ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  【表紙】
  【提出書類】         有価証券届出書
  【提出先】         関東財務局長殿
  【提出日】         2020年7月15日   提出
  【発行者名】         アセットマネジメントOne株式会社
  【代表者の役職氏名】         取締役社長　　菅野　暁
  【本店の所在の場所】         東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
  【事務連絡者氏名】         酒井　隆
           03-6774-5100
  【電話番号】
  【届出の対象とした募集（売出）内国投資         ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド
  信託受益証券に係るファンドの名称】
  【届出の対象とした募集（売出）内国投資         5,000億円を上限とします。
  信託受益証券の金額】
  【縦覧に供する場所】         該当事項はありません。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  第一部【証券情報】
  （１）【ファンドの名称】
   ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド
   （以下「ファンド」または「当ファンド」といいます。）
  （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

   契約型の追加型証券投資信託の受益権（以下「受益権」といいます。）
   信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され
   もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
   ファンドの受益権は、「社債、株式等の振替に関する法律」（以下、「社振法」といいます。）
   の規定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の
   振替機関等（後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下
   位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含めます。）
   をいいます。以下同じ。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、
   振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。
   委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下、「委託会社」といいます。）は、や
   むを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。ま
   た、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
  （３）【発行（売出）価額の総額】

   5,000億円を上限とします。
  （４）【発行（売出）価格】

       ※
   お申込日の基準価額    とします。
   「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金の再投資を行う場合は、各計算期間終了日
   の基準価額とします。
   ※「基準価額」とは、純資産総額（ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額）を計算日
   の受益権総口数で除した価額をいいます。（ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で
   表示することがあります。）
   ＜基準価額の照会方法等＞

   基準価額は、当ファンドの委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されま
   す。
   ※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
   ・販売会社へのお問い合わせ
   ・委託会社への照会
    ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
    コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
   ・計算日翌日付の日本経済新聞朝刊の「オープン基準価格」の欄をご参照ください。
  （５）【申込手数料】

   ありません。
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  （６）【申込単位】

   各販売会社が定める単位とします。
   「分配金受取コース」および「分配金自動けいぞく投資コース」によるお申込みが可能です。お
   申込みになる販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
   ※取扱コースおよびお申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
   ※「分配金自動けいぞく投資コース」により、収益分配金を再投資する場合は、1口単位となり
   ます。
   ※当初元本は1口当たり1円です。
  （７）【申込期間】

   継続申込期間：2020年7月16日から2021年1月12日まで
   ※継続申込期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
  （８）【申込取扱場所】

   当ファンドのお申込みにかかる取扱い等は販売会社が行っております。
   ※販売会社は、以下の方法でご確認ください。
   ・委託会社への照会
    ホームページ   URL　http://www.am-one.co.jp/
    コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
  （９）【払込期日】

   取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに、買付代金を販売会社に支払
   うものとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日
   に、委託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座（受託会社が信託事務
   の一部について委託を行っている場合は当該委託先の口座）に払込まれます。
  （１０）【払込取扱場所】

   取得申込者は、販売会社所定の方法により、販売会社に買付代金を支払うものとします。
   ※払込取扱場所についてご不明な点は、以下の方法でご確認ください。
   ・委託会社への照会
    ホームページ   URL　http://www.am-one.co.jp/
    コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
  （１１）【振替機関に関する事項】

   ファンドの受益権にかかる振替機関は以下の通りです。
   株式会社証券保管振替機構
  （１２）【その他】

   お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
   当ファンドは、収益の分配が行われた場合に収益分配金を受領する「分配金受取コース」と、収
   益分配金を無手数料で再投資する「分配金自動けいぞく投資コース」があり、「分配金自動けい
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   ぞく投資コース」を取得申込者が選択した場合には、取得申込者は販売会社との間で「自動けい
   ぞく投資約款」にしたがい分配金再投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によって
   は、 当該契約または規定について同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を
   使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
   また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入
   （積立）をすることができる場合があります。販売会社までお問い合わせください。
   当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原
   則として午後2時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事
   務手続が完了したものを当日のお申込みとします。
   委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、お
   申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付を取り消すことができるもの
   とします。
   ※受益権の取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたは予め、自己のために開設された
   ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得
   申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
    なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込
   者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により
   分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社
   振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
   機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載
   または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつ
   ど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を
   行います。
   ○振替受益権について

   ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「（11）振替機関に関する事項」に記
   載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
   ファンドの収益分配金、償還金、解約代金は、社振法および上記「（11）振替機関に関する事
   項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
   （参考）

   ◆投資信託振替制度
   投資信託振替制度とは、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて
   管理するものです。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振
   替口座簿」といいます。）への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されま
   せん。
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  第二部【ファンド情報】
  第１【ファンドの状況】
  １【ファンドの性格】
  （１）【ファンドの目的及び基本的性格】
  ①当ファンドは、わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）
   （配当込み）に連動する投資成果を目標として運用を行います。
  ②当ファンドの信託金の限度額は、5,000億円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意の
   うえ、限度額を変更することができます。
  ＜ファンドの特色＞

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   指数の著作権等
   ①東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値およびＴＯＰＩＸの商標は、株式会社東京証券
    取引所（以下「㈱東京証券取引所」といいます。）の知的財産であり、指数の算出、
    指数値の公表、利用など東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）に関するすべての権利・ノウハ
    ウおよびＴＯＰＩＸの商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所が有しています。
   ②㈱東京証券取引所は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値の算出もしくは公表の方
    法の変更、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値の算出もしくは公表の停止またはＴ
    ＯＰＩＸの商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
   ③㈱東京証券取引所は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値およびＴＯＰＩＸの商標
    の使用に関して得られる結果ならびに特定日の東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値
    について、何ら保証、言及をするものではありません。
   ④㈱東京証券取引所は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値およびそこに含まれるデ
    ータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、㈱東京証券取引所は、
    東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対
    し、責任を負いません。
   ⑤国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンドおよび国内株式パッシブ・
    ファンド（最適化法）・マザーファンドに投資するファンドは、㈱東京証券取引所
    により提供、保証または販売されるものではありません。
   ⑥㈱東京証券取引所は、国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンドお
    よび国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンドに投資するファンド
    の購入者または公衆に対し、国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファ
    ンドおよび国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンドに投資するフ
    ァンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。
   ⑦㈱東京証券取引所は、委託会社または国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザ
    ーファンドおよび国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンドに投資
    するファンドの購入者のニーズを、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値を算出する
    銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
   ⑧以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・
    マザーファンドおよび国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンドに
    投資するファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を負い
    ません。
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  ○商品分類表
   単位型投信     投資対象地域     投資対象資産     補足分類
   追加型投信         （収益の源泉）
             株　　式

        国　　内
   単位型投信          債　　券    インデックス型
        海　　外     不動産投信

   追加型投信         その他資産     特殊型

        内　　外    （　　　　）
             資産複合

  （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

  ○商品分類定義

      一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託
  追加型投信
      財産とともに運用されるファンドをいいます。
      目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益
  国内
      が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
      目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益
  株式
      が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
      目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を
  インデックス型
      めざす旨の記載があるものをいいます。
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  ○属性区分表
   投資対象資産    決算頻度   投資対象地域    投資形態   対象インデックス
    株式    年1回   グローバル

    一般       （　　　）
   大型株    年2回
   中小型株
           日本
       年4回           日経225
    債券           ファミリー
           北米
    一般    年6回       ファンド
    公債   （隔月）
           欧州
    社債
   その他債券
       年12回    アジア       ＴＯＰＩＸ
  クレジット属性
       （毎月）
   （　　）
          オセアニア
       日々
              ファンド・オブ・
   不動産投信        中南米
              ファンズ
       その他           その他
   その他資産        アフリカ
       （　　）           （　　）
  （投資信託証券
   （株式））        中近東
           （中東）
   資産複合
   （　　　）       エマージング
  資産配分固定型
  資産配分変更型
  （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

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  ○属性区分定義
      目論見書または投資信託約款において、投資信託証券への投資を通じ
  その他資産
      て、主として株式へ実質的に投資する旨の記載があるものをいいます。
  （投資信託証券
      （注）商品分類表の投資対象資産は株式に分類され、属性区分表の投資
  （株式））
        対象資産はその他資産（投資信託証券（株式））に分類されま
        す。
      目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載がある
  年1回
      ものをいいます。
      目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本
  日本
      の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
      目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・
  ファミリー
      ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するも
  ファンド
      のをいいます。
  ※上記の分類は、一般社団法人投資信託協会の商品分類に関する指針に基づき記載しております。

  上記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会ホームページ
   （https：//www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。
  （２）【ファンドの沿革】

   2009年1月30日　　信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
  （３）【ファンドの仕組み】

  ・「証券投資信託契約」の概要









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   委託会社と受託会社との間においては、当ファンドの設定時に証券投資信託契約を締結しており
   ます。当該契約の内容は、運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定したも
   のです。
   ※資産管理サービス信託銀行株式会社は、関係当局の許認可等を前提に、2020年7月27日付でJTC
   ホールディングス株式会社および日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社と合併し、株式
   会社日本カストディ銀行に商号を変更する予定です。
  ・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要

   委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結しておりま
   す。当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配
   金の再投資、収益分配金・一部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則
   を定めたものです。
  ●ファミリーファンド方式とは●

   当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。「ファミリーファンド方式」
   とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者からの資金をまとめてベビーファンド
   （当ファンド）とし、その資金の全部または一部をマザーファンドの受益証券に投資して、その
   実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
  ○委託会社の概況





  名称：アセットマネジメントOne株式会社
  本店の所在の場所：東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
  資本金の額

   20億円（2020年4月30日現在）
  委託会社の沿革

   1985年7月1日    会社設立
   1998年3月31日    「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
   1998年12月1日    証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
   1999年10月1日    第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブリュ・ア
       セットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社と合併し、社名
       を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社とする。
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   2008年1月1日    「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩＡＭア
       セットマネジメント株式会社」に商号変更
   2016年10月1日    ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式会社、
       新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部門）が統合し、
       商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
  大株主の状況

                 （2020年4月30日現在）
      株主名        住所    所有株数  所有比率
                    ※
                  28,000株
                      ※2
  株式会社みずほフィナンシャルグループ        東京都千代田区大手町一丁目5番5号
                    70.0％
                    1
                      ※2

  第一生命ホールディングス株式会社        東京都千代田区有楽町一丁目13番1号       12,000株
                    30.0％
  ※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
  ※2：普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0％、第一生
    命ホールディングス株式会社49.0％
  ２【投資方針】

  （１）【投資方針】
  ＜基本方針＞
   この投資信託は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）の動きに連動する投資成果をめざして
   運用を行います。
  ＜投資対象＞

   この投資信託は、「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド」受益証券を主要
   投資対象とします。
  ＜投資態度＞
   ①主として「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド」受益証券に投資し、東
   証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
   ②原則として、マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持します。
   ③ただし、ファンドの資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、ならびに純資産総額が運
   用に支障をきたす水準となった場合等、やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運
   用が出来ない場合があります。
   当ファンドが対象指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法に関する事項に

   ついては、上記　1ファンドの性格　(1)ファンドの目的及び基本的性格　＜ファンドの特色＞を
   ご参照ください。
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  （２）【投資対象】
  ①投資の対象とする資産の種類（約款第15条）
   この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
   1.次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
   めるものをいいます。以下同じ。）
    イ．有価証券
    ロ．デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款
    第21条、第22条および第23条に定めるものに限ります。)
    ハ．金銭債権
    ニ．約束手形
   2.次に掲げる特定資産以外の資産
    イ．為替手形
  ②有価証券の指図範囲（約款第16条第1項）
   委託会社は、信託金を、主としてアセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、みずほ信
   託銀行株式会社を受託会社として締結された国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザー
   ファンドの受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券と
   みなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
   1．株券または新株引受権証書
   2．国債証券
   3．地方債証券
   4．特別の法律により法人の発行する債券
   5．社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引
   受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
   6．資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定める
   ものをいいます。）
   7．投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいい、振替投資法人債を含
   みます。）
   8．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定
   めるものをいいます。）
   9．協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券（金融商品取引法第2条第
   1項第7号で定めるものをいいます。）
   10．資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券
   （金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
   11．コマーシャル・ペーパー
   12．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）お
   よび新株予約権証券
   13．外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.～12.の証券または証書の性質を有す
   るもの
   14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものを
   いい、振替投資信託受益権を含みます。）
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   15．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいま
   す。）
   16．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
   17．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
   い、有価証券に係るものに限ります。）
   18．預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
   19．外国法人が発行する譲渡性預金証書
   20．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
   益証券に限ります。）
   21．抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
   22．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
   受益証券に表示されるべきもの
   23．外国の者に対する権利で22.の有価証券の性質を有するもの
   なお、1.の証券または証書、13.ならびに18.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性
   質を有するものを以下「株式」といい、2.から7.までの証券および13.ならびに18.の証券また
   は証書のうち2.から7.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14.の証券およ
   び15.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
  ③金融商品の指図範囲（約款第16条第2項）
   委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
   第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用
   することを指図することができます。
   1．預金
   2．指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
   3．コール・ローン
   4．手形割引市場において売買される手形
   5．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
   6．外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
      （参考）当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要

  ファンド名   国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
  基本方針   この投資信託は、わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、東証株価指数
     （ＴＯＰＩＸ）（配当込み）に連動する投資成果を目標として運用を行います。
  主な投資対象   東京証券取引所第1部に上場されている株式を主要投資対象とします。
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  投資態度   1．主として東京証券取引所第1部に上場されている株式に投資し、「東証株価指数
      （ＴＯＰＩＸ）（配当込み）」に連動する投資成果をめざして運用を行いま
      す。
     2. 最適化法によるポートフォリオ構築を行い、運用コストの最小化と徹底したリ
      スク管理を行います。
     3．株式（株価指数先物取引を含みます。）の組入比率は、原則として高位を保ち
      ます。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合がありま
      す。
     4．株式の組入比率の調整には、株価指数先物取引等を活用します。
     5．非株式割合は原則として信託財産総額の50％以下とします。また、外貨建資産
      割合は原則として信託財産総額の10％以下とします。
  主な投資制限   1.株式への投資割合には、制限を設けません。
     2.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
      動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対
      象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
      ん。
     3.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
      利用しません。
     4.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
      券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総
      額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該
      比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に
      したがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
     資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。

  （３）【運用体制】

  ａ．ファンドの運用体制
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   ①　投資環境見通しおよび運用方針の策定
   経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
   「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
   長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
   ②　運用計画の決定

   各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
   て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
   作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
   行います。
   ③　売買執行の実施

   運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良
   執行をめざして売買の執行を行います。
   ④　モニタリング

   運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（人数60～70人程度）は、
   運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニ
   タリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
   定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法
   令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
   ⑤　内部管理等のモニタリング

   内部監査担当部署（人数10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・
   効率性等の観点からモニタリングを実施します。
  ｂ．ファンドの関係法人に関する管理

   当ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
   内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項
   に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
  ｃ．運用体制に関する社内規則

   運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担
   当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンド
   の商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
   また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定め
   ています。
  ※運用体制は2020年4月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

  ※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
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  （４）【分配方針】
   ①収益分配方針
   毎決算時（原則として毎年10月12日。休業日の場合は翌営業日。）に、以下の方針に基づき分配
   を行います。
   1）分配対象額の範囲
    経費控除後の利子配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
   2）分配対象額についての分配方針
    委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、分配対
    象額が少額の場合は分配を行わない場合があります。
   3）留保益の運用方針
    留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の
    運用を行います。
   ②収益の分配方式

   a．信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理するものとします。
   1）信託財産に属する配当等収益（配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類
    する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。）とマザーファンドの信託財産
    に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」とい
    います。）との合計額から、諸経費、監査費用および当該監査費用に係る消費税および地方
    消費税（以下「消費税等」といいます。）に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に
    係る消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。
    なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることが
    できます。
   2）売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額（以下「売
    買益」と言います。）は、諸経費、監査報酬および当該監査費用に係る消費税等に相当する
    金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金の
    ある時はその全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、
    次期以降の分配金にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
   3）上記1)および2)におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産に係る配当等収
    益の額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファン
    ド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
   b．毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
   ③収益分配金の支払い

   収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当
   該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
   す。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため
   販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
   す。）に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
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   「分配金自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は税引後無手数料で再投資
   されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
  （５）【投資制限】

   1）マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。（約款「運用の基本方針」                   2.
   運用方法  （3）投資制限）
   2）株式への実質投資割合には制限を設けません。（約款「運用の基本方針」               2.運用方法  （3）投
   資制限）
   3）外貨建資産への投資は行ないません。（約款「運用の基本方針」              2.運用方法  （3）投資制限）
   4）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
   スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
   は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
   た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
   調整を行うこととします。     （約款「運用の基本方針」     2.運用方法  （3）投資制限）
   5）投資する株式等の範囲（約款第19条）
   a.　委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融
    商品取引所等に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所等に準ず
    るものとして市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただ
    し、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権
    証券については、この限りではありません。
   b.　上記a.の規定にかかわらず、上場予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目
    論見書等において上場されることが確認できるものについては委託会社が投資することを
    指図することができるものとします。
   6）信用取引の指図範囲（約款第20条）
   a．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けること
    の指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは
    買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
   b．上記a．の信用取引の指図は、次の1．～6．に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券に
    ついて行うことができるものとし、かつ次の1．～6．に掲げる株券数の合計数を超えない
    ものとします。
    1．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
    2．株式分割により取得する株券
    3．有償増資により取得する株券
    4．売出しにより取得する株券
    5．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のうち会社
     法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債
     と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの
     （以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約
     権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）の新株予約権に限りま
     す。）の行使により取得可能な株券
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    6．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権行使、または
     信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(5.に定める
     ものを除きます。)の行使により取得可能な株券
   7）先物取引等の運用指図（約款第21条）
   a．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクを回避するた
    め、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3
    号イに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法
    第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券オプション取引
    （金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）および外国
    の取引所におけるわが国の有価証券にかかるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図
    をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします（以
    下同じ。）。
   b．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクを回避するた
    め、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の
    取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をする
    ことができます。
   8）スワップ取引の運用指図（約款第22条）
   a．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクを回避するた
    め、異なった受取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
    る取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
   b．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えな
    いものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについては
    この限りではありません。
   c．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で
    行うものとします。
   d．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
    は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
   9）金利先渡取引の運用指図（約款第23条）
   a．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うこ
    との指図をすることができます。
   b．金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えない
    ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこ
    の限りではありません。
   c．金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で
    評価するものとします。
   d．委託会社は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
    は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
   10）デリバティブ取引等にかかる投資制限（約款第23条の2）
   デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合
   理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
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   11）有価証券の貸付の指図および範囲（約款第24条）
   a．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を
    次の1）～2）の範囲内で貸付けの指図をすることができます。
    1）株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式
    の時価合計額を超えないものとします。
    2）公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保
    有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
   b．上記a．1）～2）に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、そ
    の超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
   c．委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行う
    ものとします。
   12）資金の借入れ（約款第30条）
   a．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため一部解約に伴う支
    払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みま
    す。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として資
    金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
    該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
   b．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から
    信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払
    開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解
    約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日
    以内である場合の当該期間とし、資金借入れ額は借入指図を行う日の信託財産の純資産総額
    の10％以内における当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の償還金の
    合計額を限度とします。
   c．収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
    営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
   d．借入金の利息は信託財産中より支弁します。
   13）同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律                第9条）
   委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者
   指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権（株主総会におい
   て決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての
   議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式につい
   ての議決権を含む。）の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を
   超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社
   に指図してはなりません。
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  ３【投資リスク】
  ＜基準価額の主な変動要因＞
  当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。こ
  れらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの
  投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込
  むことがあります。
   また、投資信託は預貯金と異なります。
  （1）株価変動リスク

    投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
   株式の価格は、国内外の政治・経済情勢、発行会社の業績・財務状況、または市場の需給や流
   動性等の影響を受けます。当ファンドは実質的に株式に投資をしますので、株式市場の変動に
   より基準価額が上下します。
  （2）信用リスク
    投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となりま
    す。
   当ファンドが実質的に投資する株式の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、またこうした状
   況に陥ると予想される場合等には、株式の価格が下落したりその価値がなくなることがあり、
   基準価額が下がる要因となります。
  ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

  ＜その他の留意点＞

  ○当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）
   の適用はありません。
  ○有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。

  ○収益分配金に関する留意点として、以下の事項にご留意ください。

   収益分配は、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を
   含みます。））を超えて行われる場合があります。したがって、分配金の水準は、必ずしも計算
   期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
   受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻し
   に相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のこ
   とで、受益者毎に異なります。
   分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少すること
   となり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行
   う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
  ○当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象と

   するマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等があった場合、資
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   金変動等が起こり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファ
   ンドの基準価額に影響をおよぼす場合があります。
  ○当ファンドはマザーファンドへの投資を通じて東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）に連動

   する投資成果をめざして運用を行いますが、当該インデックス構成全銘柄を組入れない場合があ
   ること、資金流出入から組入株式の売買執行までのタイミングにずれが生じること、売買時のコ
   ストや信託報酬等の費用を負担すること等により、基準価額と当該インデックスが乖離する場合
   があります。
  ○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。

  ○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、お

   申込みの受付または解約の受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付または解約
   の受付を取り消すことができます。
  ○当ファンドは、受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、受益者のため有利と認められる

   場合、対象インデックスが改廃された場合、その他やむを得ない事情がある場合、当初定められ
   ていた信託期間の途中でも信託を終了（繰上償還）する場合があります。
  ○注意事項

   イ．当ファンドは、実質的に株式等の値動きのある有価証券に投資しますので、基準価額は変動
    します。
   ロ．投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護
    機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資
    者保護基金の対象にもなりません。
   ハ．投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
   ニ．投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失
    は購入者が負担することとなります。
  ＜リスク管理体制＞

  委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
  ・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
  スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
  理を行います。
  ・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
  フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
  ・リスク管理に関する委員会等：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の
  報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行いま
  す。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ※リスク管理体制は2020年4月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。







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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ４【手数料等及び税金】
  （１）【申込手数料】
   ありません。
  （２）【換金（解約）手数料】

   ありません。
  （３）【信託報酬等】

  ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.495％（税抜0.45％）
      内訳（税抜）
   支払先           主な役務
         信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出
      年率0.40％
   委託会社
         等の対価
         購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内
      年率0.02％
   販売会社
         でのファンドの管理等の対価
         運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対
      年率0.03％
   受託会社
         価
  ※信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
   ※信託報酬は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日（休
   業日の場合は翌営業日）および毎計算期末または信託終了のときに信託報酬にかかる消費税等相
   当額とともに信託財産から支払われます。
  ◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
  （４）【その他の手数料等】

  1．信託財産留保額
   ありません。
  2．その他の費用

   その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただき
   ます。
   ①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金
   の利息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
   ②監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上(ファンド
   の基準価額に反映)され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日（休業日の場合は翌営業日）および
   毎計算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる消費税等相当額とともに信
   託財産から支払われます。
   ③有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプ
   ション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財
   産から支払われます。
   ④マザーファンドで負担する有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手
   数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および
   外貨建資産の保管等に要する費用は、間接的に当ファンドで負担することになります。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ※上記の「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限
   額等を示すことができません。
  ※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
  （５）【課税上の取扱い】

  ◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
   ○個人の受益者に対する課税
   ①収益分配時
    収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％（所得
    税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収による申告
    不要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税                （配当控除
    の適用なし）   のいずれかを選択することもできます。
    詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
   ②解約時および償還時
           ※
    解約時および償還時の差益（譲渡益）        については、譲渡所得として、20.315％（所得税
    15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税が適用
    されます。
    原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、20.315％
    （所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率による源泉徴収
    が行われます。
    ※解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に
    相当する金額を含みます。）を控除した利益。
    買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
   ③損益通算について
    解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株
    式等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資信託お
    よび特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡益ならび
    に上場株式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課税を選択し
    たものに限ります。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。
    また、特定口座（源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います
    （確定申告不要）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
   ※少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛

