新光７資産バランスファンド 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 新光７資産バランスファンド |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年７月20日 提出
【発行者名】 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【電話番号】 03-6774-5100
【届出の対象とした募集（売出） 新光７資産バランスファンド
内国投資信託受益証券に係るファ
ンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出） 3兆円を上限とします。
内国投資信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
新光７資産バランスファンド
愛称として「七重奏」という名称を用いることがあります。
（以下「ファンド」または「当ファンド」といいます。）
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
（イ）追加型株式投資信託（契約型）の受益権です。
（ロ）当初元本は１口当たり１円です。
（ハ）アセットマネジメントOne株式会社（以下「委託者」または「委託会社」といいます。）
の依頼により信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付け、または信用格
付業者から提供されもしくは閲覧に供される予定の信用格付けはありません。
※ ファンドの受益権は、「社債、株式等の振替に関する法律」（以下「社振法」といいま
す。）の規定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する
事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規
定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）
の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載
または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託者
は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行
しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
（３）【発行（売出）価額の総額】
3兆円を上限とします。
（４）【発行（売出）価格】
（イ）発行価格は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額です。
なお、ファンドの基準価額については１万口当たりの価額を発表します。
㬰陏ꆘ䴰ര栰漰İ픰ꄰ줰溌익⍽쾘䴰䬰覌ꁐ땽쾘䴰鉣Ꞗ搰地徑톘䷿ࡽᒌ익⍽쾘䷿र
そのときの受益権口数で除した１口当たりの純資産価額をいいます。基準価額は、組み
入れる有価証券等の値動きにより日々変動します。
（ロ）基準価額は毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。
アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
（受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
インターネットホームページ
http://www.am-one.co.jp/
問い合わせいただけます基準価額は、前日以前のものとなります。
2/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（５）【申込手数料】
申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、2.75％（税抜2.5％）を上限と
して販売会社がそれぞれ独自に定める手数料率を乗じて得た金額となります。商品および投
資環境の説明・情報提供、購入の事務手続きなどの対価として販売会社にお支払いいただき
ます。当該手数料には消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）が含まれ
ます。
手数料について、詳しくは販売会社または下記にお問い合わせください。
アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
（受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
インターネットホームページ
http://www.am-one.co.jp/
なお、「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合は無手数料です。
㯿 㯿
ファンドの受益権の取得申込者が「償還乗り換え」 または「償還前乗り換え」 に
よりファンドの受益権を取得する場合、申込手数料の優遇を受けることができる場合があり
ます。
ただし、上記の申込手数料の優遇に関しては、優遇制度の取り扱い、優遇の内容、優遇を
受けるための条件等は販売会社ごとに異なりますので、詳しくは各販売会社でご確認くださ
い。
※１「償還乗り換え」とは、取得申込受付日前の一定期間内に既に償還となった証券投資信
託の償還金等をもって、その支払いを行った販売会社でファンドの受益権を取得する場
合をいいます。
※２「償還前乗り換え」とは、償還することが決定している証券投資信託の償還日前の一定
期間内において、当該証券投資信託の一部解約金をもって、その支払いを行った販売会
社でファンドの受益権を取得する場合をいいます。
（６）【申込単位】
お申込単位は、販売会社またはお申込コースにより異なります。
お申込コースには、収益の分配時に分配金を受け取るコース（「分配金受取コース」）
と、分配金が税引き後無手数料で再投資されるコース（「分配金再投資コース」）の２コー
スがあります。ただし、販売会社によっては、どちらか一方のみの取り扱いとなる場合があ
ります。また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に
定時定額購入（積立）をすることができる場合があります。
詳しくは販売会社または下記にお問い合わせください。
アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
（受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
インターネットホームページ
http://www.am-one.co.jp/
3/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（７）【申込期間】
2020年７月21日から2021年１月20日までです。
※申込期間は上記期間終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
（８）【申込取扱場所】
申し込みの取扱場所（販売会社）については、下記にお問い合わせください。
アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
（受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
インターネットホームページ
http://www.am-one.co.jp/
（９）【払込期日】
ファンドの受益権の取得申込者は、申込金額に手数料および当該手数料にかかる消費税等
を加算した金額を販売会社が指定する期日までに支払うものとします。
各取得申込受付日ごとの申込金額の総額は、販売会社によって、当該追加信託が行われる
日に委託者の指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社（以下「受託者」または
「受託会社」といいます。）の指定するファンドの口座に払い込まれます。
（１０）【払込取扱場所】
払い込みの取り扱いを行う場所は、販売会社となります。詳しくは販売会社でご確認く
ださい。
（１１）【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権にかかる振替機関は以下の通りです。
株式会社証券保管振替機構
（１２）【その他】
（イ）申込証拠金
ありません。
（ロ）日本以外の地域における発行
ありません。
（ハ）振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11) 振替機関に関する事
項」に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるもの
とします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11) 振替機関に関する
事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
4/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
ａ．ファンドの目的及び基本的性格
当ファンドは、追加型投信／内外／資産複合に属し、主として投資信託証券に投資し、安
定した収益の確保と投資信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
委託者は、受託者と合意のうえ、金2,000億円を限度として信託金を追加することができ
ます。
委託者は、受託者と合意のうえ、上記の限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類において、以下のように分
類・区分されます。
■商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
（収益の源泉）
株 式
国 内
単位型 債 券
海 外 不動産投信
追加型 その他資産
内 外 （ ）
資産複合
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
5/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
■商品分類の定義
追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の投資信託財産と
ともに運用されるファンドをいう。
内外 目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
資産複合 目論見書または投資信託約款において、株式・債券・不動産投信（リート）・その
他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの
をいう。
■属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態
株式 年１回 グローバル
一般 （含む日本）
大型株 年２回 ファミリーファンド
中小型株
日本
年４回
債券 ファンド・オブ・ファンズ
北米
一般 年６回（隔月）
公債
欧州
社債
年12回（毎月）
その他債券
アジア
為替ヘッジ
クレジット属性
日々
（ ）
オセアニア
その他（ ）
不動産投信 中南米
あり（ ）
その他資産 アフリカ
（投資信託証券
なし
（資産複合（株式 一 中近東（中東）
般、債券 一般、不動
産投信））（資産配分
エマージング
固定型））
資産複合
（ ）
資産配分固定型
資産配分変更型
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
6/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
■属性区分の定義
その他資産 投資信託証券への投資を通じて、実質的に株式 一般、債券 一般、不
（投資信託証券（資産複合 動産投信の複数の資産に投資を行います。
（株式 一般、債券 一 資産配分固定型とは、目論見書または投資信託約款において、複数資産
般、不動産投信）） を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるもの
をいう。
（資産配分固定型））
年12回（毎月） 目論見書または投資信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記
載があるものをいう。
グローバル（含む日本） 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界
（含む日本）・エマージング地域（複数の新興成長国（地域））の資産
エマージング
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
ファンド・オブ・ファンズ 「投資信託等の運用に関する規則」第２条に規定するファンド・オブ・
ファンズをいう。
（注）
目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記
為替ヘッジなし
載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
（注）属性区分の「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
㭟匰픰ꄰ줰漰픰ꄰ줰אּꨰ혰אּ픰ꄰ멥륟༰析䭵⠰地縰夰Ȱ匰渰弰脰Ž䐰网攰谰昰䐰讌익⌰鉹
す「属性区分表」の投資対象資産（その他資産（投資信託証券））と、収益の源泉となる資産を
示す「商品分類表」の投資対象資産（資産複合）とは異なります。
商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホーム
ページ（https://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。
当ファンドは、投資対象である投資信託証券へ投資を行います。その投資成果は収益分配
金、解約代金、償還金として、受益者に支払われます。
7/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ｂ．ファンドの特色
8/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
9/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
10/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【ファンドの沿革】
2006年10月31日 投資信託契約締結、ファンドの設定・運用開始
2016年10月１日 ファンドの委託会社としての業務を新光投信株式会社からア
セットマネジメントOne株式会社に承継
（３）【ファンドの仕組み】
ａ．ファンドの仕組み
※１ 証券投資信託契約
委託者と受託者との間において「証券投資信託契約（投資信託約款）」を締結して
おり、委託者および受託者の業務、受益者の権利、受益権、投資信託財産の運用・評
価・管理、収益の分配、信託の期間・償還等を規定しています。
※日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は、関係当局の許認可等を前提に、2020
年7月27日付でJTCホールディングス株式会社および資産管理サービス信託銀行株式会
社と合併し、株式会社日本カストディ銀行に商号を変更する予定です。（以下同じ）
※２ 募集・販売等に関する契約
委託者と販売会社との間において「証券投資信託に関する基本契約」を締結してお
り、販売会社が行う募集・販売等の取り扱い、収益分配金および償還金の支払い、解約
の取り扱い等を規定しています。
11/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
※３ 投資顧問契約
委託者と投資顧問会社との間において「投資顧問契約」を締結しており、投資顧問
会社が提供する役務、委託者への報告、投資顧問会社に対する報酬、契約の期間等を
規定しています。
■当ファンドの運用は「ファンド・オブ・ファンズ方式」で行います。
ファンド・オブ・ファンズとは、投資信託証券への投資を目的とする投資信託のことで、
一般に投資対象に選んだ複数の投資信託証券を組み入れて運用する仕組みを「ファンド・
オブ・ファンズ方式」といいます。
12/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ｂ．委託会社の概況
名称：アセットマネジメントOne株式会社
本店の所在の場所：東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
資本金の額
20億円（2020年４月30日現在）
委託会社の沿革
1985年7月1日 会社設立
1998年3月31日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1998年12月1日 証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
1999年10月1日 第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会
社と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式
会社とする。
2008年1月1日 「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩ
ＡＭアセットマネジメント株式会社」に商号変更
2016年10月1日 ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株
式会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用
部門）が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変
更
大株主の状況
（2020年４月30日現在）
株主名 住所 所有株数 所有比率
※1 ※2
株式会社みずほフィナンシャルグループ 東京都千代田区大手町一丁目5番5号
28,000株 70.0％
※2
第一生命ホールディングス株式会社 東京都千代田区有楽町一丁目13番1号 12,000株
30.0％
※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
㬀㋿ᩦ源ᩨ⩟༰渰缰湘㑔࠰湢䁧५푳蜰漰Ũ⩟ཏ᩹㸰缰娰笰픰ꌰ쨰뜰뀰ﰰ휀㔀⸀ヿŻ
一生命ホールディングス株式会社49.0％
13/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【投資方針】
（１）【投資方針】
ａ．基本方針
当ファンドは、投資信託証券を主要投資対象として、安定した収益の確保と投資信託財産
の長期的な成長を目指して運用を行います。
ｂ．運用の方法
（イ）主要投資対象
投資信託証券を主要投資対象とします。
（ロ）投資態度
① 以下の投資信託証券を通じて、実質的にわが国および海外の、株式、公社債および
不動産投資信託証券に分散投資を行い、安定した収益の確保と投資信託財産の長期的
な成長を目指して運用を行います。
内国証券投資信託（親投資信託） ニュー トピックス インデックス マザーファ
ンド受益証券
内国証券投資信託（親投資信託） 新光日本債券インデックスマザーファンド受益
証券
内国証券投資信託（親投資信託） 新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド受益証券
内国証券投資信託（親投資信託） 新光外国株式インデックスマザーファンド受益
証券
内国証券投資信託（親投資信託） 海外国債マザーファンド受益証券
ケイマン諸島籍外国投資信託 フランクリン・テンプルトン・フロンティア・
エマージング・マーケッツ・デット・ファンド
円建受益証券
内国証券投資信託（親投資信託） 新光米国ＲＥＩＴマザーファンド受益証券
② 投資信託証券の組入比率は、原則として、高位とすることを基本とし、基本投資配
分比率に基づき各投資信託証券に投資を行います。基本投資配分比率は、純資産総額
に対する各投資信託証券の構成比率が均等となる率とします。
③ 各投資信託証券の構成比率については、原則として、６ヵ月ごとにチェックを行
い、基本投資配分比率に対し一定の範囲を超過している場合には調整を行います。
④ 投資信託証券に含まれる外貨建資産については、原則として当ファンドにおいて為
替ヘッジを行いません。
⑤ フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デッ
ト・ファンド円建受益証券への投資にあたっては、フランクリン テンプルトン イン
ベストメント マネジメント リミテッドから投資助言および情報提供を受けます。
⑥ 当ファンドの資金動向、市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合
があります。
14/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【投資対象】
ａ．投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条
第１項で定めるものをいいます。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．金銭債権
ハ．約束手形
２．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
ｂ．運用の指図範囲
（イ）委託者は、信託金を、主として次の第１号に掲げる外国投資信託の受益証券および第２
号にから第７号に掲げるアセットマネジメントOne株式会社を委託者とし三井住友信託銀
行株式会社を受託者として締結された親投資信託であるマザーファンドの受益証券ならび
に第８号から第12号に掲げる有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証
券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
１．ケイマン諸島籍外国投資信託 フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマー
ジング・マーケッツ・デット・ファンドの円建受益証券
２．証券投資信託 ニュー トピックス インデックス マザーファンド（以下「マザー
ファンド」といいます。）受益証券
３．証券投資信託 新光日本債券インデックスマザーファンド（以下「マザーファンド」
といいます。）受益証券
４．証券投資信託 新光外国株式インデックスマザーファンド（以下「マザーファンド」
といいます。）受益証券
５．証券投資信託 海外国債マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）受
益証券
６．証券投資信託 新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド（以下「マザーファンド」といいま
す。）受益証券
７．証券投資信託 新光米国ＲＥＩＴマザーファンド（以下「マザーファンド」といいま
す。）受益証券
８．コマーシャル・ペーパー
９．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
10．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引
受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。）
11．外国法人が発行する譲渡性預金証書
15/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
12．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行
信託の受益証券に限ります。）
なお、第１号に掲げる外国投資信託の受益証券および第２号から第７号に掲げる証券投資
信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいます。）を以下
「投資信託証券」といい、第10号の証券を以下「公社債」といいます。公社債にかかる運
用の指図は短期社債等への投資ならびに買い現先取引（売り戻し条件付きの買い入れ）お
よび債券貸借取引（現金担保付き債券借り入れ）に限り行うことができるものとします。
（ロ）委託者は、信託金を、上記（イ）に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融
商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含み
ます。）により運用することを指図することができます。
１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除
きます。）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形
（ハ）上記（イ）の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への
対応等、委託者が運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を、上記（ロ）に掲げる
金融商品により運用することの指図ができます。
16/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当ファンドが投資する投資信託証券の概要
ファンド名 ニュー トピックス インデックス マザーファンド
形態 親投資信託
運用方針 ・東証株価指数に連動する投資成果を目指した運用を行います。
・東京証券取引所第一部に上場されている株式を投資対象とします。
・投資成果を東証株価指数の動きにできるだけ連動させるため、原則として東京証券
取引所における業種別、銘柄別時価構成比を勘案しながら当社独自のポートフォリ
オ構築モデルにしたがい、約200銘柄以上の株式に分散投資を行います。
・資金の流出入に伴う売買にあたっては、原則として東京証券取引所における業種
別、銘柄別時価構成比を勘案しながら、当社独自のポートフォリオ構築モデルにし
たがい売買を行います。
・株式の組入比率は、高位を保ちます。
・株式以外の資産への投資は、原則として投資信託財産総額の50％以下とします。た
だし、市況動向に急激な変化が生じたときならびに残存元本が運用に支障をきたす
水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には上記のような運用がで
きない場合があります。
主な投資制限 ・株式への投資割合には制限を設けません。
・同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
・外貨建資産への投資は行いません。
信託期間 無期限
決算日 毎年１月14日
収益分配方針 運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いま
せん。
信託報酬 報酬はかかりません。
信託設定日 2002年１月15日
委託会社 アセットマネジメントOne株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
東証株価指数について
東証株価指数（TOPIX）とは、東京証券取引所第一部に上場しているすべての銘柄の時価総額を指数化する
ことにより、市場全体の株価の変動を捉えようとする株価指数であり、株式会社東京証券取引所（以下「㈱
東京証券取引所」といいます。）が算出、公表を行っています。
① 東証株価指数（TOPIX）の指数値およびTOPIXの商標は、㈱東京証券取引所の知的財産であり、指数の算
出、指数値の公表、利用など東証株価指数（TOPIX）に関するすべての権利・ノウハウおよびTOPIXの商
標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所が有しています。
② ㈱東京証券取引所は、東証株価指数（TOPIX）の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、東証株価指数
（TOPIX）の指数値の算出もしくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行うこと
ができます。
③ ㈱東京証券取引所は、東証株価指数（TOPIX）の指数値およびTOPIXの商標の使用に関して得られる結果
ならびに特定日の東証株価指数（TOPIX）の指数値について、何ら保証、言及をするものではありませ
ん。
④ ㈱東京証券取引所は、東証株価指数（TOPIX）の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を
保証するものではありません。また、㈱東京証券取引所は、東証株価指数（TOPIX）の指数値の算出ま
たは公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
17/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
⑤ ニュー トピックス インデックス マザーファンドおよびニュー トピックス インデックス マザーファ
ンドに投資するファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありませ
ん。
⑥ ㈱東京証券取引所は、ニュー トピックス インデックス マザーファンドおよびニュー トピックス イン
デックス マザーファンドに投資するファンドの購入者または公衆に対し、ニュー トピックス イン
デックス マザーファンドおよびニュー トピックス インデックス マザーファンドに投資するファンド
の説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。
⑦ ㈱東京証券取引所は、委託会社またはニュー トピックス インデックス マザーファンドおよびニュー
トピックス インデックス マザーファンドに投資するファンドの購入者のニーズを、東証株価指数
（TOPIX）の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
⑧ 以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所はニュー トピックス インデックス マザーファンドおよび
ニュー トピックス インデックス マザーファンドに投資するファンドの発行または売買に起因するい
かなる損害に対しても、責任を負いません。
ニュー トピックス インデックス マザーファンドは、ＴＯＰＩＸの指数値に連動した投資成果を目標とし
て運用しますが、ニュー トピックス インデックス マザーファンドの基準価額とＴＯＰＩＸの指数値の動
向がかい離することがあります。
運用プロセス
ニュー トピックス インデックス マザーファンドは、以下のプロセスにより「東証株価指数
（TOPIX）」に連動する投資成果をめざした運用を行います。
なお、市況動向、設定・解約状況によっては弾力的に対処することがあります。
※運用プロセスは2020年４月30日現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
18/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ファンド名 新光日本債券インデックスマザーファンド
形態 親投資信託
運用方針 ・主としてわが国の公社債に投資し、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果
を目標として運用を行います。
・公社債の組入比率については、原則として高位を保ちます。
・ただし、ファンドの資金動向、市場動向などによっては、上記のような運用ができない場
合があります。
主な投資制限 ・株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とし、転換社債の転換および
新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使により取得
したものに限ります。
・外貨建資産への投資は行いません。
信託期間 無期限
決算日 毎年11月10日（休業日の場合は翌営業日）
収益分配方針 運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。
信託報酬 報酬はかかりません。
信託設定日 2005年８月17日
委託会社 アセットマネジメントOne株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合について
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合とは、野村證券株式会社が公表する、日本の公募利付債券市場全体の動向を表
す投資収益指標で、一定の組入基準に基づいて構成されたポートフォリオのパフォーマンスをもとに計算さ
れます。
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村
證券株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果
等に関して一切責任を負いません。
19/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
運用プロセス
新光日本債券インデックスマザーファンドは、以下のプロセスにより「ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合」指数
に連動する投資成果をめざした運用を行います。
なお、市況動向等によっては弾力的に対処することがあります。
※運用プロセスは2020年４月30日現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
20/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ファンド名 新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド
形態 親投資信託
運用方針 ・主として東証REIT指数の採用銘柄（採用予定を含みます。）に投資を行うことにより、東
証REIT指数（配当込み）に連動する投資成果を目指した運用を行います。
・不動産投資信託証券の組入比率は原則として高位を保ちます。
・大量の追加設定・換金が発生した場合、市況動向に急激な変化が生じた場合ならびに残存
元本が運用に支障をきたす水準となった場合などやむを得ない事情が発生した場合には、
上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・不動産投資信託証券、新投資口予約権証券および短期金融商品（短期運用の有価証券を含
みます。）以外には投資を行いません。
・不動産投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
・同一銘柄の不動産投資信託証券の投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の
30％以下とします。ただし、東証REIT指数における時価総額構成割合が30％を上回る銘柄
については、当該構成割合以内の率を上限として組み入れることができるものとします。
・外貨建資産への直接投資は行いません。
信託期間 無期限
決算日 毎年10月20日（休業日の場合は翌営業日）
収益分配方針 運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。
信託報酬 報酬はかかりません。
信託設定日 2006年10月31日
委託会社 アセットマネジメントOne株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
東証REIT指数（配当込み）について
東証REIT指数（配当込み）は、株式会社東京証券取引所（以下「㈱東京証券取引所」といいます。）に上
場しているREIT全銘柄を対象とした時価総額加重平均の指数で、東京証券取引所上場のREIT全体の値動き
を、配当金を反映させたうえで表す指数です。なお、2017年1月31日より、浮動株比率が考慮された指数と
なっています。
① 東証REIT指数（配当込み）の指数値および東証REIT指数の商標は、㈱東京証券取引所の知的財産であ
り、指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT指数（配当込み）に関するすべての権利・ノウハウ
および東証REIT指数の商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所が有しています。
② ㈱東京証券取引所は、東証REIT指数（配当込み）の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、東証REIT
指数（配当込み）の指数値の算出もしくは公表の停止または東証REIT指数の商標の変更もしくは使用の
停止を行うことができます。
③ ㈱東京証券取引所は、東証REIT指数（配当込み）の指数値および東証REIT指数の商標の使用に関して得
られる結果ならびに特定日の東証REIT指数（配当込み）の指数値について、何ら保証、言及をするもの
ではありません。
④ ㈱東京証券取引所は、東証REIT指数（配当込み）の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全
性を保証するものではありません。また、㈱東京証券取引所は、東証REIT指数（配当込み）の指数値の
算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
⑤ 新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンドおよび新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンドに投資するファンドは、㈱東
京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
⑥ ㈱東京証券取引所は、新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンドおよび新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンドに投資
するファンドの購入者または公衆に対し、新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンドおよび新光Ｊ－ＲＥＩＴマ
ザーファンドに投資するファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。
21/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
⑦ ㈱東京証券取引所は、委託会社または新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンドおよび新光Ｊ－ＲＥＩＴマザー
ファンドに投資するファンドの購入者のニーズを、東証REIT指数（配当込み）の指数値を算出する銘柄
構成、計算に考慮するものではありません。
⑧ 以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンドおよび新光Ｊ－ＲＥＩＴマ
ザーファンドに投資するファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を負いま
せん。
新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンドは、東証ＲＥＩＴ指数の指数値に連動した投資成果を目標として運用し
ますが、新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンドの基準価額と東証ＲＥＩＴ指数の指数値の動向がかい離するこ
とがあります。
運用プロセス
新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンドは、以下のプロセスにより「東証REIT指数（配当込み）」に連動する投
資成果をめざした運用を行います。
1. 原則として、東証REIT指数採用銘柄をすべてポートフォリオに組入れます。ただし、財務データ分析等
に基づき信用リスクをチェックし、信用リスクが高いと判断される銘柄については、東証REIT指数（配
当込み）に対する連動性を勘案しつつ、投資対象から除外する場合があります。
2. 東証REIT指数採用銘柄に対して投資を行い、ポートフォリオを構築します。ポートフォリオの構築にあ
たっては、原則として、各銘柄の時価総額に応じて銘柄ごとの組入比率を調整するとともに、ポート
フォリオ全体としての東証上場REIT指数の組入比率（各銘柄の組入比率の合計）を、でき得る限り
100％に近づけるよう高位に維持し、東証REIT指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指しま
す。
3. 東証REIT指数（配当込み）の動きと新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンドの基準価額の値動きの乖離（ト
ラッキングエラー）を日々管理し、修正が必要な場合は速やかにポートフォリオの見直しを実施しま
す。
※運用プロセスは2020年４月30日現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
22/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ファンド名 新光外国株式インデックスマザーファンド
形態 親投資信託
運用方針 ・主として日本を除く世界主要先進国の株式に投資し、MSCIコクサイ・インデックス（円
ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
・株式の組入比率については、原則として高位を保ちます。
・ただし、ファンドの資金動向、市場動向などによっては、上記のような運用ができない場
合があります。
主な投資制限 ・株式への投資割合には制限を設けません。
・同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の20％以下とします。
・外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
信託期間 無期限
決算日 毎年11月10日（休業日の場合は翌営業日）
収益分配方針 運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。
信託報酬 報酬はかかりません。
信託設定日 2005年８月17日
委託会社 アセットマネジメントOne株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）について
MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）は、Morgan Stanley Capital International（以下「MSCI」と
いいます。）が開発した指数で、日本を除く世界の先進国の株式で構成された浮動株数ベースの時価総額株
価指数です。
本ファンドは、MSCI、MSCI の関連会社、情報提供者その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与または
関係した第三者（以下、総称して「MSCI関係者」といいます。）によって保証、推奨、販売、または宣伝さ
れるものではありません。MSCI指数は、MSCIの独占的財産です。
MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIまたはその関連会社のサービスマークであり、アセットマネジメント
One株式会社による特定の目的のために使用が許諾されています。MSCI関係者は、本ファンドの発行者もしく
は所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、ファンド全般もしくは本ファンド自体への投資に関す
る適否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックするMSCI 指数の能力に関して、明示的である
と黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIまたはその関連会社は、特定のト
レードマーク、サービスマークおよびトレードネーム、ならびに、本ファンドまたは本ファンドの発行会
社、所有者、その他の者もしくは団体に関りなくMSCIが決定、編集、計算するMSCI指数のライセンス所有者
です。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数の決定、編集または計算にあたり、本ファンドの発行会社もしくは
所有者、またはその他の者もしくは団体の要望を考慮する義務を負いません。いかなるMSCI関係者も、本
ファンドの発行時期、発行価格もしくは発行数量の決定、または、本ファンドを換金する方程式もしくは本
ファンドの換算対価の決定もしくは計算について責任を負うものではなく、また、関与もしていません。ま
た、MSCI関係者は、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、本
ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関するいかなる義務または責任も負いません。
23/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入または使用するための情報を入手し
ますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの独創性、正確性および／または完
全性について保証するものではありません。いかなるMSCI関係者も、明示的か黙示的かを問わず、本ファン
ドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体が、MSCI指数またはそれに含まれるデータを
使用することにより得られる結果について保証を行いません。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれ
に含まれるデータの、またはそれらに関連する過誤、脱漏または中断について責任を負いません。また、
MSCI指数およびそれに含まれるデータの各々に関し、いかなるMSCI関係者も明示的または黙示的な保証を行
うものではなく、かつMSCI関係者は、それらに関する特定目的に対する市場性および適合性に係る一切の保
証を明示的に否認します。前記事項を制限することなく、直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損
害、結果的損害その他あらゆる損害（逸失利益を含む。）については、その可能性について告知されていた
としても、MSCI関係者は、かかる損害について責任を負いません。
本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、またはその他いかなる者もしくは
団体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を事前にMSCIに求めることなく、本証券を保証、推奨、販売、また
は宣伝するためにMSCIのトレードネーム、トレードマークまたはサービスマークを使用したり、それらに言
及することはできません。いかなる状況においても、いかなる者または団体も、事前にMSCIの書面による承
認を得ることなくMSCIとの関係を主張することはできません。
24/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
運用プロセス
新光外国株式インデックスマザーファンドは、以下のプロセスにより「MSCIコクサイ・インデックス（円
ベース）」に連動する投資成果をめざした運用を行います。
なお、市況動向、設定・解約状況によっては弾力的に対処することがあります。
※運用プロセスは2020年４月30日現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
25/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ファンド名 海外国債マザーファンド
形態 親投資信託
運用方針 ・日本を除く世界主要先進国の公社債を主要投資対象として、長期的に安定した収益確保と
投資信託財産の成長を目指します。
・日本を除く、FTSE世界国債インデックスに含まれる国に所在する政府、政府関係機関、国
際機関、法人およびその他事業体が発行する当該インデックスに含まれる通貨建ての国
債、政府機関債、国際機関債、短期金融商品を主要投資対象とします。
・FTSE世界国債インデックス（除く日本、７～10年、円ベース）をベンチマークとして、イ
ンデックスを上回る投資成果を目指す運用を行います。
・債券ポートフォリオは、日本を除くＧ７構成国（アメリカ、イタリア、ドイツ、フラン
ス、イギリス、カナダの６ヵ国）が発行する国債、政府機関債を中心に投資します。
・運用にあたっては、主として以下の運用手法を用います。
・通貨アロケーション
・イールドカーブ戦略
・セクターアロケーション
・デュレーション調整
・外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。したがって、基準価額は為替の変動に
よって大きく変動することが考えられます。
主な投資制限 ・株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とし、転換社債の転換および
新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使により取得
したものに限ります。
・外貨建資産への投資割合には特に制限を設けません。
信託期間 無期限
決算日 毎年11月４日
収益分配方針 運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。
信託報酬 報酬はかかりません。
信託設定日 2001年11月５日
委託会社 アセットマネジメントOne株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
FTSE世界国債インデックス（除く日本、７～10年、円ベース）について
FTSE世界国債インデックス（除く日本、7～10年、円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営さ
れ、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。
FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進
を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income
LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を
負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰
属します。
26/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
運用プロセス
海外国債マザーファンドは、以下のプロセスにより日本を除く世界主要先進国の公社債への投資を行いま
す。
※運用プロセスは2020年４月30日現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
27/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ファンド名 フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・
ファンド
（以下、当概要において「ファンド」といいます。）
形態 ケイマン諸島籍外国投資信託／円建受益証券
運用方針 ファンドは、高いインカム利回りと長期的な元本の成長を目的として、上場または非
上場の新興諸国のソブリン債または準ソブリン債に主として投資を行います。
主な投資制限 ・単一国の証券への投資は、純資産総額の20％を超えないものとします。
・単一発行体の証券への投資は、純資産総額の10％を超えないものとします。ただ
し、現地通貨建ての国債、政府保証債は除きます。
・クレジットリンク債への投資は、純資産総額の20％を超えないものとします。
・発行体格付けにおいて、ムーディーズ・インベスターズ・サービスまたはＳ＆Ｐグ
ローバル・レーティングのソブリン信用格付けがＣａａ１またはＣＣＣ＋以下の証
券または無格付けの証券への投資は、純資産総額の10％を超えないものとします。
・ファンドにおける証券の平均信用格付けは、ムーディーズ・インベスターズ・サー
ビスまたはＳ＆Ｐグローバル・レーティングの格付けにおいてＢ１またはＢ＋以上
とします。
・ファンドにおける証券の平均デュレーションは、８年以下とします。
信託期間 150年
決算日 毎年５月31日
収益分配方針 受託会社は毎月３日（休業日の場合は翌営業日）に受益者に分配金を支払います。当
該月次分配にかかわらず、投資顧問会社および管理会社からの通知により受託会社は
分配を行う場合があります。
分配はネット・インカム収益とネット実現損益の合計の範囲内で行うことができます
が、受益者の利益にかなうと判断される場合には純資産から分配を行うこともできま
す。
信託報酬等 運用報酬 ：純資産総額に対し0.40％
※
その他報酬 ：純資産総額に対し0.15％（上限）
報酬、法的費用が含まれます。
信託設定日 2006年３月８日
関係法人 受託会社兼管理事務代行会社：ＢＮＹ メロン ファンド マネジメント（ケイマン）
リミテッド
副管理事務代行会社：ザ バンク オブ ニューヨーク メロン シンガポール支店
保管受託銀行：ザ バンク オブ ニューヨーク メロン
管理会社：フランクリン テンプルトン インターナショナル サービシーズ エス
エー アール エル
投資顧問会社：フランクリン テンプルトン インベストメント マネジメント リミ
テッド
28/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
フランクリン テンプルトン インベストメント マネジメント リミテッド について
フランクリン テンプルトン インベストメント マネジメント リミテッド（ＦＴＩＭＬ社）は、1985年に英
国で設立された資産運用会社で、グローバルに資産運用業務を展開する米国独立系資産運用グループである
;
フランクリン・テンプルトン（設立：1947年、運用総資産：約62.6兆円 ）の一員です。ＦＴＩＭＬ社は、
定性分析を重視したボトムアップ型の運用スタイルを採用し、また多様化するグローバル運用へのニーズに
対応する運用体制を構築しています。
※2020年３月末現在、１米ドル＝107.955円で換算
運用プロセス
出所：ＦＴＩＭＬ社資料を基にアセットマネジメントOne作成
※運用プロセスは2020年４月30日現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
29/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ファンド名 新光米国ＲＥＩＴマザーファンド
形態 親投資信託
運用方針 ・主として米国の取引所上場および店頭市場登録の不動産投資信託証券（以下「ＲＥＩＴ」
といいます。）に投資を行うことにより、円換算したFTSE NAREIT All Equity REITs イ
ンデックスの動きを概ね捉える投資成果を目指した運用を行います。
・ＲＥＩＴの組入比率は原則として高位を保ちます。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
・大量の追加設定・換金が発生した場合、市況動向に急激な変化が生じた場合ならびに残存
元本が運用に支障をきたす水準となった場合などやむを得ない事情が発生した場合には、
上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・ＲＥＩＴおよび短期金融商品（短期運用の有価証券を含みます。）以外には投資を行いま
せん。
・ＲＥＩＴへの投資割合には制限を設けません。
・同一銘柄のＲＥＩＴへの投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の30％以下と
します。ただし、FTSE NAREIT All Equity REITs インデックスにおける時価総額構成割
合が30％を上回る銘柄については、当該構成割合以内の率を上限として投資できるものと
します。
・外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
信託期間 無期限
決算日 毎年10月20日（休業日の場合は翌営業日）
収益分配方針 運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。
信託報酬 報酬はかかりません。
信託設定日 2006年10月31日
委託会社 アセットマネジメントOne株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
FTSE NAREIT All Equity REITs インデックスについて
FTSE NAREIT All Equity REITs インデックスとは、ニューヨーク証券取引所、アメリカン証券取引所、Ｎ
ＡＳＤＡＱ登録のすべてのEquity（エクイティ）型ＲＥＩＴで構成される総合収益指数であり、FTSE
International Limited （以下「FTSE」といいます。）が算出、公表しています。
(R)
ᰀ䘀吀匀䔠ᵓ쨰 ᰀ䘀吀匀 ᴰ漰Ā䰀漀渀搀漀 Stock Exchange Groupの商標であり、ライセンスに基いてFTSEが使
用しています。FTSE NAREIT All Equity REITs インデックス（以下「本指数」）は、FTSEの商標であり、本
指数の算出、指数値の公表、利用など、本指数に関するあらゆる権利はFTSE又はその関連パートナー会社に
与えられています。FTSEは、本指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性について、明示的、黙示
的を問わず保証するものではありません。また、算出又は公表の誤謬、遅延または中断に対し、一切責任を
負いません。
30/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
運用プロセス
新光米国ＲＥＩＴマザーファンドは、以下のプロセスにより米国の取引所上場および店頭市場登録の不動
産投資信託証券に投資を行います。
※運用プロセスは2020年４月30日現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
※前述の各投資信託証券については、いずれも申込手数料はかかりません。
㭒䶏湔ѩ芉脰漰ŔѢ閌읏ដ㱒㠰湑蕛뤰銉腽а地弰舰渰朰䈰訰İ崰渰夰礰昰朰漰䈰訰縰嬰錰Ȱ縰弰Ŕѩ
要は2020年７月20日現在のものであり、今後変更になる場合があります。
（３）【運用体制】
ａ．ファンドの運用体制
①投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
31/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
②運用計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
行います。
③売買執行の実施
運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良
執行をめざして売買の執行を行います。
④モニタリング
運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（人数60～70人程度）は、
運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニ
タリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法
令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
⑤内部管理等のモニタリング
内部監査担当部署（人数10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・
効率性等の観点からモニタリングを実施します。
ｂ．ファンドの関係法人に関する管理
当ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部
署は、内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具
体的な事項に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確
認します。
ｃ．運用体制に関する社内規則
運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、
運用担当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設
け、ファンドの商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規
を定めています。
※運用体制は2020年４月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
32/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（４）【分配方針】
ａ．収益分配は原則として、毎月20日（該当日が休業日の場合は翌営業日。）の決算時に以下
の方針に基づき収益の分配を行います。
１．分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益（評価益
を含みます。）等の全額とします。
２．分配金額は、経費控除後の利子・配当等収益を基礎として安定した分配を行うことを目
標に決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがありま
す。
３．上記２．にかかわらず、上記２．にかかる分配金のほか、分配対象額の範囲内で基準価
額水準や市況動向等を勘案して委託者が決定する額を付加して分配する場合があります。
４．留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行いま
す。
ｂ．投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
１．分配金、利子およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額（以下「配当等収
益」といいます。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当す
る金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分
配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
２．売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、
信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあ
るときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。
なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
ｃ．毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
ｄ．「分配金受取コース」の受益者の分配金は原則として、決算日から起算して５営業日まで
に、受益者に支払われます。
「分配金再投資コース」の受益者の分配金は、税金を差し引いた後、別に定める契約に基
づき、全額再投資されます。
（５）【投資制限】
投資信託約款に定める投資制限
ａ．投資信託証券への投資割合
投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
ｂ．外貨建資産への投資割合
外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
ｃ．公社債の借り入れ
（イ）委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借り入れの指図をする
ことができます。なお、当該公社債の借り入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めた
ときは、担保の提供の指図を行うものとします。
33/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（ロ）借り入れの指図は、当該借り入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総
額の範囲内とします。
（ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借り入れにかかる公社債の時価
総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、
その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとしま
す。
（ニ）借り入れにかかる品借料は投資信託財産中から支払われます。
ｄ．同一銘柄の投資信託証券への投資制限
委託者は、原則として、投資信託財産に属する同一銘柄の投資信託証券の時価総額が投資
信託財産の純資産総額の100分の50以上となる投資の指図をしません。ただし、当該投資信
託証券が一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場
合に該当しないときは、投資信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の
指図をしません。
ｅ．特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券（外国通貨表示の有価証券をいいます。以下同じ。）への投資について
は、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることが
あります。
ｆ．外国為替予約の指図
委託者は、投資信託財産に属する外貨建資産（外貨建有価証券、外国通貨表示の預金その
他の資産をいいます。以下同じ。）について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為
替の売買の予約を指図することができます。
ｇ．資金の借り入れ
（イ）委託者は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約
に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返
済を含みます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当を目
的として資金借り入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができ
ます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
（ロ）一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日
から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解
約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もし
くは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入
金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等
の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、
借入指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
（ハ）収益分配金の再投資にかかる借入期間は投資信託財産から収益分配金が支払われる日か
らその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
（ニ）借入金の利息は投資信託財産中より支払われます。
34/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ｈ．受託者の自己または利害関係人等との取引
（イ）受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信
託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図によ
り、受託者および受託者の利害関係人、信託業務の委託先およびその利害関係人または受
託者における他の投資信託財産との間で、約款に定める範囲内での資産への投資を、信託
業法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない限り行うことがで
きます。
（ロ）上記（イ）の取り扱いは、約款に定める範囲内での委託者の指図による取引についても
同様とします。
ｉ．デリバティブ取引等に係る投資制限
デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたが
い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
ｊ．信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対
する比率は、原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比
率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当
該比率以内となるよう調整を行うこととします。
ｋ．ファンドの投資制限
投資信託証券および短期金融商品（短期運用の有価証券を含みます。）以外には投資を行
いません。
３【投資リスク】
（１）ファンドのもつリスク
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて値動きのある有価証券等（外貨建資産には為
替変動リスクもあります。）に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの
運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投
資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り
込むことがあります。
また、投資信託は預貯金と異なります。
ａ．資産配分リスク
資産配分比率が高い資産の価値が下落した場合や、複数または全ての資産の価値が同時に
下落した場合等は、基準価額の下落要因となります。
当ファンドは基本投資配分比率に基づいて投資を行いますが、実質的に投資する資産の価
格変動などの影響により投資信託証券の構成比率が基本投資配分からかい離することが想定
されます。一時的に構成比率が大きくなった資産の収益率が低くなった場合や、一つあるい
は複数またはすべての資産価値が下落する場合には、当ファンドの基準価額が下落する可能
性があります。
35/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ｂ．株価変動リスク
投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
株価変動リスクとは、株式市場が国内外の政治、経済、社会情勢の変化、金利動向、発行
企業の業績・経営状況の変化、市場の需給関係などの影響を受けて下落するリスクをいいま
す。当ファンドは、投資信託証券を通じて株式に実質的に投資を行いますので、株式市場の
動きにより、当ファンドの基準価額は変動します。一般に株式市場が下落した場合には、そ
の影響を受け当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
ｃ．ＲＥＩＴの価格変動リスク
ＲＥＩＴの価格の下落は、基準価額の下落要因となります。
当ファンドが投資信託証券を通じて実質的に投資するＲＥＩＴは、ＲＥＩＴの保有不動産
の評価の下落、ＲＥＩＴの配当金の減少、企業体としてのＲＥＩＴに対する評価の悪化など
の原因により価格が下落する場合があります。その影響を受け当ファンドの基準価額が下落
