日本株厳選ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 日本株厳選ファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年7月17日
【ファンド名】 日本株厳選ファンド・円コース
日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
日本株厳選ファンド・豪ドルコース
日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース
日本株厳選ファンド・米ドルコース
日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
日本株厳選ファンド・トルコリラコース
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 植松 克彦
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
「日本株厳選ファンド・円コース」
「日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース」
「日本株厳選ファンド・豪ドルコース」
「日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース」
「日本株厳選ファンド・米ドルコース」
「日本株厳選ファンド・メキシコペソコース」
「日本株厳選ファンド・トルコリラコース」
上記ファンドにつき、計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項および特定有価
証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書
類として本臨時報告書を提出するものであります。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
2【内容】
ファンド名 日本株厳選ファンド・円コース
期別
第 107 期
計算期間
2020 年4月 11 日から
2020 年5月 11 日まで
1万口当たりの収益分配金
60 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
35,422,825 千円
期末受益権口数(千口)
62,273,197 千口
期末基準価額(分配後)
5,688 円
期中騰落率
3.12 %
ファンド名 日本株厳選ファンド・円コース
期別
第 108 期
計算期間
2020 年5月 12 日から
2020 年6月 10 日まで
1万口当たりの収益分配金
60 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
39,162,345 千円
期末受益権口数(千口)
61,425,425 千口
期末基準価額(分配後)
6,376 円
期中騰落率
13.15 %
ファンド名 日本株厳選ファンド・円コース
期別
第 109 期
計算期間
2020 年6月 11 日から
2020 年7月 10 日まで
1万口当たりの収益分配金
60 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
35,493,029 千円
期末受益権口数(千口)
60,495,478 千口
期末基準価額(分配後)
5,867 円
期中騰落率
△ 7.04 %
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
ファンド名 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
期別
第 107 期
計算期間
2020 年4月 11 日から
2020 年5月 11 日まで
1万口当たりの収益分配金
35 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
12,026,211 千円
期末受益権口数(千口)
68,883,951 千口
期末基準価額(分配後)
1,746 円
期中騰落率
△ 10.23 %
ファンド名 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
期別
第 108 期
計算期間
2020 年5月 12 日から
2020 年6月 10 日まで
1万口当たりの収益分配金
20 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
15,823,614 千円
期末受益権口数(千口)
67,966,632 千口
期末基準価額(分配後)
2,328 円
期中騰落率
34.48 %
ファンド名 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
期別
第 109 期
計算期間
2020 年6月 11 日から
2020 年7月 10 日まで
1万口当たりの収益分配金
20 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
12,885,089 千円
期末受益権口数(千口)
66,014,484 千口
期末基準価額(分配後)
1,952 円
期中騰落率
△ 15.29 %
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
ファンド名 日本株厳選ファンド・豪ドルコース
期別
第 107 期
計算期間
2020 年4月 11 日から
2020 年5月 11 日まで
1万口当たりの収益分配金
35 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
2,243,596 千円
期末受益権口数(千口)
4,109,738 千口
期末基準価額(分配後)
5,459 円
期中騰落率
4.83 %
ファンド名 日本株厳選ファンド・豪ドルコース
期別
第 108 期
計算期間
2020 年5月 12 日から
2020 年6月 10 日まで
1万口当たりの収益分配金
35 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
2,708,050 千円
期末受益権口数(千口)
4,083,808 千口
期末基準価額(分配後)
6,631 円
期中騰落率
22.11 %
ファンド名 日本株厳選ファンド・豪ドルコース
期別
第 109 期
計算期間
2020 年6月 11 日から
2020 年7月 10 日まで
1万口当たりの収益分配金
35 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
2,399,884 千円
期末受益権口数(千口)
3,945,184 千口
期末基準価額(分配後)
6,083 円
期中騰落率