   称：ジュニアＮＩＳＡ（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
   ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制度で
   す。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲
   渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設する
   など、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
   い。なお、同非課税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、課税上譲渡
   損失はないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の
   金額との損益通算を行うことはできませんので、ご留意ください。
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   ○法人の受益者に対する課税
   収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額に
   ついては、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率による源泉徴
   収が行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
   買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
   なお、益金不算入制度の適用はありません。
   ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

   ※上記は、  2020年4月末  現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる
   場合があります。
   ※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
  ◇個別元本方式について

   受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
   ＜個別元本について＞
   ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
   当する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
   ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
   行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
   ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別
   元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権
   を取得する場合は当該支店等毎に、       「分配金受取コース」と「分配金自動けいぞく投資コー
   ス」の両コースで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に              個別元本の算出が行われ
   る場合があります。
   ③収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本か
   ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
   す。（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の＜収益分配金の課税について＞を参
   照。）
   ＜収益分配金の課税について＞

   収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配
   金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
   収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合また
   は当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金とな
   り、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、そ
   の下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金
   （特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
   なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別
   元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本とな
   ります。
   ※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ５【運用状況】
  （１）【投資状況】
                   令和2年4月30日現在
      資産の種類        時価合計（円）     投資比率（％）
  親投資信託受益証券              6,382,520,157     99.98
       内　日本         6,382,520,157     99.98
  コール・ローン、その他の資産（負債控除後）               1,200,910    0.02
  純資産総額              6,383,721,067     100.00
  （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
  （参考）

  国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
                   令和2年4月30日現在
      資産の種類
              時価合計（円）     投資比率（％）
  株式              217,268,585,080     97.07
       内　日本         217,268,585,080     97.07
  コール・ローン、その他の資産（負債控除後）              6,559,504,250     2.93
  純資産総額              223,828,089,330     100.00
  その他資産の投資状況

                   令和2年4月30日現在
      資産の種類        時価合計（円）     投資比率（％）
  株価指数先物取引（買建）              6,702,940,000     2.99
       内　日本         6,702,940,000     2.99
  （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
  （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
   終相場で評価しています。
  （２）【投資資産】

  ①【投資有価証券の主要銘柄】
                   令和2年4月30日現在
                     投資
             簿価単価   評価単価   利率
  順
    銘柄名
             簿価金額   評価金額
        種類  数量          比率
                   （％）
    発行体の国/地域
  位
             （円）   （円）   償還日
                     （％）
   国内株式パッシブ・ファン
        親投資
   ド（最適化法）・マザー           2.4944   2.3470  －
  1      信託受  2,719,437,647           99.98
   ファンド
        益証券
       日本      6,783,448,341   6,382,520,157    －
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  投資有価証券の種類別投資比率
                   令和2年4月30日現在
      種類         投資比率（％）
   親投資信託受益証券                   99.98
   合計                   99.98
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  投資株式の業種別投資比率

  該当事項はありません。
  （参考）

  国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
                   令和2年4月30日現在
                     投資
             簿価単価   評価単価   利率
  順
    銘柄名    種類
             簿価金額   評価金額
           数量          比率
                   （％）
    発行体の国/地域     業種
  位
             （円）   （円）   償還日
                     （％）
   トヨタ自動車     株式      7,649.68   6,666.00   －
  1      輸送用機   1,177,900          3.51
       日本      9,010,563,530   7,851,881,400    －
         器
   ソニー     株式      7,605.09   6,932.00   －
  2         661,200          2.05
       日本 電気機器     5,028,486,186   4,583,438,400    －
   ソフトバンクグループ     株式      4,907.02   4,633.00   －
  3      情報・通   821,900          1.70
       日本      4,033,086,814   3,807,862,700    －
         信業
   キーエンス     株式      37,843.85   38,770.00   －
  4         95,600          1.66
       日本 電気機器     3,617,872,326   3,706,412,000    －
   武田薬品工業     株式      4,318.95   3,883.00   －
  5         878,400          1.52
       日本  医薬品     3,793,768,880   3,410,827,200    －
   日本電信電話     株式      2,799.22   2,443.00   －
  6      情報・通   1,384,800          1.51
       日本      3,876,360,235   3,383,066,400    －
         信業
   三菱ＵＦＪフィナンシャ
        株式      553.41   434.30  －
  7 ル・グループ        7,122,800          1.38
       日本  銀行業     3,941,888,258   3,093,432,040    －
   任天堂     株式
              40,865.11   44,650.00   －
  8      その他製   64,700          1.29
       日本      2,643,972,680   2,888,855,000    －
         品
   ＮＴＴドコモ     株式      3,155.15   3,148.00   －
  9      情報・通   765,300          1.08
       日本      2,414,642,460   2,409,164,400    －
         信業
   ＫＤＤＩ     株式      3,365.43   3,109.00   －
  10      情報・通   772,000          1.07
       日本      2,598,118,250   2,400,148,000    －
         信業
   リクルートホールディング
        株式      4,228.99   3,182.00   －
   ス
  11         722,600          1.03
        サービス
       日本      3,055,871,891   2,299,313,200    －
         業
   第一三共     株式      8,033.06   7,382.00   －
  12         302,200          1.00
       日本  医薬品     2,427,590,860   2,230,840,400    －
   本田技研工業     株式      2,781.84   2,610.50   －
  13      輸送用機   831,100          0.97
       日本      2,311,994,133   2,169,586,550    －
         器
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   信越化学工業     株式
              13,196.29   12,015.00   －
  14         177,400          0.95
       日本  化学    2,341,022,017   2,131,461,000    －
   花王     株式      8,670.53   8,316.00   －
  15         252,800          0.94
       日本  化学    2,191,910,669   2,102,284,800    －
   ＨＯＹＡ     株式      10,028.12   9,866.00   －
  16         210,800          0.93
       日本 精密機器     2,113,928,324   2,079,752,800    －
   三井住友フィナンシャルグ
        株式      3,760.62   2,844.00   －
  17 ループ        720,200          0.92
       日本  銀行業     2,708,400,509   2,048,248,800    －
   ダイキン工業     株式      15,892.64   14,005.00   －
  18         134,400          0.84
       日本  機械    2,135,971,831   1,882,272,000    －
   東京海上ホールディングス     株式      6,014.09   5,086.00   －
  19         368,100          0.84
       日本  保険業     2,213,788,060   1,872,156,600    －
   村田製作所     株式      6,443.75   6,019.00   －
  20         310,100          0.83
       日本 電気機器     1,998,209,335   1,866,491,900    －
   ファナック     株式
              19,914.26   17,830.00   －
  21         100,200          0.80
       日本 電気機器     1,995,409,548   1,786,566,000    －
   みずほフィナンシャルグ
        株式      158.35   125.80  －
  22 ループ        14,149,300          0.80
       日本  銀行業     2,240,646,458   1,779,981,940    －
   三菱商事     株式      2,816.14   2,300.00   －
  23         729,600          0.75
       日本  卸売業     2,054,662,308   1,678,080,000    －
   日立製作所     株式      4,074.41   3,241.00   －
  24         507,200          0.73
       日本 電気機器     2,066,543,845   1,643,835,200    －
   アステラス製薬     株式      1,935.01   1,786.50   －
  25         915,500          0.73
       日本  医薬品     1,771,509,700   1,635,540,750    －
   ＳＭＣ     株式      50,129.01   49,000.00   －
  26         33,100          0.72
       日本  機械    1,659,270,365   1,621,900,000    －
   日本電産     株式      7,137.36   6,286.00   －
  27         254,200          0.71
       日本 電気機器     1,814,318,920   1,597,901,200    －
   伊藤忠商事     株式      2,606.54   2,125.00   －
  28         727,300          0.69
       日本  卸売業     1,895,738,982   1,545,512,500    －
   東京エレクトロン     株式      23,881.16   22,940.00   －
  29         66,900          0.69
       日本 電気機器     1,597,649,752   1,534,686,000    －
   東海旅客鉄道     株式      21,410.89   17,005.00   －
  30         87,700          0.67
       日本  陸運業     1,877,735,826   1,491,338,500    －
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  投資有価証券の種類別投資比率

                   令和2年4月30日現在
      種類         投資比率（％）
   株式                   97.07
   合計                   97.07
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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  投資株式の業種別投資比率
                   令和2年4月30日現在
      業種      国内／外国     投資比率（％）
   電気機器                   14.28
            国内
   情報・通信業                   9.51
   化学                   7.18
   輸送用機器                   7.18
   医薬品                   6.44
   銀行業                   5.03
   サービス業                   4.99
   機械                   4.90
   小売業                   4.62
   卸売業                   4.52
   陸運業                   4.17
   食料品                   3.90
   建設業                   2.57
   精密機器                   2.51
   その他製品                   2.39
   保険業                   2.13
   不動産業                   2.10
   電気・ガス業                   1.61
   その他金融業                   1.06
   証券、商品先物取引業                   0.76
   ガラス・土石製品                   0.74
   非鉄金属                   0.64
   ゴム製品                   0.62
   鉄鋼                   0.55
   金属製品
                     0.52
   繊維製品                   0.50
   石油・石炭製品                   0.44
   空運業                   0.34
   パルプ・紙                   0.25
   鉱業                   0.21
   倉庫・運輸関連業                   0.18
   海運業                   0.14
   水産・農林業
                     0.10
   合計                   97.07
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  ②【投資不動産物件】

  該当事項はありません。
  （参考）

  国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
  該当事項はありません。
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  ③【その他投資資産の主要なもの】
  該当事項はありません。
  （参考）

  国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
                   令和2年4月30日現在
               簿価金額   評価金額  投資比率
           買建／
   種類  取引所   資産の名称     数量
           売建    （円）   （円）  （％）
  株価指数先物     ＴＯＰＩＸ　　　　
     大阪取引所       買建  461 6,488,204,130   6,702,940,000   2.99
  取引     先物　０２０６月
  （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
   終相場で評価しています。
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  （３）【運用実績】
  ①【純資産の推移】
  直近日（令和2年4月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
        純資産総額    純資産総額    １口当たりの   １口当たりの
        （分配落）    （分配付）    純資産額   純資産額
        （百万円）    （百万円）   （分配落）（円）   （分配付）（円）
    第2計算期間末
          974    974   1.0661   1.0661
   (平成22年10月12日)
    第3計算期間末
          1,130    1,130   0.9904   0.9904
   (平成23年10月12日)
    第4計算期間末
          1,188    1,188   0.9615   0.9615
   (平成24年10月12日)
    第5計算期間末
          1,832    1,832   1.6235   1.6235
   (平成25年10月15日)
    第6計算期間末
          2,347    2,347   1.6680   1.6680
   (平成26年10月14日)
    第7計算期間末
          3,717    3,717   2.0908   2.0908
   (平成27年10月13日)
    第8計算期間末
          3,124    3,124   1.8950   1.8950
   (平成28年10月12日)
    第9計算期間末
          5,490    5,490   2.4352   2.4352
   (平成29年10月12日)
    第10計算期間末
          5,758    5,758   2.4781   2.4781
   (平成30年10月12日)
    第11計算期間末
          7,445    7,445   2.4073   2.4073
   (令和1年10月15日)
    平成31年4月末日      5,472   －    2.3809   －
    令和1年5月末日      5,216   －    2.2251   －
     6月末日     6,605   －    2.2850   －
     7月末日     6,777   －    2.3049   －
     8月末日     6,665   －    2.2262   －
     9月末日     7,212   －    2.3597   －
     10月末日
          7,630   －    2.4767   －
     11月末日     7,747   －    2.5238   －
     12月末日     6,108   －    2.5593   －
    令和2年1月末日      6,043   －    2.5032   －
     2月末日     5,489   －    2.2453   －
     3月末日     5,205   －    2.1104   －
     4月末日     6,383   －    2.2007   －
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  ②【分配の推移】
               １口当たりの分配金（円）
      第2計算期間               0.0000
      第3計算期間               0.0000
      第4計算期間               0.0000
      第5計算期間               0.0000
      第6計算期間               0.0000
      第7計算期間               0.0000
      第8計算期間               0.0000
      第9計算期間               0.0000
      第10計算期間               0.0000
      第11計算期間               0.0000
    令和1年10月16日～令和2年4月15日             －
  ③【収益率の推移】

                収益率（％）
      第2計算期間               △7.3
      第3計算期間               △7.1
      第4計算期間               △2.9
      第5計算期間               68.9
      第6計算期間               2.7
      第7計算期間               25.3
      第8計算期間               △9.4
      第9計算期間               28.5
      第10計算期間                1.8
      第11計算期間               △2.9
    令和1年10月16日～令和2年4月15日                 △10.4
  （注）収益率は期間騰落率です。
  （４）【設定及び解約の実績】

          設定口数       解約口数
   第2計算期間        1,096,784,678        537,244,271
   第3計算期間         530,173,605       303,610,533
   第4計算期間         330,350,174       235,209,696
   第5計算期間         548,351,616       655,828,394
   第6計算期間         796,957,698       518,389,663
   第7計算期間        1,112,887,322        742,283,812
   第8計算期間        1,141,968,717       1,270,849,953
   第9計算期間        1,114,201,443        508,681,373
   第10計算期間         1,049,666,198        980,435,336
   第11計算期間         1,644,306,045        875,365,431
   令和1年10月16日～
            656,127,499       844,065,959
   令和2年4月15日
  （注）本邦外における設定及び解約はありません。
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  ＜＜参考情報＞＞
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  第２【管理及び運営】
  １【申込（販売）手続等】
  ・お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
   当ファンドは、収益の分配が行われた場合に収益分配金を受領する「分配金受取コース」と、
   収益分配金を無手数料で再投資する「分配金自動けいぞく投資コース」があり、「分配金自動け
   いぞく投資コース」を取得申込者が選択した場合には、取得申込者は販売会社との間で「自動け
   いぞく投資約款」にしたがい分配金再投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によって
   は、当該契約または規定について同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を
   使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
   また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購
   入（積立）をすることができる場合があります。販売会社までお問い合わせください。
   当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原
   則として午後2時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事
   務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。
   委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、お
   申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付を取り消すことができるもの
   とします。
   ※受益権の取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたは予め、自己のために開設された
   ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得
   申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
   なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者
   にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分
   割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振
   法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機
   関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載ま
   たは記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、
   振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行いま
   す。
  ・お申込価額

       ※
   お申込日の基準価額    とします。
   「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金の再投資を行う場合は、各計算期間終了日
   の基準価額となります。
   ※「基準価額」とは、純資産総額（ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額）を計算日
   の受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で
   表示することがあります。)
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   ＜基準価額の照会方法等＞
   基準価額は、当ファンドの委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表され
   ます。
   ※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
    ・販売会社へのお問い合わせ
    ・委託会社への照会
     ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
     コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
  ・お申込単位

   各販売会社が定める単位とします。
   「分配金受取コース」および「分配金自動けいぞく投資コース」によるお申込みが可能です。
   お申込みになる販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合がありま
   す。
   ※取扱コースおよびお申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
   ※「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合は1口単位となりま
   す。
   ※当初元本は1口当たり1円です。
  ・お申込手数料

   ありません。
  ・払込期日

   取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払う
   ものとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日
   に、委託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座（受託会社が信託事務
   の一部について委託を行っている場合は当該委託先の口座）に払い込まれます。
  ２【換金（解約）手続等】

  ・受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し解約の請求をすることができます。受
   益者が解約の請求をするときは、販売会社に対し振替受益権をもって行うものとします。委託会
   社は、解約の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。
   解約の請求の受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後2時までに行われ、かつ、解約の受
   付にかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。
   なお、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
   ※解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求
   にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受
   益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の
   口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
   ※委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、
   解約の受付を中止することおよびすでに受付けた解約の請求の受付を取り消すことができま
   す。解約の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の解約の請求
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   を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤回しない場合には、当該受益権の解約
   価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約の請求を受付けたものと
   して、下記に準じて計算した価額とします。
  ・解約価額

   解約価額は、解約請求受付日の基準価額とします。
   ※解約価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
   ※当ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。
    ・販売会社へのお問い合わせ
    ・委託会社への照会
    ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
    コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
  ・解約単位

   各販売会社が定める単位とします。
   ※解約単位は販売会社にお問い合わせください。
  ・解約代金の受渡日

   解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して4営業日目から販売会社の営業所等におい
   て支払います。
  ３【資産管理等の概要】

  （１）【資産の評価】
   基準価額とは、純資産総額（信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を
   法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額か
   ら負債総額を控除した金額）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
   ＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞

    投資対象        評価方法
   マザーファンド
        計算日の基準価額
   受益証券
   株式     計算日における金融商品取引所等の最終相場
   基準価額（1万口当たり）は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表さ

   れます。
   ※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
    ・販売会社へのお問い合わせ
    ・委託会社への照会
    ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
    コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
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  （２）【保管】
   該当事項はありません。
  （３）【信託期間】

   信託期間は、2009年1月30日から原則として無期限です。ただし、下記「(5)その他                イ．償還規
   定」の場合には信託終了前に信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
  （４）【計算期間】

   a．計算期間は、原則として毎年10月13日から翌年10月12日までとします。
   b．上記a．の規定にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）
   が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が
   開始されます。
  （５）【その他】

  イ.償還規定
   a．委託会社は、受益権総口数が10億口を下回ることとなった場合、この信託契約を解約するこ
    とが受益者のため有利であると認める場合、対象インデックスが改廃の場合またはやむを得
    ない事情が発生した場合には、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了
    させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨
    を監督官庁に届出ます。
   b．委託会社は、上記a．の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を
    行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由な
    どの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約にかかる知れている受益者に
    対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
   c．上記b．の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益
    権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下イ.償還規定
    c．において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができま
    す。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決
    議について賛成するものとみなします。
   d．上記b．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多
    数をもって行います。
   e．上記b．からd．までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合におい
    て、当該提案につき、この信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により
    同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを
    得ない事情が生じている場合であって、上記b．からd．までの手続きを行うことが困難な場
    合も同様とします。
   f．委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信
    託契約を解約し信託を終了させます。
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   g．委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
    は、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、この
    信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、下
    記 「ロ．信託約款の変更等b．」の書面決議が否決された場合を除き、その投資信託委託会
    社と受託会社との間において存続します。
   h．受託会社は委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
    務に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるときは、委託会
    社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任し
    た場合または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は下記             「ロ．信託約款の変更等」
    の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除
    き、受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できな
    いときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
   i．この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をす
    ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支
    払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約を行う場合にお
    いて、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取
    請求の規定の適用を受けません。
  ロ．信託約款の変更等

   a．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
    は、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併
    合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併
    合」をいいます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合
    しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。なお、この信託約款はａ.からｇ.に
    定める以外の方法によって変更することができないものとします。
   b．委託会社は、上記a.の事項（上記a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当す
    る場合に限り、上記a.の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益におよぼす影響が軽
    微なものに該当する場合を除きます。以下、「重大な約款の変更等」といいます。）につい
    て、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約
    款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信
    託約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の
    通知を発します。
   c．上記b.の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益
    権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下同じ。）は
    受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている
    受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するも
    のとみなします。
   d．上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多
    数をもって行います。
   e．書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
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   f．上記b.からe.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
    て、当該提案につき、この信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により
    同意の意思表示をしたときには適用しません。
   g．上記a.からf.の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合
    にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が
    否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
   h．委託会社は、監督官庁より信託約款の変更の命令を受けたときは、上記a.からg.の規定にし
    たがい信託約款を変更します。
   i． この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をす
    ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支
    払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、重大な約款の変更等を行う場合
    において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権
    買取請求の規定の適用を受けません。
  ハ．関係法人との契約の更改

   証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約について、委託会社と販売会社との間の当該
   契約は、原則として期間満了の3ヵ月前までに当事者間の別段の意思表示がない限り、1年毎に自
   動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
  ニ．公告

   委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページに
   掲載します。
   （URL　http://www.am-one.co.jp/）
   なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
   告は日本経済新聞に掲載して行います。
  ホ．運用報告書

   ・委託会社は、毎年10月12日（休業日の場合は翌営業日とします。）および償還時に交付運用報
   告書を作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付します。
   ・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者から
   運用報告書（全体版）の請求があった場合には、これを交付します。
   （URL　http://www.am-one.co.jp/）
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  ４【受益者の権利等】
  (1)収益分配金請求権
   受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
   受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会
   社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
   収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当
   該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
   す。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払
   前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者と
   します。）に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
   なお、「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委
   託会社は受託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社
   に交付します。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を
   行います。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
  (2)償還金請求権

   受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
   受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その
   権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
   償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日
   以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設
   定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権
   については原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日（休業日の場合は翌営業
   日）から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
  (3)一部解約請求権

   受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
  (4)帳簿書類の閲覧・謄写の請求権

   受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の
   閲覧または謄写を請求することができます。
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  第３【ファンドの経理状況】
  （１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大
   蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
   成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
   なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
  （２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第11期計算期間（平成30年10

   月13日から令和1年10月15日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査
   を受けております。
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  １【財務諸表】
  【ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド】
  （１）【貸借対照表】
                   （単位：円）
             第10期     第11期
            平成30年10月12日現在     令和1年10月15日現在
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン           24,602,720     16,341,106
   親投資信託受益証券          5,747,900,521     7,444,428,487
              2,000,000       －
   未収入金
   流動資産合計          5,774,503,241     7,460,769,593
  資産合計           5,774,503,241     7,460,769,593
  負債の部
  流動負債
   未払解約金           3,513,671       －
   未払受託者報酬            829,760     1,040,846
   未払委託者報酬           11,617,221     14,572,510
               43,960     52,649
   その他未払費用
   流動負債合計           16,004,612     15,666,005
  負債合計            16,004,612     15,666,005
  純資産の部
  元本等
   元本          2,323,784,774     3,092,725,388
   剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金（△）          3,434,713,855     4,352,378,200
              730,607,865     643,849,709
    （分配準備積立金）
   元本等合計          5,758,498,629     7,445,103,588
  純資産合計           5,758,498,629     7,445,103,588
  負債純資産合計            5,774,503,241     7,460,769,593
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  （２）【損益及び剰余金計算書】
                   （単位：円）
             第10期     第11期
            自　平成29年10月13日     自　平成30年10月13日
            至　平成30年10月12日     至　令和1年10月15日
  営業収益
              110,704,137     △20,236,034
  有価証券売買等損益
  営業収益合計           110,704,137     △20,236,034
  営業費用
  支払利息            16,859     11,793
  受託者報酬            1,660,578     1,998,362
  委託者報酬            25,376,689     27,978,087
               88,196     101,073
  その他費用
  営業費用合計            27,142,322     30,089,315
  営業利益又は営業損失（△）            83,561,815     △50,325,349
  経常利益又は経常損失（△）            83,561,815     △50,325,349
  当期純利益又は当期純損失（△）            83,561,815     △50,325,349
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
              78,248,028     △93,481,158
  約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
  期首剰余金又は期首欠損金（△）            3,235,795,594     3,434,713,855
  剰余金増加額又は欠損金減少額            1,613,819,709     2,138,373,795
  当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                －     －
  額
  当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
             1,613,819,709     2,138,373,795
  額
  剰余金減少額又は欠損金増加額            1,420,215,235     1,263,865,259
  当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
             1,420,215,235     1,263,865,259
  額
  当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                －     －
  額
                －     －
  分配金
  期末剰余金又は期末欠損金（△）            3,434,713,855     4,352,378,200
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  （３）【注記表】
  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
               第11期
     項目         自　平成30年10月13日
              至　令和1年10月15日
  １. 有価証券の評価基準及び評価方法      親投資信託受益証券
         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
  ２. その他財務諸表作成のための基本      計算期間末日の取扱い