する可能性があります。
ｄ．為替変動リスク
為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。
当ファンドまたは当ファンドが組み入れる投資信託証券が投資する外貨建資産は、為替変
動の影響を受けます。たとえば、投資対象となる有価証券などが現地通貨建てで値上がりし
た場合でも、当該通貨に対して円高となった場合には、当該外貨建資産の円換算価格は下落
することがあります。その場合、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
また、当ファンドは新興国通貨建証券に実質的な投資を行うことから、為替変動リスクが
相対的に高くなる可能性があります。
ｅ．カントリーリスク
投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。
投資対象国・地域の政治経済情勢、通貨規制、資本規制、税制などの要因によって資産価
格や通貨価値が大きく変動する場合があります。これらの影響を受け、当ファンドの基準価
額が下落する可能性があります。
一般に新興国市場は、先進国市場に比べて規模が小さく、流動性も低く、金融インフラが
未発達であり、様々な地政学的問題を抱えていることから、カントリーリスクはより高くな
る可能性があります。
ｆ．金利変動リスク
金利の上昇（公社債の価格の下落）は、基準価額の下落要因となります。
金利変動により債券価格が変動するリスクをいいます。一般に金利が上昇した場合には、
債券価格は下落し、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
36/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ｇ．信用リスク
投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因と
なります。
公社債や短期金融商品の信用力の変化や格付けの変更により、債券価格が変動したり、財
政難、経営不振、その他の理由により、利息や元本があらかじめ決められた条件で支払われ
なくなること（債務不履行）があります。信用力の低下、格付けの引き下げ、債務不履行が
生じた場合、通常、債券価格は下落し、その結果、当ファンドの基準価額が下落する可能性
があります。また、発行体の格付けの変更に伴い価格が下落するリスクもあります。
また、当ファンドが実質的に投資する株式の発行企業が、業績悪化、経営不振あるいは倒
産などに陥った場合には、その企業の株式の価値が大きく減少すること、もしくは無くなる
ことがあり、当ファンドの基準価額に大きな影響を及ぼすことがあります。これらの影響を
受け当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
ｈ．流動性リスク
投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の
下落要因となります。
有価証券などを売買しようとする場合、需要または供給が乏しいために、有価証券などを
希望する時期に、希望する価格で、希望する数量を売買することができないリスクをいいま
す。
当ファンドまたは当ファンドが組み入れる投資信託証券が、特に流動性の低い有価証券な
どを売却する場合には、その影響を受け当ファンドの基準価額が下落する可能性がありま
す。
ｉ．投資信託に関する一般的なリスクおよびその他の留意点
（イ）当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリン
グオフ）の適用はありません。
（ロ）有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴いま
す。
（ハ）法令や税制が変更される場合に、投資信託を保有する受益者が不利益を被る可能性があ
ります。
（ニ）投資信託財産の状況によっては、目指す運用が行われないことがあります。また、投資
信託財産の減少の状況によっては、委託者が目的とする運用が困難と判断した場合、安定
運用に切り替えることがあります。
（ホ）投資した資産の流動性が低下し、当該資産の売却・換金が困難になる場合などがありま
す。その結果、投資者の換金請求に伴う資金の手当てに支障が生じる場合などには、換金
のお申し込みの受付を中止すること、およびすでに受け付けた換金のお申し込みを取り消
す場合があります。
（ヘ）短期間に相当金額の解約申し込みがあった場合には、解約資金を手当てするために組入
有価証券を市場実勢より大幅に安い価格で売却せざるを得ないことがあります。この場
合、基準価額が下落する要因となり、損失を被ることがあります。
37/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（ト）証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地
変、政変、経済事情の変化もしくは政策の変更などの諸事情により閉鎖されることがあり
ます。これにより当ファンドの運用が影響を被って基準価額の下落につながる可能性があ
ります。
（チ）投資信託証券には、ファミリーファンド方式で運用をするものがあります。当該投資信
託証券（ベビーファンド）が投資対象とするマザーファンドを同じく投資対象としている
他のベビーファンドにおいて、設定・解約や資産構成の変更などによりマザーファンドの
組入有価証券などに売買が生じた場合、その売買による組入有価証券などの価格の変化や
売買手数料などの負担がマザーファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。この
影響を受け、当該投資信託証券（ベビーファンド）の価額が変動する可能性があります。
当ファンドが主要投資対象とする投資信託証券にはファミリーファンド方式を採用して
いる場合があり、上記のような要因で、当ファンドの基準価額が変動する可能性がありま
す。
（２）リスク管理体制
委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、
運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことによ
り、適切な管理を行います。
・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運
用パフォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
・リスク管理に関する委員会等：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評
価等の報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・
評価を行います。
※リスク管理体制は2020年４月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
38/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
39/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、2.75％（税抜2.5％）を上限と
して販売会社がそれぞれ独自に定める手数料率を乗じて得た金額となります。商品および投
資環境の説明・情報提供、購入の事務手続きなどの対価として販売会社にお支払いいただき
ます。当該手数料には消費税等が含まれます。
手数料について、詳しくは販売会社または下記にお問い合わせください。
アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
（受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
インターネットホームページ
http://www.am-one.co.jp/
なお、「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合は無手数料です。
㯿 㯿
ファンドの受益権の取得申込者が「償還乗り換え」 または「償還前乗り換え」 に
よりファンドの受益権を取得する場合、申込手数料の優遇を受けることができる場合があり
ます。
ただし、上記の申込手数料の優遇に関しては、優遇制度の取り扱い、優遇の内容、優遇を
受けるための条件等は販売会社毎に異なりますので、詳しくは各販売会社でご確認くださ
い。
信託の償還金等をもって、その支払いを行った販売会社でファンドの受益権を取得す
る場合をいいます。
定期間内において、当該証券投資信託の一部解約金をもって、その支払いを行った販
売会社でファンドの受益権を取得する場合をいいます。
（２）【換金（解約）手数料】
ａ．解約時手数料
ご解約時の手数料はありません。
ｂ．信託財産留保額
ご解約時に、解約申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3％の率を乗じて得た額を信託財
産留保額として控除します。
※「信託財産留保額」とは、ご解約による組入有価証券などの売却等費用について受益者間
の公平を期するため、投資信託を途中解約される投資家にご負担いただくものです。な
お、これは運用資金の一部として投資信託財産に組み入れられます。
40/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【信託報酬等】
ファンド ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.045％（税抜0.95％）
信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
※運用管理費用（信託報酬）は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期末
または信託終了のとき信託報酬にかかる消費税等に相当する金額とともにファンドから支
払われます。
※運用管理費用（信託報酬）の配分は、各販売会社の取扱純資産額に応じて、以下の通りと
します。
運用管理費用（信託報酬）の配分（税抜）
各販売会社の
委託会社 販売会社 受託会社
取扱純資産額
300億円未満の部分 年率0.42％ 年率0.45％ 年率0.08％
300億円以上
年率0.37％ 年率0.50％ 年率0.08％
500億円未満の部分
500億円以上の部分 年率0.32％ 年率0.55％ 年率0.08％
信託財産の運用、 購入後の情報提 運用財産の保
目論見書等各種書 供、交付運用報告 管・管理、委託
類の作成、基準価 書等各種書類の送 会社からの運用
主な役務
額の算出等の対価 付、口座内での 指図の実行等の
ファンドの管理等 対価
の対価
㭙풊ᝏ᩹㸰湏㆑氰欰漰ş匰픰ꄰ줰湢閌잘杕住᩹㻿࠰픰꼰 テンプルトン イン
ベストメント マネジメント リミテッド）に対する投資顧問報酬（投資対象とする外国投
資信託の純資産総額のうちのファンドにおける保有分に対し年率0.05％）が含まれます。
投資対象とする フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファン
外国投資信託 ドの純資産総額に対して年率0.07865％
※当該外国投資信託の組入比率を14.3％として概算したものです。
実質的な負担 ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.12365％（税抜1.02865％）程度
※上記は概算の数値です。実際の運用管理費用（信託報酬）は、投資信託証券の組入状況に
応じて変動します。
（４）【その他の手数料等】
ａ．投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、監査法人に支払うファンド
の監査報酬、当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額および受託者の立て替えた立替
金の利息（以下「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支払
われます。
投資信託財産にかかる監査報酬は毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期
末または信託終了のときに、当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額とともに投資信
託財産中から支払われます。
ｂ．証券取引に伴う手数料・税金等、当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委
託手数料は、投資信託財産が負担します。この他に、売買委託手数料にかかる消費税等およ
び資産を外国で保管する場合の費用についても投資信託財産が負担します。
41/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ｃ．「その他の手数料等」については、定率でないもの、定時に見直されるもの、売買条件な
どに応じて異なるものなどがあるため、当該費用および合計額などを表示することができま
せん。
ることができません。
（５）【課税上の取扱い】
◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
ａ．個人の受益者に対する課税
（イ）収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％
（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収
による申告不要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課
税（配当控除の適用なし）のいずれかを選択することもできます。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
（ロ）解約時および償還時
;
解約時および償還時の差益（譲渡益） については、譲渡所得として、20.315％（所得
税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税
が適用されます。
原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、
20.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率に
よる源泉徴収が行われます。
㮉яꆘ䴰䨰蠰獑ᾐ葏ꆘ䴰䬰襓홟鞌뭵⣿ࡵ㎏뱢䭥灥餰䨰蠰獟厊牢䭥灥餰欰䬰䬰譭袌뭺
に相当する金額を含みます。）を控除した利益。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
（ハ）損益通算について
解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上
場株式等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投
資信託および特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲
渡益ならびに上場株式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離
課税を選択したものに限ります。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とする
ことができます。また、特定口座（源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において
損益通算を行います（確定申告不要）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
㭜ᆘ䵢閌잗床뉺๒㙞ౡ᭹⧿㏿⇿࠰쬰ﰰ뗿रര䨰蠰獧⩢ၞ璀՜ᆘ䵢閌잗床뉺๒㙞
「愛称：ジュニアＮＩＳＡ（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制
度です。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得
および譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口
座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお
問い合わせください。なお、同非課税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた
場合には、課税上譲渡損失はないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および
上場株式等の配当所得等の金額との損益通算を行うことはできませんので、ご留意くださ
い。
42/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ｂ．法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過
額については、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率による
源泉徴収が行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
㭎ઊᠰ漰Ā㈀ ㈀ぞ瓿ᑧࡧ⭳﹗⠰渰舰渰朰夰ɺ픰䱥㥫挰唰谰彘㑔ࡻ䤰欰漰Ŏઊᠰ湑蕛뤰䱙०
になる場合があります。
※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
◇個別元本方式について
受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとお
りです。
ｃ．個別元本について
（イ）受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税
等に相当する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
（ロ）受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加
信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎
に個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファン
ドの受益権を取得する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金再投資
コース」の両コースで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出
が行われる場合があります。
（ハ）収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別
元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本
となります。（「元本払戻金（特別分配金）」については、「ｄ．収益分配金の課税につ
いて」を参照。）
ｄ．収益分配金の課税について
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別
分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合
または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金
となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合に
は、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本
払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその
個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元
本となります。
※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
43/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
５【運用状況】
（１）【投資状況】
令和2年4月30日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 522,858,000 12.33
内 ケイマン諸島 522,858,000 12.33
親投資信託受益証券 3,572,206,860 84.25
内 日本 3,572,206,860 84.25
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 144,871,621 3.42
純資産総額 4,239,936,481 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（参考）
ニュー トピックス インデックス マザーファンド
令和2年4月30日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 2,216,235,660 96.66
内 日本 2,216,235,660 96.66
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 76,518,996 3.34
純資産総額 2,292,754,656 100.00
その他資産の投資状況
令和2年4月30日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引（買建） 72,700,000 3.17
内 日本 72,700,000 3.17
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
新光日本債券インデックスマザーファンド
令和2年4月30日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 5,976,557,100 73.63
内 日本 5,976,557,100 73.63
地方債証券 827,131,060 10.19
内 日本 827,131,060 10.19
特殊債券 731,850,000 9.02
内 日本 731,850,000 9.02
社債券 511,245,000 6.30
内 日本 511,245,000 6.30
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 69,840,750 0.86
純資産総額 8,116,623,910 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
44/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド
令和2年4月30日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 1,396,230,120 98.77
内 日本 1,396,230,120 98.77
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 17,457,380 1.23
純資産総額 1,413,687,500 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
新光外国株式インデックスマザーファンド
令和2年4月30日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 1,817,592,133 89.88
内 アメリカ 1,243,245,554 61.48
内 イギリス 92,810,664 4.59
内 スイス 71,202,276 3.52
内 カナダ 65,104,341 3.22
内 フランス 61,936,217 3.06
内 ドイツ 52,652,143 2.60
内 オーストラリア 36,372,693 1.80
内 アイルランド 36,242,505 1.79
内 オランダ 33,377,086 1.65
内 スウェーデン 16,240,095 0.80
内 スペイン 16,230,487 0.80
内 香港 15,327,967 0.76
内 デンマーク 13,760,778 0.68
内 イタリア 10,199,243 0.50
内 バミューダ 8,873,841 0.44
内 フィンランド 7,668,199 0.38
内 シンガポール 6,505,927 0.32
内 ジャージィー 5,645,573 0.28
内 ベルギー 5,307,593 0.26
内 ケイマン諸島 3,692,952 0.18
内 イスラエル 3,666,703 0.18
内 ノルウェー 3,147,394 0.16
内 ニュージーランド 2,041,344 0.10
内 ルクセンブルグ 1,724,478 0.09
内 オランダ領キュラソー 1,190,360 0.06
内 ポルトガル 1,111,616 0.05
内 オーストリア 907,552 0.04
内 リベリア 477,664 0.02
内 パナマ 381,703 0.02
内 マン島 297,270 0.01
内 パプアニューギニア 166,736 0.01
内 イギリス領バージン諸島 83,179 0.00
2,758,266 0.14
投資信託受益証券
内 オーストラリア 1,957,079 0.10
内 シンガポール 801,187 0.04
投資証券 45,578,444 2.25
45/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
内 アメリカ 41,803,834 2.07
内 香港 1,062,480 0.05
内 フランス 1,043,026 0.05
内 イギリス 760,951 0.04
内 カナダ 505,105 0.02
内 オランダ 403,048 0.02
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 156,282,559 7.73
純資産総額 2,022,211,402 100.00
その他資産の投資状況
令和2年4月30日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引（買建） 152,533,987 7.54
内 アメリカ 110,006,634 5.44
内 ドイツ 34,405,600 1.70
内 イギリス 8,121,753 0.40
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
海外国債マザーファンド
令和2年4月30日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 16,805,061,330 97.70
内 アメリカ 8,622,396,810 50.13
内 フランス 2,724,663,204 15.84
内 ドイツ 2,063,867,916 12.00
内 イタリア 1,860,387,584 10.82
内 イギリス 1,063,746,474 6.18
内 カナダ 469,999,342 2.73
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 395,569,829 2.30
純資産総額 17,200,631,159 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
新光米国ＲＥＩＴマザーファンド
令和2年4月30日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 606,815,117 98.24
内 アメリカ 606,815,117 98.24
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 10,849,907 1.76
純資産総額 617,665,024 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
46/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
令和2年4月30日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 （％） 比率
発行体の国/地域
位
（円） （円） 償還日
（％）
新光外国株式インデックス 親投資
2.2729 2.3161 －
1 マザーファンド 信託受 291,396,487 15.92
日本 益証券 662,344,214 674,903,403 －
ニュー トピックス イン 親投資
1.9590 2.0019 －
2 デックス マザーファンド 信託受 308,442,058 14.56
日本 益証券 604,268,835 617,470,155 －
新光米国ＲＥＩＴマザー 親投資
1.6034 1.6042 －
3 ファンド 信託受 379,226,578 14.35
日本 益証券 608,051,896 608,355,276 －
新光Ｊ－ＲＥＩＴマザー 親投資
1.6575 1.6464 －
▶ ファンド 信託受 354,031,541 13.75
日本 益証券 586,842,682 582,877,529 －
親投資
海外国債マザーファンド 2.4161 2.3974 －
5 信託受 230,356,162 13.03
日本
556,586,558 552,255,862 －
益証券
新光日本債券インデックス 親投資
1.2876 1.2942 －
6 マザーファンド 信託受 414,421,755 12.65
日本 益証券 533,650,893 536,344,635 －
フランクリン・テンプルト
ン・フロンティア・エマー 投資信
2,108.0000 2,065.0000 －
7 ジング・マーケッツ・デッ 託受益 253,200 12.33
ト・ファンド 証券
ケイマン諸島 533,745,600 522,858,000 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和2年4月30日現在
種類 投資比率（％）
投資信託受益証券 12.33
親投資信託受益証券 84.25
合計 96.58
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
47/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（参考）
ニュー トピックス インデックス マザーファンド
令和2年4月30日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名 種類
簿価金額 評価金額
数量 比率
（％）
発行体の国/地域 業種
位
（円） （円） 償還日
（％）
トヨタ自動車 株式 7,728.74 6,666.00 －
1 輸送用機 12,100 3.52
日本
93,517,806 80,658,600 －
器
ソニー 株式 8,012.21 6,932.00 －
2 6,800 2.06
日本 電気機器 54,483,083 47,137,600 －
ソフトバンクグループ 株式 5,049.00 4,633.00 －
3 情報・通 8,400 1.70
日本 42,411,600 38,917,200 －
信業
キーエンス 株式 40,470.00 38,770.00 －
▶ 1,000 1.69
日本 電気機器 40,470,000 38,770,000 －
武田薬品工業 株式 4,408.00 3,883.00 －
5 9,000 1.52
日本 医薬品 39,672,000 34,947,000 －
日本電信電話 株式 2,790.60 2,443.00 －
6 情報・通 14,200 1.51
日本 39,626,641 34,690,600 －
信業
三菱ＵＦＪフィナンシャ
株式 578.04 434.30 －
7 ル・グループ 73,000 1.38
日本 銀行業 42,196,922 31,703,900 －
任天堂 株式 43,200.00 44,650.00 －
8 その他製 700 1.36
日本 30,240,000 31,255,000 －
品
ＫＤＤＩ 株式 3,283.00 3,109.00 －
9 情報・通 7,900 1.07
日本 25,935,700 24,561,100 －
信業
ＮＴＴドコモ 株式 3,113.47 3,148.00 －
10 情報・通 7,800 1.07
日本 24,285,108 24,554,400 －
信業
リクルートホールディング
株式 4,214.00 3,182.00 －
ス
11 7,400 1.03
サービス
日本 31,183,600 23,546,800 －
業
第一三共 株式 7,200.00 7,382.00 －
12 3,100 1.00
日本 医薬品 22,320,000 22,884,200 －
本田技研工業 株式 3,074.00 2,610.50 －
13 輸送用機 8,500 0.97
日本 26,129,000 22,189,250 －
器
ＨＯＹＡ 株式 10,730.00 9,866.00 －
14 2,200 0.95
日本 精密機器 23,606,000 21,705,200 －
信越化学工業 株式 12,365.00 12,015.00 －
15 1,800 0.94
日本 化学 22,257,000 21,627,000 －
花王 株式 9,131.00 8,316.00 －
16 2,600 0.94
日本 化学 23,740,600 21,621,600 －
三井住友フィナンシャルグ
株式 3,979.38 2,844.00 －
17 ループ 7,400 0.92
日本 銀行業 29,447,442 21,045,600 －
48/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ダイキン工業 株式 15,580.00 14,005.00 －
18 1,400 0.86
日本 機械 21,812,000 19,607,000 －
東京海上ホールディングス 株式 6,147.00 5,086.00 －
19 3,800 0.84
日本 保険業 23,358,600 19,326,800 －
村田製作所 株式 6,870.00 6,019.00 －
20 3,200 0.84
日本 電気機器 21,984,000 19,260,800 －
みずほフィナンシャルグ
株式 166.35 125.80 －
21 ループ 145,000 0.80
日本 銀行業 24,122,105 18,241,000 －
ファナック 株式 20,915.00 17,830.00 －
22 1,000 0.78
日本 電気機器 20,915,000 17,830,000 －
三菱商事 株式 2,898.77 2,300.00 －
23 7,500 0.75
日本 卸売業 21,740,787 17,250,000 －
日立製作所 株式 4,587.00 3,241.00 －
24 5,200 0.74
日本 電気機器 23,852,400 16,853,200 －
アステラス製薬 株式 1,895.50 1,786.50 －
25 9,400 0.73
日本 医薬品 17,817,700 16,793,100 －
日本電産 株式 7,770.00 6,286.00 －
26 2,600 0.71
日本 電気機器 20,202,000 16,343,600 －
東京エレクトロン 株式 25,300.00 22,940.00 －
27 700 0.70
日本 電気機器 17,710,000 16,058,000 －
伊藤忠商事 株式 2,575.93 2,125.00 －
28 7,500 0.70
日本 卸売業 19,319,486 15,937,500 －
東海旅客鉄道 株式 21,945.00 17,005.00 －
29 900 0.67
日本 陸運業 19,750,500 15,304,500 －
オリエンタルランド 株式 16,010.00 13,680.00 －
30 サービス 1,100 0.66
日本 17,611,000 15,048,000 －
業
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和2年4月30日現在
種類 投資比率（％）
株式 96.66
合計
96.66
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
49/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資株式の業種別投資比率
令和2年4月30日現在
業種 国内／外国 投資比率（％）
電気機器 14.34
国内
情報・通信業 9.39
輸送用機器 7.17
化学 7.17
医薬品 6.45
銀行業 5.02
サービス業 4.89
機械 4.72
卸売業 4.51
小売業 4.46
陸運業 4.20
食料品 3.92
精密機器 2.55
建設業 2.52
その他製品 2.44
保険業 2.14
不動産業 2.08
電気・ガス業 1.63
その他金融業 1.06
証券、商品先物取引業 0.77
ガラス・土石製品 0.75
非鉄金属 0.65
ゴム製品 0.62
鉄鋼 0.55
金属製品 0.51
繊維製品 0.51
石油・石炭製品 0.44
空運業 0.34
パルプ・紙 0.26
鉱業 0.21
倉庫・運輸関連業 0.16
海運業 0.14
水産・農林業 0.10
合計 96.66
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
50/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
新光日本債券インデックスマザーファンド
令和2年4月30日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
（％）
発行体の国/地域
位
（円） （円） 償還日
（％）
９７回 政保日本高速道路
特殊債 120.84 119.65 2.1
1 保有・債務返済機構 100,000,000 1.47
券
日本 120,847,000 119,656,000 2029/12/28
１８回 東京都公募公債
地方債 120.19 118.51 2.22
2 ２０年 100,000,000 1.46
証券
日本 120,192,000 118,517,000 2029/3/19
３６回 東日本旅客鉄道社
110.15 108.90 2.11
3 債 社債券 100,000,000 1.34
日本 110,159,000 108,909,000 2024/12/20
１２回 兵庫県公募公債
地方債 106.81 106.19 0.781
▶ １５年 100,000,000 1.31
証券
日本 106,810,000 106,198,000 2030/12/6
４９回 政保地方公共団体
特殊債 103.44 102.72 0.882
5 金融機構債券 100,000,000 1.27
券
日本 103,449,000 102,728,000 2023/6/16
５８回 政保地方公共団体
特殊債 103.13 102.45 0.645
6 金融機構債券 100,000,000 1.26
券
日本 103,134,000 102,459,000 2024/3/15
２４９回政保日本高速道路
特殊債 103.07 102.34 0.484
7 保有・債務返済機構 100,000,000 1.26
券
日本 103,074,000 102,342,000 2025/6/30
４回 第一三共社債 102.52 102.14 0.846
8 社債券 100,000,000 1.26
日本 102,526,000 102,146,000 2023/9/15
１０４回 日本高速道路保
特殊債 102.41 101.99 0.715
9 有・債務返済機構 100,000,000 1.26
券
日本
102,417,000 101,991,000 2023/3/20
２４年度７回 広島県公募
地方債 102.29 101.84 0.67
公債
10 100,000,000 1.25
証券
日本 102,294,000 101,844,000 2023/3/27
２４年度２回 広島市公募
地方債 102.21 101.77 0.7
11 公債 100,000,000 1.25
証券
日本 102,211,000 101,771,000 2022/12/22
３４回 政保地方公共団体
特殊債 102.29 101.74 0.9
12 金融機構債券 100,000,000 1.25
券
日本 102,295,000 101,740,000 2022/3/14
３２７回 政保日本高速道
特殊債 101.75 100.93 0.17
13 路保有・債務返済機構 100,000,000 1.24
券
日本 101,758,000 100,934,000 2027/10/29
１６９回 共同発行市場公
地方債 101.41 100.83 0.205
14 募地方債 100,000,000 1.24
証券
日本 101,412,000 100,832,000 2027/4/23
２１８回 神奈川県公募公
地方債 101.22 100.69 0.195
15 債 100,000,000 1.24
証券
日本 101,220,000 100,696,000 2025/12/19
４７回 野村ホールディン
100.56 100.48 0.472
16 グス社債 社債券 100,000,000 1.24
日本 100,566,000 100,480,000 2021/12/24
51/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１１回 ブリヂストン社債 100.07 99.90 0.295
17 社債券 100,000,000 1.23
日本 100,075,000 99,904,000 2027/4/21
４４回 ホンダファイナン
99.84 99.80 0.08
18 ス社債 社債券 100,000,000 1.23
日本 99,844,000 99,806,000 2022/9/20
３３９回 利付国庫債券
国債証 103.39 102.95 0.4
19 （１０年） 90,000,000 1.14
券
日本 93,059,100 92,657,700 2025/6/20
３３８回 利付国庫債券
国債証 103.24 102.80 0.4
20 （１０年） 80,000,000 1.01
券
日本 82,596,000 82,245,600 2025/3/20
３１５回 利付国庫債券
国債証 102.22 101.58 1.2
21 （１０年） 80,000,000 1.00
券
日本 81,780,800 81,271,200 2021/6/20
１３０回 利付国庫債券
国債証 100.62 100.47 0.1
22 （５年） 80,000,000 0.99
券
日本 80,498,400 80,380,800 2021/12/20
３２９回 利付国庫債券
国債証 103.59 103.09 0.8
23 （１０年） 70,000,000 0.89
券
日本 72,513,700 72,163,700 2023/6/20
３４１回 利付国庫債券
国債証 103.05 102.67 0.3
24 （１０年） 70,000,000 0.89
券
日本 72,139,900 71,872,500 2025/12/20
３２８回 利付国庫債券
国債証 102.68 102.26 0.6
25 （１０年） 70,000,000 0.88
券
日本 71,876,700 71,582,700 2023/3/20
３５０回 利付国庫債券
国債証 102.11 101.95 0.1
26 （１０年） 70,000,000 0.88
券
日本 71,479,400 71,367,800 2028/3/20
３５２回 利付国庫債券
国債証 102.01 101.86 0.1
27 （１０年） 70,000,000 0.88
券
日本 71,409,800 71,304,800 2028/9/20
２４年度３回 広島県公募
地方債 102.38 101.90 0.82
28 公債 66,000,000 0.83
証券
日本 67,576,080 67,254,660 2022/9/26
３３４回 利付国庫債券
国債証 103.69 103.25 0.6
29 （１０年） 60,000,000 0.76
券
日本 62,215,200 61,950,600 2024/6/20
３４０回 利付国庫債券
国債証 103.55 103.10 0.4
30 （１０年） 60,000,000 0.76
券
日本 62,132,400 61,860,000 2025/9/20
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
52/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資有価証券の種類別投資比率
令和2年4月30日現在
種類 投資比率（％）
国債証券 73.63
地方債証券 10.19
特殊債券 9.02
社債券 6.30
合計 99.14
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
53/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド
令和2年4月30日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
（％）
発行体の国/地域
位
（円） （円） 償還日
（％）
日本ビルファンド投資法人 投資証 811,666.07 643,000.00 －
1 166 7.55
券
日本 134,736,568 106,738,000 －
ジャパンリアルエステイト
投資証 724,117.11 584,000.00 －
投資法人
2 171 7.06
券
日本 123,824,027 99,864,000 －
日本プロロジスリート投資
投資証 303,521.28 295,600.00 －
3 法人 258 5.39
券
日本 78,308,491 76,264,800 －
野村不動産マスターファン
投資証 195,617.45 123,600.00 －
▶ ド投資法人 553 4.83
券
日本 108,176,454 68,350,800 －
大和ハウスリート投資法人 投資証 308,534.66 260,500.00 －
5 244 4.50
日本 券 75,282,459 63,562,000 －
ＧＬＰ投資法人 投資証 144,164.16 138,700.00 －
6 426 4.18
券
日本 61,413,934 59,086,200 －
アドバンス・レジデンス投
投資証 355,805.54 329,000.00 －
資法人
7 162 3.77
券
日本 57,640,498 53,298,000 －
オリックス不動産投資法人 投資証 226,459.39 129,700.00 －
8 341 3.13
日本 券 77,222,653 44,227,700 －
ユナイテッド・アーバン投
投資証 204,110.55 108,800.00 －
9 資法人 384 2.96
券
日本 78,378,453 41,779,200 －
日本リテールファンド投資
投資証 231,773.79 118,400.00 －
10 法人 324 2.71
券
日本 75,094,709 38,361,600 －
日本アコモデーションファ
投資証 685,420.50 644,000.00 －
11 ンド投資法人 57 2.60
券
日本 39,068,969 36,708,000 －
日本プライムリアルティ投
投資証 496,197.53 299,000.00 －
12 資法人 113 2.39
券
日本 56,070,322 33,787,000 －
積水ハウス・リート投資法
投資証 98,483.65 66,000.00 －
13 人 501 2.34
券
日本 49,340,309 33,066,000 －
産業ファンド投資法人 投資証 166,506.80 150,000.00 －
14 220 2.33
日本 券 36,631,498 33,000,000 －
ケネディクス・オフィス投
投資証 824,062.11 539,000.00 －
15 資法人 53 2.02
券
日本 43,675,292 28,567,000 －
日本ロジスティクスファン
投資証 275,134.75 253,900.00 －
16 ド投資法人 112 2.01
券
日本 30,815,093 28,436,800 －
森ヒルズリート投資法人 177,668.27 138,700.00 －
投資証
17 197 1.93
日本 券 35,000,650 27,323,900 －
54/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アクティビア・プロパ
投資証 551,829.81 317,000.00 －
18 ティーズ投資法人 86 1.93
券
日本 47,457,364 27,262,000 －
ラサールロジポート投資法
投資証 161,059.20 151,700.00 －
19 人 159 1.71
券
日本 25,608,413 24,120,300 －
コンフォリア・レジデン
投資証 346,445.12 320,500.00 －
20 シャル投資法人 75 1.70
券
日本 25,983,384 24,037,500 －
大和証券オフィス投資法人 投資証 803,690.87 597,000.00 －
21 40 1.69
日本 券
32,147,635 23,880,000 －
インヴィンシブル投資法人 投資証 63,281.55 27,970.00 －
22 751 1.49
日本 券 47,524,445 21,005,470 －
三井不動産ロジスティクス
投資証 465,250.26 425,000.00 －
23 パーク投資法人 49 1.47
券
日本 22,797,263 20,825,000 －
イオンリート投資法人 投資証 150,243.55 107,600.00 －
24 185 1.41
日本 券 27,795,058 19,906,000 －
ジャパン・ホテル・リート
投資証 79,794.95 36,000.00 －
25 投資法人 551 1.40
券
日本 43,967,021 19,836,000 －
ケネディクス・レジデン
投資証 215,369.13 170,400.00 －
26 シャル・ネクスト投資法人 112 1.35
券
日本
24,121,343 19,084,800 －
大和証券リビング投資法人 投資証 103,929.36 90,500.00 －
27 209.4 1.34
日本 券 21,762,809 18,950,700 －
フロンティア不動産投資法
投資証 466,467.80 304,000.00 －
28 人 61 1.31
券
日本 28,454,536 18,544,000 －
ジャパンエクセレント投資
投資証 174,293.82 116,200.00 －
29 法人 158 1.30
券
日本 27,538,425 18,359,600 －
日本リート投資法人 投資証 450,389.35 323,500.00 －
30 56 1.28
日本 券 25,221,804 18,116,000 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和2年4月30日現在
種類 投資比率（％）
投資証券 98.77
合計 98.77
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
55/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
新光外国株式インデックスマザーファンド
令和2年4月30日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名 種類
簿価金額 評価金額
数量 比率
（％）
発行体の国/地域 業種
位
（円） （円） 償還日
（％）
MICROSOFT CORP
株式 15,665.22 18,961.94 －
1 3,524 3.30
ソフト
アメリカ 55,204,242 66,821,891 －
ウェア
APPLE INC
株式 27,595.01 30,749.70 －
コン
2 2,162 3.29
ピュー
アメリカ 59,660,426 66,480,862 －
タ・周辺
機器
AMAZON.COM INC
株式 192,191.65 253,571.51 －
インター
3 ネット販 205 2.57
アメリカ 39,399,290 51,982,161 －
売・通信
販売
FACEBOOK INC
株式 20,028.93 20,753.08 －
インタラ
クティ
▶ 1,176 1.21
ブ・メ
アメリカ 23,554,029 24,405,628 －
ディアお
よびサー
ビス
ALPHABET INC-CL C
株式 137,671.23 143,363.96 －
インタラ
クティ
5 151 1.07
ブ・メ
アメリカ 20,788,356 21,647,959 －
ディアお
よびサー
ビス
ALPHABET INC-CL A
株式 137,503.02 143,438.77 －
インタラ
クティ
6 148 1.05
ブ・メ
アメリカ 20,350,448 21,228,938 －
ディアお
よびサー
ビス
JOHNSON & JOHNSON 株式 14,168.26 16,056.14 －
7 1,279 1.02
アメリカ 医薬品 18,121,210 20,535,814 －
VISA INC
株式 18,834.99 19,427.89 －
8 834 0.80
情報技術
アメリカ 15,708,389 16,202,866 －
サービス
NESTLE SA-REGISTERED
株式 11,354.49 11,275.27 －
9 1,437 0.80
スイス 食品 16,316,410 16,202,577 －
JPMORGAN CHASE & CO
株式 13,468.43 10,458.29 －
10 1,522 0.79
アメリカ 銀行 20,498,956 15,917,529 －
PROCTER & GAMBLE CO
株式 12,682.39 12,512.33 －
11 1,209 0.75
アメリカ 家庭用品 15,333,017 15,127,418 －
56/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UNITEDHEALTH GROUP INC
株式 27,230.19 30,741.15 －
ヘルスケ
ア・プロ
バイ
12 461 0.70
アメリカ ダー／ヘ 12,553,122 14,171,672 －
ルスケ
ア・サー
ビス
INTEL CORP
株式 6,155.59 6,604.56 －
半導体・
13 2,113 0.69
アメリカ 半導体製 13,006,772 13,955,447 －
造装置
MASTERCARD INC
株式 28,824.31 30,317.94 －
14 438 0.66
情報技術
アメリカ 12,625,050 13,279,262 －
サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL
株式 23,203.89 20,263.61 －
B
15 639 0.64
各種金融
アメリカ
14,827,289 12,948,453 －
サービス
HOME DEPOT INC
株式 24,207.81 23,704.83 －
16 540 0.63
専門小売
アメリカ 13,072,222 12,800,610 －
り
ROCHE HOLDING AG-
株式 32,791.93 37,429.15 －
17 337 0.62
GENUSSCHEIN
スイス 医薬品 11,050,882 12,613,625 －
VERIZON COMM INC
株式 6,264.13 6,211.28 －
各種電気
18 2,010 0.62
アメリカ 通信サー 12,590,910 12,484,681 －
ビス
AT&T INC
株式 4,074.74 3,358.92 －
各種電気
19 3,547 0.59
アメリカ 通信サー 14,453,103 11,914,103 －
ビス
BANK OF AMERICA CORP
株式 3,404.46 2,648.23 －
20 4,170 0.55
アメリカ 銀行 14,196,606 11,043,154 －
PFIZER INC
株式 3,896.43 4,073.88 －
21 2,692 0.54
アメリカ 医薬品 10,489,191 10,966,896 －
MERCK & CO.INC. 株式
8,814.99 8,631.88 －
22 1,238 0.53
アメリカ 医薬品 10,912,958 10,686,279 －
THE WALT DISNEY CO 株式 14,188.35 11,996.15 －
23 886 0.53
アメリカ 娯楽 12,570,880 10,628,595 －
EXXON MOBIL CORP
株式 7,134.30 5,072.05 －
石油・ガ
24 2,054 0.52
アメリカ ス・消耗 14,653,856 10,417,991 －
燃料
COCA-COLA CO/THE
株式 5,468.22 5,035.71 －
25 1,983 0.49
アメリカ 飲料
10,843,500 9,985,821 －
PEPSICO INC
株式 14,073.42 14,252.18 －
26 676 0.48
アメリカ 飲料 9,513,632 9,634,475 －
NOVARTIS AG-REG SHS
株式 9,492.90 9,313.21 －
27 1,033 0.48
スイス 医薬品 9,806,172 9,620,555 －
57/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CISCO SYSTEMS INC
株式 5,097.12 4,631.74 －
28 2,062 0.47
アメリカ 通信機器 10,510,277 9,550,659 －
NETFLIX INC
株式 32,065.58 44,018.68 －
29 214 0.47
アメリカ 娯楽 6,862,035 9,419,998 －
CHEVRON CORP
株式 12,246.89 10,112.03 －
石油・ガ
30 926 0.46
アメリカ ス・消耗 11,340,629 9,363,748 －
燃料
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和2年4月30日現在
種類 投資比率（％）
株式 89.88
投資信託受益証券 0.14
投資証券 2.25
合計 92.27
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
令和2年4月30日現在
業種 国内／外国 投資比率（％）
ソフトウェア 6.14
外国
医薬品 5.86
銀行
5.46
情報技術サービス 4.27
コンピュータ・周辺機器 3.53
インタラクティブ・メディアおよびサービス 3.52
半導体・半導体製造装置 3.48
石油・ガス・消耗燃料 3.48
インターネット販売・通信販売 3.16
保険 2.94
ヘルスケア機器・用品 2.89
資本市場 2.71
バイオテクノロジー 2.07
化学 2.02
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス 1.99
電力 1.97
食品 1.90
各種電気通信サービス 1.85
飲料 1.75
専門小売り 1.60
食品・生活必需品小売り 1.53
航空宇宙・防衛 1.49
ホテル・レストラン・レジャー 1.43
機械 1.40
家庭用品 1.38
娯楽 1.37
金属・鉱業 1.27
繊維・アパレル・贅沢品 1.27
58/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
コングロマリット 1.16
メディア 1.08
総合公益事業 1.03
陸運・鉄道 0.98
ライフサイエンス・ツール／サービス 0.86
各種金融サービス 0.86
タバコ 0.83
自動車 0.77
専門サービス 0.73
通信機器 0.73
電気設備 0.71
パーソナル用品 0.63
電子装置・機器・部品 0.45
航空貨物・物流サービス 0.45
複合小売り 0.43
不動産管理・開発 0.43
商業サービス・用品 0.42
建設関連製品 0.39
消費者金融 0.36
家庭用耐久財 0.32
無線通信サービス 0.29
容器・包装 0.27
建設・土木 0.26
建設資材 0.23
商社・流通業 0.21
自動車部品 0.21
ガス 0.19
運送インフラ 0.16
エネルギー設備・サービス 0.14
水道 0.13
ヘルスケア・テクノロジー 0.12
紙製品・林産品 0.09
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.06
旅客航空輸送業 0.05
海運業 0.05
販売 0.04
レジャー用品
0.03
合計 89.88
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
59/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
海外国債マザーファンド
令和2年4月30日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
（％）
発行体の国/地域
位
（円） （円） 償還日
（％）
US T N/B 2.375 05/15/27
国債証 107.58 112.85 2.375
1 801,525,000 5.26
券
アメリカ 862,348,658 904,533,482 2027/5/15
US T N/B 3.125 11/15/28
国債証 111.77 121.11 3.125
2 641,220,000 4.52
券
アメリカ 716,708,524 776,627,626 2028/11/15
US T N/B 2.875 08/15/28
国債証 109.85 118.56 2.875
3 641,220,000 4.42
券
アメリカ 704,438,360 760,246,462 2028/8/15
US T N/B 2.875 05/15/28
国債証 109.70 118.13 2.875
▶ 641,220,000 4.40
券
アメリカ 703,438,378 757,491,217 2028/5/15
US T N/B 2.625 02/15/29
国債証 107.74 117.36 2.625
5 641,220,000 4.38
券
アメリカ 690,893,677 752,581,875 2029/2/15
US T N/B 2.375 05/15/29
国債証 106.04 115.59 2.375
6 641,220,000 4.31
券
アメリカ 679,988,161 741,210,243 2029/5/15
US T N/B 1.625 08/15/29
国債証 99.41 109.19 1.625
7 641,220,000 4.07
券
アメリカ 637,462,450 700,182,179 2029/8/15
US T N/B 1.75 11/15/29
国債証 100.50 110.48 1.75
8 587,785,000 3.78
券
アメリカ 590,723,925 649,410,583 2029/11/15
US T N/B 2.75 02/15/28
国債証 108.57 116.71 2.75
9 534,350,000 3.63
券
アメリカ 580,187,077 623,686,640 2028/2/15
US T N/B 2.25 11/15/27
国債証 104.65 112.60 2.25
10 534,350,000 3.50
券
アメリカ 559,230,404 601,728,195 2027/11/15
US T N/B 2.25 08/15/27
国債証 104.57 112.30 2.25
11 534,350,000 3.49
券
アメリカ 558,813,077 600,100,094 2027/8/15
US T N/B 1.5 02/15/30
国債証 103.69 108.28 1.5
12 534,350,000 3.36
券
アメリカ 554,095,902 578,600,859 2030/2/15
FRANCE OAT 2.75 10/25/27
国債証 124.66 122.29 2.75
13 464,000,000 3.30
券
フランス 578,434,464 567,446,944 2027/10/25
FRANCE OAT 5.5 04/25/29 国債証 154.42 150.57 5.5
14 348,000,000 3.05
券
フランス 537,382,992 523,987,080 2029/4/25
FRANCE OAT 0.75 11/25/28
国債証 108.58 107.51 0.75
15 406,000,000 2.54
券
フランス 440,839,672 436,524,704 2028/11/25
FRANCE OAT 0.75 05/25/28
国債証 108.51 107.34 0.75
16 348,000,000 2.17
券
フランス 377,642,640 373,564,080 2028/5/25
FRANCE OAT 0.5 05/25/29
国債証 106.20 105.28 0.5
17 348,000,000 2.13
券
フランス 369,601,056 366,395,976 2029/5/25
DEUTSCHLAND 0.5 08/15/27
国債証 108.28 108.35 0.5
18 290,000,000 1.83
券
ドイツ 314,018,380 314,218,190 2027/8/15
ITALY BTPS 6.5 11/01/27
国債証 144.62 134.56 6.5
19 232,000,000 1.81
券
イタリア 335,518,400 312,179,200 2027/11/1
DEUTSCHLAND 08/15/29
国債証 102.74 104.95 －
20 290,000,000 1.77
券
ドイツ 297,970,708 304,378,200 2029/8/15
ITALY BTPS 4.75 09/01/28
国債証 131.74 123.94 4.75
21 232,000,000 1.67
券
イタリア 305,640,976 287,545,672 2028/9/1
UK TREASURY 0.875
国債証 101.75 105.87 0.875
22 265,960,000 1.64
10/22/29
券
イギリス 270,623,608 281,571,852 2029/10/22
60/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FRANCE OAT 0.0 11/25/29
国債証 101.54 100.36 －
23 266,800,000 1.56
券
フランス 270,925,192 267,769,284 2029/11/25
ITALY BTPS 3.0 08/01/29
国債証 117.63 110.66 3
24 232,000,000 1.49
券
イタリア 272,901,600 256,737,000 2029/8/1
ITALY BTPS 2.8 12/01/28
国債証 115.49 108.91 2.8
25 232,000,000 1.47
券
イタリア 267,943,760 252,677,000 2028/12/1
DEUTSCHLAND 0.25 08/15/28
国債証 106.49 107.08 0.25
26 232,000,000 1.44
ドイツ 券 247,059,120 248,434,880 2028/8/15
ITALY BTPS 2.05 08/01/27
国債証 110.03 103.35 2.05
27 232,000,000 1.39
券
イタリア 255,271,456 239,784,760 2027/8/1
ITALY BTPS 2.0 02/01/28
国債証 108.76 103.09 2
28 232,000,000 1.39
券
イタリア 252,324,360 239,177,152 2028/2/1
UK TREASURY 6.0 12/07/28
国債証 148.77 149.32 6
29 159,576,000 1.39
券
イギリス 237,409,194 238,291,649 2028/12/7
DEUTSCHLAND 0.25 02/15/29
国債証 106.56 107.26 0.25
30 197,200,000 1.23
券
ドイツ 210,144,405 211,528,354 2029/2/15
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和2年4月30日現在
種類 投資比率（％）
国債証券 97.70
合計 97.70
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
新光米国ＲＥＩＴマザーファンド
令和2年4月30日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
（％）
発行体の国/地域
位
（円） （円） 償還日
（％）
AMERICAN TOWER CORP
投資証 23,823.07 25,307.88 －
1 2,448 10.03
券
アメリカ 58,318,893 61,953,701 －
PROLOGIS INC
投資証 8,998.41 9,635.39 －
2 4,082 6.37
券
アメリカ 36,731,526 39,331,699 －
CROWN CASTLE
投資証 15,059.32 16,611.87 －
3 INTERNATIONAL CORP 2,310 6.21
券
アメリカ 34,787,032 38,373,426 －
EQUINIX INC
投資証 61,258.70 72,598.92 －
▶ 474 5.57
券
アメリカ 29,036,628 34,411,892 －
DIGITAL REALTY TRUST INC
投資証 13,894.66 15,881.95 －
5 1,453 3.74
券
アメリカ 20,188,954 23,076,474 －
SBA COMMUNICATIONS CORP
投資証 26,154.93 31,149.39 －
6 624 3.15
券
アメリカ 16,320,680 19,437,224 －
PUBLIC STORAGE
投資証 24,284.66 19,954.76 －
7 824 2.66
券
アメリカ
20,010,567 16,442,727 －
EQUITY RESIDENTIAL
投資証 8,649.78 7,034.18 －
8 2,036 2.32
券
アメリカ 17,610,958 14,321,597 －
61/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AVALONBAY COMMUNITIES INC
投資証 21,605.08 17,720.11 －
9 775 2.22
券
アメリカ 16,743,944 13,733,088 －
WELLTOWER INC
投資証 8,691.74 5,614.94 －
10 2,286 2.08
券
アメリカ 19,869,325 12,835,775 －
SIMON PROPERTY GROUP INC
投資証 13,865.34 7,352.65 －
11 1,712 2.04
券
アメリカ 23,737,471 12,587,747 －
ALEXANDRIA REAL ESTATE
投資証 15,963.45 16,711.26 －
12 EQUIT 675 1.83
券
アメリカ 10,775,331 11,280,101 －
REALTY INCOME CORP
投資証 7,870.97 5,906.70 －
13 1,814 1.73
券
アメリカ 14,277,950 10,714,762 －
WEYERHAEUSER CO
投資証 2,770.41 2,389.61 －
14 4,145 1.60
券
アメリカ 11,483,368 9,904,946 －
ESSEX PROPERTY TRUST INC
投資証 32,349.10 26,634.14 －
15 364 1.57
券
アメリカ
11,775,075 9,694,827 －
BOSTON PROPERTIES INC
投資証 12,819.16 10,499.97 －
16 861 1.46
アメリカ 券 11,037,300 9,040,480 －
HEALTHPEAK PROPERTIES INC
投資証 3,588.91 2,918.61 －
17 2,816 1.33
券
アメリカ 10,106,379 8,218,833 －
DUKE REALTY TRUST
