三菱UFJ DC年金バランス(株式25) 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第1期(令和1年8月23日-令和2年5月20日)

提出書類 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年8月23日-令和2年5月20日)
提出日
提出者 三菱UFJ DC年金バランス(株式25)
カテゴリ 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2020年8月19日       提出
      【計算期間】                      第1期(自     2019年8月23日至        2020年5月20日)
      【ファンド名】                      三菱UFJ DC年金バランス(株式25)
      【発行者名】                      三菱UFJ国際投信株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      松田 通
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
      【事務連絡者氏名】                      伊藤 晃
      【連絡場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
      【電話番号】                      03-6250-4740
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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     第一部【ファンド情報】

     第1【ファンドの状況】

     1【ファンドの性格】

     (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

       当ファンドは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)16%、MSCIコクサイ・インデック
       ス(配当込み、円換算ベース)9%、NOMURA-BPI総合57%、FTSE世界国債イン
       デックス(除く日本、円ベース)15%および短期金融資産(有担保コール(翌日物))3%で組
       み合わせた合成ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行います。
       信託金の限度額は、3,000億円です。
       *委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
       当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
       よび属性区分に該当します。
       商品分類表

        単位型・追加型            投資対象地域           投資対象資産            独立区分           補足分類
                              (収益の源泉)
                                  株式
                      国内                      MMF
           単位型                       債券                   インデックス型
                      海外         不動産投信            MRF

           追加型                     その他資産                        特殊型

                      内外         (   )            ETF          (   )
                                資産複合

       属性区分表

         投資対象資産         決算頻度      投資対象地域         投資形態        為替       対象        特殊型
                                         ヘッジ     インデックス
       株式           年1回      グローバル        ファミリー         あり     日経225        ブル・ベア型
         一般          年2回      (日本を含む)         ファンド       (   )
         大型株          年4回        日本                    TOPIX        条件付運用型
         中小型株          年6回        北米      ファンド・         なし
       債券           (隔月)         欧州       オブ・              その他        ロング・
         一般          年12回       アジア       ファンズ             (合成ベンチ        ショート型/
         公債         (毎月)       オセアニア                       マーク)         絶対収益
         社債           日々       中南米                               追求型
         その他債券          その他       アフリカ
         クレジット          (   )       中近東                               その他
         属性                 (中東)                              (   )
         (   )               エマージング
       不動産投信
       その他資産
       (投資信託証券
       (資産複合(株
       式、債券)))
       資産複合
       (   )
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        ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけ
        ます。
        
        泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
        
        す。
       商品分類の定義

       単位型・      単位型              当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
       追加型                    追加設定は一切行われないファンドをいいます。
             追加型              一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
                           来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
       投資対象      国内              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       地域                    国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             海外              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             内外              信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
                           質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資対象      株式              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       資産                    株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             債券              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             不動産投信(リート)              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
                           源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             その他資産              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
                           があるものをいいます。
             資産複合              信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
                           のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
                           載があるものをいいます。
       独立区分      MMF(マネー・マ              一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する
             ネージメント・ファン              規則」に規定するMMFをいいます。
             ド)
             MRF(マネー・リ              一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する
             ザーブ・ファンド)              規則」に規定するMRFをいいます。
             ETF              投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480
                           号)第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならび
                           に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規
                           定する上場証券投資信託をいいます。
       補足分類      インデックス型              信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
                           たはそれに準じる記載があるものをいいます。
             特殊型              信託約款において、投資家(受益者)に対して注意を喚起する
                           ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
                           あるものをいいます。
        
        のです。
       属性区分の定義

       投資対象       株式     一般       次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
       資産                   ます。
                    大型株       信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
                           ものをいいます。
                    中小型株       信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
                           るものをいいます。
              債券     一般       次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
                           をいいます。
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                    公債       信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
                           (地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
                           以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいいま
                           す。
                    社債       信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
                           旨の記載があるものをいいます。
                    その他債券       信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
                           する旨の記載があるものをいいます。
                    クレジット       目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
                    属性       て投資する、あるいは投資適格債(BBB格相当以上)を投資
                           対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
                           イールド債等(BB格相当以下)を主要投資対象とする旨の記
                           載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
                           す。
              不動産投信            信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
                           あるものをいいます。
              その他資産            信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
                           に投資する旨の記載があるものをいいます。
              資産複合            信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
                           ものをいいます。
       決算頻度       年1回            信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
              年2回            信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
              年4回            信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
              年6回(隔月)            信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
              年12回(毎月)            信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるも
                           のをいいます。
              日々            信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
                           す。
              その他            上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
       投資対象       グローバル            信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
       地域                   泉とする旨の記載があるものをいいます。
              日本            信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
                           泉とする旨の記載があるものをいいます。
              北米            信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
                           を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              欧州            信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
                           を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              アジア            信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
                           ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              オセアニア            信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
                           の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中南米            信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
                           産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              アフリカ            信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
                           資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中近東(中東)            信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
                           産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              エマージング            信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                           域(新興成長国(地域))の資産(一部組み入れている場合等
                           を除きます。)を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資形態       ファミリーファンド            信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズに
                           のみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資する
                           ものをいいます。
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              ファンド・オブ・            一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
              ファンズ            る規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
                           す。
       為替ヘッジ       あり            信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
                           のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
              なし            信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
                           のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
       対象イン       日経225            信託約款において、日経225に連動する運用成果を目指す旨
       デックス                   またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              TOPIX            信託約款において、TOPIXに連動する運用成果を目指す旨
                           またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
                           す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
       特殊型       ブル・ベア型            信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
                           に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
                           動(一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。)を目指す旨の
                           記載があるものをいいます。
              条件付運用型            信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
                           を用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価
                           額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
                           より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
                           ものをいいます。
              ロング・ショート            信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
              型/絶対収益追求型            目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
                           指す旨の記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
                           しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
                           ます。
        
        のです。
      [ファンドの目的・特色]

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             市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
















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     (2)【ファンドの沿革】








        2019年8月23日             設定日、信託契約締結、運用開始
     (3)【ファンドの仕組み】

       ①委託会社およびファンドの関係法人の役割
                投資家(受益者)
             お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
                                 募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還
                  販売会社
                                 金の支払いの取扱い等を行います。
             お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
               受託会社(受託者)
            三菱UFJ信託銀行株式会社                              委託会社(委託者)
           (再信託受託会社:日本マスタートラスト
                                        三菱UFJ国際投信株式会社
                    信託銀行株式会社)
                                    信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
          信託財産の保管・管理等を行います。
                                    います。
               投資↓↑損益
                マザーファンド
               投資↓↑損益
                 有価証券等
       ②委託会社と関係法人との契約の概要

                                                概要
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         委託会社と受託会社との契約                          運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
         「信託契約」                          ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
                                   定められています。
                                   なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
                                   する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
                                   られた信託約款の内容で締結されます。
         委託会社と販売会社との契約                          販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
         「投資信託受益権の取扱に関する契約」                          配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
                                   等が定められています。
       ③委託会社の概況(2020年5月末現在)

        ・金融商品取引業者登録番号
          金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号
        ・設立年月日
          1985年8月1日
        ・資本金
          2,000百万円
        ・沿革
          1997年5月            東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
          2004年10月            東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
                     が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
          2005年10月            三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
                     商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
          2015年7月            三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
                     菱UFJ国際投信株式会社に変更
        ・大株主の状況
              株 主 名                    住  所               所有株式数        所有比率
         三菱UFJ信託銀行株式
                         東京都千代田区丸の内一丁目4番5号                         211,581株        100.0%
         会社
     2【投資方針】

     (1)【投資方針】

       三菱UFJ       トピックスインデックスマザーファンド受益証券、三菱UFJ                                    外国株式マザーファ
       ンド受益証券、三菱UFJ                国内債券マザーファンド受益証券および三菱UFJ                              外国債券マザー
       ファンド受益証券を主要投資対象とします。このほか、日本を含む世界各国の株式(DR(預託
       証書)を含みます。以下同じ。)および公社債に直接投資することがあります。
       三菱UFJ       トピックスインデックスマザーファンド受益証券、三菱UFJ                                    外国株式マザーファ
       ンド受益証券、三菱UFJ                国内債券マザーファンド受益証券および三菱UFJ                              外国債券マザー
       ファンド受益証券への投資を通じて、主として日本を含む世界各国の株式および公社債に投資を
       行います。
       国内株式16%、先進国株式9%、国内債券57%、先進国債券15%および短期金融資産3%を実質
       的な基本投資割合とします。
       基本投資割合については、原則として年1回確認を行います。経済環境等の大きな変化に際して
       必要と判断される場合には、基本投資割合を見直すことがあります。
       合成ベンチマークとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式および公社債の実質投資比
       率が100%を超える場合があります。
       実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
       市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
     (2)【投資対象】

       ①投資の対象とする資産の種類
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        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1
           項で定めるものをいいます。以下同じ。)
          イ.有価証券
          ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信
            託約款に定める次のものに限ります。)
           a.有価証券先物取引等
           b.スワップ取引
           c.金利先渡取引および為替先渡取引
          ハ.約束手形
          ニ.金銭債権
        2.次に掲げる特定資産以外の資産
          イ.為替手形
       ②有価証券の指図範囲
        この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、三菱UFJ国際投信株式会社を委
        託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社とする三菱UFJ                                         トピックスインデッ
        クスマザーファンド、三菱UFJ                    外国株式マザーファンド、三菱UFJ                      国内債券マザーファ
        ンドおよび三菱UFJ             外国債券マザーファンド(「マザーファンド」または「親投資信託」
        といいます。)の受益証券のほか、次に掲げるものとします。
        1.株券または新株引受権証書
        2.国債証券
        3.地方債証券
        4.特別の法律により法人の発行する債券
        5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新
           株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
        6.資産の流動化に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいい
           ます。)
        7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6
           号で定めるものをいいます。)
        8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるもの
           をいいます。)
        9.資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引
           法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
        10.資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第13号で定め
           るものをいいます。)
        11.コマーシャル・ペーパー
        12.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)
           および新株予約権証券
        13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から12.の証券または証書の性質
           を有するもの
        14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるも
           のをいいます。)
        15.投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項
           第11号で定めるものをいいます。16.において同じ。)で16.で定めるもの以外のもの
        16.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下16.に
           おいて同じ。)または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
        17.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
           す。)
        18.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるもの
           をいい、有価証券に係るものに限ります。)
        19.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
        20.外国法人が発行する譲渡性預金証書
        21.受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいま
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
           す。)
        22.外国の者に対する権利で21.の有価証券の性質を有するもの
        23.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
        なお、1.の証券または証書ならびに13.および19.の証券または証書のうち1.の証券また
        は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに16.の証
        券ならびに13.および19.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するも
        のを以下「公社債」といい、14.および15.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
       ③金融商品の指図範囲
        この信託において投資の対象とする金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)は、次に掲げるものとします。
        1.預金
        2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
           す。)
        3.コール・ローン
        4.手形割引市場において売買される手形
        5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
        7.信託の受益権(金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるものをいい、1.から6.に
           該当するものを除きます。)
        8.外国の者に対する権利で7.の権利の性質を有するもの
        9.合名会社もしくは合資会社の社員権または合同会社の社員権(金融商品取引法第2条第2
           項第3号で定めるものをいいます。)
        10.外国法人の社員権で9.の権利の性質を有するもの
        11.投資事業有限責任組合契約または有限責任事業組合契約に基づく権利その他の権利(金融
           商品取引法第2条第2項第5号で定めるものをいいます。)
        12.外国の法令に基づく権利であって、11.の権利に類するもの
       ④その他の投資対象
        信託約款に定める次に掲げるもの。
        ・外国為替予約取引
      <マザーファンドの概要>

       三菱UFJ       トピックスインデックスマザーファンド
      (基本方針)
       この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用
       を行います。
      (運用方法)
       ①投資対象
        わが国の株式を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        東証株価指数(TOPIX)(配当込み)との連動をめざした運用を行います。
        株式(株価指数先物取引等を含む)の組入比率は、高位を保ちます。なお、株式への投資は、
        原則として信託財産総額の50%超を基本とします。
        運用の効率化を図るためおよび当該株価指数への連動をめざすため、株価指数先物取引等を利
        用します。
        株式以外の資産への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
        ただし、資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、上記のような運用が行えな
        い場合があります。
        なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプショ
        ン取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場におけるわ
        が国の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先
        物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
      (投資制限)
       ①株式への投資割合には制限を設けません。
       ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       ③同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
       ④外貨建資産への投資は行いません。
       三菱UFJ       外国株式マザーファンド

      (基本方針)
       この投資信託は、日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とし、ベンチマーク(MSCIコ
       クサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース))に連動する投資成果を目指して運用を行い
       ます。
      (運用方法)
       ①投資対象
        日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とし、ベンチマーク(MSCIコクサイ・イン
        デックス(配当込み、円換算ベース))に連動する投資成果を目指して運用を行います。
        また、外貨建資産については原則としてヘッジを行いません。ただし、市況動向等の判断によ
        り、為替ヘッジを行う場合があります。
        なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプショ
        ン取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係る
        オプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有
        価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取
        引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
        また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利
        または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡取引
        および為替先渡取引を行うことができます。
      (投資制限)
       ①株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けませ
        ん。
       ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
       ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の20%以下としま
        す。
       ④投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
       ⑤同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
       ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以
        下とします。
       ⑦同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の
        10%以下とします。
       ⑧外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
       三菱UFJ       国内債券マザーファンド

      (基本方針)
        この投資信託は、わが国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク(NOMURA―BPI
        総合指数)に連動する投資成果を目指して運用を行います。
      (運用方法)
       ①投資対象
        わが国の公社債を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        わが国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク(NOMURA―BPI総合指数)に連動
        する投資成果を目指して運用を行います。
        株式への投資は、転換社債および転換社債型新株予約権付社債の転換等により取得したものに
        限ります。
        なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプショ
        ン取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係る
        オプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有
        価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
        引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
        また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利
        または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡取引
        および為替先渡取引を行うことができます。
      (投資制限)
       ①株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資は、信託財産の純資産総
        額の10%以下とします。
       ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
       ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下としま
        す。
       ④投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
       ⑤同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
       ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以
        下とします。
       ⑦同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の
        10%以下とします。
       ⑧外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
       三菱UFJ       外国債券マザーファンド

      (基本方針)
       この投資信託は、日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク(FTSE世
       界国債インデックス(除く日本、円ベース))に連動する投資成果を目指して運用を行います。
      (運用方法)
       ①投資対象
        日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク(FTSE世界国債インデッ
        クス(除く日本、円ベース))に連動する投資成果を目指して運用を行います。
        また、外貨建資産については原則としてヘッジを行いません。ただし、市況動向等の判断によ
        り、為替ヘッジを行う場合があります。
        株式への投資は、転換社債および転換社債型新株予約権付社債の転換等により取得したものに
        限ります。
        なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプショ
        ン取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係る
        オプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有
        価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取
        引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
        また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利
        または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡取引
        および為替先渡取引を行うことができます。
      (投資制限)
       ①株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資は、信託財産の純資産総
        額の10%以下とします。
       ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
       ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下としま
        す。
       ④投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
       ⑤同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
       ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以
        下とします。
       ⑦同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の
        10%以下とします。
       ⑧外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
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     (3)【運用体制】

       ①投資環境見通しの策定











        投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
        た投資環境見通しを策定します。
       ②運用戦略の決定
        運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
       ③運用計画の決定
        ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
       ④ポートフォリオの構築
        各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
        示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
        の執行を行います。
       ⑤投資行動のモニタリング1
        運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
        かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
       ⑥投資行動のモニタリング2
        運用部から独立した管理担当部署(40~60名程度)は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
        スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
        運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
       ⑦ファンドに関係する法人等の管理
        受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
        当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
        リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
        す。
       ⑧運用・管理に関する監督
        内部監査担当部署(10名程度)は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
        全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
        効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
        陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
       ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

       なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
       いただけます。
        「運用担当者に係る事項」 https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
     (4)【分配方針】

       毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
       ①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とし
        ます。
       ②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
        対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
       ③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用
        を行います。
     (5)【投資制限】

      <信託約款に定められた投資制限>
       ①株式
       a.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の
          時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分
          の40を超えることとなる投資の指図をしません。
       b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
          証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を
          乗じて得た額とします。
       ②外貨建資産
       a.委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する
          外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産
          総額の100分の40を超えることとなる投資の指図をしません。ただし、有価証券の値上り等
          により100分の40を超えることとなった場合には、速やかにこれを調整します。
       b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
          証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の
          割合を乗じて得た額とします。
       ③新株引受権証券および新株予約権証券
       a.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
          ファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財
          産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとな
          る投資の指図をしません。
       b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
          証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新
          株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
       ④投資信託証券
       a.委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券(金融商品取引所に上場等
          され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下して
          いる場合を除きます。)な投資信託証券をいいます。)を除きます。以下a.およびb.に
          おいて同じ。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額の
          うち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の5を超え
          ることとなる投資の指図をしません。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
          証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額
          の 割合を乗じて得た額とします。
       ⑤同一銘柄の株式等
       a.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属
          する当該株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資
          産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
       b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
          証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該株式の時価総額の割
          合を乗じて得た額とします。
       c.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額
          とマザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額
          のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超
          えることとなる投資の指図をしません。
       d.c.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
          証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該新株引受権証券およ
          び新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
       ⑥同一銘柄の転換社債等
       a.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債(新
          株予約権付社債のうち、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債につい
          ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじ
          め明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の3第1項第7号および第8
          号の定めがあるものをいいます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転
          換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなし
          た額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしま
          せん。
       b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
          証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該
          転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
       ⑦スワップ取引
       a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった
          受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「ス
          ワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
       b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
          ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
          限りではありません。
       c.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
          価するものとします。
       d.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
          は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       ⑧信用取引
       a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けること
          の指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買
          戻しにより行うことの指図をすることができます。
       b.a.の信用取引の指図は、当該売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲
          内である場合においてできます。
       c.信託財産の一部解約等の事由によりb.の売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資産
          総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付け
          の一部を決済するための指図をするものとします。
       ⑨外国為替予約取引
       a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をす
          ることができます。
       b.a.の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額
          につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産
          に属する外貨建資産(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託
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          財産に属するとみなした額を含みます。)の為替変動リスクを回避するためにする当該予約
          取引の指図については、この限りではありません。
       c.b.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
          証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の
          割合を乗じて得た額とします。
       d.b.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に
          相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとし
          ます。
       ⑩公社債の借入れ
       a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
          きます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
          の提供の指図を行うものとします。
       b.a.の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
          す。
       c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純
          資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借
          り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
       ⑪資金の借入れ
       a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
          払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
          す。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
          金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当
          該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       b.一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
          託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
          始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
          代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日
          以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
          償還金の合計額を限度とします。
       c.収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
          営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       ⑫投資する株式等の範囲
       a.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
          品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市
          場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当また
          は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの
          限りではありません。
       b.a.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
          権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会
          社が投資することを指図することができます。
       ⑬金利先渡取引および為替先渡取引
       a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替
          先渡取引を行うことの指図をすることができます。
       b.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信
          託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なも
          のについてはこの限りではありません。
       c.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもと
          に算出した価額で評価するものとします。
       d.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが
          必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       ⑭有価証券の貸付
       a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を
          次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
        1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
           時価合計額を超えないものとします。
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        2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
           する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       b.a.に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
          に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       c.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
          のとします。
       ⑮公社債の空売り
       a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない公社債また
          は⑩の規定により借り入れた公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、
          当該売付けの決済については、売り付けた公社債の引渡しまたは買戻しにより行うことの指
          図をすることができるものとします。
       b.a.の売付けの指図は、当該売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲
          内とします。
       c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純
          資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売
          付けの一部を決済するための指図をするものとします。
       ⑯特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
        外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
        る場合には、制限されることがあります。
       ⑰デリバティブ取引等
        デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリ
        バティブ取引をいう。)については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
        指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
        託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
        します。
       ⑱信用リスクの分散規制
        一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
        ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
        原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
        ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
        を行うこととします。
      <その他法令等に定められた投資制限>
       ・同一の法人の発行する株式への投資制限
        委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
        信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
        の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
        もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
     3【投資リスク】