   となる重要な事項
         当ファンドは、原則として毎年10月12日を計算期間の末日としております
         が、該当日が休業日のため、当計算期間末日を令和1年10月15日としてお
         ります。
  （貸借対照表に関する注記）

            第10期      第11期
     項目
          平成30年10月12日現在       令和1年10月15日現在
  １. 期首元本額         2,254,553,912円      2,323,784,774円
   期中追加設定元本額         1,049,666,198円      1,644,306,045円
   期中一部解約元本額          980,435,336円      875,365,431円
  ２. 受益権の総数         2,323,784,774口      3,092,725,388口

  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

            第10期      第11期
     項目     自　平成29年10月13日      自　平成30年10月13日
          至　平成30年10月12日      至　令和1年10月15日
  １．  分配金の計算過程      計算期間末における費用控除後の配      計算期間末における費用控除後の配
         当等収益（85,462,371円）、費用控      当等収益（124,578,875円）、費用
         除後、繰越欠損金を補填した有価証      控除後、繰越欠損金を補填した有価
         券売買等損益（0円）、信託約款に      証券売買等損益（0円）、信託約款
         規定される収益調整金      に規定される収益調整金
         （2,704,105,990円）及び分配準備      （3,708,528,491円）及び分配準備
         積立金（645,145,494円）より分配      積立金（519,270,834円）より分配
         対象収益は3,434,713,855円（1万口      対象収益は4,352,378,200円（1万口
         当たり14,780.69円）であります      当たり14,072.95円）であります
         が、分配を行っておりません。な      が、分配を行っておりません。
         お、分配金の計算過程においては、
         親投資信託の配当等収益及び収益調
         整金相当額を充当する方法によって
         おります。
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  （金融商品に関する注記）
  １．金融商品の状況に関する事項
            第10期      第11期
     項目     自　平成29年10月13日      自　平成30年10月13日
          至　平成30年10月12日       至　令和1年10月15日
  １． 金融商品に対する取組方針      当ファンドは、証券投資信託であ      当ファンドは、証券投資信託であ
         り、信託約款に規定する「運用の基      り、信託約款に規定する「運用の基
         本方針」に従い、有価証券等の金融      本方針」に従い、有価証券等の金融
         商品に対して投資として運用するこ      商品に対して投資として運用するこ
         とを目的としております。      とを目的としております。
  ２． 金融商品の内容及び当該金融商品      当ファンドが保有する金融商品の種      当ファンドが保有する金融商品の種

   に係るリスク      類は、有価証券、コール・ローン等      類は、有価証券、コール・ローン等
         の金銭債権及び金銭債務でありま      の金銭債権及び金銭債務でありま
         す。当ファンドが保有する有価証券      す。当ファンドが保有する有価証券
         の詳細は「附属明細表」に記載して      の詳細は「附属明細表」に記載して
         おります。これらは、主要投資対象      おります。これらは、市場リスク
         である親投資信託受益証券が保有す      （価格変動リスク、為替変動リス
         る金融商品に係る、価格変動リス      ク、金利変動リスク）、信用リス
         ク、金利変動リスクなどの市場リス      ク、及び流動性リスクを有しており
         ク、信用リスク及び流動性リスク等      ます。
         のリスクに晒されております。
  ３． 金融商品に係るリスク管理体制      運用担当部署から独立したコンプラ      運用担当部署から独立したコンプラ
         イアンス・リスク管理担当部署が、      イアンス・リスク管理担当部署が、
         運用リスクを把握、管理し、その結      運用リスクを把握、管理し、その結
         果に基づき運用担当部署へ対応の指      果に基づき運用担当部署へ対応の指
         示等を行うことにより、適切な管理      示等を行うことにより、適切な管理
         を行います。リスク管理に関する委      を行います。リスク管理に関する委
         員会等はこれらの運用リスク管理状      員会等はこれらの運用リスク管理状
         況の報告を受け、総合的な見地から      況の報告を受け、総合的な見地から
         運用状況全般の管理を行います。      運用状況全般の管理を行います。
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  ２．金融商品の時価等に関する事項
            第10期      第11期
     項目
          平成30年10月12日現在       令和1年10月15日現在
  １． 貸借対照表計上額、時価及びその      貸借対照表上の金融商品は原則とし      貸借対照表上の金融商品は原則とし
   差額      てすべて時価で評価しているため、      てすべて時価で評価しているため、
         貸借対照表計上額と時価との差額は      貸借対照表計上額と時価との差額は
         ありません。      ありません。
  ２． 時価の算定方法      (１)有価証券      (１)有価証券

         「（重要な会計方針に係る事項に関
                「（重要な会計方針に係る事項に関
         する注記）」にて記載しておりま
                する注記）」にて記載しておりま
         す。
                す。
         (２)デリバティブ取引
                (２)デリバティブ取引
         該当事項はありません。
                該当事項はありません。
         (３)上記以外の金融商品
                (３)上記以外の金融商品
         上記以外の金融商品（コール・ロー
                上記以外の金融商品（コール・ロー
         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
         期間で決済されるため、帳簿価額は
                期間で決済されるため、帳簿価額は
         時価と近似していることから、当該
                時価と近似していることから、当該
         帳簿価額を時価としております。
                帳簿価額を時価としております。
  ３． 金融商品の時価等に関する事項に      金融商品の時価には、市場価格に基      金融商品の時価には、市場価格に基

   ついての補足説明      づく価額のほか、市場価格がない場      づく価額のほか、市場価格がない場
         合には合理的に算定された価額が含      合には合理的に算定された価額が含
         まれております。当該価額の算定に      まれております。当該価額の算定に
         おいては一定の前提条件等を採用し      おいては一定の前提条件等を採用し
         ているため、異なる前提条件等に      ているため、異なる前提条件等に
         よった場合、当該価額が異なること      よった場合、当該価額が異なること
         もあります。      もあります。
  （有価証券に関する注記）

  売買目的有価証券
            第10期      第11期
          平成30年10月12日現在       令和1年10月15日現在
     種類
            当期の      当期の
           損益に含まれた      損益に含まれた
           評価差額（円）      評価差額（円）
  親投資信託受益証券           30,016,137      65,497,240
  合計           30,016,137      65,497,240
  （デリバティブ取引等に関する注記）

  該当事項はありません。
  （関連当事者との取引に関する注記）

  該当事項はありません。
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  （1口当たり情報に関する注記）
            第10期      第11期
          平成30年10月12日現在       令和1年10月15日現在
  1口当たり純資産額            2.4781円      2.4073円
  （1万口当たり純資産額）           (24,781円)      (24,073円)
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  （４）【附属明細表】
  第１　有価証券明細表
  （１）株式
  該当事項はありません。
  （２）株式以外の有価証券

                  令和1年10月15日現在
            券面総額    評価額
   種類     銘柄            備考
            （円）    （円）
  親投資信託受益証券    国内株式パッシブ・ファンド
            2,907,412,024    7,444,428,487
      （最適化法）・マザーファンド
  親投資信託受益証券　合計          2,907,412,024    7,444,428,487
  合計              7,444,428,487
  （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。
  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  該当事項はありません。
  （参考）

  当ファンドは、「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸
  借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
  同親投資信託の状況は以下の通りであります。
  なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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  国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
  貸借対照表
                    （単位：円）
                令和1年10月15日現在
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン                14,814,671,498
   株式                235,064,669,820
   派生商品評価勘定                 113,365,540
   未収入金                 4,054,920
                   2,438,444,181
   未収配当金
   流動資産合計                252,435,205,959
  資産合計                252,435,205,959
  負債の部
  流動負債
   前受金                 18,629,400
                   10,498,804,000
   未払解約金
   流動負債合計                10,517,433,400
  負債合計
                   10,517,433,400
  純資産の部
  元本等
   元本                94,478,900,732
   剰余金
                   147,438,871,827
    剰余金又は欠損金（△）
   元本等合計                241,917,772,559
  純資産合計                241,917,772,559
  負債純資産合計                 252,435,205,959
  注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
              自　平成30年10月13日
     項目
              至　令和1年10月15日
  １. 有価証券の評価基準及び評価方法      株式
         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
         配相場に基づいて評価しております。
  ２. デリバティブ等の評価基準及び評      先物取引

   価方法
         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
  ３. 収益及び費用の計上基準      受取配当金

         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
         しております。
  （貸借対照表に関する注記）

        項目         令和1年10月15日現在
  １. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元               108,086,790,523円
   本額
   同期中追加設定元本額               39,613,416,016円
   同期中一部解約元本額               53,221,305,807円
   元本の内訳
   ファンド名
   Ｏｎｅ　ＤＣ　国内株式インデックスファンド               13,557,054,991円
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド                2,907,412,024円
   ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                2,923,070円
   ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                7,011,566円
   ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                11,662,546円
   グローバル８資産ラップファンド（安定型）                30,491,294円
                   22,803,267円
   グローバル８資産ラップファンド（中立型）
   グローバル８資産ラップファンド（積極型）                14,711,100円
   たわらノーロード　ＴＯＰＩＸ                536,287,092円
   たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                242,802,844円
   たわらノーロード　バランス（堅実型）                7,131,642円
   たわらノーロード　バランス（標準型）                47,951,095円
   たわらノーロード　バランス（積極型）                76,722,563円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                 439,655円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                39,615,536円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                98,667,253円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                71,981,755円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                141,514,902円
   たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                 306,468円
   たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                1,069,329円
   たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                2,189,432円
   たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                1,269,841円
                    3,404,163円
   たわらノーロード　最適化バランス（積極型）
   ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞               37,459,396,713円
   ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型                1,035,937,400円
   ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型                3,333,230,470円
   ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型                3,397,377,148円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド                367,277,786円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド                1,238,641,595円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド                1,147,484,958円
   マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                40,899,436円
   マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                1,127,773,245円
   マネックス資産設計ファンド　エボリューション                26,814,455円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                316,883,519円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                229,450,582円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                392,389,471円
   投資のソムリエ                2,253,192,354円
   クルーズコントロール                979,705,117円
   投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                236,319,307円
   ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                260,845,688円
   ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞                306,098,519円
   クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞                 849,520円
   ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）                9,655,650円
   ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）                26,050,727円
   投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                119,510,094円
   リスク抑制世界８資産バランスファンド                1,377,177,309円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                4,395,592円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                3,433,623円
   リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                 867,180円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                6,304,861円
   ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                26,583,305円
   リスクコントロール世界資産分散ファンド                898,053,980円
   ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                195,612,909円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                 615,596円
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                 555,722円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                 550,785円
                    121,536円
   ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞
   ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                65,596,476円
   日米資産配分戦略ファンド（インカム重視型）（為替ヘッジあり）（適                821,382,965円
   格機関投資家限定）
   ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                99,656,550円
   定）
   ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限                220,980,887円
   定）
   ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                13,564,100円
                   55,327,507円
   ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）
   ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                16,130,522円
   ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                13,693,734円
   ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                30,592,543円
   ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                60,237,525円
   ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                928,321,228円
   ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）                907,917,604円
   ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                2,565,608,873円
   ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                181,937,751円
   ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限                50,670,052円
   定）
   ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関                500,896,885円
   投資家限定）
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                163,896,231円
   ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                3,305,256円
   ＤＩＡＭ世界バランスファンド３５ＶＡ（適格機関投資家限定）                39,525,205円
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                555,009,537円
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限                48,941,236円
   定）
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                163,534,372円
   定）
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                374,027,228円
   ＤＩＡＭバランス３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                1,274,638円
   ＤＩＡＭバランス５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                 120,337円
   ＤＩＡＭバランス７０ＶＡ（適格機関投資家限定）                 194,614円
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）                8,236,052,727円
   ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                62,527,230円
   ＤＩＡＭ国内バランス３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                25,254,604円
   ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適格機関投資家限定）                25,841,335円
   ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                 108,794円
   ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適格機関投資家限定）                 122,869円
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１２１２）（適格機関                426,124,037円
   投資家限定）
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０３）（適格機関                1,335,152,689円
   投資家限定）
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０６）（適格機関                1,766,916,070円
   投資家限定）
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０９）（適格機関                72,976,941円
   投資家限定）
   計               94,478,900,732円
  ２. 受益権の総数               94,478,900,732口

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   差入代用有価証券

  ３.
   株式                3,692,500,000円
  （金融商品に関する注記）

  １．金融商品の状況に関する事項
               自　平成30年10月13日
       項目
               至　令和1年10月15日
  １．  金融商品に対する取組方針         当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
             する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
             品に対して投資として運用することを目的としており
             ます。
  ２．  金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク         当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、

             デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
             金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
             の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
             は、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、
             金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを
             有しております。
             また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
             は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ
             取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リ
             スクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用
             に資する事を目的とし行っており、株価の変動による
             リスクを有しております。
  ３．  金融商品に係るリスク管理体制         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク

             管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
             果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
             より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
             員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
             総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ２．金融商品の時価等に関する事項
       項目         令和1年10月15日現在
  １．  貸借対照表計上額、時価及びその差額         貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
             価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
             ありません。
  ２．  時価の算定方法         (１)有価証券

             「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
             記載しております。
             (２)デリバティブ取引
             「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
             ております。
             (３)上記以外の金融商品
             上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
             び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
             時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
             しております。
  ３．  金融商品の時価等に関する事項についての補足説         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

    明         市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
             まれております。当該価額の算定においては一定の前
             提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
             よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
             た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
             もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
             当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
             示すものではありません。
  （有価証券に関する注記）

  売買目的有価証券
              令和1年10月15日現在
               当期の
     種類
              損益に含まれた
              評価差額（円）
  株式                 7,855,235,314
  合計
                   7,855,235,314
  （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
   間（平成31年2月8日から令和1年10月15日まで）に対応する金額であります。
  （デリバティブ取引等に関する注記）

  株式関連
              令和1年10月15日現在
          契約額等（円）       時価（円）   評価損益（円）
     種類
              うち
             １年超
  市場取引
  先物取引
   買建       6,380,698,600     － 6,494,195,000   113,496,400
  合計        6,380,698,600     － 6,494,195,000   113,496,400
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （注）時価の算定方法
  株価指数先物取引
  １． 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
  ２． 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
  ３． 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
  ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
  （関連当事者との取引に関する注記）

  該当事項はありません。
  （1口当たり情報に関する注記）

              令和1年10月15日現在
  1口当たり純資産額                  2.5605円
  （1万口当たり純資産額）                  (25,605円)
  附属明細表

  第１　有価証券明細表
  （１）株式
                  令和1年10月15日現在
               評価額（円）
     銘柄     株式数          備考
             単価   金額
  極洋         4,500  2,902.00    13,059,000
  日本水産         137,700   622.00   85,649,400
  マルハニチロ         19,900  2,788.00    55,481,200
  ホウスイ          900  859.00    773,100
  カネコ種苗         4,300  1,309.00    5,628,700
  サカタのタネ         16,400  3,525.00    57,810,000
  ホクト         11,500  1,933.00    22,229,500
  ホクリヨウ         1,900  676.00    1,284,400
  ヒノキヤグループ         3,400  2,055.00    6,987,000
  ショーボンドホールディングス         19,700  4,080.00    80,376,000
  ミライト・ホールディングス         38,700  1,643.00    63,584,100
  タマホーム         6,700  1,509.00    10,110,300
  サンヨーホームズ         2,200  650.00    1,430,000
  日本アクア         4,000  672.00    2,688,000
  ファーストコーポレーション         4,500  639.00    2,875,500
  ベステラ         2,700  1,219.00    3,291,300
  ＴＡＴＥＲＵ         18,900  192.00    3,628,800
  スペースバリューホールディングス         17,000  528.00    8,976,000
  住石ホールディングス         31,300  134.00    4,194,200
  日鉄鉱業         3,200  4,230.00    13,536,000
  三井松島ホールディングス         5,900  1,222.00    7,209,800
  国際石油開発帝石         552,300   961.00   530,760,300
  石油資源開発         19,800  2,642.00    52,311,600
  Ｋ＆Ｏエナジーグループ         6,700  1,541.00    10,324,700
  ダイセキ環境ソリューション
           3,000  793.00    2,379,000
  第一カッター興業         1,800  1,768.00    3,182,400
  安藤・間         88,300  813.00   71,787,900
  東急建設         40,300  842.00   33,932,600
  コムシスホールディングス         48,800  3,095.00    151,036,000
  ミサワホーム         10,800  1,140.00    12,312,000
             56/146

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ビーアールホールディングス
           12,800  425.00    5,440,000
  高松コンストラクショングループ         8,600  2,528.00    21,740,800
  東建コーポレーション         4,200  6,780.00    28,476,000
  ソネック         1,700  848.00    1,441,600
  ヤマウラ         5,500  905.00    4,977,500
  大成建設         113,100  4,160.00    470,496,000
  大林組         340,400  1,076.00    366,270,400
  清水建設         347,400  1,008.00    350,179,200
  飛島建設
           9,800  1,282.00    12,563,600
  長谷工コーポレーション         142,000  1,307.00    185,594,000
  松井建設         12,500  795.00    9,937,500
  錢高組         1,400  3,920.00    5,488,000
  鹿島建設         266,100  1,450.00    385,845,000
  不動テトラ         7,900  1,436.00    11,344,400
  大末建設         4,100  950.00    3,895,000
  鉄建建設         6,900  2,864.00    19,761,600
  西松建設
           24,500  2,108.00    51,646,000
  三井住友建設         82,100  585.00   48,028,500
  大豊建設         7,700  3,015.00    23,215,500
  前田建設工業         79,600  979.00   77,928,400
  佐田建設         7,500  429.00    3,217,500
  ナカノフドー建設         8,800  488.00    4,294,400
  奥村組         18,700  2,982.00    55,763,400
  東鉄工業         13,600  3,290.00    44,744,000
  イチケン         2,100  1,693.00    3,555,300
  富士ピー・エス         4,200  520.00    2,184,000
  淺沼組         3,800  3,895.00    14,801,000
  戸田建設         131,800   651.00   85,801,800
  熊谷組         16,200  3,115.00    50,463,000
  北野建設         2,400  2,667.00    6,400,800
  植木組         1,400  2,595.00    3,633,000
  矢作建設工業         15,400  732.00   11,272,800
  ピーエス三菱         12,100  759.00    9,183,900
  日本ハウスホールディングス         21,800  515.00   11,227,000
  大東建託         40,500  13,945.00    564,772,500
  新日本建設         13,700  818.00   11,206,600
  ＮＩＰＰＯ         30,000  2,167.00    65,010,000
  東亜道路工業         2,100  3,410.00    7,161,000
  前田道路         33,600  2,400.00    80,640,000
  日本道路         3,100  6,740.00    20,894,000
  東亜建設工業         10,000  1,393.00    13,930,000
  日本国土開発         18,600  584.00   10,862,400
  若築建設         5,800  1,604.00    9,303,200
  東洋建設         41,600  476.00   19,801,600
  五洋建設         135,100   618.00   83,491,800
  世紀東急工業         16,600  744.00   12,350,400
  福田組         3,700  4,390.00    16,243,000
  日本ドライケミカル         2,800  1,140.00    3,192,000
  住友林業         80,400  1,509.00    121,323,600
  日本基礎技術         11,800  403.00    4,755,400
             57/146