投資証 3,507.72 3,793.88 －
18 2,045 1.26
券
アメリカ 7,173,297 7,758,494 －
MID AMERICA
投資証 13,561.87 12,042.11 －
19 632 1.23
券
アメリカ 8,571,104 7,610,614 －
INVITATION HOMES INC
投資証 3,016.60 2,554.19 －
20 2,974 1.23
券
アメリカ 8,971,373 7,596,169 －
VENTAS INC
投資証 6,724.48 3,490.37 －
21 2,073 1.17
券
アメリカ 13,939,862 7,235,545 －
SUN COMMUNITIES INC
投資証 15,548.04 14,141.03 －
22 503 1.15
券
アメリカ 7,820,666 7,112,942 －
WP CAREY INC
投資証 9,124.25 7,258.60 －
23 951 1.12
券
アメリカ 8,677,163 6,902,938 －
EXTRA SPACE STORAGE INC
投資証 11,500.50 9,569.13 －
24 699 1.08
券
アメリカ 8,038,855 6,688,828 －
UDR INC
投資証 4,923.42 4,072.81 －
25 1,614 1.06
券
アメリカ
7,946,401 6,573,524 －
EQUITY LIFESTYLE
投資証 6,931.28 6,548.99 －
26 964 1.02
PROPERTIES
券
アメリカ 6,681,757 6,313,229 －
HOST HOTELS & RESORTS INC
投資証 1,649.16 1,343.35 －
27 3,955 0.86
券
アメリカ 6,522,456 5,312,972 －
MEDICAL PROPERTIES TRUST
投資証 2,047.38 1,848.85 －
28 2,855 0.85
券
アメリカ 5,845,288 5,278,469 －
CAMDEN PROPERTY TRUST
投資証 11,308.73 9,498.60 －
29 519 0.80
券
アメリカ 5,869,234 4,929,776 －
VICI PROPERTIES INC
投資証 2,290.66 1,912.97 －
30 2,568 0.80
券
アメリカ 5,882,433 4,912,514 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和2年4月30日現在
種類 投資比率（％）
62/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資証券 98.24
合計 98.24
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
（参考）
ニュー トピックス インデックス マザーファンド
該当事項はありません。
新光日本債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド
該当事項はありません。
新光外国株式インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
海外国債マザーファンド
該当事項はありません。
新光米国ＲＥＩＴマザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（参考）
ニュー トピックス インデックス マザーファンド
令和2年4月30日現在
買建／ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 （円） （円） （％）
株価指数先物 ＴＯＰＩＸ
大阪取引所 買建 5 69,366,650 72,700,000 3.17
取引 先物 ０２０６月
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
63/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
新光日本債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド
該当事項はありません。
新光外国株式インデックスマザーファンド
令和2年4月30日現在
買建／ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 （円） （円） （％）
S&P500 EMINI FUT
シカゴ商品
株価指数先物
買建 7 95,449,604 110,006,634 5.44
取引所
取引 Jun20
DJ EURO STOXX 50
ＥＵＲＥＸ
買建 10 30,983,600 34,405,600 1.70
取引所
Jun20
FTSE 100 INDEX
ＩＣＥ－Ｅ
買建 1 7,502,066 8,121,753 0.40
Ｕ FUTURE Jun20
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
海外国債マザーファンド
該当事項はありません。
新光米国ＲＥＩＴマザーファンド
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
直近日（令和2年4月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
（百万円） （百万円） （分配落）（円） （分配付）（円）
第8特定期間末
13,023 13,108 0.6117 0.6157
(平成22年10月20日)
第9特定期間末
12,014 12,090 0.6284 0.6324
(平成23年 4月20日)
第10特定期間末
9,331 9,365 0.5447 0.5467
(平成23年10月20日)
第11特定期間末
8,395 8,423 0.5983 0.6003
(平成24年 4月20日)
第12特定期間末
7,563 7,588 0.5969 0.5989
(平成24年10月22日)
第13特定期間末
9,376 9,400 0.7854 0.7874
(平成25年 4月22日)
第14特定期間末
8,609 8,631 0.7728 0.7748
(平成25年10月21日)
64/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第15特定期間末
8,104 8,125 0.7970 0.7990
(平成26年 4月21日)
第16特定期間末
7,644 7,663 0.8254 0.8274
(平成26年10月20日)
第17特定期間末
7,692 7,709 0.9283 0.9303
(平成27年 4月20日)
第18特定期間末
6,937 6,952 0.8993 0.9013
(平成27年10月20日)
第19特定期間末
6,329 6,344 0.8666 0.8686
(平成28年 4月20日)
第20特定期間末
5,699 5,713 0.8330 0.8350
(平成28年10月20日)
第21特定期間末
5,622 5,635 0.8684 0.8704
(平成29年 4月20日)
第22特定期間末
5,597 5,609 0.9138 0.9158
(平成29年10月20日)
第23特定期間末
5,336 5,348 0.8885 0.8905
(平成30年 4月20日)
第24特定期間末
5,115 5,126 0.8935 0.8955
(平成30年10月22日)
第25特定期間末
5,013 5,024 0.9197 0.9217
(平成31年 4月22日)
第26特定期間末
4,980 4,991 0.9464 0.9484
(令和1年10月21日)
第27特定期間末
4,234 4,244 0.8402 0.8422
(令和2年4月20日)
平成31年4月末日 5,001 － 0.9189 －
令和1年5月末日 4,834 － 0.8979 －
6月末日 4,879 － 0.9091 －
7月末日
4,910 － 0.9239 －
8月末日 4,847 － 0.9140 －
9月末日 4,925 － 0.9339 －
10月末日 5,007 － 0.9525 －
11月末日 4,970 － 0.9567 －
12月末日 4,956 － 0.9578 －
令和2年1月末日 4,964 － 0.9640 －
2月末日 4,704 － 0.9230 －
3月末日 4,185 － 0.8242 －
4月末日 4,239 － 0.8416 －
65/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
②【分配の推移】
１口当たりの分配金（円）
第8特定期間 0.0240
第9特定期間 0.0240
第10特定期間 0.0220
第11特定期間 0.0120
第12特定期間 0.0120
第13特定期間 0.0120
第14特定期間 0.0120
第15特定期間 0.0120
第16特定期間 0.0120
第17特定期間 0.0120
第18特定期間 0.0120
第19特定期間 0.0120
第20特定期間 0.0120
第21特定期間 0.0120
第22特定期間 0.0120
第23特定期間 0.0120
第24特定期間 0.0120
第25特定期間 0.0120
第26特定期間 0.0120
第27特定期間 0.0120
66/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
③【収益率の推移】
収益率（％）
第8特定期間 △5.7
第9特定期間 6.7
第10特定期間 △9.8
第11特定期間 12.0
第12特定期間 1.8
第13特定期間 33.6
第14特定期間 △0.1
第15特定期間 4.7
第16特定期間 5.1
第17特定期間 13.9
第18特定期間 △1.8
第19特定期間 △2.3
第20特定期間 △2.5
第21特定期間 5.7
第22特定期間 6.6
第23特定期間 △1.5
第24特定期間 1.9
第25特定期間 4.3
第26特定期間 4.2
第27特定期間 △10.0
（注1）収益率は期間騰落率です。
（注2）各特定期間中の分配金累計額を加算して算出しています。
67/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（４）【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数
第8特定期間 64,807,629 3,510,685,871
第9特定期間 93,294,151 2,262,935,013
第10特定期間 55,270,668 2,043,398,766
第11特定期間 24,129,070 3,124,126,893
第12特定期間 19,313,591 1,379,805,960
第13特定期間 36,256,481 768,629,921
第14特定期間 22,407,208 820,891,392
第15特定期間 25,208,228 996,341,985
第16特定期間 8,899,172 916,673,106
第17特定期間
13,815,643 989,033,927
第18特定期間 10,689,548 583,223,930
第19特定期間 7,316,627 417,039,060
第20特定期間 6,935,970 468,057,013
第21特定期間 5,348,676 374,412,075
第22特定期間 9,877,379 358,418,763
第23特定期間 45,095,213 164,575,560
第24特定期間 4,817,074 285,434,876
第25特定期間
13,966,043 287,993,351
第26特定期間 34,127,005 222,623,381
第27特定期間 9,232,953 232,290,245
（注）本邦外における設定及び解約はありません。
68/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
≪参考情報≫
69/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
70/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
（イ）取得申込者は、「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」について、販売会社
ごとに定める申込単位で、取得申込受付日の翌営業日の基準価額で購入することができま
す。ただし、「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合は１口単位となりま
す。
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込金額に手数料および当該手数料
にかかる消費税等を加算した金額を販売会社が指定する期日までに支払うものとします。
（ロ）「分配金再投資コース」での取得申込者は販売会社との間で「新光７資産バランスファン
ド自動継続投資約款」（別の名称で同様の権利義務を規定する約款を含みます。）にした
がって契約（以下「別に定める契約」といいます。）を締結します。
（ハ）取得申し込みの受付は、原則として営業日の午後３時までとし、当該受付時間を過ぎた場
合の申込受付日は翌営業日となります。ただし、受付時間は販売会社によって異なる場合
があります。
なお、以下のいずれかに該当する日には、取得申し込みの受付は行いません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
また、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを
得ない事情があるときは、委託者の判断により、取得申し込みの受付を中止すること、ま
たは既に受け付けた取得申し込みの受付を取り消すことができます。ただし、別に定める
契約に基づく収益分配金の再投資にかかる追加信託金の申し込みに限ってこれを受け付け
るものとします。
２【換金（解約）手続等】
一部解約（解約請求によるご解約）
（イ）受益者は、「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」の両コースとも、販売会
社が定める単位で、一部解約の実行を請求することができます。
なお、受付は原則として営業日の午後３時までとし、当該受付時間を過ぎた場合の申込
受付日は翌営業日の受付となります。ただし、受付時間は販売会社によって異なる場合が
あります。
また、投資信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合
があります。
（ロ）受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行う
ものとします。
（ハ）委託者は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
します。また、社振法の規定にしたがい振替機関等の口座において当該口数の減少の記載
または記録が行われます。
（ニ）一部解約の価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から当該基準価額
に0.3％の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額とします。
71/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
一部解約に関して課税対象者にかかる所得税および地方税（法人の受益者の場合は所得
税のみ）に相当する金額が控除されます。
なお、一部解約の価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い
合わせください。
アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
（受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
ページ（http://www.am-one.co.jp/）または、原則として計算日の翌日付の日本経済
新聞朝刊に掲載されます。また、お問い合わせいただけます基準価額および一部解約
の価額は、前日以前のものとなります。
（ホ）一部解約金は、受益者の一部解約の実行の請求受付日から起算して、原則として、５営業
日目から販売会社において受益者に支払われます。ただし、投資を行った投資信託証券の
換金停止、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむ
を得ない事情があるときは、委託者の判断により、一部解約金の支払いを延期する場合が
あります。
（ヘ）受益者は、以下のいずれかに該当する日には、上記（イ）による一部解約の実行の請求を
行えないものとします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
（ト）委託者は、投資を行った投資信託証券の換金停止、取引所における取引の停止、外国為替
取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請
求の受付を中止することおよびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消す
ことができます。
（チ）上記（ト）により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合、またはすでに受け付け
た一部解約の実行の請求の受付が取り消された場合には、受益者は当該受付中止または取
消以前に行った一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の
実行の請求を撤回しない場合には、一部解約の価額は、当該受付中止または取り消しを解
除した後の最初の基準価額の計算日（この日が一部解約の実行の請求を受け付けない日で
あるときは、この計算日以降の最初の一部解約の実行の請求を受け付けることができる日
とします。）に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記（ニ）の規定に準じて
計算された価額とします。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券
を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た
投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）
を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
72/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせくださ
い。
アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
（受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
インターネットホームページ
http://www.am-one.co.jp/
お問い合わせいただけます基準価額は、前日以前のものとなります。
＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞
投資対象 評価方法
マザーファンド
計算日の基準価額
受益証券
計算日に入手し得る直近の純資産価格（基準価額）
外国投資信託証券
外貨建資産の円換算 計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
外国為替予約の円換算 計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値
（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
当ファンドの信託期間は、投資信託契約締結日から2021年10月20日までです。
委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受
託者と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
（４）【計算期間】
当ファンドの計算期間は、原則として毎月21日から翌月20日までとします。
上記にかかわらず、上記の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」と
いいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日以降の営業日で該当日に最も近
い日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間
の終了日は、投資信託約款に定める信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
ａ．信託の終了（投資信託契約の解約）
（イ）委託者は、投資信託契約の一部を解約することにより、受益権の総口数が30億口を下回
ることとなった場合、またはこの投資信託契約を解約することが受益者のため有利である
と認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この
投資信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者
は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
（ロ）委託者は、上記（イ）の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、か
つ、その旨を記載した書面をこの投資信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付し
ます。ただし、この投資信託契約にかかる全ての受益者に対して書面を交付したときは、
原則として、公告を行いません。
73/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（ハ）上記（ロ）の投資信託契約の解約にかかる公告および書面には、受益者で異議のある者
は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は
一月を下らないものとします。
（ニ）上記（ハ）の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二
分の一を超えるときは、投資信託契約の解約をしません。
（ホ）委託者は、上記（ニ）の規定により、この投資信託契約の解約をしないこととしたとき
は、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られ
たる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、
原則として、公告を行いません。
（ヘ）上記（ハ）から（ホ）までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない
事情が生じている場合であって、上記（ホ）の一定の期間が一月を下らずにその公告およ
び書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
（ト）委託者は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にし
たがい、投資信託契約を解約し信託を終了させます。
（チ）委託者が監督官庁より登録の取り消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止し
たときは、委託者は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
上記の規定にかかわらず、監督官庁がこの投資信託契約に関する委託者の業務を他の
委託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、約款第53条第４項に該当する場合
を除き、当該委託者と受託者との間において存続します。
（リ）受託者は、委託者の承諾を受けて、その任務を辞任することができます。受託者がその
任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所に
受託者の解任を請求することができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者
を解任した場合、委託者は、下記「ｂ．投資信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託
者を選任します。
委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの投資信託契約を解約し、信託を
終了させます。
ｂ．投資信託約款の変更
（イ）委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したと
きは、受託者と合意のうえ、この投資信託約款を変更することができるものとし、あらか
じめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
委託者は、上記の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更
しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資
信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款にか
かる全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
上記の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異
議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
上記の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一
を超えるときは、投資信託約款の変更をしません。
委託者は、上記の規定により、当該投資信託約款の変更をしないこととしたときは、変
更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受
益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則と
して、公告を行いません。
74/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（ロ）委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款を変更しようとするときは、上
記（イ）の規定にしたがいます。
ｃ．異議申し立ておよび受益権の買取請求
投資信託契約の解約または投資信託約款の変更でその内容が重大な場合において、一定の
期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、
投資信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。
上記の買取請求に関する手続きについては、上記「ａ．信託の終了」または「ｂ．投資信
託約款の変更」で規定する公告または書面に記載します。
ｄ．運用報告書
委託者は、毎年４月、10月の決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている
受益者に対し、販売会社を通じて交付します。
運用報告書（全体版）は、下記「ｅ．公告」に記載の委託者のホームページにおいて開示
します。ただし、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、これを
交付します。
ｅ．公告
委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載し
ます。
http://www.am-one.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場
合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
ｆ．委託者の事業の譲渡および承継に伴う取り扱い
委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この投資信託契約
に関する事業を譲渡することがあります。
委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この
投資信託契約に関する事業を承継させることがあります。
ｇ．信託事務処理の再信託
（イ）受託者は、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について日本トラスティ・サー
ビス信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合
には、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
（ロ）上記（イ）における日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に対する業務の委託
については、受益者の保護に支障を生じることがない場合に行うものとします。
ｈ．信託業務の委託等
（イ）受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第１項に
定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの（受託
者の利害関係人を含みます。）を委託先として選定します。
１．委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
２．委託先の委託業務にかかる実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると
認められること
３．委託される投資信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等
の管理を行う体制が整備されていること
４．内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
（ロ）受託者は、上記（イ）に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が上記（イ）
各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
75/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（ハ）上記（イ）および（ロ）にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務（裁量性の
ないものに限ります。）を、受託者および委託者が適当と認める者（受託者の利害関係
人を含みます。）に委託することができるものとします。
１．投資信託財産の保存にかかる業務
２．投資信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業
務
３．委託者のみの指図により投資信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のため
に必要な行為にかかる業務
４．受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
ｉ．関係法人との契約の更改
委託者と販売会社との間において締結している「証券投資信託に関する基本契約」の有効
期間は契約の締結日から１年ですが、期間満了前に委託者、販売会社いずれからも別段の意
思表示のないときは自動的に１年間更新されるものとし、その後も同様とします。
また、委託者と投資顧問会社との間において締結している「投資顧問契約」の有効期間は
契約の締結日から投資信託約款に基づくファンドの信託終了日までとし、途中での更新は行
いません。なお、委託者、投資顧問会社は、法律による解除権の行使以外に、相手方に対す
る90日前の書面による解約申し入れによりこの契約を解約できるものとします。
４【受益者の権利等】
ａ．収益分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
受益者が収益分配金支払開始日から５年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、
受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益
者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者
を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得
申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則と
して取得申込者とします。）に、原則として決算日から起算して５営業日までにお支払いを
開始します。
なお、「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託会
社は受託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社
に交付します。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売
付を行います。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
ｂ．償還金請求権
受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないとき
は、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償
還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため、販売会社の名義で記載または記
録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日
（休業日の場合は翌営業日）から起算して５営業日までにお支払いを開始します。
76/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
c．一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができま
す。
d．帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿
書類の閲覧または謄写を請求することができます。
77/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３【ファンドの経理状況】
（１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大
蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（２）当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
（３）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間（令和1年10月22日
から令和2年4月20日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けて
おります。
78/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１【財務諸表】
【新光７資産バランスファンド】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
前期 当期
令和1年10月21日現在 令和2年4月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 96,816,404 83,952,945
投資信託受益証券
635,979,000 533,745,600
親投資信託受益証券 4,205,550,713 3,630,118,594
60,000,000 －
未収入金
流動資産合計 4,998,346,117 4,247,817,139
資産合計 4,998,346,117 4,247,817,139
負債の部
流動負債
未払収益分配金 10,525,520 10,079,405
未払解約金 2,837,764 100
未払受託者報酬 365,620 279,553
未払委託者報酬 3,976,168 3,040,239
17,353 12,600
その他未払費用
流動負債合計 17,722,425 13,411,897
負債合計 17,722,425 13,411,897
純資産の部
元本等
元本 5,262,760,161 5,039,702,869
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △ 282,136,469 △ 805,297,627
469,997,340 489,876,976
（分配準備積立金）
元本等合計 4,980,623,692 4,234,405,242
純資産合計 4,980,623,692 4,234,405,242
負債純資産合計 4,998,346,117 4,247,817,139
79/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
前期 当期
自 平成31年4月23日 自 令和1年10月22日
至 令和1年10月21日 至 令和2年4月20日
営業収益
受取配当金 76,530,000 65,808,000
151,855,976 △ 519,167,719
有価証券売買等損益
営業収益合計 228,385,976 △ 453,359,719
営業費用
支払利息 43,894 28,155
受託者報酬
2,111,022 2,084,359
委託者報酬 22,957,319 22,667,862
100,208 96,143
その他費用
営業費用合計 25,212,443 24,876,519
営業利益又は営業損失（△） 203,173,533 △ 478,236,238
経常利益又は経常損失（△） 203,173,533 △ 478,236,238
当期純利益又は当期純損失（△） 203,173,533 △ 478,236,238
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 581,558 △ 413,972
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △ 437,997,986 △ 282,136,469
剰余金増加額又は欠損金減少額 18,631,418 17,100,418
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
18,631,418 17,100,418
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
－ －
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 2,572,951 784,713
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
－ －
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
2,572,951 784,713
額
63,952,041 61,654,597
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △ 282,136,469 △ 805,297,627
80/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
当期
項目 自 令和1年10月22日
至 令和2年4月20日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
２. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
３. その他財務諸表作成のための基本 特定期間末日の取扱い
となる重要な事項
当ファンドは、原則として毎年4月20日及び10月20日を特定期間の末日と
しておりますが、該当日が休業日のため、前特定期間末日を令和1年10月
21日としております。
（貸借対照表に関する注記）
前期 当期
項目
令和1年10月21日現在 令和2年4月20日現在
１. 期首元本額 5,451,256,537円 5,262,760,161円
期中追加設定元本額 34,127,005円 9,232,953円
期中一部解約元本額 222,623,381円 232,290,245円
２. 受益権の総数 5,262,760,161口 5,039,702,869口
元本の欠損 純資産額が元本総額を下回ってお 純資産額が元本総額を下回ってお
３.
り、その差額は282,136,469円であり り、その差額は805,297,627円であり
ます。 ます。
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
項目 自 平成31年4月23日 自 令和1年10月22日
至 令和1年10月21日 至 令和2年4月20日
81/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１． 分配金の計算過程 （自平成31年4月23日 至令和1年5 （自令和1年10月22日 至令和1年11
月20日） 月20日）
計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益（17,743,340円）、費用控 当等収益（14,721,515円）、費用控
除後、繰越欠損金を補填した有価証 除後、繰越欠損金を補填した有価証
券売買等損益（0円）、信託約款に 券売買等損益（0円）、信託約款に
規定される収益調整金（7,116,251 規定される収益調整金（9,872,717
円）及び分配準備積立金 円）及び分配準備積立金
（438,695,523円）より分配対象収 （466,664,952円）より分配対象収
益は463,555,114円（1万口当たり 益は491,259,184円（1万口当たり
858.86円）であり、うち10,794,634 939.91円）であり、うち10,453,236
円（1万口当たり20円）を分配金額 円（1万口当たり20円）を分配金額
としております。 としております。
（自令和1年5月21日 至令和1年6月 （自令和1年11月21日 至令和1年12
20日） 月20日）
計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益（19,216,229円）、費用控 当等収益（12,359,317円）、費用控
除後、繰越欠損金を補填した有価証 除後、繰越欠損金を補填した有価証
券売買等損益（0円）、信託約款に 券売買等損益（0円）、信託約款に
規定される収益調整金（7,196,849 規定される収益調整金（10,014,123
円）及び分配準備積立金 円）及び分配準備積立金
（443,781,915円）より分配対象収 （466,633,685円）より分配対象収
益は470,194,993円（1万口当たり 益は489,007,125円（1万口当たり
874.72円）であり、うち10,750,653 943.77円）であり、うち10,362,785
円（1万口当たり20円）を分配金額 円（1万口当たり20円）を分配金額
としております。 としております。
（自令和1年6月21日 至令和1年7月 （自令和1年12月21日 至令和2年1
22日） 月20日）
計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益（18,461,696円）、費用控 当等収益（19,292,029円）、費用控
除後、繰越欠損金を補填した有価証 除後、繰越欠損金を補填した有価証
券売買等損益（0円）、信託約款に 券売買等損益（0円）、信託約款に
規定される収益調整金（7,971,020 規定される収益調整金（10,030,042
円）及び分配準備積立金 円）及び分配準備積立金
（448,337,123円）より分配対象収 （466,284,898円）より分配対象収
益は474,769,839円（1万口当たり 益は495,606,969円（1万口当たり
889.59円）であり、うち10,673,882 961.19円）であり、うち10,312,336
円（1万口当たり20円）を分配金額 円（1万口当たり20円）を分配金額
としております。 としております。
82/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（自令和1年7月23日 至令和1年8月 （自令和2年1月21日 至令和2年2月
20日） 20日）
計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益（13,242,484円）、費用控 当等収益（15,866,813円）、費用控
除後、繰越欠損金を補填した有価証 除後、繰越欠損金を補填した有価証
券売買等損益（0円）、信託約款に 券売買等損益（0円）、信託約款に
規定される収益調整金（7,988,830 規定される収益調整金（10,162,825
円）及び分配準備積立金 円）及び分配準備積立金
（453,673,472円）より分配対象収 （473,889,917円）より分配対象収
益は474,904,786円（1万口当たり 益は499,919,555円（1万口当たり
894.68円）であり、うち10,616,168 972.04円）であり、うち10,285,896
円（1万口当たり20円）を分配金額 円（1万口当たり20円）を分配金額
としております。 としております。
（自令和1年8月21日 至令和1年9月 （自令和2年2月21日 至令和2年3月
20日） 23日）
計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益（18,434,432円）、費用控 当等収益（16,539,349円）、費用控
除後、繰越欠損金を補填した有価証 除後、繰越欠損金を補填した有価証
券売買等損益（0円）、信託約款に 券売買等損益（0円）、信託約款に
規定される収益調整金（9,518,247 規定される収益調整金（10,109,443
円）及び分配準備積立金 円）及び分配準備積立金
（453,786,830円）より分配対象収 （473,576,951円）より分配対象収
益は481,739,509円（1万口当たり 益は500,225,743円（1万口当たり
909.69円）であり、うち10,591,184 984.60円）であり、うち10,160,939
円（1万口当たり20円）を分配金額 円（1万口当たり20円）を分配金額
としております。 としております。
（自令和1年9月21日 至令和1年10 （自令和2年3月24日 至令和2年4月
月21日） 20日）
計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益（22,121,562円）、費用控 当等収益（24,077,188円）、費用控
除後、繰越欠損金を補填した有価証 除後、繰越欠損金を補填した有価証
券売買等損益（0円）、信託約款に 券売買等損益（0円）、信託約款に
規定される収益調整金（9,834,242 規定される収益調整金（10,257,932
円）及び分配準備積立金 円）及び分配準備積立金
（458,401,298円）より分配対象収 （475,879,193円）より分配対象収
益は490,357,102円（1万口当たり 益は510,214,313円（1万口当たり
931.74円）であり、うち10,525,520 1,012.38円）であり、うち
円（1万口当たり20円）を分配金額 10,079,405円（1万口当たり20円）
としております。 を分配金額としております。
83/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
前期 当期
項目 自 平成31年4月23日 自 令和1年10月22日
至 令和1年10月21日 至 令和2年4月20日
１． 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であ 同左
り、信託約款に規定する「運用の基
本方針」に従い、有価証券等の金融
商品に対して投資として運用するこ
とを目的としております。
２． 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
に係るリスク 類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載して
おります。これらは、市場リスク
（価格変動リスク、為替変動リス
ク、金利変動リスク）、信用リス
ク、及び流動性リスクを有しており
ます。
３． 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプラ 同左
イアンス・リスク管理担当部署が、
運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指
示等を行うことにより、適切な管理
を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状
況の報告を受け、総合的な見地から
運用状況全般の管理を行います。
84/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２．金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
項目
令和1年10月21日現在 令和2年4月20日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
「（重要な会計方針に係る事項に関
する注記）」にて記載しておりま
す。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該
帳簿価額を時価としております。
３． 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
前期 当期
令和1年10月21日現在 令和2年4月20日現在
種類
最終計算期間の 最終計算期間の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額（円） 評価差額（円）
投資信託受益証券 △4,302,000 △17,724,000
親投資信託受益証券 70,927,701 375,045,873
合計 66,625,701 357,321,873
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
85/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（1口当たり情報に関する注記）
前期 当期
令和1年10月21日現在 令和2年4月20日現在
1口当たり純資産額 0.9464円 0.8402円
（1万口当たり純資産額） (9,464円) (8,402円)
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
令和2年4月20日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
（円） （円）
投資信託受益証券 フランクリン・テンプルトン・
フロンティア・エマージング・ 253,200 533,745,600
マーケッツ・デット・ファンド
投資信託受益証券 合計 253,200 533,745,600
親投資信託受益証券 海外国債マザーファンド 230,356,162 556,586,558
ニュー トピックス インデッ
308,442,058 604,268,835
クス マザーファンド
新光外国株式インデックスマ
291,396,487 662,344,214
ザーファンド
新光日本債券インデックスマ
414,421,755 533,650,893
ザーファンド
新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファン
354,031,541 586,842,682
ド
新光米国ＲＥＩＴマザーファン
428,106,157 686,425,412
ド
親投資信託受益証券 合計 2,026,754,160 3,630,118,594
合計 4,163,864,194
（注）投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは、「フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド」投資信
託証券、「ニュー トピックス インデックス マザーファンド」受益証券、「新光日本債券インデックスマザーファン
ド」受益証券、「新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド」受益証券、「新光外国株式インデックスマザーファンド」受益証
券、「海外国債マザーファンド」受益証券及び「新光米国ＲＥＩＴマザーファンド」受益証券を主要投資対象としてお
り、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」及び「親投資信託受益証券」は、すべてこれらの証券であ
ります。
86/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
同投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
ニュー トピックス インデックス マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
令和2年4月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 70,890,268
株式 2,172,570,150
派生商品評価勘定 2,068,680
27,992,156
未収配当金
流動資産合計
2,273,521,254
資産合計 2,273,521,254
負債の部
流動負債
前受金 2,030,000
27,665,000
未払解約金
流動負債合計 29,695,000
負債合計 29,695,000
純資産の部
元本等
元本 1,145,344,367
剰余金
1,098,481,887
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 2,243,826,254
純資産合計 2,243,826,254
負債純資産合計 2,273,521,254
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 令和1年10月22日
項目
至 令和2年4月20日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
２. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
３. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
87/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（貸借対照表に関する注記）
項目 令和2年4月20日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 1,630,241,818円
本額
同期中追加設定元本額 93,859,337円
同期中一部解約元本額 578,756,788円
元本の内訳
ファンド名
ニュー トピックス インデックス 229,708,203円
新光７資産バランスファンド 308,442,058円
ニュー トピックス インデックス（変額年金） 79,876,306円
世界バランスファンド３５ＶＡ（適格機関投資家私募） 410,457,334円
新光ワールドバランスファンドＶＡ（適格機関投資家私募） 24,782,591円
ワールドバランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家私募） 35,198,985円
ワールドバランスファンド３０ＶＡ２（適格機関投資家私募） 15,030,516円
グローバル・ナビ 19,274,510円
太陽財形株投 太陽一般財形 ３０ 5,216,720円
太陽財形株投 太陽一般財形 ５０ 14,156,390円
太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 ３０ 3,200,754円
計 1,145,344,367円
２. 受益権の総数 1,145,344,367口
３. 差入代用有価証券
株式 135,791,000円
88/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 令和1年10月22日
項目
至 令和2年4月20日
１． 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
品に対して投資として運用することを目的としており
ます。
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、
２．
デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
は、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、
金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを
有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ
取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リ
スクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用
に資する事を目的とし行っており、株価の変動による
リスクを有しております。
３． 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク
管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
89/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２．金融商品の時価等に関する事項
項目 令和2年4月20日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
記載しております。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
ております。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。
３． 金融商品の時価等に関する事項についての補足説 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
示すものではありません。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
令和2年4月20日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
株式 △464,021,125
合計 △464,021,125
（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間（令和2年1月15日から令和2年4月20日まで）に対応する金額であります。
90/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（デリバティブ取引等に関する注記）
株式関連
令和2年4月20日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引
先物取引
買建 55,190,000 － 57,260,000 2,070,000
合計 55,190,000 － 57,260,000 2,070,000
（注）時価の算定方法
株価指数先物取引
１． 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
す。
２． 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
３． 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
令和2年4月20日現在
1口当たり純資産額 1.9591円
（1万口当たり純資産額） (19,591円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
令和2年4月20日現在
評価額（円）
銘柄 株式数 備考
単価 金額
極洋 100 2,541.00 254,100
日本水産 1,500 468.00 702,000
マルハニチロ 200 2,260.00 452,000
サカタのタネ 200 3,475.00 695,000
ホクト 100 1,959.00 195,900
ショーボンドホールディングス 200 4,260.00 852,000
ミライト・ホールディングス 400 1,308.00 523,200
タマホーム 100 1,194.00 119,400
日本アクア 100 612.00 61,200
ＴＡＴＥＲＵ 300 123.00 36,900
スペースバリューホールディングス 200 316.00 63,200
住石ホールディングス 300 117.00 35,100
三井松島ホールディングス 100 840.00 84,000
国際石油開発帝石 5,900 635.00 3,746,500
石油資源開発 200 1,816.00 363,200
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 100 1,529.00 152,900
安藤・間 900 641.00 576,900
東急建設 400 526.00 210,400
コムシスホールディングス 500 2,782.00 1,391,000
91/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ビーアールホールディングス 200 469.00 93,800
高松コンストラクショングループ 100 2,145.00 214,500
ヤマウラ 100 711.00 71,100
大成建設 1,100 3,090.00 3,399,000
大林組 3,400 890.00 3,026,000
清水建設 3,400 800.00 2,720,000
飛島建設 100 991.00 99,100
長谷工コーポレーション 1,300 1,129.00 1,467,700
松井建設 100 596.00 59,600
鹿島建設 2,700 1,044.00 2,818,800
不動テトラ 100 1,256.00 125,600
鉄建建設 100 2,153.00 215,300
西松建設 300 1,897.00 569,100
三井住友建設 800 410.00 328,000
大豊建設 100 2,186.00 218,600
前田建設工業 900 794.00 714,600
佐田建設 100 344.00 34,400
ナカノフドー建設 100 317.00 31,700
奥村組 200 2,188.00 437,600
東鉄工業 100 2,710.00 271,000
富士ピー・エス 100 485.00 48,500
戸田建設 1,400 606.00 848,400
熊谷組 200 2,223.00 444,600
矢作建設工業 200 731.00 146,200
ピーエス三菱 100 511.00 51,100
日本ハウスホールディングス 200 284.00 56,800
大東建託 400 10,375.00 4,150,000
新日本建設 100 757.00 75,700
ＮＩＰＰＯ 300 2,275.00 682,500
前田道路 300 1,975.00 592,500
東亜建設工業 100 1,325.00 132,500
日本国土開発 200 507.00 101,400
若築建設 100 1,141.00 114,100
東洋建設 400 415.00 166,000
五洋建設 1,300 515.00 669,500
世紀東急工業 200 760.00 152,000
住友林業
900 1,255.00 1,129,500
日本基礎技術 100 388.00 38,800
巴コーポレーション 200 327.00 65,400
大和ハウス工業 3,400 2,629.50 8,940,300
ライト工業 200 1,244.00 248,800
積水ハウス 3,700 1,761.50 6,517,550
日特建設 100 704.00 70,400
北陸電気工事 100 881.00 88,100
ユアテック
200 621.00 124,200
中電工 100 2,055.00 205,500
関電工 500 835.00 417,500
きんでん 800 1,635.00 1,308,000
東京エネシス 100 689.00 68,900
住友電設 100 2,109.00 210,900
92/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本電設工業 200 2,101.00 420,200
協和エクシオ 500 2,513.00 1,256,500
新日本空調 100 1,985.00 198,500
日本工営 100 2,746.00 274,600
九電工 200 2,685.00 537,000
三機工業 200 1,175.00 235,000
日揮ホールディングス 1,000 986.00 986,000
ヤマト 100 646.00 64,600
太平電業 100 2,165.00 216,500
高砂熱学工業 300 1,613.00 483,900
ＮＥＣネッツエスアイ 100 4,725.00 472,500
明星工業 200 676.00 135,200
大氣社 200 2,900.00 580,000
ダイダン 100 2,559.00 255,900
日比谷総合設備 100 1,763.00 176,300
日本製粉 300 1,654.00 496,200
日清製粉グループ本社 1,200 1,648.00 1,977,600
昭和産業 100 3,270.00 327,000
鳥越製粉 100 872.00 87,200
中部飼料 100 1,564.00 156,400
フィード・ワン 700 157.00 109,900
日本甜菜製糖 100 1,654.00 165,400
三井製糖 100 2,168.00 216,800
塩水港精糖 100 201.00 20,100
日新製糖 100 1,879.00 187,900
ＬＩＦＵＬＬ 400 342.00 136,800
ジェイエイシーリクルートメント 100 1,111.00 111,100
日本Ｍ＆Ａセンター 800 3,690.00 2,952,000
ＵＴグループ 100 1,377.00 137,700
タケエイ 100 757.00 75,700
ビーネックスグループ 100 600.00 60,000
コシダカホールディングス 200 427.00 85,400
パソナグループ 100 1,061.00 106,100
リンクアンドモチベーション 200 351.00 70,200
ＧＣＡ 100 627.00 62,700
エス・エム・エス 300 2,179.00 653,700
パーソルホールディングス
1,000 1,075.00 1,075,000
クックパッド 400 319.00 127,600
アイ・ケイ・ケイ 100 648.00 64,800
森永製菓 300 4,670.00 1,401,000
江崎グリコ 300 4,785.00 1,435,500
名糖産業 100 1,301.00 130,100
不二家 100 2,094.00 209,400
山崎製パン 800 2,235.00 1,788,000
亀田製菓
100 5,130.00 513,000
寿スピリッツ 100 4,660.00 466,000
カルビー 500 3,290.00 1,645,000
森永乳業 200 4,300.00 860,000
六甲バター 100 1,415.00 141,500
ヤクルト本社 700 7,000.00 4,900,000
93/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
明治ホールディングス 700 7,650.00 5,355,000
雪印メグミルク 300 2,433.00 729,900
プリマハム 200 2,365.00 473,000
日本ハム 400 3,460.00 1,384,000
丸大食品 100 1,908.00 190,800
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 100 2,286.00 228,600
伊藤ハム米久ホールディングス 700 624.00 436,800
スタジオアリス 100 1,417.00 141,700
シミックホールディングス 100 1,418.00 141,800
システナ 400 1,466.00 586,400
デジタルアーツ 100 6,310.00 631,000
日鉄ソリューションズ 200 2,775.00 555,000
綜合警備保障 400 5,440.00 2,176,000
キューブシステム 100 660.00 66,000
いちご 1,400 240.00 336,000
日本駐車場開発 1,200 132.00 158,400
カカクコム 800 2,320.00 1,856,000
セントケア・ホールディング 100 402.00 40,200
ルネサンス 100 946.00 94,600
ディップ 100 1,934.00 193,400
ＳＢＳホールディングス 100 1,757.00 175,700
オプトホールディング 100 1,535.00 153,500
新日本科学 100 570.00 57,000
ツクイ 200 421.00 84,200
ベネフィット・ワン 300 1,976.00 592,800
エムスリー 2,300 4,005.00 9,211,500
ツカダ・グローバルホールディング 100 340.00 34,000
アウトソーシング 600 481.00 288,600
ウェルネット 100 502.00 50,200
ディー・エヌ・エー 500 1,273.00 636,500
博報堂ＤＹホールディングス 1,400 1,106.00 1,548,400
ぐるなび 200 556.00 111,200
タカミヤ 100 413.00 41,300
ジャパンベストレスキューシステム 100 736.00 73,600
ファンコミュニケーションズ 300 431.00 129,300
エスプール 200 761.00 152,200
ティア
100 556.00 55,600
バリューコマース 100 2,042.00 204,200
インフォマート 1,100 734.00 807,400
サッポロホールディングス 400 1,975.00 790,000
アサヒグループホールディングス 2,300 3,549.00 8,162,700
キリンホールディングス 4,600 2,071.00 9,526,600
宝ホールディングス 800 752.00 601,600
オエノンホールディングス 300 413.00 123,900
コカ・コーラ ボトラーズジャパン
800 2,037.00 1,629,600
ホールディングス
サントリー食品インターナショナル 700 3,970.00 2,779,000
ダイドーグループホールディングス 100 3,925.00 392,500
伊藤園 300 6,200.00 1,860,000
キーコーヒー 100 2,204.00 220,400
94/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日清オイリオグループ 100 3,450.00 345,000
不二製油グループ本社 300 2,661.00 798,300
Ｊ－オイルミルズ 100 4,100.00 410,000
ローソン 300 6,080.00 1,824,000
サンエー 100 4,560.00 456,000
