ピクテ・ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                           EDINET提出書類
                                                   ピクテ投信投資顧問株式会社(E10439)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                          有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                          関東財務局長
      【提出日】                          2020  年７月20日
      【発行者名】                          ピクテ投信投資顧問株式会社
      【代表者の役職氏名】                          代表取締役社長　萩野　琢英
      【本店の所在の場所】                          東京都千代田区丸の内二丁目２番１号
      【事務連絡者氏名】                          佐藤　直紀
      【電話番号】                          03-3212-3411
      【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券に係る                          ピクテ・ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド
        ファンドの名称】
      【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券の金                          ①当初申込期間：100億円を上限とします。
        額】                         ②継続申込期間：１兆円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                          該当事項はありません。
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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Ⅰ【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
      2020  年５月15日付をもって提出した有価証券届出書(2020年６月11日付で提出の有価証券届出書の訂正届出書により訂正済
      み)の記載事項について、販売会社の追加に伴う申込手数料の上限の変更およびファンドが投資対象とする投資信託証券の追
      加に伴い訂正すべき事項がありますので、本訂正届出書を提出するものです。
     Ⅱ【訂正箇所及び訂正事項】

      ( 下線部        は訂正箇所を示します。)
     第一部【証券情報】

       ( ５)【申込手数料】
     ＜訂正前＞
        2.2  ％(税抜2    .0 ％)の手数料率を上限として、販売会社が独自に定める率を発行価格に乗じて得た額とします。
     ＜訂正後＞
        3.3  ％(税抜    3.0  ％)の手数料率を上限として、販売会社が独自に定める率を発行価格に乗じて得た額とします。
                              （後略）
     第二部【ファンド情報】
     第１【ファンドの状況】
      １【ファンドの性格】
       ( ２)【ファンドの沿革】
     ＜訂正前＞
         2020  年６月26日　信託契約締結、ファンドの設定および運用開始                            (予定)
     ＜訂正後＞
         2020  年６月26日　信託契約締結、ファンドの設定および運用開始
      ２【投資方針】

       ( ２)【投資対象】
     ＜訂正前＞
        ⑥　指定投資信託証券の概要
         指定投資信託証券は、主に株式に投資を行う投資信託、主に金に投資もしくは金を対象としたデリバティブ取引を行
         う投資信託、主に公社債に投資を行う投資信託、主にリートに投資を行う投資信託、元本の安定性の確保を目的とす
         る投資信託またはこれらの投資方針を有する投資信託(前記の各資産への投資のほか、これらに類する資産への投資、
         デリバティブ取引等の金融商品を利用するものおよび外貨建資産について為替ヘッジを行うものを含みます。)の受益
         証券または投資証券とし、2020年               ５ 月 15 日現在は以下のとおりとします。
                              （中略）
                                                          （注）
                   名称                  主な投資対象・投資方針等
                                                       報酬率
                              （中略）
                                 為替ヘッジ後の利回りの高い国の国債に厳選
       ピクテ円インカム・セレクト・ファンドⅡ
                                                        0.66  ％
      5                           投資。原則として為替ヘッジを行います。
                                                      （税抜0.6％）
       (適格機関投資家専用)
                                 ＜委託会社：ピクテ投信投資顧問株式会社＞
       ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンド‐
                                 金
       フィジカル・ゴールド　クラスHI                dy  JPY
                                                        0.39  ％
                                 原則として為替ヘッジを行います。
      6
       (Pictet    CH  Precious     Metals    Fund‐Physical        Gold                           （上限）
                                 ＜管理会社：ピクテ・アセット・マネジメン
                                 ト・エス・エイ＞
       HI  dy  JPY)
       ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンド‐