△ 7.74 %
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
ファンド名 日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース
期別
第 107 期
計算期間
2020 年4月 11 日から
2020 年5月 11 日まで
1万口当たりの収益分配金
60 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
733,907 千円
期末受益権口数(千口)
1,119,805 千口
期末基準価額(分配後)
6,554 円
期中騰落率
4.12 %
ファンド名 日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース
期別
第 108 期
計算期間
2020 年5月 12 日から
2020 年6月 10 日まで
1万口当たりの収益分配金
60 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
852,847 千円
期末受益権口数(千口)
1,113,988 千口
期末基準価額(分配後)
7,656 円
期中騰落率
17.73 %
ファンド名 日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース
期別
第 109 期
計算期間
2020 年6月 11 日から
2020 年7月 10 日まで
1万口当たりの収益分配金
60 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
780,492 千円
期末受益権口数(千口)
1,112,239 千口
期末基準価額(分配後)
7,017 円
期中騰落率
△ 7.56 %
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
ファンド名 日本株厳選ファンド・米ドルコース
期別
第 82 期
計算期間
2020 年4月 11 日から
2020 年5月 11 日まで
1万口当たりの収益分配金
60 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
15,423,989 千円
期末受益権口数(千口)
27,645,346 千口
期末基準価額(分配後)
5,579 円
期中騰落率
1.31 %
ファンド名 日本株厳選ファンド・米ドルコース
期別
第 83 期
計算期間
2020 年5月 12 日から
2020 年6月 10 日まで
1万口当たりの収益分配金
60 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
17,219,761 千円
期末受益権口数(千口)
27,209,893 千口
期末基準価額(分配後)
6,328 円
期中騰落率
14.50 %
ファンド名 日本株厳選ファンド・米ドルコース
期別
第 84 期
計算期間
2020 年6月 11 日から
2020 年7月 10 日まで
1万口当たりの収益分配金
60 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
15,377,193 千円
期末受益権口数(千口)
26,502,167 千口
期末基準価額(分配後)
5,802 円
期中騰落率
△ 7.36 %
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
ファンド名 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
期別
第 82 期
計算期間
2020 年4月 11 日から
2020 年5月 11 日まで
1万口当たりの収益分配金
50 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
238,556 千円
期末受益権口数(千口)
590,352 千口
期末基準価額(分配後)
4,041 円
期中騰落率
0.29 %
ファンド名 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
期別
第 83 期
計算期間
2020 年5月 12 日から
2020 年6月 10 日まで
1万口当たりの収益分配金
50 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
262,689 千円
期末受益権口数(千口)
519,559 千口
期末基準価額(分配後)
5,056 円
期中騰落率
26.35 %
ファンド名 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
期別
第 84 期
計算期間
2020 年6月 11 日から
2020 年7月 10 日まで
1万口当たりの収益分配金
50 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
227,680 千円
期末受益権口数(千口)
514,608 千口
期末基準価額(分配後)
4,424 円
期中騰落率
△ 11.51 %
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
ファンド名 日本株厳選ファンド・トルコリラコース
期別
第 82 期
計算期間
2020 年4月 11 日から
2020 年5月 11 日まで
1万口当たりの収益分配金
50 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
920,592 千円
期末受益権口数(千口)
3,009,281 千口
期末基準価額(分配後)
3,059 円
期中騰落率
△ 4.04 %
ファンド名 日本株厳選ファンド・トルコリラコース
期別
第 83 期
計算期間
2020 年5月 12 日から
2020 年6月 10 日まで
1万口当たりの収益分配金
50 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
1,105,369 千円
期末受益権口数(千口)
3,025,247 千口
期末基準価額(分配後)
3,654 円
期中騰落率
21.09 %
ファンド名 日本株厳選ファンド・トルコリラコース
期別
第 84 期
計算期間
2020 年6月 11 日から
2020 年7月 10 日まで
1万口当たりの収益分配金
50 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
991,935 千円
期末受益権口数(千口)
2,979,325 千口
期末基準価額(分配後)
3,329 円
期中騰落率
△ 7.53 %
以 上
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