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  巴コーポレーション
           14,300  430.00    6,149,000
  大和ハウス工業         314,500  3,573.00   1,123,708,500
  ライト工業         21,800  1,525.00    33,245,000
  積水ハウス         347,700  2,284.50    794,320,650
  日特建設         9,700  697.00    6,760,900
  北陸電気工事         5,600  915.00    5,124,000
  ユアテック         18,000  685.00   12,330,000
  四電工         1,700  2,787.00    4,737,900
  中電工
           14,500  2,445.00    35,452,500
  関電工         51,500  1,022.00    52,633,000
  きんでん         75,300  1,618.00    121,835,400
  東京エネシス         11,600  948.00   10,996,800
  トーエネック         3,200  3,455.00    11,056,000
  住友電設         7,800  2,167.00    16,902,600
  日本電設工業         19,300  2,314.00    44,660,200
  協和エクシオ         44,500  2,637.00    117,346,500
  新日本空調
           9,200  1,995.00    18,354,000
  日本工営         6,500  3,225.00    20,962,500
  九電工         22,300  3,545.00    79,053,500
  三機工業         24,800  1,305.00    32,364,000
  日揮ホールディングス         97,900  1,467.00    143,619,300
  中外炉工業         3,200  1,548.00    4,953,600
  ヤマト         10,300  738.00    7,601,400
  太平電業         7,700  2,575.00    19,827,500
  高砂熱学工業         27,500  1,838.00    50,545,000
  三晃金属工業         1,400  2,498.00    3,497,200
  ＮＥＣネッツエスアイ         11,000  3,110.00    34,210,000
  朝日工業社         2,400  3,080.00    7,392,000
  明星工業         20,500  799.00   16,379,500
  大氣社         15,400  3,350.00    51,590,000
  ダイダン         7,600  2,293.00    17,426,800
  日比谷総合設備         10,200  1,921.00    19,594,200
  東芝プラントシステム         24,500  1,974.00    48,363,000
  日本製粉         32,000  1,739.00    55,648,000
  日清製粉グループ本社         115,000  2,060.00    236,900,000
  日東富士製粉          700  6,450.00    4,515,000
  昭和産業         9,300  3,140.00    29,202,000
  鳥越製粉         9,100  902.00    8,208,200
  中部飼料         12,400  1,188.00    14,731,200
  フィード・ワン         68,800  164.00   11,283,200
  東洋精糖         1,700  1,079.00    1,834,300
  日本甜菜製糖         5,800  1,995.00    11,571,000
  三井製糖         8,000  2,294.00    18,352,000
  塩水港精糖         11,300  209.00    2,361,700
  日新製糖         4,700  1,960.00    9,212,000
  ＬＩＦＵＬＬ         34,000  682.00   23,188,000
  ジェイエイシーリクルートメント         6,600  2,002.00    13,213,200
  日本Ｍ＆Ａセンター         73,200  3,000.00    219,600,000
  メンバーズ         3,400  1,824.00    6,201,600
  中広         1,100  557.00    612,700
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  タケエイ
           10,200  1,089.00    11,107,800
  Ｅ・Ｊホールディングス         1,300  1,400.00    1,820,000
  トラスト・テック         10,700  1,276.00    13,653,200
  コシダカホールディングス         23,400  1,537.00    35,965,800
  アルトナー         2,000  736.00    1,472,000
  パソナグループ         11,900  1,436.00    17,088,400
  ＣＤＳ         2,500  1,346.00    3,365,000
  リンクアンドモチベーション         19,800  553.00   10,949,400
  ＧＣＡ         10,900  815.00    8,883,500
  エス・エム・エス         35,700  2,776.00    99,103,200
  パーソルホールディングス         96,900  1,996.00    193,412,400
  リニカル         5,600  982.00    5,499,200
  クックパッド         34,000  303.00   10,302,000
  エスクリ         2,800  859.00    2,405,200
  アイ・ケイ・ケイ         4,700  689.00    3,238,300
  森永製菓         25,600  5,360.00    137,216,000
  中村屋
           2,700  4,585.00    12,379,500
  江崎グリコ         30,200  4,715.00    142,393,000
  名糖産業         4,900  1,247.00    6,110,300
  井村屋グループ         4,300  2,014.00    8,660,200
  不二家         5,600  2,096.00    11,737,600
  山崎製パン         76,300  1,947.00    148,556,100
  第一屋製パン         1,800  976.00    1,756,800
  モロゾフ         1,800  5,020.00    9,036,000
  亀田製菓         6,300  4,860.00    30,618,000
  寿スピリッツ         10,800  7,370.00    79,596,000
  カルビー         46,400  3,410.00    158,224,000
  森永乳業         20,400  4,345.00    88,638,000
  六甲バター         6,800  1,805.00    12,274,000
  ヤクルト本社         75,400  6,040.00    455,416,000
  明治ホールディングス         72,100  7,860.00    566,706,000
  雪印メグミルク         24,500  2,632.00    64,484,000
  プリマハム         14,300  2,489.00    35,592,700
  日本ハム         42,100  4,680.00    197,028,000
  林兼産業         3,600  609.00    2,192,400
  丸大食品         10,800  2,319.00    25,045,200
  Ｓ　Ｆｏｏｄｓ         9,100  3,030.00    27,573,000
  伊藤ハム米久ホールディングス         65,300  688.00   44,926,400
  学情         3,500  1,441.00    5,043,500
  スタジオアリス         4,900  1,863.00    9,128,700
  クロスキャット         2,700  996.00    2,689,200
  シミックホールディングス         5,400  1,736.00    9,374,400
  システナ         35,500  1,577.00    55,983,500
  ＮＪＳ         2,300  1,668.00    3,836,400
  デジタルアーツ         5,400  6,720.00    36,288,000
  日鉄ソリューションズ         14,900  3,625.00    54,012,500
  綜合警備保障         38,500  5,640.00    217,140,000
  キューブシステム         5,500  774.00    4,257,000
  いちご         127,200   444.00   56,476,800
  エイジア         2,100  1,222.00    2,566,200
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  日本駐車場開発
           110,400   159.00   17,553,600
  コア         4,300  1,343.00    5,774,900
  カカクコム         72,600  2,428.00    176,272,800
  アイロムグループ         3,900  1,588.00    6,193,200
  セントケア・ホールディング         6,000  503.00    3,018,000
  サイネックス         1,800  645.00    1,161,000
  ルネサンス         5,400  1,645.00    8,883,000
  ディップ         15,700  2,654.00    41,667,800
  ＳＢＳホールディングス
           8,800  1,762.00    15,505,600
  オプトホールディング         5,400  1,536.00    8,294,400
  新日本科学         13,300  632.00    8,405,600
  ツクイ         23,000  425.00    9,775,000
  キャリアデザインセンター         2,600  1,325.00    3,445,000
  ベネフィット・ワン         26,600  2,096.00    55,753,600
  エムスリー         204,100  2,617.00    534,129,700
  ツカダ・グローバルホールディング         5,900  600.00    3,540,000
  ブラス
            800  648.00    518,400
  アウトソーシング         55,500  1,074.00    59,607,000
  ウェルネット         9,500  709.00    6,735,500
  ワールドホールディングス         3,100  1,662.00    5,152,200
  ディー・エヌ・エー         52,300  1,916.00    100,206,800
  博報堂ＤＹホールディングス         134,700  1,564.00    210,670,800
  ぐるなび         13,900  715.00    9,938,500
  タカミヤ         10,500  658.00    6,909,000
  ジャパンベストレスキューシステム         6,700  1,079.00    7,229,300
  ファンコミュニケーションズ         26,900  517.00   13,907,300
  ライク         3,900  1,644.00    6,411,600
  ビジネス・ブレークスルー         4,700  360.00    1,692,000
  エスプール         18,800  559.00   10,509,200
  ＷＤＢホールディングス         4,500  2,826.00    12,717,000
  ティア         5,200  598.00    3,109,600
  ＣＤＧ         1,000  1,365.00    1,365,000
  バリューコマース         5,500  1,582.00    8,701,000
  インフォマート         53,100  1,573.00    83,526,300
  サッポロホールディングス         34,700  2,793.00    96,917,100
  アサヒグループホールディングス         213,100  5,490.00   1,169,919,000
  キリンホールディングス         431,500  2,304.00    994,176,000
  宝ホールディングス         76,200  1,110.00    84,582,000
  オエノンホールディングス         26,900  386.00   10,383,400
  養命酒製造         3,100  1,934.00    5,995,400
  コカ・コーラ　ボトラーズジャパン
           71,400  2,518.00    179,785,200
  ホールディングス
  サントリー食品インターナショナル         68,100  4,740.00    322,794,000
  ダイドーグループホールディングス         5,700  4,500.00    25,650,000
  伊藤園         30,900  5,270.00    162,843,000
  キーコーヒー         10,000  2,227.00    22,270,000
  ユニカフェ         2,700  1,010.00    2,727,000
  ジャパンフーズ         1,500  1,199.00    1,798,500
  日清オイリオグループ         13,100  3,605.00    47,225,500
  不二製油グループ本社         24,800  3,245.00    80,476,000
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  かどや製油
           1,100  3,665.00    4,031,500
  Ｊ－オイルミルズ         5,200  4,290.00    22,308,000
  ローソン         25,300  5,920.00    149,776,000
  サンエー         7,600  5,190.00    39,444,000
  カワチ薬品         7,700  2,154.00    16,585,800
  エービーシー・マート         15,600  7,490.00    116,844,000
  ハードオフコーポレーション         4,200  784.00    3,292,800
  高千穂交易         3,900  1,118.00    4,360,200
  アスクル
           10,500  2,843.00    29,851,500
  ゲオホールディングス         15,200  1,314.00    19,972,800
  アダストリア         13,900  2,573.00    35,764,700
  ジーフット         5,900  616.00    3,634,400
  シー・ヴイ・エス・ベイエリア         1,500  678.00    1,017,000
  伊藤忠食品         2,400  4,630.00    11,112,000
  くら寿司         5,200  4,500.00    23,400,000
  キャンドゥ         4,800  1,627.00    7,809,600
  エレマテック
           9,300  1,045.00    9,718,500
  パルグループホールディングス         5,100  3,560.00    18,156,000
  ＪＡＬＵＸ         2,900  2,432.00    7,052,800
  エディオン         42,200  1,048.00    44,225,600
  あらた         7,400  4,005.00    29,637,000
  サーラコーポレーション         20,100  619.00   12,441,900
  ワッツ         3,900  614.00    2,394,600
  トーメンデバイス         1,500  2,347.00    3,520,500
  ハローズ         3,800  2,369.00    9,002,200
  ＪＰホールディングス         28,000  283.00    7,924,000
  フジオフードシステム         4,200  3,025.00    12,705,000
  あみやき亭         2,100  3,415.00    7,171,500
  東京エレクトロン　デバイス         3,600  2,043.00    7,354,800
  ひらまつ         20,100  322.00    6,472,200
  フィールズ         8,800  518.00    4,558,400
  双日         550,900   335.00   184,551,500
  アルフレッサ　ホールディングス         110,900  2,409.00    267,158,100
  大黒天物産         2,400  3,445.00    8,268,000
  ハニーズホールディングス         8,800  1,360.00    11,968,000
  ファーマライズホールディングス         2,300  627.00    1,442,100
  キッコーマン         67,100  5,190.00    348,249,000
  味の素         224,700  2,049.00    460,410,300
  キユーピー         56,600  2,450.00    138,670,000
  ハウス食品グループ本社         38,000  4,120.00    156,560,000
  カゴメ         38,600  2,840.00    109,624,000
  焼津水産化学工業         5,000  1,044.00    5,220,000
  アリアケジャパン         9,300  8,550.00    79,515,000
  ピエトロ         1,400  1,608.00    2,251,200
  エバラ食品工業         2,500  2,137.00    5,342,500
  ニチレイ         52,900  2,507.00    132,620,300
  横浜冷凍         27,900  1,075.00    29,992,500
  東洋水産         52,300  4,465.00    233,519,500
  イートアンド         3,600  1,739.00    6,260,400
  大冷         1,200  1,994.00    2,392,800
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ヨシムラ・フード・ホールディングス
           2,900  956.00    2,772,400
  日清食品ホールディングス         43,200  8,270.00    357,264,000
  永谷園ホールディングス         5,400  2,094.00    11,307,600
  一正蒲鉾         4,000  1,056.00    4,224,000
  フジッコ         11,000  1,993.00    21,923,000
  ロック・フィールド         11,000  1,497.00    16,467,000
  日本たばこ産業         587,300  2,395.50   1,406,877,150
  ケンコーマヨネーズ         5,700  2,499.00    14,244,300
  わらべや日洋ホールディングス
           6,700  1,917.00    12,843,900
  なとり         5,700  1,644.00    9,370,800
  イフジ産業         2,000  735.00    1,470,000
  ピックルスコーポレーション         2,500  2,705.00    6,762,500
  北の達人コーポレーション         40,100  781.00   31,318,100
  ユーグレナ         43,500  859.00   37,366,500
  スター・マイカ・ホールディングス         4,800  1,907.00    9,153,600
  片倉工業         14,500  1,374.00    19,923,000
  グンゼ
           6,700  4,660.00    31,222,000
  ヒューリック         213,600  1,143.00    244,144,800
  神栄         1,500  742.00    1,113,000
  ラサ商事         5,500  848.00    4,664,000
  アルペン         7,600  1,727.00    13,125,200
  ハブ         3,300  1,114.00    3,676,200
  ラクーンホールディングス         5,100  705.00    3,595,500
  クオールホールディングス         14,700  1,469.00    21,594,300
  アルコニックス         10,700  1,317.00    14,091,900
  神戸物産         17,300  5,780.00    99,994,000
  ソリトンシステムズ         4,400  952.00    4,188,800
  ジンズホールディングス         5,300  6,440.00    34,132,000
  ビックカメラ         59,200  1,180.00    69,856,000
  ＤＣＭホールディングス         53,600  1,075.00    57,620,000
  ペッパーフードサービス         8,000  1,646.00    13,168,000
  ＭｏｎｏｔａＲＯ         71,000  2,935.00    208,385,000
  東京一番フーズ         2,600  610.00    1,586,000
  ＤＤホールディングス         4,500  1,540.00    6,930,000
  あい　ホールディングス         14,300  1,843.00    26,354,900
  ディーブイエックス         4,000  865.00    3,460,000
  きちりホールディングス         2,800  786.00    2,200,800
  アークランドサービスホールディング
           7,300  1,914.00    13,972,200
  ス
  Ｊ．フロント　リテイリング         127,600  1,350.00    172,260,000
  ドトール・日レスホールディングス         17,500  2,124.00    37,170,000
  マツモトキヨシホールディングス         41,300  3,940.00    162,722,000
  ブロンコビリー         5,300  2,437.00    12,916,100
  ＺＯＺＯ         108,000  2,517.00    271,836,000
  トレジャー・ファクトリー         3,100  1,169.00    3,623,900
  物語コーポレーション         2,500  9,900.00    24,750,000
  ココカラファイン         11,200  6,070.00    67,984,000
  三越伊勢丹ホールディングス         186,800   878.00   164,010,400
  東洋紡         42,000  1,426.00    59,892,000
  ユニチカ         29,700  335.00    9,949,500
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  富士紡ホールディングス
           5,200  3,140.00    16,328,000
  日清紡ホールディングス         67,300  878.00   59,089,400
  倉敷紡績         9,400  2,413.00    22,682,200
  ダイワボウホールディングス         9,100  4,515.00    41,086,500
  シキボウ         5,100  932.00    4,753,200
  日東紡績         15,100  3,240.00    48,924,000
  トヨタ紡織         35,400  1,536.00    54,374,400
  マクニカ・富士エレホールディングス         27,700  1,500.00    41,550,000
  Ｈａｍｅｅ         3,200  1,153.00    3,689,600
  ラクト・ジャパン         3,700  3,685.00    13,634,500
  ウエルシアホールディングス         26,400  6,200.00    163,680,000
  クリエイトＳＤホールディングス         14,700  2,685.00    39,469,500
  バイタルケーエスケー・ホールディン
           18,600  1,061.00    19,734,600
  グス
  八洲電機         7,900  850.00    6,715,000
  メディアスホールディングス         5,800  750.00    4,350,000
  レスターホールディングス         11,000  1,800.00    19,800,000
  ジューテックホールディングス         2,300  1,001.00    2,302,300
  丸善ＣＨＩホールディングス         11,200  372.00    4,166,400
  大光         3,100  665.00    2,061,500
  ＯＣＨＩホールディングス         3,000  1,312.00    3,936,000
  ＴＯＫＡＩホールディングス         52,700  1,059.00    55,809,300
  黒谷         1,900  448.00    851,200
  ミサワ         2,100  738.00    1,549,800
  ティーライフ         1,500  835.00    1,252,500
  Ｃｏｍｉｎｉｘ         1,900  844.00    1,603,600
  エー・ピーカンパニー         2,100  545.00    1,144,500
  三洋貿易         5,100  2,120.00    10,812,000
  チムニー         3,000  2,378.00    7,134,000
  シュッピン         6,900  1,024.00    7,065,600
  ビューティガレージ         1,700  1,693.00    2,878,100
  ウイン・パートナーズ         6,500  1,203.00    7,819,500
  ネクステージ         14,300  1,071.00    15,315,300
  ジョイフル本田         29,300  1,412.00    41,371,600
  鳥貴族         3,300  2,197.00    7,250,100
  キリン堂ホールディングス         4,000  2,121.00    8,484,000
  ホットランド         5,700  1,178.00    6,714,600
  すかいらーくホールディングス         111,900  1,910.00    213,729,000
  ＳＦＰホールディングス         4,300  2,143.00    9,214,900
  綿半ホールディングス         3,800  2,044.00    7,767,200
  日本毛織         32,500  1,077.00    35,002,500
  ダイトウボウ         18,600   81.00   1,506,600
  トーア紡コーポレーション         4,100  539.00    2,209,900
  ダイドーリミテッド         12,200  276.00    3,367,200
  ヨシックス         1,600  3,030.00    4,848,000
  ユナイテッド・スーパーマーケット・
           28,900  948.00   27,397,200
  ホールディングス
  三栄建築設計         4,100  1,518.00    6,223,800
  野村不動産ホールディングス         66,700  2,484.00    165,682,800
  三重交通グループホールディングス         20,200  574.00   11,594,800
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  サムティ
           14,200  1,987.00    28,215,400
  ディア・ライフ         13,200  498.00    6,573,600
  コーセーアールイー         3,200  726.00    2,323,200
  エー・ディー・ワークス         180,500   31.00   5,595,500
  日本商業開発         6,500  1,487.00    9,665,500
  プレサンスコーポレーション         16,000  1,749.00    27,984,000
  ユニゾホールディングス         15,100  4,700.00    70,970,000
  ＴＨＥグローバル社         5,300  469.00    2,485,700
  日本管理センター
           6,700  1,481.00    9,922,700
  サンセイランディック         3,200  858.00    2,745,600
  エストラスト         1,500  787.00    1,180,500
  フージャースホールディングス         21,900  649.00   14,213,100
  オープンハウス         29,100  2,812.00    81,829,200
  東急不動産ホールディングス         269,100   727.00   195,635,700
  飯田グループホールディングス         83,300  1,744.00    145,275,200
  イーグランド         1,500  719.00    1,078,500
  ムゲンエステート
           7,200  660.00    4,752,000
  帝国繊維         11,200  1,904.00    21,324,800
  日本コークス工業         85,500   82.00   7,011,000
  ゴルフダイジェスト・オンライン         4,500  662.00    2,979,000
  ミタチ産業         3,000  715.00    2,145,000
  ＢＥＥＮＯＳ         2,800  1,209.00    3,385,200
  あさひ         8,300  1,182.00    9,810,600
  日本調剤         3,500  3,875.00    13,562,500
  コスモス薬品         4,400  22,440.00    98,736,000
  シップヘルスケアホールディングス         20,800  4,660.00    96,928,000
  トーエル         5,000  790.00    3,950,000
  ソフトクリエイトホールディングス         4,400  1,643.00    7,229,200
  オンリー         1,900  799.00    1,518,100
  セブン＆アイ・ホールディングス         418,400  4,391.00   1,837,194,400
  クリエイト・レストランツ・ホール
           26,900  1,941.00    52,212,900
  ディングス
  明治電機工業         3,200  1,371.00    4,387,200
  ツルハホールディングス         21,700  12,140.00    263,438,000
  デリカフーズホールディングス         3,700  714.00    2,641,800
  スターティアホールディングス         2,100  570.00    1,197,000
  サンマルクホールディングス         7,900  2,457.00    19,410,300
  フェリシモ         2,300  1,020.00    2,346,000
  トリドールホールディングス         12,400  2,417.00    29,970,800
  帝人         80,800  2,129.00    172,023,200
  東レ         770,100   832.60   641,185,260
  クラレ         156,300  1,350.00    211,005,000
  旭化成         706,200  1,152.00    813,542,400
  サカイオーベックス         2,500  1,826.00    4,565,000
  ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ         9,100  768.00    6,988,800
  稲葉製作所         5,600  1,436.00    8,041,600
  宮地エンジニアリンググループ         3,100  1,756.00    5,443,600
  トーカロ         26,000  953.00   24,778,000
  アルファ         3,600  1,222.00    4,399,200
  ＳＵＭＣＯ         120,100  1,697.00    203,809,700
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  川田テクノロジーズ
           2,200  6,950.00    15,290,000
  ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ         2,300  4,015.00    9,234,500
  信和         5,500  966.00    5,313,000
  ビーロット         1,800  1,865.00    3,357,000
  ファーストブラザーズ         2,400  1,171.00    2,810,400
  ハウスドゥ         4,400  1,867.00    8,214,800
  シーアールイー         2,600  1,053.00    2,737,800
  プロパティエージェント         1,100  1,018.00    1,119,800
  ケイアイスター不動産
           2,800  1,908.00    5,342,400
  アグレ都市デザイン         1,500  444.00    666,000
  グッドコムアセット         1,900  1,855.00    3,524,500
  ジェイ・エス・ビー         1,100  4,645.00    5,109,500
  住江織物         2,900  2,850.00    8,265,000
  日本フエルト         5,700  478.00    2,724,600
  イチカワ         1,500  1,497.00    2,245,500
  エコナックホールディングス         19,200  126.00    2,419,200
  日東製網
           1,300  1,601.00    2,081,300
  芦森工業         2,100  1,437.00    3,017,700
  アツギ         8,100  822.00    6,658,200
  ウイルプラスホールディングス         1,100  761.00    837,100
  ジャパンミート         5,100  2,218.00    11,311,800
  コメダホールディングス         23,200  2,075.00    48,140,000
  サツドラホールディングス         1,500  1,745.00    2,617,500
  デファクトスタンダード          700  328.00    229,600
  アレンザホールディングス         5,400  802.00    4,330,800
  串カツ田中ホールディングス         1,600  2,220.00    3,552,000
  バロックジャパンリミテッド         8,100  944.00    7,646,400
  クスリのアオキホールディングス         9,900  7,790.00    77,121,000
  ダイニック         3,900  744.00    2,901,600
  共和レザー         6,200  725.00    4,495,000
  力の源ホールディングス         3,300  822.00    2,712,600
  スシローグローバルホールディングス         11,000  7,560.00    83,160,000
  ＬＩＸＩＬビバ         8,500  1,701.00    14,458,500
  セーレン         24,400  1,264.00    30,841,600
  ソトー         3,800  975.00    3,705,000
  東海染工         1,400  1,147.00    1,605,800
  小松マテーレ         16,200  825.00   13,365,000
  ワコールホールディングス         28,000  2,822.00    79,016,000
  ホギメディカル         12,300  3,165.00    38,929,500
  レナウン         30,900  115.00    3,553,500
  クラウディアホールディングス         2,800  488.00    1,366,400
  ＴＳＩホールディングス         36,500  594.00   21,681,000
  マツオカコーポレーション         3,200  2,013.00    6,441,600
  ワールド         13,000  2,398.00    31,174,000
  ＴＩＳ         33,200  6,680.00    221,776,000
  ネオス         4,100  752.00    3,083,200
  電算システム         3,800  3,005.00    11,419,000
  グリー         69,000  496.00   34,224,000
  コーエーテクモホールディングス         20,300  2,386.00    48,435,800
  三菱総合研究所         4,300  3,745.00    16,103,500
             65/146