                                 金
       フィジカル・ゴールド　クラスＩ                dy  JPY
                                                        0.34  ％
      7                           ＜管理会社：ピクテ・アセット・マネジメン
       (Pictet    CH  Precious     Metals    Fund‐Physical        Gold                           （上限）
                                 ト・エス・エイ＞
       I dy  JPY)
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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 円建てでの元本の安定性と短期金融市場金利
       ピクテ‐ショート－ターム・マネー・マーケット
                                 の確保を目的とし、短期金融商品等に投資                        0.3  ％
      8  ＪＰＹ
                                 ＜管理会社：ピクテ・アセット・マネジメン                       （上限）
       (Pictet    ‐Short-Term      Money   Market    JPY  )
                                 ト(ヨーロッパ)エス・エイ＞
       金融商品取引所(金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２                                               銘柄毎に異な
       条第８項第３号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)に上場(これに準ずるものお                                               るため表示す
      9
       よび上場予定等を含みます。)されている投資信託証券                                               ることができ
       ( 以下「上場投資信託証券」といいます。)                                               ません。
     ( 上記1,2,4はルクセンブルグ籍外国投資信託の受益証券、3,                            5 は内国証券投資信託の受益証券、                6,7  はスイス籍外国投資信託の

     受益証券、     8 はルクセンブルグ籍外国投資法人の投資証券です。“PGSF”は「ピクテ・グローバル・セレクション・ファン
     ド」の略称です。）
     ( 注)報酬率は各指定投資信託証券の純資産総額に対する年率を表示しています。なお、                                        6,7  については申込み・買戻し時に取引
     コスト相当額が申込価格に付加または買戻価格から控除され、当該ファンドの信託財産に留保されます。
                              （後略）
     ＜訂正後＞
        ⑥　指定投資信託証券の概要
         指定投資信託証券は、主に株式に投資を行う投資信託、主に金に投資もしくは金を対象としたデリバティブ取引を行
         う投資信託、主に公社債に投資を行う投資信託、主にリートに投資を行う投資信託、元本の安定性の確保を目的とす
         る投資信託またはこれらの投資方針を有する投資信託(前記の各資産への投資のほか、これらに類する資産への投資、
         デリバティブ取引等の金融商品を利用するものおよび外貨建資産について為替ヘッジを行うものを含みます。)の受益
         証券または投資証券とし、2020年               ７ 月 20 日現在は以下のとおりとします。
                              （中略）
                                                          （注）
                   名称                  主な投資対象・投資方針等
                                                       報酬率
                              （中略）
       PGSF  グローバル・グローイング・マーケット・ファン
                                 高い経済成長が期待される新興国の株式
       ド
      5                           ＜管理会社：ピクテ・アセット・マネジメン                        0.6  ％
       (Pictet     Global    Selection      Fund   က䜀氀漀戀愀     Growing
                                 ト(ヨーロッパ)エス・エイ＞
       Market    Fund)
                                 為替ヘッジ後の利回りの高い国の国債に厳選

       ピクテ円インカム・セレクト・ファンドⅡ
                                                        0.66  ％
      6                           投資。原則として為替ヘッジを行います。
                                                      （税抜0.6％）
       (適格機関投資家専用)
                                 ＜委託会社：ピクテ投信投資顧問株式会社＞
       ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンド‐
                                 金
       フィジカル・ゴールド　クラスHI                dy  JPY
                                                        0.39  ％
                                 原則として為替ヘッジを行います。
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       (Pictet    CH  Precious     Metals    Fund‐Physical        Gold                           （上限）
                                 ＜管理会社：ピクテ・アセット・マネジメン
                                 ト・エス・エイ＞
       HI  dy  JPY)
       ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンド‐

                                 金
       フィジカル・ゴールド　クラスＩ                dy  JPY
                                                        0.34  ％
      8                           ＜管理会社：ピクテ・アセット・マネジメン
       (Pictet    CH  Precious     Metals    Fund‐Physical        Gold                           （上限）
                                 ト・エス・エイ＞
       I dy  JPY)
                                 円建てでの元本の安定性と短期金融市場金利

