バラエティ・オープン 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | バラエティ・オープン |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年7月16日
【ファンド名】 バラエティ・オープン
【発行者名】 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 桐谷 重毅
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー
【事務連絡者氏名】 法務部 山﨑 誠吾
【連絡場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー
【電話番号】 03-6437-6000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1.【臨時報告書の提出理由】
バラエティ・オープンの計算期末が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に
関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
2.【報告内容】
期別・計算期間
第266計算期間 第267計算期間 第268計算期間
(2020年4月11日~ (2020年5月12日~ (2020年6月11日~
2020年5月11日) 2020年6月10日) 2020年7月10日)
1万口当たり収益分配金
(税込み) 5円 5円 5円
期末純資産総額 7,910,855千円 7,979,476千円 8,047,413千円
期末受益権口数 9,464,782千口 9,451,675千口 9,425,552千口
期末基準価額
(分配後・1万口当たり) 8,358円 8,442円 8,538円
期中騰落率 △0.3% 1.1% 1.2%
(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
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