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ボルテージ
           2,000  529.00    1,058,000
  電算         1,200  2,078.00    2,493,600
  ＡＧＳ         5,800  699.00    4,054,200
  ファインデックス         8,500  946.00    8,041,000
  ブレインパッド         1,900  6,200.00    11,780,000
  ＫＬａｂ         19,200  999.00   19,180,800
  ポールトゥウィン・ピットクルーホー
           13,300  1,030.00    13,699,000
  ルディングス
  イーブックイニシアティブジャパン         1,700  1,741.00    2,959,700
  ネクソン         282,500  1,263.00    356,797,500
  アイスタイル         25,700  753.00   19,352,100
  エムアップ         3,500  1,960.00    6,860,000
  エイチーム         6,900  1,073.00    7,403,700
  エニグモ         7,100  945.00    6,709,500
  テクノスジャパン         8,900  530.00    4,717,000
  ｅｎｉｓｈ         4,100  881.00    3,612,100
  コロプラ         32,600  1,488.00    48,508,800
  オルトプラス         6,700  710.00    4,757,000
  ブロードリーフ         49,500  598.00   29,601,000
  クロス・マーケティンググループ         3,400  352.00    1,196,800
  デジタルハーツホールディングス         4,700  907.00    4,262,900
  システム情報         5,200  961.00    4,997,200
  メディアドゥホールディングス         3,500  3,630.00    12,705,000
  じげん         12,000  558.00    6,696,000
  ブイキューブ         5,900  414.00    2,442,600
  サイバーリンクス         1,700  1,128.00    1,917,600
  ディー・エル・イー         7,300  174.00    1,270,200
  フィックスターズ         10,600  1,480.00    15,688,000
  ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ         4,900  1,006.00    4,929,400
  オプティム         4,400  2,790.00    12,276,000
  セレス         3,400  1,263.00    4,294,200
  特種東海製紙         6,300  3,885.00    24,475,500
  ティーガイア         7,100  2,236.00    15,875,600
  セック         1,700  2,935.00    4,989,500
  日本アジアグループ         10,800  345.00    3,726,000
  豆蔵ホールディングス         6,900  1,749.00    12,068,100
  テクマトリックス         7,100  2,255.00    16,010,500
  プロシップ         3,000  1,269.00    3,807,000
  ガンホー・オンライン・エンターテイ
           24,000  2,310.00    55,440,000
  メント
  ＧＭＯペイメントゲートウェイ         16,400  7,720.00    126,608,000
  ザッパラス         5,700  382.00    2,177,400
  システムリサーチ         2,700  1,798.00    4,854,600
  インターネットイニシアティブ         16,200  2,479.00    40,159,800
  さくらインターネット         12,200  622.00    7,588,400
  ヴィンクス         2,800  1,149.00    3,217,200
  ＧＭＯクラウド         1,900  2,570.00    4,883,000
  ＳＲＡホールディングス         5,300  2,469.00    13,085,700
  ＭＩＮＯＲＩソリューションズ         2,000  1,873.00    3,746,000
  システムインテグレータ         3,000  772.00    2,316,000
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  朝日ネット
           8,500  677.00    5,754,500
  ｅＢＡＳＥ         6,100  1,121.00    6,838,100
  アバント         3,300  2,094.00    6,910,200
  アドソル日進         3,600  2,305.00    8,298,000
  フリービット         6,000  912.00    5,472,000
  コムチュア         11,200  1,932.00    21,638,400
  サイバーコム         1,800  1,770.00    3,186,000
  アステリア         5,600  660.00    3,696,000
  アイル
           1,800  2,549.00    4,588,200
  王子ホールディングス         446,800   546.00   243,952,800
  日本製紙         47,500  1,833.00    87,067,500
  三菱製紙         16,200  480.00    7,776,000
  北越コーポレーション         65,600  553.00   36,276,800
  中越パルプ工業         4,200  1,535.00    6,447,000
  巴川製紙所         3,400  926.00    3,148,400
  大王製紙         48,400  1,437.00    69,550,800
  阿波製紙
           3,100  408.00    1,264,800
  マークラインズ         5,000  1,923.00    9,615,000
  メディカル・データ・ビジョン         7,600  1,165.00    8,854,000
  ｇｕｍｉ         12,900  683.00    8,810,700
  ショーケース         2,600  749.00    1,947,400
  モバイルファクトリー         2,300  1,666.00    3,831,800
  テラスカイ         1,400  1,926.00    2,696,400
  デジタル・インフォメーション・テク
           4,500  1,702.00    7,659,000
  ノロジー
  ＰＣＩホールディングス         1,900  2,003.00    3,805,700
  パイプドＨＤ         1,600  1,855.00    2,968,000
  アイビーシー         1,900  1,110.00    2,109,000
  ネオジャパン         2,000  983.00    1,966,000
  ＰＲ　ＴＩＭＥＳ          700  2,677.00    1,873,900
  ランドコンピュータ         1,300  1,053.00    1,368,900
  ダブルスタンダード          700  5,140.00    3,598,000
  オープンドア         5,000  2,057.00    10,285,000
  マイネット         3,400  538.00    1,829,200
  アカツキ         3,500  6,450.00    22,575,000
  ベネフィットジャパン          600  1,630.00    978,000
  Ｕｂｉｃｏｍホールディングス         1,900  1,468.00    2,789,200
  ＬＩＮＥ         22,800  3,910.00    89,148,000
  カナミックネットワーク         5,100  584.00    2,978,400
  ノムラシステムコーポレーション         1,800  630.00    1,134,000
  レンゴー         102,300   784.00   80,203,200
  トーモク         6,100  1,575.00    9,607,500
  ザ・パック         7,500  3,855.00    28,912,500
  チェンジ         1,500  2,002.00    3,003,000
  シンクロ・フード         4,500  490.00    2,205,000
  オークネット         5,700  1,376.00    7,843,200
  ＡＯＩ　ＴＹＯ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ         10,200  632.00    6,446,400
  マクロミル         18,000  882.00   15,876,000
  ビーグリー         2,100  971.00    2,039,100
  オロ         2,600  2,627.00    6,830,200
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  サインポスト
           1,600  2,092.00    3,347,200
  昭和電工         70,700  2,922.00    206,585,400
  住友化学         780,800   508.00   396,646,400
  住友精化         4,800  3,230.00    15,504,000
  日産化学         60,100  4,275.00    256,927,500
  ラサ工業         3,600  1,366.00    4,917,600
  クレハ         9,200  6,620.00    60,904,000
  多木化学         2,900  4,400.00    12,760,000
  テイカ
           8,100  2,055.00    16,645,500
  石原産業         19,100  1,044.00    19,940,400
  片倉コープアグリ         2,900  1,151.00    3,337,900
  日本曹達         15,600  2,749.00    42,884,400
  東ソー         153,400  1,490.00    228,566,000
  トクヤマ         28,600  2,715.00    77,649,000
  セントラル硝子         21,600  2,441.00    52,725,600
  東亞合成         62,300  1,213.00    75,569,900
  大阪ソーダ
           10,900  2,837.00    30,923,300
  関東電化工業         23,700  878.00   20,808,600
  デンカ         39,000  3,075.00    119,925,000
  イビデン         62,100  2,346.00    145,686,600
  信越化学工業         174,900  12,000.00   2,098,800,000
  日本カーバイド工業         3,400  1,286.00    4,372,400
  堺化学工業         6,600  2,641.00    17,430,600
  第一稀元素化学工業         10,800  818.00    8,834,400
  エア・ウォーター         81,200  1,998.00    162,237,600
  大陽日酸         81,800  2,431.00    198,855,800
  日本化学工業         3,400  2,973.00    10,108,200
  東邦アセチレン         1,500  1,329.00    1,993,500
  日本パーカライジング         54,100  1,213.00    65,623,300
  高圧ガス工業         15,700  829.00   13,015,300
  チタン工業         1,300  2,446.00    3,179,800
  四国化成工業         16,700  1,175.00    19,622,500
  戸田工業         2,100  2,129.00    4,470,900
  ステラ　ケミファ         5,900  2,694.00    15,894,600
  保土谷化学工業         3,500  3,480.00    12,180,000
  日本触媒         16,700  6,540.00    109,218,000
  大日精化工業         8,200  3,240.00    26,568,000
  カネカ         25,700  3,470.00    89,179,000
  協和キリン         102,000  2,005.00    204,510,000
  三菱瓦斯化学         100,900  1,505.00    151,854,500
  三井化学         90,000  2,551.00    229,590,000
  ＪＳＲ         99,600  1,797.00    178,981,200
  東京応化工業         17,000  4,285.00    72,845,000
  大阪有機化学工業         9,200  1,084.00    9,972,800
  三菱ケミカルホールディングス         663,300   821.70   545,033,610
  ＫＨネオケム         17,500  2,464.00    43,120,000
  ダイセル         146,200   937.00   136,989,400
  住友ベークライト         17,200  4,375.00    75,250,000
  積水化学工業         213,300  1,748.00    372,848,400
  日本ゼオン         89,500  1,355.00    121,272,500
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  アイカ工業
           29,800  3,400.00    101,320,000
  宇部興産         50,100  2,263.00    113,376,300
  積水樹脂         16,300  2,113.00    34,441,900
  タキロンシーアイ         21,400  635.00   13,589,000
  旭有機材         6,900  1,341.00    9,252,900
  日立化成         45,900  3,530.00    162,027,000
  ニチバン         5,300  1,732.00    9,179,600
  リケンテクノス         27,000  488.00   13,176,000
  大倉工業
           4,700  1,761.00    8,276,700
  積水化成品工業         14,800  766.00   11,336,800
  群栄化学工業         2,600  2,413.00    6,273,800
  タイガースポリマー         5,600  623.00    3,488,800
  ミライアル         3,000  1,397.00    4,191,000
  ダイキアクシス         3,700  877.00    3,244,900
  ダイキョーニシカワ         21,000  820.00   17,220,000
  竹本容器         3,700  965.00    3,570,500
  森六ホールディングス
           5,300  2,399.00    12,714,700
  日本化薬         61,400  1,322.00    81,170,800
  カーリットホールディングス         10,700  616.00    6,591,200
  ＥＰＳホールディングス         14,700  1,284.00    18,874,800
  ソルクシーズ         4,300  957.00    4,115,100
  レッグス         2,500  1,721.00    4,302,500
  プレステージ・インターナショナル         36,400  883.00   32,141,200
  フェイス         4,100  806.00    3,304,600
  プロトコーポレーション         9,000  1,188.00    10,692,000
  ハイマックス         1,300  1,829.00    2,377,700
  アミューズ         5,900  2,827.00    16,679,300
  野村総合研究所         189,800  2,296.00    435,780,800
  ドリームインキュベータ         3,000  1,550.00    4,650,000
  サイバネットシステム         7,400  704.00    5,209,600
  クイック         6,200  1,418.00    8,791,600
  ＴＡＣ         5,800  199.00    1,154,200
  ＣＥホールディングス         6,100  420.00    2,562,000
  ケネディクス         92,400  570.00   52,668,000
  日本システム技術         1,700  1,227.00    2,085,900
  電通         99,900  3,690.00    368,631,000
  インテージホールディングス         12,600  932.00   11,743,200
  テイクアンドギヴ・ニーズ         3,800  1,203.00    4,571,400
  東邦システムサイエンス         3,100  1,015.00    3,146,500
  ぴあ         2,800  4,610.00    12,908,000
  イオンファンタジー         3,100  3,360.00    10,416,000
  ソースネクスト         38,800  493.00   19,128,400
  シーティーエス         11,100  760.00    8,436,000
  ネクシィーズグループ         3,300  1,970.00    6,501,000
  インフォコム         10,900  2,402.00    26,181,800
  メディカルシステムネットワーク         10,700  521.00    5,574,700
  日本精化         8,000  1,233.00    9,864,000
  扶桑化学工業         10,100  2,537.00    25,623,700
  トリケミカル研究所         2,200  6,180.00    13,596,000
  ラクスル         5,300  3,490.00    18,497,000
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ＦＩＧ         10,000  320.00    3,200,000
  ＡＤＥＫＡ         48,900  1,458.00    71,296,200
  日油         37,400  3,595.00    134,453,000
  ミヨシ油脂         4,000  1,182.00    4,728,000
  新日本理化         18,200  200.00    3,640,000
  ハリマ化成グループ         8,200  1,262.00    10,348,400
  アルテリア・ネットワークス         11,100  1,457.00    16,172,700
  ヒト・コミュニケーションズ・ホール
           2,300  1,730.00    3,979,000
  ディングス
  花王         242,700  8,324.00   2,020,234,800
  第一工業製薬         3,700  3,185.00    11,784,500
  石原ケミカル         2,500  1,623.00    4,057,500
  日華化学         3,500  892.00    3,122,000
  ニイタカ         1,600  1,575.00    2,520,000
  三洋化成工業         6,700  5,060.00    33,902,000
  武田薬品工業         884,900  3,786.00   3,350,231,400
  アステラス製薬         891,600  1,638.00   1,460,440,800
  大日本住友製薬         75,200  1,813.00    136,337,600
  塩野義製薬         129,600  5,867.00    760,363,200
  田辺三菱製薬         105,900  1,264.00    133,857,600
  わかもと製薬         12,900  257.00    3,315,300
  あすか製薬         12,600  1,108.00    13,960,800
  日本新薬         26,500  9,530.00    252,545,000
  ビオフェルミン製薬         1,700  2,176.00    3,699,200
  中外製薬         105,700  8,230.00    869,911,000
  科研製薬         17,300  5,020.00    86,846,000
  エーザイ         121,300  5,488.00    665,694,400
  理研ビタミン         4,800  3,585.00    17,208,000
  ロート製薬         52,000  3,080.00    160,160,000
  小野薬品工業         239,400  1,951.50    467,189,100
  久光製薬         29,900  5,100.00    152,490,000
  有機合成薬品工業         8,000  235.00    1,880,000
  持田製薬         15,300  4,155.00    63,571,500
  参天製薬         188,800  1,867.00    352,489,600
  扶桑薬品工業         3,600  1,992.00    7,171,200
  日本ケミファ         1,400  2,792.00    3,908,800
  ツムラ         31,400  2,966.00    93,132,400
  日医工         26,600  1,233.00    32,797,800
  テルモ         286,800  3,427.00    982,863,600
  みらかホールディングス         27,100  2,536.00    68,725,600
  キッセイ薬品工業         17,900  2,732.00    48,902,800
  生化学工業         19,700  1,191.00    23,462,700
  栄研化学         17,900  1,595.00    28,550,500
  日水製薬         4,200  1,210.00    5,082,000
  鳥居薬品         6,400  2,772.00    17,740,800
  ＪＣＲファーマ         7,200  8,190.00    58,968,000
  東和薬品         14,600  2,502.00    36,529,200
  富士製薬工業         6,900  1,339.00    9,239,100
  沢井製薬         20,800  5,550.00    115,440,000
  ゼリア新薬工業         20,000  1,930.00    38,600,000
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  第一三共
           290,100  6,939.00   2,013,003,900
  キョーリン製薬ホールディングス         22,300  1,810.00    40,363,000
  大幸薬品         4,600  2,684.00    12,346,400
  ダイト         5,900  2,965.00    17,493,500
  大塚ホールディングス         193,100  4,373.00    844,426,300
  大正製薬ホールディングス         21,400  7,930.00    169,702,000
  ペプチドリーム         51,300  4,910.00    251,883,000
  大日本塗料         11,200  1,098.00    12,297,600
  日本ペイントホールディングス
           81,900  6,090.00    498,771,000
  関西ペイント         111,600  2,594.00    289,490,400
  神東塗料         8,700  188.00    1,635,600
  中国塗料         32,700  950.00   31,065,000
  日本特殊塗料         7,500  1,117.00    8,377,500
  藤倉化成         13,300  539.00    7,168,700
  太陽ホールディングス         8,200  3,765.00    30,873,000
  ＤＩＣ         41,800  3,110.00    129,998,000
  サカタインクス
           21,700  1,169.00    25,367,300
  東洋インキＳＣホールディングス         20,900  2,568.00    53,671,200
  Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ         7,600  990.00    7,524,000
  アルプス技研         8,700  1,516.00    13,189,200
  サニックス         17,200  407.00    7,000,400
  ダイオーズ         2,300  1,393.00    3,203,900
  日本空調サービス         11,200  696.00    7,795,200
  オリエンタルランド         114,500  16,635.00   1,904,707,500
  フォーカスシステムズ         6,900  862.00    5,947,800
  ダスキン         24,800  2,861.00    70,952,800
  パーク２４         53,700  2,586.00    138,868,200
  明光ネットワークジャパン         11,500  960.00   11,040,000
  ファルコホールディングス         5,400  1,634.00    8,823,600
  クレスコ         3,000  3,180.00    9,540,000
  フジ・メディア・ホールディングス         103,100  1,415.00    145,886,500
  秀英予備校         2,300  434.00    998,200
  田谷         2,000  602.00    1,204,000
  ラウンドワン         30,100  1,402.00    42,200,200
  リゾートトラスト         41,000  1,767.00    72,447,000
  オービック         34,500  12,370.00    426,765,000
  ジャストシステム         14,200  4,300.00    61,060,000
  ＴＤＣソフト         8,900  839.00    7,467,100
  Ｚホールディングス         649,400   333.00   216,250,200
  ビー・エム・エル         12,500  3,030.00    37,875,000
  ワタベウェディング         1,700  561.00    953,700
  トレンドマイクロ         44,200  5,320.00    235,144,000
  りらいあコミュニケーションズ         17,600  1,368.00    24,076,800
  ＩＤホールディングス         3,400  1,264.00    4,297,600
  リソー教育         49,300  423.00   20,853,900
  日本オラクル         20,200  9,290.00    187,658,000
  早稲田アカデミー         2,900  888.00    2,575,200
  アルファシステムズ         3,100  2,800.00    8,680,000
  フューチャー         12,000  1,912.00    22,944,000
  ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ         6,500  1,306.00    8,489,000
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ＳＢテクノロジー
           4,300  1,957.00    8,415,100
  トーセ         2,800  834.00    2,335,200
  ユー・エス・エス         118,400  2,037.00    241,180,800
  オービックビジネスコンサルタント         10,200  4,270.00    43,554,000
  伊藤忠テクノソリューションズ         45,400  2,947.00    133,793,800
  アイティフォー         12,200  869.00   10,601,800
  東京個別指導学院         3,500  893.00    3,125,500
  東計電算         1,500  3,220.00    4,830,000
  サイバーエージェント
           55,800  4,040.00    225,432,000
  楽天         451,700  1,007.00    454,861,900
  エックスネット         2,000  975.00    1,950,000
  クリーク・アンド・リバー社         5,800  1,140.00    6,612,000
  テー・オー・ダブリュー         8,800  760.00    6,688,000
  大塚商会         53,800  4,105.00    220,849,000
  サイボウズ         11,700  1,029.00    12,039,300
  ソフトブレーン         6,100  690.00    4,209,000
  山田コンサルティンググループ
           4,800  1,783.00    8,558,400
  セントラルスポーツ         3,600  3,255.00    11,718,000
  パラカ         2,600  1,997.00    5,192,200
  電通国際情報サービス         6,200  3,480.00    21,576,000
  デジタルガレージ         19,400  3,445.00    66,833,000
  イーエムシステムズ         8,100  1,877.00    15,203,700
  ウェザーニューズ         3,400  3,350.00    11,390,000
  ＣＩＪ         7,600  832.00    6,323,200
  ビジネスエンジニアリング         1,100  2,927.00    3,219,700
  日本エンタープライズ         11,600  234.00    2,714,400
  ＷＯＷＯＷ         4,700  2,586.00    12,154,200
  スカラ         7,200  947.00    6,818,400
  インテリジェント　ウェイブ         3,900  772.00    3,010,800
  フルキャストホールディングス         9,800  2,198.00    21,540,400
  エン・ジャパン         14,100  4,075.00    57,457,500
  富士フイルムホールディングス         210,500  4,719.00    993,349,500
  コニカミノルタ         221,400   764.00   169,149,600
  資生堂         201,400  8,707.00   1,753,589,800
  ライオン         131,800  2,174.00    286,533,200
  高砂香料工業         7,000  2,612.00    18,284,000
  マンダム         22,800  2,714.00    61,879,200
  ミルボン         13,600  5,650.00    76,840,000
  ファンケル         45,200  2,844.00    128,548,800
  コーセー         17,200  18,880.00    324,736,000
  コタ         5,400  1,269.00    6,852,600
  シーボン         1,200  2,423.00    2,907,600
  ポーラ・オルビスホールディングス         43,300  2,537.00    109,852,100
  ノエビアホールディングス         9,700  5,600.00    54,320,000
  アジュバンコスメジャパン         2,300  945.00    2,173,500
  エステー         7,200  1,549.00    11,152,800
  アグロ　カネショウ         3,200  1,539.00    4,924,800
  コニシ         17,900  1,526.00    27,315,400
  長谷川香料         13,400  1,982.00    26,558,800
  星光ＰＭＣ         5,900  800.00    4,720,000
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  小林製薬
           28,400  8,680.00    246,512,000
  荒川化学工業         9,100  1,581.00    14,387,100
  メック         7,000  1,664.00    11,648,000
  日本高純度化学         2,800  2,460.00    6,888,000
  タカラバイオ         26,600  2,158.00    57,402,800
  ＪＣＵ         13,200  2,408.00    31,785,600
  新田ゼラチン         6,600  680.00    4,488,000
  ＯＡＴアグリオ         1,500  1,628.00    2,442,000
  デクセリアルズ
           26,200  831.00   21,772,200
  アース製薬         7,600  5,540.00    42,104,000
  北興化学工業         10,500  524.00    5,502,000
  大成ラミック         3,300  2,851.00    9,408,300
  クミアイ化学工業         42,000  1,005.00    42,210,000
  日本農薬         18,300  522.00    9,552,600
  富士興産         4,000  677.00    2,708,000
  ニチレキ         13,000  1,155.00    15,015,000
  ユシロ化学工業
           5,300  1,351.00    7,160,300
  ビーピー・カストロール         3,600  1,435.00    5,166,000
  富士石油         24,700  249.00    6,150,300
  ＭＯＲＥＳＣＯ         3,700  1,306.00    4,832,200
  出光興産         117,000  3,100.00    362,700,000
  ＪＸＴＧホールディングス         1,676,500   491.50   823,999,750
  コスモエネルギーホールディングス         29,400  2,237.00    65,767,800
  横浜ゴム         58,600  2,261.00    132,494,600
  ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ         58,300  1,364.00    79,521,200
  ブリヂストン         311,500  4,294.00   1,337,581,000
  住友ゴム工業         90,900  1,343.00    122,078,700
  藤倉コンポジット         9,200  429.00    3,946,800
  オカモト         6,800  4,065.00    27,642,000
  アキレス         7,000  1,796.00    12,572,000
  フコク         4,500  707.00    3,181,500
  ニッタ         11,400  2,918.00    33,265,200
  クリエートメディック         3,400  977.00    3,321,800
  住友理工         19,600  915.00   17,934,000
  三ツ星ベルト         13,400  1,921.00    25,741,400
  バンドー化学         19,300  861.00   16,617,300
  ＡＧＣ         100,200  3,445.00    345,189,000
  日本板硝子         48,500  669.00   32,446,500
  石塚硝子         1,500  2,094.00    3,141,000
  有沢製作所         16,000  1,054.00    16,864,000
  日本山村硝子         4,300  1,268.00    5,452,400
  日本電気硝子         40,700  2,423.00    98,616,100
  オハラ         4,100  1,553.00    6,367,300
  住友大阪セメント         20,500  4,755.00    97,477,500
  太平洋セメント         64,000  2,909.00    186,176,000
  リソルホールディングス         1,000  3,970.00    3,970,000
  日本ヒューム         10,300  803.00    8,270,900
  日本コンクリート工業         22,300  314.00    7,002,200
  三谷セキサン         4,700  3,335.00    15,674,500
  アジアパイルホールディングス         14,600  538.00    7,854,800
             73/146