     (1)投資リスク
       ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
       の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
       したがって、        投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
       り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       投資信託は預貯金と異なります。
       ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
       (主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。)
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        ※留意事項








       ・ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)
        の適用はありません。
       ・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準を示すものではありま
        せん。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
        投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
        相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上が
        りが小さかった場合も同様です。
        収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の
        下落要因となります。
       ・ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、ファンドが投資対象
        とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファン
        ドに売買が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響する場合があります。
       ・ファンドは、合成ベンチマークの動きに連動することをめざして運用を行いますが、信託報
        酬、売買委託手数料等を負担すること、指数先物取引と当該指数の動きが連動しないこと、売
        買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそ
        れらの構成比に違いが生じること、当該指数を構成する銘柄が変更になること、為替の評価に
        よる影響等の要因によりカイ離を生じることがあります。
     (2)投資リスクに対する管理体制

       委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
       独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
       また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
       か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
       応じて是正を指示します。
       具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
       ①トレーディング担当部署
        有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
       ②コンプライアンス担当部署
        法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
        し、必要に応じて改善の指導を行います。
       ③リスク管理担当部署
        運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
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        い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
        理を行っています。
       ④内部監査担当部署
        委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
        て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
       <流動性リスクに対する管理体制>

        流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
        することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
        おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
        体等に報告されます。
       *組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

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     4【手数料等及び税金】


















     (1)【申込手数料】

       ありません。
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        する事務手続等です。
     (2)【換金(解約)手数料】

       かかりません。
        ※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
     (3)【信託報酬等】

       ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.1540%
        (税抜0.1400%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
        1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

         ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
       ・信託報酬は、毎計算期間の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か

        ら支弁します。
       ・信託報酬の各支払先への配分(税抜)は、以下の通りです。

           支払先        配分(税抜)                 対価として提供する役務の内容
                             ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
           委託会社           0.06%
                             の算出、目論見書等の作成等
                             交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入
           販売会社           0.06%
                             後の情報提供等
                             ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
           受託会社           0.02%
                             図の実行等
         ※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
     (4)【その他の手数料等】

       ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、
        借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産
        中から支弁します。
       ・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎
        日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
        期は信託報酬と同様です。
       ・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
        託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
        び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
        ※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

       (注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等

           を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績
           は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
     (5)【課税上の取扱い】

       課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
       確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資産管理
       機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。なお、確定拠出
       年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
       上記以外の場合の課税の取扱いは、次の通りです。
       ①個人の受益者に対する課税
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        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
        1.収益分配金の課税
           普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金(特別分配金)は課税されませ
           ん。
           原則として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源
           泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除は適用されま
           せん。)・申告分離課税を選択することもできます。
        2.解約時および償還時の課税
           解約価額および償還価額から取得費(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した利益
           (譲渡益)が譲渡所得とみなされて課税されます。
           20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率による申告分離課
           税が適用されます。
           特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合、20.315%(所得税15%、復興特別所得税
           0.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
           解約時および償還時の損失(譲渡損)については、確定申告により収益分配金を含む上場
           株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との損益
           通算が可能となる仕組みがあります。
           買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
       ②法人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315%(所得税15%、復興特別所得税
        0.315%)の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
        度の適用はありません。
        買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
        ※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が

        あります。
       ◇個別元本について

        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料(税込)は含まれません。)が当該受益者
          の元本(個別元本)にあたります。
        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
          を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
          ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
          ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
        ③受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
          ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
          す。
       ◇収益分配金について

        受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
        本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
        が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
        いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から
        当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
        なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
        本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
        ます。
        㭎ઊᠰ漀㈀ ㈀ぞ琀㕧ࡧ⭳﹗⠰渰舰渰朰夰渰朰ź๬픰䱥㥫挰唰谰彘㑔ࡻ䤰欰漰Ŏઊᠰ湑蕛뤰䱙०

        なることがあります。
        ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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     5【運用状況】

     【三菱UFJ DC年金バランス(株式25)】

     (1)【投資状況】

                                                   令和   2年  5月29日現在

                                                       (単位:円)
              資産の種類                 国/地域            時価合計          投資比率(%)

            親投資信託受益証券                    日本               667,463,161             97.04
          コール・ローン、その他資産                       ―              20,343,778             2.96
             (負債控除後)
                  純資産総額                            687,806,939            100.00
     (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     (2)【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     a評価額上位30銘柄

                                                   令和   2年  5月29日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国/
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (%)
      日本   親投資信託受     三菱UFJ 国内債券マザーファン               272,456,530        1.4134     385,090,102        1.4117     384,626,883     55.92
          益証券    ド
      日本   親投資信託受     三菱UFJ トピックスインデック                85,593,464        1.2944     110,796,750        1.3543     115,919,228     16.85
          益証券    スマザーファンド
      日本   親投資信託受     三菱UFJ 外国債券マザーファン                36,563,838        2.8109     102,778,358        2.8230     103,219,714     15.01
          益証券    ド
      日本   親投資信託受     三菱UFJ 外国株式マザーファン                26,244,216        2.3411     61,442,860        2.4271     63,697,336     9.26
          益証券    ド
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     b全銘柄の種類/業種別投資比率

                                         令和   2年  5月29日現在

                  種類                     投資比率(%)

              親投資信託受益証券                                   97.04
                  合計                               97.04
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
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     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     (3)【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     下記計算期間末日および令和2年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                       (単位:円)
                                                   基準価額

                                純資産総額
                                              (1万口当たりの純資産価額)
                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
      第1計算期間末日          (令和   2年  5月20日)        679,273,106         679,273,106            9,975         9,975
                 令和   1年  8月末日         10,034,733             ―      10,035           ―
                     9月末日         10,106,055             ―      10,106           ―
                     10月末日             10,213,160             ―      10,213           ―
                     11月末日             10,258,423             ―      10,258           ―
                     12月末日             10,297,591             ―      10,298           ―
                 令和   2年  1月末日        109,136,756              ―      10,300           ―
                     2月末日        164,762,032              ―      10,120           ―
                     3月末日        198,562,716              ―       9,796           ―
                     4月末日        641,647,785              ―       9,941           ―
                     5月末日        687,806,939              ―      10,082           ―
     ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                            0円
     ③【収益率の推移】

                                            収益率(%)

                第1計算期間                                          △0.25
     (注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の

     額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
     (4)【設定及び解約の実績】

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                          設定口数             解約口数             発行済口数
          第1計算期間                   740,138,054              59,169,150             680,968,904
     (参考)

     三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド

     投資状況

                                                   令和   2年  5月29日現在

                                                       (単位:円)
              資産の種類                 国/地域            時価合計          投資比率(%)

               株式                日本             224,766,618,830               95.81
          コール・ローン、その他資産                       ―             9,831,340,380              4.19
             (負債控除後)
                  純資産総額                          234,597,959,210              100.00
     (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     その他の資産の投資状況

                                                   令和   2年  5月29日現在

                                                       (単位:円)
        資産の種類         建別        国/地域              時価合計            投資比率(%)

     株価指数先物取引             買建         日本               3,866,320,000                  1.65
     (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     a評価額上位30銘柄

                                                   令和   2年  5月29日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国/
          種類       銘柄名       業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (%)
      日本    株式   トヨタ自動車           輸送用機      1,141,600       7,695.75     8,785,468,200        6,755.00     7,711,508,000      3.29
                        器
      日本    株式   ソニー           電気機器       640,900      7,458.04     4,779,857,836        6,874.00     4,405,546,600      1.88
      日本    株式   キーエンス           電気機器       92,700     38,114.61     3,533,224,347        44,350.00     4,111,245,000      1.75
      日本    株式   ソフトバンクグループ           情報・通       796,600      5,467.64     4,355,522,024        4,832.00     3,849,171,200      1.64
                        信業
      日本    株式   武田薬品工業           医薬品       851,200      4,127.14     3,513,021,568        4,191.00     3,567,379,200      1.52
      日本    株式   日本電信電話           情報・通      1,342,000       2,759.42     3,703,141,640        2,444.00     3,279,848,000      1.40
                        信業
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      日本    株式   三菱UFJフィナンシャ           銀行業      6,902,800        557.73    3,849,898,644         444.20    3,066,223,760      1.31
             ル・グループ
      日本    株式   第一三共           医薬品       292,800      7,665.01     2,244,314,928        10,085.00     2,952,888,000      1.26
      日本    株式   任天堂           その他製       62,700     39,991.34     2,507,457,018        43,540.00     2,729,958,000      1.16
                        品
      日本    株式   リクルートホールディング           サービス       700,400      4,475.40     3,134,570,160        3,710.00     2,598,484,000      1.11
             ス            業
      日本    株式   KDDI           情報・通       748,200      3,386.94     2,534,108,508        3,136.00     2,346,355,200      1.00
                        信業
      日本    株式   本田技研工業           輸送用機       805,500      3,015.44     2,428,936,920        2,784.00     2,242,512,000      0.96
                        器
      日本    株式   三井住友フィナンシャルグ           銀行業       697,900      3,713.44     2,591,609,776        3,119.00     2,176,750,100      0.93
             ループ
      日本    株式   信越化学工業           化学      172,100      13,601.07     2,340,744,147        12,620.00     2,171,902,000      0.93
      日本    株式   NTTドコモ           情報・通       717,900      3,124.78     2,243,279,562        2,951.50     2,118,881,850      0.90
                        信業
      日本    株式   花王           化学      245,000      8,498.32     2,082,088,400        8,647.00     2,118,515,000      0.90
      日本    株式   HOYA           精密機器       204,300      10,156.09     2,074,889,187        10,110.00     2,065,473,000      0.88
      日本    株式   ダイキン工業           機械      130,300      15,365.50     2,002,124,650        15,850.00     2,065,255,000      0.88
      日本    株式   ファナック           電気機器       97,200     20,228.03     1,966,164,516        19,215.00     1,867,698,000      0.80
      日本    株式   みずほフィナンシャルグ           銀行業     13,711,800        157.33    2,157,277,494         134.50    1,844,237,100      0.79
             ループ
      日本    株式   村田製作所           電気機器       300,500      6,243.68     1,876,225,840        6,015.00     1,807,507,500      0.77
      日本    株式   三菱商事           卸売業       707,100      2,830.85     2,001,694,035        2,515.00     1,778,356,500      0.76
      日本    株式   SMC           機械       32,100     48,917.29     1,570,245,009        54,370.00     1,745,277,000      0.74
      日本    株式   日立製作所           電気機器       491,600      4,139.61     2,035,032,276        3,455.00     1,698,478,000      0.72
      日本    株式   アステラス製薬           医薬品       887,100      1,898.12     1,683,822,252        1,914.50     1,698,352,950      0.72
      日本    株式   中外製薬           医薬品       106,700      12,077.30     1,288,647,910        15,890.00     1,695,463,000      0.72
      日本    株式   東京海上ホールディングス           保険業       356,800      6,080.93     2,169,675,824        4,668.00     1,665,542,400      0.71
      日本    株式   日本電産           電気機器       246,200      6,975.55     1,717,380,410        6,622.00     1,630,336,400      0.69
      日本    株式   伊藤忠商事           卸売業       704,800      2,588.20     1,824,163,360        2,310.00     1,628,088,000      0.69
      日本    株式   オリエンタルランド           サービス       104,000      13,737.66     1,428,716,640        15,615.00     1,623,960,000      0.69
                        業
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     b全銘柄の種類/業種別投資比率

                                 令和   2年  5月29日現在

         種類              業種            投資比率(%)

         株式      水産・農林業                          0.09
                鉱業                          0.21
                建設業                          2.50
                食料品                          3.82
                繊維製品                          0.50
                パルプ・紙                          0.23
                化学                          6.97
                医薬品                          6.85
                石油・石炭製品                          0.43
                ゴム製品                          0.62
                ガラス・土石製品                          0.76
                                  28/236


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                鉄鋼                          0.55
                非鉄金属                          0.66
                金属製品                          0.52
                機械                          4.89
                電気機器                          13.91
                輸送用機器                          6.98
                精密機器                          2.51
                その他製品                          2.28
                電気・ガス業                          1.53
                陸運業                          4.15
                海運業                          0.13
                空運業                          0.35
                倉庫・運輸関連業                          0.17
                情報・通信業                          9.14
                卸売業                          4.45
                小売業                          4.73
                銀行業                          4.87
                証券、商品先物取引業                          0.74
                保険業                          1.98
                その他金融業                          1.09
                不動産業                          2.03
                サービス業                          5.16
                       小計                  95.81
         合計                                95.81
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額

     の比率です。
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                                   令和   2年  5月29日現在

                                                          投資比率

     資産の種類        取引所名           資産の名称         建別   数量    通貨    簿価金額(円)       評価金額(円)
                                                          (%)
     株価指数先物     大阪取引所           TOPIX 20年06月限            買建    248   円     3,629,141,400       3,866,320,000       1.65
     取引
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

     三菱UFJ 外国株式マザーファンド

     投資状況

                                                   令和   2年  5月29日現在

                                  29/236

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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                       (単位:円)
              資産の種類                 国/地域            時価合計          投資比率(%)

               株式               アメリカ              66,664,439,875              67.52
                               イギリス               4,740,648,918              4.80
                               スイス              3,372,149,766              3.42
                               フランス               3,244,132,271              3.29
                               カナダ              3,231,546,708              3.27
                               ドイツ              2,859,098,822              2.90
                             オーストラリア                2,006,445,635              2.03
                               オランダ               1,594,388,035              1.61
                                香港               965,830,976             0.98
                              スウェーデン                 929,728,890             0.94
                               スペイン                810,063,177             0.82
                              デンマーク                750,556,443             0.76
                               イタリア                561,932,364             0.57
                              フィンランド                 343,692,627             0.35
                              シンガポール                 310,356,761             0.31
                               ベルギー                280,769,215             0.28
                              アイルランド                 193,148,351             0.20
                              ノルウェー                180,523,784             0.18
                              イスラエル                100,858,670             0.10
                             ニュージーランド                  99,566,006             0.10
                             ルクセンブルグ                  65,907,263             0.07
                              ポルトガル                 56,286,417             0.06
                              オーストリア                 56,259,358             0.06
                                小計             93,418,330,332              94.62
              投資証券                アメリカ               2,062,053,674              2.09
                             オーストラリア                 133,918,613             0.14
                               イギリス                50,318,477             0.05
                              シンガポール                 49,476,789             0.05
                                香港               42,691,860             0.04
                               フランス                36,137,922             0.04
                               オランダ                20,888,016             0.02
                               カナダ                19,711,410             0.02
                                小計              2,415,196,761              2.45
          コール・ローン、その他資産                       ―             2,893,148,320              2.93
             (負債控除後)
                  純資産総額                          98,726,675,413              100.00
     (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     その他の資産の投資状況

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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                   令和   2年  5月29日現在
                                                       (単位:円)
        資産の種類         建別        国/地域              時価合計            投資比率(%)

     株価指数先物取引             買建        アメリカ                1,682,382,121                  1.70
                 買建        カナダ                 71,847,210                 0.07
                 買建        ドイツ                 327,831,464                 0.33
                 買建      オーストラリア                   135,793,320                 0.14
                 買建        イギリス                 140,227,342                 0.14
                 買建        スイス                 66,483,763                 0.07
     (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     a評価額上位30銘柄

                                                   令和   2年  5月29日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国/
         種類       銘柄名        業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (%)
     アメリカ     株式   APPLE  INC         テクノロ       106,567      33,671.94     3,588,318,078        34,221.42     3,646,874,332      3.69
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     アメリカ     株式   MICROSOFT    CORP       ソフトウェ       173,771      19,745.73     3,431,235,925        19,505.94     3,389,567,047      3.43
                       ア・サービ
                         ス
     アメリカ     株式   AMAZON.COM    INC       小売      10,108     263,376.45     2,662,209,207        258,190.28     2,609,787,381      2.64
     アメリカ     株式   FACEBOOK    INC-CLASS    A   メディア・       57,761     23,321.10     1,347,050,427        24,243.71     1,400,341,153      1.42
                        娯楽
     アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL   C    メディア・        7,419    147,690.84     1,095,718,357        152,340.97     1,130,217,708      1.14
                        娯楽
     アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL   A    メディア・        7,188    147,789.23     1,062,309,000        152,503.34     1,096,194,060      1.11
                        娯楽
     アメリカ     株式   JOHNSON   & JOHNSON       医薬品・バ       63,128     16,024.12     1,011,570,685        15,803.68      997,654,970     1.01
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
     アメリカ     株式   VISA  INC-CLASS    A SHARES    ソフトウェ       41,043     20,361.88      835,712,673       20,888.77      857,338,107     0.87
                       ア・サービ
                         ス
     スイス    株式   NESTLE   SA-REG        食品・飲       71,146     11,758.66      836,582,251       11,468.71      815,953,326     0.83
                       料・タバコ
     アメリカ     株式   JPMORGAN    CHASE  & CO     銀行      75,073      9,534.68     715,797,414       10,737.94      806,129,805     0.82
     アメリカ     株式   PROCTER   & GAMBLE   CO/THE    家庭用品・       59,786     12,090.67      722,852,988       12,479.93      746,125,203     0.76
                       パーソナル
                        用品
     アメリカ     株式   UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケア       22,732     31,081.54      706,545,715       32,685.89      743,015,745     0.75
                       機器・サー
                        ビス
     アメリカ     株式   MASTERCARD    INC  - A    ソフトウェ       21,531     31,262.19      673,106,361       32,506.31      699,893,554     0.71
                       ア・サービ
                         ス
                                  31/236