カワチ薬品 100 2,437.00 243,700
エービーシー・マート 200 5,390.00 1,078,000
アスクル 100 3,515.00 351,500
ゲオホールディングス 200 1,353.00 270,600
アダストリア 100 1,378.00 137,800
ジーフット 100 440.00 44,000
くら寿司 100 4,360.00 436,000
キャンドゥ 100 1,805.00 180,500
エレマテック 100 797.00 79,700
パルグループホールディングス 100 1,303.00 130,300
エディオン 500 911.00 455,500
あらた 100 4,300.00 430,000
サーラコーポレーション 200 560.00 112,000
ＪＰホールディングス 300 269.00 80,700
フジオフードシステム 100 1,246.00 124,600
ひらまつ 200 144.00 28,800
フィールズ 100 328.00 32,800
双日 5,900 250.00 1,475,000
アルフレッサ ホールディングス 1,200 2,122.00 2,546,400
ハニーズホールディングス 100 1,103.00 110,300
キッコーマン 800 4,890.00 3,912,000
味の素 2,400 1,913.50 4,592,400
キユーピー 600 2,130.00 1,278,000
ハウス食品グループ本社 400 3,315.00 1,326,000
カゴメ 400 2,669.00 1,067,600
焼津水産化学工業 100 909.00 90,900
アリアケジャパン 100 6,620.00 662,000
ニチレイ 500 2,739.00 1,369,500
横浜冷凍 300 871.00 261,300
東洋水産 600 5,420.00 3,252,000
ヨシムラ・フード・ホールディングス 100 869.00 86,900
日清食品ホールディングス
500 9,100.00 4,550,000
永谷園ホールディングス 100 2,174.00 217,400
フジッコ 100 1,970.00 197,000
ロック・フィールド 100 1,354.00 135,400
日本たばこ産業 6,300 1,975.00 12,442,500
ケンコーマヨネーズ 100 2,004.00 200,400
わらべや日洋ホールディングス 100 1,553.00 155,300
なとり 100 1,704.00 170,400
北の達人コーポレーション
400 468.00 187,200
ユーグレナ 500 678.00 339,000
スター・マイカ・ホールディングス 100 1,312.00 131,200
ＡＤワークスグループ 200 163.00 32,600
片倉工業 200 1,025.00 205,000
グンゼ 100 3,670.00 367,000
95/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ヒューリック 2,300 1,021.00 2,348,300
ラサ商事 100 831.00 83,100
アルペン 100 1,566.00 156,600
クオールホールディングス 200 1,194.00 238,800
アルコニックス 100 1,072.00 107,200
神戸物産 400 5,410.00 2,164,000
ジンズホールディングス 100 5,690.00 569,000
ビックカメラ 600 910.00 546,000
ＤＣＭホールディングス 600 1,041.00 624,600
ペッパーフードサービス 100 439.00 43,900
ＭｏｎｏｔａＲＯ 800 3,190.00 2,552,000
あい ホールディングス 200 1,354.00 270,800
アークランドサービスホールディング
100 1,630.00 163,000
ス
Ｊ．フロント リテイリング 1,300 785.00 1,020,500
ドトール・日レスホールディングス 200 1,679.00 335,800
マツモトキヨシホールディングス 400 3,795.00 1,518,000
ブロンコビリー 100 2,021.00 202,100
ＺＯＺＯ 700 1,753.00 1,227,100
ココカラファイン 100 5,180.00 518,000
三越伊勢丹ホールディングス 1,900 615.00 1,168,500
東洋紡 400 1,193.00 477,200
ユニチカ 300 303.00 90,900
富士紡ホールディングス 100 2,516.00 251,600
日清紡ホールディングス 700 695.00 486,500
倉敷紡績 100 2,590.00 259,000
ダイワボウホールディングス 100 6,560.00 656,000
シキボウ 100 1,115.00 111,500
日東紡績 200 5,080.00 1,016,000
トヨタ紡織 300 1,261.00 378,300
マクニカ・富士エレホールディングス 300 1,394.00 418,200
ウエルシアホールディングス 300 8,410.00 2,523,000
クリエイトＳＤホールディングス 200 3,105.00 621,000
バイタルケーエスケー・ホールディン
200 1,090.00 218,000
グス
八洲電機 100 807.00 80,700
メディアスホールディングス 100 913.00 91,300
レスターホールディングス 100 1,682.00 168,200
丸善ＣＨＩホールディングス 100 379.00 37,900
ＴＯＫＡＩホールディングス 600 933.00 559,800
三洋貿易 100 849.00 84,900
シュッピン 100 716.00 71,600
ウイン・パートナーズ 100 906.00 90,600
ネクステージ 200 670.00 134,000
ジョイフル本田 300 1,280.00 384,000
ホットランド 100 1,031.00 103,100
すかいらーくホールディングス 1,200 1,566.00 1,879,200
日本毛織 300 908.00 272,400
ダイトウボウ 200 139.00 27,800
ダイドーリミテッド 100 195.00 19,500
96/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ユナイテッド・スーパーマーケット・
300 1,053.00 315,900
ホールディングス
野村不動産ホールディングス 600 1,698.00 1,018,800
三重交通グループホールディングス 200 476.00 95,200
サムティ 200 1,337.00 267,400
ディア・ライフ 100 407.00 40,700
日本商業開発 100 1,310.00 131,000
プレサンスコーポレーション 200 1,084.00 216,800
ＴＨＥグローバル社 100 319.00 31,900
日本管理センター
100 1,015.00 101,500
フージャースホールディングス 200 601.00 120,200
オープンハウス 300 2,260.00 678,000
東急不動産ホールディングス 2,900 502.00 1,455,800
飯田グループホールディングス 900 1,371.00 1,233,900
ムゲンエステート 100 446.00 44,600
帝国繊維 100 2,115.00 211,500
日本コークス工業 900 61.00 54,900
あさひ 100 1,280.00 128,000
日本調剤 100 1,685.00 168,500
シップヘルスケアホールディングス 200 4,775.00 955,000
トーエル 100 779.00 77,900
セブン＆アイ・ホールディングス 4,200 3,621.00 15,208,200
クリエイト・レストランツ・ホール
600 591.00 354,600
ディングス
ツルハホールディングス 200 14,740.00 2,948,000
サンマルクホールディングス 100 1,771.00 177,100
トリドールホールディングス 300 1,225.00 367,500
帝人 900 1,744.00 1,569,600
東レ 7,700 480.10 3,696,770
クラレ 1,700 1,056.00 1,795,200
旭化成 7,000 726.70 5,086,900
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 100 289.00 28,900
稲葉製作所 100 1,259.00 125,900
トーカロ 300 1,021.00 306,300
ＳＵＭＣＯ 1,300 1,519.00 1,974,700
ハウスドゥ 100 754.00 75,400
日本フエルト 100 428.00 42,800
エコナックホールディングス 200 89.00 17,800
アツギ 100 631.00 63,100
ＪＭホールディングス 100 2,304.00 230,400
コメダホールディングス 200 1,619.00 323,800
アレンザホールディングス 100 821.00 82,100
バロックジャパンリミテッド 100 600.00 60,000
クスリのアオキホールディングス 100 8,860.00 886,000
共和レザー 100 634.00 63,400
スシローグローバルホールディングス 500 1,739.00 869,500
ＬＩＸＩＬビバ 100 1,840.00 184,000
セーレン 300 1,243.00 372,900
小松マテーレ 200 725.00 145,000
ワコールホールディングス 300 2,207.00 662,100
97/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ホギメディカル 100 3,480.00 348,000
レナウン 300 79.00 23,700
ＴＳＩホールディングス 400 375.00 150,000
ワールド 200 1,265.00 253,000
ＴＩＳ 1,100 2,052.00 2,257,200
グリー 700 416.00 291,200
コーエーテクモホールディングス 200 2,842.00 568,400
ＡＧＳ 100 750.00 75,000
ファインデックス 100 851.00 85,100
ＫＬａｂ 200 704.00 140,800
ポールトゥウィン・ピットクルーホー
100 846.00 84,600
ルディングス
ネクソン 3,000 1,841.00 5,523,000
アイスタイル 300 282.00 84,600
エイチーム 100 717.00 71,700
エニグモ 100 892.00 89,200
テクノスジャパン 100 390.00 39,000
コロプラ 300 880.00 264,000
オルトプラス 100 450.00 45,000
ブロードリーフ 500 497.00 248,500
デジタルハーツホールディングス 100 816.00 81,600
システム情報 100 839.00 83,900
じげん 300 309.00 92,700
ブイキューブ 100 1,322.00 132,200
ディー・エル・イー 100 118.00 11,800
フィックスターズ 100 1,081.00 108,100
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 100 851.00 85,100
オプティム 100 2,556.00 255,600
特種東海製紙 100 4,000.00 400,000
ティーガイア 100 2,128.00 212,800
日本アジアグループ 100 239.00 23,900
テクマトリックス 100 2,647.00 264,700
ガンホー・オンライン・エンターテイ
300 1,638.00 491,400
メント
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 200 9,300.00 1,860,000
インターネットイニシアティブ 200 3,920.00 784,000
さくらインターネット 100 621.00 62,100
ＳＲＡホールディングス 100 2,168.00 216,800
朝日ネット 100 860.00 86,000
ｅＢＡＳＥ 100 960.00 96,000
アバント 100 928.00 92,800
フリービット 100 770.00 77,000
コムチュア 100 2,358.00 235,800
アステリア 100 640.00 64,000
王子ホールディングス 4,400 541.00 2,380,400
日本製紙 500 1,516.00 758,000
三菱製紙 100 340.00 34,000
北越コーポレーション 700 400.00 280,000
大王製紙 500 1,451.00 725,500
マークラインズ 100 1,760.00 176,000
98/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
メディカル・データ・ビジョン 100 775.00 77,500
ｇｕｍｉ 100 680.00 68,000
オープンドア 100 935.00 93,500
ＬＩＮＥ 200 5,240.00 1,048,000
カナミックネットワーク 100 703.00 70,300
レンゴー 1,000 812.00 812,000
トーモク 100 1,524.00 152,400
ザ・パック 100 3,335.00 333,500
オークネット 100 1,063.00 106,300
ＡＯＩ ＴＹＯ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 100 472.00 47,200
マクロミル 200 688.00 137,600
昭和電工 800 2,338.00 1,870,400
住友化学 7,800 315.00 2,457,000
日産化学 600 3,870.00 2,322,000
クレハ 100 4,260.00 426,000
テイカ 100 1,557.00 155,700
石原産業 200 571.00 114,200
日本曹達 200 2,749.00 549,800
東ソー 1,600 1,261.00 2,017,600
トクヤマ 300 2,255.00 676,500
セントラル硝子 200 1,810.00 362,000
東亞合成 700 964.00 674,800
大阪ソーダ 100 2,427.00 242,700
関東電化工業 300 869.00 260,700
デンカ 400 2,599.00 1,039,600
イビデン 700 2,353.00 1,647,100
信越化学工業 1,800 11,840.00 21,312,000
堺化学工業 100 1,712.00 171,200
第一稀元素化学工業 100 712.00 71,200
エア・ウォーター 1,000 1,494.00 1,494,000
大陽日酸 1,000 1,676.00 1,676,000
日本パーカライジング 500 1,122.00 561,000
高圧ガス工業 200 681.00 136,200
四国化成工業 200 1,026.00 205,200
ステラ ケミファ 100 2,356.00 235,600
日本触媒 200 5,010.00 1,002,000
大日精化工業
100 2,228.00 222,800
カネカ 300 2,880.00 864,000
協和キリン 1,100 2,379.00 2,616,900
三菱瓦斯化学 1,000 1,269.00 1,269,000
三井化学 1,000 1,900.00 1,900,000
ＪＳＲ 1,000 1,923.00 1,923,000
東京応化工業 200 4,255.00 851,000
大阪有機化学工業 100 1,571.00 157,100
三菱ケミカルホールディングス
7,100 603.20 4,282,720
ＫＨネオケム 200 1,659.00 331,800
ダイセル 1,500 804.00 1,206,000
住友ベークライト 200 2,547.00 509,400
積水化学工業 2,300 1,352.00 3,109,600
日本ゼオン 1,000 837.00 837,000
99/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アイカ工業 300 2,997.00 899,100
宇部興産 500 1,656.00 828,000
積水樹脂 200 1,987.00 397,400
タキロンシーアイ 200 561.00 112,200
旭有機材 100 1,298.00 129,800
日立化成 500 4,610.00 2,305,000
ニチバン 100 1,453.00 145,300
リケンテクノス 300 470.00 141,000
大倉工業 100 1,533.00 153,300
積水化成品工業 100 587.00 58,700
タイガースポリマー 100 451.00 45,100
ダイキョーニシカワ 200 504.00 100,800
森六ホールディングス 100 1,403.00 140,300
日本化薬 700 965.00 675,500
カーリットホールディングス 100 474.00 47,400
ＥＰＳホールディングス 200 1,159.00 231,800
プレステージ・インターナショナル 400 874.00 349,600
プロトコーポレーション 100 868.00 86,800
アミューズ 100 2,190.00 219,000
野村総合研究所 1,500 2,595.00 3,892,500
サイバネットシステム 100 630.00 63,000
クイック 100 1,032.00 103,200
ＴＡＣ 100 169.00 16,900
ＣＥホールディングス 100 466.00 46,600
ケネディクス 1,000 449.00 449,000
電通グループ 1,100 2,127.00 2,339,700
インテージホールディングス 100 753.00 75,300
ソースネクスト 500 325.00 162,500
シーティーエス 100 531.00 53,100
インフォコム 100 2,927.00 292,700
メディカルシステムネットワーク 100 465.00 46,500
日本精化 100 1,560.00 156,000
扶桑化学工業 100 3,155.00 315,500
ラクスル 100 2,322.00 232,200
ＦＩＧ 100 241.00 24,100
ＡＤＥＫＡ 500 1,293.00 646,500
日油
400 3,660.00 1,464,000
新日本理化 200 182.00 36,400
ハリマ化成グループ 100 951.00 95,100
アルテリア・ネットワークス 100 2,158.00 215,800
花王 2,600 8,760.00 22,776,000
三洋化成工業 100 3,970.00 397,000
代用有価証券
武田薬品工業 9,000 3,656.00 32,904,000
2,600株
アステラス製薬
9,400 1,756.00 16,506,400
大日本住友製薬 800 1,436.00 1,148,800
塩野義製薬 1,400 5,500.00 7,700,000
わかもと製薬 100 232.00 23,200
あすか製薬 100 1,106.00 110,600
日本新薬 300 8,150.00 2,445,000
100/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
中外製薬 1,100 13,260.00 14,586,000
科研製薬 200 5,540.00 1,108,000
エーザイ 1,300 7,916.00 10,290,800
理研ビタミン 100 1,992.00 199,200
ロート製薬 600 3,165.00 1,899,000
小野薬品工業 2,500 2,524.50 6,311,250
久光製薬 300 4,930.00 1,479,000
有機合成薬品工業 100 310.00 31,000
持田製薬 200 4,070.00 814,000
参天製薬 2,000 1,908.00 3,816,000
ツムラ 300 2,881.00 864,300
日医工 300 1,335.00 400,500
テルモ 3,100 3,568.00 11,060,800
みらかホールディングス 300 2,348.00 704,400
キッセイ薬品工業 200 2,533.00 506,600
生化学工業 200 1,045.00 209,000
栄研化学 200 2,057.00 411,400
鳥居薬品 100 2,975.00 297,500
ＪＣＲファーマ 100 10,560.00 1,056,000
東和薬品 100 2,190.00 219,000
富士製薬工業 100 1,139.00 113,900
沢井製薬 200 5,850.00 1,170,000
ゼリア新薬工業 200 2,055.00 411,000
第一三共 3,100 7,373.00 22,856,300
キョーリン製薬ホールディングス 200 2,284.00 456,800
大幸薬品 100 1,847.00 184,700
ダイト 100 3,460.00 346,000
大塚ホールディングス 2,100 4,236.00 8,895,600
大正製薬ホールディングス 200 6,610.00 1,322,000
ペプチドリーム 600 3,830.00 2,298,000
大日本塗料 100 823.00 82,300
日本ペイントホールディングス 900 6,090.00 5,481,000
関西ペイント 1,200 2,063.00 2,475,600
神東塗料 100 156.00 15,600
中国塗料 300 825.00 247,500
日本特殊塗料 100 795.00 79,500
藤倉化成
100 480.00 48,000
太陽ホールディングス 100 4,115.00 411,500
ＤＩＣ 400 2,394.00 957,600
サカタインクス 200 882.00 176,400
東洋インキＳＣホールディングス 200 2,012.00 402,400
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 100 731.00 73,100
アルプス技研 100 1,565.00 156,500
サニックス 200 313.00 62,600
日本空調サービス
100 734.00 73,400
オリエンタルランド 1,100 14,440.00 15,884,000
フォーカスシステムズ 100 729.00 72,900
ダスキン 300 2,768.00 830,400
パーク２４ 600 1,536.00 921,600
明光ネットワークジャパン 100 778.00 77,800
101/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ファルコホールディングス 100 1,649.00 164,900
クレスコ 100 1,390.00 139,000
フジ・メディア・ホールディングス 1,000 1,049.00 1,049,000
ラウンドワン 300 789.00 236,700
リゾートトラスト 500 1,078.00 539,000
オービック 400 15,190.00 6,076,000
ジャストシステム 200 6,500.00 1,300,000
ＴＤＣソフト 100 844.00 84,400
Ｚホールディングス 14,600 393.00 5,737,800
ビー・エム・エル 100 2,694.00 269,400
トレンドマイクロ 500 5,030.00 2,515,000
りらいあコミュニケーションズ 200 1,140.00 228,000
リソー教育 500 268.00 134,000
日本オラクル 200 10,360.00 2,072,000
フューチャー 100 1,563.00 156,300
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 100 1,062.00 106,200
ユー・エス・エス 1,200 1,672.00 2,006,400
オービックビジネスコンサルタント 100 4,205.00 420,500
伊藤忠テクノソリューションズ 500 3,345.00 1,672,500
アイティフォー 100 637.00 63,700
サイバーエージェント 600 4,390.00 2,634,000
楽天 4,800 930.00 4,464,000
クリーク・アンド・リバー社 100 886.00 88,600
テー・オー・ダブリュー 200 280.00 56,000
大塚商会 600 4,915.00 2,949,000
サイボウズ 100 2,230.00 223,000
ソフトブレーン 100 443.00 44,300
山田コンサルティンググループ 100 1,092.00 109,200
電通国際情報サービス 100 4,350.00 435,000
ＡＣＣＥＳＳ 100 911.00 91,100
デジタルガレージ 200 3,770.00 754,000
イーエムシステムズ 100 829.00 82,900
ＣＩＪ 100 790.00 79,000
日本エンタープライズ 100 239.00 23,900
ＷＯＷＯＷ 100 2,406.00 240,600
スカラ 100 514.00 51,400
フルキャストホールディングス
100 1,285.00 128,500
エン・ジャパン 200 2,211.00 442,200
富士フイルムホールディングス 2,100 5,362.00 11,260,200
コニカミノルタ 2,400 403.00 967,200
資生堂 2,200 6,868.00 15,109,600
ライオン 1,400 2,325.00 3,255,000
高砂香料工業 100 2,047.00 204,700
マンダム 200 2,073.00 414,600
ミルボン
100 5,210.00 521,000
ファンケル 400 2,551.00 1,020,400
コーセー 200 14,190.00 2,838,000
コタ 100 1,201.00 120,100
ポーラ・オルビスホールディングス 500 2,142.00 1,071,000
ノエビアホールディングス 100 5,320.00 532,000
102/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
エステー 100 1,538.00 153,800
コニシ 200 1,414.00 282,800
長谷川香料 100 2,107.00 210,700
星光ＰＭＣ 100 621.00 62,100
小林製薬 300 10,610.00 3,183,000
荒川化学工業 100 1,219.00 121,900
メック 100 1,526.00 152,600
タカラバイオ 300 2,288.00 686,400
ＪＣＵ 100 2,317.00 231,700
新田ゼラチン 100 664.00 66,400
デクセリアルズ 300 675.00 202,500
アース製薬 100 6,060.00 606,000
北興化学工業 100 568.00 56,800
クミアイ化学工業 400 847.00 338,800
日本農薬 200 435.00 87,000
ニチレキ 100 1,291.00 129,100
ユシロ化学工業 100 1,125.00 112,500
富士石油 300 182.00 54,600
出光興産 1,200 2,399.00 2,878,800
ＪＸＴＧホールディングス 16,300 365.50 5,957,650
コスモエネルギーホールディングス 300 1,503.00 450,900
横浜ゴム 600 1,336.00 801,600
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 600 1,184.00 710,400
ブリヂストン 3,100 3,250.00 10,075,000
住友ゴム工業 1,000 1,000.00 1,000,000
藤倉コンポジット 100 352.00 35,200
オカモト 100 4,445.00 444,500
アキレス 100 1,638.00 163,800
ニッタ 100 1,889.00 188,900
住友理工 200 554.00 110,800
三ツ星ベルト 100 1,345.00 134,500
バンドー化学 200 609.00 121,800
ＡＧＣ 1,100 2,522.00 2,774,200
日本板硝子 500 316.00 158,000
有沢製作所 200 790.00 158,000
日本電気硝子 400 1,414.00 565,600
住友大阪セメント
200 3,400.00 680,000
太平洋セメント 700 2,117.00 1,481,900
日本ヒューム 100 555.00 55,500
日本コンクリート工業 200 239.00 47,800
三谷セキサン 100 4,380.00 438,000
アジアパイルホールディングス 200 403.00 80,600
東海カーボン 1,100 910.00 1,001,000
日本カーボン 100 3,300.00 330,000
東洋炭素
100 1,413.00 141,300
ノリタケカンパニーリミテド 100 3,340.00 334,000
ＴＯＴＯ 800 3,460.00 2,768,000
日本碍子 1,300 1,308.00 1,700,400
日本特殊陶業 800 1,523.00 1,218,400
ダントーホールディングス 100 81.00 8,100
103/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ヨータイ 100 611.00 61,100
イソライト工業 100 398.00 39,800
東京窯業 100 277.00 27,700
フジミインコーポレーテッド 100 2,863.00 286,300
ニチアス 300 1,978.00 593,400
日本製鉄 4,800 850.30 4,081,440
神戸製鋼所 2,000 348.00 696,000
中山製鋼所 100 377.00 37,700
合同製鐵 100 1,881.00 188,100
ジェイ エフ イー ホールディング
2,900 707.00 2,050,300
ス
東京製鐵 500 665.00 332,500
共英製鋼 100 1,322.00 132,200
大和工業 200 2,029.00 405,800
大阪製鐵 100 1,140.00 114,000
淀川製鋼所 100 1,669.00 166,900
丸一鋼管 300 2,442.00 732,600
大同特殊鋼 200 3,305.00 661,000
日本冶金工業 100 1,531.00 153,100
山陽特殊製鋼 100 891.00 89,100
愛知製鋼 100 2,776.00 277,600
日立金属 1,200 1,092.00 1,310,400
大平洋金属 100 1,677.00 167,700
新日本電工 700 150.00 105,000
栗本鐵工所 100 1,679.00 167,900
日本製鋼所 300 1,261.00 378,300
三菱製鋼 100 812.00 81,200
日亜鋼業 200 255.00 51,000
大紀アルミニウム工業所 200 552.00 110,400
日本軽金属ホールディングス 2,700 164.00 442,800
三井金属鉱業 300 1,902.00 570,600
東邦亜鉛 100 1,217.00 121,700
三菱マテリアル 700 2,045.00 1,431,500
住友金属鉱山 1,400 2,448.50 3,427,900
ＤＯＷＡホールディングス 300 2,881.00 864,300
古河機械金属 200 1,044.00 208,800
エス・サイエンス 500 36.00 18,000
大阪チタニウムテクノロジーズ 100 893.00 89,300
東邦チタニウム 200 596.00 119,200
ＵＡＣＪ 200 1,603.00 320,600
古河電気工業 300 1,935.00 580,500
住友電気工業 4,000 1,065.50 4,262,000
フジクラ 1,300 285.00 370,500
昭和電線ホールディングス 100 1,003.00 100,300
タツタ電線 200 489.00 97,800
リョービ 100 1,204.00 120,400
アーレスティ 100 357.00 35,700
アサヒホールディングス 200 2,290.00 458,000
東洋製罐グループホールディングス 700 1,054.00 737,800
ホッカンホールディングス 100 1,526.00 152,600
104/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
コロナ 100 938.00 93,800
横河ブリッジホールディングス 200 1,836.00 367,200
ＯＳＪＢホールディングス 500 226.00 113,000
三和ホールディングス 1,000 780.00 780,000
文化シヤッター 300 766.00 229,800
三協立山 100 879.00 87,900
アルインコ 100 973.00 97,300
ＬＩＸＩＬグループ 1,600 1,245.00 1,992,000
日本フイルコン 100 485.00 48,500
ノーリツ 200 1,100.00 220,000
長府製作所 100 2,107.00 210,700
リンナイ 200 8,100.00 1,620,000
ユニプレス 200 915.00 183,000
ダイニチ工業 100 636.00 63,600
日東精工 100 478.00 47,800
岡部 200 719.00 143,800
ジーテクト 100 1,052.00 105,200
東プレ 200 1,177.00 235,400
高周波熱錬 200 585.00 117,000
東京製綱 100 545.00 54,500
サンコール 100 397.00 39,700
モリテックスチール 100 274.00 27,400
パイオラックス 200 1,596.00 319,200
エイチワン 100 492.00 49,200
日本発条 1,100 688.00 756,800
三浦工業 500 4,125.00 2,062,500
タクマ 400 1,205.00 482,000
テクノプロ・ホールディングス 200 5,060.00 1,012,000
Ｇｕｎｏｓｙ 100 809.00 80,900
イー・ガーディアン 100 1,848.00 184,800
リブセンス 100 254.00 25,400
ジャパンマテリアル 300 1,563.00 468,900
ベクトル 100 832.00 83,200
ウチヤマホールディングス 100 329.00 32,900
チャーム・ケア・コーポレーション 100 847.00 84,700
ＩＢＪ 100 719.00 71,900
Ｎ・フィールド
100 435.00 43,500
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 100 3,010.00 301,000
シグマクシス 100 1,643.00 164,300
ウィルグループ 100 615.00 61,500
エスクロー・エージェント・ジャパン 100 184.00 18,400
リクルートホールディングス 7,400 2,924.00 21,637,600
エラン 100 1,757.00 175,700
ツガミ 200 881.00 176,200
オークマ
100 3,480.00 348,000
芝浦機械 100 2,083.00 208,300
アマダ 1,400 885.00 1,239,000
アイダエンジニアリング 300 713.00 213,900
ＦＵＪＩ 500 1,657.00 828,500
牧野フライス製作所 100 2,846.00 284,600
105/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
オーエスジー 500 1,283.00 641,500
旭ダイヤモンド工業 300 462.00 138,600
ＤＭＧ森精機 700 952.00 666,400
ソディック 300 718.00 215,400
ディスコ 100 24,630.00 2,463,000
日東工器 100 1,759.00 175,900
パンチ工業 100 330.00 33,000
日本郵政 8,500 816.50 6,940,250
ベルシステム２４ホールディングス 200 1,168.00 233,600
鎌倉新書 100 1,070.00 107,000
ソラスト 300 1,063.00 318,900
インソース 100 2,262.00 226,200
豊田自動織機 900 5,290.00 4,761,000
豊和工業 100 672.00 67,200
東洋機械金属 100 410.00 41,000
島精機製作所 200 1,544.00 308,800
オプトラン 100 2,963.00 296,300
イワキ 100 903.00 90,300
フリュー 100 850.00 85,000
ヤマシンフィルタ 200 910.00 182,000
日阪製作所 100 718.00 71,800
やまびこ 200 778.00 155,600
平田機工 100 4,845.00 484,500
ペガサスミシン製造 100 348.00 34,800
ナブテスコ 600 2,865.00 1,719,000
三井海洋開発 100 1,398.00 139,800
レオン自動機 100 1,191.00 119,100
ＳＭＣ 300 48,810.00 14,643,000
オイレス工業 100 1,348.00 134,800
サトーホールディングス 200 2,071.00 414,200
技研製作所 100 4,055.00 405,500
日精樹脂工業 100 963.00 96,300
小松製作所 4,900 1,962.00 9,613,800
住友重機械工業 600 2,168.00 1,300,800
日立建機 400 2,514.00 1,005,600
日工 100 575.00 57,500
井関農機
100 1,142.00 114,200
ＴＯＷＡ 100 882.00 88,200
シンニッタン 200 258.00 51,600
クボタ 5,700 1,263.50 7,201,950
東洋エンジニアリング 100 334.00 33,400
月島機械 200 1,193.00 238,600
帝国電機製作所 100 1,330.00 133,000
新東工業 300 736.00 220,800
澁谷工業
100 2,541.00 254,100
アイチコーポレーション 200 661.00 132,200
小森コーポレーション 300 723.00 216,900
鶴見製作所 100 1,933.00 193,300
荏原製作所 400 2,223.00 889,200
酉島製作所 100 755.00 75,500
106/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
北越工業 100 1,007.00 100,700
ダイキン工業 1,400 13,290.00 18,606,000
栗田工業 600 2,718.00 1,630,800
椿本チエイン 200 2,412.00 482,400
大同工業 100 618.00 61,800
日機装 300 820.00 246,000
木村化工機 100 445.00 44,500
レイズネクスト 200 1,179.00 235,800
アネスト岩田 200 882.00 176,400
ダイフク 600 7,170.00 4,302,000
加藤製作所 100 1,224.00 122,400
タダノ 500 775.00 387,500
フジテック 400 1,548.00 619,200
ＣＫＤ 300 1,764.00 529,200
キトー 100 1,002.00 100,200
平和 300 1,780.00 534,000
理想科学工業 100 1,461.00 146,100
ＳＡＮＫＹＯ 200 3,030.00 606,000
日本金銭機械 100 535.00 53,500
マースグループホールディングス 100 1,652.00 165,200
フクシマガリレイ 100 3,195.00 319,500
竹内製作所 200 1,413.00 282,600
アマノ 300 2,400.00 720,000
ＪＵＫＩ 200 585.00 117,000
サンデンホールディングス 100 340.00 34,000
蛇の目ミシン工業 100 422.00 42,200
ブラザー工業 1,300 1,701.00 2,211,300
マックス 200 1,532.00 306,400
モリタホールディングス 200 1,636.00 327,200
グローリー 300 2,349.00 704,700
新晃工業 100 1,401.00 140,100
大和冷機工業 200 903.00 180,600
セガサミーホールディングス 1,100 1,302.00 1,432,200
リケン 100 2,807.00 280,700
ＴＰＲ 100 1,195.00 119,500
ツバキ・ナカシマ 200 678.00 135,600
ホシザキ
300 7,800.00 2,340,000
大豊工業 100 525.00 52,500
日本精工 2,000 686.00 1,372,000
ＮＴＮ 2,500 190.00 475,000
ジェイテクト 1,000 738.00 738,000
不二越 100 2,849.00 284,900
ミネベアミツミ 2,000 1,644.00 3,288,000
日本トムソン 300 356.00 106,800
ＴＨＫ 600 2,420.00 1,452,000
ユーシン精機 100 620.00 62,000
イーグル工業 100 660.00 66,000
前澤工業 100 322.00 32,200
日本ピラー工業 100 1,239.00 123,900
キッツ 400 629.00 251,600
107/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日立製作所 5,200 3,067.00 15,948,400
三菱電機 10,800 1,295.00 13,986,000
富士電機 700 2,447.00 1,712,900
安川電機 1,200 3,255.00 3,906,000
シンフォニア テクノロジー 100 904.00 90,400
明電舎 200 1,546.00 309,200
山洋電気 100 4,505.00 450,500
デンヨー 100 1,855.00 185,500
ベイカレント・コンサルティング 100 6,990.00 699,000
ジャパンエレベーターサービスホール
100 2,790.00 279,000
ディングス
日総工産 100 466.00 46,600
ＲＰＡホールディングス 100 651.00 65,100
三櫻工業 100 710.00 71,000
マキタ 1,400 3,365.00 4,711,000
東芝テック 100 3,590.00 359,000
マブチモーター 300 3,200.00 960,000
日本電産 2,600 5,704.00 14,830,400
ユー・エム・シー・エレクトロニクス 100 236.00 23,600
トレックス・セミコンダクター 100 1,057.00 105,700
東光高岳 100 883.00 88,300
ダブル・スコープ 200 358.00 71,600
ダイヘン 100 2,871.00 287,100
ヤーマン 200 719.00 143,800
ＪＶＣケンウッド 900 177.00 159,300
ミマキエンジニアリング 100 392.00 39,200
日新電機 300 972.00 291,600
大崎電気工業 200 491.00 98,200
オムロン 1,000 5,850.00 5,850,000
日東工業 200 1,769.00 353,800
ＩＤＥＣ 200 1,473.00 294,600
ジーエス・ユアサ コーポレーション 400 1,419.00 567,600
日本電気 1,300 4,250.00 5,525,000
富士通 1,000 10,565.00 10,565,000
沖電気工業 400 976.00 390,400
電気興業 100 2,433.00 243,300
サンケン電気 100 2,174.00 217,400
アイホン 100 1,467.00 146,700
ルネサスエレクトロニクス 5,200 476.00 2,475,200
セイコーエプソン 1,300 1,053.00 1,368,900
ワコム 700 379.00 265,300
アルバック 200 2,897.00 579,400
ＥＩＺＯ 100 3,270.00 327,000
ジャパンディスプレイ 3,100 44.00 136,400
日本信号 300 970.00 291,000
京三製作所 300 459.00 137,700
能美防災 100 2,000.00 200,000
ホーチキ 100 1,293.00 129,300
星和電機 100 573.00 57,300
エレコム 100 4,460.00 446,000
108/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
代用有価証券
パナソニック 12,400 780.60 9,679,440
7,500株
シャープ 1,300 1,185.00 1,540,500
アンリツ 700 2,185.00 1,529,500
富士通ゼネラル 300 1,716.00 514,800
代用有価証券
ソニー 6,900 6,878.00 47,458,200
3,700株
ＴＤＫ 500 8,830.00 4,415,000
タムラ製作所 400 392.00 156,800
アルプスアルパイン 1,000 1,053.00 1,053,000
日本電波工業 100 396.00 39,600
鈴木 100 741.00 74,100
ローランド ディー．ジー． 100 1,293.00 129,300
フォスター電機 100 1,142.00 114,200
ヨコオ 100 2,461.00 246,100
ティアック 100 149.00 14,900
ホシデン 300 883.00 264,900
ヒロセ電機 200 10,760.00 2,152,000
日本航空電子工業 200 1,389.00 277,800
ＴＯＡ 100 702.00 70,200
マクセルホールディングス
200 1,002.00 200,400
古野電気 100 813.00 81,300
スミダコーポレーション 100 696.00 69,600
アイコム 100 2,579.00 257,900
本多通信工業 100 403.00 40,300
船井電機 100 452.00 45,200
横河電機 1,000 1,393.00 1,393,000
アズビル 700 2,818.00 1,972,600
東亜ディーケーケー
100 899.00 89,900
日本光電工業 400 3,880.00 1,552,000
共和電業 100 380.00 38,000
堀場製作所 200 5,380.00 1,076,000
アドバンテスト 800 5,030.00 4,024,000
エスペック 100 1,658.00 165,800
キーエンス 1,000 36,940.00 36,940,000
日置電機 100 3,015.00 301,500
シスメックス 800 7,309.00 5,847,200
日本マイクロニクス 200 820.00 164,000
メガチップス 100 1,591.00 159,100
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 100 2,710.00 271,000
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 100 366.00 36,600
デンソー 2,400 3,744.00 8,985,600
原田工業 100 801.00 80,100
コーセル 100 920.00 92,000
イリソ電子工業 100 2,925.00 292,500
オプテックスグループ 200 1,106.00 221,200
千代田インテグレ 100 1,697.00 169,700
レーザーテック 500 6,200.00 3,100,000
スタンレー電気 800 2,393.00 1,914,400
ウシオ電機 600 1,026.00 615,600
109/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
岡谷電機産業 100 344.00 34,400
ヘリオス テクノ ホールディング 100 335.00 33,500
日本セラミック 100 1,891.00 189,100
遠藤照明 100 547.00 54,700
古河電池 100 559.00 55,900
双信電機 100 324.00 32,400
山一電機 100 1,407.00 140,700
図研 100 2,250.00 225,000
日本電子 200 2,965.00 593,000
カシオ計算機 1,000 1,719.00 1,719,000
ファナック 1,000 14,820.00 14,820,000
日本シイエムケイ 300 407.00 122,100
エンプラス 100 2,290.00 229,000
ローム 500 6,630.00 3,315,000
浜松ホトニクス 800 4,635.00 3,708,000
三井ハイテック 100 1,147.00 114,700
新光電気工業 400 1,186.00 474,400
京セラ 1,500 5,908.00 8,862,000
太陽誘電 500 2,922.00 1,461,000
村田製作所 3,200 5,781.00 18,499,200
双葉電子工業 200 991.00 198,200
日東電工 700 4,960.00 3,472,000
東海理化電機製作所 300 1,319.00 395,700
ニチコン 400 661.00 264,400
日本ケミコン 100 1,114.00 111,400
ＫＯＡ 200 900.00 180,000
三井Ｅ＆Ｓホールディングス 400 553.00 221,200
日立造船 900 329.00 296,100
三菱重工業 1,800 2,649.50 4,769,100
川崎重工業 800 1,492.00 1,193,600
ＩＨＩ 800 1,293.00 1,034,400
名村造船所 300 188.00 56,400
サノヤスホールディングス 100 145.00 14,500
カーブスホールディングス 300 525.00 157,500
三菱ロジスネクスト 100 944.00 94,400
ＦＰＧ 300 574.00 172,200
じもとホールディングス
700 92.00 64,400
全国保証 300 2,916.00 874,800
めぶきフィナンシャルグループ 5,600 219.00 1,226,400
東京きらぼしフィナンシャルグループ 100 1,101.00 110,100
九州フィナンシャルグループ 1,800 420.00 756,000
かんぽ生命保険 400 1,301.00 520,400
ゆうちょ銀行 3,000 961.00 2,883,000
富山第一銀行 300 266.00 79,800
コンコルディア・フィナンシャルグ
6,300 305.00 1,921,500
ループ
西日本フィナンシャルホールディング
700 606.00 424,200
ス
アルヒ 200 1,223.00 244,600
プレミアグループ 100 1,518.00 151,800
110/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日産自動車 12,800 366.20 4,687,360
いすゞ自動車 3,100 748.30 2,319,730
代用有価証券
トヨタ自動車 12,100 6,635.00 80,283,500
9,000株
日野自動車 1,400 598.00 837,200
三菱自動車工業 4,000 298.00 1,192,000
エフテック 100 440.00 44,000
武蔵精密工業 200 844.00 168,800
日産車体 200 799.00 159,800
新明和工業 300 1,103.00 330,900
極東開発工業 200 1,237.00 247,400
日信工業 200 2,170.00 434,000
トピー工業 100 1,200.00 120,000
曙ブレーキ工業 600 175.00 105,000
タチエス 200 959.00 191,800
ＮＯＫ 600 1,104.00 662,400
フタバ産業 300 483.00 144,900
ＫＹＢ 100 2,059.00 205,900
市光工業 200 445.00 89,000
大同メタル工業 200 518.00 103,600
プレス工業
500 250.00 125,000
ミクニ 100 238.00 23,800
太平洋工業 200 828.00 165,600
ケーヒン 200 2,504.00 500,800
河西工業 100 483.00 48,300
アイシン精機 900 2,931.00 2,637,900
マツダ 3,200 562.00 1,798,400
今仙電機製作所 100 711.00 71,100
代用有価証券
本田技研工業 8,500 2,451.50 20,837,750
6,000株
スズキ 2,100 3,205.00 6,730,500
ＳＵＢＡＲＵ 3,400 2,075.00 7,055,000
安永 100 978.00 97,800
ヤマハ発動機 1,400 1,271.00 1,779,400
ショーワ 300 2,214.00 664,200
小糸製作所 600 3,950.00 2,370,000
ＴＢＫ 100 452.00 45,200
エクセディ 100 1,627.00 162,700
ミツバ 200 436.00 87,200
豊田合成 300 1,824.00 547,200
愛三工業 200 554.00 110,800
日本プラスト 100 425.00 42,500
ヨロズ 100 1,056.00 105,600
エフ・シー・シー 200 1,504.00 300,800
シマノ 400 16,120.00 6,448,000
テイ・エス テック 300 2,790.00 837,000
関西みらいフィナンシャルグループ 600 328.00 196,800
三十三フィナンシャルグループ 100 1,414.00 141,400
第四北越フィナンシャルグループ 200 2,123.00 424,600
ジャムコ 100 650.00 65,000
111/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
小野建 100 1,132.00 113,200
ノジマ 200 1,826.00 365,200
佐鳥電機 100 838.00 83,800
カッパ・クリエイト 100 1,327.00 132,700
伯東 100 931.00 93,100
コンドーテック 100 886.00 88,600
中山福 100 477.00 47,700
ライトオン 100 483.00 48,300
ナガイレーベン 200 2,712.00 542,400
三菱食品 100 2,666.00 266,600
良品計画 1,400 1,204.00 1,685,600
三城ホールディングス 100 266.00 26,600
松田産業 100 1,328.00 132,800
第一興商 200 3,060.00 612,000
メディパルホールディングス 1,200 2,055.00 2,466,000
アドヴァン 200 1,059.00 211,800
アズワン 100 9,250.00 925,000
シモジマ 100 1,201.00 120,100
ドウシシャ 100 1,272.00 127,200
コナカ 100 326.00 32,600
高速 100 1,295.00 129,500
Ｇ－７ホールディングス 100 2,441.00 244,100
イオン北海道 100 732.00 73,200
コジマ 200 394.00 78,800
コーナン商事 200 2,401.00 480,200
ネットワンシステムズ 400 2,751.00 1,100,400
ワタミ 100 1,014.00 101,400
システムソフト 300 75.00 22,500
パン・パシフィック・インターナショ
2,300 2,098.00 4,825,400
ナルホールディングス
丸文 100 501.00 50,100
西松屋チェーン 200 827.00 165,400
ゼンショーホールディングス 500 2,116.00 1,058,000
ハピネット 100 1,071.00 107,100
幸楽苑ホールディングス 100 1,441.00 144,100
日本ライフライン 300 1,224.00 367,200
サイゼリヤ 200 1,989.00 397,800
タカショー 100 473.00 47,300
ＶＴホールディングス 400 291.00 116,400
アルゴグラフィックス 100 3,410.00 341,000
ＩＤＯＭ 300 449.00 134,700
日本エム・ディ・エム 100 1,560.00 156,000
ユナイテッドアローズ 100 1,720.00 172,000
進和 100 1,725.00 172,500
ハイデイ日高 200 1,571.00 314,200
シークス 100 826.00 82,600
京都きもの友禅 100 258.00 25,800
コロワイド 400 1,543.00 617,200
ピーシーデポコーポレーション 100 548.00 54,800
オーハシテクニカ 100 1,360.00 136,000
112/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
壱番屋 100 4,215.00 421,500
スギホールディングス 200 6,380.00 1,276,000
島津製作所 1,300 2,809.00 3,651,700
ＪＭＳ 100 856.00 85,600
長野計器 100 763.00 76,300
ブイ・テクノロジー 100 3,520.00 352,000
スター精密 200 1,065.00 213,000
東京計器 100 735.00 73,500
インターアクション 100 2,167.00 216,700
オーバル 100 211.00 21,100
東京精密 200 3,225.00 645,000
マニー 400 2,312.00 924,800
ニコン 1,800 956.00 1,720,800
トプコン 500 824.00 412,000
オリンパス 6,000 1,697.00 10,182,000
理研計器 100 2,031.00 203,100
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 200 4,615.00 923,000
キヤノン電子 100 1,547.00 154,700
タムロン 100 1,757.00 175,700
ＨＯＹＡ 2,200 9,793.00 21,544,600
ノーリツ鋼機 100 1,087.00 108,700
エー・アンド・デイ 100 735.00 73,500
朝日インテック 900 2,849.00 2,564,100
代用有価証券
キヤノン 5,800 2,243.00 13,009,400
4,100株
リコー 2,800 741.00 2,074,800
シチズン時計 1,300 356.00 462,800
大研医器 100 660.00 66,000
メニコン
200 5,130.00 1,026,000
スノーピーク 100 787.00 78,700
パラマウントベッドホールディングス 100 4,325.00 432,500
トランザクション 100 987.00 98,700
ニホンフラッシュ 100 1,173.00 117,300
前田工繊 100 1,969.00 196,900
永大産業 100 264.00 26,400
アートネイチャー 100 659.00 65,900
バンダイナムコホールディングス
1,100 5,409.00 5,949,900
共立印刷 200 151.00 30,200
ＳＨＯＥＩ 100 2,038.00 203,800
フランスベッドホールディングス 200 855.00 171,000
マーベラス 200 537.00 107,400
パイロットコーポレーション 200 3,490.00 698,000
萩原工業 100 1,272.00 127,200
エイベックス 200 803.00 160,600
トッパン・フォームズ
200 958.00 191,600
フジシールインターナショナル 200 1,800.00 360,000
タカラトミー 500 842.00 421,000
廣済堂 100 844.00 84,400
アーク 400 89.00 35,600
レック 100 1,196.00 119,600
113/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三光合成 100 258.00 25,800
プロネクサス 100 1,003.00 100,300
ホクシン 100 115.00 11,500
大建工業 100 1,604.00 160,400
きもと 200 137.00 27,400
凸版印刷 1,500 1,570.00 2,355,000
大日本印刷 1,400 2,262.00 3,166,800
ＮＩＳＳＨＡ 200 726.00 145,200
藤森工業 100 3,005.00 300,500
ヴィア・ホールディングス 100 429.00 42,900
ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹ 100 1,787.00 178,700
前澤化成工業 100 1,014.00 101,400
未来工業 100 1,940.00 194,000
アシックス 900 999.00 899,100
ＪＳＰ 100 1,350.00 135,000
ニチハ 200 1,942.00 388,400
エフピコ 100 7,950.00 795,000
ヤマハ 600 4,260.00 2,556,000
クリナップ 100 531.00 53,100
ピジョン 700 4,035.00 2,824,500
天馬 100 1,510.00 151,000
キングジム 100 838.00 83,800
象印マホービン 300 1,529.00 458,700
リンテック 300 2,298.00 689,400
信越ポリマー 200 850.00 170,000
東リ 300 254.00 76,200
イトーキ 200 297.00 59,400
任天堂 700 45,930.00 32,151,000
三菱鉛筆 200 1,323.00 264,600
タカラスタンダード 200 1,537.00 307,400
コクヨ 500 1,362.00 681,000
ナカバヤシ 100 530.00 53,000
ニフコ 400 1,893.00 757,200
オカムラ 400 784.00 313,600
バルカー 100 1,785.00 178,500
伊藤忠商事 7,500 2,127.50 15,956,250
丸紅
11,100 495.40 5,498,940
スクロール 200 301.00 60,200
ヨンドシーホールディングス 100 1,714.00 171,400
三陽商会 100 857.00 85,700
長瀬産業 600 1,245.00 747,000
蝶理 100 1,528.00 152,800
豊田通商 1,200 2,390.00 2,868,000
オンワードホールディングス 600 370.00 222,000
三共生興
200 457.00 91,400
兼松 400 1,055.00 422,000
美津濃 100 1,756.00 175,600
ファミリーマート 900 1,848.00 1,663,200
三井物産 9,400 1,470.00 13,818,000
日本紙パルプ商事 100 3,520.00 352,000
114/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
東京エレクトロン 700 23,245.00 16,271,500
日立ハイテク 400 7,940.00 3,176,000
カメイ 100 982.00 98,200
セイコーホールディングス 200 1,655.00 331,000
山善 400 875.00 350,000
住友商事 6,700 1,177.50 7,889,250
日本ユニシス 300 3,045.00 913,500
代用有価証券
三菱商事 7,500 2,185.00 16,387,500
5,200株
第一実業 100 3,495.00 349,500
キヤノンマーケティングジャパン 300 2,086.00 625,800
西華産業 100 1,086.00 108,600
佐藤商事 100 769.00 76,900
菱洋エレクトロ 100 2,465.00 246,500
東京産業 100 488.00 48,800
ユアサ商事 100 2,929.00 292,900
トルク 100 299.00 29,900
阪和興業 200 1,612.00 322,400
正栄食品工業 100 3,820.00 382,000
カナデン 100 1,251.00 125,100
菱電商事
100 1,295.00 129,500
ニプロ 700 1,191.00 833,700
フルサト工業 100 1,323.00 132,300
岩谷産業 200 3,695.00 739,000
イワキ 100 420.00 42,000
兼松エレクトロニクス 100 3,440.00 344,000
三愛石油 300 1,087.00 326,100
稲畑産業 200 1,163.00 232,600
明和産業
100 473.00 47,300
キムラタン 600 24.00 14,400
ゴールドウイン 200 5,720.00 1,144,000
ユニ・チャーム 2,100 4,074.00 8,555,400
デサント 200 1,321.00 264,200
キング 100 461.00 46,100
ワキタ 200 976.00 195,200
ヤマトインターナショナル 100 340.00 34,000
東邦ホールディングス
300 2,223.00 666,900
サンゲツ 300 1,574.00 472,200
ミツウロコグループホールディングス 200 1,070.00 214,000
伊藤忠エネクス 200 813.00 162,600
サンリオ 300 1,559.00 467,700
サンワ テクノス 100 797.00 79,700
リョーサン 100 2,309.00 230,900
新光商事 200 863.00 172,600
三信電気
100 1,449.00 144,900
東陽テクニカ 100 994.00 99,400
モスフードサービス 100 2,707.00 270,700
加賀電子 100 1,827.00 182,700
三益半導体工業 100 2,114.00 211,400
ソーダニッカ 100 604.00 60,400
115/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
立花エレテック 100 1,470.00 147,000
木曽路 100 2,409.00 240,900
ＳＲＳホールディングス 100 860.00 86,000
千趣会 200 377.00 75,400
タカキュー 100 126.00 12,600
ケーヨー 200 524.00 104,800
上新電機 100 1,946.00 194,600
日本瓦斯 200 3,720.00 744,000
ロイヤルホールディングス 200 1,723.00 344,600
いなげや 100 1,599.00 159,900
島忠 200 2,719.00 543,800
チヨダ 100 995.00 99,500
ライフコーポレーション 100 3,380.00 338,000
リンガーハット 100 2,095.00 209,500
ＭｒＭａｘＨＤ 100 441.00 44,100
テンアライド 100 349.00 34,900
ＡＯＫＩホールディングス 200 677.00 135,400
オークワ 200 1,473.00 294,600
コメリ 200 2,003.00 400,600
青山商事 200 869.00 173,800
しまむら 100 6,660.00 666,000
はせがわ 100 404.00 40,400
高島屋 800 907.00 725,600
松屋 200 617.00 123,400
エイチ・ツー・オー リテイリング 500 793.00 396,500
丸井グループ 1,000 1,628.00 1,628,000
クレディセゾン 700 1,107.00 774,900
アクシアル リテイリング 100 3,945.00 394,500
井筒屋 100 161.00 16,100
イオン 4,100 2,178.50 8,931,850
イズミ 200 2,882.00 576,400
平和堂 200 1,797.00 359,400
フジ 100 1,618.00 161,800
ヤオコー 100 6,760.00 676,000
ゼビオホールディングス 100 861.00 86,100
ケーズホールディングス 1,000 1,154.00 1,154,000
ＰＡＬＴＡＣ 200 5,500.00 1,100,000
三谷産業 100 320.00 32,000
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 100 612.00 61,200
日産東京販売ホールディングス 200 206.00 41,200
新生銀行 800 1,269.00 1,015,200
あおぞら銀行 600 1,933.00 1,159,800
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 73,100 418.70 30,606,970
りそなホールディングス 11,700 318.50 3,726,450
三井住友トラスト・ホールディングス
2,000 3,040.00 6,080,000
三井住友フィナンシャルグループ 7,400 2,714.00 20,083,600
千葉銀行 3,600 474.00 1,706,400
群馬銀行 2,100 342.00 718,200
武蔵野銀行 200 1,302.00 260,400
千葉興業銀行 300 235.00 70,500
116/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
筑波銀行 400 163.00 65,200
七十七銀行 400 1,355.00 542,000
青森銀行 100 1,992.00 199,200
秋田銀行 100 1,278.00 127,800
山形銀行 100 1,317.00 131,700
岩手銀行 100 2,530.00 253,000
東邦銀行 1,000 244.00 244,000
東北銀行 100 866.00 86,600
みちのく銀行 100 1,032.00 103,200
ふくおかフィナンシャルグループ 900 1,327.00 1,194,300
静岡銀行 2,600 612.00 1,591,200
十六銀行 100 1,832.00 183,200