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  東海カーボン
           106,300  1,104.00    117,355,200
  日本カーボン         5,200  3,975.00    20,670,000
  東洋炭素         6,000  2,419.00    14,514,000
  ノリタケカンパニーリミテド         6,100  4,160.00    25,376,000
  ＴＯＴＯ         78,000  4,145.00    323,310,000
  日本碍子         123,600  1,549.00    191,456,400
  日本特殊陶業         85,500  2,086.00    178,353,000
  ダントーホールディングス         9,200  115.00    1,058,000
  ＭＡＲＵＷＡ         3,500  7,450.00    26,075,000
  品川リフラクトリーズ         2,700  2,756.00    7,441,200
  黒崎播磨         2,000  5,900.00    11,800,000
  ヨータイ         9,000  665.00    5,985,000
  イソライト工業         5,400  462.00    2,494,800
  東京窯業         13,300  300.00    3,990,000
  ニッカトー         4,800  741.00    3,556,800
  フジミインコーポレーテッド         9,000  2,593.00    23,337,000
  クニミネ工業
           4,000  947.00    3,788,000
  エーアンドエーマテリアル         2,000  1,066.00    2,132,000
  ニチアス         27,800  1,983.00    55,127,400
  日本製鉄         465,400  1,521.50    708,106,100
  神戸製鋼所         183,300   573.00   105,030,900
  中山製鋼所         13,800  460.00    6,348,000
  合同製鐵         4,900  2,252.00    11,034,800
  ジェイ　エフ　イー　ホールディング
           270,600  1,332.00    360,439,200
  ス
  東京製鐵         53,800  856.00   46,052,800
  共英製鋼         11,300  1,971.00    22,272,300
  大和工業         21,300  2,775.00    59,107,500
  東京鐵鋼         4,200  1,366.00    5,737,200
  大阪製鐵         6,600  1,349.00    8,903,400
  淀川製鋼所         13,500  2,090.00    28,215,000
  丸一鋼管         35,500  2,843.00    100,926,500
  モリ工業         3,100  2,133.00    6,612,300
  大同特殊鋼         16,400  4,650.00    76,260,000
  日本高周波鋼業         3,600  411.00    1,479,600
  日本冶金工業         8,300  2,347.00    19,480,100
  山陽特殊製鋼         12,600  1,474.00    18,572,400
  愛知製鋼         5,600  3,420.00    19,152,000
  日立金属         107,900  1,227.00    132,393,300
  日本金属         2,400  839.00    2,013,600
  大平洋金属         6,800  2,363.00    16,068,400
  新日本電工         65,000  181.00   11,765,000
  栗本鐵工所         5,000  1,609.00    8,045,000
  虹　技         1,600  1,402.00    2,243,200
  日本鋳鉄管         1,100  1,100.00    1,210,000
  日本製鋼所         30,400  2,208.00    67,123,200
  三菱製鋼         7,400  1,148.00    8,495,200
  日亜鋼業         15,100  321.00    4,847,100
  日本精線         1,500  2,424.00    3,636,000
  エンビプロ・ホールディングス         2,600  639.00    1,661,400
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  大紀アルミニウム工業所
           16,500  719.00   11,863,500
  日本軽金属ホールディングス         272,800   204.00   55,651,200
  三井金属鉱業         27,100  2,713.00    73,522,300
  東邦亜鉛         5,600  2,120.00    11,872,000
  三菱マテリアル         66,100  2,975.00    196,647,500
  住友金属鉱山         137,300  3,435.00    471,625,500
  ＤＯＷＡホールディングス         23,400  3,750.00    87,750,000
  古河機械金属         16,500  1,491.00    24,601,500
  エス・サイエンス
           47,600   53.00   2,522,800
  大阪チタニウムテクノロジーズ         11,600  1,683.00    19,522,800
  東邦チタニウム         18,000  857.00   15,426,000
  ＵＡＣＪ         15,200  1,889.00    28,712,800
  ＣＫサンエツ         1,900  2,838.00    5,392,200
  古河電気工業         28,900  2,794.00    80,746,600
  住友電気工業         374,400  1,415.50    529,963,200
  フジクラ         121,100   444.00   53,768,400
  昭和電線ホールディングス
           11,700  921.00   10,775,700
  東京特殊電線         1,300  2,119.00    2,754,700
  タツタ電線         20,000  493.00    9,860,000
  カナレ電気         1,700  1,897.00    3,224,900
  平河ヒューテック         4,200  1,085.00    4,557,000
  リョービ         12,300  1,847.00    22,718,100
  アーレスティ         12,300  562.00    6,912,600
  アサヒホールディングス         18,800  2,256.00    42,412,800
  東洋製罐グループホールディングス         63,900  1,734.00    110,802,600
  ホッカンホールディングス         5,100  1,631.00    8,318,100
  コロナ         5,500  1,061.00    5,835,500
  横河ブリッジホールディングス         18,700  1,744.00    32,612,800
  ＯＳＪＢホールディングス         50,700  256.00   12,979,200
  駒井ハルテック         1,900  1,713.00    3,254,700
  高田機工          900  2,586.00    2,327,400
  三和ホールディングス         103,500  1,262.00    130,617,000
  文化シヤッター         29,500  939.00   27,700,500
  三協立山         13,900  1,197.00    16,638,300
  アルインコ         8,100  1,105.00    8,950,500
  東洋シヤッター         2,500  724.00    1,810,000
  ＬＩＸＩＬグループ         147,900  1,944.00    287,517,600
  日本フイルコン         7,800  500.00    3,900,000
  ノーリツ         20,700  1,313.00    27,179,100
  長府製作所         10,100  2,498.00    25,229,800
  リンナイ         17,900  7,510.00    134,429,000
  ユニプレス         19,600  1,724.00    33,790,400
  ダイニチ工業         5,400  685.00    3,699,000
  日東精工         14,000  576.00    8,064,000
  三洋工業         1,400  1,945.00    2,723,000
  岡部         20,200  885.00   17,877,000
  ジーテクト         11,000  1,745.00    19,195,000
  中国工業         1,700  489.00    831,300
  東プレ         18,700  1,785.00    33,379,500
  高周波熱錬         19,300  911.00   17,582,300
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  東京製綱
           6,200  1,047.00    6,491,400
  サンコール         5,700  461.00    2,627,700
  モリテックスチール         8,000  341.00    2,728,000
  パイオラックス         16,000  1,937.00    30,992,000
  エイチワン         9,900  666.00    6,593,400
  日本発条         99,800  847.00   84,530,600
  中央発條         1,200  2,782.00    3,338,400
  アドバネクス         1,300  1,708.00    2,220,400
  三浦工業
           43,400  3,170.00    137,578,000
  タクマ         36,500  1,252.00    45,698,000
  テクノプロ・ホールディングス         19,400  6,560.00    127,264,000
  アトラ         2,300  376.00    864,800
  インターワークス         2,300  504.00    1,159,200
  アイ・アールジャパンホールディング
           3,500  3,700.00    12,950,000
  ス
  ＫｅｅＰｅｒ技研         3,700  1,513.00    5,598,100
  ファーストロジック         2,300  620.00    1,426,000
  三機サービス         1,900  922.00    1,751,800
  Ｇｕｎｏｓｙ         6,800  1,475.00    10,030,000
  デザインワン・ジャパン         2,300  312.00    717,600
  イー・ガーディアン         5,100  1,682.00    8,578,200
  リブセンス         6,000  263.00    1,578,000
  ジャパンマテリアル         26,600  1,472.00    39,155,200
  ベクトル         12,300  856.00   10,528,800
  ウチヤマホールディングス         5,100  490.00    2,499,000
  チャーム・ケア・コーポレーション         3,200  2,449.00    7,836,800
  ライクキッズ         2,400  893.00    2,143,200
  キャリアリンク         4,000  601.00    2,404,000
  ＩＢＪ         6,700  1,005.00    6,733,500
  アサンテ         4,000  2,030.00    8,120,000
  Ｎ・フィールド         6,900  613.00    4,229,700
  バリューＨＲ         1,900  3,330.00    6,327,000
  Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ         3,500  6,810.00    23,835,000
  ライドオンエクスプレスホールディン
           4,100  1,443.00    5,916,300
  グス
  ＥＲＩホールディングス         2,900  787.00    2,282,300
  アビスト         1,600  2,620.00    4,192,000
  シグマクシス         4,700  1,450.00    6,815,000
  ウィルグループ         6,500  981.00    6,376,500
  エスクロー・エージェント・ジャパン         14,000  219.00    3,066,000
  リクルートホールディングス         693,900  3,465.00   2,404,363,500
  エラン         5,800  1,723.00    9,993,400
  ツガミ         22,700  930.00   21,111,000
  オークマ         12,800  6,150.00    78,720,000
  東芝機械         11,300  2,302.00    26,012,600
  アマダホールディングス         150,400  1,181.00    177,622,400
  アイダエンジニアリング         27,000  880.00   23,760,000
  滝澤鉄工所         3,100  1,283.00    3,977,300
  ＦＵＪＩ         40,000  1,704.00    68,160,000
  牧野フライス製作所         11,700  4,845.00    56,686,500
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  オーエスジー
           46,300  2,142.00    99,174,600
  ダイジェット工業         1,200  1,535.00    1,842,000
  旭ダイヤモンド工業         26,300  640.00   16,832,000
  ＤＭＧ森精機         63,400  1,577.00    99,981,800
  ソディック         23,600  817.00   19,281,200
  ディスコ         13,600  21,800.00    296,480,000
  日東工器         5,500  2,241.00    12,325,500
  日進工具         3,000  2,006.00    6,018,000
  パンチ工業
           7,100  483.00    3,429,300
  冨士ダイス         4,600  628.00    2,888,800
  土木管理総合試験所         4,500  465.00    2,092,500
  日本郵政         793,600   994.00   788,838,400
  ベルシステム２４ホールディングス         16,300  1,737.00    28,313,100
  鎌倉新書         7,300  1,433.00    10,460,900
  一蔵         1,300  641.00    833,300
  ＬＩＴＡＬＩＣＯ         2,300  2,104.00    4,839,200
  グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ         1,400  853.00    1,194,200
  エボラブルアジア         4,400  1,954.00    8,597,600
  アトラエ         2,500  3,085.00    7,712,500
  ストライク         3,700  3,370.00    12,469,000
  ソラスト         23,800  1,205.00    28,679,000
  セラク         2,600  712.00    1,851,200
  インソース         4,500  2,659.00    11,965,500
  豊田自動織機         82,000  6,230.00    510,860,000
  豊和工業         5,600  753.00    4,216,800
  ＯＫＫ         4,100  714.00    2,927,400
  石川製作所         2,500  1,358.00    3,395,000
  東洋機械金属         7,200  579.00    4,168,800
  津田駒工業         2,000  1,242.00    2,484,000
  エンシュウ         2,700  1,120.00    3,024,000
  島精機製作所         13,800  2,605.00    35,949,000
  オプトラン         11,200  3,205.00    35,896,000
  ＮＣホールディングス         3,600  496.00    1,785,600
  イワキ         4,300  973.00    4,183,900
  フリュー         8,100  938.00    7,597,800
  ヤマシンフィルタ         17,600  883.00   15,540,800
  日阪製作所         12,300  895.00   11,008,500
  やまびこ         19,500  1,186.00    23,127,000
  平田機工         4,800  7,430.00    35,664,000
  ペガサスミシン製造         9,500  509.00    4,835,500
  マルマエ         3,300  968.00    3,194,400
  タツモ         3,700  1,187.00    4,391,900
  ナブテスコ         59,100  3,375.00    199,462,500
  三井海洋開発         10,700  2,724.00    29,146,800
  レオン自動機         9,900  1,548.00    15,325,200
  ＳＭＣ         29,700  46,560.00   1,382,832,000
  ヤマハモーターロボティクスホール
           7,800  494.00    3,853,200
  ディングス
  ホソカワミクロン         3,500  3,680.00    12,880,000
  ユニオンツール         3,700  3,435.00    12,709,500
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  オイレス工業
           14,100  1,613.00    22,743,300
  日精エー・エス・ビー機械         3,400  3,725.00    12,665,000
  サトーホールディングス         12,100  2,906.00    35,162,600
  技研製作所         8,800  3,645.00    32,076,000
  日本エアーテック         3,300  604.00    1,993,200
  カワタ         2,300  963.00    2,214,900
  日精樹脂工業         8,400  1,028.00    8,635,200
  オカダアイヨン         3,600  1,223.00    4,402,800
  ワイエイシイホールディングス
           4,300  689.00    2,962,700
  小松製作所         458,900  2,480.00   1,138,072,000
  住友重機械工業         58,000  3,285.00    190,530,000
  日立建機         40,600  2,596.00    105,397,600
  日工         14,000  631.00    8,834,000
  巴工業         4,300  2,367.00    10,178,100
  井関農機         10,100  1,534.00    15,493,400
  ＴＯＷＡ         8,900  923.00    8,214,700
  丸山製作所
           2,200  1,203.00    2,646,600
  北川鉄工所         4,500  1,985.00    8,932,500
  シンニッタン         15,800  434.00    6,857,200
  ローツェ         4,500  3,280.00    14,760,000
  タカキタ         3,700  555.00    2,053,500
  クボタ         542,900  1,644.50    892,799,050
  荏原実業         2,600  2,128.00    5,532,800
  東洋エンジニアリング         13,500  721.00    9,733,500
  三菱化工機         3,500  1,817.00    6,359,500
  月島機械         20,100  1,554.00    31,235,400
  帝国電機製作所         7,100  1,221.00    8,669,100
  東京機械製作所         4,200  373.00    1,566,600
  新東工業         23,900  997.00   23,828,300
  澁谷工業         8,900  2,910.00    25,899,000
  アイチコーポレーション         17,500  711.00   12,442,500
  小森コーポレーション         25,500  1,193.00    30,421,500
  鶴見製作所         7,900  2,078.00    16,416,200
  住友精密工業         1,700  3,145.00    5,346,500
  酒井重工業         1,900  2,875.00    5,462,500
  荏原製作所         44,900  2,903.00    130,344,700
  石井鐵工所         1,600  2,295.00    3,672,000
  酉島製作所         10,300  1,000.00    10,300,000
  北越工業         10,400  1,229.00    12,781,600
  ダイキン工業         138,400  14,440.00   1,998,496,000
  オルガノ         3,700  5,070.00    18,759,000
  トーヨーカネツ         3,900  1,966.00    7,667,400
  栗田工業         54,800  2,860.00    156,728,000
  椿本チエイン         13,200  3,545.00    46,794,000
  大同工業         4,700  813.00    3,821,100
  日機装         30,400  1,139.00    34,625,600
  木村化工機         8,500  396.00    3,366,000
  レイズネクスト         20,400  1,100.00    22,440,000
  アネスト岩田         15,800  1,028.00    16,242,400
  ダイフク         55,800  5,750.00    320,850,000
             78/146


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  サムコ
           3,000  950.00    2,850,000
  加藤製作所         5,200  1,961.00    10,197,200
  油研工業         1,700  1,645.00    2,796,500
  タダノ         48,900  1,051.00    51,393,900
  フジテック         36,800  1,412.00    51,961,600
  ＣＫＤ         28,300  1,427.00    40,384,100
  キトー         7,700  1,610.00    12,397,000
  平和         28,200  2,189.00    61,729,800
  理想科学工業
           8,900  1,715.00    15,263,500
  ＳＡＮＫＹＯ         25,300  3,775.00    95,507,500
  日本金銭機械         11,200  946.00   10,595,200
  マースグループホールディングス         6,400  2,015.00    12,896,000
  福島工業         6,300  3,245.00    20,443,500
  オーイズミ         4,500  534.00    2,403,000
  ダイコク電機         4,700  1,477.00    6,941,900
  竹内製作所         17,000  1,794.00    30,498,000
  アマノ
           28,900  3,180.00    91,902,000
  ＪＵＫＩ         14,100  929.00   13,098,900
  サンデンホールディングス         12,700  653.00    8,293,100
  蛇の目ミシン工業         9,000  406.00    3,654,000
  ブラザー工業         132,000  2,004.00    264,528,000
  マックス         15,400  1,874.00    28,859,600
  モリタホールディングス         17,700  1,805.00    31,948,500
  グローリー         28,000  3,045.00    85,260,000
  新晃工業         9,500  1,802.00    17,119,000
  大和冷機工業         14,700  1,200.00    17,640,000
  セガサミーホールディングス         100,500  1,564.00    157,182,000
  日本ピストンリング         3,700  1,296.00    4,795,200
  リケン         4,700  3,905.00    18,353,500
  ＴＰＲ         13,600  1,791.00    24,357,600
  ツバキ・ナカシマ         20,700  1,665.00    34,465,500
  ホシザキ         29,600  8,640.00    255,744,000
  大豊工業         8,500  775.00    6,587,500
  日本精工         208,200   974.00   202,786,800
  ＮＴＮ         217,600   328.00   71,372,800
  ジェイテクト         97,100  1,283.00    124,579,300
  不二越         9,400  4,980.00    46,812,000
  ミネベアミツミ         188,200  1,877.00    353,251,400
  日本トムソン         30,300  465.00   14,089,500
  ＴＨＫ         59,000  2,843.00    167,737,000
  ユーシン精機         7,900  941.00    7,433,900
  前澤給装工業         4,000  2,046.00    8,184,000
  イーグル工業         12,400  1,030.00    12,772,000
  前澤工業         6,700  374.00    2,505,800
  日本ピラー工業         10,400  1,341.00    13,946,400
  キッツ         41,200  709.00   29,210,800
  日立製作所         456,300  4,109.00   1,874,936,700
  三菱電機         1,013,500   1,478.50   1,498,459,750
  富士電機         65,800  3,375.00    222,075,000
  東洋電機製造         4,000  1,611.00    6,444,000
             79/146


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  安川電機
           117,500  3,940.00    462,950,000
  シンフォニア　テクノロジー         14,100  1,275.00    17,977,500
  明電舎         20,100  1,922.00    38,632,200
  オリジン         2,800  1,396.00    3,908,800
  山洋電気         4,900  4,970.00    24,353,000
  デンヨー         9,400  1,726.00    16,224,400
  ベイカレント・コンサルティング         6,900  4,930.00    34,017,000
  Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇ
           2,000  1,058.00    2,116,000
  ｓ
  アイモバイル         2,800  526.00    1,472,800
  キャリアインデックス
           3,600  403.00    1,450,800
  ＭＳ－Ｊａｐａｎ         4,000  1,266.00    5,064,000
  船場         1,700  950.00    1,615,000
  グレイステクノロジー         3,100  2,995.00    9,284,500
  ジャパンエレベーターサービスホール
           7,700  2,677.00    20,612,900
  ディングス
  フルテック         1,200  1,288.00    1,545,600
  グリーンズ         2,700  1,303.00    3,518,100
  ツナググループ・ホールディングス         1,000  595.00    595,000
  ソウルドアウト         1,100  1,308.00    1,438,800
  日総工産         5,300  1,214.00    6,434,200
  キュービーネットホールディングス         6,000  2,241.00    13,446,000
  ＲＰＡホールディングス         4,100  1,264.00    5,182,400
  三櫻工業         13,000  881.00   11,453,000
  マキタ         123,400  3,245.00    400,433,000
  東芝テック         12,700  3,565.00    45,275,500
  芝浦メカトロニクス         1,800  3,030.00    5,454,000
  マブチモーター         28,000  4,010.00    112,280,000
  日本電産         122,000  14,620.00   1,783,640,000
  ユー・エム・シー・エレクトロニクス         5,600  492.00    2,755,200
  トレックス・セミコンダクター         4,000  1,375.00    5,500,000
  東光高岳         5,100  1,197.00    6,104,700
  ダブル・スコープ         13,900  565.00    7,853,500
  宮越ホールディングス         3,800  1,030.00    3,914,000
  ダイヘン         11,100  3,295.00    36,574,500
  ヤーマン         14,800  705.00   10,434,000
  ＪＶＣケンウッド         77,700  317.00   24,630,900
  ミマキエンジニアリング         9,200  525.00    4,830,000
  第一精工         3,700  2,552.00    9,442,400
  日新電機         23,800  1,366.00    32,510,800
  大崎電気工業         20,300  707.00   14,352,100
  オムロン         107,700  6,020.00    648,354,000
  日東工業         16,300  2,115.00    34,474,500
  ＩＤＥＣ         13,600  2,057.00    27,975,200
  不二電機工業         1,200  1,236.00    1,483,200
  ジーエス・ユアサ　コーポレーション         36,400  1,895.00    68,978,000
  サクサホールディングス         2,500  1,838.00    4,595,000
  メルコホールディングス         4,200  2,765.00    11,613,000
  テクノメディカ         2,300  2,091.00    4,809,300
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  ダイヤモンドエレクトリックホール
           1,500  1,054.00    1,581,000
  ディングス
  日本電気         131,200  4,575.00    600,240,000
  富士通         97,700  8,781.00    857,903,700
  沖電気工業         43,800  1,457.00    63,816,600
  岩崎通信機         4,800  814.00    3,907,200
  電気興業         5,300  3,455.00    18,311,500
  サンケン電気         11,900  2,402.00    28,583,800
  ナカヨ         1,900  1,579.00    3,000,100
  アイホン         5,800  1,671.00    9,691,800
  ルネサスエレクトロニクス         483,200   735.00   355,152,000
  セイコーエプソン         125,600  1,487.00    186,767,200
  ワコム         73,600  365.00   26,864,000
  アルバック         20,200  4,715.00    95,243,000
  アクセル         4,400  607.00    2,670,800
  ＥＩＺＯ         9,300  3,830.00    35,619,000
  ジャパンディスプレイ         240,600   58.00   13,954,800
  日本信号         25,900  1,220.00    31,598,000
  京三製作所         22,000  404.00    8,888,000
  能美防災         13,400  2,056.00    27,550,400
  ホーチキ         6,500  1,444.00    9,386,000
  星和電機         4,100  537.00    2,201,700
  エレコム         9,600  4,010.00    38,496,000
  パナソニック         1,157,700   896.90   1,038,341,130
  シャープ         100,600  1,232.00    123,939,200
  アンリツ         65,300  2,114.00    138,044,200
  富士通ゼネラル         30,900  1,802.00    55,681,800
  ソニー         680,400  6,311.00   4,294,004,400
  ＴＤＫ         53,000  10,280.00    544,840,000
  帝国通信工業         4,500  1,190.00    5,355,000
  タムラ製作所         39,100  618.00   24,163,800
  アルプスアルパイン         105,500  2,102.00    221,761,000
  池上通信機         3,200  1,110.00    3,552,000
  日本電波工業         9,300  483.00    4,491,900
  鈴木         5,400  638.00    3,445,200
  日本トリム         1,900  4,680.00    8,892,000
  ローランド　ディー．ジー．         5,500  2,085.00    11,467,500
  フォスター電機         11,400  2,034.00    23,187,600
  ＳＭＫ         2,800  2,794.00    7,823,200
  ヨコオ         7,200  3,100.00    22,320,000
  ティアック         8,400  200.00    1,680,000
  ホシデン         29,900  1,066.00    31,873,400
  ヒロセ電機         14,500  13,530.00    196,185,000
  日本航空電子工業         23,200  1,696.00    39,347,200
  ＴＯＡ         10,900  1,229.00    13,396,100
  マクセルホールディングス         21,800  1,547.00    33,724,600
  古野電気         13,100  1,039.00    13,610,900
  ユニデンホールディングス         3,000  2,009.00    6,027,000
  スミダコーポレーション         7,800  1,083.00    8,447,400
  アイコム         5,600  2,362.00    13,227,200
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  リオン
           4,700  2,624.00    12,332,800
  本多通信工業         8,800  503.00    4,426,400
  船井電機         10,300  587.00    6,046,100
  横河電機         101,400  1,896.00    192,254,400
  新電元工業         3,600  3,600.00    12,960,000
  アズビル         64,000  2,923.00    187,072,000
  東亜ディーケーケー         5,100  853.00    4,350,300
  日本光電工業         44,700  3,100.00    138,570,000
  チノー
           3,500  1,416.00    4,956,000
  共和電業         10,600  424.00    4,494,400
  日本電子材料         4,200  582.00    2,444,400
  堀場製作所         20,100  6,670.00    134,067,000
  アドバンテスト         69,100  5,110.00    353,101,000
  小野測器         4,200  514.00    2,158,800
  エスペック         9,000  1,894.00    17,046,000
  キーエンス         49,700  65,510.00   3,255,847,000
  日置電機
           5,300  3,540.00    18,762,000
  シスメックス         79,000  6,999.00    552,921,000
  日本マイクロニクス         17,800  936.00   16,660,800
  メガチップス         8,000  1,773.00    14,184,000
  ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ         5,300  3,855.00    20,431,500
  ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ         8,500  541.00    4,598,500
  澤藤電機         1,300  1,803.00    2,343,900
  デンソー         223,200  4,861.00   1,084,975,200
  原田工業         3,700  855.00    3,163,500
  コーセル         12,400  1,120.00    13,888,000
  イリソ電子工業         9,300  5,090.00    47,337,000
  オプテックスグループ         16,700  1,678.00    28,022,600
  千代田インテグレ         4,500  2,258.00    10,161,000
  アイ・オー・データ機器         3,800  881.00    3,347,800
  レーザーテック         20,800  7,800.00    162,240,000
  スタンレー電気         71,500  2,961.00    211,711,500
  岩崎電気         4,000  1,357.00    5,428,000
  ウシオ電機         58,800  1,523.00    89,552,400
  岡谷電機産業         7,400  375.00    2,775,000
  ヘリオス　テクノ　ホールディング         9,500  590.00    5,605,000
  エノモト         2,500  1,048.00    2,620,000
  日本セラミック         10,200  2,749.00    28,039,800
  遠藤照明         5,200  676.00    3,515,200
  古河電池         7,400  627.00    4,639,800
  双信電機         5,200  426.00    2,215,200
  山一電機         7,400  1,332.00    9,856,800
  図研         6,600  1,872.00    12,355,200
  日本電子         20,000  2,696.00    53,920,000
  カシオ計算機         89,700  1,691.00    151,682,700
  ファナック         96,300  20,025.00   1,928,407,500
  日本シイエムケイ         25,900  639.00   16,550,100
  エンプラス         4,600  3,555.00    16,353,000
  大真空         3,800  1,054.00    4,005,200
  ローム         48,500  8,880.00    430,680,000
             82/146