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     アメリカ     株式   INTEL  CORP        半導体・半       104,420      6,482.98     676,953,158        6,634.60     692,785,036     0.70
                       導体製造装
                         置
     アメリカ     株式   HOME  DEPOT  INC       小売      26,177     25,602.89      670,206,930       26,359.90      690,023,212     0.70
     スイス    株式   ROCHE  HOLDING   AG-     医薬品・バ       16,846     38,836.83      654,245,406       38,056.19      641,094,745     0.65
                       イオテクノ
            GENUSSCHEIN
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
     アメリカ     株式   BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   各種金融       31,435     18,547.84      583,051,655       19,903.80      625,676,047     0.63
            B
     アメリカ     株式   VERIZON   COMMUNICATIONS      INC  電気通信       98,881      5,847.48     578,204,808        5,991.57     592,452,591     0.60
                       サービス
     アメリカ     株式   AT&T  INC         電気通信       175,105      3,114.06     545,289,018        3,339.88     584,830,003     0.59
                       サービス
     アメリカ     株式   BANK  OF AMERICA   CORP     銀行      204,711      2,388.24     488,899,264        2,673.19     547,232,585     0.55
     アメリカ     株式   PFIZER   INC        医薬品・バ       132,859      4,051.73     538,308,849        4,105.49     545,452,013     0.55
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
     アメリカ     株式   WALT  DISNEY   CO/THE      メディア・       43,271     12,298.20      532,155,676       12,554.12      543,229,651     0.55
                        娯楽
     アメリカ     株式   MERCK  & CO.  INC.      医薬品・バ       61,110      8,338.95     509,593,326        8,499.17     519,384,352     0.53
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
     アメリカ     株式   NVIDIA   CORP        半導体・半       13,965     37,874.21      528,913,435       36,504.28      509,782,332     0.52
                       導体製造装
                         置
     アメリカ     株式   CISCO  SYSTEMS   INC     テクノロ       101,793      4,796.37     488,237,466        4,902.83     499,073,809     0.51
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     アメリカ     株式   COCA-COLA    CO/THE       食品・飲       97,495      4,789.38     466,941,208        5,063.58     493,674,483     0.50
                       料・タバコ
     アメリカ     株式   EXXON  MOBIL  CORP      エネルギー       101,590      4,724.86     479,999,360        4,843.15     492,015,730     0.50
     スイス    株式   NOVARTIS    AG-REG       医薬品・バ       51,450      9,234.97     475,139,269        9,298.53     478,409,760     0.48
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
     アメリカ     株式   PEPSICO   INC        食品・飲       33,391     14,164.92      472,981,074       14,225.14      474,991,773     0.48
                       料・タバコ
     アメリカ     株式   ADOBE  INC        ソフトウェ       11,624     40,022.66      465,223,470       40,843.11      474,760,426     0.48
                       ア・サービ
                         ス
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     b全銘柄の種類/業種別投資比率

                                 令和   2年  5月29日現在

         種類              業種            投資比率(%)

         株式      エネルギー                          3.60
                素材                          4.09
                資本財                          6.05
                商業・専門サービス                          1.22
                運輸                          1.77
                自動車・自動車部品                          1.06
                耐久消費財・アパレル                          1.77
                                  32/236


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                消費者サービス                          1.50
                メディア・娯楽                          6.48
                小売                          5.62
                食品・生活必需品小売り                          1.54
                食品・飲料・タバコ                          4.61
                家庭用品・パーソナル用品                          2.11
                ヘルスケア機器・サービス                          5.28
                医薬品・バイオテクノロジー・ライフ                          8.89
                サイエンス
                銀行                          5.60
                各種金融                          4.22
                保険                          3.10
                不動産                          0.44
                ソフトウェア・サービス                          11.21
                テクノロジー・ハードウェアおよび機                          5.21
                器
                電気通信サービス                          2.15
                公益事業                          3.50
                半導体・半導体製造装置                          3.61
                       小計                  94.62
        投資証券        ―                          2.45
         合計                                97.07
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額

     の比率です。
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                                   令和   2年  5月29日現在

                                                          投資比率

     資産の
        地域   取引所名     資産の名称      建別   数量   通貨    簿価金額      簿価金額(円)        評価金額      評価金額(円)
     種類
                                                          (%)
     株価指   アメリ   シカゴ商業    SP EMINI2006      買建    103 アメリカ     15,155,265.1      1,629,645,656        15,645,700      1,682,382,121       1.70
     数先物    カ  取引所                  ドル
     取引
        カナダ   モントリ    SP/TSE602006       買建     5 カナダド       904,846      70,587,036        921,000      71,847,210      0.07
          オール取引                  ル
          所
        ドイツ   ユーレック    EURO  ST 2006    買建    89 ユーロ     2,604,393.75       310,261,427        2,751,880      327,831,464      0.33
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
        オース   シドニー先    SPI  200  2006    買建    13 オースト     1,820,783.25       129,912,885        1,903,200      135,793,320      0.14
        トラリ   物取引所                 ラリアド
         ア                    ル
        イギリ   インターコ    FTSE100   2006    買建    17 イギリス       1,023,406      135,631,997        1,058,080      140,227,342      0.14
         ス  ンチネンタ                 ポンド
          ル取引所
                                  33/236


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
        スイス   ユーレック    SWISS  IX2006     買建     6 スイスフ       586,824      65,442,612        596,160      66,483,763      0.07
          ス・チュー                  ラン
          リッヒ取引
          所
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

     三菱UFJ 国内債券マザーファンド

     投資状況

                                                   令和   2年  5月29日現在

                                                       (単位:円)
              資産の種類                 国/地域            時価合計          投資比率(%)

              国債証券                 日本             207,452,339,260               85.15
              地方債証券                  日本             12,397,453,121               5.09
              特殊債券                 日本             15,704,708,300               6.45
               社債券                 日本             12,925,456,970               5.31
          コール・ローン、その他資産                       ―           △4,834,022,187              △2.00
             (負債控除後)
                  純資産総額                          243,645,935,464              100.00
     (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     その他の資産の投資状況

                                                   令和   2年  5月29日現在

                                                       (単位:円)
        資産の種類         建別        国/地域              時価合計            投資比率(%)

     債券先物取引             買建         日本                456,600,000                 0.19
     (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     a評価額上位30銘柄

                                                   令和   2年  5月29日現在

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

      国/                                               利率   償還期限
         種類     銘柄名       数量      単価      金額      単価      金額            比率
      地域                                               (%)   (年/月/日)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (%)
      日本   国債証券    第143回利付国        4,010,000,000         101.10    4,054,465,600         101.11    4,054,511,000     0.100000    2025/3/20    1.66
            債(5年)
      日本   国債証券    第138回利付国        3,800,000,000         100.91    3,834,884,000         100.91    3,834,618,000     0.100000    2023/12/20     1.57
            債(5年)
      日本   国債証券    第140回利付国        3,180,000,000         101.00    3,211,990,800         100.99    3,211,736,400     0.100000    2024/6/20    1.32
            債(5年)
                                  34/236


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      日本   国債証券    第347回利付国        2,770,000,000         101.53    2,812,519,500         101.49    2,811,328,400     0.100000    2027/6/20    1.15
            債(10年)
      日本   国債証券    第133回利付国        2,710,000,000         100.63    2,727,158,300         100.61    2,726,585,200     0.100000    2022/9/20    1.12
            債(5年)
      日本   国債証券    第352回利付国        2,680,000,000         101.46    2,719,315,600         101.46    2,719,181,600     0.100000    2028/9/20    1.12
            債(10年)
      日本   国債証券    第356回利付国        2,540,000,000         101.16    2,569,692,600         101.11    2,568,397,200     0.100000    2029/9/20    1.05
            債(10年)
      日本   国債証券    第353回利付国        2,530,000,000         101.38    2,564,914,000         101.37    2,564,787,500     0.100000    2028/12/20     1.05
            債(10年)
      日本   国債証券    第340回利付国        2,420,000,000         102.84    2,488,873,200         102.83    2,488,486,000     0.400000    2025/9/20    1.02
            債(10年)
      日本   国債証券    第129回利付国        2,350,000,000         100.36    2,358,624,500         100.33    2,357,966,500     0.100000    2021/9/20    0.97
            債(5年)
      日本   国債証券    第358回利付国        2,240,000,000         100.99    2,262,187,200         100.98    2,261,952,000     0.100000    2030/3/20    0.93
            債(10年)
      日本   国債証券    第339回利付国        2,160,000,000         102.71    2,218,557,600         102.72    2,218,773,600     0.400000    2025/6/20    0.91
            債(10年)
      日本   国債証券    第132回利付国        2,170,000,000         100.57    2,182,455,800         100.54    2,181,826,500     0.100000    2022/6/20    0.90
            債(5年)
      日本   国債証券    第342回利付国        2,130,000,000         101.32    2,158,137,300         101.31    2,157,988,200     0.100000    2026/3/20    0.89
            債(10年)
      日本   国債証券    第134回利付国        1,920,000,000         100.71    1,933,689,600         100.67    1,933,036,800     0.100000    2022/12/20     0.79
            債(5年)
      日本   国債証券    第350回利付国        1,860,000,000         101.53    1,888,606,800         101.53    1,888,495,200     0.100000    2028/3/20    0.78
            債(10年)
      日本   国債証券    第137回利付国        1,860,000,000         100.87    1,876,200,600         100.86    1,876,051,800     0.100000    2023/9/20    0.77
            債(5年)
      日本   国債証券    第344回利付国        1,810,000,000         101.43    1,835,991,600         101.42    1,835,864,900     0.100000    2026/9/20    0.75
            債(10年)
      日本   国債証券    第131回利付国        1,810,000,000         100.49    1,818,959,500         100.46    1,818,488,900     0.100000    2022/3/20    0.75
            債(5年)
      日本   国債証券    第328回利付国        1,770,000,000         102.18    1,808,745,300         102.15    1,808,072,700     0.600000    2023/3/20    0.74
            債(10年)
      日本   国債証券    第332回利付国        1,680,000,000         102.72    1,725,696,000         102.69    1,725,309,600     0.600000    2023/12/20     0.71
            債(10年)
      日本   国債証券    第345回利付国        1,690,000,000         101.45    1,714,657,100         101.45    1,714,555,700     0.100000    2026/12/20     0.70
            債(10年)
      日本   国債証券    第355回利付国        1,650,000,000         101.23    1,670,295,000         101.22    1,670,212,500     0.100000    2029/6/20    0.69
            債(10年)
      日本   国債証券    第143回利付国        1,380,000,000         118.70    1,638,060,000         118.50    1,635,410,400     1.600000    2033/3/20    0.67
            債(20年)
      日本   国債証券    第351回利付国        1,610,000,000         101.50    1,634,199,300         101.49    1,634,133,900     0.100000    2028/6/20    0.67
            債(10年)
      日本   国債証券    第348回利付国        1,600,000,000         101.55    1,624,832,000         101.50    1,624,128,000     0.100000    2027/9/20    0.67
            債(10年)
      日本   国債証券    第354回利付国        1,600,000,000         101.28    1,620,560,000         101.28    1,620,496,000     0.100000    2029/3/20    0.67
            債(10年)
      日本   国債証券    第357回利付国        1,600,000,000         101.05    1,616,906,000         101.05    1,616,816,000     0.100000    2029/12/20     0.66
            債(10年)
      日本   国債証券    第145回利付国        1,320,000,000         120.19    1,586,574,000         119.99    1,583,934,000     1.700000    2033/6/20    0.65
            債(20年)
      日本   国債証券    第329回利付国        1,530,000,000         102.98    1,575,731,700         102.96    1,575,288,000     0.800000    2023/6/20    0.65
            債(10年)
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     b全銘柄の種類/業種別投資比率

                                         令和   2年  5月29日現在

                  種類                     投資比率(%)

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                 国債証券                                85.15
                地方債証券                                 5.09
                 特殊債券                                 6.45
                  社債券                                5.31
                  合計                               101.98
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                                   令和   2年  5月29日現在

                                                          投資比率

     資産の種類        取引所名           資産の名称         建別   数量    通貨    簿価金額(円)       評価金額(円)
                                                          (%)
     債券先物取引      大阪取引所           長期国債先物20年06月限            買建     3   円     456,810,000       456,600,000      0.19
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

     三菱UFJ 外国債券マザーファンド

     投資状況

                                                   令和   2年  5月29日現在

                                                       (単位:円)
              資産の種類                 国/地域            時価合計          投資比率(%)

              国債証券                アメリカ              21,693,091,896              45.93
                               フランス               4,717,893,182              9.99
                               イタリア               4,328,525,232              9.16
                               ドイツ              3,370,255,414              7.14
                               イギリス               3,115,311,962              6.60
                               スペイン               2,829,043,944              5.99
                               ベルギー               1,158,104,194              2.45
                             オーストラリア                 956,517,171             2.03
                               カナダ               907,133,863             1.92
                               オランダ                891,741,802             1.89
                              オーストリア                 692,080,493             1.47
                               メキシコ                375,552,116             0.80
                              アイルランド                 357,492,739             0.76
                              フィンランド                 268,332,722             0.57
                              ポーランド                266,169,062             0.56
                              デンマーク                232,968,656             0.49
                              マレーシア                222,134,667             0.47
                                  36/236


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                              シンガポール                 202,108,217             0.43
                              イスラエル                173,706,469             0.37
                              スウェーデン                 129,062,754             0.27
                              ノルウェー                109,191,348             0.23
                                小計             46,996,417,903              99.50
          コール・ローン、その他資産                       ―              236,819,481             0.50
             (負債控除後)
                  純資産総額                          47,233,237,384              100.00
     (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     a評価額上位30銘柄

                                                   令和   2年  5月29日現在

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

      国/                                               利率   償還期限
         種類     銘柄名       数量      単価      金額      単価      金額            比率
      地域                                               (%)   (年/月/日)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (%)
     アメリカ    国債証券    1.875  T-NOTE       3,650,000      11,121.79      405,945,491       11,116.75      405,761,514     1.875000    2022/5/31    0.86
            220531
     アメリカ    国債証券    3.125  T-NOTE       2,980,000      12,969.12      386,479,957       12,969.12      386,479,957     3.125000    2028/11/15     0.82
            281115
     アメリカ    国債証券    2.375  T-NOTE       2,990,000      11,688.00      349,471,408       11,685.48      349,396,053     2.375000    2024/8/15    0.74
            240815
     アメリカ    国債証券    1.75  T-NOTE        3,150,000      11,068.86      348,669,386       11,062.14      348,457,686     1.750000    2022/3/31    0.74
            220331
     アメリカ    国債証券    1.375  T-NOTE       3,000,000      11,057.52      331,725,848       11,055.00      331,650,242     1.375000    2022/10/15     0.70
            221015
     アメリカ    国債証券    1.625  T-NOTE       2,820,000      11,672.04      329,151,681       11,681.28      329,412,273     1.625000    2029/8/15    0.70
            290815
     アメリカ    国債証券    2.75  T-NOTE        2,610,000      12,517.16      326,697,981       12,516.32      326,676,055     2.750000    2028/2/15    0.69
            280215
     フランス    国債証券    1.75  O.A.T  230525     2,340,000      12,735.81      298,018,165       12,735.12      298,002,024     1.750000    2023/5/25    0.63
     アメリカ    国債証券    2.25  T-NOTE        2,500,000      11,674.56      291,864,142       11,669.52      291,738,130     2.250000    2024/11/15     0.62
            241115
     アメリカ    国債証券    2.875  T-NOTE       2,300,000      12,663.33      291,256,766       12,667.53      291,353,375     2.875000    2028/5/15    0.62
            280515
     アメリカ    国債証券    1.625  T-NOTE       2,400,000      11,486.38      275,673,317       11,488.06      275,713,641     1.625000    2026/5/15    0.58
            260515
     アメリカ    国債証券    1.625  T-NOTE       2,400,000      11,470.42      275,290,241       11,473.78      275,370,889     1.625000    2026/2/15    0.58
            260215
     アメリカ    国債証券    1.5  T-NOTE   260815     2,400,000      11,416.66      273,999,882       11,420.86      274,100,691     1.500000    2026/8/15    0.58
     アメリカ    国債証券    1.375  T-NOTE       2,340,000      11,271.32      263,749,079       11,272.16      263,768,737     1.375000    2025/1/31    0.56
            250131
     アメリカ    国債証券    1.875  T-NOTE       2,350,000      11,151.19      262,053,129       11,145.31      261,914,937     1.875000    2022/7/31    0.55
            220731
     アメリカ    国債証券    2 T-NOTE   250815      2,200,000      11,649.36      256,285,993       11,649.36      256,285,993     2.000000    2025/8/15    0.54
     アメリカ    国債証券    1.75  T-NOTE        2,250,000      11,086.51      249,446,497       11,082.73      249,361,439     1.750000    2022/5/15    0.53
            220515
     アメリカ    国債証券    2.125  T-NOTE       2,150,000      11,464.54      246,487,742       11,457.82      246,343,249     2.125000    2023/11/30     0.52
            231130
     アメリカ    国債証券    2.25  T-NOTE        2,100,000      11,582.15      243,225,299       11,578.79      243,154,732     2.250000    2024/4/30    0.51
            240430
                                  37/236


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     フランス    国債証券    5.5  O.A.T  290425      1,310,000      17,887.76      234,329,690       17,923.18      234,793,658     5.500000    2029/4/25    0.50
     アメリカ    国債証券    2.375  T-NOTE       2,100,000      11,181.01      234,801,416       11,175.13      234,677,924     2.375000    2022/3/15    0.50
            220315
     フランス    国債証券    8.5  O.A.T  230425      1,550,000      15,071.71      233,611,621       15,060.15      233,432,327     8.500000    2023/4/25    0.49
     アメリカ    国債証券    1.75  T-NOTE        2,100,000      11,053.74      232,128,706       11,048.70      232,022,857     1.750000    2022/2/28    0.49
            220228
     アメリカ    国債証券    1.625  T-NOTE       2,050,000      11,198.24      229,563,949       11,192.36      229,443,397     1.625000    2023/4/30    0.49
            230430
     アメリカ    国債証券    2.875  T-NOTE       1,800,000      12,705.34      228,696,148       12,703.66      228,665,905     2.875000    2028/8/15    0.48
            280815
     アメリカ    国債証券    1.625  T-NOTE       2,050,000      11,099.53      227,540,410       11,096.17      227,471,523     1.625000    2022/8/15    0.48
            220815
     アメリカ    国債証券    2 T-NOTE   240531      1,950,000      11,489.74      224,050,096       11,486.38      223,984,570     2.000000    2024/5/31    0.47
     アメリカ    国債証券    2.75  T-NOTE        1,900,000      11,682.12      221,960,401       11,680.44      221,928,479     2.750000    2023/11/15     0.47
            231115
     アメリカ    国債証券    2 T-NOTE   250215      1,900,000      11,590.55      220,220,599       11,585.51      220,124,831     2.000000    2025/2/15    0.47
     アメリカ    国債証券    3.625  T-BOND       1,410,000      15,710.72      221,521,165       15,594.37      219,880,619     3.625000    2044/2/15    0.47
            440215
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     b全銘柄の種類/業種別投資比率

                                         令和   2年  5月29日現在

                  種類                     投資比率(%)

                 国債証券                                99.50
                  合計                               99.50
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

     該当事項はありません。

     ≪参考情報≫

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     第2【管理及び運営】

     1【申込(販売)手続等】

       ①申込みの受付
        原則として、いつでも申込みができます。
        ただし、継続募集期間において、以下の日は申込みができません。
          ニューヨーク証券取引所の休業日
          ニューヨークの銀行の休業日
          ロンドン証券取引所の休業日
          ロンドンの銀行の休業日
        取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
       ②申込単位

        1円以上1円単位
       ③申込価額

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額
       ④申込価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑤申込価額の照会方法

        申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        また、下記においてもご照会いただけます。
          三菱UFJ国際投信株式会社
          お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
          (受付時間:営業日の9:00~17:00)
          なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
          ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
       ⑥申込手数料

        ありません。
       ⑦申込方法

        取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
        取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
       ⑧申込受付時間

        取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会
        社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
        事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
        売会社にご確認ください。
       ⑨取得申込みの受付の中止および取消し

        委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得な
        い事情があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの
        受付を取り消すことがあります。
        また、信託金の限度額に達しない場合でも、ファンドの運用規模・運用効率等を勘案し、市況
        動向や資金流入の動向等に応じて、取得申込みの受付を中止することがあります。
        ※申込(販売)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

