フィデリティ・世界分散・ファンド（債券重視型） フィデリティ・世界分散・ファンド（株式重視型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | フィデリティ・世界分散・ファンド（債券重視型） フィデリティ・世界分散・ファンド（株式重視型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 令和2年7月17日
【ファンド名】 フィデリティ・世界分散・ファンド（債券重視型） フィデリティ・
世界分散・ファンド（株式重視型）
【発行者名】 フィデリティ投信株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 デレック・ヤング
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木七丁目７番７号
【事務連絡者氏名】 照沼 加奈子
【連絡場所】 東京都港区六本木七丁目７番７号
【電話番号】 03-4560-6000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【臨時報告書の提出理由】
フィデリティ・世界分散・ファンド（債券重視型）（以下「債券重視型」といいます。）およびフィデリ
ティ・世界分散・ファンド（株式重視型）（以下「株式重視型」といいます。）について、第86期の計算期間
が終了したため、金融商品取引法第24条の５第４項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29
条第２項第４号の規定に基づき、投資信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
債券重視型 および 株式重視型 の第86期の計算期間終了日におけるファンドの投資信託財産の内容は以下
のとおりです。
債券重視型
第86期
（2020年5月12日～
2020年7月10日）
収益分配金
30円
（一万口当たり）
期末純資産総額 7,258,482,149円
期末受益権口数 7,898,342,487口
期末基準価額
9,190円
（一万口当たり、分配落）
期中騰落率 5.24％
株式重視型
第86期
（2020年5月12日～
2020年7月10日）
収益分配金
35円
（一万口当たり）
期末純資産総額 4,672,309,501円
期末受益権口数 5,279,600,423口
期末基準価額
8,850円
（一万口当たり、分配落）
期中騰落率 5.82％
（注）期中騰落率は、期末の基準価額（収益分配金込）を期首比で計算しています。
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