スルガ銀行 1,100 354.00 389,400
八十二銀行 2,600 369.00 959,400
山梨中央銀行 100 749.00 74,900
大垣共立銀行 200 2,115.00 423,000
福井銀行 100 1,455.00 145,500
北國銀行 100 3,435.00 343,500
滋賀銀行 200 2,530.00 506,000
南都銀行 200 2,102.00 420,400
百五銀行 1,000 305.00 305,000
京都銀行 400 3,525.00 1,410,000
紀陽銀行 400 1,539.00 615,600
ほくほくフィナンシャルグループ 700 842.00 589,400
広島銀行 1,600 429.00 686,400
山陰合同銀行 600 553.00 331,800
中国銀行 900 979.00 881,100
伊予銀行 1,500 601.00 901,500
百十四銀行 100 1,891.00 189,100
四国銀行 200 783.00 156,600
阿波銀行 200 2,514.00 502,800
大分銀行 100 2,053.00 205,300
宮崎銀行 100 2,230.00 223,000
佐賀銀行 100 1,013.00 101,300
沖縄銀行 100 3,155.00 315,500
琉球銀行 200 954.00 190,800
セブン銀行
3,600 293.00 1,054,800
みずほフィナンシャルグループ 145,200 122.30 17,757,960
山口フィナンシャルグループ 1,300 550.00 715,000
芙蓉総合リース 100 5,220.00 522,000
みずほリース 200 2,105.00 421,000
東京センチュリー 200 3,600.00 720,000
ＳＢＩホールディングス 1,200 1,779.00 2,134,800
日本証券金融 500 484.00 242,000
アイフル
1,600 224.00 358,400
日本アジア投資 100 215.00 21,500
名古屋銀行 100 2,175.00 217,500
北洋銀行 1,600 189.00 302,400
愛媛銀行 100 1,109.00 110,900
京葉銀行 500 506.00 253,000
117/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
栃木銀行 500 152.00 76,000
東和銀行 200 609.00 121,800
福島銀行 100 155.00 15,500
大東銀行 100 567.00 56,700
リコーリース 100 2,813.00 281,300
イオンフィナンシャルサービス 700 1,022.00 715,400
アコム 2,100 420.00 882,000
ジャックス 100 1,618.00 161,800
オリエントコーポレーション 2,900 120.00 348,000
日立キャピタル 300 2,075.00 622,500
アプラスフィナンシャル 500 62.00 31,000
オリックス 6,700 1,238.50 8,297,950
三菱ＵＦＪリース 2,700 503.00 1,358,100
ジャフコ 200 3,210.00 642,000
九州リースサービス 100 419.00 41,900
トモニホールディングス 800 393.00 314,400
大和証券グループ本社 8,600 409.20 3,519,120
野村ホールディングス 18,800 420.00 7,896,000
岡三証券グループ 900 319.00 287,100
丸三証券 300 429.00 128,700
東洋証券 400 124.00 49,600
東海東京フィナンシャル・ホールディ
1,200 232.00 278,400
ングス
水戸証券 300 199.00 59,700
いちよし証券 200 421.00 84,200
松井証券 600 793.00 475,800
ＳＯＭＰＯホールディングス 2,000 3,375.00 6,750,000
だいこう証券ビジネス 100 523.00 52,300
日本取引所グループ 3,100 2,081.00 6,451,100
マネックスグループ 800 198.00 158,400
極東証券 100 512.00 51,200
岩井コスモホールディングス 100 924.00 92,400
藍澤證券 200 730.00 146,000
フィデアホールディングス 1,000 97.00 97,000
池田泉州ホールディングス 1,200 160.00 192,000
アニコム ホールディングス 100 3,945.00 394,500
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
2,800 2,939.00 8,229,200
ホールディングス
ソニーフィナンシャルホールディング
900 1,879.00 1,691,100
ス
マネーパートナーズグループ 100 207.00 20,700
スパークス・グループ 400 176.00 70,400
第一生命ホールディングス 6,000 1,324.00 7,944,000
東京海上ホールディングス 3,800 4,843.00 18,403,400
アドバンテッジリスクマネジメント 100 724.00 72,400
イー・ギャランティ 100 1,911.00 191,100
アサックス 100 621.00 62,100
Ｔ＆Ｄホールディングス 3,200 880.00 2,816,000
三井不動産 5,300 1,855.00 9,831,500
三菱地所 7,500 1,742.50 13,068,750
118/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
平和不動産 200 2,700.00 540,000
東京建物 1,100 1,118.00 1,229,800
ダイビル 300 869.00 260,700
京阪神ビルディング 200 1,339.00 267,800
住友不動産 2,400 2,703.00 6,487,200
テーオーシー 200 610.00 122,000
レオパレス２１ 1,400 238.00 333,200
スターツコーポレーション 100 2,044.00 204,400
フジ住宅 100 472.00 47,200
空港施設 100 423.00 42,300
明和地所 100 417.00 41,700
ゴールドクレスト 100 1,592.00 159,200
リログループ 600 2,328.00 1,396,800
日神グループホールディングス 200 390.00 78,000
日本エスコン 200 616.00 123,200
タカラレーベン 500 340.00 170,000
ＡＶＡＮＴＩＡ 100 618.00 61,800
イオンモール 500 1,267.00 633,500
ランド 5,800 9.00 52,200
カチタス 300 1,797.00 539,100
東祥 100 958.00 95,800
トーセイ 100 1,005.00 100,500
サンフロンティア不動産 100 796.00 79,600
エフ・ジェー・ネクスト 100 821.00 82,100
グランディハウス 100 322.00 32,200
東武鉄道 1,100 3,580.00 3,938,000
相鉄ホールディングス 300 2,737.00 821,100
東急 2,700 1,645.00 4,441,500
京浜急行電鉄 1,400 1,800.00 2,520,000
小田急電鉄 1,600 2,387.00 3,819,200
京王電鉄 600 6,100.00 3,660,000
京成電鉄 800 3,170.00 2,536,000
富士急行 100 2,861.00 286,100
東日本旅客鉄道 1,900 8,134.00 15,454,600
西日本旅客鉄道 1,000 6,665.00 6,665,000
東海旅客鉄道 900 17,185.00 15,466,500
西武ホールディングス
1,500 1,251.00 1,876,500
鴻池運輸 200 1,144.00 228,800
西日本鉄道 300 2,511.00 753,300
ハマキョウレックス 100 2,820.00 282,000
サカイ引越センター 100 5,500.00 550,000
近鉄グループホールディングス 1,000 5,090.00 5,090,000
阪急阪神ホールディングス 1,400 3,655.00 5,117,000
南海電気鉄道 500 2,323.00 1,161,500
京阪ホールディングス
500 4,820.00 2,410,000
名古屋鉄道 800 3,055.00 2,444,000
山陽電気鉄道 100 1,998.00 199,800
日本通運 400 5,040.00 2,016,000
ヤマトホールディングス 1,800 1,901.00 3,421,800
山九 300 3,930.00 1,179,000
119/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日新 100 1,822.00 182,200
丸運 100 223.00 22,300
丸全昭和運輸 100 2,327.00 232,700
センコーグループホールディングス 600 842.00 505,200
ニッコンホールディングス 400 2,028.00 811,200
福山通運 100 3,660.00 366,000
セイノーホールディングス 800 1,200.00 960,000
日立物流 200 2,444.00 488,800
丸和運輸機関 100 2,896.00 289,600
Ｃ＆Ｆロジホールディングス 100 1,255.00 125,500
日本郵船 900 1,332.00 1,198,800
商船三井 600 1,756.00 1,053,600
川崎汽船 300 974.00 292,200
ＮＳユナイテッド海運 100 1,349.00 134,900
明治海運 100 314.00 31,400
飯野海運 500 302.00 151,000
九州旅客鉄道 900 3,000.00 2,700,000
ＳＧホールディングス 1,100 2,880.00 3,168,000
日本航空 1,800 1,940.00 3,492,000
ＡＮＡホールディングス 1,900 2,483.00 4,717,700
国際紙パルプ商事 300 294.00 88,200
ブックオフグループホールディングス 100 806.00 80,600
三菱倉庫 300 2,233.00 669,900
三井倉庫ホールディングス 100 1,408.00 140,800
住友倉庫 400 1,212.00 484,800
澁澤倉庫 100 2,049.00 204,900
ヤマタネ 100 1,204.00 120,400
東陽倉庫 200 326.00 65,200
乾汽船 100 1,192.00 119,200
日本トランスシティ 200 483.00 96,600
中央倉庫 100 1,047.00 104,700
安田倉庫 100 854.00 85,400
宇徳 100 449.00 44,900
上組 600 1,837.00 1,102,200
近鉄エクスプレス 200 1,488.00 297,600
東海運 100 248.00 24,800
エーアイテイー
100 709.00 70,900
東京放送ホールディングス 600 1,599.00 959,400
日本テレビホールディングス 900 1,173.00 1,055,700
朝日放送グループホールディングス 100 681.00 68,100
テレビ朝日ホールディングス 300 1,566.00 469,800
スカパーＪＳＡＴホールディングス 700 393.00 275,100
テレビ東京ホールディングス 100 2,245.00 224,500
ビジョン 100 824.00 82,400
ワイヤレスゲート
100 492.00 49,200
コネクシオ 100 1,374.00 137,400
日本通信 800 170.00 136,000
日本電信電話 14,200 2,510.00 35,642,000
ＫＤＤＩ 7,900 3,144.00 24,837,600
ソフトバンク 9,700 1,381.50 13,400,550
120/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
光通信 100 20,770.00 2,077,000
ＮＴＴドコモ 7,900 3,220.00 25,438,000
エムティーアイ 100 570.00 57,000
ＧＭＯインターネット 400 2,355.00 942,000
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 300 1,566.00 469,800
学研ホールディングス 100 1,805.00 180,500
ゼンリン 200 1,071.00 214,200
インプレスホールディングス 100 146.00 14,600
東京電力ホールディングス 8,700 372.00 3,236,400
中部電力 3,300 1,529.50 5,047,350
関西電力 4,100 1,170.50 4,799,050
中国電力 1,600 1,501.00 2,401,600
北陸電力 1,000 713.00 713,000
東北電力 2,700 1,050.00 2,835,000
四国電力 1,000 833.00 833,000
九州電力 2,200 899.00 1,977,800
北海道電力 1,000 431.00 431,000
沖縄電力 200 1,894.00 378,800
電源開発 900 2,162.00 1,945,800
エフオン 100 474.00 47,400
イーレックス 200 1,442.00 288,400
レノバ 200 1,045.00 209,000
東京瓦斯 2,100 2,613.50 5,488,350
大阪瓦斯 2,100 2,122.00 4,456,200
東邦瓦斯 500 5,480.00 2,740,000
北海道瓦斯 100 1,484.00 148,400
広島ガス 200 341.00 68,200
西部瓦斯 100 2,620.00 262,000
静岡ガス 300 953.00 285,900
メタウォーター 100 4,025.00 402,500
アイネット 100 1,508.00 150,800
松竹 100 11,490.00 1,149,000
東宝 600 3,475.00 2,085,000
エイチ・アイ・エス 200 1,373.00 274,600
エヌ・ティ・ティ・データ 2,800 1,071.00 2,998,800
共立メンテナンス 200 2,414.00 482,800
イチネンホールディングス
100 1,077.00 107,700
建設技術研究所 100 1,673.00 167,300
スペース 100 1,011.00 101,100
アインホールディングス 100 6,340.00 634,000
東京都競馬 100 3,380.00 338,000
カナモト 200 2,073.00 414,600
東京ドーム 400 760.00 304,000
ＤＴＳ 200 1,960.00 392,000
スクウェア・エニックス・ホールディ
500 4,815.00 2,407,500
ングス
シーイーシー 100 1,588.00 158,800
カプコン 500 3,400.00 1,700,000
西尾レントオール 100 2,109.00 210,900
121/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アゴーラ・ホスピタリティー・グルー
700 21.00 14,700
プ
日本空港ビルデング 300 4,140.00 1,242,000
トランス・コスモス 100 2,054.00 205,400
乃村工藝社 400 752.00 300,800
ジャステック 100 1,069.00 106,900
ＳＣＳＫ 200 5,410.00 1,082,000
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 100 839.00 83,900
日本管財 100 1,816.00 181,600
トーカイ
100 2,707.00 270,700
セコム 1,100 9,087.00 9,995,700
アイネス 100 1,374.00 137,400
丹青社 200 688.00 137,600
メイテック 100 4,295.00 429,500
ＴＫＣ 100 4,855.00 485,500
富士ソフト 100 3,785.00 378,500
応用地質 100 1,197.00 119,700
船井総研ホールディングス 200 2,199.00 439,800
ＮＳＤ 300 1,574.00 472,200
オオバ 100 537.00 53,700
コナミホールディングス 400 3,270.00 1,308,000
ベネッセホールディングス 300 2,999.00 899,700
イオンディライト 100 3,045.00 304,500
ナック 100 846.00 84,600
ニチイ学館 100 1,106.00 110,600
ダイセキ 200 2,303.00 460,600
日鉄物産 100 3,265.00 326,500
トラスコ中山 200 2,249.00 449,800
ヤマダ電機 3,300 504.00 1,663,200
オートバックスセブン 400 1,272.00 508,800
モリト 100 661.00 66,100
アークランドサカモト 200 962.00 192,400
ニトリホールディングス 500 16,535.00 8,267,500
グルメ杵屋 100 905.00 90,500
愛眼 100 212.00 21,200
ケーユーホールディングス 100 771.00 77,100
吉野家ホールディングス 400 2,234.00 893,600
加藤産業 200 3,495.00 699,000
イノテック 100 856.00 85,600
イエローハット 200 1,446.00 289,200
松屋フーズホールディングス 100 3,895.00 389,500
ＪＢＣＣホールディングス 100 1,879.00 187,900
ＪＫホールディングス 100 730.00 73,000
サガミホールディングス 100 1,229.00 122,900
日伝 100 1,992.00 199,200
関西スーパーマーケット 100 1,057.00 105,700
ミロク情報サービス 100 2,600.00 260,000
北沢産業 100 276.00 27,600
杉本商事 100 1,675.00 167,500
因幡電機産業 300 2,183.00 654,900
122/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
王将フードサービス 100 5,750.00 575,000
プレナス 100 1,815.00 181,500
ミニストップ 100 1,447.00 144,700
アークス 200 2,090.00 418,000
バローホールディングス 200 2,021.00 404,200
ミスミグループ本社 1,300 2,498.00 3,247,400
アルテック 100 193.00 19,300
ベルク 100 6,020.00 602,000
大 庄 100 1,204.00 120,400
ファーストリテイリング 100 49,740.00 4,974,000
ソフトバンクグループ 8,400 4,790.00 40,236,000
スズケン 500 3,975.00 1,987,500
サンドラッグ 400 3,655.00 1,462,000
サックスバー ホールディングス 100 584.00 58,400
ジェコス 100 806.00 80,600
グローセル 100 397.00 39,700
ベルーナ 200 476.00 95,200
合計 1,277,300 2,172,570,150
（２）株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
123/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
新光日本債券インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
令和2年4月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 98,311,911
国債証券 5,825,349,700
地方債証券 826,471,000
特殊債券 731,530,000
社債券 510,178,000
未収利息 12,342,220
24,465
前払費用
流動資産合計 8,004,207,296
資産合計 8,004,207,296
負債の部
流動負債
未払解約金 1,572,800
流動負債合計 1,572,800
負債合計 1,572,800
純資産の部
元本等
元本 6,214,435,719
剰余金
1,788,198,777
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 8,002,634,496
純資産合計 8,002,634,496
負債純資産合計 8,004,207,296
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 令和1年10月22日
項目
至 令和2年4月20日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
参考統計値（平均値）等で評価しております。
124/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（貸借対照表に関する注記）
項目 令和2年4月20日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 7,433,503,720円
本額
同期中追加設定元本額 477,907,451円
同期中一部解約元本額 1,696,975,452円
元本の内訳
ファンド名
Ｏｎｅ ＤＣ 国内債券インデックスファンド 172,412,533円
新光７資産バランスファンド 414,421,755円
日本債券ファンド 4,966,234,405円
世界バランスファンド３５ＶＡ（適格機関投資家私募） 495,801,024円
新光ワールドバランスファンドＶＡ（適格機関投資家私募） 37,764,317円
ワールドバランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家私募） 69,390,285円
ワールドバランスファンド３０ＶＡ２（適格機関投資家私募） 36,411,211円
グローバル・ナビ 22,000,189円
計 6,214,435,719円
２. 受益権の総数 6,214,435,719口
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 令和1年10月22日
項目
至 令和2年4月20日
１． 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
品に対して投資として運用することを目的としており
ます。
２． 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務でありま
す。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明
細表」に記載しております。これらは、市場リスク
（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
ク）、信用リスク、及び流動性リスクを有しておりま
す。
３． 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク
管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
125/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２．金融商品の時価等に関する事項
項目 令和2年4月20日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
記載しております。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。
３． 金融商品の時価等に関する事項についての補足説 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
令和2年4月20日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
国債証券 △60,461,000
地方債証券 △5,906,330
特殊債券 △5,444,000
社債券 △2,992,000
合計 △74,803,330
（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間（令和1年11月12日から令和2年4月20日まで）に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
令和2年4月20日現在
1口当たり純資産額 1.2877円
（1万口当たり純資産額） (12,877円)
126/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
令和2年4月20日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
（円） （円）
国債証券 １２９回 利付国庫債券（５
60,000,000 60,208,200
年）
１３０回 利付国庫債券（５
80,000,000 80,327,200
年）
１３１回 利付国庫債券（５
60,000,000 60,287,400
年）
１３２回 利付国庫債券（５
40,000,000 40,208,400
年）
１３３回 利付国庫債券（５
50,000,000 50,303,000
年）
１３４回 利付国庫債券（５
20,000,000 20,133,800
年）
１３５回 利付国庫債券（５
30,000,000 30,219,300
年）
１３６回 利付国庫債券（５
50,000,000 50,397,000
年）
１３７回 利付国庫債券（５
50,000,000 50,411,500
年）
１３８回 利付国庫債券（５
30,000,000 30,254,100
年）
１３９回 利付国庫債券（５
50,000,000 50,432,000
年）
１４０回 利付国庫債券（５
40,000,000 40,351,200
年）
１４１回 利付国庫債券（５
40,000,000 40,372,400
年）
１回 利付国債（４０年） 10,000,000 15,040,600
２回 利付国庫債券（４０年） 10,000,000 14,645,700
３回 利付国庫債券（４０年） 10,000,000 14,808,800
４回 利付国庫債券（４０年） 20,000,000 29,903,800
５回 利付国庫債券（４０年） 20,000,000 29,014,800
６回 利付国庫債券（４０年） 20,000,000 28,641,600
７回 利付国庫債券（４０年） 20,000,000 27,640,200
８回 利付国庫債券（４０年） 20,000,000 25,928,200
９回 利付国庫債券（４０年） 30,000,000 29,220,000
１０回 利付国庫債券（４０
30,000,000 34,273,200
年）
１１回 利付国庫債券（４０
20,000,000 22,195,200
年）
１２回 利付国庫債券（４０
10,000,000 10,049,100
年）
127/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３１５回 利付国庫債券（１０
80,000,000 81,264,000
年）
３１７回 利付国庫債券（１０
50,000,000 50,883,500
年）
３１９回 利付国庫債券（１０
30,000,000 30,626,100
年）
３２０回 利付国庫債券（１０
50,000,000 50,960,000
年）
３２１回 利付国庫債券（１０
50,000,000 51,097,500
年）
３２２回 利付国庫債券（１０
20,000,000 20,400,600
年）
３２４回 利付国庫債券（１０
50,000,000 51,020,000
年）
３２５回 利付国庫債券（１０
40,000,000 40,916,400
年）
３２６回 利付国庫債券（１０
10,000,000 10,224,700
年）
３２８回 利付国庫債券（１０
70,000,000 71,514,100
年）
３２９回 利付国庫債券（１０
70,000,000 72,090,900
年）
３３２回 利付国庫債券（１０
60,000,000 61,612,800
年）
３３３回 利付国庫債券（１０
30,000,000 30,849,000
年）
３３４回 利付国庫債券（１０
60,000,000 61,782,000
年）
３３５回 利付国庫債券（１０
40,000,000 41,082,800
年）
３３６回 利付国庫債券（１０
30,000,000 30,858,000
年）
３３７回 利付国庫債券（１０
40,000,000 40,768,800
年）
３３８回 利付国庫債券（１０
80,000,000 82,014,400
年）
３３９回 利付国庫債券（１０
90,000,000 92,407,500
年）
３４０回 利付国庫債券（１０
60,000,000 61,683,600
年）
３４１回 利付国庫債券（１０
70,000,000 71,656,200
年）
３４２回 利付国庫債券（１０
60,000,000 60,767,400
年）
３４３回 利付国庫債券（１０
50,000,000 50,683,000
年）
３４４回 利付国庫債券（１０
50,000,000 50,711,000
年）
３４５回 利付国庫債券（１０
50,000,000 50,739,000
年）
128/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３４６回 利付国庫債券（１０
50,000,000 50,749,000
年）
３４７回 利付国庫債券（１０
50,000,000 50,758,000
年）
３４８回 利付国庫債券（１０
50,000,000 50,766,000
年）
３４９回 利付国庫債券（１０
60,000,000 60,926,400
年）
３５０回 利付国庫債券（１０
70,000,000 71,059,800
年）
３５１回 利付国庫債券（１０
60,000,000 60,862,200
年）
３５２回 利付国庫債券（１０
70,000,000 70,947,100
年）
３５３回 利付国庫債券（１０
50,000,000 50,630,500
年）
３５４回 利付国庫債券（１０
40,000,000 40,464,400
年）
３５５回 利付国庫債券（１０
60,000,000 60,633,000
年）
３５６回 利付国庫債券（１０
40,000,000 40,395,600
年）
３５７回 利付国庫債券（１０
40,000,000 40,366,800
年）
１０回 利付国庫債券（３０
20,000,000 22,350,000
年）
１１回 利付国庫債券（３０
10,000,000 11,962,300
年）
１２回 利付国庫債券（３０
10,000,000 12,515,200
年）
１５回 利付国庫債券（３０
20,000,000 26,317,800
年）
１７回 利付国庫債券（３０
10,000,000 13,106,500
年）
１９回 利付国庫債券（３０
10,000,000 13,033,200
年）
２０回 利付国庫債券（３０
10,000,000 13,369,700
年）
２１回 利付国庫債券（３０
10,000,000 13,100,300
年）
２２回 利付国庫債券（３０
10,000,000 13,443,200
年）
２３回 利付国庫債券（３０
10,000,000 13,485,200
年）
２６回 利付国庫債券（３０
10,000,000 13,434,100
年）
２７回 利付国庫債券（３０
10,000,000 13,675,300
年）
２８回 利付国庫債券（３０
20,000,000 27,526,200
年）
129/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２９回 利付国庫債券（３０
20,000,000 27,329,800
年）
３０回 利付国庫債券（３０
30,000,000 40,701,600
年）
３１回 利付国庫債券（３０
20,000,000 26,922,600
年）
３２回 利付国庫債券（３０
30,000,000 41,196,300
年）
３３回 利付国庫債券（３０
30,000,000 39,658,800
年）
３４回 利付国庫債券（３０
30,000,000 41,054,700
年）
３５回 利付国庫債券（３０
30,000,000 40,021,200
年）
３６回 利付国庫債券（３０
20,000,000 26,797,800
年）
３７回 利付国庫債券（３０
30,000,000 39,706,500
年）
３８回 利付国庫債券（３０
20,000,000 26,123,400
年）
３９回 利付国庫債券（３０
20,000,000 26,613,800
年）
４０回 利付国庫債券（３０
20,000,000 26,219,600
年）
４１回 利付国庫債券（３０
20,000,000 25,816,200
年）
４２回 利付国庫債券（３０
20,000,000 25,843,600
年）
４３回 利付国庫債券（３０
20,000,000 25,900,000
年）
４４回 利付国庫債券（３０
20,000,000 25,927,600
年）
４５回 利付国庫債券（３０
20,000,000 25,023,400
年）
４６回 利付国庫債券（３０
20,000,000 25,040,600
年）
４７回 利付国庫債券（３０
20,000,000 25,545,400
年）
４８回 利付国庫債券（３０
20,000,000 24,614,000
年）
４９回 利付国庫債券（３０
20,000,000 24,626,400
年）
５０回 利付国庫債券（３０
20,000,000 21,725,200
年）
５１回 利付国庫債券（３０
20,000,000 19,252,600
年）
５２回 利付国庫債券（３０
20,000,000 20,212,200
年）
５３回 利付国庫債券（３０
20,000,000 20,714,200
年）
130/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
５４回 利付国庫債券（３０
20,000,000 21,706,400
年）
５５回 利付国庫債券（３０
20,000,000 21,720,600
年）
５６回 利付国庫債券（３０
20,000,000 21,708,200
年）
５７回 利付国庫債券（３０
20,000,000 21,722,000
年）
５８回 利付国庫債券（３０
30,000,000 32,563,200
年）
５９回 利付国庫債券（３０
20,000,000 21,196,800
年）
６０回 利付国庫債券（３０
20,000,000 22,239,400
年）
６１回 利付国庫債券（３０
20,000,000 21,188,800
年）
６２回 利付国庫債券（３０
20,000,000 20,127,000
年）
６３回 利付国庫債券（３０
20,000,000 19,590,600
年）
６４回 利付国庫債券（３０
10,000,000 9,781,100
年）
６５回 利付国庫債券（３０
10,000,000 9,792,200
年）
５１回 利付国庫債券（２０
10,000,000 10,251,900
年）
５２回 利付国庫債券（２０
20,000,000 20,639,800
年）
５３回 利付国庫債券（２０
10,000,000 10,374,800
年）
５５回 利付国庫債券（２０
10,000,000 10,411,900
年）
５９回 利付国庫債券（２０
10,000,000 10,492,300
年）
６４回 利付国庫債券（２０
10,000,000 10,698,400
年）
７０回 利付国庫債券（２０
20,000,000 22,095,400
年）
７２回 利付国庫債券（２０
20,000,000 21,956,600
年）
７８回 利付国庫債券（２０
20,000,000 22,087,800
年）
８１回 利付国庫債券（２０
10,000,000 11,149,700
年）
８４回 利付国庫債券（２０
10,000,000 11,202,900
年）
８８回 利付国庫債券（２０
10,000,000 11,499,300
年）
９０回 利付国庫債券（２０
10,000,000 11,496,400
年）
131/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
９２回 利付国庫債券（２０
30,000,000 34,463,400
年）
９５回 利付国庫債券（２０
20,000,000 23,472,000
年）
９９回 利付国庫債券（２０
10,000,000 11,694,900
年）
１０５回 利付国庫債券（２０
10,000,000 11,822,100
年）
１０８回 利付国庫債券（２０
10,000,000 11,687,000
年）
１１０回 利付国庫債券（２０
10,000,000 11,898,000
年）
１１１回 利付国庫債券（２０
10,000,000 12,032,700
年）
１１２回 利付国庫債券（２０
20,000,000 23,881,800
年）
１１３回 利付国庫債券（２０
30,000,000 35,949,000
年）
１１４回 利付国庫債券（２０
10,000,000 12,023,900
年）
１１６回 利付国庫債券（２０
10,000,000 12,168,600
年）
１１７回 利付国庫債券（２０
20,000,000 24,139,200
年）
１１８回 利付国庫債券（２０
10,000,000 12,008,400
年）
１２０回 利付国庫債券（２０
20,000,000 23,205,400
年）
１２１回 利付国庫債券（２０
20,000,000 23,871,200
年）
１２３回 利付国庫債券（２０
20,000,000 24,349,600
年）
１２５回 利付国庫債券（２０
10,000,000 12,320,000
年）
１２６回 利付国庫債券（２０
10,000,000 12,103,200
年）
１２８回 利付国庫債券（２０
20,000,000 24,041,000
年）
１３０回 利付国庫債券（２０
20,000,000 23,878,200
年）
１３１回 利付国庫債券（２０
10,000,000 11,826,000
年）
１３２回 利付国庫債券（２０
10,000,000 11,844,900
年）
１３３回 利付国庫債券（２０
20,000,000 23,920,600
年）
１３４回 利付国庫債券（２０
10,000,000 11,980,100
年）
１３５回 利付国庫債券（２０
10,000,000 11,862,500
年）
132/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１３６回 利付国庫債券（２０
20,000,000 23,490,000
年）
１３７回 利付国庫債券（２０
20,000,000 23,774,200
年）
１３８回 利付国庫債券（２０
10,000,000 11,647,500
年）
１３９回 利付国庫債券（２０
20,000,000 23,534,600
年）
１４０回 利付国庫債券（２０
30,000,000 35,733,300
年）
１４１回 利付国庫債券（２０
20,000,000 23,853,000
年）
１４２回 利付国庫債券（２０
20,000,000 24,101,600
年）
１４３回 利付国庫債券（２０
20,000,000 23,628,400
年）
１４４回 利付国庫債券（２０
20,000,000 23,375,600
年）
１４５回 利付国庫債券（２０
40,000,000 47,849,200
年）
１４６回 利付国庫債券（２０
30,000,000 35,949,900
年）
１４７回 利付国庫債券（２０
40,000,000 47,480,800
年）
１４８回 利付国庫債券（２０
40,000,000 47,006,400
年）
１４９回 利付国庫債券（２０
40,000,000 47,065,200
年）
１５０回 利付国庫債券（２０
40,000,000 46,595,200
年）
１５１回 利付国庫債券（２０
40,000,000 45,504,400
年）
１５２回 利付国庫債券（２０
40,000,000 45,528,400
年）
１５３回 利付国庫債券（２０
30,000,000 34,627,500
年）
１５４回 利付国庫債券（２０
40,000,000 45,606,800
年）
１５５回 利付国庫債券（２０
30,000,000 33,316,500
年）
１５６回 利付国庫債券（２０
30,000,000 30,525,000
年）
１５７回 利付国庫債券（２０
40,000,000 39,413,600
年）
１５８回 利付国庫債券（２０
40,000,000 41,283,600
年）
１５９回 利付国庫債券（２０
40,000,000 41,904,400
年）
１６０回 利付国庫債券（２０
30,000,000 31,905,600
年）
133/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１６１回 利付国庫債券（２０
30,000,000 31,392,000
年）
１６２回 利付国庫債券（２０
30,000,000 31,385,700
年）
１６３回 利付国庫債券（２０
20,000,000 20,918,800
年）
１６４回 利付国庫債券（２０
40,000,000 41,150,000
年）
１６５回 利付国庫債券（２０
20,000,000 20,565,000
年）
１６６回 利付国庫債券（２０
30,000,000 31,899,300
年）
１６７回 利付国庫債券（２０
40,000,000 41,087,200
年）
１６８回 利付国庫債券（２０
30,000,000 30,265,800
年）
１６９回 利付国庫債券（２０
30,000,000 29,703,900
年）
１７０回 利付国庫債券（２０
10,000,000 9,900,000
年）
１７１回 利付国庫債券（２０
10,000,000 9,898,800
年）
国債証券 合計 5,310,000,000 5,825,349,700
地方債証券 １８回 東京都公募公債 ２０
100,000,000 118,413,000
年
２００回 神奈川県公募公債 35,000,000 35,944,300
２１８回 神奈川県公募公債 100,000,000 100,677,000
４１２回 大阪府公募公債 １
50,000,000 49,903,500
０年
１２回 兵庫県公募公債 １５
100,000,000 105,827,000
年
２４年度３回 広島県公募公債 66,000,000 67,260,600
２４年度７回 広島県公募公債 100,000,000 101,861,000
２４年度１回 福岡県公募公
10,000,000 13,387,100
債 ３０年
１６９回 共同発行市場公募地
100,000,000 100,730,000
方債
４８５回 名古屋市公募公債
30,000,000 30,691,500
１０年
２４年度２回 広島市公募公債 100,000,000 101,776,000
地方債証券 合計 791,000,000 826,471,000
特殊債券 １０４回 日本高速道路保有・
100,000,000 102,010,000
債務返済機構
９７回 政保日本高速道路保
100,000,000 119,309,000
有・債務返済機構
２４９回政保日本高速道路保
100,000,000 102,328,000
有・債務返済機構
３２７回 政保日本高速道路保
100,000,000 100,899,000
有・債務返済機構
３４回 政保地方公共団体金融
100,000,000 101,756,000
機構債券
134/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
４９回 政保地方公共団体金融
100,000,000 102,752,000
機構債券
５８回 政保地方公共団体金融
100,000,000 102,476,000
機構債券
特殊債券 合計 700,000,000 731,530,000
社債券 ４回 第一三共社債 100,000,000 101,984,000
１１回 ブリヂストン社債 100,000,000 99,503,000
４４回 ホンダファイナンス社
100,000,000 99,687,000
債
４７回 野村ホールディングス
100,000,000 100,395,000
社債
３６回 東日本旅客鉄道社債 100,000,000 108,609,000
社債券 合計 500,000,000 510,178,000
合計 7,893,528,700
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
135/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
令和2年4月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 5,777,638
投資証券 1,407,461,160
未収入金 1,641,916
14,144,435
未収配当金
流動資産合計 1,429,025,149
資産合計 1,429,025,149
負債の部
流動負債
2,874,000
未払解約金
流動負債合計 2,874,000
負債合計 2,874,000
純資産の部
元本等
元本 860,376,939
剰余金
565,774,210
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 1,426,151,149
純資産合計 1,426,151,149
負債純資産合計 1,429,025,149
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 令和1年10月22日
項目
至 令和2年4月20日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
２. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
136/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（貸借対照表に関する注記）
項目 令和2年4月20日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 1,160,750,535円
本額
同期中追加設定元本額 118,541,045円
同期中一部解約元本額 418,914,641円
元本の内訳
ファンド名
新光７資産バランスファンド 354,031,541円
グローバル・ナビ 5,906,794円
新光Ｊ－ＲＥＩＴオープン（年２回決算型） 500,438,604円
計 860,376,939円
２. 受益権の総数 860,376,939口
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 令和1年10月22日
項目
至 令和2年4月20日
１． 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
品に対して投資として運用することを目的としており
ます。
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、
２．
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務でありま
す。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明
細表」に記載しております。これらは、市場リスク
（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
ク）、信用リスク、及び流動性リスクを有しておりま
す。
金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク
３．
管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
137/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２．金融商品の時価等に関する事項
項目 令和2年4月20日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
記載しております。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。
３． 金融商品の時価等に関する事項についての補足説 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
令和2年4月20日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
投資証券 △515,470,443
合計 △515,470,443
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
令和2年4月20日現在
1口当たり純資産額 1.6576円
（1万口当たり純資産額） (16,576円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
138/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）株式以外の有価証券
令和2年4月20日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
（円） （円）
投資証券 ＣＲＥロジスティクスファンド
32 4,313,600
投資法人
ＧＬＰ投資法人 426 54,485,400
ＭＣＵＢＳ ＭｉｄＣｉｔｙ投
220 15,994,000
資法人
Ｏｎｅリート投資法人 27 6,291,000
ＳＯＳＩＬＡ物流リート投資法
38 4,582,800
人
いちごオフィスリート投資法人 132 9,226,800
いちごホテルリート投資法人 28 1,850,800
さくら総合リート投資法人 37 2,601,100
アクティビア・プロパティーズ
86 28,079,000
投資法人
アドバンス・レジデンス投資法
162 52,407,000
人
イオンリート投資法人 185 19,980,000
インベスコ・オフィス・ジェイ
1,099 15,331,050
リート投資法人
インヴィンシブル投資法人 751 22,530,000
エスコンジャパンリート投資法
21 1,961,400
人
オリックス不動産投資法人
341 47,262,600
グローバル・ワン不動産投資法
119 10,757,600
人
ケネディクス・オフィス投資法
53 29,998,000
人
ケネディクス・レジデンシャ
112 19,219,200
ル・ネクスト投資法人
ケネディクス商業リート投資法
66 11,404,800
人
コンフォリア・レジデンシャル
74 23,828,000
投資法人
サムティ・レジデンシャル投資
34 3,100,800
法人
サンケイリアルエステート投資
25 2,207,500
法人
ザイマックス・リート投資法人 25 2,330,000
ジャパン・ホテル・リート投資
551 22,095,100
法人
ジャパンエクセレント投資法人 158 19,497,200
ジャパンリアルエステイト投資
171 102,258,000
法人
スターアジア不動産投資法人 57 4,685,400
スターツプロシード投資法人 27 5,062,500
タカラレーベン不動産投資法人 49 4,165,000
トーセイ・リート投資法人 37 3,663,000
ヒューリックリート投資法人 146 17,826,600
139/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
フロンティア不動産投資法人 61 19,520,000
プレミア投資法人 155 17,685,500
ヘルスケア＆メディカル投資法
36 4,053,600
人
マリモ地方創生リート投資法人 17 1,557,200
ユナイテッド・アーバン投資法
384 45,158,400
人
ラサールロジポート投資法人 159 23,850,000
伊藤忠アドバンス・ロジスティ
36 4,161,600
クス投資法人
阪急阪神リート投資法人 77 8,939,700
三井不動産ロジスティクスパー
49 22,197,000
ク投資法人
三菱地所物流リート投資法人 34 12,121,000
産業ファンド投資法人 220 32,098,000
森トラスト・ホテルリート投資
40 3,480,000
法人
森トラスト総合リート投資法人 122 15,140,200
森ヒルズリート投資法人 197 27,501,200
星野リゾート・リート投資法人 26 10,036,000
積水ハウス・リート投資法人 500 33,900,000
大江戸温泉リート投資法人 29 1,661,700
大和ハウスリート投資法人 244 60,731,600
大和証券オフィス投資法人
39 23,712,000
大和証券リビング投資法人 209 18,929,760
投資法人みらい 195 7,985,250
東急リアル・エステート投資法
115 15,881,500
人
日本アコモデーションファンド
57 36,537,000
投資法人
日本ビルファンド投資法人
166 105,244,000
日本プライムリアルティ投資法
112 35,728,000
人
日本プロロジスリート投資法人 257 72,499,700
日本リート投資法人 56 16,755,200
日本リテールファンド投資法人 323 40,439,600
日本ロジスティクスファンド投
112 27,888,000
資法人
福岡リート投資法人 88 9,433,600
平和不動産リート投資法人 107 10,058,000
野村不動産マスターファンド投
552 73,581,600
資法人
投資証券 合計 10,063 1,407,461,160
合計 1,407,461,160
（注）投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
140/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
新光外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
令和2年4月20日現在
資産の部
流動資産
預金 102,483,318
コール・ローン 6,650,718
株式 1,783,731,257
投資信託受益証券 2,825,440
投資証券 46,248,241
派生商品評価勘定 14,784,212
未収配当金 1,845,670
62,188,979
差入委託証拠金
流動資産合計 2,020,757,835
資産合計 2,020,757,835
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,110
32,916,000
未払解約金
流動負債合計 32,917,110
負債合計 32,917,110
純資産の部
元本等
元本
874,534,772
剰余金
1,113,305,953
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 1,987,840,725
純資産合計 1,987,840,725
負債純資産合計 2,020,757,835
141/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 令和1年10月22日
項目
至 令和2年4月20日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
２. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
３. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
４. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
142/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（貸借対照表に関する注記）
項目 令和2年4月20日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 1,211,262,105円
本額
同期中追加設定元本額 134,888,918円
同期中一部解約元本額 471,616,251円
元本の内訳
ファンド名
新光７資産バランスファンド 291,396,487円
新光外国株式インデックスＶＡ 385,776,364円
世界バランスファンド３５ＶＡ（適格機関投資家私募） 142,331,004円
新光ワールドバランスファンドＶＡ（適格機関投資家私募） 7,195,781円
ワールドバランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家私募） 21,625,146円
ワールドバランスファンド３０ＶＡ２（適格機関投資家私募） 13,618,935円
グローバル・ナビ 12,591,055円
計 874,534,772円
２. 受益権の総数 874,534,772口
143/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 令和1年10月22日
項目
至 令和2年4月20日
１． 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
品に対して投資として運用することを目的としており
ます。
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、
２．
デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
は、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、
金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを
有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。
当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする
資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資
産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、
株価及び為替相場の変動によるリスクを有しておりま
す。
３． 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク
管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
144/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２．金融商品の時価等に関する事項
項目 令和2年4月20日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
記載しております。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
ております。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。
３． 金融商品の時価等に関する事項についての補足説 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
示すものではありません。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
令和2年4月20日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
株式 △161,869,214
投資信託受益証券 △837,665
投資証券 △5,507,028
合計 △168,213,907
（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間（令和1年11月12日から令和2年4月20日まで）に対応する金額であります。
145/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（デリバティブ取引等に関する注記）
通貨関連
令和2年4月20日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 31,576,474 － 31,568,050 8,424
アメリカ・ドル 16,405,360 － 16,397,760 7,600
イギリス・ポンド 2,965,710 － 2,964,280 1,430
カナダ・ドル 538,314 － 537,810 504
スイス・フラン 1,114,050 － 1,114,800 △750
ユーロ 10,553,040 － 10,553,400 △360
合計 31,576,474 － 31,568,050 8,424
（注）時価の算定方法
為替予約取引
１． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
２． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
値で評価しております。
３． 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
株式関連
令和2年4月20日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引
先物取引
買建 138,015,387 － 152,790,065 14,774,678
合計 138,015,387 － 152,790,065 14,774,678
（注）時価の算定方法
株価指数先物取引
１． 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
す。
２． 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
３． 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
146/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
令和2年4月20日現在
1口当たり純資産額 2.2730円
（1万口当たり純資産額） (22,730円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
令和2年4月20日現在
評価額
通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
AMAZON.COM INC
205 2,375.000 486,875.000
アメリカ・ドル
ABBOTT LABORATORIES
857 96.010 82,280.570
AES CORP 310 13.120 4,067.200
ABIOMED INC 30 166.020 4,980.600
INTL BUSINESS MACHINES
435 120.120 52,252.200
CORP
ADVANCED MICRO DEVICES
486 56.600 27,507.600
ADOBE INC
238 344.110 81,898.180
CHUBB LTD
221 118.790 26,252.590
AIR PRODUCTS & CHEMICALS
101 221.500 22,371.500
INC
ALLEGHANY CORP
7 558.520 3,909.640
SAREPTA THERAPEUTICS INC
53 118.540 6,282.620
RALPH LAUREN CORP
7 72.680 508.760
ALLSTATE CORP
146 104.920 15,318.320
HONEYWELL INTERNATIONAL
350 138.320 48,412.000
INC
AMGEN INC
290 234.970 68,141.300
HESS CORP
110 37.350 4,108.500
AMERICAN EXPRESS CO 364 87.390 31,809.960
AMERICAN ELECTRIC POWER
237 86.380 20,472.060
AFLAC INC
333 36.480 12,147.840
AMERICAN INTL GROUP
399 24.500 9,775.500
AMERCO 2 275.250 550.500
ANALOG DEVICES
167 102.800 17,167.600
ALEXION PHARMACEUTICALS
118 103.480 12,210.640
INC
JOHNSON CONTROLS
425 29.540 12,554.500
INTERNATIONAL PLC
JONES LANG LASALLE INC
21 107.000 2,247.000
VALERO ENERGY CORP
187 51.760 9,679.120
APACHE CORP
234 8.490 1,986.660
ANSYS INC
48 263.900 12,667.200
APPLE INC
2,162 282.800 611,413.600
APPLIED MATERIALS INC
433 53.200 23,035.600
ALBEMARLE CORP
71 61.470 4,364.370
147/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ARCHER-DANIELS-MIDLAND
334 37.190 12,421.460
CO
PINNACLE WEST CAPITAL
59 79.910 4,714.690
CORP
AMEREN CORP
132 77.830 10,273.560
ARROW ELECTRONICS INC
48 55.290 2,653.920
AUTOLIV INC
50 56.250 2,812.500
AUTODESK INC
105 180.940 18,998.700
AUTOMATIC DATA
221 141.080 31,178.680
PROCESSING
AUTOZONE INC
13 991.800 12,893.400
AVERY DENNISON CORP
52 109.360 5,686.720
BALL CORP
161 70.200 11,302.200
BERKSHIRE HATHAWAY INC-
639 191.200 122,176.800
CL B
BANK OF NEW YORK MELLON
393 37.390 14,694.270
CORP
BAXTER INTERNATIONAL INC
223 92.950 20,727.850
BECTON DICKINSON & CO
133 261.400 34,766.200
AMETEK INC
142 80.310 11,404.020
VERIZON COMM INC
2,010 58.460 117,504.600
WR BERKLEY CORP
85 56.990 4,844.150
BEST BUY CO INC
117 70.400 8,236.800
BIO-RAD LABORATORIES-CL
8 427.210 3,417.680
A
YUM! BRANDS INC
180 84.170 15,150.600
FIRSTENERGY CORP
236 46.210 10,905.560
BOEING CO
268 154.000 41,272.000
ROBERT HALF INTL INC
▶ 43.240 172.960
BORGWARNER INC
67 26.980 1,807.660
BOSTON SCIENTIFIC CORP
699 38.290 26,764.710
C.H. ROBINSON WORLDWIDE
31 74.230 2,301.130
INC
TAKE-TWO INTERACTIVE
52 124.440 6,470.880
SOFTWRE
METTLER TOLEDO
10 720.910 7,209.100
INTERNATIONAL INC
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
1,139 60.600 69,023.400
INGREDION INC
34 80.690 2,743.460
ONEOK INC 206 29.380 6,052.280
AMERICAN FINANCIAL GROUP
24 71.360 1,712.640
INC
UNITED RENTALS INC
16 105.050 1,680.800
SEMPRA ENERGY
126 124.440 15,679.440
FEDEX CORP
120 124.850 14,982.000
VERISIGN INC
44 209.930 9,236.920
AMPHENOL CORP
127 84.220 10,695.940
BROWN-FORMAN CORP
159 63.970 10,171.230
SIRIUS XM HOLDINGS INC
964 5.290 5,099.560
148/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CSX CORP
355 62.770 22,283.350
CABOT OIL & GAS CORP
265 20.960 5,554.400
CAMPBELL SOUP CO
106 50.340 5,336.040
SEAGATE TECHNOLOGY
134 51.470 6,896.980
CONSTELLATION BRANDS INC
91 162.700 14,805.700
CARDINAL HEALTH INC
123 51.230 6,301.290
CARNIVAL CORP COMMON
214 12.560 2,687.840
PAIRED
CATERPILLAR INC
271 116.300 31,517.300
CHECK POINT SOFTWARE
65 106.120 6,897.800
TECHNOLOGIES
CITRIX SYSTEMS INC
54 150.410 8,122.140
CENTURYLINK INC
422 10.250 4,325.500
CERNER CORP
166 70.010 11,621.660
JPMORGAN CHASE & CO
1,522 95.180 144,863.960
CHURCH & DWIGHT CO INC
122 73.550 8,973.100
CINCINNATI FINANCIAL
83 85.800 7,121.400
CORP
CINTAS CORP
44 204.160 8,983.040
CISCO SYSTEMS INC
2,062 42.480 87,593.760
CLOROX COMPANY
60 193.500 11,610.000
COCA-COLA CO/THE
1,983 48.060 95,302.980
COPART INC
106 72.100 7,642.600
COGNEX CORP
116 47.040 5,456.640
COLGATE-PALMOLIVE CO
396 73.420 29,074.320
MARRIOTT INTERNATIONAL-
166 84.260 13,987.160
CL A
COMERICA INC
146 30.000 4,380.000
NRG ENERGY, INC.