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     2【換金(解約)手続等】

       ①解約の受付
        原則として、いつでも解約の請求ができます。
        ただし、以下の日は解約の請求ができません。
          ニューヨーク証券取引所の休業日
          ニューヨークの銀行の休業日
          ロンドン証券取引所の休業日
          ロンドンの銀行の休業日
        受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
        れます。
       ②解約単位

        1口単位
       ③解約価額

        解約請求受付日の翌営業日の基準価額
       ④信託財産留保額

        ありません。
       ⑤解約価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑥解約価額の照会方法

        解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
          三菱UFJ国際投信株式会社
          お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
          (受付時間:営業日の9:00~17:00)
          ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
       ⑦支払開始日

        解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して5営業日目から販売会社において支払い
        ます。
       ⑧解約請求受付時間

        解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で行われ
        ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
        を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
       ⑨解約請求受付の中止および取消し

        委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得な
        い事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り
        消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を
        撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除し
        た後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。
        また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
        ※換金(解約)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

     3【資産管理等の概要】

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     (1)【資産の評価】

       ①基準価額の算出方法

        基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
        なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
        「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入
        有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
        一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
        す。
        (資産の評価方法)
        ・株式/上場投資信託証券/不動産投資信託証券
          原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場(外国で取引されているものについ
          ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場)で評価
          します。
        ・転換社債/転換社債型新株予約権付社債
          原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
          発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
          報会社の提供する価額のいずれかの価額(外国で取引されているものについては、原則とし
          て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業
          者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額)で評価し
          ます。
        ・公社債等
          原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品
          取引業者・銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)または価格情報会社の提供する価
          額のいずれかの価額で評価します。
          残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
          ます。
        ・マザーファンド
          計算日における基準価額で評価します。
        ・投資信託証券(上場投資信託証券/不動産投資信託証券を除く。)
          原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
        ・外貨建資産
          原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
        ・外国為替予約取引
          原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
        ・市場デリバティブ取引
          原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
       ②基準価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ③基準価額の照会方法

        基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
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     (2)【保管】

       該当事項はありません。

     (3)【信託期間】

       無期限(2019年8月23日設定)
       ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
     (4)【計算期間】

       毎年5月21日から翌年5月20日まで
       ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計
       算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
       なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
     (5)【その他】

       ①ファンドの償還条件等
        委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
        意のうえ、ファンドを償還させることができます。(任意償還)
        ・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
        ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
          またはやむを得ない事情が発生したとき
        このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業

        務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
        委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
        す。
       ②信託約款の変更等

        委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
        は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
        することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社
        は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け
        出ます。
        委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
        したがいます。
       ③ファンドの償還等に関する開示方法

        委託会社は、ファンドの任意償還(信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
        より同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
        じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。)、信託約款の
        変更または併合(変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合
        にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。
        以下、「重大な約款変更等」といいます。)をしようとする場合には、書面による決議(「書
        面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに
        任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、受益者
        に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有
        し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議につ
        いて賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権
        の3分の2以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してそ
        の効力を生じます。
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        併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはでき
        ません。
       ④反対受益者の受益権買取請求の不適用

        委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受
        益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求
        することができます。この規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一
        部の償還を請求したときに、委託会社が信託約款の規定に基づいて信託契約の一部解約をする
        ことにより当該請求に応じることとする場合には適用しません。
       ⑤関係法人との契約の更改

        委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
        は、契約締結日から1年とします。ただし双方から契約満了日の3ヵ月前までに別段の意思表
        示のないときは、さらに1年間延長するものとし、その後も同様とします。
       ⑥運用報告書

        委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者
        に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還
        等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
       ⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

        委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
        る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
        継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
       ⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

        受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
        務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
        たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場
        合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受
        託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任するこ
        とはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファン
        ドを償還させます。
       ⑨信託事務の再信託

        受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
        結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
        の事務を行います。
       ⑩公告

        委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
        す。
          https://www.am.mufg.jp/
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
        公告は、日本経済新聞に掲載します。
     4【受益者の権利等】

      受益者の有する主な権利は以下の通りです。
     (1)収益分配金に対する受領権
       受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       収益分配金は、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自動的に無手数料で全額
       再投資されます。
     (2)償還金に対する受領権

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       受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(休業日の場合
       は翌営業日)から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
       ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
       の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
     (3)換金(解約)請求権

       受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金(解約)請求する権利を有します。
       くわしくは「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」を参照してください。
                                  45/236

















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     第3【ファンドの経理状況】

     1  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和

       38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
       関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     2   当ファンドの第         1 計算期間は、約款の規定に従い、令和                      1年   8月23日から令和          2年   5月20

       日までとしております。
     3  当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(令和                                                 1年   8

       月23日から令和          2年   5月20日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人
       により監査を受けております。
     1【財務諸表】

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     【三菱UFJ DC年金バランス(株式25)】

     (1)【貸借対照表】

                                       (単位:円)
                                    第1期
                               [  令和   2年  5月20日現在      ]
      資産の部
       流動資産
                                        20,629,664
        コール・ローン
                                        658,977,599
        親投資信託受益証券
                                          380,858
        未収入金
                                        679,988,121
        流動資産合計
                                        679,988,121
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                          552,250
        未払解約金
                                          22,680
        未払受託者報酬
                                          136,020
        未払委託者報酬
        未払利息                                    38
                                           4,027
        その他未払費用
                                          715,015
        流動負債合計
                                          715,015
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        680,968,904
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                              △ 1,695,798
                                         4,212,925
          (分配準備積立金)
                                        679,273,106
        元本等合計
                                        679,273,106
       純資産合計
                                        679,988,121
      負債純資産合計
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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                       (単位:円)
                                    第1期
                                 自 令和     1年  8月23日
                                 至 令和     2年  5月20日
      営業収益
                                            17
       受取利息
                                         2,746,623
       有価証券売買等損益
                                         2,746,640
       営業収益合計
      営業費用
                                           1,148
       支払利息
                                          22,680
       受託者報酬
                                          136,020
       委託者報酬
                                           4,027
       その他費用
                                          163,875
       営業費用合計
                                         2,582,765
      営業利益又は営業損失(△)
                                         2,582,765
      経常利益又は経常損失(△)
                                         2,582,765
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        △ 1,630,160
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                       -
                                         5,908,723
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         1,119,434
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         4,789,289
       額
                                             -
      分配金
                                        △ 1,695,798
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
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     (3)【注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法                   親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

                       額で評価しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                                 第1期

                                             [令和   2年  5月20日現在]
     1.   期首元本額                                                10,000,000円
       期中追加設定元本額                                               730,138,054円
       期中一部解約元本額                                                59,169,150円
     2.   元本の欠損
        純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。                                                1,695,798円
     3.   受益権の総数                                               680,968,904口
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                                第1期

                            自  令和   1年  8月23日
                            至  令和   2年  5月20日
      1.  分配金の計算過程
                   項目
       費用控除後の配当等収益額                                A              1,627,828円
       費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益                                B              2,585,097円
       額
       収益調整金額                                C               454,944円
       分配準備積立金額                                D                  ―円
       当ファンドの分配対象収益額                              E=A+B+C+D                4,667,869円
       当ファンドの期末残存口数                                }             680,968,904口
       1万口当たり収益分配対象額                             G=E/F*10,000                    68円
       1万口当たり分配金額                                H                  ―円
       収益分配金金額                             I=F*H/10,000                     ―円
     (金融商品に関する注記)


     1 金融商品の状況に関する事項
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                                         第1期
                                     自  令和   1年  8月23日
     区分
                                     至  令和   2年  5月20日
     1.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
                       第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                       約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
     2.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格
      係るリスク                 変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                       運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                       ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                       のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     2 金融商品の時価等に関する事項

                                         第1期

     区分
                                    [令和    2年  5月20日現在]
     1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
     2.  時価の算定方法                 (1)有価証券
                        売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
                       ります。
                       (2)デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はありません。
                       (3)上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                       と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
     3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                       条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                       ともあります。
     (有価証券に関する注記)


     売買目的有価証券
                                       第1期

                                   [令和    2年  5月20日現在]
           種類
                              当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
        親投資信託受益証券                                                 3,813,434
           合計                                             3,813,434
                                  50/236


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (デリバティブ取引に関する注記)

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     (関連当事者との取引に関する注記)


     該当事項はありません。

     (1口当たり情報)

                                              第1期

                                         [令和    2年  5月20日現在]
     1口当たり純資産額                                                     0.9975円
     (1万口当たり純資産額)                                                    (9,975円)
     (4)【附属明細表】


     第1 有価証券明細表

      (1)株式
     該当事項はありません。

      (2)株式以外の有価証券

                                                       (単位:円)

       種 類                銘 柄                  口数          評価額        備考

     親投資信託受益       三菱UFJ トピックスインデックスマザーファン                             85,390,294            110,529,196
       証券     ド
            三菱UFJ 国内債券マザーファンド                            272,033,561            384,519,438
            三菱UFJ 外国債券マザーファンド                             36,531,005            102,685,001
            三菱UFJ 外国株式マザーファンド                             26,160,337            61,243,964
                    合計                     420,115,197            658,977,599
     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

                                  51/236


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     該当事項はありません。

     (参考)


     当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
     なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
     三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド

     貸借対照表

                                       (単位:円)
                               [令和    2年  5月20日現在]
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              63,356,269,463
        株式                             218,832,207,830
        派生商品評価勘定                               142,426,500
        未収入金                                2,030,600
        未収配当金                              2,393,325,604
        未収利息                                1,344,497
        その他未収収益                               192,415,840
                                        172,620,000
        差入委託証拠金
                                      285,092,640,334
        流動資産合計
                                      285,092,640,334
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        前受金                               144,555,000
        未払解約金                               221,616,232
        未払利息                                 117,391
                                      61,824,008,026
        受入担保金
                                      62,190,296,649
        流動負債合計
                                      62,190,296,649
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                             172,199,618,716
        剰余金
                                      50,702,724,969
          剰余金又は欠損金(△)
                                      222,902,343,685
        元本等合計
                                      222,902,343,685
       純資産合計
                                      285,092,640,334
      負債純資産合計
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法                   株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取

                       引所等における終値で評価しております。
     2.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
                                  52/236


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     (貸借対照表に関する注記)

                                             [令和   2年  5月20日現在]

     1.   期首                                              令和   1年  8月23日
       期首元本額                                             176,977,853,271円
       期中追加設定元本額                                              30,754,917,101円
       期中一部解約元本額                                              35,533,151,656円
       元本の内訳※
       三菱UFJ トピックスインデックスオープン                                              10,457,135,046円
       三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)                                              1,313,177,851円
       三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)                                              4,667,097,796円
       三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)                                              4,060,634,368円
       三菱UFJ トピックスオープン(確定拠出年金)                                              4,754,145,912円
       三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)                                              11,075,495,109円
       三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)                                              51,096,040,240円
       三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)                                              46,807,000,914円
       三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)                                               195,838,724円
       三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)                                               400,173,075円
       三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)                                              2,552,170,797円
       三菱UFJ DC年金バランス(株式15)                                                44,628,551円
       三菱UFJ DC年金バランス(株式40)                                               129,489,865円
       三菱UFJ DC年金バランス(株式65)                                               133,178,266円
       三菱UFJ DC年金インデックス(国内株式)                                                42,232,783円
       三菱UFJ DC年金バランス(株式25)                                                85,390,294円
       三菱UFJ トピックスオープン                                              2,218,867,117円
       三菱UFJ DCトピックスオープン                                              15,320,146,504円
       三菱UFJ トピックスオープンVA(適格機関投資家限定)                                               151,980,798円
       三菱UFJ トピックスインデックスファンドVA(適格機関投資                                              16,694,675,425円
       家限定)
       三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機                                                 119,281円
       関投資家限定)
       合計                                             172,199,618,716円
     2.   貸付有価証券
        貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っておりま
       す。
       株式                                              60,459,041,680円
     3.   受益権の総数                                             172,199,618,716口
     ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     (金融商品に関する注記)

     1 金融商品の状況に関する事項
                                  53/236


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                     自  令和   1年  8月23日

     区分
                                     至  令和   2年  5月20日
     1.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
                       第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                       約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
     2.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の
      係るリスク                 市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                        当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
                       す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
                       を有しております。
                        また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                       もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                       金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                       運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                       ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                       のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     2 金融商品の時価等に関する事項

                                    [令和    2年  5月20日現在]

     区分
     1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
     2.  時価の算定方法                 (1)有価証券
                        売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
                       ります。
                       (2)デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
                       (3)上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                       と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
     3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                       条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                       ともあります。
     (有価証券に関する注記)


     売買目的有価証券
                                   [令和    2年  5月20日現在]

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
                                  54/236


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
           株式                                          △24,385,578,996
           合計                                          △24,385,578,996
     (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

     (デリバティブ取引に関する注記)

     取引の時価等に関する事項
     株式関連

      [令和    2年  5月20日現在]
       区分         種類       契約額等(円)                     時価(円)         評価損益(円)

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引
             買建            3,881,775,000                ―    4,024,350,000           142,575,000
            合計             3,881,775,000                ―    4,024,350,000           142,575,000
      (注)時価の算定方法

      1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
        原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
      2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
      3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     (関連当事者との取引に関する注記)

     該当事項はありません。

     (1口当たり情報)

                                         [令和    2年  5月20日現在]

     1口当たり純資産額                                                     1.2944円
     (1万口当たり純資産額)                                                   (12,944円)
     附属明細表


     第1 有価証券明細表

      (1)株式
                                                       (単位:円)

                                         評価額

                銘 柄             株式数                           備考
                                    単価         金額
                                  55/236


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                   貸付有価証券
     1301   極洋                       4,900      2,689.00        13,176,100     600株
                                                   貸付有価証券
     1332   日本水産                      141,400         485.00       68,579,000     33,900株
                                                   貸付有価証券
     1333   マルハニチロ                      20,400       2,246.00        45,818,400     900株(900株)
                                                   貸付有価証券
     1376   カネコ種苗                       4,300      1,479.00         6,359,700     700株
                                                   貸付有価証券
     1377   サカタのタネ                      16,900       3,670.00        62,023,000     7,900株(7,900株)
                                                   貸付有価証券
     1379   ホクト                      10,800       2,010.00        21,708,000     1,700株
                                                   貸付有価証券
     1384   ホクリヨウ                       2,200       652.00        1,434,400     200株
                                                   貸付有価証券
     1514   住石ホールディングス                      28,600        112.00        3,203,200     11,000株
                                                   貸付有価証券
     1515   日鉄鉱業                       3,200      4,645.00        14,864,000     2,200株(1,400株)
                                                   貸付有価証券
     1518   三井松島ホールディングス                       5,500       810.00        4,455,000     3,400株(2,200株)
                                                   貸付有価証券
                                                   375,100株(333,200
     1605   国際石油開発帝石                      567,200         741.20       420,408,640      株)
     1662   石油資源開発                      18,500       2,033.00        37,610,500
                                                   貸付有価証券
     1663   K&Oエナジーグループ                       6,900      1,598.00        11,026,200     1,500株
                                                   貸付有価証券
     1413   ヒノキヤグループ                       3,500      1,555.00         5,442,500     1,900株(1,000株)
                                                   貸付有価証券
     1414   ショーボンドホールディングス                      22,000       4,700.00        103,400,000      15,400株(12,200株)
                                                   貸付有価証券
     1417   ミライト・ホールディングス                      42,000       1,512.00        63,504,000     16,500株(16,500株)
                                                   貸付有価証券
     1419   タマホーム                       7,600      1,395.00        10,602,000     4,000株(4,000株)
                                                   貸付有価証券
     1420   サンヨーホームズ                       1,200       611.00         733,200    700株(700株)
                                                   貸付有価証券
     1429   日本アクア                       5,600       585.00        3,276,000     2,400株(1,200株)
                                                   貸付有価証券
     1430   ファーストコーポレーション                       4,300       505.00        2,171,500     1,200株(800株)
                                                   貸付有価証券
     1433   ベステラ                       2,400      1,002.00         2,404,800     400株(400株)
                                                   貸付有価証券
     1435   TATERU                      29,100        165.00        4,801,500     4,100株(3,100株)
     1446   キャンディル                       2,300       480.00        1,104,000
                                                   貸付有価証券
     1448   スペースバリューホールディングス                      17,200        365.00        6,278,000     5,100株
     1712   ダイセキ環境ソリューション                       2,700      1,042.00         2,813,400
                                                   貸付有価証券
     1716   第一カッター興業                       1,700      1,799.00         3,058,300     600株(400株)
     1717   明豊ファシリティワークス                       4,500       547.00        2,461,500
                                  56/236


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     1719   安藤・間                      84,200        658.00       55,403,600
                                                   貸付有価証券
     1720   東急建設                      41,400        572.00       23,680,800     9,200株
                                                   貸付有価証券
     1721   コムシスホールディングス                      50,100       3,065.00        153,556,500      15,300株
                                                   貸付有価証券
     1726   ビーアールホールディングス                      15,400        571.00        8,793,400     5,400株(4,200株)
                                                   貸付有価証券
     1762   高松コンストラクショングループ                       8,800      2,398.00        21,102,400     1,800株
                                                   貸付有価証券
     1766   東建コーポレーション                       4,400      7,280.00        32,032,000     1,900株(1,700株)
                                                   貸付有価証券
     1768   ソネック                       1,500       792.00        1,188,000     800株(500株)
                                                   貸付有価証券
     1780   ヤマウラ                       6,100       774.00        4,721,400     1,100株
                                                   貸付有価証券
     1801   大成建設                      108,900        3,755.00        408,919,500      300株
                                                   貸付有価証券
     1802   大林組                      326,500         962.00       314,093,000      106,000株
                                                   貸付有価証券
     1803   清水建設                      331,300         876.00       290,218,800      109,000株
                                                   貸付有価証券
     1805   飛島建設                       9,400      1,077.00        10,123,800     600株
                                                   貸付有価証券
     1808   長谷工コーポレーション                      126,400        1,252.00        158,252,800      89,100株(51,500株)
                                                   貸付有価証券
     1810   松井建設                      12,800        623.00        7,974,400     3,400株
                                                   貸付有価証券
     1811   錢高組                       1,400      3,695.00         5,173,000     300株
                                                   貸付有価証券
     1812   鹿島建設                      256,300        1,206.00        309,097,800      83,000株
     1813   不動テトラ                       8,500      1,365.00        11,602,500
                                                   貸付有価証券
     1814   大末建設                       3,800       761.00        2,891,800     2,200株(1,100株)
                                                   貸付有価証券
     1815   鉄建建設                       7,100      2,179.00        15,470,900     2,700株(2,700株)
                                                   貸付有価証券
     1820   西松建設                      25,200       2,116.00        53,323,200     4,700株
     1821   三井住友建設                      78,900        443.00       34,952,700
                                                   貸付有価証券
     1822   大豊建設                       7,300      2,474.00        18,060,200     400株
                                                   貸付有価証券
     1824   前田建設工業                      81,800        866.00       70,838,800     55,000株(33,000株)
     1826   佐田建設                       7,000       403.00        2,821,000
                                                   貸付有価証券
     1827   ナカノフドー建設                       8,900       386.00        3,435,400     2,800株(2,800株)
                                                   貸付有価証券
     1833   奥村組                      17,700       2,533.00        44,834,100     6,800株(6,800株)
                                                   貸付有価証券
     1835   東鉄工業                      14,000       2,700.00        37,800,000     8,800株(4,900株)
     1847   イチケン                       2,400      1,530.00         3,672,000
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     1848   富士ピー・エス                       4,800       530.00        2,544,000
                                                   貸付有価証券
     1852   淺沼組                       3,700      3,955.00        14,633,500     2,700株(2,200株)
                                                   貸付有価証券
     1860   戸田建設                      135,600         653.00       88,546,800     88,000株(66,000株)
     1861   熊谷組                      15,100       2,486.00        37,538,600
                                                   貸付有価証券
     1866   北野建設                       2,000      2,625.00         5,250,000     500株
                                                   貸付有価証券
     1867   植木組                       1,400      2,483.00         3,476,200     300株
                                                   貸付有価証券
     1870   矢作建設工業                      14,400        764.00       11,001,600     8,900株(7,700株)
                                                   貸付有価証券
     1871   ピーエス三菱                      10,700        547.00        5,852,900     8,200株(5,500株)
                                                   貸付有価証券
     1873   日本ハウスホールディングス                      22,300        289.00        6,444,700     4,100株
                                                   貸付有価証券
     1878   大東建託                      35,600      11,125.00        396,050,000      28,500株(22,200株)
                                                   貸付有価証券
     1879   新日本建設                      13,900        763.00       10,605,700     100株
     1881   NIPPO                      27,000       2,684.00        72,468,000
     1882   東亜道路工業                       2,000      3,395.00         6,790,000
                                                   貸付有価証券
     1883   前田道路                      28,800       1,988.00        57,254,400     2,400株
                                                   貸付有価証券
     1884   日本道路                       3,200      7,060.00        22,592,000     200株(200株)
                                                   貸付有価証券
     1885   東亜建設工業                      10,200       1,596.00        16,279,200     6,600株(4,500株)
                                                   貸付有価証券
     1887   日本国土開発                      31,800        555.00       17,649,000     11,400株(8,200株)
     1888   若築建設                       5,900      1,121.00         6,613,900
     1890   東洋建設                      36,600        428.00       15,664,800
                                                   貸付有価証券
     1893   五洋建設                      129,400         563.00       72,852,200     55,400株(55,400株)
                                                   貸付有価証券
     1898   世紀東急工業                      15,700        757.00       11,884,900     1,900株
                                                   貸付有価証券
     1899   福田組                       3,800      4,530.00        17,214,000     1,800株(1,500株)
     1911   住友林業                      82,700       1,308.00        108,171,600
                                                   貸付有価証券
     1914   日本基礎技術                      11,000        423.00        4,653,000     2,100株
                                                   貸付有価証券
     1921   巴コーポレーション                      14,500        365.00        5,292,500     9,500株(6,100株)
                                                   貸付有価証券
     1925   大和ハウス工業                      323,000        2,604.00        841,092,000      53,800株
                                                   貸付有価証券
     1926   ライト工業                      18,700       1,435.00        26,834,500     13,300株(7,700株)
                                                   貸付有価証券
     1928   積水ハウス                      357,200        1,942.50        693,861,000      9,600株
     1929   日特建設                       8,500       705.00        5,992,500
                                  58/236


