アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年7月20日 提出
【ファンド名】 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
(ユーロコース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
(ブラジルレアルコース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
(資源国通貨コース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
(円コース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
(豪ドルコース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
(トルコリラコース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
(米ドルコース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
(メキシコペソコース)
【発行者名】 アムンディ・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 ローラン・ベルティオ
【本店の所在の場所】 東京都千代田区内幸町一丁目2番2号
【事務連絡者氏名】 石津 有希
【連絡場所】 東京都千代田区内幸町一丁目2番2号
【電話番号】 03-3593-6113
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特
定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出する
ものです。
2【報告内容】
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)
第112期計算期間 第113期計算期間 第114期計算期間
自 2020年 4月 9日 自 2020年 5月 9日 自 2020年 6月 9日
計算期間
至 2020年 5月 8日 至 2020年 6月 8日 至 2020年 7月 8日
1万口当たり収益分配金
50円 50円 50円
(税込)
期末純資産総額 955,580,305円 1,078,227,004円 999,358,601円
期末受益権口数 1,875,756,462口 1,881,507,439口 1,810,357,252口
期末基準価額
5,094円 5,731円 5,520円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 0.3% 13.5% △2.8%
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)
第112期計算期間 第113期計算期間 第114期計算期間
自 2020年 4月 9日 自 2020年 5月 9日 自 2020年 6月 9日
計算期間
至 2020年 5月 8日 至 2020年 6月 8日 至 2020年 7月 8日
1万口当たり収益分配金
25円 25円 25円
(税込)
期末純資産総額 11,075,257,197円 13,778,772,536円 12,216,497,748円
期末受益権口数 78,491,529,044口 77,771,416,390口 76,529,343,046口
期末基準価額
1,411円 1,772円 1,596円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 △8.9% 27.4% △8.5%
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)
第112期計算期間 第113期計算期間 第114期計算期間
自 2020年 4月 9日 自 2020年 5月 9日 自 2020年 6月 9日
計算期間
至 2020年 5月 8日 至 2020年 6月 8日 至 2020年 7月 8日
1万口当たり収益分配金
40円 40円 40円
(税込)
期末純資産総額 693,886,827円 825,756,729円 754,039,204円
期末受益権口数 2,506,138,683口 2,504,548,003口 2,440,623,025口
期末基準価額
2,769円 3,297円 3,090円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 △0.1% 20.5% △5.1%
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)
第112期計算期間 第113期計算期間 第114期計算期間
自 2020年 4月 9日 自 2020年 5月 9日 自 2020年 6月 9日
計算期間
至 2020年 5月 8日 至 2020年 6月 8日 至 2020年 7月 8日
1万口当たり収益分配金
50円 50円 50円
(税込)
期末純資産総額 2,964,901,701円 3,065,766,007円 3,038,901,470円
期末受益権口数 4,517,207,734口 4,464,820,220口 4,488,380,495口
期末基準価額
6,564円 6,866円 6,771円
(分配後、1万口当たり)
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アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 3.5% 5.4% △0.7%
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)
第103期計算期間 第104期計算期間 第105期計算期間
自 2020年 4月 9日 自 2020年 5月 9日 自 2020年 6月 9日
計算期間
至 2020年 5月 8日 至 2020年 6月 8日 至 2020年 7月 8日
1万口当たり収益分配金
40円 40円 40円
(税込)
期末純資産総額 28,311,802,293円 32,212,458,962円 30,346,555,160円
期末受益権口数 95,536,747,732口 95,194,948,075口 93,459,539,025口
期末基準価額
2,963円 3,384円 3,247円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 7.5% 15.6% △2.9%
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)
第103期計算期間 第104期計算期間 第105期計算期間
自 2020年 4月 9日 自 2020年 5月 9日 自 2020年 6月 9日
計算期間
至 2020年 5月 8日 至 2020年 6月 8日 至 2020年 7月 8日
1万口当たり収益分配金
30円 30円 30円
(税込)
期末純資産総額 35,675,174,903円 40,054,842,628円 37,435,133,061円
期末受益権口数 192,022,101,664口 188,803,932,346口 184,995,506,996口
期末基準価額
1,858円 2,122円 2,024円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 △1.4% 15.8% △3.2%
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)
第76期計算期間 第77期計算期間 第78期計算期間
自 2020年 4月 9日 自 2020年 5月 9日 自 2020年 6月 9日
計算期間
至 2020年 5月 8日 至 2020年 6月 8日 至 2020年 7月 8日
1万口当たり収益分配金
70円 70円 70円
(税込)
期末純資産総額 14,582,658,139円 15,562,265,777円 14,830,330,790円
期末受益権口数 27,896,172,842口 27,834,904,444口 27,465,579,048口
期末基準価額
5,227円 5,591円 5,400円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 1.5% 8.3% △2.2%
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)
第76期計算期間 第77期計算期間 第78期計算期間
自 2020年 4月 9日 自 2020年 5月 9日 自 2020年 6月 9日
計算期間
至 2020年 5月 8日 至 2020年 6月 8日 至 2020年 7月 8日
1万口当たり収益分配金
70円 70円 70円
(税込)
期末純資産総額 1,456,849,208円 1,712,168,788円 1,563,138,739円
期末受益権口数 3,507,620,622口 3,471,423,808口 3,471,303,584口
期末基準価額
4,153円 4,932円 4,503円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 3.8% 20.4% △7.3%
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