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  浜松ホトニクス
           72,700  4,110.00    298,797,000
  三井ハイテック         11,200  1,839.00    20,596,800
  新光電気工業         34,100  1,013.00    34,543,300
  京セラ         154,500  6,836.00   1,056,162,000
  協栄産業         1,200  1,346.00    1,615,200
  太陽誘電         45,100  2,727.00    122,987,700
  村田製作所         319,000  5,794.00   1,848,286,000
  双葉電子工業         15,900  1,355.00    21,544,500
  日東電工
           69,900  5,479.00    382,982,100
  北陸電気工業         3,800  1,127.00    4,282,600
  東海理化電機製作所         26,600  1,900.00    50,540,000
  ニチコン         31,900  1,047.00    33,399,300
  日本ケミコン         7,200  1,685.00    12,132,000
  ＫＯＡ         15,300  1,399.00    21,404,700
  三井Ｅ＆Ｓホールディングス         36,700  1,012.00    37,140,400
  日立造船         80,300  355.00   28,506,500
  三菱重工業
           169,800  4,318.00    733,196,400
  川崎重工業         78,800  2,499.00    196,921,200
  ＩＨＩ         77,900  2,503.00    194,983,700
  名村造船所         30,700  302.00    9,271,400
  サノヤスホールディングス         13,800  192.00    2,649,600
  スプリックス         3,200  1,433.00    4,585,600
  日本車輌製造         3,700  2,600.00    9,620,000
  三菱ロジスネクスト         16,800  1,026.00    17,236,800
  近畿車輌         1,700  1,444.00    2,454,800
  ＦＰＧ         31,500  1,080.00    34,020,000
  島根銀行         2,400  677.00    1,624,800
  じもとホールディングス         69,100   99.00   6,840,900
  全国保証         28,200  4,125.00    116,325,000
  めぶきフィナンシャルグループ         518,500   268.00   138,958,000
  東京きらぼしフィナンシャルグループ         13,500  1,388.00    18,738,000
  九州フィナンシャルグループ         163,700   444.00   72,682,800
  かんぽ生命保険         35,400  1,668.00    59,047,200
  ゆうちょ銀行         282,700  1,047.00    295,986,900
  富山第一銀行         24,200  311.00    7,526,200
  コンコルディア・フィナンシャルグ
           627,100   419.00   262,754,900
  ループ
  ジェイリース         2,700  315.00    850,500
  西日本フィナンシャルホールディング
           62,900  780.00   49,062,000
  ス
  マーキュリアインベストメント         4,500  735.00    3,307,500
  イントラスト         3,000  717.00    2,151,000
  日本モーゲージサービス         1,500  1,215.00    1,822,500
  ＣＡＳＡ         4,000  1,208.00    4,832,000
  アルヒ         9,100  2,184.00    19,874,400
  プレミアグループ         5,800  1,851.00    10,735,800
  日産自動車         1,195,000   680.50   813,197,500
  いすゞ自動車         320,500  1,223.00    391,971,500
                   代用有価証券
  トヨタ自動車         1,129,500   7,385.00   8,341,357,500
                   500,000株
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  日野自動車
           126,600   926.00   117,231,600
  三菱自動車工業         375,300   484.00   181,645,200
  エフテック         7,200  697.00    5,018,400
  レシップホールディングス         4,000  706.00    2,824,000
  ＧＭＢ         2,200  797.00    1,753,400
  ファルテック         1,900  775.00    1,472,500
  武蔵精密工業         24,700  1,411.00    34,851,700
  日産車体         19,800  922.00   18,255,600
  新明和工業
           42,400  1,280.00    54,272,000
  極東開発工業         20,200  1,385.00    27,977,000
  日信工業         18,500  1,549.00    28,656,500
  トピー工業         8,400  2,059.00    17,295,600
  ティラド         3,700  1,970.00    7,289,000
  曙ブレーキ工業         56,100  231.00   12,959,100
  タチエス         16,700  1,355.00    22,628,500
  ＮＯＫ         54,300  1,674.00    90,898,200
  フタバ産業
           28,300  753.00   21,309,900
  ＫＹＢ         10,500  3,260.00    34,230,000
  市光工業         15,200  812.00   12,342,400
  大同メタル工業         16,500  655.00   10,807,500
  プレス工業         50,200  472.00   23,694,400
  ミクニ         13,200  318.00    4,197,600
  太平洋工業         21,200  1,578.00    33,453,600
  ケーヒン         23,300  1,713.00    39,912,900
  河西工業         12,400  852.00   10,564,800
  アイシン精機         83,400  3,615.00    301,491,000
  マツダ         317,900   980.40   311,669,160
  今仙電機製作所         9,400  871.00    8,187,400
  本田技研工業         855,000  2,899.50   2,479,072,500
  スズキ         185,500  4,750.00    881,125,000
  ＳＵＢＡＲＵ         314,700  3,056.00    961,723,200
  安永         5,000  1,267.00    6,335,000
  ヤマハ発動機         132,200  2,081.00    275,108,200
  ショーワ         24,000  1,667.00    40,008,000
  小糸製作所         60,700  5,420.00    328,994,000
  ＴＢＫ         12,000  425.00    5,100,000
  エクセディ         13,700  2,161.00    29,605,700
  ミツバ         18,700  658.00   12,304,600
  豊田合成         32,700  2,214.00    72,397,800
  愛三工業         15,900  932.00   14,818,800
  盟和産業         1,600  1,104.00    1,766,400
  日本プラスト         7,900  708.00    5,593,200
  ヨロズ         9,500  1,379.00    13,100,500
  エフ・シー・シー         18,200  2,145.00    39,039,000
  新家工業         2,300  1,519.00    3,493,700
  シマノ         37,900  15,900.00    602,610,000
  テイ・エス　テック         23,500  3,395.00    79,782,500
  関西みらいフィナンシャルグループ         46,900  680.00   31,892,000
  三十三フィナンシャルグループ         8,700  1,611.00    14,015,700
  第四北越フィナンシャルグループ         17,300  2,738.00    47,367,400
             84/146


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ジャムコ
           5,100  1,502.00    7,660,200
  小野建         8,900  1,374.00    12,228,600
  はるやまホールディングス         4,500  811.00    3,649,500
  南陽         2,100  1,625.00    3,412,500
  ノジマ         17,800  1,867.00    33,232,600
  佐鳥電機         7,400  825.00    6,105,000
  カッパ・クリエイト         14,000  1,398.00    19,572,000
  エコートレーディング         2,300  528.00    1,214,400
  伯東
           6,800  1,194.00    8,119,200
  コンドーテック         7,800  965.00    7,527,000
  中山福         5,700  534.00    3,043,800
  ライトオン         7,600  603.00    4,582,800
  ナガイレーベン         14,400  2,436.00    35,078,400
  ジーンズメイト         3,400  318.00    1,081,200
  三菱食品         10,800  2,795.00    30,186,000
  良品計画         141,400  2,276.00    321,826,400
  三城ホールディングス
           12,600  282.00    3,553,200
  松田産業         7,300  1,446.00    10,555,800
  第一興商         14,800  5,090.00    75,332,000
  メディパルホールディングス         107,600  2,414.00    259,746,400
  アドヴァン         15,200  1,136.00    17,267,200
  ＳＰＫ         2,300  2,568.00    5,906,400
  萩原電気ホールディングス         3,700  2,764.00    10,226,800
  アルビス         3,800  2,390.00    9,082,000
  アズワン         7,200  8,870.00    63,864,000
  スズデン         3,500  1,337.00    4,679,500
  尾家産業         3,300  1,298.00    4,283,400
  シモジマ         6,100  1,167.00    7,118,700
  ドウシシャ         9,400  1,725.00    16,215,000
  小津産業         2,200  1,859.00    4,089,800
  コナカ         11,600  408.00    4,732,800
  高速         5,900  1,337.00    7,888,300
  ハウス　オブ　ローゼ         1,300  1,658.00    2,155,400
  Ｇ－７ホールディングス         3,000  3,645.00    10,935,000
  たけびし         3,500  1,395.00    4,882,500
  イオン北海道         9,700  772.00    7,488,400
  コジマ         16,700  442.00    7,381,400
  ヒマラヤ         3,500  823.00    2,880,500
  コーナン商事         13,000  2,502.00    32,526,000
  ネットワンシステムズ         35,200  2,919.00    102,748,800
  エコス         3,700  1,756.00    6,497,200
  ワタミ         13,200  1,412.00    18,638,400
  マルシェ         2,800  774.00    2,167,200
  リックス         2,300  1,560.00    3,588,000
  システムソフト         27,400  108.00    2,959,200
  パン・パシフィック・インターナショ
           239,300  1,742.00    416,860,600
  ナルホールディングス
  丸文         8,900  582.00    5,179,800
  西松屋チェーン         21,900  949.00   20,783,100
  ゼンショーホールディングス         48,500  2,370.00    114,945,000
             85/146


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ハピネット
           8,300  1,345.00    11,163,500
  幸楽苑ホールディングス         6,400  2,175.00    13,920,000
  ハークスレイ         2,000  1,019.00    2,038,000
  橋本総業ホールディングス         2,100  1,625.00    3,412,500
  日本ライフライン         29,600  1,719.00    50,882,400
  サイゼリヤ         16,500  2,603.00    42,949,500
  タカショー         5,000  470.00    2,350,000
  エクセル         3,800  1,204.00    4,575,200
  ＶＴホールディングス
           45,200  456.00   20,611,200
  マルカ         3,600  2,158.00    7,768,800
  アルゴグラフィックス         8,500  2,578.00    21,913,000
  魚力         2,800  1,503.00    4,208,400
  ＩＤＯＭ         33,900  471.00   15,966,900
  日本エム・ディ・エム         5,900  1,868.00    11,021,200
  ポプラ         2,900  502.00    1,455,800
  フジ・コーポレーション         2,300  2,101.00    4,832,300
  ユナイテッドアローズ
           11,400  3,230.00    36,822,000
  進和         5,900  2,276.00    13,428,400
  エスケイジャパン         2,600  435.00    1,131,000
  ダイトロン         4,300  1,379.00    5,929,700
  ハイデイ日高         14,400  2,114.00    30,441,600
  シークス         12,700  1,586.00    20,142,200
  京都きもの友禅         6,900  373.00    2,573,700
  コロワイド         33,200  2,121.00    70,417,200
  ピーシーデポコーポレーション         13,400  488.00    6,539,200
  田中商事         3,500  651.00    2,278,500
  オーハシテクニカ         5,700  1,422.00    8,105,400
  壱番屋         7,000  5,240.00    36,680,000
  白銅         3,300  1,317.00    4,346,100
  トップカルチャー         4,200  356.00    1,495,200
  ＰＬＡＮＴ         2,700  704.00    1,900,800
  スギホールディングス         21,900  6,050.00    132,495,000
  薬王堂ホールディングス         4,400  2,605.00    11,462,000
  島津製作所         130,400  2,695.00    351,428,000
  ＪＭＳ         9,400  650.00    6,110,000
  クボテック         2,400  419.00    1,005,600
  長野計器         8,000  689.00    5,512,000
  ブイ・テクノロジー         4,800  5,710.00    27,408,000
  スター精密         15,900  1,621.00    25,773,900
  東京計器         6,400  902.00    5,772,800
  愛知時計電機         1,300  4,030.00    5,239,000
  インターアクション         5,300  1,946.00    10,313,800
  オーバル         10,200  242.00    2,468,400
  東京精密         18,400  3,330.00    61,272,000
  マニー         40,400  2,600.00    105,040,000
  ニコン         176,600  1,378.00    243,354,800
  トプコン         54,400  1,402.00    76,268,800
  オリンパス         604,000  1,482.00    895,128,000
  理研計器         8,900  2,120.00    18,868,000
  ＳＣＲＥＥＮホールディングス         17,600  7,000.00    123,200,000
             86/146


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  キヤノン電子
           10,500  1,853.00    19,456,500
  タムロン         8,200  2,352.00    19,286,400
  ＨＯＹＡ         204,100  9,000.00   1,836,900,000
  シード         4,400  842.00    3,704,800
  ノーリツ鋼機         8,000  1,539.00    12,312,000
  エー・アンド・デイ         9,300  774.00    7,198,200
  朝日インテック         86,100  2,850.00    245,385,000
  キヤノン         545,500  2,908.50   1,586,586,750
  リコー
           304,600   977.00   297,594,200
  シチズン時計         110,700   553.00   61,217,100
  リズム時計工業         3,600  1,029.00    3,704,400
  大研医器         8,300  510.00    4,233,000
  メニコン         13,900  3,815.00    53,028,500
  シンシア         1,200  625.00    750,000
  中本パックス         2,900  1,450.00    4,205,000
  スノーピーク         4,400  1,215.00    5,346,000
  パラマウントベッドホールディングス
           11,600  4,010.00    46,516,000
  トランザクション         6,100  912.00    5,563,200
  ＳＨＯ‐ＢＩ         3,100  385.00    1,193,500
  ニホンフラッシュ         4,400  2,686.00    11,818,400
  前田工繊         11,200  1,688.00    18,905,600
  永大産業         13,300  337.00    4,482,100
  アートネイチャー         10,700  657.00    7,029,900
  バンダイナムコホールディングス         104,800  6,830.00    715,784,000
  アイフィスジャパン         2,800  802.00    2,245,600
  共立印刷         18,200  159.00    2,893,800
  ＳＨＯＥＩ         4,900  4,665.00    22,858,500
  フランスベッドホールディングス         14,200  1,011.00    14,356,200
  マーベラス         15,100  795.00   12,004,500
  パイロットコーポレーション         17,700  4,130.00    73,101,000
  萩原工業         5,700  1,625.00    9,262,500
  エイベックス         17,000  1,287.00    21,879,000
  トッパン・フォームズ         21,700  1,031.00    22,372,700
  フジシールインターナショナル         22,800  2,661.00    60,670,800
  タカラトミー         42,500  1,187.00    50,447,500
  廣済堂         9,500  719.00    6,830,500
  エステールホールディングス         2,700  648.00    1,749,600
  アーク         39,100   94.00   3,675,400
  レック         10,900  1,002.00    10,921,800
  タカノ         4,000  805.00    3,220,000
  三光合成         9,300  359.00    3,338,700
  プロネクサス         8,800  1,137.00    10,005,600
  ホクシン         7,500  171.00    1,282,500
  ウッドワン         3,500  1,124.00    3,934,000
  大建工業         7,700  1,935.00    14,899,500
  きもと         17,800  174.00    3,097,200
  凸版印刷         150,600  1,952.00    293,971,200
  大日本印刷         142,900  2,790.00    398,691,000
  共同印刷         3,100  2,639.00    8,180,900
  ＮＩＳＳＨＡ         20,900  1,155.00    24,139,500
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  光村印刷
            900  1,730.00    1,557,000
  藤森工業         9,100  3,400.00    30,940,000
  ヴィア・ホールディングス         12,300  649.00    7,982,700
  宝印刷         5,000  1,694.00    8,470,000
  前澤化成工業         6,900  1,124.00    7,755,600
  未来工業         5,500  2,097.00    11,533,500
  アシックス         83,700  1,773.00    148,400,100
  ツツミ         3,200  1,938.00    6,201,600
  ウェーブロックホールディングス
           2,500  801.00    2,002,500
  ＪＳＰ         5,900  1,863.00    10,991,700
  ニチハ         14,100  3,000.00    42,300,000
  エフピコ         11,100  6,540.00    72,594,000
  小松ウオール工業         3,100  2,014.00    6,243,400
  ヤマハ         60,300  4,910.00    296,073,000
  河合楽器製作所         3,100  2,976.00    9,225,600
  クリナップ         9,400  564.00    5,301,600
  ピジョン
           61,300  4,765.00    292,094,500
  天馬         6,700  1,987.00    13,312,900
  兼松サステック          700  1,752.00    1,226,400
  キングジム         8,300  862.00    7,154,600
  象印マホービン         29,700  1,502.00    44,609,400
  リンテック         24,100  2,242.00    54,032,200
  信越ポリマー         18,100  796.00   14,407,600
  東リ         25,200  258.00    6,501,600
  イトーキ         20,100  467.00    9,386,700
  任天堂         58,000  40,150.00   2,328,700,000
  三菱鉛筆         16,600  1,758.00    29,182,800
  松風         5,000  1,475.00    7,375,000
  タカラスタンダード         20,800  1,869.00    38,875,200
  コクヨ         48,500  1,547.00    75,029,500
  ナカバヤシ         9,900  529.00    5,237,100
  ニフコ         40,600  2,636.00    107,021,600
  立川ブラインド工業         4,400  1,370.00    6,028,000
  グローブライド         4,900  2,653.00    12,999,700
  オカムラ         35,300  1,058.00    37,347,400
  バルカー         8,300  2,215.00    18,384,500
  ＭＵＴＯＨホールディングス         1,400  1,701.00    2,381,400
  伊藤忠商事         698,300  2,264.50   1,581,300,350
  丸紅         984,300   746.10   734,386,230
  スクロール         15,600  333.00    5,194,800
  高島         1,600  1,681.00    2,689,600
  ヨンドシーホールディングス         11,000  2,635.00    28,985,000
  三陽商会         5,200  1,441.00    7,493,200
  長瀬産業         55,900  1,572.00    87,874,800
  ナイガイ         4,000  486.00    1,944,000
  蝶理         6,300  1,682.00    10,596,600
  豊田通商         111,400  3,530.00    393,242,000
  オンワードホールディングス         59,400  602.00   35,758,800
  三共生興         16,900  520.00    8,788,000
  兼松         39,800  1,249.00    49,710,200
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  美津濃
           10,000  2,876.00    28,760,000
  ツカモトコーポレーション         1,800  1,056.00    1,900,800
  ファミリーマート         111,700  2,761.00    308,403,700
  ルックホールディングス         3,400  1,103.00    3,750,200
  三井物産         822,500  1,774.50   1,459,526,250
  日本紙パルプ商事         5,600  3,840.00    21,504,000
  東京エレクトロン         67,600  21,805.00   1,474,018,000
  日立ハイテクノロジーズ         30,300  6,400.00    193,920,000
  カメイ
           12,900  1,133.00    14,615,700
  東都水産         1,400  2,632.00    3,684,800
  ＯＵＧホールディングス         1,600  2,761.00    4,417,600
  スターゼン         3,700  4,560.00    16,872,000
  セイコーホールディングス         15,600  2,450.00    38,220,000
  山善         38,900  949.00   36,916,100
  椿本興業         2,300  3,920.00    9,016,000
  住友商事         590,300  1,696.50   1,001,443,950
  日本ユニシス
           31,100  3,560.00    110,716,000
  内田洋行         4,300  4,180.00    17,974,000
  三菱商事         700,600  2,694.50   1,887,766,700
  第一実業         4,600  3,235.00    14,881,000
  キヤノンマーケティングジャパン         28,500  2,293.00    65,350,500
  西華産業         5,600  1,353.00    7,576,800
  佐藤商事         8,900  831.00    7,395,900
  菱洋エレクトロ         10,100  1,901.00    19,200,100
  東京産業         10,100  507.00    5,120,700
  ユアサ商事         10,200  3,225.00    32,895,000
  神鋼商事         2,200  2,380.00    5,236,000
  小林産業         6,700  325.00    2,177,500
  阪和興業         17,300  3,040.00    52,592,000
  正栄食品工業         6,500  3,305.00    21,482,500
  カナデン         9,000  1,255.00    11,295,000
  菱電商事         7,900  1,519.00    12,000,100
  ニプロ         70,000  1,236.00    86,520,000
  フルサト工業         5,500  1,577.00    8,673,500
  岩谷産業         22,100  3,695.00    81,659,500
  すてきナイスグループ         4,400  832.00    3,660,800
  昭光通商         3,600  637.00    2,293,200
  ニチモウ         1,600  1,864.00    2,982,400
  極東貿易         3,100  1,822.00    5,648,200
  イワキ         13,300  478.00    6,357,400
  兼松エレクトロニクス         5,400  3,160.00    17,064,000
  三愛石油         26,700  1,072.00    28,622,400
  稲畑産業         23,900  1,351.00    32,288,900
  ＧＳＩクレオス         2,700  1,068.00    2,883,600
  明和産業         9,400  514.00    4,831,600
  キムラタン         52,700   35.00   1,844,500
  ゴールドウイン         18,000  8,390.00    151,020,000
  ユニ・チャーム         195,400  3,500.00    683,900,000
  デサント         24,200  1,366.00    33,057,200
  キング         5,400  546.00    2,948,400
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ワキタ
           21,200  1,076.00    22,811,200
  ヤマトインターナショナル         6,000  392.00    2,352,000
  東邦ホールディングス         29,500  2,534.00    74,753,000
  サンゲツ         29,300  2,030.00    59,479,000
  ミツウロコグループホールディングス         13,300  1,089.00    14,483,700
  シナネンホールディングス         4,100  1,858.00    7,617,800
  伊藤忠エネクス         21,700  830.00   18,011,000
  サンリオ         30,800  2,127.00    65,511,600
  サンワ　テクノス
           6,200  906.00    5,617,200
  リョーサン         11,000  2,808.00    30,888,000
  新光商事         18,700  913.00   17,073,100
  トーホー         4,500  1,692.00    7,614,000
  三信電気         6,800  1,517.00    10,315,600
  東陽テクニカ         11,400  1,040.00    11,856,000
  モスフードサービス         13,100  2,686.00    35,186,600
  加賀電子         10,000  2,046.00    20,460,000
  三益半導体工業
           9,000  1,936.00    17,424,000
  ソーダニッカ         10,500  593.00    6,226,500
  立花エレテック         7,300  1,735.00    12,665,500
  木曽路         12,200  2,750.00    33,550,000
  ＳＲＳホールディングス         11,700  1,030.00    12,051,000
  千趣会         18,300  279.00    5,105,700
  タカキュー         8,200  182.00    1,492,400
  ケーヨー         18,300  513.00    9,387,900
  上新電機         11,800  2,233.00    26,349,400
  日本瓦斯         15,800  3,295.00    52,061,000
  ロイヤルホールディングス         17,400  2,743.00    47,728,200
  東天紅          800  1,239.00    991,200
  いなげや         11,100  1,511.00    16,772,100
  島忠         21,100  2,900.00    61,190,000
  チヨダ         10,400  1,591.00    16,546,400
  ライフコーポレーション         7,500  2,596.00    19,470,000
  リンガーハット         12,300  2,487.00    30,590,100
  ＭｒＭａｘＨＤ         13,800  471.00    6,499,800
  テンアライド         9,600  433.00    4,156,800
  ＡＯＫＩホールディングス         19,800  1,095.00    21,681,000
  オークワ         14,200  1,337.00    18,985,400
  コメリ         15,400  2,281.00    35,127,400
  青山商事         17,300  1,920.00    33,216,000
  しまむら         11,600  9,320.00    108,112,000
  はせがわ         5,300  402.00    2,130,600
  高島屋         78,300  1,228.00    96,152,400
  松屋         20,200  888.00   17,937,600
  エイチ・ツー・オー　リテイリング         51,100  1,236.00    63,159,600
  近鉄百貨店         3,800  3,220.00    12,236,000
  パルコ         9,500  1,291.00    12,264,500
  丸井グループ         84,500  2,339.00    197,645,500
  クレディセゾン         70,100  1,484.00    104,028,400
  アクシアル　リテイリング         8,300  4,235.00    35,150,500
  井筒屋         5,700  259.00    1,476,300
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  イオン
           384,100  2,209.50    848,668,950
  イズミ         20,300  4,260.00    86,478,000
  フォーバル         4,400  993.00    4,369,200
  平和堂         20,200  2,083.00    42,076,600
  フジ         12,000  1,957.00    23,484,000
  ヤオコー         11,300  4,995.00    56,443,500
  ゼビオホールディングス         12,000  1,211.00    14,532,000
  ケーズホールディングス         103,800  1,211.00    125,701,800
  ＰＡＬＴＡＣ         18,000  5,350.00    96,300,000
  三谷産業         11,900  303.00    3,605,700
  Ｏｌｙｍｐｉｃグループ         5,900  602.00    3,551,800
  日産東京販売ホールディングス         14,800  299.00    4,425,200
  新生銀行         73,500  1,608.00    118,188,000
  あおぞら銀行         55,900  2,643.00    147,743,700
  三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ         6,881,600   543.20   3,738,085,120
  りそなホールディングス         1,097,300   456.10   500,478,530
  三井住友トラスト・ホールディングス
           196,500  3,797.00    746,110,500
  三井住友フィナンシャルグループ         704,500  3,721.00   2,621,444,500
  千葉銀行         343,800   557.00   191,496,600
  群馬銀行         199,800   358.00   71,528,400
  武蔵野銀行         14,800  1,862.00    27,557,600
  千葉興業銀行         27,800  302.00    8,395,600
  筑波銀行         42,400  191.00    8,098,400
  七十七銀行         31,400  1,637.00    51,401,800
  青森銀行         7,700  2,747.00    21,151,900
  秋田銀行         6,400  2,096.00    13,414,400
  山形銀行         11,200  1,436.00    16,083,200
  岩手銀行         7,000  2,485.00    17,395,000
  東邦銀行         89,000  252.00   22,428,000
  東北銀行         5,300  1,003.00    5,315,900
  みちのく銀行         6,400  1,618.00    10,355,200
  ふくおかフィナンシャルグループ         88,100  2,022.00    178,138,200
  静岡銀行         247,500   804.00   198,990,000
  十六銀行         13,400  2,406.00    32,240,400
  スルガ銀行         102,500   436.00   44,690,000
  八十二銀行         241,100   459.00   110,664,900
  山梨中央銀行         12,100  1,045.00    12,644,500
  大垣共立銀行         21,000  2,506.00    52,626,000
  福井銀行         8,600  1,421.00    12,220,600
  北國銀行         10,300  2,948.00    30,364,400
  清水銀行         4,100  1,879.00    7,703,900
  富山銀行         2,000  2,493.00    4,986,000
  滋賀銀行         20,000  2,547.00    50,940,000
  南都銀行         15,600  2,565.00    40,014,000
  百五銀行         89,800  346.00   31,070,800
  京都銀行         35,800  4,130.00    147,854,000
  紀陽銀行         35,400  1,719.00    60,852,600
  ほくほくフィナンシャルグループ         66,300  1,062.00    70,410,600
  広島銀行         147,300   547.00   80,573,100
  山陰合同銀行         59,200  664.00   39,308,800
             91/146