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                   貸付有価証券
     1930   北陸電気工事                       5,600       900.00        5,040,000     1,500株(1,500株)
     1934   ユアテック                      18,700        602.00       11,257,400
     1938   日本リーテック                       6,800      2,006.00        13,640,800
                                                   貸付有価証券
     1939   四電工                       1,800      2,320.00         4,176,000     300株
                                                   貸付有価証券
     1941   中電工                      13,200       2,238.00        29,541,600     5,000株
                                                   貸付有価証券
     1942   関電工                      46,400        951.00       44,126,400     15,900株
                                                   貸付有価証券
     1944   きんでん                      77,600       1,789.00        138,826,400      54,300株(31,300株)
                                                   貸付有価証券
     1945   東京エネシス                      10,800        749.00        8,089,200     3,000株
                                                   貸付有価証券
     1946   トーエネック                       3,300      3,510.00        11,583,000     700株
                                                   貸付有価証券
     1949   住友電設                       9,200      2,584.00        23,772,800     2,200株(2,200株)
                                                   貸付有価証券
     1950   日本電設工業                      17,900       2,237.00        40,042,300     10,800株(7,300株)
     1951   協和エクシオ                      49,500       2,466.00        122,067,000
                                                   貸付有価証券
     1952   新日本空調                       8,600      2,396.00        20,605,600     6,300株(3,500株)
                                                   貸付有価証券
     1959   九電工                      22,900       2,952.00        67,600,800     4,300株(4,300株)
                                                   貸付有価証券
     1961   三機工業                      23,500       1,317.00        30,949,500     4,700株
                                                   貸付有価証券
     1963   日揮ホールディングス                      100,500        1,056.00        106,128,000      8,400株
                                                   貸付有価証券
     1964   中外炉工業                       3,500      1,589.00         5,561,500     2,200株(1,300株)
                                                   貸付有価証券
     1967   ヤマト                      10,400        643.00        6,687,200     5,900株(3,400株)
                                                   貸付有価証券
     1968   太平電業                       7,900      2,316.00        18,296,400     5,100株(3,000株)
                                                   貸付有価証券
     1969   高砂熱学工業                      28,400       1,716.00        48,734,400     18,800株(12,000株)
     1972   三晃金属工業                       1,400      2,010.00         2,814,000
     1975   朝日工業社                       2,200      3,130.00         6,886,000
                                                   貸付有価証券
     1976   明星工業                      21,100        767.00       16,183,700     3,900株
                                                   貸付有価証券
     1979   大氣社                      15,900       3,070.00        48,813,000     10,700株(6,300株)
                                                   貸付有価証券
     1980   ダイダン                       7,800      2,760.00        21,528,000     5,100株(3,000株)
                                                   貸付有価証券
     1982   日比谷総合設備                      10,500       1,873.00        19,666,500     7,300株(6,600株)
     3267   フィル・カンパニー                       1,900      2,890.00         5,491,000
     5912   OSJBホールディングス                      51,500        259.00       13,338,500
                                                   貸付有価証券
     6330   東洋エンジニアリング                      13,700        364.00        4,986,800     2,800株
                                  59/236

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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                   貸付有価証券
     6379   レイズネクスト                      17,500       1,203.00        21,052,500     13,900株(8,900株)
                                                   貸付有価証券
     2001   日本製粉                      30,600       1,596.00        48,837,600     14,900株(14,300株)
                                                   貸付有価証券
     2002   日清製粉グループ本社                      118,100        1,651.00        194,983,100      23,900株
     2003   日東富士製粉                        800     6,080.00         4,864,000
                                                   貸付有価証券
     2004   昭和産業                       9,600      3,215.00        30,864,000     3,800株(3,800株)
     2009   鳥越製粉                       9,300       871.00        8,100,300
                                                   貸付有価証券
     2053   中部飼料                      12,800       1,603.00        20,518,400     8,400株(5,300株)
                                                   貸付有価証券
     2060   フィード・ワン                      70,200        185.00       12,987,000     16,900株(2,300株)
     2107   東洋精糖                       1,800      1,215.00         2,187,000
                                                   貸付有価証券
     2108   日本甜菜製糖                       5,400      1,685.00         9,099,000     1,600株
                                                   貸付有価証券
     2109   三井製糖                       9,200      2,085.00        19,182,000     1,900株
     2112   塩水港精糖                      11,300        207.00        2,339,100
                                                   貸付有価証券
     2117   日新製糖                       4,900      1,993.00         9,765,700     400株
                                                   貸付有価証券
     2201   森永製菓                      24,500       4,325.00        105,962,500      15,600株(9,200株)
                                                   貸付有価証券
     2204   中村屋                       2,700      3,980.00        10,746,000     600株
                                                   貸付有価証券
     2206   江崎グリコ                      31,000       5,050.00        156,550,000      19,000株(12,500株)
                                                   貸付有価証券
     2207   名糖産業                       5,000      1,273.00         6,365,000     1,100株
                                                   貸付有価証券
     2209   井村屋グループ                       5,900      1,969.00        11,617,100     1,200株
                                                   貸付有価証券
     2211   不二家                       5,800      2,075.00        12,035,000     1,300株
                                                   貸付有価証券
     2212   山崎製パン                      78,300       1,864.00        145,951,200      32,000株(32,000株)
                                                   貸付有価証券
     2215   第一屋製パン                       1,800       942.00        1,695,600     300株
                                                   貸付有価証券
     2217   モロゾフ                       1,800      5,660.00        10,188,000     100株
                                                   貸付有価証券
     2220   亀田製菓                       6,000      5,240.00        31,440,000     2,000株
                                                   貸付有価証券
     2222   寿スピリッツ                      10,100       4,855.00        49,035,500     1,500株
     2229   カルビー                      47,600       2,937.00        139,801,200
                                                   貸付有価証券
     2264   森永乳業                      19,300       4,440.00        85,692,000     5,100株
                                                   貸付有価証券
     2266   六甲バター                       6,900      1,436.00         9,908,400     3,400株(2,500株)
     2267   ヤクルト本社                      71,900       6,350.00        456,565,000
     2269   明治ホールディングス                      69,100       7,610.00        525,851,000
                                  60/236

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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     2270   雪印メグミルク                      25,200       2,636.00        66,427,200
                                                   貸付有価証券
     2281   プリマハム                      16,300       2,455.00        40,016,500     3,600株
                                                   貸付有価証券
     2282   日本ハム                      39,900       3,770.00        150,423,000      4,500株
     2286   林兼産業                       3,500       575.00        2,012,500
     2288   丸大食品                      11,100       2,125.00        23,587,500
                                                   貸付有価証券
     2292   S Foods                       8,300      2,437.00        20,227,100     1,900株
                                                   貸付有価証券
     2294   柿安本店                       3,600      2,448.00         8,812,800     1,200株(1,200株)
                                                   貸付有価証券
     2296   伊藤ハム米久ホールディングス                      67,300        643.00       43,273,900     10,400株
                                                   貸付有価証券
     2501   サッポロホールディングス                      35,700       2,032.00        72,542,400     27,400株(15,800株)
     2502   アサヒグループホールディングス                      218,800        3,692.00        807,809,600
                                                   貸付有価証券
     2503   キリンホールディングス                      443,200        2,075.00        919,640,000      90,000株
                                                   貸付有価証券
     2531   宝ホールディングス                      77,500        803.00       62,232,500     20,200株
                                                   貸付有価証券
     2533   オエノンホールディングス                      27,600        392.00       10,819,200     6,900株
                                                   貸付有価証券
     2540   養命酒製造                       3,200      1,866.00         5,971,200     1,000株
        コカ・コーラ ボトラーズジャパン
     2579   ホールデ                      73,300       1,930.00        141,469,000
                                                   貸付有価証券
     2587   サントリー食品インターナショナル                      69,900       4,160.00        290,784,000      41,800株(29,600株)
                                                   貸付有価証券
     2590   ダイドーグループホールディングス                       5,400      4,920.00        26,568,000     3,400株(2,200株)
                                                   貸付有価証券
     2593   伊藤園                      31,700       6,140.00        194,638,000      4,500株
                                                   貸付有価証券
     2594   キーコーヒー                      10,300       2,309.00        23,782,700     1,800株
     2597   ユニカフェ                       2,700       949.00        2,562,300
                                                   貸付有価証券
     2599   ジャパンフーズ                       1,500      1,174.00         1,761,000     100株
                                                   貸付有価証券
     2602   日清オイリオグループ                      13,400       3,290.00        44,086,000     2,300株
                                                   貸付有価証券
     2607   不二製油グループ本社                      25,500       2,788.00        71,094,000     14,800株(12,200株)
                                                   貸付有価証券
     2612   かどや製油                       1,100      3,510.00         3,861,000     200株
                                                   貸付有価証券
     2613   J-オイルミルズ                       5,400      4,160.00        22,464,000     800株
                                                   貸付有価証券
     2801   キッコーマン                      75,200       5,170.00        388,784,000      1,800株
                                                   貸付有価証券
     2802   味の素                      230,800        1,949.00        449,829,200      52,000株
     2809   キユーピー                      58,200       2,070.00        120,474,000
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                                                   貸付有価証券
     2810   ハウス食品グループ本社                      39,100       3,540.00        138,414,000      7,900株
                                                   貸付有価証券
     2811   カゴメ                      39,700       2,856.00        113,383,200      27,400株(15,200株)
                                                   貸付有価証券
     2812   焼津水産化学工業                       5,100       916.00        4,671,600     1,200株
                                                   貸付有価証券
     2815   アリアケジャパン                       9,500      7,440.00        70,680,000     6,200株(4,100株)
                                                   貸付有価証券
     2818   ピエトロ                       1,400      1,603.00         2,244,200     200株
                                                   貸付有価証券
     2819   エバラ食品工業                       2,500      2,128.00         5,320,000     300株
     2820   やまみ                        900     2,319.00         2,087,100
                                                   貸付有価証券
     2871   ニチレイ                      49,800       2,929.00        145,864,200      18,800株(2,700株)
                                                   貸付有価証券
     2875   東洋水産                      53,800       5,640.00        303,432,000      10,100株
                                                   貸付有価証券
     2882   イートアンド                       3,600      1,761.00         6,339,600     200株
                                                   貸付有価証券
     2883   大冷                       1,400      1,844.00         2,581,600     200株
                                                   貸付有価証券
     2884   ヨシムラ・フード・ホールディングス                       5,800      1,227.00         7,116,600     1,100株(500株)
                                                   貸付有価証券
     2897   日清食品ホールディングス                      44,400       9,090.00        403,596,000      5,600株
                                                   貸付有価証券
     2899   永谷園ホールディングス                       5,100      2,225.00        11,347,500     1,100株
                                                   貸付有価証券
     2904   一正蒲鉾                       4,100       987.00        4,046,700     700株
                                                   貸付有価証券
     2908   フジッコ                      11,300       1,949.00        22,023,700     7,300株(4,100株)
                                                   貸付有価証券
     2910   ロック・フィールド                      11,300       1,345.00        15,198,500     7,800株(4,900株)
                                                   貸付有価証券
                                                   204,400株(87,000
     2914   日本たばこ産業                      603,400        2,035.50       1,228,220,700       株)
                                                   貸付有価証券
     2915   ケンコーマヨネーズ                       5,900      2,111.00        12,454,900     3,100株(1,800株)
                                                   貸付有価証券
     2918   わらべや日洋ホールディングス                       6,800      1,676.00        11,396,800     3,200株(2,400株)
                                                   貸付有価証券
     2922   なとり                       5,800      1,718.00         9,964,400     1,600株
                                                   貸付有価証券
     2924   イフジ産業                       1,800       785.00        1,413,000     600株
                                                   貸付有価証券
     2925   ピックルスコーポレーション                       2,300      2,268.00         5,216,400     1,000株(400株)
                                                   貸付有価証券
     2930   北の達人コーポレーション                      36,500        532.00       19,418,000     12,000株(7,200株)
                                                   貸付有価証券
     2931   ユーグレナ                      45,100        697.00       31,434,700     24,700株(15,300株)
                                                   貸付有価証券
     4404   ミヨシ油脂                       4,000      1,111.00         4,444,000     600株
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     4526   理研ビタミン                       9,900      2,141.00        21,195,900
     3001   片倉工業                      14,800       1,119.00        16,561,200
                                                   貸付有価証券
     3002   グンゼ                       7,500      3,755.00        28,162,500     4,900株(3,200株)
                                                   貸付有価証券
     3101   東洋紡                      40,300       1,477.00        59,523,100     7,900株
                                                   貸付有価証券
     3103   ユニチカ                      29,900        337.00       10,076,300     7,600株
                                                   貸付有価証券
     3104   富士紡ホールディングス                       4,900      3,220.00        15,778,000     100株
                                                   貸付有価証券
     3106   倉敷紡績                      10,100       2,386.00        24,098,600     7,200株(4,300株)
     3109   シキボウ                       5,300      1,010.00         5,353,000
                                                   貸付有価証券
     3201   日本毛織                      33,500        947.00       31,724,500     12,000株(12,000株)
     3202   ダイトウボウ                      16,500        126.00        2,079,000
                                                   貸付有価証券
     3204   トーア紡コーポレーション                       4,000       483.00        1,932,000     500株
     3205   ダイドーリミテッド                      13,400        202.00        2,706,800
                                                   貸付有価証券
     3302   帝国繊維                      11,400       2,500.00        28,500,000     7,400株(4,800株)
                                                   貸付有価証券
     3401   帝人                      83,200       1,691.00        140,691,200      23,200株
     3402   東レ                      738,300         496.50       366,565,950
                                                   貸付有価証券
     3408   サカイオーベックス                       2,700      2,114.00         5,707,800     100株
                                                   貸付有価証券
     3501   住江織物                       2,200      1,900.00         4,180,000     1,600株(1,000株)
     3512   日本フエルト                       5,800       466.00        2,702,800
     3513   イチカワ                       1,400      1,415.00         1,981,000
     3524   日東製網                       1,200      1,425.00         1,710,000
                                                   貸付有価証券
     3529   アツギ                       8,400       617.00        5,182,800     1,200株
     3551   ダイニック                       3,800       783.00        2,975,400
     3569   セーレン                      25,100       1,327.00        33,307,700
     3571   ソトー                       4,100       950.00        3,895,000
     3577   東海染工                       1,400      1,127.00         1,577,800
                                                   貸付有価証券
     3580   小松マテーレ                      16,700        746.00       12,458,200     2,700株
                                                   貸付有価証券
     3591   ワコールホールディングス                      26,600       2,181.00        58,014,600     6,500株
                                                   貸付有価証券
     3593   ホギメディカル                      11,600       3,410.00        39,556,000     2,200株
                                                   貸付有価証券
     3607   クラウディアホールディングス                       2,500       424.00        1,060,000     400株
                                                   貸付有価証券
     3608   TSIホールディングス                      34,200        446.00       15,253,200     25,300株(16,600株)
                                                   貸付有価証券
     3611   マツオカコーポレーション                       2,900      2,079.00         6,029,100     1,300株(1,100株)
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                   貸付有価証券
     3612   ワールド                      14,500       1,349.00        19,560,500     2,300株
                                                   貸付有価証券
     8011   三陽商会                       5,300       972.00        5,151,600     3,100株(3,000株)
                                                   貸付有価証券
     8013   ナイガイ                       3,700       386.00        1,428,200     1,100株
                                                   貸付有価証券
     8016   オンワードホールディングス                      61,300        352.00       21,577,600     42,000株(36,000株)
                                                   貸付有価証券
     8029   ルックホールディングス                       3,500       790.00        2,765,000     400株
     8107   キムラタン                      53,900         25.00       1,347,500
                                                   貸付有価証券
     8111   ゴールドウイン                      18,500       5,910.00        109,335,000      7,600株(5,600株)
                                                   貸付有価証券
     8114   デサント                      19,900       1,460.00        29,054,000     6,800株
                                                   貸付有価証券
     8118   キング                       4,800       490.00        2,352,000     700株
     8127   ヤマトインターナショナル                       9,000       339.00        3,051,000
                                                   貸付有価証券
     3708   特種東海製紙                       6,500      4,175.00        27,137,500     1,400株
                                                   貸付有価証券
                                                   300,000株(154,000
     3861   王子ホールディングス                      426,200         563.00       239,950,600      株)
                                                   貸付有価証券
     3863   日本製紙                      45,100       1,550.00        69,905,000     33,600株(14,400株)
                                                   貸付有価証券
     3864   三菱製紙                      11,600        374.00        4,338,400     2,700株
                                                   貸付有価証券
     3865   北越コーポレーション                      60,800        395.00       24,016,000     16,500株
                                                   貸付有価証券
     3877   中越パルプ工業                       4,300      1,386.00         5,959,800     700株
     3878   巴川製紙所                       3,000       854.00        2,562,000
                                                   貸付有価証券
     3880   大王製紙                      45,000       1,443.00        64,935,000     28,200株(16,500株)
                                                   貸付有価証券
     3896   阿波製紙                       2,600       510.00        1,326,000     800株(700株)
                                                   貸付有価証券
     3941   レンゴー                      96,400        873.00       84,157,200     34,000株
     3946   トーモク                       6,300      1,758.00        11,075,400
                                                   貸付有価証券
     3950   ザ・パック                       7,700      3,145.00        24,216,500     3,700株(3,700株)
     3405   クラレ                      160,600        1,090.00        175,054,000
     3407   旭化成                      675,900         779.00       526,526,100
     3553   共和レザー                       5,500       674.00        3,707,000
                                                   貸付有価証券
     4004   昭和電工                      72,600       2,298.00        166,834,800      30,400株(30,400株)
                                                   貸付有価証券
                                                   309,000株(309,000
     4005   住友化学                      749,100         321.00       240,461,100      株)
                                                   貸付有価証券
     4008   住友精化                       4,500      3,140.00        14,130,000     1,200株
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                                                   貸付有価証券
     4021   日産化学                      56,600       4,520.00        255,832,000      25,200株
                                                   貸付有価証券
     4022   ラサ工業                       3,600      1,477.00         5,317,200     1,600株(1,600株)
                                                   貸付有価証券
     4023   クレハ                       8,700      4,560.00        39,672,000     3,800株(3,800株)
                                                   貸付有価証券
     4025   多木化学                       4,000      5,990.00        23,960,000     2,000株(1,600株)
                                                   貸付有価証券
     4027   テイカ                       7,500      1,585.00        11,887,500     3,300株(3,300株)
     4028   石原産業                      18,300        722.00       13,212,600
                                                   貸付有価証券
     4031   片倉コープアグリ                       2,600      1,168.00         3,036,800     500株
                                                   貸付有価証券
     4041   日本曹達                      15,100       2,990.00        45,149,000     8,800株(7,000株)
                                                   貸付有価証券
     4042   東ソー                      157,600        1,463.00        230,568,800      44,500株
                                                   貸付有価証券
     4043   トクヤマ                      29,400       2,389.00        70,236,600     11,000株
                                                   貸付有価証券
     4044   セントラル硝子                      20,800       1,961.00        40,788,800     1,300株(1,300株)
                                                   貸付有価証券
     4045   東亞合成                      64,000        997.00       63,808,000     15,900株(15,900株)
                                                   貸付有価証券
     4046   大阪ソーダ                      10,400       2,534.00        26,353,600     3,800株(3,800株)
                                                   貸付有価証券
     4047   関東電化工業                      24,200        896.00       21,683,200     11,000株(11,000株)
                                                   貸付有価証券
     4061   デンカ                      37,200       2,613.00        97,203,600     26,200株(14,500株)
                                                   貸付有価証券
     4063   信越化学工業                      175,100       12,255.00       2,145,850,500       37,300株(14,900株)
                                                   貸付有価証券
     4064   日本カーバイド工業                       3,500      1,161.00         4,063,500     900株
                                                   貸付有価証券
     4078   堺化学工業                       6,600      1,844.00        12,170,400     3,200株(3,200株)
                                                   貸付有価証券
     4082   第一稀元素化学工業                      11,000        780.00        8,580,000     3,500株(2,800株)
                                                   貸付有価証券
     4088   エア・ウォーター                      94,800       1,546.00        146,560,800      4,800株
     4091   大陽日酸                      98,000       1,799.00        176,302,000
     4092   日本化学工業                       3,200      2,224.00         7,116,800
                                                   貸付有価証券
     4093   東邦アセチレン                       1,500      1,273.00         1,909,500     300株
                                                   貸付有価証券
     4095   日本パーカライジング                      51,400       1,135.00        58,339,000     18,000株(18,000株)
     4097   高圧ガス工業                      16,200        763.00       12,360,600
                                                   貸付有価証券
     4098   チタン工業                       1,300      1,710.00         2,223,000     600株(600株)
                                                   貸付有価証券
     4099   四国化成工業                      15,700       1,061.00        16,657,700     9,700株(7,000株)
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                                                   貸付有価証券
     4100   戸田工業                       2,400      1,729.00         4,149,600     1,200株(1,200株)
                                                   貸付有価証券
     4109   ステラ ケミファ                       5,600      2,681.00        15,013,600     3,600株(2,300株)
     4112   保土谷化学工業                       3,800      3,650.00        13,870,000
                                                   貸付有価証券
     4114   日本触媒                      15,800       5,720.00        90,376,000     11,600株(7,300株)
                                                   貸付有価証券
     4116   大日精化工業                       9,000      2,438.00        21,942,000     2,100株
     4118   カネカ                      26,400       2,720.00        71,808,000
                                                   貸付有価証券
     4182   三菱瓦斯化学                      94,900       1,507.00        143,014,300      19,400株
                                                   貸付有価証券
     4183   三井化学                      92,600       2,012.00        186,311,200      61,100株(36,900株)
                                                   貸付有価証券
     4185   JSR                      95,000       1,972.00        187,340,000      41,600株(41,600株)
                                                   貸付有価証券
     4186   東京応化工業                      17,500       5,010.00        87,675,000     7,300株(7,300株)
                                                   貸付有価証券
     4187   大阪有機化学工業                       9,400      1,736.00        16,318,400     2,600株
     4188   三菱ケミカルホールディングス                      681,600         602.00       410,323,200
                                                   貸付有価証券
     4189   KHネオケム                      18,000       1,994.00        35,892,000     7,700株(4,700株)
     4202   ダイセル                      132,800         896.00       118,988,800
                                                   貸付有価証券
     4203   住友ベークライト                      16,000       2,889.00        46,224,000     1,700株
                                                   貸付有価証券
     4204   積水化学工業                      219,300        1,400.00        307,020,000      41,000株
                                                   貸付有価証券
     4205   日本ゼオン                      92,000        969.00       89,148,000     25,900株
     4206   アイカ工業                      30,600       3,070.00        93,942,000
                                                   貸付有価証券
     4208   宇部興産                      51,500       1,774.00        91,361,000     20,700株(20,700株)
                                                   貸付有価証券
     4212   積水樹脂                      18,400       2,220.00        40,848,000     10,900株(7,500株)
     4215   タキロンシーアイ                      22,100        654.00       14,453,400
                                                   貸付有価証券
     4216   旭有機材                       5,800      1,491.00         8,647,800     4,500株(3,500株)
     4217   日立化成                      45,100       4,615.00        208,136,500
                                                   貸付有価証券
     4218   ニチバン                       5,400      1,492.00         8,056,800     3,200株(2,200株)
                                                   貸付有価証券
     4220   リケンテクノス                      25,600        417.00       10,675,200     500株(100株)
                                                   貸付有価証券
     4221   大倉工業                       4,800      1,533.00         7,358,400     800株
                                                   貸付有価証券
     4228   積水化成品工業                      13,700        592.00        8,110,400     6,100株(6,100株)
                                                   貸付有価証券
     4229   群栄化学工業                       2,300      2,809.00         6,460,700     400株(400株)
     4231   タイガースポリマー                       5,400       438.00        2,365,200
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                                                   貸付有価証券
     4238   ミライアル                       3,600      1,160.00         4,176,000     1,900株(1,400株)
                                                   貸付有価証券
     4245   ダイキアクシス                       3,600       721.00        2,595,600     2,200株(1,600株)
                                                   貸付有価証券
     4246   ダイキョーニシカワ                      21,500        579.00       12,448,500     7,600株(5,200株)
                                                   貸付有価証券
     4248   竹本容器                       3,600       755.00        2,718,000     1,200株(600株)
                                                   貸付有価証券
     4249   森六ホールディングス                       5,500      1,479.00         8,134,500     1,500株
                                                   貸付有価証券
     4272   日本化薬                      63,100       1,037.00        65,434,700     11,200株
                                                   貸付有価証券
     4275   カーリットホールディングス                      10,900        525.00        5,722,500     6,200株(4,100株)
     4362   日本精化                       8,200      1,323.00        10,848,600
                                                   貸付有価証券
     4368   扶桑化学工業                      10,300       3,830.00        39,449,000     2,700株(2,700株)
                                                   貸付有価証券
     4369   トリケミカル研究所                       2,300      10,040.00         23,092,000     1,300株(700株)
                                                   貸付有価証券
     4401   ADEKA                      46,900       1,448.00        67,911,200     32,500株(18,900株)
                                                   貸付有価証券
     4403   日油                      38,400       3,770.00        144,768,000      11,200株
                                                   貸付有価証券
     4406   新日本理化                      16,900        180.00        3,042,000     3,800株(3,800株)
                                                   貸付有価証券
     4410   ハリマ化成グループ                       8,400       925.00        7,770,000     3,200株(3,200株)
     4452   花王                      249,300        8,771.00       2,186,610,300
                                                   貸付有価証券
     4461   第一工業製薬                       3,800      4,375.00        16,625,000     1,000株
                                                   貸付有価証券
     4462   石原ケミカル                       2,800      1,935.00         5,418,000     1,400株(800株)
                                                   貸付有価証券
     4463   日華化学                       3,400       923.00        3,138,200     1,000株(1,000株)
                                                   貸付有価証券
     4465   ニイタカ                       2,100      3,020.00         6,342,000     400株(400株)
     4471   三洋化成工業                       6,100      4,705.00        28,700,500
                                                   貸付有価証券
     4531   有機合成薬品工業                       7,800       367.00        2,862,600     2,000株(2,000株)
                                                   貸付有価証券
     4611   大日本塗料                      11,500        951.00       10,936,500     1,300株(1,300株)
                                                   貸付有価証券
     4612   日本ペイントホールディングス                      84,100       7,140.00        600,474,000      55,000株(33,800株)
                                                   貸付有価証券
     4613   関西ペイント                      114,600        2,126.00        243,639,600      58,400株(37,800株)
     4615   神東塗料                       8,000       184.00        1,472,000
                                                   貸付有価証券
     4617   中国塗料                      29,000        781.00       22,649,000     6,400株
                                                   貸付有価証券
     4619   日本特殊塗料                       7,600       873.00        6,634,800     3,100株(3,100株)
     4620   藤倉化成                      13,700        490.00        6,713,000
                                  67/236


