兵庫応援バランスファンド(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 兵庫応援バランスファンド(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2020年7月16日
【ファンド名】 兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
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EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)
期別 第162 計算期間
計算期間 2020 年3月11日~ 2020 年4月10日
1万口当たり収益分配金 15.00 円
期末純資産総額(分配落) 2,079,854,098 円
期末受益権口数 2,571,495,166 口
期末 1万口当たり純資産額(分配落) 8,088 円
期中騰落率 0.98 %
期別 第163 計算期間
計算期間 2020 年4月11日~ 2020 年5月11日
1万口当たり収益分配金 15.00 円
期末純資産総額(分配落) 2,117,641,446 円
期末受益権口数 2,588,119,831 口
期末 1万口当たり純資産額(分配落) 8,182 円
期中騰落率 1.35 %
期別 第164 計算期間
計算期間 2020 年5月12日~ 2020 年6月10日
1万口当たり収益分配金 15.00 円
期末純資産総額(分配落) 2,180,127,276 円
期末受益権口数 2,510,971,405 口
期末 1万口当たり純資産額(分配落) 8,682 円
期中騰落率 6.29 %
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