日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドネシアルピアコース)、日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドルピーコース) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドネシアルピアコース)、日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドルピーコース) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年7月31日 提出
【ファンド名】 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドネシア
ルピアコース)
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドルピー
コース)
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安倍 秀雄
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドネシアルピアコース)
自 2020年 4月16日
計算期間
至 2020年 5月15日
1万口当り収益分配金 50円
期末純資産総額(分配落ち) 235,844,816 円
期末受益権総口数 312,460,595 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 7,548 円
期中騰落率 6.41 %
自 2020年 5月16日
計算期間
至 2020年 6月15日
1万口当り収益分配金 50円
期末純資産総額(分配落ち) 262,983,536 円
期末受益権総口数 314,619,092 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 8,359 円
期中騰落率 11.41 %
自 2020年 6月16日
計算期間
至 2020年 7月15日
1万口当り収益分配金 50円
期末純資産総額(分配落ち) 259,213,647 円
期末受益権総口数 313,450,893 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 8,270 円
期中騰落率 △0.47 %
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドルピーコース)
自 2020年 4月16日
計算期間
至 2020年 5月15日
1万口当り収益分配金 50円
期末純資産総額(分配落ち) 926,225,038 円
期末受益権総口数 1,350,955,429 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 6,856 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 2.54 %
自 2020年 5月16日
計算期間
至 2020年 6月15日
1万口当り収益分配金 50円
期末純資産総額(分配落ち) 979,834,198 円
期末受益権総口数 1,359,157,128 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 7,209 円
期中騰落率 5.88 %
自 2020年 6月16日
計算期間
至 2020年 7月15日
1万口当り収益分配金 50円
期末純資産総額(分配落ち) 981,481,190 円
期末受益権総口数 1,338,184,372 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 7,334 円
期中騰落率 2.43 %
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