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                                                   貸付有価証券
     4626   太陽ホールディングス                       7,500      5,000.00        37,500,000     4,600株(2,500株)
     4631   DIC                      43,100       2,681.00        115,551,100
                                                   貸付有価証券
     4633   サカタインクス                      22,300        951.00       21,207,300     14,500株(9,700株)
     4634   東洋インキSCホールディングス                      21,600       1,940.00        41,904,000
                                                   貸付有価証券
     4636   T&K TOKA                       7,900       744.00        5,877,600     400株
                                                   貸付有価証券
                                                   103,300株(61,100
     4901   富士フイルムホールディングス                      199,600        4,936.00        985,225,600      株)
                                                   貸付有価証券
     4911   資生堂                      206,900        6,582.00       1,361,815,800       88,300株(88,300株)
                                                   貸付有価証券
     4912   ライオン                      135,400        2,451.00        331,865,400      1,400株
                                                   貸付有価証券
     4914   高砂香料工業                       6,500      2,311.00        15,021,500     1,500株
                                                   貸付有価証券
     4917   マンダム                      23,400       2,132.00        49,888,800     5,700株
     4919   ミルボン                      13,900       5,100.00        70,890,000
                                                   貸付有価証券
     4921   ファンケル                      42,100       3,105.00        130,720,500      32,600株(16,000株)
                                                   貸付有価証券
     4922   コーセー                      19,600      13,290.00        260,484,000      11,100株(5,200株)
                                                   貸付有価証券
     4923   コタ                       6,000      1,201.00         7,206,000     800株
                                                   貸付有価証券
     4926   シーボン                       1,300      2,033.00         2,642,900     200株
                                                   貸付有価証券
     4927   ポーラ・オルビスホールディングス                      44,400       2,002.00        88,888,800     4,600株
                                                   貸付有価証券
     4928   ノエビアホールディングス                       8,800      4,860.00        42,768,000     1,400株
                                                   貸付有価証券
     4929   アジュバンコスメジャパン                       2,300       940.00        2,162,000     400株
                                                   貸付有価証券
     4951   エステー                       6,700      1,602.00        10,733,400     1,000株
                                                   貸付有価証券
     4955   アグロ カネショウ                       4,300      1,416.00         6,088,800     2,200株(1,900株)
                                                   貸付有価証券
     4956   コニシ                      17,100       1,485.00        25,393,500     11,700株(7,800株)
                                                   貸付有価証券
     4958   長谷川香料                      17,900       2,287.00        40,937,300     9,000株(6,800株)
                                                   貸付有価証券
     4963   星光PMC                       6,000       684.00        4,104,000     3,700株
                                                   貸付有価証券
     4967   小林製薬                      29,200       9,730.00        284,116,000      17,800株(8,600株)
                                                   貸付有価証券
     4968   荒川化学工業                       9,300      1,323.00        12,303,900     3,300株(1,900株)
                                                   貸付有価証券
     4971   メック                       7,100      2,013.00        14,292,300     1,800株
     4973   日本高純度化学                       2,900      2,632.00         7,632,800
                                  68/236


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                                                   貸付有価証券
     4974   タカラバイオ                      27,200       2,642.00        71,862,400     8,300株(8,200株)
                                                   貸付有価証券
     4975   JCU                      12,600       3,025.00        38,115,000     4,800株(4,800株)
                                                   貸付有価証券
     4977   新田ゼラチン                       6,500       729.00        4,738,500     4,800株(3,900株)
     4979   OATアグリオ                       1,800      1,093.00         1,967,400
     4980   デクセリアルズ                      26,900        805.00       21,654,500
     4985   アース製薬                       7,800      6,430.00        50,154,000
                                                   貸付有価証券
     4992   北興化学工業                      10,700        598.00        6,398,600     900株
                                                   貸付有価証券
     4994   大成ラミック                       3,400      2,628.00         8,935,200     500株
                                                   貸付有価証券
     4996   クミアイ化学工業                      43,000        859.00       36,937,000     23,700株(20,600株)
                                                   貸付有価証券
     4997   日本農薬                      18,500        457.00        8,454,500     14,700株(9,400株)
                                                   貸付有価証券
     5142   アキレス                       7,200      1,605.00        11,556,000     300株(300株)
                                                   貸付有価証券
     5208   有沢製作所                      16,500        800.00       13,200,000     10,700株(8,200株)
                                                   貸付有価証券
     6988   日東電工                      71,800       5,430.00        389,874,000      16,300株
                                                   貸付有価証券
     7874   レック                      11,100       1,512.00        16,783,200     8,000株(4,000株)
                                                   貸付有価証券
     7888   三光合成                      11,900        325.00        3,867,500     2,000株
     7908   きもと                      17,700        159.00        2,814,300
                                                   貸付有価証券
     7917   藤森工業                       9,300      3,205.00        29,806,500     5,500株(3,200株)
                                                   貸付有価証券
     7925   前澤化成工業                       6,600      1,074.00         7,088,400     1,200株
                                                   貸付有価証券
     7931   未来工業                       5,600      1,920.00        10,752,000     700株
     7940   ウェーブロックホールディングス                       3,600       760.00        2,736,000
                                                   貸付有価証券
     7942   JSP                       6,100      1,409.00         8,594,900     1,200株
                                                   貸付有価証券
     7947   エフピコ                      11,500       7,810.00        89,815,000     900株
                                                   貸付有価証券
     7958   天馬                       6,900      1,491.00        10,287,900     4,300株(2,900株)
     7970   信越ポリマー                      18,700        885.00       16,549,500
                                                   貸付有価証券
     7971   東リ                      25,900        250.00        6,475,000     8,200株(4,100株)
                                                   貸付有価証券
     7988   ニフコ                      38,200       2,204.00        84,192,800     12,400株
                                                   貸付有価証券
     7995   バルカー                       8,500      1,844.00        15,674,000     1,700株
                                                   貸付有価証券
     8113   ユニ・チャーム                      200,700        4,050.00        812,835,000      59,300株
                                  69/236


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                   貸付有価証券
     9385   ショーエイコーポレーション                       1,500       788.00        1,182,000     400株(400株)
     4151   協和キリン                      104,700        2,664.00        278,920,800
                                                   貸付有価証券
                                                   165,500株(91,600
     4502   武田薬品工業                      866,200        4,125.00       3,573,075,000       株)
                                                   貸付有価証券
     4503   アステラス製薬                      902,700        1,716.00       1,549,033,200       219,000株
                                                   貸付有価証券
     4506   大日本住友製薬                      77,200       1,407.00        108,620,400      14,600株
                                                   貸付有価証券
     4507   塩野義製薬                      133,100        5,803.00        772,379,300      28,800株
                                                   貸付有価証券
     4512   わかもと製薬                      12,400        250.00        3,100,000     2,000株
                                                   貸付有価証券
     4514   あすか製薬                      11,900       1,142.00        13,589,800     3,200株
                                                   貸付有価証券
     4516   日本新薬                      27,200       8,310.00        226,032,000      7,000株
                                                   貸付有価証券
     4517   ビオフェルミン製薬                       1,800      2,377.00         4,278,600     300株
     4519   中外製薬                      108,500       13,920.00       1,510,320,000
                                                   貸付有価証券
     4521   科研製薬                      17,800       5,710.00        101,638,000      5,100株
                                                   貸付有価証券
     4523   エーザイ                      124,600        7,559.00        941,851,400      17,500株
                                                   貸付有価証券
     4527   ロート製薬                      53,400       3,350.00        178,890,000      35,100株(21,100株)
                                                   貸付有価証券
     4528   小野薬品工業                      239,100        2,865.00        685,021,500      41,700株
                                                   貸付有価証券
     4530   久光製薬                      27,500       5,100.00        140,250,000      21,100株(15,400株)
                                                   貸付有価証券
     4534   持田製薬                      14,400       4,005.00        57,672,000     1,600株
                                                   貸付有価証券
     4536   参天製薬                      194,000        1,922.00        372,868,000      97,200株(49,100株)
     4538   扶桑薬品工業                       3,700      2,575.00         9,527,500
     4539   日本ケミファ                       1,400      2,689.00         3,764,600
                                                   貸付有価証券
     4540   ツムラ                      32,300       2,846.00        91,925,800     7,200株
                                                   貸付有価証券
     4541   日医工                      29,500       1,312.00        38,704,000     12,700株(12,700株)
                                                   貸付有価証券
     4547   キッセイ薬品工業                      18,400       2,542.00        46,772,800     3,600株
                                                   貸付有価証券
     4548   生化学工業                      20,200       1,102.00        22,260,400     7,600株(3,800株)
                                                   貸付有価証券
     4549   栄研化学                      18,300       1,708.00        31,256,400     2,800株
     4550   日水製薬                       4,400      1,229.00         5,407,600
     4551   鳥居薬品                       6,500      3,000.00        19,500,000
                                                   貸付有価証券
     4552   JCRファーマ                       7,300      12,030.00         87,819,000     4,400株(2,700株)
                                  70/236