       ピクテ‐ショート－ターム・マネー・マーケット
                                 の確保を目的とし、短期金融商品等に投資                        0.3  ％
      9  ＪＰＹ
                                 ＜管理会社：ピクテ・アセット・マネジメン                       （上限）
       (Pictet    ‐Short-Term      Money   Market    JPY  )
                                 ト(ヨーロッパ)エス・エイ＞
       金融商品取引所(金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２                                               銘柄毎に異な
       条第８項第３号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)に上場(これに準ずるもの                                               るため表示す
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       および上場予定等を含みます。)されている投資信託証券                                               ることができ
       ( 以下「上場投資信託証券」といいます。)                                              ません。
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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ( 上記1,2,4,     5 はルクセンブルグ籍外国投資信託の受益証券、3,                       6 は内国証券投資信託の受益証券、                7,8  はスイス籍外国投資信託
     の受益証券、      9 はルクセンブルグ籍外国投資法人の投資証券です。“PGSF”は「ピクテ・グローバル・セレクション・ファン
     ド」の略称です。）
     ( 注)報酬率は各指定投資信託証券の純資産総額に対する年率を表示しています。なお、                                        7,8  については申込み・買戻し時に取引
     コスト相当額が申込価格に付加または買戻価格から控除され、当該ファンドの信託財産に留保されます。
                              （後略）
      ３【投資リスク】

                              （前略）
     ＜訂正前＞
       ( ２)リスクの管理体制
                              （中略）
       ＜参考情報＞
                                                         ※

             ファンドの年間騰落率
                                  ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較
             および基準価額の推移
                                        (2015  年３月～2020年２月)
         ファンドの運用は2020年６月26日より開始

         する予定であり、        該当事項はありません。
     ＜訂正後＞




       ( ２)リスクの管理体制
                              （中略）
       ＜参考情報＞
                                                         ※

             ファンドの年間騰落率
                                  ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較
             および基準価額の推移
                                        (2015  年３月～2020年２月)
         該当事項はありません。

                              （後略）




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      ４【手数料等及び税金】
       ( １)【申込手数料】

     ＜訂正前＞
        2.2  ％(税抜    2.0  ％)  の手数料率を上限として、販売会社が独自に定める率を発行価格に乗じて得た額とします。
     ＜訂正後＞
        3.3  ％(税抜    3.0  ％)  の手数料率を上限として、販売会社が独自に定める率を発行価格に乗じて得た額とします。
                              （後略）
     第２【管理及び運営】

      １【申込(販売)手続等】
                              （ 前略  ）
     ＜ 訂正前   ＞
       ＜ 申込手数料     ＞
        ・ 2.2  ％(税抜    2.0  ％)  の手数料率を上限として、販売会社が独自に定める率を申込価額に乗じて得た額とします(申込手数
         料には、消費税等相当額が加算されます)。
     ＜訂正後＞
       ＜申込手数料＞
        ・ 3.3  ％(税抜    3.0  ％)  の手数料率を上限として、販売会社が独自に定める率を申込価額に乗じて得た額とします(申込手数
         料には、消費税等相当額が加算されます)。
                              （後略）
     第三部【委託会社等の情報】

     第２【その他の関係法人の概況】
      １【名称、資本金の額及び事業の内容】
                              （前略）
     ＜訂正前＞
       ( ２)販売会社
                                      ※
                  名称                              事業の内容
                                資本金の額
       楽天証券株式会社                          7,495   百万円    金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業
       株式会社ＳＢＩ証券                          48,323   百万円    を営んでいます。
     ＜訂正後＞
       ( ２)販売会社
                                      ※
                  名称                              事業の内容
                                資本金の額
       楽天証券株式会社                          7,495   百万円
                                       金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業
       株式会社ＳＢＩ証券                          48,323   百万円
                                       を営んでいます。
       静銀ティーエム証券株式会社                          3,000   百万円
                              （後略）
                                 5/5

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