43 31.370 1,348.910
COMCAST CORP-CL A
2,210 38.080 84,156.800
CONAGRA BRANDS INC
235 33.580 7,891.300
CONSOLIDATED EDISON INC
162 89.560 14,508.720
CMS ENERGY CORP
159 63.170 10,044.030
COOPER COS INC
24 306.280 7,350.720
MOLSON COORS BEVERAGE CO
66 44.380 2,929.080
CORNING INC
355 20.720 7,355.600
SEALED AIR CORP
49 29.500 1,445.500
HEICO CORP-CL A
57 73.340 4,180.380
CUMMINS INC
67 149.180 9,995.060
DR HORTON INC
169 39.880 6,739.720
DANAHER CORP
305 156.530 47,741.650
MOODY'S CORP
79 239.360 18,909.440
COGNIZANT TECHNOLOGY
250 53.810 13,452.500
SOLUTIONS
TARGET CORP
243 113.420 27,561.060
DEERE & CO
141 138.460 19,522.860
MORGAN STANLEY
657 39.090 25,682.130
REPUBLIC SERVICES INC
127 80.280 10,195.560
COSTAR GROUP INC
19 635.550 12,075.450
149/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
THE WALT DISNEY CO
886 106.630 94,474.180
DOLLAR TREE INC
121 81.730 9,889.330
DOVER CORP
90 88.490 7,964.100
OMNICOM GROUP
116 54.570 6,330.120
DTE ENERGY CO
116 105.850 12,278.600
DUKE ENERGY CORP
354 90.100 31,895.400
FLOWSERVE CORP
94 24.800 2,331.200
DARDEN RESTAURANTS INC
61 63.350 3,864.350
EBAY INC
418 37.455 15,656.190
BANK OF AMERICA CORP
4,170 23.280 97,077.600
CITIGROUP INC
1,096 45.450 49,813.200
EASTMAN CHEMICAL CO
115 55.100 6,336.500
E*TRADE FINANCIAL CORP
83 39.870 3,309.210
EATON CORP PLC
222 79.260 17,595.720
EATON VANCE CORP
32 34.540 1,105.280
CADENCE DESIGN SYS INC
138 78.650 10,853.700
DISH NETWORK CORP
103 22.520 2,319.560
ECOLAB INC
117 178.750 20,913.750
PERKINELMER INC
41 83.630 3,428.830
ELECTRONIC ARTS INC
149 115.150 17,157.350
SALESFORCE.COM INC
412 162.620 66,999.440
EMERSON ELECTRIC CO
342 50.540 17,284.680
ATMOS ENERGY CORP
44 110.700 4,870.800
ENTERGY CORP
118 101.270 11,949.860
EOG RESOURCES INC
350 41.840 14,644.000
EQUIFAX INC
61 127.970 7,806.170
ESTEE LAUDER COS INC/THE
112 174.260 19,517.120
EXPEDITORS INTERNATIONAL
50 71.740 3,587.000
EXXON MOBIL CORP
2,054 43.220 88,773.880
FMC CORP
75 86.100 6,457.500
NEXTERA ENERGY INC
237 246.260 58,363.620
FACTSET RESEARCH SYSTEMS
11 281.100 3,092.100
INC
ASSURANT INC
41 105.810 4,338.210
FASTENAL CO
227 35.930 8,156.110
FIFTH THIRD BANCORP
397 16.630 6,602.110
M&T BANK CORP
58 105.480 6,117.840
FISERV INC
272 100.630 27,371.360
FLIR SYSTEMS INC
12 34.150 409.800
FORD MOTOR CO
1,785 5.120 9,139.200
FRANKLIN RESOURCES INC
22 16.340 359.480
FREEPORT-MCMORAN INC
730 8.340 6,088.200
FLEX LTD
276 8.165 2,253.540
ARTHUR J GALLAGHER & CO
88 83.600 7,356.800
GAP INC/THE
73 8.350 609.550
DENTSPLY SIRONA INC
89 40.860 3,636.540
GENERAL DYNAMICS CORP
113 138.190 15,615.470
GENERAL MILLS INC
303 60.670 18,383.010
GENUINE PARTS CO
62 74.650 4,628.300
150/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GILEAD SCIENCES INC
608 83.990 51,065.920
GARTNER INC
31 105.960 3,284.760
MCKESSON CORP
66 141.610 9,346.260
NVIDIA CORP
284 292.320 83,018.880
GENERAL ELECTRIC CO
4,308 6.840 29,466.720
WW GRAINGER INC
22 280.220 6,164.840
HALLIBURTON CO
348 7.580 2,637.840
MONSTER BEVERAGE CORP
211 62.190 13,122.090
GOLDMAN SACHS GROUP INC
170 183.490 31,193.300
HARLEY-DAVIDSON INC
73 19.350 1,412.550
L3HARRIS TECHNOLOGIES
104 203.500 21,164.000
INC
HASBRO INC
54 75.200 4,060.800
HENRY SCHEIN INC
106 53.640 5,685.840
HERSHEY FOODS CORP
69 146.460 10,105.740
HP INC
669 15.520 10,382.880
F5 NETWORKS INC 32 124.110 3,971.520
CROWN HOLDINGS INC NPR 52 62.900 3,270.800
JUNIPER NETWORKS INC
279 22.570 6,297.030
HOLLYFRONTIER CORP
107 27.020 2,891.140
HOLOGIC INC
119 43.790 5,211.010
UNUM GROUP
90 15.510 1,395.900
HOME DEPOT INC
540 209.420 113,086.800
BIOMARIN PHARMACEUTICAL
86 89.120 7,664.320
INC
HORMEL FOODS CORP
102 50.510 5,152.020
CENTERPOINT ENERGY INC
182 16.530 3,008.460
LENNOX INTERNATIONAL INC
15 183.880 2,758.200
HUMANA INC
63 373.590 23,536.170
JB HUNT TRANSPORT
38 107.580 4,088.040
SERVICES INC
HUNTINGTON BANCSHARES
459 8.060 3,699.540
INC
BIOGEN INC
88 342.550 30,144.400
IDEX CORP
47 152.730 7,178.310
ILLINOIS TOOL WORKS
150 158.580 23,787.000
INTUIT INC
130 265.360 34,496.800
IDEXX LABORATORIES INC
42 265.160 11,136.720
IONIS PHARMACEUTICALS
83 55.070 4,570.810
INC
TRANE TECHNOLOGIES PLC
106 89.910 9,530.460
INTEL CORP
2,113 60.360 127,540.680
INTL FLAVORS &
43 125.120 5,380.160
FRAGRANCES
INTERNATIONAL PAPER CO
184 31.850 5,860.400
INTERPUBLIC GROUP OF COS
144 15.060 2,168.640
INC
JACOBS ENGINEERING GROUP
48 84.200 4,041.600
INC
151/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
JACK HENRY & ASSOCIATES
29 169.660 4,920.140
INC
INCYTE CORP
91 100.000 9,100.000
JOHNSON & JOHNSON 1,279 152.020 194,433.580
HARTFORD FINANCIAL SVCS
167 40.010 6,681.670
GRP
KLA CORPORATION
73 161.210 11,768.330
DEVON ENERGY CORP
232 9.220 2,139.040
KELLOGG CO
134 65.020 8,712.680
EAST WEST BANCORP INC
67 28.010 1,876.670
KEYCORP 482 10.810 5,210.420
KIMBERLY-CLARK CORP
171 141.940 24,271.740
BLACKROCK INC/NEW YORK
55 476.870 26,227.850
KOHLS CORP
11 18.480 203.280
KROGER CO
435 31.930 13,889.550
LAM RESEARCH CORP
67 279.020 18,694.340
TELEDYNE TECHNOLOGIES
19 318.080 6,043.520
INC
PACKAGING CORP OF
35 90.840 3,179.400
AMERICA
AKAMAI TECHNOLOGIES
85 105.350 8,954.750
LEGGETT & PLATT INC
50 28.890 1,444.500
LENNAR CORP
118 42.930 5,065.740
JEFFERIES FINANCIAL
198 13.200 2,613.600
GROUP INC
ELI LILLY & CO
421 157.290 66,219.090
LINCOLN NATIONAL CORP
119 29.660 3,529.540
UNITED PARCEL SERVICE-CL
330 102.750 33,907.500
B
AGILENT TECHNOLOGIES INC
159 79.550 12,648.450
LOCKHEED MARTIN CORP
124 401.510 49,787.240
LOEWS CORP
66 36.140 2,385.240
LOWE'S COS INC
396 97.100 38,451.600
DOMINION ENERGY INC
378 81.510 30,810.780
MGM RESORTS
243 14.080 3,421.440
INTERNATIONAL
MCCORMICK & CO INC
54 156.890 8,472.060
MCDONALD'S CORPORATION
378 186.100 70,345.800
S&P GLOBAL INC 127 282.590 35,888.930
EVEREST RE GROUP LTD
19 196.350 3,730.650
MANPOWERGROUP INC
35 63.740 2,230.900
MARKEL CORPORATION
5 954.390 4,771.950
EDWARDS LIFESCIENCES
100 228.410 22,841.000
CORP NPR
MARSH & MCLENNAN COS
243 98.540 23,945.220
MASCO CORP
127 39.990 5,078.730
MARTIN MARIETTA
26 198.870 5,170.620
MATERIALS INC
METLIFE INC
384 33.060 12,695.040
152/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MAXIM INTEGRATED
103 53.090 5,468.270
PRODUCTS
MEDTRONIC PLC
653 103.330 67,474.490
ACTIVISION BLIZZARD INC 374 66.880 25,013.120
CVS HEALTH CORP
638 63.360 40,423.680
MERCK & CO.INC.
1,238 83.460 103,323.480
ON SEMICONDUCTOR
184 13.730 2,526.320
CORPORATION
LABORATORY CRP OF AMER
48 148.520 7,128.960
HLDGS
MICROSOFT CORP
3,524 178.600 629,386.400
MICRON TECH INC
559 45.700 25,546.300
MIDDLEBY CORP
39 51.680 2,015.520
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
122 80.340 9,801.480
MARVELL TECHNOLOGY GROUP
360 25.955 9,343.800
LTD
3M CO
264 146.460 38,665.440
MOHAWK INDUSTRIES INC
41 79.600 3,263.600
MOTOROLA SOLUTIONS INC
68 157.770 10,728.360
KANSAS CITY SOUTHERN
62 139.360 8,640.320
MYLAN NV
314 16.110 5,058.540
ILLUMINA INC
68 316.360 21,512.480
XCEL ENERGY INC
256 67.150 17,190.400
NEUROCRINE BIOSCIENCES
45 98.960 4,453.200
INC
NATIONAL OILWELL VARCO
198 11.670 2,310.660
INC
NETAPP INC
121 42.150 5,100.150
NEWELL BRANDS INC
259 12.860 3,330.740
NEWMONT CORP
393 59.230 23,277.390
NVR INC
2 2,917.750 5,835.500
NIKE INC-CL B
612 89.910 55,024.920
NOBLE ENERGY INC
171 6.950 1,188.450
NORDSTROM INC
35 18.800 658.000
NORFOLK SOUTHERN CORP
124 160.670 19,923.080
EVERSOURCE ENERGY
165 91.560 15,107.400
NISOURCE INC
265 26.380 6,990.700
TAPESTRY INC
151 15.220 2,298.220
NORTHERN TRUST CORP
103 80.000 8,240.000
NORTHROP GRUMMAN CORP
75 356.300 26,722.500
WELLS FARGO & CO
1,955 28.380 55,482.900
NUCOR CORP
125 37.330 4,666.250
CHENIERE ENERGY INC
73 41.330 3,017.090
CAPITAL ONE FINANCIAL
270 54.630 14,750.100
CORP
OCCIDENTAL PETROLEUM
405 13.630 5,520.150
CORP
OLD DOMINION FREIGHT
45 136.650 6,149.250
LINE
153/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
OGE ENERGY CORP
108 31.710 3,424.680
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
35 373.510 13,072.850
ORACLE CORP
1,117 54.620 61,010.540
PACCAR INC
157 67.650 10,621.050
PTC INC
57 66.660 3,799.620
EXELON CORP
442 38.440 16,990.480
PARKER HANNIFIN CORP
52 138.600 7,207.200
PAYCHEX INC
193 67.500 13,027.500
ALIGN TECHNOLOGY INC
43 193.000 8,299.000
PPL CORPORATION
376 26.390 9,922.640
PEPSICO INC
676 137.550 92,983.800
PENTAIR PLC
39 31.660 1,234.740
PFIZER INC
2,692 36.910 99,361.720
ESSENTIAL UTILITIES INC
111 43.360 4,812.960
CONOCOPHILLIPS 613 35.260 21,614.380
PVH CORP
34 44.880 1,525.920
PIONEER NATURAL
53 76.630 4,061.390
RESOURCES CO
ALTRIA GROUP INC
930 40.850 37,990.500
PNC FINANCIAL SERVICES
212 101.500 21,518.000
GROUP
BROWN & BROWN INC
112 38.100 4,267.200
POLARIS INC
30 60.050 1,801.500
GARMIN LTD
58 82.110 4,762.380
PPG INDUSTRIES INC
115 93.310 10,730.650
COSTCO WHOLESALE CORP
219 317.920 69,624.480
T ROWE PRICE GROUP INC
93 103.490 9,624.570
QUEST DIAGNOSTICS
46 95.400 4,388.400
PROCTER & GAMBLE CO
1,209 124.690 150,750.210
PROGRESSIVE CORP
272 82.500 22,440.000
PUBLIC SERVICE
271 54.620 14,802.020
ENTERPRISE GP
PULTE GROUP INC
54 25.520 1,378.080
GLOBAL PAYMENTS INC
141 154.880 21,838.080
QUALCOMM INC
558 76.170 42,502.860
RAYMOND JAMES FINANCIAL
54 63.670 3,438.180
INC
EXACT SCIENCES CORP
90 74.650 6,718.500
RENAISSANCERE HOLDINGS
24 157.290 3,774.960
LTD
REGENERON
41 568.790 23,320.390
PHARMACEUTICALS
REINSURANCE GROUP OF
15 99.900 1,498.500
AMERICA INC
RESMED INC
70 165.160 11,561.200
US BANCORP
740 35.060 25,944.400
SEATTLE GENETICS INC /WA
50 136.870 6,843.500
ARCH CAPITAL GROUP LTD
127 27.150 3,448.050
ROSS STORES INC
166 91.720 15,225.520
154/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ROLLINS INC
113 38.960 4,402.480
ROPER TECHNOLOGIES INC
52 321.970 16,742.440
ROCKWELL AUTOMATION INC
66 168.590 11,126.940
ROYAL CARIBBEAN CRUISES
93 37.390 3,477.270
LTD
RPM INTERNATIONAL INC
63 65.860 4,149.180
ALLIANCE DATA SYSTEMS
34 37.860 1,287.240
CORP
ACCENTURE PLC-CL A
313 175.090 54,803.170
MONDELEZ INTERNATIONAL
658 53.480 35,189.840
INC
WILLIS TOWERS WATSON PLC
67 195.390 13,091.130
THE TRAVELERS COMPANIES
126 105.070 13,238.820
INC
FIDELITY NATIONAL
313 127.960 40,051.480
INFORMATION
BOOKING HOLDINGS INC
22 1,470.870 32,359.140
SCHLUMBERGER LTD
612 15.280 9,351.360
SCHWAB (CHARLES) CORP 563 35.790 20,149.770
ZIMMER BIOMET HOLDINGS
89 118.580 10,553.620
INC
BUNGE LTD
83 40.090 3,327.470
SEI INVESTMENTS CO
23 50.200 1,154.600
ANTHEM INC
125 267.820 33,477.500
AMERISOURCEBERGEN CORP
86 89.190 7,670.340
PRINCIPAL FINANCIAL
206 30.535 6,290.210
GROUP
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
38 516.750 19,636.500
CENTENE CORP
302 71.290 21,529.580
SVB FINANCIAL GROUP
20 173.690 3,473.800
IAC INTERACTIVE CORP
39 223.720 8,725.080
SMITH (A.O.) CORP
63 41.080 2,588.040
ACUITY BRANDS INC
19 86.360 1,640.840
SNAP-ON INC
10 118.330 1,183.300
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 177 56.600 10,018.200
ADVANCE AUTO PARTS
42 118.860 4,992.120
EDISON INTERNATIONAL
187 62.060 11,605.220
SOUTHERN CO
506 57.470 29,079.820
TRUIST FINANCIAL CORP 690 33.400 23,046.000
SOUTHWEST AIRLINES
68 31.190 2,120.920
AT&T INC
3,547 31.230 110,772.810
CHEVRON CORP
926 87.170 80,719.420
STANLEY BLACK & DECKER
77 112.540 8,665.580
INC
STATE STREET CORP
172 58.490 10,060.280
STARBUCKS CORP
598 77.100 46,105.800
STEEL DYNAMICS INC
170 23.470 3,989.900
STRYKER CORP
168 189.510 31,837.680
NETFLIX INC
214 422.960 90,513.440
155/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NORTONLIFELOCK INC
316 20.120 6,357.920
KNIGHT SWIFT
TRANSPORTATION HOLDINGS 109 36.590 3,988.310
INC
SYNOPSYS INC
72 154.980 11,158.560
SYSCO CORP
222 50.310 11,168.820
INTUITIVE SURGICAL INC
58 526.330 30,527.140
TELEFLEX INC
22 346.680 7,626.960
TEVA PHARMACEUTICAL
357 10.270 3,666.390
INDUSTRIES
TERADYNE INC
80 63.830 5,106.400
TEXAS INSTRUMENTS INC
449 113.550 50,983.950
TEXTRON INC
91 27.750 2,525.250
THERMO FISHER SCIENTIFIC
193 331.580 63,994.940
INC
TIFFANY & CO 49 129.150 6,328.350
GLOBE LIFE INC
55 77.250 4,248.750
DAVITA INC
48 78.160 3,751.680
TRACTOR SUPPLY CO
47 92.720 4,357.840
TRIMBLE INC
102 32.460 3,310.920
TYLER TECHNOLOGIES INC
19 326.720 6,207.680
TYSON FOODS INC
147 62.340 9,163.980
UGI CORP
189 28.160 5,322.240
MARATHON OIL CORP
481 4.350 2,092.350
UNION PACIFIC CORP
337 149.890 50,512.930
RAYTHEON TECHNOLOGIES
663 66.070 43,804.410
CORP
UNITEDHEALTH GROUP INC
461 290.560 133,948.160
UNIVERSAL HEALTH
37 107.790 3,988.230
SERVICES INC
VARIAN MEDICAL SYSTEMS
54 115.750 6,250.500
INC
VF CORP
173 57.500 9,947.500
VIACOMCBS INC
241 15.800 3,807.800
VERTEX PHARMACEUTICALS
125 270.460 33,807.500
INC
VULCAN MATERIALS CO
67 112.030 7,506.010
WALGREENS BOOTS ALLIANCE
347 44.500 15,441.500
INC
WALMART INC 690 132.120 91,162.800
WASTE MANAGEMENT INC
193 100.270 19,352.110
WATERS CORP
31 197.510 6,122.810
ALLERGAN PLC
160 187.000 29,920.000
WEST PHARMACEUTICAL
38 169.980 6,459.240
SERVICES
JM SMUCKER CO/THE-NEW
62 121.580 7,537.960
VAIL RESORTS INC
26 162.710 4,230.460
WESTERN DIGITAL CORP
124 42.320 5,247.680
WABTEC CORP
80 49.250 3,940.000
156/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WHIRLPOOL CORP
16 105.330 1,685.280
SKYWORKS SOLUTIONS INC
92 95.400 8,776.800
WYNN RESORTS LTD
43 78.460 3,373.780
NASDAQ INC
53 111.240 5,895.720
CME GROUP INC
169 191.620 32,383.780
WILLIAMS COS INC
497 18.080 8,985.760
LKQ CORP
82 20.935 1,716.670
ALLIANT ENERGY CORP
133 52.870 7,031.710
WEC ENERGY GROUP INC
160 100.340 16,054.400
TD AMERITRADE HOLDING
121 37.320 4,515.720
CORP
CARMAX INC
50 65.220 3,261.000
XILINX INC
133 89.000 11,837.000
TJX COMPANIES INC
637 49.730 31,678.010
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP
24 202.980 4,871.520
ZIONS BANCORP NA
36 29.080 1,046.880
HONGKONG LAND HOLDINGS
643 4.280 2,752.040
LTD
JARDINE MATHESON
400 53.670 21,468.000
HOLDINGS LTD
JARDINE STRATEGIC
500 23.770 11,885.000
HOLDINGS LTD
ALNYLAM PHARMACEUTICALS
44 138.480 6,093.120
INC
SIGNATURE BANK
19 88.790 1,687.010
CBRE GROUP INC
156 44.500 6,942.000
LIBERTY GLOBAL PLC
143 18.230 2,606.890
REGIONS FINANCIAL CORP
392 9.520 3,731.840
DOMINO'S PIZZA INC
17 362.970 6,170.490
T-MOBILE US INC
221 90.990 20,108.790
LAS VEGAS SANDS CORP
149 47.010 7,004.490
MOSAIC CO/THE
166 11.450 1,900.700
MARKETAXESS HOLDINGS INC
16 429.780 6,876.480
CELANESE CORP
56 78.160 4,376.960
DEXCOM INC
49 323.400 15,846.600
DISCOVERY INC-A
95 22.140 2,103.300
EXPEDIA GROUP INC
62 63.220 3,919.640
CF INDUSTRIES HOLDINGS
129 28.290 3,649.410
INC
AMERIPRISE FINANCIAL INC
58 110.950 6,435.100
LIBERTY GLOBAL PLC-
224 17.290 3,872.960
SERIES C
INTERCONTINENTAL
266 90.400 24,046.400
EXCHANGE INC
UNDER ARMOUR INC-CLASS A
167 9.850 1,644.950
LIVE NATION
32 38.350 1,227.200
CHIPOTLE MEXICAN GRILL
12 820.270 9,843.240
INC
157/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UNITED AIRLINES
38 29.080 1,105.040
HOLIDINGS INC
TRANSDIGM GROUP INC
23 337.400 7,760.200
MASTERCARD INC
438 259.970 113,866.860
HANESBRANDS INC
186 9.210 1,713.060
WESTERN UNION CO
240 19.930 4,783.200
OWENS CORNING
51 40.010 2,040.510
LEIDOS HOLDINGS INC
61 99.280 6,056.080
AERCAP HOLDINGS NV
77 24.430 1,881.110
SPIRIT AEROSYSTEMS
76 22.640 1,720.640
HOLDINGS INC
MELCO RESORTS &
126 15.000 1,890.000
ENTERTAINMENT-ADR
BROADRIDGE FINANCIAL
52 109.940 5,716.880
SOLUTIONS
PEOPLE'S UNITED
317 11.480 3,639.160
FINANCIAL INC
DELTA AIR LINES INC
118 24.270 2,863.860
INSULET CORP
31 199.340 6,179.540
CONTINENTAL RESOURCES
95 11.220 1,065.900
INC/OK
DISCOVER FINANCIAL
135 35.040 4,730.400
TE CONNECTIVITY LTD
142 67.440 9,576.480
CONCHO RESOURCES
78 51.940 4,051.320
INC/MIDLAND TX
WABCO HOLDING INC
22 135.360 2,977.920
LULULEMON ATHLETICA INC
61 225.860 13,777.460
VMWARE INC
37 136.480 5,049.760
MERCADOLIBRE INC
18 597.500 10,755.000
ULTA BEAUTY INC
18 215.510 3,879.180
INVESCO LTD
193 9.070 1,750.510
MSCI INC
43 317.180 13,638.740
PHILIP MORRIS
759 77.960 59,171.640
INTERNATIONAL
VISA INC
834 169.540 141,396.360
AMERICAN WATER WORKS CO
97 131.760 12,780.720
INC
DISCOVERY INC-C
176 20.200 3,555.200
MARATHON PETROLEUM CORP
306 25.450 7,787.700
FORTUNE BRANDS HOME &
57 46.600 2,656.200
SECURITY INC
KINDER MORGAN
1,109 14.970 16,601.730
INC/DELAWARE
XYLEM INC
78 69.590 5,428.020
LYONDELLBASELL
109 52.190 5,688.710
INDUSTRIES NV
HUNTINGTON INGALLS
22 195.960 4,311.120
INDUSTRIES INC
SPLUNK INC
77 135.150 10,406.550
158/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EPAM SYSTEMS INC
18 209.940 3,778.920
HCA HEALTHCARE INC
130 115.660 15,035.800
VERISK ANALYTICS INC
78 153.790 11,995.620
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
32 111.190 3,558.080
FLEETCOR TECHNOLOGIES
44 223.590 9,837.960
INC
FIRST REPUBLIC BANK/SAN
84 100.020 8,401.680
FRANCISCO CA
NXP SEMICONDUCTOR NV
126 90.170 11,361.420
BOOZ ALLEN HAMILTON
62 77.260 4,790.120
HOLDING CORP
TARGA RESOURCES CORP
133 7.930 1,054.690
LEAR CORP
21 87.340 1,834.140
CBOE GLOBAL MARKETS INC
31 102.000 3,162.000
SS&C TECHNOLOGIES
132 52.000 6,864.000
HOLDINGS INC
DOLLAR GENERAL CORP
117 182.110 21,306.870
FORTINET INC
62 112.960 7,003.520
TESLA INC 68 753.890 51,264.520
GENERAL MOTORS CO
735 22.480 16,522.800
XPO LOGISTICS INC
59 58.960 3,478.640
TRIPADVISOR INC
93 18.780 1,746.540
ALLY FINANCIAL INC
107 15.370 1,644.590
CAPRI HOLDINGS LTD
47 12.930 607.710
VOYA FINANCIAL INC
76 43.520 3,307.520
APTIV PLC
128 63.920 8,181.760
PHILLIPS 66
200 59.530 11,906.000
GUIDEWIRE SOFTWARE INC
42 88.770 3,728.340
FACEBOOK INC
1,176 179.240 210,786.240
IQVIA HOLDINGS INC
84 131.570 11,051.880
DIAMONDBACK ENERGY INC
61 31.520 1,922.720
SERVICENOW INC
89 299.590 26,663.510
PALO ALTO NETWORKS INC
49 193.430 9,478.070
WORKDAY INC
77 149.300 11,496.100
ABBVIE INC
718 83.450 59,917.100
ZOETIS INC
235 130.720 30,719.200
NORWEGIAN CRUISE LINE
139 12.380 1,720.820
HOLDINGS LTD
COTY INC
89 5.750 511.750
NEWS CORP/NEW-CL A 308 8.900 2,741.200
HD SUPPLY HOLDINGS INC
9 29.780 268.020
CDW CORP
55 108.820 5,985.100
AMERICAN AIRLINES GROUP
104 11.570 1,203.280
INC
HOWMET AEROSPACE INC
117 11.650 1,363.050
TWILIO INC
67 107.880 7,227.960
SNAP INC
322 12.980 4,179.560
LIBERTY MEDIA CORP-
90 25.280 2,275.200
LIBERTY-C
159/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A
78 31.360 2,446.080
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-C
47 31.960 1,502.120
UNDER ARMOUR INC-CLASS C
57 8.890 506.730
OKTA INC
48 148.090 7,108.320
BLACK KNIGHT INC
68 67.480 4,588.640
BAKER HUGHES CO
258 13.030 3,361.740
LAMB WESTON HOLDINGS INC
62 59.920 3,715.040
TECHNIPFMC LTD
262 8.120 2,127.440
BROADCOM INC
196 265.880 52,112.480
RINGCENTRAL INC-CLASS A
36 236.510 8,514.360
MONGODB INC
20 154.190 3,083.800
BURLINGTON STORES INC
32 182.610 5,843.520
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
205 24.290 4,979.450
VEEVA SYSTEMS INC
59 181.120 10,686.080
TWITTER INC
378 26.700 10,092.600
SENSATA TECHNOLOGIES
49 32.700 1,602.300
HOLDING PLC
EVERGY INC
123 60.980 7,500.540
ALLEGION PLC
42 97.630 4,100.460
STERIS PLC
37 154.970 5,733.890
DOCUSIGN INC
53 100.350 5,318.550
WIX.COM LTD
27 126.240 3,408.480
KKR & CO INC
194 23.920 4,640.480
PERRIGO CO PLC
50 51.870 2,593.500
HILTON WORLDWIDE
138 75.620 10,435.560
HOLDINGS INC
ARAMARK 70 21.970 1,537.900
CIGNA CORP
176 194.130 34,166.880
DELL TECHNOLOGIES INC
106 41.510 4,400.060
DOW INC
393 33.420 13,134.060
AMCOR PLC
795 8.780 6,980.100
PINTEREST INC
82 17.450 1,430.900
XEROX HOLDINGS CORP
123 18.120 2,228.760
FOX CORP-A 156 26.875 4,192.500
CARRIER GLOBAL CORP
358 13.740 4,918.920
OTIS WORLDWIDE CORP
179 46.150 8,260.850
UBER TECHNOLOGIES INC
144 28.000 4,032.000
CORTEVA INC
367 25.510 9,362.170
BLACKSTONE GROUP INC
313 50.010 15,653.130
INGERSOLL RAND INC 93 26.810 2,493.330
PAYCOM SOFTWARE INC
18 224.990 4,049.820
SABRE CORP
84 5.995 503.580
AON PLC
110 190.810 20,989.100
ARISTA NETWORKS INC
23 210.020 4,830.460
IHS MARKIT LTD
222 67.170 14,911.740
FNF GROUP
127 27.460 3,487.420
SYNCHRONY FINANCIAL
280 15.620 4,373.600
CITIZENS FINANCIAL GROUP
331 19.870 6,576.970
INC
160/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CDK GLOBAL INC
73 35.200 2,569.600
WAYFAIR INC
50 90.080 4,504.000
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
95 95.840 9,104.800
INC
QORVO INC
57 86.270 4,917.390
LIBERTY BROADBAND CORP-C
57 124.870 7,117.590
W/I
AXALTA COATING SYSTEMS
124 18.260 2,264.240
LTD
GODADDY INC
119 66.820 7,951.580
NIELSEN HOLDINGS PLC
131 13.260 1,737.060
TRANSUNION 90 76.180 6,856.200
SQUARE INC
157 61.090 9,591.130
DUPONT DE NEMOURS INC
326 38.360 12,505.360
COCA-COLA EUROPEAN
87 41.620 3,620.940
PARTNERS PLC
WESTROCK CO
165 30.690 5,063.850
KRAFT HEINZ CO
335 29.330 9,825.550
FORTIVE CORP
121 60.360 7,303.560
WASTE CONNECTIONS INC
144 88.040 12,677.760
ALPHABET INC-CL A
148 1,279.000 189,292.000
HEWLETT PACKARD
863 9.710 8,379.730
ENTERPRISE CO
PAYPAL HOLDINGS INC
551 111.850 61,629.350
EQUITABLE HOLDINGS INC
196 15.750 3,087.000
DXC TECHNOLOGY CO
156 15.330 2,391.480
ZILLOW GROUP INC-C
37 36.330 1,344.210
ALPHABET INC-CL C
151 1,283.250 193,770.750
BEIGENE LTD ADR
18 157.430 2,833.740
LINDE PLC
258 188.550 48,645.900
ATHENE HOLDING LTD
44 25.460 1,120.240
ROKU INC
57 126.800 7,227.600
CHARTER COMMUNICATIONS
75 499.420 37,456.500
INC
VISTRA ENERGY CORP
56 17.540 982.240
アメリカ・ドル 小計 146,443 11,868,788.150
(1,280,523,549)
イギリス・ポン
ANTOFAGASTA PLC
144 7.826 1,126.940
ド
ASHTEAD GROUP
207 17.670 3,657.690
SEVERN TRENT PLC
102 23.120 2,358.240
BHP GROUP PLC
1,018 13.158 13,394.840
BARCLAYS PLC
7,429 0.907 6,738.100
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
920 4.857 4,468.440
BT GROUP PLC
4,143 1.206 4,996.450
BUNZL PLC
246 16.705 4,109.430
EASYJET PLC
32 6.388 204.410
AVIVA PLC
2,610 2.478 6,467.580
CRODA INTERNATIONAL
44 46.200 2,032.800
161/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DIAGEO PLC
1,159 27.110 31,420.490
SCHRODERS PLC
92 25.570 2,352.440
DCC PLC
23 55.140 1,268.220
NATIONAL GRID PLC
1,614 9.042 14,593.780
KINGFISHER PLC
1,322 1.404 1,856.080
BAE SYSTEMS PLC
1,215 5.584 6,784.560
BRITISH AMERICAN TOBACCO
1,138 29.435 33,497.030
PLC
HALMA PLC
221 21.190 4,682.990
NEXT PLC
64 44.350 2,838.400
IMPERIAL BRANDS PLC
416 15.645 6,508.320
JOHNSON MATTHEY PLC
113 19.725 2,228.920
ANGLO AMERICAN PLC
642 14.224 9,131.800
COMPASS GROUP PLC
703 13.320 9,363.960
HSBC HOLDINGS PLC
9,828 4.143 40,717.400
LEGAL & GENERAL GROUP
2,930 2.054 6,018.220
PLC
CENTRICA PLC
1,260 0.318 400.680
UNILEVER PLC
496 41.150 20,410.400
MEGGITT PLC
609 2.757 1,679.010
MORRISON ＜WM.＞
706 1.859 1,312.450
SUPERMARKETS
UNITED UTILITIES GROUP
449 8.898 3,995.200
PLC
RSA INSURANCE GROUP PLC
651 3.588 2,335.780
GRP
ASSOCIATED BRITISH FOODS
145 19.840 2,876.800
PLC
PEARSON PLC
565 4.880 2,757.200
PERSIMMON PLC
154 19.980 3,076.920
PRUDENTIAL PLC
1,351 10.420 14,077.420
RIO TINTO PLC
517 38.165 19,731.300
VODAFONE GROUP PLC
12,711 1.088 13,829.560
RECKITT BENCKISER GROUP
342 62.480 21,368.160
PLC
RELX PLC
903 18.390 16,606.170
RENTOKIL INITIAL PLC
905 4.354 3,940.370
ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC
672 3.345 2,247.840
ROYAL BANK OF SCOTLAND
2,193 1.062 2,328.960
GROUP
ST JAMES'S PLACE PLC 511 7.796 3,983.750
SSE PLC
507 12.205 6,187.930
BP PLC
10,436 3.035 31,673.260
SAGE GROUP PLC(THE)
445 6.318 2,811.510
SMITHS GROUP PLC
175 11.855 2,074.620
SPIRAX-SARCO ENGINEERING
29 88.220 2,558.380
PLC
STANDARD CHARTERED PLC
1,162 4.065 4,723.530
LLOYDS BANKING GROUP PLC
32,790 0.304 9,968.160
162/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TAYLOR WIMPLEY PLC
1,666 1.363 2,270.750
TESCO PLC
5,083 2.381 12,102.620
3I GROUP PLC
721 7.698 5,550.250
SMITH & NEPHEW PLC
468 15.410 7,211.880
GLAXOSMITHKLINE PLC
2,416 16.606 40,120.090
WEIR GROUP
158 8.164 1,289.910
LONDON STOCK EXCHANGE
176 74.820 13,168.320
PLC
WPP PLC
622 5.582 3,472.000
ASTRAZENECA PLC
634 79.700 50,529.800
WHITBREAD PLC
54 27.000 1,458.000
CARNIVAL PLC
110 9.120 1,003.200
MARKS & SPENCER GROUP
98 0.981 96.130
PLC
INTERTEK GROUP PLC
85 49.590 4,215.150
BURBERRY GROUP PLC
184 14.715 2,707.560
INTERCONTINENTAL HOTELS
84 35.630 2,992.920
ITV PLC
1,336 0.712 951.230
SAINSBURY (J) PLC
1,073 2.013 2,159.940
G4S PLC
528 0.959 506.350
ADMIRAL GROUP PLC
112 22.070 2,471.840
THE BERKELEY GROUP
69 40.270 2,778.630
HOLDINGS
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A
1,901 13.702 26,047.500
SHS
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B
1,965 13.432 26,393.880
SHS
TUI AG-DI
220 3.312 728.640
STANDARD LIFE ABERDEEN
1,109 2.172 2,408.740
PLC
EXPERIAN PLC
422 23.780 10,035.160
MONDI PLC
236 13.415 3,165.940
HARGREAVES LANSDOWN PLC
222 15.325 3,402.150
OCADO GROUP PLC
339 15.690 5,318.910
INFORMA PLC
667 4.494 2,997.490
GLENCORE PLC
5,098 1.412 7,198.370
GVC HOLDINGS PLC
288 6.832 1,967.610
DIRECT LINE INSURANCE
372 2.686 999.190
GROUP PLC
COCA-COLA HBC AG
72 20.050 1,443.600
FERGUSON PLC
115 52.740 6,065.100
M&G PLC
1,649 1.305 2,151.940
MICRO FOCUS
123 3.678 452.390
INTERNATIONAL PLC
AUTO TRADER GROUP PLC
571 4.387 2,504.970
MELROSE INDUSTRIES PLC
1,277 0.911 1,163.340
イギリス・ポンド 小計 141,382 681,274.380
(91,801,723)
163/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
イスラエル・
BANK HAPOALIM BM
682 21.300 14,526.600
シュケル
BANK LEUMI LE-ISRAEL BM
760 19.330 14,690.800
ELBIT SYSTEMS LTD
8 440.100 3,520.800
ISRAEL CHEMICALS LTD
577 11.540 6,658.580
NICE LTD
26 605.000 15,730.000
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
85 72.790 6,187.150
AZRIELI GROUP
35 183.500 6,422.500
イスラエル・シュケル 小計 2,173 67,736.430
(2,035,480)
オーストラリ
RAMSAY HEALTH CARE LTD
99 67.200 6,652.800
ア・ドル
AUST AND NZ BANKING
1,605 16.560 26,578.800
GROUP LT
WESTPAC BANKING
1,608 15.870 25,518.960
CORPORATION
FORTESCUE METALS GROUP
746 11.280 8,414.880
LTD
TELSTRA CORP LTD 2,169 3.160 6,854.040
BENDIGO AND ADELAIDE
452 5.920 2,675.840
BANK LTD
ASX LTD
95 83.000 7,885.000
BHP GROUP LTD
1,506 31.280 47,107.680
CALTEX AUSTRALIA LTD
181 23.560 4,264.360
COMPUTERSHARE LT
212 11.570 2,452.840
CSL LIMITED
222 328.420 72,909.240
REA GROUP LTD
34 83.140 2,826.760
TRANSURBAN GROUP
1,535 13.180 20,231.300
COCHLEAR LTD
22 194.140 4,271.080
ORIGIN ENERGY LTD
776 5.170 4,011.920
COMMONWEALTH BANK OF
886 61.060 54,099.160
AUSTRALIA
BORAL LIMITED
694 2.790 1,936.260
RIO TINTO LIMITED
171 91.510 15,648.210
APA GROUP
787 11.180 8,798.660
ARISTOCRAT LEISU
199 23.600 4,696.400
INSURANCE AUSTRALIA
925 6.320 5,846.000
GROUP LT
FLIGHT CENTRE TRAVEL
73 10.520 767.960
GROUP LTD
JAMES HARDIE INDUSTRIES
307 19.240 5,906.680
PLC
ORICA LTD
272 17.190 4,675.680
CIMIC GROUP LTD
36 23.800 856.800
LEND LEASE CORP LTD
426 11.950 5,090.700
BLUESCOPE STEEL LTD
342 10.390 3,553.380
SYDNEY AIRPORT
525 6.280 3,297.000
MACQUARIE GROUP LTD
150 100.410 15,061.500
SUNCORP GROUP LTD
547 9.320 5,098.040
164/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NATIONAL AUSTRALIA BANK
1,331 16.390 21,815.090
LTD
NEWCREST MINING LTD
417 28.570 11,913.690
OIL SEARCH LTD 865 2.740 2,370.100
INCITEC PIVOT LTD
1,139 2.180 2,483.020
QBE INSURANCE GROUP
1,042 8.800 9,169.600
LIMITED
CHALLENGER FINANCIAL
543 4.790 2,600.970
SERVICES
SANTOS LTD
714 4.290 3,063.060
SONIC HEALTHCARE
211 25.250 5,327.750
TABCORP HOLDINGS LTD
899 2.980 2,679.020
WESFARMERS LTD
584 38.120 22,262.080
ALUMINA LIMITED
1,597 1.575 2,515.270
WOODSIDE PETROLEUM LTD
439 21.080 9,254.120
WOOLWORTHS GROUP LTD
556 37.400 20,794.400
SEEK LTD
158 17.040 2,692.320
AUSNET SERVICES
648 1.835 1,189.080
AGL ENERGY LTD
269 17.660 4,750.540
BRAMBLES LTD
669 11.580 7,747.020
CROWN RESORTS LTD
251 8.160 2,048.160
AURIZON HOLDINGS LTD
934 4.570 4,268.380
TREASURY WINE ESTATES
433 10.440 4,520.520
LTD
MEDIBANK PVT LTD
1,627 2.650 4,311.550
SOUTH32 LTD(AUD)
1,797 2.060 3,701.820
COLES GROUP LTD
541 16.430 8,888.630
オーストラリア・ドル 小計 35,266 538,354.120
(36,866,490)
AGNICO EAGLE MINES LTD
112 75.550 8,461.600
カナダ・ドル
ALIMENTATION COUCHE TARD
509 40.380 20,553.420
INC
BARRICK GOLD CORP
843 34.400 28,999.200
ATCO LTD 31 39.350 1,219.850
BANK OF MONTREAL
299 69.990 20,927.010
BANK OF NOVA SCOTIA
579 54.450 31,526.550
NATIONAL BANK OF CANADA
226 54.360 12,285.360
BCE INC 104 58.480 6,081.920
BROOKFIELD ASSET
642 47.460 30,469.320
MANAGEMENT
BAUSCH HEALTH COS INC
143 24.450 3,496.350
SAPUTO INC
83 34.800 2,888.400
BLACKBERRY LTD
522 5.980 3,121.560
ALGONQUIN POWER &
248 19.810 4,912.880
UTILITIES CO
CGI INC
132 84.790 11,192.280
CCL INDUSTRIES INC
117 43.000 5,031.000
CAE INC
111 21.880 2,428.680
CAMECO CORP
363 13.670 4,962.210
165/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ROGERS COMM-CL B
233 60.280 14,045.240
CAN IMPERIAL BK OF
205 80.900 16,584.500
COMMERCE
CANADIAN NATURAL
513 18.740 9,613.620
RESOURCES
CANADIAN TIRE CORP-CL A
18 98.620 1,775.160
CANADIAN UTILITIES LTD
69 35.420 2,443.980
CANADIAN NATL RAILWAY CO
344 111.870 38,483.280
OPEN TEXT CORP
158 54.960 8,683.680
EMPIRE CO LTD
111 32.250 3,579.750
KINROSS GOLD CORP
923 8.500 7,845.500
FORTIS INC
186 54.530 10,142.580
TELUS CORP
88 22.770 2,003.760
GREAT WEST LIFECO INC
46 23.060 1,060.760
IMPERIAL OIL LTD
76 17.180 1,305.680
ENBRIDGE INC
1,037 41.280 42,807.360
IGM FINANCIAL INC
35 26.040 911.400
MANULIFE FINANCIAL CORP
919 17.360 15,953.840
LOBLAW CO LTD
137 73.930 10,128.410
MAGNA INTERNATIONAL INC
215 50.810 10,924.150
SUN LIFE FINANCIAL INC
252 46.250 11,655.000
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS
