NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>:米ドルコース、円コース、世界通貨分散コース 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>:米ドルコース、円コース、世界通貨分散コース |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年7月16日提出
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
連絡場所 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【届出の対象とした募集内国 NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>
投資信託受益証券に係るファ 米ドルコース
ンドの名称】 NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>
円コース
NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>
世界通貨分散コース
【届出の対象とした募集内国 各ファンドについて10兆円を上限とし、合計で30兆円
投資信託受益証券の金額】 を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅰ.【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
「NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>米ドルコース、NBストラテジック・インカム・
ファンド<ラップ>円コースおよびNBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>世界通貨分散
コース」について、受益者が全口数を換金したい意向があるため、繰上償還の実施が決定しました。これ
に伴い、2020年2月10日付で提出した有価証券届出書(以下「原有価証券届出書」)の記載事項につき、
申込期間および信託期間に係る記載事項を改めるため、本訂正届出書を提出致します。
Ⅱ.【訂正の内容】
(※ 下線部 は訂正部分を示します。)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部 【証券情報】
(7) 【申込期間】
<訂正前>
2020年2月11日から2020年 8月11日 まで(継続申込期間)
(終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。)
<訂正後>
2020年2月11日から2020年 7月16日 まで(継続申込期間)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第二部 【ファンド情報】
第1 【ファンドの状況】
1 【ファンドの性格】
(2) 【ファンドの沿革】
<訂正前>
2014年11月28日 信託契約締結、当初自己設定、運用開始
<訂正後>
2014年11月28日 信託契約締結、当初自己設定、運用開始
2020年7月20日 繰上償還(予定)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2 【管理及び運営】
3 【資産管理等の概要】
(3) 【信託期間】
<訂正前>
2014年11月28日から2024年11月15日までとします。ただし、(5)①により信託契約を解約し、信託を
終了させることがあります。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と
合意のうえ、信託期間を延長することができます。
<訂正後>
当ファンドは、2020年7月20日をもって繰上償還となる予定です。
なお、信託期間に関する信託約款の規定は、次のとおりとなっています。
2014年11月28日から2024年11月15日までとします。ただし、(5)①により信託契約を解約し、信託を
終了させることがあります。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と
合意のうえ、信託期間を延長することができます。
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