ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－：日本円・コース（毎月分配型）、豪ドル・コース（毎月分配型）、ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）、米ドル・コース（毎月分配型）、通貨セレクト・コース（毎月分配型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
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| 提出日 | |
| 提出者 | ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－：日本円・コース（毎月分配型）、豪ドル・コース（毎月分配型）、ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）、米ドル・コース（毎月分配型）、通貨セレクト・コース（毎月分配型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2020年7月15日
【ファンド名】 ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ 日
本円・コース（毎月分配型）
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ 豪
ドル・コース（毎月分配型）
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ ブ
ラジル・レアル・コース（毎月分配型）
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ 米
ドル・コース（毎月分配型）
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－通貨
セレクト・コース（毎月分配型）
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
Ⅰ．【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の５第４項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ．【報告内容】
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ 日本円・コース
（毎月分配型）
期別 第 102 計算期間
計算期間 2020 年 3 月 10 日～ 2020 年 ▶ 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 35.00 円
期末純資産総額（分配落） 312,634,205 円
期末受益権口数 643,850,507 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 4,856 円
期中騰落率 △ 12.47 ％
期別 第 103 計算期間
計算期間 2020 年 ▶ 月 8 日～ 2020 年 5 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 35.00 円
期末純資産総額（分配落） 326,461,202 円
期末受益権口数 645,404,558 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 5,058 円
期中騰落率 4.88 ％
期別 第 104 計算期間
計算期間 2020 年 5 月 8 日～ 2020 年 6 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 35.00 円
期末純資産総額（分配落） 349,480,065 円
期末受益権口数 632,844,970 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 5,522 円
期中騰落率 9.87 ％
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ 豪ドル・コース
（毎月分配型）
期別 第 102 計算期間
計算期間 2020 年 3 月 10 日～ 2020 年 ▶ 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額（分配落） 957,777,458 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数 3,689,212,191 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 2,596 円
期中騰落率 △ 18.70 ％
期別 第 103 計算期間
計算期間 2020 年 ▶ 月 8 日～ 2020 年 5 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額（分配落） 1,031,690,387 円
期末受益権口数 3,686,708,491 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 2,798 円
期中騰落率 8.94 ％
期別 第 104 計算期間
計算期間 2020 年 5 月 8 日～ 2020 年 6 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額（分配落） 1,238,822,665 円
期末受益権口数 3,697,914,776 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 3,350 円
期中騰落率 20.80 ％
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ ブラジル・レア
ル・コース（毎月分配型）
期別 第 102 計算期間
計算期間 2020 年 3 月 10 日～ 2020 年 ▶ 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額（分配落） 16,512,401,973 円
期末受益権口数 115,637,044,957 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 1,428 円
期中騰落率 △ 22.73 ％
期別 第 103 計算期間
計算期間 2020 年 ▶ 月 8 日～ 2020 年 5 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額（分配落） 16,092,246,852 円
期末受益権口数 115,579,514,060 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 1,392 円
期中騰落率 △ 0.42 ％
期別 第 104 計算期間
計算期間 2020 年 5 月 8 日～ 2020 年 6 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末純資産総額（分配落） 19,360,390,142 円
期末受益権口数 114,548,170,652 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 1,690 円
期中騰落率 23.56 ％
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ 米ドル・コース
（毎月分配型）
期別 第 102 計算期間
計算期間 2020 年 3 月 10 日～ 2020 年 ▶ 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額（分配落） 3,723,966,278 円
期末受益権口数 8,789,921,893 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 4,237 円
期中騰落率 △ 10.42 ％
期別 第 103 計算期間
計算期間 2020 年 ▶ 月 8 日～ 2020 年 5 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額（分配落） 3,760,937,615 円
期末受益権口数 8,727,934,987 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 4,309 円
期中騰落率 3.12 ％
期別 第 104 計算期間
計算期間 2020 年 5 月 8 日～ 2020 年 6 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額（分配落） 4,181,473,871 円
期末受益権口数 8,706,800,043 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 4,803 円
期中騰落率 12.86 ％
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ 通貨セレクト・
コース（毎月分配型）
期別 第 82 計算期間
計算期間 2020 年 3 月 10 日～ 2020 年 ▶ 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額（分配落） 124,681,177 円
期末受益権口数 593,363,325 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 2,101 円
期中騰落率 △ 19.84 ％
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期別 第 83 計算期間
計算期間 2020 年 ▶ 月 8 日～ 2020 年 5 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額（分配落） 129,537,103 円
期末受益権口数 599,626,711 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 2,160 円
期中騰落率 4.71 ％
期別 第 84 計算期間
計算期間 2020 年 5 月 8 日～ 2020 年 6 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額（分配落） 153,590,470 円
期末受益権口数 608,823,441 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 2,523 円
期中騰落率 18.66 ％
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