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     4553   東和薬品                      13,300       2,216.00        29,472,800
     4554   富士製薬工業                       7,100      1,147.00         8,143,700
                                                   貸付有価証券
     4555   沢井製薬                      21,400       5,650.00        120,910,000      4,400株
                                                   貸付有価証券
     4559   ゼリア新薬工業                      18,900       2,178.00        41,164,200     13,600株(8,800株)
                                                   貸付有価証券
     4568   第一三共                      297,900        8,571.00       2,553,300,900       72,200株(38,700株)
                                                   貸付有価証券
     4569   キョーリン製薬ホールディングス                      23,000       2,197.00        50,531,000     12,800株(5,100株)
                                                   貸付有価証券
     4574   大幸薬品                      12,700       1,878.00        23,850,600     1,800株
                                                   貸付有価証券
     4577   ダイト                       6,300      3,835.00        24,160,500     1,100株
                                                   貸付有価証券
     4578   大塚ホールディングス                      198,300        4,353.00        863,199,900      39,200株
                                                   貸付有価証券
     4581   大正製薬ホールディングス                      22,000       6,450.00        141,900,000      5,500株
                                                   貸付有価証券
     4587   ペプチドリーム                      52,900       4,545.00        240,430,500      16,900株(14,400株)
                                                   貸付有価証券
     3315   日本コークス工業                      88,000         58.00       5,104,000     58,500株(40,600株)
                                                   貸付有価証券
     5011   ニチレキ                      12,300       1,528.00        18,794,400     4,000株
                                                   貸付有価証券
     5013   ユシロ化学工業                       5,800      1,185.00         6,873,000     800株
     5015   ビーピー・カストロール                       3,700      1,207.00         4,465,900
                                                   貸付有価証券
     5017   富士石油                      27,800        172.00        4,781,600     100株(100株)
                                                   貸付有価証券
     5018   MORESCO                       3,800       979.00        3,720,200     100株
                                                   貸付有価証券
     5019   出光興産                      115,500        2,523.00        291,406,500      20,700株
     5020   JXTGホールディングス                     1,566,200          399.00       624,913,800
                                                   貸付有価証券
     5021   コスモエネルギーホールディングス                      30,100       1,659.00        49,935,900     12,200株(12,200株)
                                                   貸付有価証券
     5101   横浜ゴム                      60,300       1,500.00        90,450,000     16,600株
                                                   貸付有価証券
     5105   TOYO TIRE                      59,800       1,473.00        88,085,400     39,000株(26,500株)
     5108   ブリヂストン                      299,900        3,361.00       1,007,963,900
                                                   貸付有価証券
     5110   住友ゴム工業                      93,500       1,091.00        102,008,500      44,900株(44,900株)
                                                   貸付有価証券
     5121   藤倉コンポジット                       9,100       370.00        3,367,000     1,400株
                                                   貸付有価証券
     5122   オカモト                       6,300      4,045.00        25,483,500     700株
                                                   貸付有価証券
     5185   フコク                       4,600       649.00        2,985,400     600株
     5186   ニッタ                      11,700       2,160.00        25,272,000
     5191   住友理工                      20,200        593.00       11,978,600
                                  71/236

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                                                   貸付有価証券
     5192   三ツ星ベルト                      13,700       1,539.00        21,084,300     3,200株(200株)
     5195   バンドー化学                      18,300        599.00       10,961,700
                                                   貸付有価証券
     3110   日東紡績                      15,500       5,160.00        79,980,000     11,000株(6,600株)
                                                   貸付有価証券
     5201   AGC                      102,900        2,949.00        303,452,100      52,200株(32,800株)
                                                   貸付有価証券
     5202   日本板硝子                      49,800        383.00       19,073,400     22,600株(22,600株)
     5204   石塚硝子                       1,900      2,112.00         4,012,800
     5210   日本山村硝子                       4,300       820.00        3,526,000
                                                   貸付有価証券
     5214   日本電気硝子                      41,800       1,651.00        69,011,800     12,800株
                                                   貸付有価証券
     5218   オハラ                       4,100       912.00        3,739,200     3,000株(2,000株)
                                                   貸付有価証券
     5232   住友大阪セメント                      19,700       3,755.00        73,973,500     3,800株
                                                   貸付有価証券
     5233   太平洋セメント                      65,800       2,264.00        148,971,200      7,300株
                                                   貸付有価証券
     5262   日本ヒューム                      10,400        692.00        7,196,800     500株
                                                   貸付有価証券
     5269   日本コンクリート工業                      22,400        273.00        6,115,200     6,500株(6,500株)
                                                   貸付有価証券
     5273   三谷セキサン                       4,800      4,920.00        23,616,000     400株
     5288   アジアパイルホールディングス                      14,800        428.00        6,334,400
                                                   貸付有価証券
     5301   東海カーボン                      109,100         898.00       97,971,800     32,800株(32,800株)
     5302   日本カーボン                       5,400      3,265.00        17,631,000
                                                   貸付有価証券
     5310   東洋炭素                       6,100      1,623.00         9,900,300     1,400株
                                                   貸付有価証券
     5331   ノリタケカンパニーリミテド                       5,800      3,310.00        19,198,000     2,400株(1,000株)
                                                   貸付有価証券
     5332   TOTO                      74,400       3,910.00        290,904,000      51,200株(36,200株)
                                                   貸付有価証券
     5333   日本碍子                      125,000        1,416.00        177,000,000      83,200株(53,000株)
                                                   貸付有価証券
     5334   日本特殊陶業                      79,200       1,662.00        131,630,400      39,500株(29,200株)
     5337   ダントーホールディングス                       7,800        85.00        663,000
                                                   貸付有価証券
     5344   MARUWA                       4,000      8,090.00        32,360,000     1,200株(1,200株)
     5351   品川リフラクトリーズ                       2,700      2,254.00         6,085,800
                                                   貸付有価証券
     5352   黒崎播磨                       2,100      3,920.00         8,232,000     1,200株(900株)
                                                   貸付有価証券
     5357   ヨータイ                       8,300       634.00        5,262,200     2,000株(2,000株)
     5358   イソライト工業                       5,300       465.00        2,464,500
                                                   貸付有価証券
     5363   東京窯業                      13,200        309.00        4,078,800     6,600株(4,700株)
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                                                   貸付有価証券
     5367   ニッカトー                       4,700       652.00        3,064,400     1,400株(1,400株)
     5384   フジミインコーポレーテッド                       9,300      3,085.00        28,690,500
     5388   クニミネ工業                       4,200      1,080.00         4,536,000
     5391   エーアンドエーマテリアル                       1,800      1,152.00         2,073,600
                                                   貸付有価証券
     5393   ニチアス                      28,500       2,317.00        66,034,500     19,500株(12,000株)
                                                   貸付有価証券
     7943   ニチハ                      14,500       2,257.00        32,726,500     3,300株
                                                   貸付有価証券
                                                   140,900株(125,600
     5401   日本製鉄                      460,800         932.50       429,696,000      株)
                                                   貸付有価証券
     5406   神戸製鋼所                      188,400         385.00       72,534,000     77,100株(77,100株)
                                                   貸付有価証券
     5408   中山製鋼所                      14,300        338.00        4,833,400     3,600株(3,600株)
                                                   貸付有価証券
     5410   合同製鐵                       5,500      2,031.00        11,170,500     100株(100株)
        ジェイ エフ イー ホールディング
     5411   ス                      278,100         734.00       204,125,400
                                                   貸付有価証券
     5423   東京製鐵                      50,100        710.00       35,571,000     14,400株
                                                   貸付有価証券
     5440   共英製鋼                      11,600       1,367.00        15,857,200     1,900株
                                                   貸付有価証券
     5444   大和工業                      21,900       2,146.00        46,997,400     2,700株
                                                   貸付有価証券
     5445   東京鐵鋼                       4,200      1,249.00         5,245,800     100株
     5449   大阪製鐵                       5,500      1,194.00         6,567,000
                                                   貸付有価証券
     5451   淀川製鋼所                      13,900       1,660.00        23,074,000     8,300株(7,600株)
                                                   貸付有価証券
     5463   丸一鋼管                      33,400       2,764.00        92,317,600     16,600株(12,000株)
                                                   貸付有価証券
     5464   モリ工業                       3,100      2,242.00         6,950,200     1,900株(1,200株)
                                                   貸付有価証券
     5471   大同特殊鋼                      16,900       3,385.00        57,206,500     6,900株(6,900株)
     5476   日本高周波鋼業                       3,800       390.00        1,482,000
                                                   貸付有価証券
     5480   日本冶金工業                       8,500      1,679.00        14,271,500     1,200株
                                                   貸付有価証券
     5481   山陽特殊製鋼                       7,000       943.00        6,601,000     3,500株(3,500株)
                                                   貸付有価証券
     5482   愛知製鋼                       5,800      2,818.00        16,344,400     500株
                                                   貸付有価証券
     5486   日立金属                      110,900        1,049.00        116,334,100      14,300株
                                                   貸付有価証券
     5491   日本金属                       2,400       632.00        1,516,800     1,400株(900株)
                                                   貸付有価証券
     5541   大平洋金属                       7,000      1,608.00        11,256,000     3,900株(1,800株)
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                                                   貸付有価証券
     5563   新日本電工                      66,300        155.00       10,276,500     39,000株(27,000株)
                                                   貸付有価証券
     5602   栗本鐵工所                       5,100      1,789.00         9,123,900     100株
     5603   虹技                       1,500      1,205.00         1,807,500
                                                   貸付有価証券
     5612   日本鋳鉄管                       1,100      1,403.00         1,543,300     200株
                                                   貸付有価証券
     5632   三菱製鋼                       7,600       655.00        4,978,000     1,600株
                                                   貸付有価証券
     5658   日亜鋼業                      15,100        275.00        4,152,500     9,600株(5,700株)
     5659   日本精線                       1,700      3,010.00         5,117,000
                                                   貸付有価証券
     5698   エンビプロ・ホールディングス                       4,400       607.00        2,670,800     1,700株(1,000株)
                                                   貸付有価証券
     6319   シンニッタン                      16,000        258.00        4,128,000     8,500株(6,200株)
     7305   新家工業                       2,300      1,070.00         2,461,000
                                                   貸付有価証券
     5702   大紀アルミニウム工業所                      16,900        577.00        9,751,300     11,200株(8,000株)
                                                   貸付有価証券
     5703   日本軽金属ホールディングス                      260,500         172.00       44,806,000     75,000株
     5706   三井金属鉱業                      27,800       2,133.00        59,297,400
                                                   貸付有価証券
     5707   東邦亜鉛                       5,300      1,382.00         7,324,600     1,800株
                                                   貸付有価証券
     5711   三菱マテリアル                      68,000       2,369.00        161,092,000      29,300株(29,300株)
                                                   貸付有価証券
     5713   住友金属鉱山                      131,600        2,895.50        381,047,800      8,200株
                                                   貸付有価証券
     5714   DOWAホールディングス                      26,000       3,175.00        82,550,000     8,000株
                                                   貸付有価証券
     5715   古河機械金属                      18,300       1,099.00        20,111,700     10,800株(10,800株)
     5721   エス・サイエンス                      45,500         39.00       1,774,500
                                                   貸付有価証券
     5726   大阪チタニウムテクノロジーズ                      10,700        952.00       10,186,400     4,500株(4,500株)
                                                   貸付有価証券
     5727   東邦チタニウム                      18,400        642.00       11,812,800     4,000株
     5741   UACJ                      15,600       2,071.00        32,307,600
                                                   貸付有価証券
     5757   CKサンエツ                       2,100      3,180.00         6,678,000     600株(600株)
                                                   貸付有価証券
     5801   古河電気工業                      32,000       2,395.00        76,640,000     19,600株(16,000株)
                                                   貸付有価証券
     5802   住友電気工業                      384,900        1,185.50        456,298,950      69,700株
                                                   貸付有価証券
     5803   フジクラ                      124,300         332.00       41,267,600     35,100株
                                                   貸付有価証券
     5805   昭和電線ホールディングス                      12,000       1,007.00        12,084,000     7,000株(3,600株)
                                                   貸付有価証券
     5807   東京特殊電線                       1,500      2,358.00         3,537,000     200株
     5809   タツタ電線                      20,400        599.00       12,219,600
                                  74/236

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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                   貸付有価証券
     5819   カナレ電気                       1,700      1,704.00         2,896,800     500株
                                                   貸付有価証券
     5821   平河ヒューテック                       5,100      1,028.00         5,242,800     100株
                                                   貸付有価証券
     5851   リョービ                      12,700       1,256.00        15,951,200     8,800株(5,600株)
     5852   アーレスティ                      13,500        347.00        4,684,500
                                                   貸付有価証券
     5857   アサヒホールディングス                      18,000       2,716.00        48,888,000     6,800株(6,800株)
                                                   貸付有価証券
     3421   稲葉製作所                       5,800      1,396.00         8,096,800     900株
                                                   貸付有価証券
     3431   宮地エンジニアリンググループ                       3,100      1,681.00         5,211,100     300株
                                                   貸付有価証券
     3433   トーカロ                      28,600       1,043.00        29,829,800     9,700株(4,300株)
                                                   貸付有価証券
     3434   アルファCo                       3,600       923.00        3,322,800     800株
                                                   貸付有価証券
     3436   SUMCO                      123,200        1,646.00        202,787,200      53,200株(18,900株)
                                                   貸付有価証券
     3443   川田テクノロジーズ                       2,100      4,950.00        10,395,000     300株
                                                   貸付有価証券
     3445   RS Technologies                       2,900      3,345.00         9,700,500     400株(200株)
                                                   貸付有価証券
     3447   信和                       5,900       665.00        3,923,500     900株
                                                   貸付有価証券
     5901   東洋製罐グループホールディングス                      65,600       1,069.00        70,126,400     17,300株
                                                   貸付有価証券
     5902   ホッカンホールディングス                       5,700      1,562.00         8,903,400     1,200株
                                                   貸付有価証券
     5909   コロナ                       5,700       975.00        5,557,500     1,200株
                                                   貸付有価証券
     5911   横河ブリッジホールディングス                      19,100       2,031.00        38,792,100     4,300株
                                                   貸付有価証券
     5915   駒井ハルテック                       1,900      1,502.00         2,853,800     100株
                                                   貸付有価証券
     5923   高田機工                        900     2,266.00         2,039,400     100株
                                                   貸付有価証券
     5929   三和ホールディングス                      97,100        889.00       86,321,900     24,500株
                                                   貸付有価証券
     5930   文化シヤッター                      30,300        791.00       23,967,300     7,100株
                                                   貸付有価証券
     5932   三協立山                      13,300        888.00       11,810,400     9,300株(5,400株)
                                                   貸付有価証券
     5933   アルインコ                       7,500       924.00        6,930,000     600株
                                                   貸付有価証券
     5936   東洋シヤッター                       2,500       675.00        1,687,500     600株
                                                   貸付有価証券
     5938   LIXILグループ                      151,900        1,419.00        215,546,100      27,000株(3,600株)
                                                   貸付有価証券
     5942   日本フイルコン                       7,900       532.00        4,202,800     4,800株(3,100株)
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                   貸付有価証券
     5943   ノーリツ                      21,300       1,142.00        24,324,600     14,500株(8,000株)
                                                   貸付有価証券
     5946   長府製作所                      10,500       2,300.00        24,150,000     2,600株(900株)
                                                   貸付有価証券
     5947   リンナイ                      20,000       8,800.00        176,000,000      7,500株(7,500株)
                                                   貸付有価証券
     5951   ダイニチ工業                       5,500       695.00        3,822,500     600株
                                                   貸付有価証券
     5957   日東精工                      14,200        448.00        6,361,600     9,700株(6,600株)
                                                   貸付有価証券
     5958   三洋工業                       1,400      1,784.00         2,497,600     300株
                                                   貸付有価証券
     5959   岡部                      20,900        789.00       16,490,100     14,300株(8,800株)
                                                   貸付有価証券
     5970   ジーテクト                      12,800       1,108.00        14,182,400     6,300株(4,300株)
                                                   貸付有価証券
     5975   東プレ                      19,200       1,354.00        25,996,800     11,300株(6,400株)
                                                   貸付有価証券
     5976   高周波熱錬                      19,800        555.00       10,989,000     3,400株
                                                   貸付有価証券
     5981   東京製綱                       7,400       513.00        3,796,200     4,100株(3,500株)
                                                   貸付有価証券
     5985   サンコール                       7,700       401.00        3,087,700     2,200株(2,200株)
                                                   貸付有価証券
     5986   モリテック スチール                       8,000       288.00        2,304,000     3,100株(2,500株)
                                                   貸付有価証券
     5988   パイオラックス                      15,200       1,624.00        24,684,800     6,900株(6,900株)
                                                   貸付有価証券
     5989   エイチワン                      10,100        525.00        5,302,500     800株
                                                   貸付有価証券
     5991   日本発條                      110,400         725.00       80,040,000     24,000株
     5992   中央発條                       1,200      2,742.00         3,290,400
                                                   貸付有価証券
     5998   アドバネクス                       1,500      1,332.00         1,998,000     1,000株(800株)
     7989   立川ブラインド工業                       4,500      1,141.00         5,134,500
                                                   貸付有価証券
     8155   三益半導体工業                       8,000      2,215.00        17,720,000     4,000株(2,100株)
     1909   日本ドライケミカル                       2,600      1,362.00         3,541,200
     5631   日本製鋼所                      31,200       1,381.00        43,087,200
                                                   貸付有価証券
     6005   三浦工業                      44,500       4,505.00        200,472,500      13,300株
     6013   タクマ                      34,900       1,283.00        44,776,700
                                                   貸付有価証券
     6101   ツガミ                      21,300       1,025.00        21,832,500     16,000株(10,000株)
                                                   貸付有価証券
     6103   オークマ                      12,000       4,315.00        51,780,000     3,400株
                                                   貸付有価証券
     6104   芝浦機械                      11,600       2,168.00        25,148,800     7,200株(4,600株)
                                                   貸付有価証券
     6113   アマダ                      127,700         969.00       123,741,300      47,000株
                                  76/236


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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                   貸付有価証券
     6118   アイダエンジニアリング                      26,900        739.00       19,879,100     6,300株
                                                   貸付有価証券
     6121   滝澤鉄工所                       3,200       995.00        3,184,000     1,800株(1,600株)
                                                   貸付有価証券
     6134   FUJI                      44,300       1,823.00        80,758,900     6,900株
     6135   牧野フライス製作所                      12,100       3,170.00        38,357,000
     6136   オーエスジー                      47,600       1,449.00        68,972,400
     6138   ダイジェット工業                       1,200      1,400.00         1,680,000
                                                   貸付有価証券
     6140   旭ダイヤモンド工業                      27,000        470.00       12,690,000     10,600株(10,600株)
                                                   貸付有価証券
     6141   DMG森精機                      65,100       1,209.00        78,705,900     24,600株(24,600株)
                                                   貸付有価証券
     6143   ソディック                      24,200        798.00       19,311,600     4,000株
                                                   貸付有価証券
     6146   ディスコ                      13,900      24,930.00        346,527,000      8,700株(7,100株)
                                                   貸付有価証券
     6151   日東工器                       5,600      1,923.00        10,768,800     900株
                                                   貸付有価証券
     6157   日進工具                       4,000      2,849.00        11,396,000     1,600株(800株)
                                                   貸付有価証券
     6165   パンチ工業                       9,300       383.00        3,561,900     4,000株(2,400株)
                                                   貸付有価証券
     6167   冨士ダイス                       4,500       626.00        2,817,000     1,200株(1,200株)
                                                   貸付有価証券
     6203   豊和工業                       5,700       804.00        4,582,800     2,800株(2,800株)
                                                   貸付有価証券
     6205   OKK                       4,200       457.00        1,919,400     2,700株(1,900株)
                                                   貸付有価証券
     6208   石川製作所                       2,500      1,503.00         3,757,500     1,600株(1,000株)
                                                   貸付有価証券
     6210   東洋機械金属                       7,400       409.00        3,026,600     2,300株
                                                   貸付有価証券
     6217   津田駒工業                       2,000       821.00        1,642,000     700株(700株)
     6218   エンシュウ                       2,500       960.00        2,400,000
                                                   貸付有価証券
     6222   島精機製作所                      16,200       1,586.00        25,693,200     9,400株(5,700株)
                                                   貸付有価証券
     6235   オプトラン                      11,500       2,955.00        33,982,500     3,400株(3,400株)
                                                   貸付有価証券
     6236   NCホールディングス                       3,100       510.00        1,581,000     1,300株(600株)
                                                   貸付有価証券
     6237   イワキポンプ                       6,500       982.00        6,383,000     2,000株(1,700株)
     6238   フリュー                      10,100        840.00        8,484,000
                                                   貸付有価証券
     6240   ヤマシンフィルタ                      22,400        933.00       20,899,200     1,500株
                                                   貸付有価証券
     6247   日阪製作所                      12,700        751.00        9,537,700     6,800株(5,200株)
                                                   貸付有価証券
     6250   やまびこ                      20,000        917.00       18,340,000     4,400株
                                  77/236