12 422.160 5,065.920
LTD
METRO INC
77 59.720 4,598.440
HUSKY ENERGY INC
59 3.780 223.020
EMERA INC
100 56.520 5,652.000
METHANEX CORP
50 18.450 922.500
ONEX CORP
45 60.000 2,700.000
POWER CORP OF CANADA
202 21.450 4,332.900
ROYAL BANK OF CANADA
661 87.470 57,817.670
CANADIAN PACIFIC RAILWAY
72 313.950 22,604.400
LTD
SHAW COMM INC-B
192 23.110 4,437.120
SUNCOR ENERGY INC 735 21.370 15,706.950
TECK RESOURCES LTD-CL B
339 11.070 3,752.730
THOMSON REUTERS CORP
65 101.740 6,613.100
TORONTO DOMINION BANK
841 56.920 47,869.720
(THE) C$
TC ENERGY CORP 491 63.280 31,070.480
WEST FRASER TIMBER CO
9 29.800 268.200
LTD
WESTON (GEORGE) LTD
36 105.100 3,783.600
INTACT FINANCIAL CORP
66 136.350 8,999.100
WHEATON PRECIOUS METALS
210 48.160 10,113.600
CORP
CONSTELLATION SOFTWARE
10 1,369.950 13,699.500
INC
FRANCO-NEVADA CORP NPR
94 173.850 16,341.900
CI FINANCIAL CORP
68 13.970 949.960
166/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ALTAGAS LTD
245 14.890 3,648.050
PEMBINA PIPELINE CORP
284 28.560 8,111.040
DOLLARAMA INC
126 44.050 5,550.300
CENOVUS ENERGY INC W/I
223 3.840 856.320
KIRKLAND LAKE GOLD LTD
144 48.450 6,976.800
INTER PIPELINE LTD
188 10.300 1,936.400
NUTRIEN LTD
351 50.250 17,637.750
WSP GLOBAL INC
50 86.100 4,305.000
IA FINANCIAL CORP INC
57 44.020 2,509.140
OVINTIV INC
100 5.720 572.000
PRAIRIESKY ROYALTY LTD
243 8.180 1,987.740
RESTAURANT BRANDS
115 64.520 7,419.800
INTERNATIONAL INC
SHOPIFY INC
45 831.520 37,418.400
CANOPY GROWTH CORP
161 21.160 3,406.760
HYDRO ONE LTD
236 25.990 6,133.640
カナダ・ドル 小計 17,631 784,497.190
(60,280,764)
シンガポール・
SINGAPORE TECH ENG
1,200 3.360 4,032.000
ドル
DBS GROUP HOLDINGS LTD
900 19.280 17,352.000
CITY DEVELOPMENTS LTD
500 7.720 3,860.000
SINGAPORE AIRPORT
500 3.060 1,530.000
TERMINAL SERVICES LTD
SINGAPORE EXCHANGE LTD
300 9.830 2,949.000
CAPITALAND LTD
1,000 2.980 2,980.000
GENTING SINGAPORE LTD
5,300 0.755 4,001.500
KEPPEL CORP LTD
300 5.660 1,698.000
COMFORTDELGRO CORP LTD
1,600 1.520 2,432.000
OVERSEA-CHINESE BANKING
1,400 8.860 12,404.000
CORP
SINGAPORE
4,300 2.760 11,868.000
TELECOMMUNICATIONS
UNITED OVERSEAS BANK LTD
500 20.020 10,010.000
UOL GROUP LIMITED
300 6.880 2,064.000
WILMAR INTERNATIONAL LTD
500 3.420 1,710.000
YANGZIJIANG SHIPBUILDING
3,169 1.010 3,200.690
HOLDINGS LTD
シンガポール・ドル 小計 21,769 82,091.190
(6,224,154)
CREDIT SUISSE GROUP AG
1,524 7.926 12,079.220
スイス・フラン
NESTLE SA-REGISTERED
1,437 106.040 152,379.480
CIE FINANC RICHEMONT
228 55.140 12,571.920
ROCHE HOLDING AG-
337 326.850 110,148.450
GENUSSCHEIN
SCHINDLER HOLDING-PART
29 226.400 6,565.600
CERT
SIKA INHABER
57 160.550 9,151.350
SGS SA-REG
3 2,263.000 6,789.000
167/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NOVARTIS AG-REG SHS
1,033 86.000 88,838.000
BALOISE HOLDING AG -R
32 138.900 4,444.800
BARRY CALLEBAUT AG
2 1,896.000 3,792.000
CLARIANT AG-REG
237 17.850 4,230.450
SWISSCOM AG-REG
13 517.600 6,728.800
ABB LTD
831 16.980 14,110.380
ADECCO GROUP AG-REG
74 41.230 3,051.020
GEBERIT AG
13 411.800 5,353.400
LONZA GROUP AG-REG
38 407.700 15,492.600
LINDT & SPRUENGLI PART
1 8,050.000 8,050.000
GIVAUDAN-REG ▶ 3,214.000 12,856.000
ZURICH INSURANCE GROUP
69 303.200 20,920.800
AG
LAFARGEHOLCIM LTD
201 37.000 7,437.000
TEMENOS GROUP
41 118.900 4,874.900
SONOVA HOLDING AG
22 175.200 3,854.400
KUEHNE & NAGEL INTL AG
27 140.800 3,801.600
STRAUMANN HOLDING AG
▶ 767.800 3,071.200
THE SWATCH GROUP AG-B
22 198.550 4,368.100
THE SWATCH GROUP AG-REG
10 38.640 386.400
SWISS LIFE HOLDING AG
17 328.400 5,582.800
VIFOR PHARMA AG
36 140.950 5,074.200
EMS-CHEMIE HOLDING
5 621.500 3,107.500
SWISS PRIME SITE AG
61 91.400 5,575.400
PARGESA HOLDING PORTEUR
37 66.000 2,442.000
DUFRY GROUP
6 27.150 162.900
PARTNERS GROUP HOLDING
9 736.200 6,625.800
AG
JULIUS BAER GROUP LTD
63 35.090 2,210.670
SWISS RE LTD
131 77.220 10,115.820
ALCON INC
218 50.200 10,943.600
UBS GROUP AG
2,124 9.270 19,689.480
スイス・フラン 小計 8,996 596,877.040
(66,539,852)
スウェーデン・
ATLAS COPCO AB-A SHS
316 348.100 109,999.600
クローナ
ATLAS COPCO AB-B SHS
201 304.100 61,124.100
ERICSSON LM-B SHS 1,506 86.600 130,419.600
LUNDBERGS B
37 424.600 15,710.200
SKF AB-B SHS
111 138.800 15,406.800
SANDVIK AB
588 141.300 83,084.400
SKANDINAVISKA ENSKILDA
714 67.520 48,209.280
BAN-A
SKANSKA AB-B SHS
112 171.400 19,196.800
SWEDBANK AB
270 107.580 29,046.600
SVENSKA HANDELSBANKEN-A
686 79.700 54,674.200
SHS
VOLVO AB-B SHS
651 124.400 80,984.400
SWEDISH MATCH AB
112 602.800 67,513.600
168/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TELE2 AB-B SHS
310 135.100 41,881.000
INDUSTRIVARDEN C
117 198.450 23,218.650
ELECTROLUX AB-SER B
58 128.250 7,438.500
SECURITAS AB-B SHS
237 112.000 26,544.000
INVESTOR AB-B SHS
212 485.900 103,010.800
HENNES&MAURITZ AB-B SHS
355 135.450 48,084.750
ASSA ABLOY AB-B
525 191.850 100,721.250
TELIA CO AB
1,380 35.580 49,100.400
LUNDIN ENERGY AB
145 207.700 30,116.500
BOLIDEN AB
92 202.400 18,620.800
ALFA LAVAL AB
160 177.400 28,384.000
MILLICOM INTERNATIONAL
65 287.500 18,687.500
CELLULAR SA
ICA GRUPPEN AB
38 431.200 16,385.600
HUSQVARNA AB-B SHS
400 55.900 22,360.000
HEXAGON AB
111 459.900 51,048.900
EPIROC AB-A
495 95.460 47,252.700
EPIROC AB-B
60 93.600 5,616.000
ESSITY AB-B
342 305.100 104,344.200
NORDEA BANK ABP
1,478 55.340 81,792.520
スウェーデン・クローナ 小計 11,884 1,539,977.650
(16,631,759)
デンマーク・ク
CARLSBERG AS-B
58 836.400 48,511.200
ローネ
A P MOLLER A/S
5 6,550.000 32,750.000
DANSKE BANK A/S
314 73.520 23,085.280
GENMAB A/S
39 1,550.500 60,469.500
NOVOZYMES-B SHS
61 326.600 19,922.600
NOVO NORDISK A/S-B
857 431.050 369,409.850
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
102 588.600 60,037.200
COLOPLAST-B 64 1,055.000 67,520.000
DSV PANALPINA A S
108 655.000 70,740.000
DEMANT A/S
78 165.500 12,909.000
H LUNDBECK A/S
15 222.600 3,339.000
TRYG A/S
44 182.000 8,008.000
PANDORA A/S
66 228.900 15,107.400
CHRISTIAN HANSEN HOLDING
35 592.000 20,720.000
A/S
ORSTED A/S
78 687.800 53,648.400
デンマーク・クローネ 小計 1,924 866,177.430
(13,616,309)
AUCKLAND INTL AIRPORT
ニュージーラン
693 6.110 4,234.230
ド・ドル LTD
RYMAN HEALTHCARE LTD
101 12.300 1,242.300
A2 MILK CO LTD
367 19.810 7,270.270
FISHER & PAYKEL
303 30.000 9,090.000
FLETCHER BUILDING LTD
115 4.000 460.000
SPARK NEW ZEALAND LTD
1,218 4.350 5,298.300
MERIDIAN ENERGY LTD
824 4.370 3,600.880
169/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ニュージーランド・ドル 小計 3,621 31,195.980
(2,024,307)
ノルウェー・ク
MOWI ASA
88 184.800 16,262.400
ローネ
DNB ASA
511 113.050 57,768.550
TELENOR ASA
438 161.700 70,824.600
ORKLA ASA
375 94.820 35,557.500
EQUINOR ASA
454 129.550 58,815.700
YARA INTERNATIONAL ASA
35 355.000 12,425.000
GJENSIDIGE FORSIKRING
181 182.000 32,942.000
ASA
SCHIBSTED ASA
58 204.600 11,866.800
ノルウェー・クローネ 小計 2,140 296,462.550
(3,086,175)
CRH PLC
450 25.510 11,479.500
ユーロ
FLUTTER ENTERTAINMENT
34 102.950 3,500.300
PLC
KERRY GROUP PLC-A 85 105.600 8,976.000
KINGSPAN GROUP PLC
38 44.540 1,692.520
UMICORE 144 36.450 5,248.800
AIR LIQUIDE
217 120.800 26,213.600
AIRBUS SE
309 56.800 17,551.200
AXA 847 14.924 12,640.620
VEOLIA ENVIRONNEMENT
286 19.880 5,685.680
ADIDAS AG
84 218.700 18,370.800
ASSICURAZIONI GENERALI
386 12.530 4,836.580
BANCO ESPIRITO SANTO-REG
7,632 0.000 0.000
DANONE 288 63.620 18,322.560
SAFRAN SA
154 80.500 12,397.000
INTESA SANPAOLO
6,375 1.376 8,772.000
BAYERISCHE MOTOREN WERKE
140 51.910 7,267.400
AG
ACCOR SA
56 26.840 1,503.040
BOUYGUES 81 26.330 2,132.730
BNP PARIBAS 622 25.470 15,842.340
THALES SA
36 72.200 2,599.200
CAPGEMINI SA 77 80.300 6,183.100
CASINO GUICHARD
27 35.550 959.850
PERRACHON
INGENICO GROUP
42 110.450 4,638.900
UNICREDIT SPA
989 6.863 6,787.500
NATIXIS 818 2.011 1,644.990
KONINKLIJKE DSM NV
90 112.100 10,089.000
COMMERZBANK AG
534 3.182 1,699.180
EIFFAGE 44 73.760 3,245.440
FRESENIUS SE & CO KGAA
213 36.760 7,829.880
UNITED INTERNET
85 30.160 2,563.600
FUCHS PETROLUB SE PREF
21 37.240 782.040
PUBLICIS GROUPE
98 26.370 2,584.260
170/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
IBERDROLA SA
2,985 8.984 26,817.240
ENI SPA
1,163 8.587 9,986.680
JERONIMO MARTINS
220 15.875 3,492.500
KBC GROUPE
73 44.780 3,268.940
HANNOVER RUECK SE
13 134.200 1,744.600
WARTSILA OYJ
111 7.060 783.660
L'OREAL 117 247.600 28,969.200
LVMH MOET HENNESSY LOUIS
136 358.000 48,688.000
VUITTON SE
GEA GROUP AG
105 21.270 2,233.350
BOLLORE 503 2.416 1,215.240
MEDIOBANCA SPA
225 5.002 1,125.450
MICHELIN(CGDE)-B 67 88.660 5,940.220
CONTINENTAL AG
30 73.120 2,193.600
DEUTSCHE POST AG-REG 547 26.190 14,325.930
SIEMENS GAMESA RENEWABLE
225 13.570 3,053.250
ENERGY
NOKIAN RENKAAT OYJ
73 19.070 1,392.110
OMV AG
89 26.920 2,395.880
PERNOD-RICARD 116 139.950 16,234.200
PEUGEOT SA
384 11.700 4,492.800
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-
92 43.680 4,018.560
PFD
RENAULT SA
94 16.380 1,539.720
REPSOL SA
718 7.786 5,590.340
REMY COINTREAU
12 103.600 1,243.200
MERCK KGAA
64 100.550 6,435.200
COMPAGNIE DE SAINT-
238 24.810 5,904.780
GOBAIN
RWE AG
268 25.210 6,756.280
SEB SA
14 117.800 1,649.200
SOCIETE GENERALE-A
532 13.942 7,417.140
VINCI S.A. 243 76.460 18,579.780
SODEXO 22 65.340 1,437.480
SOLVAY SA
32 69.540 2,225.280
SCHNEIDER ELECTRIC SE
258 82.880 21,383.040
VIVENDI SA
430 20.630 8,870.900
SAP SE
487 113.060 55,060.220
TELEFONICA S.A
1,932 4.109 7,938.580
TOTAL SA
1,108 31.020 34,370.160
VALEO 152 15.890 2,415.280
E.ON SE
1,155 8.830 10,198.650
VOEST-ALPINE AG
26 19.590 509.340
HENKEL AG & CO KGAA
26 69.650 1,810.900
SIEMENS AG-REG
400 80.510 32,204.000
UPM-KYMMENE OYJ
294 24.610 7,235.340
ING GROEP NV-CVA
2,320 4.839 11,226.480
PUMA AG
75 57.540 4,315.500
BAYER AG
494 58.570 28,933.580
171/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
STORA ENSO OYJ-R SHS
281 10.120 2,843.720
HENKEL AG & CO KGAA
100 78.200 7,820.000
VORZUG
DAIMLER AG 402 29.040 11,674.080
BASF SE
427 45.575 19,460.520
BEIERSDORF AG
52 94.560 4,917.120
HOCHTIEF AG
24 70.400 1,689.600
HEIDELBERGCEMENT AG
59 40.450 2,386.550
FRESENIUS MEDICAL CARE
105 64.840 6,808.200
AG & CO
ORANGE 1,083 11.365 12,308.290
SAMPO OYJ-A SHS
223 25.880 5,771.240
RANDSTAD NV
22 34.790 765.380
ALLIANZ SE
214 163.900 35,074.600
ENERGIAS DE PORTUGAL SA
967 3.777 3,652.350
KONINKLIJKE AHOLD
634 22.310 14,144.540
DELHAIZE NV
HERMES INTL
17 684.800 11,641.600
ENDESA S.A.
51 19.545 996.790
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
94 8.344 784.330
ERSTE GROUP BANK AG
128 17.080 2,186.240
MUENCHENER RUECKVER AG-
66 195.450 12,899.700
REG
ARCELOR MITTAL (NL)
263 8.880 2,335.440
DASSAULT SYSTEMES SA
68 137.450 9,346.600
ACS ACTIVIDADES CONS Y
133 20.850 2,773.050
SERV
HEINEKEN NV
111 78.440 8,706.840
AKZO NOBEL
117 63.940 7,480.980
ASML HOLDING NV
215 271.550 58,383.250
AEGON NV
1,284 2.230 2,863.320
BANKINTER S.A.
407 3.576 1,455.430
VOLKSWAGEN AG PFD
82 124.600 10,217.200
BANCO BILBAO VIZCAYA
3,970 2.664 10,576.080
ARGENTA
KERING 36 503.400 18,122.400
CNP ASSURANCES
121 8.050 974.050
FORTUM OYJ
149 15.820 2,357.180
AGEAS 36 31.560 1,136.160
UCB SA
48 85.200 4,089.600
THYSSENKRUPP AG
236 5.890 1,390.040
CARREFOUR SA
232 13.995 3,246.840
NATURGY ENERGY GROUP SA
107 15.310 1,638.170
ATOS SE
78 64.320 5,016.960
NOKIA OYJ
2,655 3.188 8,464.140
KONINKLIJKE PHILIPS NV
427 37.450 15,991.150
WOLTERS KLUWER-CVA
128 66.880 8,560.640
SANOFI 549 86.570 47,526.930
STMICROELECTRONICS NV
278 21.370 5,940.860
172/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ELISA OYJ
74 54.260 4,015.240
BANCO SANTANDER SA
7,596 1.959 14,880.560
METSO OYJ
93 23.330 2,169.690
RED ELECTRICA DE
277 15.230 4,218.710
CORPORACION SA
QIAGEN N.V.
153 37.230 5,696.190
DEUTSCHE BANK AG-REG
615 5.971 3,672.160
BMW VORZUG
19 43.960 835.240
ENEL SPA
4,268 6.209 26,500.010
VOPAK (KON.)
38 50.500 1,919.000
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
1,452 12.510 18,164.520
SARTORIUS AG
15 230.000 3,450.000
LEONARDO SPA
270 6.662 1,798.740
UBISOFT ENTERTAINMENT
23 70.000 1,610.000
INFINEON TECHNOLOGIES AG
753 16.550 12,462.150
KONINKLIJKE KPN NV
1,753 2.104 3,688.310
EUROFINS SCIENTIFIC
8 476.000 3,808.000
TELEPERFORMANCE 40 197.450 7,898.000
DEUTSCHE BOERSE AG
80 139.600 11,168.000
EURAZEO 23 42.260 971.980
BANCO SABADELL
4,414 0.390 1,721.460
GROUPE BRUXELLES LAMBERT
60 71.540 4,292.400
SA
HEINEKEN HOLDING NV-A
30 70.950 2,128.500
INDITEX 619 25.550 15,815.450
JC DECAUX SA
24 17.170 412.080
ANDRITZ AG
7 29.860 209.020
MAPFRE SA
646 1.725 1,114.350
ESSILORLUXOTTICA 128 111.100 14,220.800
SNAM SPA
1,091 3.826 4,174.160
CREDIT AGRICOLE SA
428 6.530 2,794.840
ENAGAS 61 19.555 1,192.850
WENDEL 13 76.500 994.500
WIRECARD AG
63 120.200 7,572.600
TENARIS SA
388 5.800 2,250.400
TELECOM ITALIA-RNC
5,589 0.341 1,905.840
ATLANTIA SPA
206 12.720 2,620.320
PROXIMUS 129 21.210 2,736.090
SES FDR
252 6.528 1,645.050
TERNA SPA
664 5.496 3,649.340
GRIFOLS SA
143 30.280 4,330.040
FERROVIAL SA
331 23.460 7,765.260
LANXESS AG
69 42.630 2,941.470
NESTE OYJ
229 29.270 6,702.830
RAIFFEISEN BANK
116 14.310 1,659.960
INTERNATIONAL
IRISH BANK RESOLUTION
9,000 0.000 0.000
CORP
RECORDATI SPA
74 38.330 2,836.420
173/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GALAPAGOS NV
22 193.550 4,258.100
MTU AERO ENGINES HOLDING
18 117.500 2,115.000
AG
KONE OYJ 153 52.780 8,075.340
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
20 191.400 3,828.000
ENGIE 725 9.492 6,881.700
ALSTOM 72 39.890 2,872.080
TELENET GROUP HOLDING NV
12 34.780 417.360
EUTELSAT COMMUNICATIONS
159 10.250 1,629.750
ELECTRICITE DE FRANCE
195 7.252 1,414.140
IPSEN SA
33 55.500 1,831.500
DEUTSCHE WOHNEN
115 35.500 4,082.500
ARKEMA SA
69 73.740 5,088.060
LEGRAND SA
167 59.360 9,913.120
UNILEVER NV 743 45.680 33,940.240
ADP 21 88.400 1,856.400
ORION OYJ
88 41.770 3,675.760
GALP ENERGIA SGPS SA-B
236 9.626 2,271.730
SHRS
SYMRISE AG
57 93.440 5,326.080
SCOR SE
71 21.560 1,530.760
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
109 26.060 2,840.540
PRYSMIAN SPA
5 15.400 77.000
CAIXABANK 1,966 1.607 3,159.360
BUREAU VERITAS SA
164 18.825 3,087.300
GETLINK 68 11.220 762.960
SUEZ SA
272 9.578 2,605.210
AMADEUS IT GROUP SA
241 46.140 11,119.740
BRENNTAG AG
28 38.200 1,069.600
EVONIK INDUSTRIES AG
149 21.870 3,258.630
EDENRED 109 36.790 4,010.110
BANKIA SA
187 0.937 175.210
TELEFONICA DEUTSCHLAND
899 2.522 2,267.270
HOLDING AG
KION GROUP AG
28 44.470 1,245.160
VONOVIA SE
269 45.420 12,217.980
BANK OF IRELAND GROUP
659 1.417 933.800
PLC
SIEMENS HEALTHINEERS AG
84 37.115 3,117.660
FERRARI NV 62 148.600 9,213.200
METRO AG
96 7.714 740.540
CNH INDUSTRIAL NV
625 5.590 3,493.750
AROUNDTOWN SA
443 4.909 2,174.680
MONCLER SPA
88 34.520 3,037.760
PROSUS NV
222 65.440 14,527.680
WORLDLINE SA
38 60.340 2,292.920
NN GROUP NV
82 23.450 1,922.900
FINECOBANK SPA
300 8.700 2,610.000
ZALANDO SE
109 43.700 4,763.300
174/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FIAT CHRYSLER
585 7.322 4,283.370
AUTOMOBILES NV
AENA SME SA
37 122.400 4,528.800
CELLNEX TELECOM SAU
100 49.590 4,959.000
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV
54 89.500 4,833.000
ABN AMRO BANK NV
203 7.096 1,440.480
EXOR NV
22 49.180 1,081.960
COVESTRO AG
103 31.070 3,200.210
ANHEUSER-BUSCH INBEV
372 41.800 15,549.600
SA/NV
POSTE ITALIANE SPA
406 7.700 3,126.200
ADYEN NV
5 780.400 3,902.000
UNIPER SE
111 24.100 2,675.100
DELIVERY HERO SE
59 69.240 4,085.160
ユーロ 小計 111,308 1,576,088.840
(184,827,938)
ASM PACIFIC TECH
100 84.100 8,410.000
香港・ドル
HANG LUNG PROPERTIES LTD
864 16.480 14,238.720
BANK OF EAST ASIA
867 16.760 14,530.920
CLP HOLDINGS LTD
735 81.500 59,902.500
PCCW LTD
884 4.700 4,154.800
CK INFRASTRUCTURE
500 47.750 23,875.000
HOLDINGS LTD
HONG KONG EXCHANGES
566 247.000 139,802.000
&CLEAR
MTR CORP
903 43.150 38,964.450
HANG SENG BANK LTD
400 137.000 54,800.000
HENDERSON LAND
1,086 32.250 35,023.500
DEVELOPMENT
POWER ASSETS HOLDINGS
567 51.300 29,087.100
LTD
HONG KONG & CHINA GAS
5,094 14.380 73,251.720
GALAXY ENTERTAINMENT
537 49.950 26,823.150
GROUP LTD
KERRY PROPERTIES LTD
452 22.000 9,944.000
BOC HONG KONG HOLDINGS
1,684 24.200 40,752.800
LTD
NWS HOLDINGS LTD
500 8.140 4,070.000
YUE YUEN INDUSTRIAL
338 13.000 4,394.000
HOLDINGS
NEW WORLD DEVELOPMENT
3,562 9.020 32,129.240
SINO LAND CO
576 10.480 6,036.480
SUN HUNG KAI PROPERTIES
500 108.900 54,450.000
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
773 57.750 44,640.750
SJM HOLDINGS LTD
1,000 7.900 7,900.000
WYNN MACAU LTD
699 13.720 9,590.280
AIA GROUP LTD
5,551 72.600 403,002.600
HKT TRUST / HKT LTD
2,080 12.020 25,001.600
SANDS CHINA LTD
574 31.850 18,281.900
175/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SWIRE PROPERTIES LTD
432 22.000 9,504.000
WHARF REAL ESTATE
1,000 31.300 31,300.000
INVESTMENT CO LTD
BUDWEISER BREWING CO
800 21.500 17,200.000
APAC LTD
WH GROUP LTD
4,500 7.550 33,975.000
CK HUTCHISON HOLDINGS
1,034 58.100 60,075.400
LTD
CK ASSET HOLDINGS LTD
1,034 47.800 49,425.200
香港・ドル 小計 40,192 1,384,537.110
(19,272,757)
合計 544,729 1,783,731,257
(1,783,731,257)
（２）株式以外の有価証券
令和2年4月20日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益 オーストラリ DEXUS
583.000 5,614.290
証券 ア・ドル
GOODMAN GROUP
703.000 9,645.160
GPT GROUP
956.000 3,919.600
MIRVAC GROUP
827.000 1,918.640
SCENTRE GROUP
1,418.000 3,048.700
STOCKLAND 1,002.000 3,056.100
VICINITY CENTRES
1,672.000 2,324.080
オーストラリア・ドル 小計 7,161.000 29,526.570
(2,021,979)
シンガポール・ ASCENDAS REAL ESTATE
2,000.000 5,780.000
ドル
INVT
CAPITALAND COMMERCIAL
869.000 1,346.950
TRUST
CAPITALAND MALL TRUST
1,500.000 2,775.000
SUNTEC REAL ESTATE
500.000 695.000
INVEST TR
シンガポール・ドル 小計 4,869.000 10,596.950
(803,461)
投資信託受益証券 合計 12,030 2,825,440
(2,825,440)
投資証券 アメリカ・ドル AGNC INVESTMENT CORP
464.000 5,690.960
ALEXANDRIA REAL ESTATE
72.000 11,182.320
EQUIT
AMERICAN TOWER CORP
218.000 55,385.080
ANNALY CAPITAL
549.000 3,304.980
MANAGEMENT
AVALONBAY COMMUNITIES
70.000 11,925.900
INC
BOSTON PROPERTIES INC
66.000 6,303.000
CAMDEN PROPERTY TRUST
33.000 2,898.060
CROWN CASTLE
208.000 34,746.400
INTERNATIONAL CORP
176/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DIGITAL REALTY TRUST INC
133.000 19,843.600
DUKE REALTY TRUST
250.000 8,730.000
EQUINIX INC
39.000 27,103.050
EQUITY LIFESTYLE
85.000 5,389.000
PROPERTIES
EQUITY RESIDENTIAL
193.000 13,469.470
ESSEX PROPERTY TRUST INC
32.000 8,346.880
EXTRA SPACE STORAGE INC
58.000 5,399.800
FEDERAL REALTY INVS
46.000 3,466.560
TRUST
HEALTHPEAK PROPERTIES
189.000 4,963.140
INC
HOST HOTELS & RESORTS
326.000 3,706.620
INC
INVITATION HOMES INC
271.000 6,455.220
IRON MOUNTAIN INC
70.000 1,749.300
KIMCO REALTY
44.000 392.480
MEDICAL PROPERTIES TRUST
198.000 3,399.660
MID AMERICA
54.000 6,129.000
NATIONAL RETAIL
88.000 2,744.720
PROPERTIES INC
OMEGA HEALTHCARE INVS
113.000 3,663.460
INC
PROLOGIS INC
373.000 33,652.060
PUBLIC STORAGE
70.000 13,753.600
REALTY INCOME CORP
159.000 8,326.830
REGENCY CENTERS CORP
140.000 5,412.400
SBA COMMUNICATIONS CORP
58.000 18,260.140
SIMON PROPERTY GROUP INC
147.000 8,249.640
SL GREEN
17.000 871.420
SUN COMMUNITIES INC
41.000 5,226.680
UDR INC
161.000 6,269.340
VENTAS INC
180.000 5,632.200
VEREIT INC
549.000 2,701.080
VICI PROPERTIES INC
207.000 3,330.630
VORNADO REALTY TRUST
57.000 2,396.850
WELLTOWER INC 178.000 8,739.800
WEYERHAEUSER CO
339.000 6,813.900
WP CAREY INC
123.000 7,744.080
アメリカ・ドル 小計
6,668.000 393,769.310
(42,483,769)
イギリス・ポン BRITISH LAND CO PLC
255.000 993.220
ド
LAND SECURITIES GROUP
322.000 2,062.080
PLC
SEGRO PLC
290.000 2,383.220
イギリス・ポンド 小計 867.000 5,438.520
(732,841)
177/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
カナダ・ドル FIRST CAPITAL REAL
175.000 2,464.000
ESTATE INVESTMENT TRUST
H & R REAL ESTATE
152.000 1,460.720
INVESTMENT
RIOCAN REAL ESTATE
147.000 2,444.610
INVEST TRUST
カナダ・ドル 小計 474.000 6,369.330
(489,419)
ユーロ COVIVIO 34.000 2,014.500
GECINA SA
34.000 4,097.000
ICADE 19.000 1,406.950
KLEPIERRE 82.000 1,387.030
UNIBAIL-RODAMCO
61.000 3,522.140
WESTFIELD
ユーロ 小計 230.000 12,427.620
(1,457,387)
香港・ドル LINK REIT
1,107.000 77,932.800
香港・ドル 小計 1,107.000 77,932.800
(1,084,825)
投資証券 合計 9,346 46,248,241
(46,248,241)
合計 49,073,681
(49,073,681)
（注）投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（注）
１．各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
２．合計欄における（ ）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
178/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３．外貨建有価証券の内訳
組入 組入
組入株式 有価証券の合計金額に
投資信託受益証券 投資証券
通貨 銘柄数 時価比率 対する比率
時価比率 時価比率
（％） （％）
（％） （％）
アメリカ・ドル 株式 597銘柄 64.42 － － 72.18
投資証券 41銘柄 － － 2.14
イギリス・ポンド 株式 89銘柄 4.62 － － 5.05
投資証券 3銘柄 － － 0.04
イスラエル・シュケル 株式 7銘柄 0.10 － － 0.11
オーストラリア・ドル 株式 53銘柄 1.85 － － 2.12
投資信託受益証券 7銘柄 － 0.10 －
カナダ・ドル 株式 73銘柄 3.03 － － 3.32
投資証券 3銘柄 － － 0.02
シンガポール・ドル 株式 15銘柄 0.31 － － 0.38
投資信託受益証券 4銘柄 － 0.04 －
スイス・フラン 株式 37銘柄 3.35 － － 3.63
スウェーデン・クローナ 株式 31銘柄 0.84 － － 0.91
デンマーク・クローネ 株式 15銘柄 0.68 － － 0.74
ニュージーランド・ドル 株式 7銘柄 0.10 － － 0.11
ノルウェー・クローネ 株式 8銘柄 0.16 － － 0.17
ユーロ 株式 222銘柄 9.30 － － 10.16
投資証券 5銘柄 － － 0.07
香港・ドル 株式 32銘柄 0.97 － － 1.11
投資証券 1銘柄 － － 0.05
（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
179/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
海外国債マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
令和2年4月20日現在
資産の部
流動資産
預金 10,067,267
コール・ローン 262,693,300
国債証券 16,947,449,272
未収利息 126,480,622
8,700,716
前払費用
流動資産合計 17,355,391,177
資産合計 17,355,391,177
負債の部
流動負債
流動負債合計 －
負債合計 －
純資産の部
元本等
元本 7,182,998,461
剰余金
10,172,392,716
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 17,355,391,177
純資産合計 17,355,391,177
負債純資産合計 17,355,391,177
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 令和1年10月22日
項目
至 令和2年4月20日
有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
１.
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
参考統計値（平均値）等で評価しております。
２. デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
価方法
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
３. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
180/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（貸借対照表に関する注記）
項目 令和2年4月20日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 7,820,719,594円
本額
同期中追加設定元本額 7,891,859円
同期中一部解約元本額 645,612,992円
元本の内訳
ファンド名
海外国債ファンド 5,287,394,806円
海外国債ファンド（３ヵ月決算型） 954,120,018円
新光７資産バランスファンド 230,356,162円
海外国債ファンド（１年決算型） 21,641,201円
海外国債ファンド（変額年金） 677,708,726円
グローバル・ナビ 11,777,548円
計 7,182,998,461円
２. 受益権の総数 7,182,998,461口
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 令和1年10月22日
項目
至 令和2年4月20日
１． 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
品に対して投資として運用することを目的としており
ます。
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、
２．
デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
は、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、
金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを
有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引
は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事
を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスク
を有しております。
３． 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク
管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
181/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２．金融商品の時価等に関する事項
項目 令和2年4月20日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
記載しております。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。
３． 金融商品の時価等に関する事項についての補足説 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
令和2年4月20日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
国債証券 477,609,444
合計 477,609,444
（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間（令和1年11月5日から令和2年4月20日まで）に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
令和2年4月20日現在
1口当たり純資産額 2.4162円
（1万口当たり純資産額） (24,162円)
182/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
令和2年4月20日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカ・ドル US T N/B 1.5 02/15/30
5,000,000.000 5,400,390.600
US T N/B 1.625 08/15/29
6,000,000.000 6,538,125.000
US T N/B 1.75 11/15/29
5,500,000.000 6,063,750.000
US T N/B 2.25 08/15/27
5,000,000.000 5,615,625.000
US T N/B 2.25 11/15/27
5,000,000.000 5,629,687.500
US T N/B 2.375 05/15/27
7,500,000.000 8,461,523.400
US T N/B 2.375 05/15/29
6,000,000.000 6,925,312.500
US T N/B 2.375 11/15/49
500,000.000 634,765.620
US T N/B 2.625 02/15/29
6,000,000.000 7,034,531.210
US T N/B 2.625 08/15/20
1,000,000.000 1,008,242.180
US T N/B 2.75 02/15/28
5,000,000.000 5,835,937.500
US T N/B 2.875 05/15/28
6,000,000.000 7,086,562.500
US T N/B 2.875 08/15/28
6,000,000.000 7,110,468.710
US T N/B 3.125 11/15/28
6,000,000.000 7,261,406.220
アメリカ・ドル 小計 70,500,000.000 80,606,327.940
(7,606,245,000) (8,696,616,721)
イギリス・ポン UK TREASURY 0.875
2,000,000.000 2,119,014.400
ド
10/22/29
UK TREASURY 1.25
1,300,000.000 1,404,156.000
07/22/27
UK TREASURY 1.625
1,000,000.000 1,124,287.500
10/22/28
UK TREASURY 4.25
1,200,000.000 1,571,172.000
12/07/27
UK TREASURY 6.0 12/07/28
1,200,000.000 1,798,884.000
イギリス・ポンド 小計 6,700,000.000 8,017,513.900
(902,825,000) (1,080,359,998)
カナダ・ドル CANADA 1.0 06/01/27
1,500,000.000 1,554,390.000
CANADA 2.0 06/01/28
2,000,000.000 2,238,820.000
CANADA 2.25 06/01/29 2,000,000.000 2,306,620.000
カナダ・ドル 小計 5,500,000.000 6,099,830.000
(422,620,000) (468,710,937)
ユーロ DEUTSCHLAND 0.0 02/15/30
1,000,000.000 1,048,710.000
DEUTSCHLAND 0.25
1,700,000.000 1,821,777.800
02/15/29
DEUTSCHLAND 0.25
2,000,000.000 2,138,620.000
08/15/28
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/28
1,500,000.000 1,628,460.000
DEUTSCHLAND 0.5 08/15/27
2,500,000.000 2,706,937.500
DEUTSCHLAND 08/15/29
2,500,000.000 2,622,312.500
DEUTSCHLAND 4.75
900,000.000 1,299,888.000
07/04/28
183/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DEUTSCHLAND 5.625
1,000,000.000 1,487,580.000
01/04/28
DEUTSCHLAND 6.25
900,000.000 1,503,882.000
01/04/30
DEUTSCHLAND 6.5 07/04/27
1,000,000.000 1,521,930.000
FRANCE OAT 0.0 11/25/29
2,300,000.000 2,296,152.100
FRANCE OAT 0.5 05/25/29
3,000,000.000 3,143,475.000
FRANCE OAT 0.75 05/25/28
3,000,000.000 3,204,366.000
FRANCE OAT 0.75 11/25/28
3,500,000.000 3,742,571.000
FRANCE OAT 1.0 05/25/27
1,500,000.000 1,620,975.000
FRANCE OAT 2.75 10/25/27
4,000,000.000 4,871,064.000
FRANCE OAT 5.5 04/25/29
3,000,000.000 4,502,463.000
ITALY BTPS 2.0 02/01/28
2,000,000.000 2,053,488.000
ITALY BTPS 2.05 08/01/27
2,000,000.000 2,059,799.600
ITALY BTPS 2.2 06/01/27
1,000,000.000 1,040,800.000
ITALY BTPS 2.8 12/01/28
2,000,000.000 2,171,014.000
ITALY BTPS 3.0 08/01/29
2,000,000.000 2,207,942.000
ITALY BTPS 4.75 09/01/28
2,000,000.000 2,472,326.000
ITALY BTPS 5.25 11/01/29
1,000,000.000 1,300,000.000
ITALY BTPS 6.5 11/01/27
2,000,000.000 2,681,600.000
ユーロ 小計 49,300,000.000 57,148,133.500
(5,781,411,000) (6,701,761,616)
国債証券 合計 14,713,101,000 16,947,449,272
(14,713,101,000) (16,947,449,272)
合計 16,947,449,272
(16,947,449,272)
（注）
１．各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
２．合計欄における（ ）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
３．外貨建有価証券の内訳
組入債券 有価証券の合計金額に
通貨 銘柄数 時価比率 対する比率
（％） （％）
アメリカ・ドル 国債証券 14銘柄 50.11 51.32
イギリス・ポンド 国債証券 5銘柄 6.22 6.37
カナダ・ドル 国債証券 3銘柄 2.70 2.77
ユーロ 国債証券 25銘柄 38.61 39.54
（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
184/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
新光米国ＲＥＩＴマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
令和2年4月20日現在
資産の部
流動資産
預金 5,633,397
コール・ローン 5,078,958
投資証券 684,881,278
862,872
未収配当金
流動資産合計 696,456,505
資産合計 696,456,505
負債の部
流動負債
750,000
未払解約金
流動負債合計 750,000
負債合計 750,000
純資産の部
元本等
元本 433,900,439
剰余金
261,806,066
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 695,706,505
純資産合計 695,706,505
負債純資産合計 696,456,505
185/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 令和1年10月22日
項目
至 令和2年4月20日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
２.
価方法
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
３. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
４. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 令和2年4月20日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 378,234,559円
本額
同期中追加設定元本額 97,359,824円
同期中一部解約元本額 41,693,944円
元本の内訳
ファンド名
新光７資産バランスファンド 428,106,157円
グローバル・ナビ 5,794,282円
計 433,900,439円
２. 受益権の総数 433,900,439口
186/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 令和1年10月22日
項目
至 令和2年4月20日
１． 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
品に対して投資として運用することを目的としており
ます。
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、
２．
デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
は、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、
金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを
有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引
は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事
を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスク
を有しております。
３． 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク
管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
187/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２．金融商品の時価等に関する事項
項目 令和2年4月20日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
記載しております。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。
３． 金融商品の時価等に関する事項についての補足説 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
令和2年4月20日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
投資証券 △105,761,377
合計 △105,761,377
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
令和2年4月20日現在
1口当たり純資産額 1.6034円
（1万口当たり純資産額） (16,034円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
188/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）株式以外の有価証券
令和2年4月20日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 アメリカ・ドル ACADIA REALTY TRUST
523.000 6,014.500
AGREE REALTY CORP
254.000 15,821.660
ALEXANDER & BALDWIN INC
420.000 4,880.400
ALEXANDER'S INC.
