ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ-:日本円・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、米ドル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ-:日本円・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、米ドル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2020年7月15日
【ファンド名】 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリター
ンズ- 日本円・コース(毎月分配型)
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリター
ンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリター
ンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリター
ンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリター
ンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型)
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本
円・コース(毎月分配型)
期別 第 81 計算期間
計算期間 2020 年 3 月 10 日~ 2020 年 ▶ 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,862,873,333 円
期末受益権口数 2,938,629,922 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 6,339 円
期中騰落率 △ 4.86 %
期別 第 82 計算期間
計算期間 2020 年 ▶ 月 9 日~ 2020 年 5 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,821,180,462 円
期末受益権口数 2,863,821,950 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 6,359 円
期中騰落率 1.26 %
期別 第 83 計算期間
計算期間 2020 年 5 月 9 日~ 2020 年 6 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 2,007,037,880 円
期末受益権口数 2,857,604,873 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 7,023 円
期中騰落率 11.39 %
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ド
ル・コース(毎月分配型)
期別 第 81 計算期間
計算期間 2020 年 3 月 10 日~ 2020 年 ▶ 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 50.00 円
期末純資産総額(分配落) 275,658,042 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 725,781,253 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 3,798 円
期中騰落率 △ 8.64 %
期別 第 82 計算期間
計算期間 2020 年 ▶ 月 9 日~ 2020 年 5 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 50.00 円
期末純資産総額(分配落) 281,430,474 円
期末受益権口数 727,614,924 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 3,868 円
期中騰落率 3.16 %
期別 第 83 計算期間
計算期間 2020 年 5 月 9 日~ 2020 年 6 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 50.00 円
期末純資産総額(分配落) 338,927,958 円
期末受益権口数 720,362,788 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 4,705 円
期中騰落率 22.93 %
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラ
ジル・レアル・コース(毎月分配型)
期別 第 81 計算期間
計算期間 2020 年 3 月 10 日~ 2020 年 ▶ 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,435,751,582 円
期末受益権口数 6,785,962,229 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,116 円
期中騰落率 △ 14.34 %
期別 第 82 計算期間
計算期間 2020 年 ▶ 月 9 日~ 2020 年 5 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,218,260,757 円
期末受益権口数 6,719,322,785 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 1,813 円
期中騰落率 △ 12.43 %
期別 第 83 計算期間
計算期間 2020 年 5 月 9 日~ 2020 年 6 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末純資産総額(分配落) 1,639,795,666 円
期末受益権口数 6,691,139,834 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,451 円
期中騰落率 37.40 %
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ド
ル・コース(毎月分配型)
期別 第 81 計算期間
計算期間 2020 年 3 月 10 日~ 2020 年 ▶ 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 2,172,664,835 円
期末受益権口数 2,829,031,105 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 7,680 円
期中騰落率 △ 1.68 %
期別 第 82 計算期間
計算期間 2020 年 ▶ 月 9 日~ 2020 年 5 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 2,136,609,474 円
期末受益権口数 2,832,815,317 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 7,542 円
期中騰落率 △ 1.02 %
期別 第 83 計算期間
計算期間 2020 年 5 月 9 日~ 2020 年 6 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 2,403,110,406 円
期末受益権口数 2,797,141,251 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 8,591 円
期中騰落率 14.70 %
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨
セレクト・コース(毎月分配型)
期別 第 81 計算期間
計算期間 2020 年 3 月 10 日~ 2020 年 ▶ 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,894,705,686 円
期末受益権口数 8,230,686,965 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,302 円
期中騰落率 △ 10.58 %
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期別 第 82 計算期間
計算期間 2020 年 ▶ 月 9 日~ 2020 年 5 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,835,648,673 円
期末受益権口数 8,241,510,812 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,227 円
期中騰落率 △ 1.52 %
期別 第 83 計算期間
計算期間 2020 年 5 月 9 日~ 2020 年 6 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額(分配落) 2,201,802,817 円
期末受益権口数 8,251,259,138 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,668 円
期中騰落率 21.60 %
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