年 6月16日
計算期間
至 2020年 7月15日
1万口当り収益分配金 50 円
期末純資産総額(分配落ち) 6,130,642,594 円
期末受益権総口数 9,485,796,299 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 6,463 円
期中騰落率 0.77 %
アジア社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
自 2020年 4月16日
計算期間
至 2020年 5月15日
1万口当り収益分配金 80 円
期末純資産総額(分配落ち) 17,436,049,225 円
期末受益権総口数 31,548,778,471 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 5,527 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 3.18 %
自 2020年 5月16日
計算期間
至 2020年 6月15日
1万口当り収益分配金 80 円
期末純資産総額(分配落ち) 17,637,092,189 円
期末受益権総口数 31,481,811,977 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 5,602 円
期中騰落率 2.80 %
自 2020年 6月16日
計算期間
至 2020年 7月15日
1万口当り収益分配金 80 円
期末純資産総額(分配落ち) 17,491,541,396 円
期末受益権総口数 31,425,909,977 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 5,566 円
期中騰落率 0.79 %
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