13.000 3,877.120
ALEXANDRIA REAL ESTATE
766.000 118,967.460
EQUIT
AMERICAN ASSETS TRUST
296.000 7,770.000
INC
AMERICAN CAMPUS
841.000 28,316.470
COMMUNITIES
AMERICAN FINANCE TRUST
654.000 4,447.200
INC
AMERICAN HOMES ▶ RENT
1,623.000 40,331.550
AMERICAN TOWER CORP
2,779.000 706,032.740
AMERICOLD REALTY TRUST
1,209.000 41,432.430
APARTMENT INVT & MGMT
933.000 36,526.950
CO-A
APPLE HOSPITALITY REIT
1,292.000 10,646.080
INC
ARMADA HOFFLER
342.000 3,057.480
PROPERTIES INC
ASHFORD HOSPITALITY
551.000 381.840
TRUST
AVALONBAY COMMUNITIES
880.000 149,925.600
INC
BLUEROCK RESIDENTIAL
144.000 849.600
GROWTH REIT INC
BOSTON PROPERTIES INC
977.000 93,303.500
BRAEMAR HOTELS & RESORTS
184.000 463.680
INC
BRANDYWINE REALTY TRUST
1,072.000 11,331.040
BRIXMOR PROPERTY GROUP
1,826.000 17,127.880
INC
BROOKFIELD PROPERTY REIT
404.000 3,842.040
INC
BRT APARTMENTS CORP
60.000 531.000
CAMDEN PROPERTY TRUST 589.000 51,725.980
CARETRUST REIT INC
584.000 10,068.160
CATCHMARK TIMBER TRUST
300.000 2,196.000
INC
CEDAR REALTY TRUST INC
525.000 443.620
CHATHAM LODGING TRUST
281.000 2,006.340
CITY OFFICE REIT INC
326.000 2,741.660
CLIPPER REALTY INC
88.000 440.000
COLONY CAPITAL INC
2,939.000 6,083.730
COLUMBIA PROPERTY TRUST
706.000 9,467.460
INC
189/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
COMMUNICATIONS SALES &
1,132.000 5,778.860
LEASING INC
COMMUNITY HEALTHCARE
117.000 4,153.500
TRUST INC
CORECIVIC INC
729.000 8,485.560
CORENERGY INFRASTRUCTURE
79.000 1,003.300
TRUST INC
COREPOINT LODGING INC
245.000 784.000
CORESITE REALTY CORP
230.000 27,427.500
CORPORATE OFFICE
689.000 17,920.890
PROPERTIES
COUSINS PROPERTIES INC
896.000 28,492.800
CROWN CASTLE
2,622.000 438,005.100
INTERNATIONAL CORP
CUBESMART 1,212.000 30,966.600
CYRUSONE INC
706.000 48,678.700
DIAMONDROCK HOSPITALITY
1,232.000 5,999.840
CO
DIGITAL REALTY TRUST INC
1,649.000 246,030.800
DIVERSIFIED HEALTHCARE
1,449.000 3,984.750
TRUST
DOUGLAS EMMETT INC
1,047.000 32,320.890
DUKE REALTY TRUST
2,321.000 81,049.320
EAST GROUP
235.000 25,248.400
EASTERLY GOVERNMENT
455.000 12,339.600
PROPERTIES INC
EMPIRE STATE REALTY
920.000 8,188.000
TRUST INC
EPR PROPERTIES
479.000 11,773.820
EQUINIX INC
538.000 373,883.100
EQUITY LIFESTYLE
1,095.000 69,423.000
PROPERTIES
EQUITY RESIDENTIAL
2,311.000 161,284.690
ESSENTIAL PROPERTIES
560.000 6,283.200
REALTY TRUST INC
ESSEX PROPERTY TRUST INC
413.000 107,726.920
EXTRA SPACE STORAGE INC
793.000 73,828.300
FARMLAND PARTNERS INC
170.000 1,052.300
FEDERAL REALTY INVS
471.000 35,494.560
TRUST
FIRST INDUSTRIAL RT
772.000 27,460.040
FOUR CORNERS PROPERTY
429.000 8,369.790
TRUST INC
FRANKLIN STREET
635.000 3,562.350
PROPERTIES C
FRONT YARD RESIDENTIAL
303.000 3,669.330
CORP
GAMING AND LEISURE
1,277.000 33,738.340
PROPERTIES INC
GEO GROUP INC
728.000 9,376.640
190/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GETTY REALTY CORP
204.000 4,922.520
GLADSTONE COMMERCIAL
199.000 2,837.740
CORP
GLADSTONE LAND CORP 113.000 1,432.840
GLOBAL MEDICAL REIT INC
236.000 2,650.280
GLOBAL NET LEASE INC
551.000 7,091.370
HEALTHCARE REALTY TRUST
810.000 24,413.400
INC
HEALTHCARE TRUST OF
1,357.000 33,775.730
AMERICA INC
HEALTHPEAK PROPERTIES
3,197.000 83,953.220
INC
HERSHA HOSPITALITY TRUST
210.000 1,054.200
HIGHWOODS PROPERTIES INC
628.000 23,989.600
HOST HOTELS & RESORTS
4,490.000 51,051.300
INC
HUDSON PACIFIC
934.000 23,004.420
PROPERTIES INC
INDEPENDENCE REALTY
557.000 5,024.140
TRUST INC
INDUSTRIAL LOGISTICS
397.000 7,018.960
PROPERTIES TRUST
INVESTORS REAL ESTATE
71.000 4,174.800
TRUST
INVITATION HOMES INC
3,376.000 80,416.320
IRON MOUNTAIN INC
1,799.000 44,957.010
JBG SMITH PROPERTIES
752.000 24,643.040
KILROY REALTY CORP
656.000 42,193.920
KIMCO REALTY
2,541.000 22,665.720
KITE REALTY GROUP TRUST
507.000 4,294.290
LAMAR ADVERTISING CO
523.000 27,488.880
LEXINGTON REALTY TRUST
1,480.000 15,184.800
LIFE STORAGE INC 285.000 26,564.850
LTC PROPERTIES INC
241.000 8,654.310
MACK CALI
530.000 8,533.000
MEDICAL PROPERTIES TRUST
3,240.000 55,630.800
MID AMERICA 717.000 81,379.500
MONMOUTH RE INVEST CP -
579.000 7,237.500
CL A
NATIONAL HEALTH INVS INC
261.000 14,187.960
NATIONAL RETAIL
1,079.000 33,654.010
PROPERTIES INC
NATIONAL STORAGE
363.000 9,637.650
AFFILIATES TRUST
NEW SENIOR INVESTMENT
512.000 1,448.960
GROUP INC
NEXPOINT RESIDENTIAL
121.000 3,431.560
TRUST INC
191/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
OFFICE PROPERTIES INCOME
292.000 7,510.240
TRUST
OMEGA HEALTHCARE INVS
1,425.000 46,198.500
INC
ONE LIBERTY PROPERTIES
95.000 1,379.400
INC
OUTFRONT MEDIA INC
878.000 11,694.960
PARAMOUNT GROUP INC
1,201.000 10,977.140
PARK HOTELS & RESORTS
1,467.000 12,014.730
INC
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST
796.000 8,485.360
PENN REAL ESTATE INVEST
425.000 388.450
TST
PHYSICIANS REALTY TRUST
1,155.000 18,295.200
PIEDMONT OFFICE REALTY
766.000 13,466.280
TRUST INC
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT
80.000 980.000
INC
POTLATCH CORP
405.000 12,571.200
PREFERRED APARTMENT
280.000 1,962.800
COMMUNITIES INC
PROLOGIS INC
4,633.000 417,989.260
PS BUSINESS PARKS
122.000 16,318.720
PUBLIC STORAGE
936.000 183,905.280
QTS REALTY TRUST INC
352.000 22,573.760
RAYONIER INC
796.000 19,438.320
REALTY INCOME CORP
2,060.000 107,882.200
REGENCY CENTERS CORP
1,050.000 40,593.000
RETAIL OPPORTUNITY
699.000 5,668.890
INVESTMENTS CORP
RETAIL PROPERTIES OF
1,310.000 6,759.600
AMERICA INC
RETAIL VALUE INC
91.000 1,071.070
REXFORD INDUSTRIAL
695.000 28,918.950
REALTY INC
RLJ LODGING TRUST
1,035.000 8,528.400
RPT REALTY
478.000 2,652.900
RYMAN HOSPITALITY
300.000 8,385.000
PROPERTIES
SABRA HEALTH CARE REIT
1,234.000 16,239.440
INC
SAFEHOLD INC
78.000 4,229.160
SAUL CENTERS INC
74.000 2,291.040
SBA COMMUNICATIONS CORP
709.000 223,214.470
SERVICE PROPERTIES TRUST
1,002.000 5,881.740
SIMON PROPERTY GROUP INC
1,943.000 109,041.160
SITE CENTERS CORP
922.000 5,310.720
SL GREEN
486.000 24,912.360
192/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SPIRIT REALTY CAPITAL
610.000 16,280.900
INC
STAG INDUSTRIAL INC
916.000 23,889.280
STORE CAPITAL CORP 1,318.000 22,353.280
SUMMIT HOTEL PROPERTIES
633.000 3,101.700
INC
SUN COMMUNITIES INC
572.000 72,918.560
SUNSTONE HOTEL INVESTORS
1,374.000 11,885.100
INC
TANGER FACTORY OUTLET
552.000 3,146.400
TAUBMAN CENTERS INC
359.000 14,726.180
TERRENO REALTY CORP
404.000 22,147.280
THE MACERICH COMPANY
869.000 6,056.930
UDR INC
1,832.000 71,338.080
UMH PROPERTIES INC
222.000 2,524.140
UNIVERSAL HEALTH RLTY
78.000 8,180.640
INCOME
URBAN EDGE PROPERTIES
704.000 6,082.560
URSTADT BIDDLE
181.000 2,324.040
PROPERTIES
VENTAS INC
2,353.000 73,625.370
VEREIT INC
6,575.000 32,349.000
VICI PROPERTIES INC
2,916.000 46,918.440
VORNADO REALTY TRUST
1,091.000 45,876.550
WASHINGTON PRIME GROUP
1,143.000 868.680
INC
WASHINGTON REIT
504.000 11,546.640
WEINGARTEN REALTY INVST
744.000 11,107.920
WELLTOWER INC
2,595.000 127,414.500
WEYERHAEUSER CO
4,706.000 94,590.600
WHITESTONE REIT
234.000 1,368.900
WP CAREY INC
1,079.000 67,933.840
XENIA HOTELS & RESORTS
694.000 6,239.060
INC
アメリカ・ドル 小計 152,364.000 6,347,958.830
(684,881,278)
投資証券 合計 152,364 684,881,278
(684,881,278)
合計 684,881,278
(684,881,278)
（注）投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
193/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（注）
１．各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
２．合計欄における（ ）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
３．外貨建有価証券の内訳
組入
有価証券の合計金額に
投資証券
通貨 銘柄数 対する比率
時価比率
（％）
（％）
アメリカ・ドル 投資証券 162銘柄 98.44 100.00
（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
「フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド」の状況
「フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド」は、ケイマン諸島で設
立された円建外国証券投資信託であります。同ファンドの2019年5月31日現在の財務書類は、国際財務報告基準に従い作
成されており、独立監査人の監査を受けております。
同ファンドの「財政状態計算書」及び「投資ポートフォリオ」は、2019年5月31日現在の財務書類の原文の一部を翻訳・
抜粋したものでありますが、あくまで参考和訳であり、正確性を保証するものではありません。
194/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
財政状態計算書
2019年5月31日現在
2019年 2018年
（日本円） （日本円）
資産
流動資産
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 28,798,229,550 29,518,931,969
現金および現金同等物 1,612,634,555 2,293,049,447
585,504 2,828,809
その他の債権
30,411,449,609 31,814,810,225
資産合計
負債
流動負債
ブローカーに対する債務 320,660,640 430,952,768
37,865,210 36,512,893
未払費用
358,525,850 467,465,661
負債合計
30,052,923,759 31,347,344,564
受益証券保有者に帰属する純資産
195/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資ポートフォリオ（無監査）
2019年5月31日終了会計年度
公正価値 公正価値
2019年 2018年
（日本円） （日本円）
債券
アンゴラ
Angolan Government International Bond 9.50% due 12/11/2025 REGS
1,065,202,163 1,101,270,519
アンゴラ合計 1,065,202,163 1,101,270,519
アルゼンチン
Argentina Treasury Bill 0% due 28/06/2019 TBLM
307,882,633 －
Argentina Treasury Bill 0% due 30/04/2020
32,785,893 －
Bonos De La Nacion Argentina En Moneda Dua 4.50% due 13/02/2020
264,109,932 －
Provincia Del Chubut Argentina 7.75% due 26/07/2026 REGS
548,624,657 371,043,510
Provincia De Tierra Del Fuego Argentina 8.95% due 17/04/2027
REGS 487,837,514 558,060,753
Republic of Argentina 5.875% due 11/01/2028
287,071,653 362,411,306
アルゼンチン合計 1,928,312,282 1,291,515,569
アルメニア
Republic of Armenia International Bond 7.15% due 26/03/2025 REGS 827,802,600 785,937,974
アルメニア合計 827,802,600 785,937,974
アゼルバイジャン
International Bank of Azerbaijan Ojsc 5.625% due 11/06/2019 REGS
519,343,303 535,248,042
Southern Gas Corridor 6.875% due 24/03/2026 REGS 400,528,873 383,427,376
アゼルバイジャン合計 919,872,176 918,675,418
ベラルーシ
Development Bank of the Republic of Belarus JSC 12.00% due
15/05/2022 REGS
322,243,961 －
Republic of Belarus International Bond 6.20% due 28/02/2030 REGS
331,102,508 118,592,053
ベラルーシ合計 653,346,469 118,592,053
ボスニア・ヘルツェゴビナ
Bosnia and Herzegovina due 20/12/2021 REGS
350,021,453 634,645,076
ボスニア・ヘルツェゴビナ合計 350,021,453 634,645,076
ブラジル
Brazil Republic of 2.625% due 05/01/2023
149,837,903 436,523,834
Caixa Economica Federal 4.25% due 13/05/2019 REGS
－ 420,522,193
Rio Oil Finance Trust Series 2018-1 8.20% due 06/04/2028 REGS 409,907,720 169,438,098
ブラジル合計 559,745,623 1,026,484,125
カメルーン
Republic of Cameroon International Bond 9.50% due 19/11/2025
541,505,227 573,665,713
REGS
カメルーン合計 541,505,227 573,665,713
196/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
公正価値 公正価値
2019年 2018年
（日本円） （日本円）
債券（続き）
中国
CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.875% due 14/03/2025 REGS
613,168,580 584,116,899
中国合計 613,168,580 584,116,899
コロンビア
Bogota Distrito Capital 9.75% due 26/07/2028 REGS
494,730,326 581,061,038
Ecopetrol SA 4.125% due 16/01/2025
315,553,418 303,221,382
Empresa De Telecomunicaciones De Bogota SA 7.00% due 17/01/2023
REGS 368,005,979 400,986,440
Republic of Colombia 4.375% due 12/07/2021
294,754,675 292,794,837
コロンビア合計 1,473,044,398 1,578,063,697
ドミニカ共和国
Dominican Republic 8.90% due 15/02/2023 REGS
318,587,731 302,965,804
Dominican Republic International Bond 9.75% due 05/06/2026 REGS
302,750,138 －
Mestenio Ltd 8.50% due 02/01/2020 REGS
35,695,093 91,087,662
ドミニカ共和国合計 657,032,962 394,053,466
エジプト
Egypt Government Bond 16.40% due 05/09/2020
60,063,858 55,955,249
Egypt Government Bond 18.15% due 13/06/2020
188,383,591 177,436,457
Egypt Treasury Bills 0% due 03/09/2019 TBLM 392,493,699 －
エジプト合計 640,941,148 233,391,706
エルサルバドル
Republic of El Salvador 7.65% due 15/06/2035 REGS 255,474,237 482,184,563
エルサルバドル合計 255,474,237 482,184,563
エチオピア
Federal Democratic Republic of Ethiopia 6.625% due 11/12/2024
627,971,988 536,752,709
REGS
エチオピア合計 627,971,988 536,752,709
ガボン
Republic of Gabon 6.95% due 16/06/2025 REGS
92,049,636 476,208,190
ガボン合計 92,049,636 476,208,190
ジョージア
Georgian Oil & Gas Corp 6.75% due 26/04/2021 REGS
306,311,752 299,914,572
Georgian Railway LLC 7.75% due 11/07/2022 REGS
144,339,258 140,404,816
ジョージア合計 450,651,010 440,319,388
ガーナ
Ghana Government International Bond 8.125% due 18/01/2026 REGS
229,924,005 236,748,990
Ghana Govt 18.25% due 25/07/2022
527,088,575 719,041,623
Ghana Govt 24.75% due 19/07/2021
76,690,000 118,378,187
Saderea DAC 12.50% due 30/11/2026 REGS
89,813,011 100,738,921
ガーナ合計 923,515,591 1,174,907,721
197/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
公正価値 公正価値
2019年 2018年
（日本円） （日本円）
債券（続き）
インドネシア
Government of Indonesia 3.375% due 15/04/2023 REGS
437,259,848 691,171,970
インドネシア合計 437,259,848 691,171,970
イラク
Oilflow SPV 1 DAC (Krg) 12.00% due 13/01/2022 REGS
197,444,218 196,824,873
Republic of Iraq 5.80% due 15/01/2028 REGS 245,435,984 311,279,273
イラク合計 442,880,202 508,104,146
ジャマイカ
Government of Jamaica 7.875% due 28/07/2045 253,645,523 402,317,233
ジャマイカ合計 253,645,523 402,317,233
ヨルダン
Jordan Kingdom 6.125% due 29/01/2026 REGS 445,982,637 438,051,760
ヨルダン合計 445,982,637 438,051,760
カザフスタン
Astana Finance JSC 0% due 22/12/2024 REGS
3,281,544 856,543
Development Bank of Kazakhstan JSC 9.50% due 14/12/2020 REGS
156,682,645 183,162,974
Kazakhstan Government International Bond 4.875% due 14/10/2044
REGS 492,598,640 454,509,535
Kazakhstan Temir Zholy Finance Bv 6.95% due 10/07/2042 REGS
239,464,727 216,984,171
Kazakhstan Temir Zholy National Co JSC 4.85% due 17/11/2027 REGS
237,796,807 224,127,049
カザフスタン合計 1,129,824,363 1,079,640,272
ケニア
Kenya Government International Bond 6.875% due 24/06/2024 REGS
－ 261,403,467
Kenya Infrastructure Bond 11.00% due 15/09/2025
340,917,904 313,963,370
Kenya Infrastructure Bond 12.50% due 12/05/2025
305,284,470 302,899,692
Kenya Infrastructure Bond 12.50% due 10/01/2033
89,591,450 17,354,804
ケニア合計 735,793,824 895,621,333
メキシコ
Mexican Fixed Rate Bonds 5.00% due 11/12/2019
1,002,636,308 914,250,451
Mexican Udibonos 4.50% due 04/12/2025 Index Linked To Mxudi
93,667,646 88,927,571
Mexico City Airport Trust 4.25% due 31/10/2026 REGS
107,140,416 202,656,597
Mexico City Airport Trust 5.50% due 31/07/2047 REGS
199,025,486 112,095,738
メキシコ合計 1,402,469,856 1,317,930,357
198/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
公正価値 公正価値
2019年 2018年
（日本円） （日本円）
債券（続き）
モザンビーク
Mozambique International Bond 10.50% due 18/01/2023 REGS
377,219,062 339,121,321
モザンビーク合計 377,219,062 339,121,321
ペルー
Iirsa Norte Finance Ltd 8.75% due 30/05/2024 REGS
271,275,755 188,240,445
Lima Metro Line 2 Finance Ltd 5.875% due 05/07/2034 REGS
584,018,145 553,959,361
Peruvian Government International Bond 6.35% due
12/08/2028 REGS
416,522,832 414,818,481
ペルー合計 1,271,816,732 1,157,018,287
ロシア
Russia Govt Bond - Ofz 7.00% due 16/08/2023
－ 297,832,008
Rzd Capital PLC (Russian Railways) 5.70% due 05/04/2022 REGS 423,782,582 423,568,556
ロシア合計 423,782,582 721,400,564
南アフリカ
Government of South Africa 4.30% due 12/10/2028
596,453,306 581,270,029
Government of South Africa 7.00% due 28/02/2031 1,263,677,457 1,286,763,778
南アフリカ合計 1,860,130,763 1,868,033,807
スリランカ
National Savings Bank 8.875% due 18/09/2018 REGS － 245,883,634
スリランカ合計 － 245,883,634
国際機関
Banque Ouest Africaine De Developpement 5.00% due 27/07/2027
REGS 336,141,815 321,874,094
European Bank for Reconstruction & Development 6.85% due
21/06/2021 328,527,087 －
European Bank for Reconstruction & Development 8.30% due
02/10/2020 171,977,887 －
European Bank for Reconstruction & Development 28.50% due
10/07/2019 722,317,180 －
European Bank For Reconstruction & Development Frn due
21/02/2019 － 132,440,333
International Bank for Reconstruction and Development 9.00% due
26/02/21 REGS
315,227,056 －
International Finance Corp 10.25% due 05/12/2018 － 82,486,770
国際機関合計 1,874,191,025 536,801,197
スリナム
Government of Suriname 9.25% due 26/10/2026 REGS
287,684,786 219,450,148
Republic of Suriname 9.00% due 28/06/2019 － 162,840,460
スリナム合計 287,684,786 382,290,608
199/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
公正価値 公正価値
2019年 2018年
（日本円） （日本円）
債券（続き）
トリニダード・トバゴ
Petro Co Trin/Tobago Ltd 9.75% due 14/08/2019 REGS
757,689,459 790,432,803
トリニダード・トバゴ合計 757,689,459 790,432,803
チュニジア
Banque Cent de Tunisie International Bond 5.75% due 30/01/2025
699,545,726 723,654,978
REGS
チュニジア合計 699,545,726 723,654,978
トルコ
Export Credit Bank of Turkey 6.125% due 03/05/2024 REGS
303,554,731 323,744,915
Government of Turkey 4.875% due 16/04/2043
562,335,419 583,625,571
Turkey Government Bond 8.70% due 11/07/2018
－ 782,542,486
トルコ合計 865,890,150 1,689,912,972
ウガンダ
Republic of Uganda Government Bonds 13.75% due 13/06/2019
215,169,308 221,263,595
Republic of Uganda Government Bonds 14.625% due 01/11/2018 － 5,685,024
ウガンダ合計 215,169,308 226,948,619
ウクライナ
City of Kyiv (CSFB) 8.00% due 06/11/2015
－ 502,009,597
KYIV Finance PLC (CITY OF KIEV) 7.50% due 15/12/2022 REGS
606,868,138 －
Ukraine Government 7.375% due 25/09/2032 REGS
514,370,192 608,797,135
ウクライナ合計 1,121,238,330 1,110,806,732
ウルグアイ
Uruguay Republic of 3.70% due 26/06/2037 Index Linked
899,655,404 989,454,764
ウルグアイ合計 899,655,404 989,454,764
28,081,527,123 28,465,382,143
債券合計
原油ワラント
ナイジェリア
Nigeria Central Bank of WRD Exp 15/11/2020 REGS
600,373,862 936,765,666
ナイジェリア合計 600,373,862 936,765,666
ベネズエラ
Venezuela Republic of WRD Exp 15/04/2020
116,328,565 116,784,160
ベネズエラ合計 116,328,565 116,784,160
716,702,427 1,053,549,826
原油ワラント合計
投資ポートフォリオ 28,798,229,550 29,518,931,969
(FRN)変動利付債です。※
(Index Linked)インフレ連動債です。※
(REGS)Regulation Sの略。米国外での証券の募集に関して1990年に米証券取引委員会より定められた規制です。米国企業
が米国外で募集した証券については当局での登録義務が免除されており、米国証券を購入する海外投資家の負担を軽減し
ています。※
※はアセットマネジメントOneにて追記
200/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
令和2年4月30日現在
Ⅰ 資産総額 4,241,137,296円
Ⅱ 負債総額 1,200,815円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 4,239,936,481円
Ⅳ 発行済数量 5,037,914,210口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.8416円
（参考）
ニュー トピックス インデックス マザーファンド
令和2年4月30日現在
Ⅰ 資産総額 2,296,221,396円
Ⅱ 負債総額 3,466,740円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 2,292,754,656円
Ⅳ 発行済数量 1,145,314,759口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.0019円
新光日本債券インデックスマザーファンド
令和2年4月30日現在
Ⅰ 資産総額 8,232,667,510円
Ⅱ 負債総額 116,043,600円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 8,116,623,910円
Ⅳ 発行済数量 6,271,508,795口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2942円
新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド
令和2年4月30日現在
Ⅰ 資産総額 1,416,240,500円
Ⅱ 負債総額 2,553,000円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,413,687,500円
Ⅳ 発行済数量 858,639,932口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.6464円
新光外国株式インデックスマザーファンド
令和2年4月30日現在
Ⅰ 資産総額 2,022,211,402円
Ⅱ 負債総額 0円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 2,022,211,402円
Ⅳ 発行済数量 873,115,216口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.3161円
201/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
海外国債マザーファンド
令和2年4月30日現在
Ⅰ 資産総額 17,200,631,159円
Ⅱ 負債総額 0円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 17,200,631,159円
Ⅳ 発行済数量 7,174,656,595口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.3974円
新光米国ＲＥＩＴマザーファンド
令和2年4月30日現在
Ⅰ 資産総額 694,665,024円
Ⅱ 負債総額 77,000,000円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 617,665,024円
Ⅳ 発行済数量 385,020,860口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.6042円
202/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
（1）受益証券の名義書換
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより
定まります。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務
大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関
の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振
替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、
無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証
券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
（2）受益者等名簿
該当事項はありません。
（3）受益者に対する特典
該当事項はありません。
（4）受益権の譲渡制限
譲渡制限はありません。
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益
権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものと
します。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有す
る受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振
替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座
を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他
の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座
に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関
等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情がある
と判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
（5）受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会
社に対抗することができません。
（6）受益権の再分割
委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受
益権を均等に再分割できるものとします。
（7）質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金
の支払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、
約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
203/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（1）資本金の額（2020年4月30日現在）
資本金の額 20億円
※
発行する株式総数 100,000株
（普通株式 上限100,000株、Ａ種種類株式 上限30,000株）
発行済株式総数 40,000株
（普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
※種類株式の発行が可能
直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。
（2）会社の機構（2020年4月30日現在）
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、その
選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
し、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任され
た取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である取締役
を除く。）の任期の満了の時までとします。
また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終の
ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締
役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役
の任期の満了の時までとします。
取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の
決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役
会の議長は、原則として取締役社長があたります。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過
半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
② 投資運用の意思決定機構
1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
204/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.運用計画、売買計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
行います。
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）
ならびにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。ま
た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
2020年4月30日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
純資産総額（単位：円）
基本的性格 本数
26 1,147,569,054,025
追加型公社債投資信託
858 12,752,574,416,317
追加型株式投資信託
37 96,812,263,974
単位型公社債投資信託
183 1,275,450,528,810
単位型株式投資信託
1,104 15,272,406,263,126
合計
205/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３【委託会社等の経理状況】
1．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
により作成しております。
2．財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
3．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第35期事業年度（自2019年4月1日至
2020年3月31日）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
206/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（１）【貸借対照表】
（単位：千円）
第34期 第35期
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
（資産の部）
流動資産
現金・預金 41,087,475 32,932,013
金銭の信託 18,773,228 28,548,165
有価証券 153,518 996
未収委託者報酬 12,438,085 11,487,393
未収運用受託報酬 3,295,109 4,674,225
未収投資助言報酬 327,064 331,543
未収収益 56,925 11,674
前払費用 573,874 480,129
その他 491,914 2,815,351
流動資産計 77,197,195 81,281,494
固定資産
有形固定資産 1,461,316 1,278,455
建物 ※1 1,096,916 ※1 1,006,793
器具備品 ※1 364,399 ※1 270,768
建設仮勘定 － 894
無形固定資産 2,411,540 3,524,781
ソフトウエア
885,545 3,299,065
ソフトウエア仮勘定 1,522,040 221,784
電話加入権 3,931 3,931
電信電話専用施設利用権 23 －
投資その他の資産 9,269,808 9,482,127
投資有価証券 1,611,931 261,361
関係会社株式 4,499,196 5,299,196
長期差入保証金 1,312,328 1,302,402
繰延税金資産
1,748,459 2,508,004
その他 97,892 111,162
固定資産計 13,142,665 14,285,364
資産合計 90,339,861 95,566,859
207/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位：千円）
第34期 第35期
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
（負債の部）
流動負債
預り金 2,183,889 3,702,906
未払金 5,697,942 4,803,140
未払収益分配金 1,053 966
未払償還金 48,968 9,999
未払手数料 4,883,723 4,582,140
その他未払金 764,196 210,034
未払費用 6,724,986 6,673,320
未払法人税等 3,341,238 4,090,268
未払消費税等 576,632 1,338,183
賞与引当金 1,344,466 1,373,328
役員賞与引当金 48,609 65,290
流動負債計 19,917,766 22,046,438
固定負債
退職給付引当金 1,895,158 2,118,947
時効後支払損引当金 177,851 174,139
固定負債計 2,073,009 2,293,087
負債合計 21,990,776 24,339,526
（純資産の部）
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金 19,552,957 19,552,957
資本準備金 2,428,478 2,428,478
その他資本剰余金 17,124,479 17,124,479
利益剰余金 45,949,372 49,674,383
利益準備金 123,293 123,293
その他利益剰余金 45,826,079 49,551,090
別途積立金 31,680,000 31,680,000
繰越利益剰余金 14,146,079 17,871,090
株主資本計
67,502,329 71,227,341
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 846,755 △7
評価・換算差額等計 846,755 △7
純資産合計 68,349,085 71,227,333
負債・純資産合計 90,339,861 95,566,859
208/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益計算書】
（単位：千円）
第34期 第35期
（自 2018年4月1日 （自 2019年4月1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
営業収益
委託者報酬 84,812,585 84,426,075
運用受託報酬 16,483,356 16,912,305
投資助言報酬 1,235,553 1,208,954
その他営業収益 113,622 68,156
営業収益計 102,645,117 102,615,492
営業費用
支払手数料 36,100,556 34,980,736
広告宣伝費 387,028 340,791
公告費 375 375
調査費 24,389,003 25,132,268
調査費 9,956,757 10,586,542
委託調査費 14,432,246 14,545,725
委託計算費 936,075 698,723
営業雑経費 1,254,114 990,002
通信費 47,007 44,209
印刷費 978,185 738,330
協会費 63,558 71,386
諸会費 22,877 22,790
支払販売手数料 142,485 113,286
営業費用計 63,067,153 62,142,897
一般管理費
給料 10,859,354 10,817,861
役員報酬 189,198 174,795
給料・手当 9,098,957 9,087,800
賞与 1,571,197 1,555,264
交際費 60,115 40,436
寄付金 7,255 8,906
旅費交通費 361,479 320,037
租税公課 588,172 651,265
不動産賃借料 1,511,876 1,479,503
退職給付費用 521,184 505,189
固定資産減価償却費 590,667 882,526
福利厚生費 45,292 44,352
修繕費 16,247 1,843
賞与引当金繰入額
1,344,466 1,373,328
役員賞与引当金繰入額 48,609 65,290
機器リース料 130 233
事務委託費 3,302,806 3,625,424
事務用消耗品費 131,074 104,627
器具備品費 8,112 1,620
諸経費 188,367 197,094
一般管理費計 19,585,212 20,119,543
営業利益
19,992,752 20,353,050
209/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位：千円）
第34期 第35期
（自 2018年4月1日 （自 2019年4月1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
営業外収益
受取利息 1,749 4,440
受取配当金 73,517 11,185
時効成立分配金・償還金 8,582 49,164
投資信託償還益 － 5,528
受取負担金 177,066 297,886
雑収入 24,919 7,394
時効後支払損引当金戻入額 19,797 3,473
営業外収益計 305,633 379,073
営業外費用
為替差損 17,542 19,750
投資信託償還損 － 1
金銭の信託運用損 175,164 169,505
システム解約料 － 31,680
雑損失 5,659 104
営業外費用計 198,365 221,042
経常利益 20,100,019 20,511,082
特別利益
投資有価証券売却益 353,644 1,169,758
特別利益計 353,644 1,169,758
特別損失
固定資産除却損 ※1 19,121 ※1 16,085
特別損失計
19,121 16,085
税引前当期純利益 20,434,543 21,664,754
法人税、住民税及び事業税 6,386,793 7,045,579
法人税等調整額 △71,767 △385,835
法人税等合計 6,315,026 6,659,743
当期純利益 14,119,516 15,005,011
210/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【株主資本等変動計算書】
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 その他 資本剰余金
利益
運用責
資本準備金
別途 研究開発 繰越利益
準備金
資本剰余金 合計 任準備
積立金 積立金 剰余金
積立金
当期首残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 19,146,562
当期変動額
剰余金の配当 △12,520,000
当期純利益 14,119,516
別途積立金
7,100,000
の積立
研究開発
△300,000
積立金の取崩
運用責任準備
△200,000
積立金の取崩
繰越利益剰余
△6,600,000
金の取崩
株主資本以外
の項目の当期
変動額(純額)
当期変動額合計 － － － － － 7,100,000 △300,000 △200,000 △5,000,483
当期末残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 － － 14,146,079
株主資本 評価・換算差額等
純資産
その他
利益剰余金
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高 44,349,855 65,902,812 795,002 795,002 66,697,815
当期変動額
剰余金の配当 △12,520,000 △12,520,000 △12,520,000
当期純利益 14,119,516 14,119,516 14,119,516
別途積立金
7,100,000 7,100,000 7,100,000
の積立
研究開発
△300,000 △300,000 △300,000
積立金の取崩
運用責任準備
△200,000 △200,000 △200,000
積立金の取崩
繰越利益剰余
△6,600,000 △6,600,000 △6,600,000
金の取崩
株主資本以外
の項目の当期 － 51,753 51,753 51,753
変動額(純額)
当期変動額合計 1,599,516 1,599,516 51,753 51,753 1,651,270
当期末残高 45,949,372 67,502,329 846,755 846,755 68,349,085
211/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
資本金 その他 資本剰余金
利益 利益剰余金
合計
資本準備金
別途 繰越利益
準備金 合計
資本剰余金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 14,146,079 45,949,372 67,502,329
当期変動額
△
剰余金の配当 △11,280,000 △11,280,000
11,280,000
当期純利益 15,005,011 15,005,011 15,005,011
株主資本以外
の項目の当期 －
変動額(純額)
当期変動額合計 － － － － － － 3,725,011 3,725,011 3,725,011
当期末残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 17,871,090 49,674,383 71,227,341
評価・換算差額等
純資産
その他
評価・換算
合計
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高
846,755 846,755 68,349,085
当期変動額
剰余金の配当
△11,280,000
当期純利益 15,005,011
株主資本以外
の項目の当期 △846,763 △846,763 △846,763
変動額(純額)
当期変動額合計 △846,763 △846,763 2,878,247
当期末残高 △7 △7 71,227,333
212/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
重要な会計方針
1. 有価証券の評価基準及び評価 （1）子会社株式及び関連会社株式
：移動平均法による原価法
方法
（2）その他有価証券
時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定）
時価のないもの: 移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び評 時価法
価方法
3. 固定資産の減価償却の方法 （1）有形固定資産
定率法を採用しております。
ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
は、定額法を採用しております。
（2）無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換
算し、換算差額は損益として処理しております。
通貨への換算基準
5. 引当金の計上基準 （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる
ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
しております。
（2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計
上しております。
（3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
額に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した
額を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）によ
る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
ら費用処理しております。
（4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上して
おります。
6．消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
213/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記事項
（貸借対照表関係）
※1．有形固定資産の減価償却累計額
（千円）
第34期 第35期
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
建物 229,897 320,020
器具備品 927,688 949,984
（損益計算書関係）
※1．固定資産除却損の内訳
（千円）
第34期 第35期
（自 2018年4月 1日 （自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
建物 1,550 -
器具備品 439 9,609
ソフトウエア 17,130 6,475
（株主資本等変動計算書関係）
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
24,490 － － 24,490
普通株式
15,510 － － 15,510
A種種類株式
40,000 － － 40,000
合計
2．配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類
普通株式
2018年6月20日
12,520,000 313,000
2018年3月31日 2018年6月21日
定時株主総会
A種種類
株式
（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
決議 株式の 配当の 配当金の総 1株当たり配 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類 原資
普通
株式
2019年6月20日 利益
11,280,000 282,000
2019年3月31日 2019年6月21日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
214/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
24,490 － － 24,490
普通株式
15,510 － － 15,510
A種種類株式
40,000 － － 40,000
合計
2．配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類
普通株式
2019年6月20日
11,280,000 282,000
2019年3月31日 2019年6月21日
定時株主総会
A種種類
株式
（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020年6月17日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類 原資
普通
株式
2020年6月17日 利益
12,000,000 300,000
2020年3月31日 2020年6月18日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
215/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品関係）
1．金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
す。
当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
（2）金融商品の内容及びそのリスク
金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
引）を利用して一部リスクを低減しております。
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
す。
有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の
株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
（3）金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
り、リスクの軽減を図っております。
営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
います。
有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
的に行うことで管理しています。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
216/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2．金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参
照）。
第34期（2019年3月31日現在）
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
41,087,475 41,087,475 －
（1）現金・預金
18,773,228 18,773,228 －
（2）金銭の信託
12,438,085 12,438,085 －
（3）未収委託者報酬
（4）未収運用受託報酬
3,295,109 3,295,109 －
（5）有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
1,488,684 1,488,684 －
77,082,582 77,082,582 －
資産計
4,883,723 4,883,723 －
（1）未払手数料
4,883,723 4,883,723 －
負債計
第35期（2020年3月31日現在）
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
32,932,013 32,932,013 －
（1）現金・預金
28,548,165 28,548,165 －
（2）金銭の信託
11,487,393 11,487,393 －
（3）未収委託者報酬
（4）未収運用受託報酬
4,674,225 4,674,225 －
（5）有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
2,988 2,988 －
77,644,787 77,644,787 －
資産計
4,582,140 4,582,140 －
（1）未払手数料
4,582,140 4,582,140 －
負債計
（注1）金融商品の時価の算定方法
資 産
（1）現金・預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（2）金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
手先金融機関より提示された価格によっております。
（3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（5）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によってお
ります。
217/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
負 債
（1）未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（千円）
第34期 第35期
区分
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
276,764 259,369
①非上場株式
4,499,196 5,299,196
②関係会社株式
①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 有価証券及び投資有価証券 その他有
価証券」には含めておりません。
②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第34期（2019年3月31日現在）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（千円） （千円） （千円） （千円）
41,087,475 － － －
（1）現金・預金
18,773,228 － － －
（2）金銭の信託
12,438,085 － － －
（3）未収委託者報酬
3,295,109 － － －
（4）未収運用受託報酬
（5）有価証券及び投資有価証券
153,518 1,995 996 －
その他有価証券(投資信託)
第35期（2020年3月31日現在）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（千円） （千円） （千円） （千円）
32,932,013 － － －
（1）現金・預金
28,548,165 － － －
（2）金銭の信託
11,487,393 － － －
（3）未収委託者報酬
4,674,225 － － －
（4）未収運用受託報酬
（5）有価証券及び投資有価証券
996 994 997 －
その他有価証券(投資信託)
218/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（有価証券関係）
1. 子会社株式及び関連会社株式
関係会社株式（第34期の貸借対照表計上額4,499,196千円、第35期の貸借対照表計上額5,299,196
千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
りません。
2. その他有価証券
第34期（2019年3月31日現在）
（千円）
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
1,326,372 111,223 1,215,148
①株式
158,321 153,000 5,321
②投資信託
1,484,694 264,223 1,220,470
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
－ － －
①株式
3,990 4,000 △ 9
②投資信託
3,990 4,000 △ 9
小計
1,488,684 268,223 1,220,460
合計
（注）非上場株式（貸借対照表計上額276,764千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
第35期（2020年3月31日現在）
（千円）
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
－ － －
①株式
－ － －
②投資信託
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
－ － －
①株式
2,988 3,000 △ 11
②投資信託
2,988 3,000 △ 11
小計
2,988 3,000 △ 11
合計
（注）非上場株式（貸借対照表計上額259,369千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
219/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3．当該事業年度中に売却したその他有価証券
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
（千円） （千円） （千円）
394,222 353,644 －
株式
－ － －
投資信託
第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
（千円） （千円） （千円）
1,298,377 1,169,758 －
株式
投資信託 159,526 5,528 1
（注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、償還によるものであり
ます。
220/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（退職給付関係）
1．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
2．確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
第34期 第35期
（自 2018年4月 1日 （自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
退職給付債務の期首残高 2,154,607 2,289,044
勤務費用 300,245 302,546
利息費用 1,918 2,087
数理計算上の差異の発生額 △10,147 18,448
退職給付の支払額 △158,018 △187,749
その他 438 △1,476
退職給付債務の期末残高 2,289,044 2,422,901
（2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（千円）
第34期 第35期
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
非積立型制度の退職給付債務 2,289,044 2,422,901
未積立退職給付債務 2,289,044 2,422,901
未認識数理計算上の差異 △150,568 △130,155
未認識過去勤務費用 △243,317 △173,798
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,895,158 2,118,947
退職給付引当金 1,895,158 2,118,947
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,895,158 2,118,947
（3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
（千円）
第34期 第35期
（自 2018年4月 1日 （自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
勤務費用 300,245 302,546
利息費用 1,918 2,087
数理計算上の差異の費用処理額 43,920 38,861
過去勤務費用の費用処理額 69,519 69,519
その他 △3,640 △11,303
確定給付制度に係る退職給付費用 411,963 401,711
（4）数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第34期 第35期
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
割引率 0.09％ 0.09％
予想昇給率 1.00％～4.42％ 1.00％～4.42％
3．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度104,720千円、当事業年度103,477千円であります。
221/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（税効果会計関係）
1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第34期 第35期
(2019年3月31日現在) (2020年3月31日現在)
（千円） （千円）
繰延税金資産
173,805 221,053
未払事業税
10,915 10,778
未払事業所税
411,675 420,513
賞与引当金
80,253 78,439
未払法定福利費
7,961 10,410
未払給与
138,994 47,781
受取負担金
102,490 331,395
運用受託報酬
10,152 14,116
資産除去債務
減価償却超過額（一括償却資産） 4,569 50,942
125,839 82,684
減価償却超過額
繰延資産償却超過額（税法上） 135,542 323,132
580,297 648,821
退職給付引当金
54,458 53,321
時効後支払損引当金
7,360 7,360
ゴルフ会員権評価損
166,740 166,740
関係会社株式評価損
28,976 28,976
投資有価証券評価損
29,494 11,532
その他
－ 3
その他有価証券評価差額金
2,069,527 2,508,004
繰延税金資産小計
－ －
評価性引当額
2,069,527 2,508,004
繰延税金資産合計
繰延税金負債
△321,067 －
その他有価証券評価差額金
△321,067 －
繰延税金負債合計
1,748,459 2,508,004
繰延税金資産の純額
2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
であるため、注記を省略しております。
222/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（企業結合等関係）
当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
（以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1．結合当事企業
DIAM MHAM TB
結合当事企業 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
2．企業結合日
2016年10月1日
3．企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4．結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5．企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）及び第一生命ホールディ
ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6．合併比率
「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
（存続会社） （消滅会社）
合併比率（*） 1 0.0154
（*）普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7．交付した株式数
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
15,510株を交付しました。
8．経済的持分比率（議決権比率）
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00％
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00％
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00％
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
9．取得企業を決定するに至った主な根拠
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
し、DIAMが被取得企業となるものです。
223/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
10．会計処理
「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分）及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
（1）被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212,500千円
取得原価 144,212,500千円
（2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224,837千円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
b.発生原因
負債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
（3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451,657千円
うち現金・預金 11,605,537千円
うち金銭の信託 11,792,364千円
b.負債の額 負債合計 9,256,209千円
うち未払手数料及び未払費用 4,539,592千円
（注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
には含まれておりません。
（4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額
53,030,000千円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産
53,030,000千円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産
16.9年
12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
（1）貸借対照表項目
第34期 第35期
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
流動資産 －千円 －千円
固定資産 104,326,078千円 94,605,736千円
資産合計 104,326,078千円 94,605,736千円
流動負債 －千円 －千円
固定負債 10,571,428千円 8,278,713千円
負債合計 10,571,428千円 8,278,713千円
純資産 93,754,650千円 86,327,023千円
（注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
のれん 66,696,733千円 62,885,491千円
顧客関連資産 39,959,586千円 34,810,031千円
224/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（2）損益計算書項目
第34期 第35期
（自 2018年4月 1日 （自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
営業収益 －千円 －千円
営業利益 △9,043,138千円 △8,954,439千円
経常利益 △9,043,138千円 △8,954,439千円
税引前当期純利益 △9,091,728千円 △9,111,312千円
当期純利益 △7,489,721千円 △7,536,465千円
1株当たり当期純利益 △187,243円04銭 △188,411円64銭
（注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
のれんの償却額 3,811,241千円 3,811,241千円
顧客関連資産の償却額 5,241,252千円 5,149,555千円
225/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（資産除去債務関係）
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
（セグメント情報等）
1．セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2．関連情報
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日） 及び 第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
（1）サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
（2）地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
（3）主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
226/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（関連当事者情報）
1．関連当事者との取引
（1）親会社及び法人主要株主等
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
該当はありません。
第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
該当はありません。
（2）子会社及び関連会社等
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
該当はありません。
第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
該当はありません。
（3）兄弟会社等
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
資本金 事業の 議決権
関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
役員の 事業上
名称 出資金 は職業 有(被 （千円） （千円）
性
兼任等 の関係
所有)
割合
株式会社 東京都 14,040 銀行業 － － 当社設定 投資信託の 6,048,352 未払 915,980
みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
親
行 区 の販売 数料
会
社
子会社株式 －
1,270,000 －
の
の取得
子
会
みずほ証 東京都 1,251 証券業 － － 当社設定 投資信託の 10,215,017 未払 1,670,194
社
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社 区 の販売 数料
第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
役員の 事業上
名称 出資金 は職業 有(被 （千円） （千円）
性
兼任等 の関係
所有)
割合
親 株式会社 東京都 14,040 銀行業 － － 当社設定 投資信託の 5,793,912 未払 1,112,061
会 みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社 行 区 の販売 数料
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 － － 当社設定 投資信託の 10,294,840 未払 1,231,431
子
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
社 区 の販売 数料
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
（注2）子会社株式の取得は、独立した第三者機関により算定された価格を基礎として協議の上、合理
的に決定しております。
（注3）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
ます。
227/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（1）親会社情報
株式会社みずほフィナンシャルグループ
(東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
（2）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
228/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（1株当たり情報）
第34期 第35期
（自 2018年4月 1日 （自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
1株当たり純資産額 1,708,727円13銭 1,780,683円32銭
1株当たり当期純利益金額 352,987円92銭 375,125円27銭
（注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
おりません。
（注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第34期 第35期
（自 2018年4月 1日 （自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
当期純利益金額 14,119,516千円 15,005,011千円
普通株主及び普通株主と同等の株
－ －
主に帰属しない金額
普通株式及び普通株式と同等の株
14,119,516千円 15,005,011千円
式に係る当期純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の株
式の期中平均株式数 40,000株 40,000株
（うち普通株式） (24,490株) (24,490株)
（うちA種種類株式） (15,510株) (15,510株)
（注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
229/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
（1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
こと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
（2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、
もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
て内閣府令で定めるものを除きます。）。
（3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
す。以下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数
を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と
して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引
または店頭デリバティブ取引を行うこと。
（4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
行うこと。
（5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
（1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
該当事項はありません。
（2）訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
せん。
230/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
（1）三井住友信託銀行株式会社（「受託者」）
ａ．資本金の額
2019年３月末日現在、342,037百万円
ｂ．事業の内容
日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
（2）フランクリン テンプルトン インベストメント マネジメント リミテッド（「投資顧問会
社」）
ａ．資本金の額
2019年３月末日現在、300万ポンド
ｂ．事業の内容
英国籍の法人であり、内外の有価証券等にかかる投資顧問業務を営んでいます。
（3）販売会社
販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の通りです。
資本金の額
名 称 事業の内容
（単位：百万円）
「金融商品取引法」に定める第一種金融
いちよし証券株式会社 （※） 14,577
商品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融
500
永和証券株式会社
商品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融
48,323
株式会社ＳＢＩ証券
商品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融
650
岡安証券株式会社
商品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融
3,067
あかつき証券株式会社
商品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融
125,167
みずほ証券株式会社
商品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融
6,695
立花証券株式会社
商品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融
215
大山日ノ丸証券株式会社
商品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融
7,495
楽天証券株式会社
商品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融
500
西村証券株式会社
商品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融
10,000
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
商品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融
852
岡三にいがた証券株式会社
商品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融
300
三豊証券株式会社
商品取引業を営んでおります。
231/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（注）資本金の額は2019年３月末日現在
（※）新規の取得のお申込みのお取扱いを行っておりません。
２【関係業務の概要】
「受託者」は以下の業務を行います。
（1）委託者の指図に基づく投資信託財産の保管、管理
（2）投資信託財産の計算
（3）その他上記業務に付随する一切の業務
「投資顧問会社」は以下の業務を行います。
委託者に対する助言および情報提供等
「販売会社」は以下の業務を行います。
（1）募集・販売の取り扱い
（2）受益者に対する一部解約事務
（3）受益者に対する一部解約金、収益分配金および償還金の支払い
（4）受益者に対する収益分配金の再投資
（5）受益権の取得申込者に対する目論見書の交付
（6）受益者に対する運用報告書の交付
（7）所得税および地方税の源泉徴収
（8）その他上記業務に付随する一切の業務
３【資本関係】
該当事項はありません。
※持株比率５％以上を記載します。
第３【その他】
（1）目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案を使用し、ファンドの基本的性格を記載する場合が
あります。また、以下の内容を記載することがあります。
・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
・委託会社の金融商品取引業者登録番号
・詳細情報の入手方法
①委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間など
②請求目論見書の入手方法およびファンドの投資信託約款の全文が請求目論見書に掲載され
ている旨
・目論見書の使用開始日
・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
①届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
②届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
・ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律
（昭和26年法律第198号）に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
・投資信託の財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合
にはその旨の記録をしておくべきである旨
・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください」との趣旨を示す記載
232/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（2）有価証券届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」に記載の内容について、投資
家の理解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関する箇
所に記載することがあります。また、第二部「ファンド情報」第１「ファンドの状況」５「運
用 状況」について、有価証券届出書提出後の随時入手可能な直近の情報および同情報について
の表での表示に加えて、グラフで表示した情報を目論見書に記載することがあります。
（3）投資信託説明書（請求目論見書）に約款の全文を掲載します。
（4）目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあり
ます。
（5）目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
（6）投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
233/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０２０年５月２７日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 山野 浩 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 長谷川 敬 印
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０１９年４月１日から２０２０年３月
３１日までの第３５期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、アセットマネジメントOne株式会社の２０２０年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
234/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
235/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
令和２年６月５日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本 有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 長 谷 川 敬 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられている新光７資産バランスファンドの令和１年１０月２２日から令和２年４
月２０日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附
属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、新光７資産バランスファンドの令和２年４月２０日現在の信託財産の状態及び同日をもって終
了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメントOne株式会社及び
ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
236/237
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、
職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統
制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
て報告を行う。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
237/237