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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     6258   平田機工                       4,900      5,880.00        28,812,000
                                                   貸付有価証券
     6262   ペガサスミシン製造                      10,400        327.00        3,400,800     500株
                                                   貸付有価証券
     6264   マルマエ                       3,800       905.00        3,439,000     700株
                                                   貸付有価証券
     6266   タツモ                       4,800      1,569.00         7,531,200     1,800株(1,100株)
                                                   貸付有価証券
     6268   ナブテスコ                      60,700       3,375.00        204,862,500      37,000株(25,100株)
                                                   貸付有価証券
     6269   三井海洋開発                      10,900       1,434.00        15,630,600     5,000株(5,000株)
                                                   貸付有価証券
     6272   レオン自動機                      10,100       1,287.00        12,998,700     6,500株(5,000株)
                                                   貸付有価証券
     6273   SMC                      32,700      54,000.00       1,765,800,000       5,900株
                                                   貸付有価証券
     6277   ホソカワミクロン                       3,600      5,880.00        21,168,000     1,500株(1,500株)
                                                   貸付有価証券
     6278   ユニオンツール                       3,800      2,771.00        10,529,800     1,800株
                                                   貸付有価証券
     6282   オイレス工業                      13,300       1,357.00        18,048,100     2,800株
                                                   貸付有価証券
     6284   日精エー・エス・ビー機械                       3,000      3,375.00        10,125,000     500株
                                                   貸付有価証券
     6287   サトーホールディングス                      14,700       2,301.00        33,824,700     3,500株
                                                   貸付有価証券
     6289   技研製作所                       9,100      4,330.00        39,403,000     3,200株(1,600株)
                                                   貸付有価証券
     6291   日本エアーテック                       3,500      1,101.00         3,853,500     1,800株(1,500株)
                                                   貸付有価証券
     6292   カワタ                       3,000       746.00        2,238,000     800株(700株)
                                                   貸付有価証券
     6293   日精樹脂工業                       8,600       953.00        8,195,800     5,300株(2,800株)
                                                   貸付有価証券
     6294   オカダアイヨン                       3,200       902.00        2,886,400     1,100株(800株)
                                                   貸付有価証券
     6298   ワイエイシイホールディングス                       4,400       463.00        2,037,200     1,100株(1,100株)
                                                   貸付有価証券
                                                   329,200株(251,600
     6301   小松製作所                      471,600        2,102.00        991,303,200      株)
                                                   貸付有価証券
     6302   住友重機械工業                      59,600       2,360.00        140,656,000      14,200株
                                                   貸付有価証券
     6305   日立建機                      41,700       2,621.00        109,295,700      11,400株
     6306   日工                      14,200        609.00        8,647,800
                                                   貸付有価証券
     6309   巴工業                       4,400      1,872.00         8,236,800     400株
     6310   井関農機                      10,400       1,167.00        12,136,800
     6315   TOWA                      10,500        995.00       10,447,500
                                                   貸付有価証券
     6316   丸山製作所                       2,100      1,264.00         2,654,400     200株
                                  78/236


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     6317   北川鉄工所                       4,700      1,651.00         7,759,700
     6323   ローツェ                       4,600      4,920.00        22,632,000
                                                   貸付有価証券
     6325   タカキタ                       3,600       550.00        1,980,000     2,000株(1,300株)
                                                   貸付有価証券
                                                   264,000株(264,000
     6326   クボタ                      552,300        1,435.00        792,550,500      株)
                                                   貸付有価証券
     6328   荏原実業                       2,600      2,246.00         5,839,600     300株
     6331   三菱化工機                       3,600      1,758.00         6,328,800
                                                   貸付有価証券
     6332   月島機械                      19,200       1,201.00        23,059,200     15,000株(10,000株)
                                                   貸付有価証券
     6333   帝国電機製作所                       8,600      1,313.00        11,291,800     1,600株
     6335   東京機械製作所                       4,200       246.00        1,033,200
                                                   貸付有価証券
     6339   新東工業                      24,700        730.00       18,031,000     15,900株(11,900株)
                                                   貸付有価証券
     6340   澁谷工業                       9,100      2,923.00        26,599,300     4,800株(4,000株)
     6345   アイチ コーポレーション                      18,000        717.00       12,906,000
                                                   貸付有価証券
     6349   小森コーポレーション                      26,400        754.00       19,905,600     6,600株
     6351   鶴見製作所                       8,000      1,874.00        14,992,000
                                                   貸付有価証券
     6355   住友精密工業                       1,500      2,206.00         3,309,000     300株
                                                   貸付有価証券
     6356   日本ギア工業                       4,200       266.00        1,117,200     1,200株(1,200株)
     6358   酒井重工業                       2,000      2,175.00         4,350,000
                                                   貸付有価証券
     6361   荏原製作所                      43,100       2,399.00        103,396,900      9,000株
     6362   石井鐵工所                       1,300      2,565.00         3,334,500
                                                   貸付有価証券
     6363   酉島製作所                      10,500        712.00        7,476,000     2,100株
                                                   貸付有価証券
     6364   北越工業                      10,700       1,007.00        10,774,900     2,000株
                                                   貸付有価証券
     6367   ダイキン工業                      132,600       14,925.00       1,979,055,000       62,800株(37,100株)
                                                   貸付有価証券
     6368   オルガノ                       3,700      6,470.00        23,939,000     1,000株
                                                   貸付有価証券
     6369   トーヨーカネツ                       4,500      1,972.00         8,874,000     1,100株
                                                   貸付有価証券
     6370   栗田工業                      56,300       2,944.00        165,747,200      10,300株
                                                   貸付有価証券
     6371   椿本チエイン                      14,800       2,556.00        37,828,800     2,700株
                                                   貸付有価証券
     6373   大同工業                       4,900       635.00        3,111,500     1,700株(1,700株)
                                                   貸付有価証券
     6378   木村化工機                       8,700       465.00        4,045,500     5,900株(3,600株)
                                                   貸付有価証券
     6381   アネスト岩田                      16,200        821.00       13,300,200     4,200株
                                  79/236

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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                   貸付有価証券
     6383   ダイフク                      53,200       8,160.00        434,112,000      34,000株(21,800株)
     6387   サムコ                       2,600      1,984.00         5,158,400
                                                   貸付有価証券
     6390   加藤製作所                       5,700      1,152.00         6,566,400     1,900株(1,900株)
                                                   貸付有価証券
     6393   油研工業                       1,700      1,436.00         2,441,200     600株(600株)
                                                   貸付有価証券
     6395   タダノ                      50,200        855.00       42,921,000     32,800株(23,000株)
                                                   貸付有価証券
     6406   フジテック                      37,800       1,560.00        58,968,000     8,300株
                                                   貸付有価証券
     6407   CKD                      28,500       1,762.00        50,217,000     10,800株(10,700株)
                                                   貸付有価証券
     6409   キトー                       7,900      1,192.00         9,416,800     2,400株(1,200株)
                                                   貸付有価証券
     6412   平和                      29,000       1,855.00        53,795,000     5,100株
                                                   貸付有価証券
     6413   理想科学工業                       9,200      1,333.00        12,263,600     5,300株(3,500株)
                                                   貸付有価証券
     6417   SANKYO                      23,200       2,780.00        64,496,000     4,300株
                                                   貸付有価証券
     6418   日本金銭機械                      11,500        547.00        6,290,500     6,400株(5,300株)
                                                   貸付有価証券
     6419   マースグループホールディングス                       6,600      1,635.00        10,791,000     1,700株
                                                   貸付有価証券
     6420   フクシマガリレイ                       6,400      3,230.00        20,672,000     4,100株(2,800株)
     6428   オーイズミ                       4,400       409.00        1,799,600
                                                   貸付有価証券
     6430   ダイコク電機                       4,800      1,295.00         6,216,000     900株
                                                   貸付有価証券
     6432   竹内製作所                      17,400       1,757.00        30,571,800     8,600株(5,900株)
                                                   貸付有価証券
     6436   アマノ                      27,300       2,274.00        62,080,200     18,300株(13,100株)
                                                   貸付有価証券
     6440   JUKI                      14,500        617.00        8,946,500     5,200株
                                                   貸付有価証券
     6444   サンデンホールディングス                      13,600        356.00        4,841,600     2,000株
                                                   貸付有価証券
     6445   蛇の目ミシン工業                       9,500       416.00        3,952,000     2,600株
                                                   貸付有価証券
     6454   マックス                      15,900       1,579.00        25,106,100     4,300株
                                                   貸付有価証券
     6457   グローリー                      26,700       2,463.00        65,762,100     4,500株
                                                   貸付有価証券
     6458   新晃工業                       9,700      1,497.00        14,520,900     1,500株
                                                   貸付有価証券
     6459   大和冷機工業                      15,000        951.00       14,265,000     900株
                                                   貸付有価証券
     6460   セガサミーホールディングス                      103,300        1,372.00        141,727,600      45,500株(42,800株)
                                                   貸付有価証券
     6461   日本ピストンリング                       3,800      1,141.00         4,335,800     1,000株
                                  80/236


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                   貸付有価証券
     6462   リケン                       4,800      2,688.00        12,902,400     800株
     6463   TPR                      14,000       1,290.00        18,060,000
     6464   ツバキ・ナカシマ                      21,200        822.00       17,426,400
                                                   貸付有価証券
     6465   ホシザキ                      30,400       8,580.00        260,832,000      4,300株
                                                   貸付有価証券
     6470   大豊工業                       8,500       529.00        4,496,500     4,500株(4,400株)
                                                   貸付有価証券
     6471   日本精工                      196,000         770.00       150,920,000      70,000株
                                                   貸付有価証券
                                                   107,700株(107,700
     6472   NTN                      241,000         209.00       50,369,000     株)
                                                   貸付有価証券
     6473   ジェイテクト                      99,900        806.00       80,519,400     23,700株
                                                   貸付有価証券
     6474   不二越                       9,700      3,295.00        31,961,500     6,000株(4,000株)
                                                   貸付有価証券
     6480   日本トムソン                      30,900        369.00       11,402,100     20,400株(14,900株)
                                                   貸付有価証券
     6481   THK                      60,600       2,647.00        160,408,200      10,600株
                                                   貸付有価証券
     6482   ユーシン精機                       8,100       660.00        5,346,000     2,100株
                                                   貸付有価証券
     6485   前澤給装工業                       3,800      2,085.00         7,923,000     1,000株
                                                   貸付有価証券
     6486   イーグル工業                      12,900        717.00        9,249,300     4,000株(4,000株)
                                                   貸付有価証券
     6489   前澤工業                       6,900       349.00        2,408,100     400株
                                                   貸付有価証券
     6490   日本ピラー工業                      10,500       1,372.00        14,406,000     1,300株
                                                   貸付有価証券
     6498   キッツ                      42,200        723.00       30,510,600     27,000株(16,600株)
                                                   貸付有価証券
     6586   マキタ                      135,800        3,515.00        477,337,000      25,300株(25,300株)
                                                   貸付有価証券
     7004   日立造船                      82,500        368.00       30,360,000     15,500株
                                                   貸付有価証券
     7011   三菱重工業                      174,500        2,604.50        454,485,250      31,600株
                                                   貸付有価証券
     7013   IHI                      75,000       1,348.00        101,100,000      41,800株(41,800株)
     7718   スター精密                      16,000       1,239.00        19,824,000
                                                   貸付有価証券
     3105   日清紡ホールディングス                      69,400        741.00       51,425,400     10,500株
                                                   貸付有価証券
     4062   イビデン                      63,700       2,962.00        188,679,400      41,700株(28,300株)
                                                   貸付有価証券
                                                   148,800株(65,300
     4902   コニカミノルタ                      227,500         386.00       87,815,000     株)
     6448   ブラザー工業                      127,100        1,921.00        244,159,100
                                                   貸付有価証券
     6479   ミネベアミツミ                      193,300        1,841.00        355,865,300      53,600株
                                  81/236


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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     6501   日立製作所                      500,300        3,261.00       1,631,478,300
                                                   貸付有価証券
     6503   三菱電機                     1,041,100         1,335.00       1,389,868,500       189,000株
                                                   貸付有価証券
     6504   富士電機                      62,700       2,774.00        173,929,800      40,100株(23,900株)
                                                   貸付有価証券
     6505   東洋電機製造                       3,800      1,293.00         4,913,400     200株
                                                   貸付有価証券
     6506   安川電機                      112,100        3,630.00        406,923,000      84,400株(48,100株)
                                                   貸付有価証券
     6507   シンフォニアテクノロジー                      13,500       1,071.00        14,458,500     2,400株
     6508   明電舎                      19,100       1,739.00        33,214,900
                                                   貸付有価証券
     6513   オリジン                       2,800      1,468.00         4,110,400     1,200株(1,200株)
                                                   貸付有価証券
     6516   山洋電気                       5,000      4,920.00        24,600,000     1,800株(1,800株)
                                                   貸付有価証券
     6517   デンヨー                       8,900      1,947.00        17,328,300     6,200株(4,100株)
                                                   貸付有価証券
     6588   東芝テック                      13,000       3,635.00        47,255,000     3,800株
     6590   芝浦メカトロニクス                       1,800      2,646.00         4,762,800
                                                   貸付有価証券
     6592   マブチモーター                      28,800       3,140.00        90,432,000     7,100株
                                                   貸付有価証券
                                                   164,000株(111,200
     6594   日本電産                      250,600        6,399.00       1,603,589,400       株)
     6615   ユー・エム・シー・エレクトロニクス                       6,200       306.00        1,897,200
                                                   貸付有価証券
     6616   トレックス・セミコンダクター                       6,000      1,035.00         6,210,000     900株
     6617   東光高岳                       5,800       969.00        5,620,200
                                                   貸付有価証券
     6619   ダブル・スコープ                      16,500        388.00        6,402,000     2,400株(2,400株)
     6620   宮越ホールディングス                       3,900       668.00        2,605,200
                                                   貸付有価証券
     6622   ダイヘン                      11,400       3,550.00        40,470,000     6,200株(6,200株)
                                                   貸付有価証券
     6630   ヤーマン                      17,000        716.00       12,172,000     8,600株(6,600株)
     6632   JVCケンウッド                      84,800        168.00       14,246,400
                                                   貸付有価証券
     6638   ミマキエンジニアリング                       9,300       394.00        3,664,200     5,400株(4,100株)
                                                   貸付有価証券
     6640   第一精工                       4,200      2,401.00        10,084,200     2,900株(1,900株)
                                                   貸付有価証券
     6641   日新電機                      24,400       1,057.00        25,790,800     8,800株(8,800株)
                                                   貸付有価証券
     6644   大崎電気工業                      20,700        496.00       10,267,200     5,000株
                                                   貸付有価証券
     6645   オムロン                      93,300       6,940.00        647,502,000      16,800株
                                                   貸付有価証券
     6651   日東工業                      15,300       1,859.00        28,442,700     3,800株
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                                                   貸付有価証券
     6652   IDEC                      15,000       1,701.00        25,515,000     7,900株(5,200株)
                                                   貸付有価証券
     6653   正興電機製作所                       2,400       942.00        2,260,800     1,100株(800株)
     6654   不二電機工業                       1,700      1,249.00         2,123,300
                                                   貸付有価証券
     6674   ジーエス・ユアサ コーポレーション                      34,800       1,708.00        59,438,400     11,400株
                                                   貸付有価証券
     6675   サクサホールディングス                       2,400      1,762.00         4,228,800     1,200株(1,200株)
                                                   貸付有価証券
     6676   メルコホールディングス                       3,600      2,518.00         9,064,800     900株
                                                   貸付有価証券
     6678   テクノメディカ                       2,300      1,818.00         4,181,400     300株
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        ダイヤモンドエレクトリックホール
     6699   ディング                       2,200       488.00        1,073,600     500株(500株)
                                                   貸付有価証券
     6701   日本電気                      126,300        4,965.00        627,079,500      54,300株(29,900株)
                                                   貸付有価証券
     6702   富士通                      100,400       10,380.00       1,042,152,000       18,200株
                                                   貸付有価証券
     6703   沖電気工業                      42,300       1,065.00        45,049,500     12,200株
                                                   貸付有価証券
     6704   岩崎通信機                       4,600       845.00        3,887,000     1,600株
                                                   貸付有価証券
     6706   電気興業                       5,000      2,544.00        12,720,000     1,300株
                                                   貸付有価証券
     6707   サンケン電気                      11,400       2,558.00        29,161,200     3,200株
                                                   貸付有価証券
     6715   ナカヨ                       2,000      1,334.00         2,668,000     500株
                                                   貸付有価証券
     6718   アイホン                       5,900      1,624.00         9,581,600     700株
     6723   ルネサスエレクトロニクス                      497,800         572.00       284,741,600
                                                   貸付有価証券
     6724   セイコーエプソン                      129,200        1,161.00        150,001,200      94,700株(51,500株)
     6727   ワコム                      70,000        469.00       32,830,000
                                                   貸付有価証券
     6728   アルバック                      19,100       3,075.00        58,732,500     12,000株(7,800株)
     6730   アクセル                       4,300       741.00        3,186,300
                                                   貸付有価証券
     6737   EIZO                       8,100      3,720.00        30,132,000     2,100株
                                                   貸付有価証券
                                                   116,800株(80,600
     6740   ジャパンディスプレイ                      300,900         45.00       13,540,500     株)
                                                   貸付有価証券
     6741   日本信号                      26,500       1,089.00        28,858,500     18,800株(15,400株)
                                                   貸付有価証券
     6742   京三製作所                      24,400        508.00       12,395,200     13,000株(8,000株)
                                                   貸付有価証券
     6744   能美防災                      13,800       1,924.00        26,551,200     2,400株
                                                   貸付有価証券
     6745   ホーチキ                       7,500      1,312.00         9,840,000     3,700株(2,400株)
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     6748   星和電機                       5,100       610.00        3,111,000     1,400株(1,400株)
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     6750   エレコム                      11,500       4,630.00        53,245,000     1,600株
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