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  中国銀行
           85,900  1,049.00    90,109,100
  鳥取銀行         3,500  1,414.00    4,949,000
  伊予銀行         132,100   568.00   75,032,800
  百十四銀行         10,600  2,144.00    22,726,400
  四国銀行         14,200  976.00   13,859,200
  阿波銀行         15,300  2,518.00    38,525,400
  大分銀行         6,100  2,842.00    17,336,200
  宮崎銀行         6,600  2,554.00    16,856,400
  佐賀銀行
           6,100  1,517.00    9,253,700
  沖縄銀行         9,100  3,515.00    31,986,500
  琉球銀行         23,100  1,153.00    26,634,300
  セブン銀行         334,100   305.00   101,900,500
  みずほフィナンシャルグループ        13,582,600   164.40   2,232,979,440
  高知銀行         3,800  797.00    3,028,600
  山口フィナンシャルグループ         124,800   753.00   93,974,400
  芙蓉総合リース         11,400  6,680.00    76,152,000
  みずほリース
           18,800  3,005.00    56,494,000
  東京センチュリー         20,100  5,010.00    100,701,000
  ＳＢＩホールディングス         119,100  2,292.00    272,977,200
  日本証券金融         44,000  511.00   22,484,000
  アイフル         153,500   247.00   37,914,500
  日本アジア投資         9,600  292.00    2,803,200
  長野銀行         3,300  1,631.00    5,382,300
  名古屋銀行         8,000  3,175.00    25,400,000
  北洋銀行         150,800   233.00   35,136,400
  愛知銀行         3,600  3,530.00    12,708,000
  中京銀行         4,000  2,128.00    8,512,000
  大光銀行         3,500  1,616.00    5,656,000
  愛媛銀行         13,900  1,089.00    15,137,100
  トマト銀行         3,900  1,048.00    4,087,200
  京葉銀行         42,500  659.00   28,007,500
  栃木銀行         52,600  198.00   10,414,800
  北日本銀行         3,200  1,774.00    5,676,800
  東和銀行         17,600  841.00   14,801,600
  福島銀行         9,800  218.00    2,136,400
  大東銀行         4,900  580.00    2,842,000
  リコーリース         7,800  3,455.00    26,949,000
  イオンフィナンシャルサービス         63,800  1,605.00    102,399,000
  アコム         201,100   434.00   87,277,400
  ジャックス         11,000  2,291.00    25,201,000
  オリエントコーポレーション         270,800   147.00   39,807,600
  日立キャピタル         23,500  2,387.00    56,094,500
  アプラスフィナンシャル         49,300   77.00   3,796,100
  オリックス         666,900  1,660.00   1,107,054,000
  三菱ＵＦＪリース         225,200   656.00   147,731,200
  ジャフコ         16,400  4,240.00    69,536,000
  九州リースサービス         5,000  598.00    2,990,000
  トモニホールディングス         77,300  360.00   27,828,000
  大和証券グループ本社         801,400   496.60   397,975,240
  野村ホールディングス         1,759,200   489.00   860,248,800
             92/146


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  岡三証券グループ
           84,600  386.00   32,655,600
  丸三証券         29,800  498.00   14,840,400
  東洋証券         37,400  176.00    6,582,400
  東海東京フィナンシャル・ホールディ
           114,800   311.00   35,702,800
  ングス
  光世証券         2,700  663.00    1,790,100
  水戸証券         29,700  257.00    7,632,900
  いちよし証券         20,000  679.00   13,580,000
  松井証券         48,800  888.00   43,334,400
  ＳＯＭＰＯホールディングス         176,200  4,240.00    747,088,000
  だいこう証券ビジネス         4,100  557.00    2,283,700
  日本取引所グループ         270,100  1,780.00    480,778,000
  マネックスグループ         92,400  264.00   24,393,600
  極東証券         13,400  882.00   11,818,800
  岩井コスモホールディングス         10,100  1,124.00    11,352,400
  藍澤證券         17,900  717.00   12,834,300
  フィデアホールディングス         97,500  119.00   11,602,500
  池田泉州ホールディングス         106,600   188.00   20,040,800
  アニコム　ホールディングス         8,300  4,000.00    33,200,000
  ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
           261,300  3,429.00    895,997,700
  ホールディングス
  ソニーフィナンシャルホールディング
           82,100  2,257.00    185,299,700
  ス
  マネーパートナーズグループ         11,900  253.00    3,010,700
  スパークス・グループ         39,900  255.00   10,174,500
  小林洋行         3,100  245.00    759,500
  第一生命ホールディングス         565,600  1,718.50    971,983,600
  東京海上ホールディングス         357,500  5,676.00   2,029,170,000
  アドバンテッジリスクマネジメント         4,100  833.00    3,415,300
  イー・ギャランティ         9,400  1,413.00    13,282,200
  アサックス         4,200  605.00    2,541,000
  ＮＥＣキャピタルソリューション         4,000  2,172.00    8,688,000
  Ｔ＆Ｄホールディングス         309,200  1,195.50    369,648,600
  アドバンスクリエイト         2,400  1,760.00    4,224,000
  三井不動産         530,500  2,738.50   1,452,774,250
  三菱地所         700,500  2,110.50   1,478,405,250
  平和不動産         18,400  2,682.00    49,348,800
  東京建物         109,400  1,520.00    166,288,000
  ダイビル         29,500  1,194.00    35,223,000
  京阪神ビルディング         17,600  1,303.00    22,932,800
  住友不動産         224,800  3,973.00    893,130,400
  太平洋興発         4,100  785.00    3,218,500
  テーオーシー         23,000  821.00   18,883,000
  東京楽天地         1,400  5,880.00    8,232,000
  レオパレス２１         123,500   273.00   33,715,500
  スターツコーポレーション         13,600  2,748.00    37,372,800
  フジ住宅         12,900  672.00    8,668,800
  空港施設         11,600  535.00    6,206,000
  明和地所         5,900  549.00    3,239,100
  ゴールドクレスト         7,900  2,190.00    17,301,000
             93/146


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  リログループ
           53,000  2,610.00    138,330,000
  エスリード         4,000  1,693.00    6,772,000
  日神不動産         14,900  481.00    7,166,900
  日本エスコン         18,200  915.00   16,653,000
  タカラレーベン         46,000  423.00   19,458,000
  サンヨーハウジング名古屋         5,800  932.00    5,405,600
  イオンモール         50,200  1,783.00    89,506,600
  ファースト住建         4,200  1,355.00    5,691,000
  ランド
           423,900   8.00   3,391,200
  カチタス         11,200  4,290.00    48,048,000
  東祥         6,100  2,204.00    13,444,400
  トーセイ         13,800  1,383.00    19,085,400
  穴吹興産         1,100  2,835.00    3,118,500
  サンフロンティア不動産         14,000  1,333.00    18,662,000
  エフ・ジェー・ネクスト         8,900  1,078.00    9,594,200
  インテリックス         3,000  750.00    2,250,000
  ランドビジネス
           4,300  759.00    3,263,700
  日本社宅サービス         2,700  1,058.00    2,856,600
  グランディハウス         9,100  482.00    4,386,200
  東武鉄道         106,800  3,625.00    387,150,000
  相鉄ホールディングス         34,700  2,915.00    101,150,500
  東急         275,300  2,091.00    575,652,300
  京浜急行電鉄         138,900  2,166.00    300,857,400
  小田急電鉄         162,400  2,638.00    428,411,200
  京王電鉄         56,600  6,840.00    387,144,000
  京成電鉄         76,000  4,540.00    345,040,000
  富士急行         13,800  4,570.00    63,066,000
  新京成電鉄         2,600  2,126.00    5,527,600
  東日本旅客鉄道         178,400  10,485.00   1,870,524,000
  西日本旅客鉄道         90,300  9,213.00    831,933,900
  東海旅客鉄道         90,800  22,810.00   2,071,148,000
  西武ホールディングス         125,500  1,931.00    242,340,500
  鴻池運輸         16,100  1,651.00    26,581,100
  西日本鉄道         28,000  2,442.00    68,376,000
  ハマキョウレックス         7,800  3,530.00    27,534,000
  サカイ引越センター         5,300  6,530.00    34,609,000
  近鉄グループホールディングス         96,000  5,830.00    559,680,000
  阪急阪神ホールディングス         128,000  4,325.00    553,600,000
  南海電気鉄道         42,800  2,814.00    120,439,200
  京阪ホールディングス         42,800  4,970.00    212,716,000
  神戸電鉄         2,500  3,950.00    9,875,000
  名古屋鉄道         78,900  3,370.00    265,893,000
  山陽電気鉄道         7,400  2,183.00    16,154,200
  トランコム         2,700  6,170.00    16,659,000
  日本通運         37,000  5,670.00    209,790,000
  ヤマトホールディングス         168,300  1,712.50    288,213,750
  山九         26,700  5,880.00    156,996,000
  日新         8,300  1,594.00    13,230,200
  丸運         5,900  264.00    1,557,600
  丸全昭和運輸         7,800  3,010.00    23,478,000
             94/146


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  センコーグループホールディングス
           52,800  858.00   45,302,400
  トナミホールディングス         2,300  4,615.00    10,614,500
  ニッコンホールディングス         36,400  2,563.00    93,293,200
  日本石油輸送         1,200  2,818.00    3,381,600
  福山通運         12,300  3,875.00    47,662,500
  セイノーホールディングス         71,800  1,385.00    99,443,000
  エスライン         3,000  906.00    2,718,000
  神奈川中央交通         2,400  3,865.00    9,276,000
  日立物流
           21,100  3,245.00    68,469,500
  丸和運輸機関         10,100  2,799.00    28,269,900
  Ｃ＆Ｆロジホールディングス         9,700  1,261.00    12,231,700
  日本郵船         80,200  1,900.00    152,380,000
  商船三井         56,900  2,985.00    169,846,500
  川崎汽船         29,600  1,522.00    45,051,200
  ＮＳユナイテッド海運         5,300  2,394.00    12,688,200
  明治海運         10,200  323.00    3,294,600
  飯野海運
           45,200  356.00   16,091,200
  共栄タンカー          800  1,464.00    1,171,200
  九州旅客鉄道         80,600  3,515.00    283,309,000
  ＳＧホールディングス         90,700  2,672.00    242,350,400
  日本航空         175,700  3,342.00    587,189,400
  ＡＮＡホールディングス         175,500  3,721.00    653,035,500
  パスコ         2,000  995.00    1,990,000
  西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディン
           1,800  3,730.00    6,714,000
  グス
  ヤマシタヘルスケアホールディングス          900  1,339.00    1,205,100
  Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ         4,500  2,379.00    10,705,500
  国際紙パルプ商事         19,700  312.00    6,146,400
  総合メディカルホールディングス         8,700  1,680.00    14,616,000
  ブックオフグループホールディングス         5,300  1,132.00    5,999,600
  三菱倉庫         33,200  2,744.00    91,100,800
  三井倉庫ホールディングス         11,800  1,715.00    20,237,000
  住友倉庫         35,200  1,490.00    52,448,000
  澁澤倉庫         5,300  1,994.00    10,568,200
  ヤマタネ         5,000  1,393.00    6,965,000
  東陽倉庫         17,700  329.00    5,823,300
  乾汽船         8,700  1,156.00    10,057,200
  日本トランスシティ         21,200  514.00   10,896,800
  ケイヒン         1,800  1,269.00    2,284,200
  中央倉庫         5,900  1,143.00    6,743,700
  川西倉庫         2,000  1,115.00    2,230,000
  安田倉庫         7,900  960.00    7,584,000
  東洋埠頭         3,000  1,360.00    4,080,000
  宇徳         8,300  517.00    4,291,100
  上組         59,100  2,465.00    145,681,500
  サンリツ         2,300  664.00    1,527,200
  キムラユニティー         2,600  1,017.00    2,644,200
  キユーソー流通システム         2,400  1,834.00    4,401,600
  近鉄エクスプレス         18,100  1,617.00    29,267,700
  東海運         6,000  291.00    1,746,000
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  エーアイテイー
           6,400  971.00    6,214,400
  内外トランスライン         3,500  1,343.00    4,700,500
  日本コンセプト         3,100  1,425.00    4,417,500
  東京放送ホールディングス         66,000  1,762.00    116,292,000
  日本テレビホールディングス         91,200  1,411.00    128,683,200
  朝日放送グループホールディングス         9,600  722.00    6,931,200
  テレビ朝日ホールディングス         27,200  1,701.00    46,267,200
  スカパーＪＳＡＴホールディングス         65,000  447.00   29,055,000
  テレビ東京ホールディングス
           8,200  2,234.00    18,318,800
  日本ＢＳ放送         3,500  1,079.00    3,776,500
  ビジョン         9,400  1,629.00    15,312,600
  スマートバリュー         3,200  750.00    2,400,000
  ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧ
           3,800  966.00    3,670,800
  Ｓ
  ワイヤレスゲート         5,000  699.00    3,495,000
  コネクシオ         7,000  1,408.00    9,856,000
  日本通信         87,400  191.00   16,693,400
  クロップス         2,000  625.00    1,250,000
  日本電信電話
           680,300  5,418.00   3,685,865,400
  ＫＤＤＩ         815,400  2,970.00   2,421,738,000
  ソフトバンク         1,054,600   1,507.50   1,589,809,500
  光通信         11,700  23,240.00    271,908,000
  ＮＴＴドコモ         629,700  2,865.50   1,804,405,350
  エムティーアイ         9,800  723.00    7,085,400
  ＧＭＯインターネット         39,300  1,772.00    69,639,600
  ファイバーゲート         1,900  1,463.00    2,779,700
  アイドママーケティングコミュニケー
           2,600  600.00    1,560,000
  ション
  ＫＡＤＯＫＡＷＡ         29,100  1,504.00    43,766,400
  学研ホールディングス         3,300  5,550.00    18,315,000
  ゼンリン         19,900  1,795.00    35,720,500
  昭文社         5,200  396.00    2,059,200
  インプレスホールディングス         9,500  147.00    1,396,500
  東京電力ホールディングス         809,200   540.00   436,968,000
  中部電力         310,100  1,634.00    506,703,400
  関西電力         413,600  1,266.00    523,617,600
  中国電力         140,100  1,446.00    202,584,600
  北陸電力         99,400  748.00   74,351,200
  東北電力         237,300  1,104.00    261,979,200
  四国電力         91,300  1,056.00    96,412,800
  九州電力         208,900  1,079.00    225,403,100
  北海道電力         94,900  580.00   55,042,000
  沖縄電力         18,800  1,787.00    33,595,600
  電源開発         80,600  2,578.00    207,786,800
  エフオン         5,100  721.00    3,677,100
  イーレックス         17,700  1,302.00    23,045,400
  レノバ         16,800  931.00   15,640,800
  東京瓦斯         194,900  2,797.00    545,135,300
  大阪瓦斯         196,600  2,097.00    412,270,200
  東邦瓦斯         50,200  4,295.00    215,609,000
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  北海道瓦斯
           5,400  1,576.00    8,510,400
  広島ガス         20,500  345.00    7,072,500
  西部瓦斯         11,400  2,408.00    27,451,200
  静岡ガス         28,800  933.00   26,870,400
  メタウォーター         4,900  3,680.00    18,032,000
  アイネット         5,700  1,412.00    8,048,400
  松竹         6,600  14,600.00    96,360,000
  東宝         65,400  4,665.00    305,091,000
  エイチ・アイ・エス
           15,100  2,709.00    40,905,900
  東映         4,200  15,200.00    63,840,000
  ラックランド         2,000  2,325.00    4,650,000
  エヌ・ティ・ティ・データ         264,900  1,433.00    379,601,700
  共立メンテナンス         14,800  4,525.00    66,970,000
  イチネンホールディングス         10,300  1,270.00    13,081,000
  建設技術研究所         6,800  1,698.00    11,546,400
  スペース         6,200  1,267.00    7,855,400
  長　大
           3,700  1,004.00    3,714,800
  アインホールディングス         13,400  6,120.00    82,008,000
  燦ホールディングス         4,300  1,090.00    4,687,000
  ピー・シー・エー         1,300  3,835.00    4,985,500
  スバル興業          700  7,070.00    4,949,000
  東京テアトル         3,900  1,387.00    5,409,300
  タナベ経営         2,000  1,253.00    2,506,000
  ビジネスブレイン太田昭和         1,700  2,637.00    4,482,900
  ナガワ         2,700  6,070.00    16,389,000
  よみうりランド         2,100  4,525.00    9,502,500
  東京都競馬         6,300  3,445.00    21,703,500
  常磐興産         3,900  1,686.00    6,575,400
  カナモト         15,900  2,871.00    45,648,900
  東京ドーム         36,300  986.00   35,791,800
  ＤＴＳ         22,300  2,290.00    51,067,000
  スクウェア・エニックス・ホールディ
           46,300  5,060.00    234,278,000
  ングス
  シーイーシー         10,700  2,058.00    22,020,600
  カプコン         42,700  2,819.00    120,371,300
  西尾レントオール         9,800  2,878.00    28,204,400
  アイ・エス・ビー         2,000  1,604.00    3,208,000
  アゴーラ・ホスピタリティー・グルー
           61,300   33.00   2,022,900
  プ
  日本空港ビルデング         31,900  5,140.00    163,966,000
  トランス・コスモス         10,800  2,675.00    28,890,000
  乃村工藝社         45,400  1,345.00    61,063,000
  ジャステック         6,200  1,105.00    6,851,000
  ＳＣＳＫ         26,200  5,200.00    136,240,000
  藤田観光         4,200  2,827.00    11,873,400
  ＫＮＴ－ＣＴホールディングス         5,200  1,599.00    8,314,800
  日本管財         10,400  1,896.00    19,718,400
  トーカイ         9,400  2,328.00    21,883,200
  白洋舎         1,100  2,901.00    3,191,100
  セコム         102,800  9,834.00   1,010,935,200
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  日本システムウエア
           3,300  2,390.00    7,887,000
  セントラル警備保障         4,700  6,080.00    28,576,000
  アイネス         12,700  1,165.00    14,795,500
  丹青社         18,300  1,168.00    21,374,400
  メイテック         12,000  5,380.00    64,560,000
  ＴＫＣ         8,400  4,580.00    38,472,000
  富士ソフト         12,800  4,605.00    58,944,000
  応用地質         10,400  1,193.00    12,407,200
  船井総研ホールディングス
           20,100  2,515.00    50,551,500
  ＮＳＤ         16,400  3,165.00    51,906,000
  進学会ホールディングス         4,800  501.00    2,404,800
  丸紅建材リース         1,100  1,734.00    1,907,400
  オオバ         7,900  708.00    5,593,200
  コナミホールディングス         40,600  5,000.00    203,000,000
  いであ         2,000  1,387.00    2,774,000
  学究社         3,300  1,257.00    4,148,100
  ベネッセホールディングス
           35,500  2,880.00    102,240,000
  イオンディライト         12,000  3,605.00    43,260,000
  ナック         6,200  982.00    6,088,400
  福井コンピュータホールディングス         3,300  2,502.00    8,256,600
  ニチイ学館         13,800  1,797.00    24,798,600
  ダイセキ         16,300  2,834.00    46,194,200
  ステップ         3,600  1,420.00    5,112,000
  日鉄物産         7,100  4,445.00    31,559,500
  泉州電業         3,100  2,806.00    8,698,600
  元気寿司         2,800  2,711.00    7,590,800
  トラスコ中山         20,800  2,618.00    54,454,400
  ヤマダ電機         303,900   509.00   154,685,100
  オートバックスセブン         39,600  1,776.00    70,329,600
  モリト         7,200  790.00    5,688,000
  アークランドサカモト         16,900  1,246.00    21,057,400
  ニトリホールディングス         43,200  15,880.00    686,016,000
  グルメ杵屋         7,100  1,176.00    8,349,600
  愛眼         8,200  245.00    2,009,000
  ケーユーホールディングス         5,200  850.00    4,420,000
  吉野家ホールディングス         34,900  2,670.00    93,183,000
  加藤産業         15,600  3,450.00    53,820,000
  北恵         2,000  1,027.00    2,054,000
  イノテック         6,000  909.00    5,454,000
  イエローハット         18,900  1,618.00    30,580,200
  松屋フーズホールディングス         4,800  4,035.00    19,368,000
  ＪＢＣＣホールディングス         7,900  1,521.00    12,015,900
  ＪＫホールディングス         9,100  543.00    4,941,300
  サガミホールディングス         13,300  1,361.00    18,101,300
  日伝         8,300  2,066.00    17,147,800
  関西スーパーマーケット         7,500  1,089.00    8,167,500
  ミロク情報サービス         9,900  2,915.00    28,858,500
  北沢産業         7,700  274.00    2,109,800
  杉本商事         5,400  1,977.00    10,675,800
  因幡電機産業         14,200  4,845.00    68,799,000
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  王将フードサービス
           7,300  6,750.00    49,275,000
  プレナス         11,000  1,840.00    20,240,000
  ミニストップ         7,300  1,480.00    10,804,000
  アークス         18,600  2,344.00    43,598,400
  バローホールディングス         21,500  1,859.00    39,968,500
  東テク         3,300  2,123.00    7,005,900
  ミスミグループ本社         125,100  2,451.00    306,620,100
  藤久          900  755.00    679,500
  アルテック
           8,500  231.00    1,963,500
  ベルク         4,900  5,090.00    24,941,000
  大　庄         5,300  1,624.00    8,607,200
  タキヒヨー         3,000  1,854.00    5,562,000
  ファーストリテイリング         13,400  65,450.00    877,030,000
  ソフトバンクグループ         789,200  4,258.00   3,360,413,600
  蔵王産業         1,600  1,404.00    2,246,400
  スズケン         45,500  5,900.00    268,450,000
  サンドラッグ
           37,600  3,475.00    130,660,000
  サックスバー　ホールディングス         8,500  897.00    7,624,500
  ジェコス         6,800  913.00    6,208,400
  ヤマザワ         2,000  1,705.00    3,410,000
  やまや         1,700  2,198.00    3,736,600
  グローセル         9,300  421.00    3,915,300
  ベルーナ         24,600  704.00   17,318,400
  合計        119,931,500      235,064,669,820
  （２）株式以外の有価証券

  該当事項はありません。
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。
  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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  （１）当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭
   和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の
   計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
   なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
  （２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第12期中間計算期間（令和1年

   10月16日から令和2年4月15日まで）の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による
   中間監査を受けております。
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  【中間財務諸表】
  【ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド】
  （１）【中間貸借対照表】
                   （単位：円）
             第11期    第12期中間計算期間末
            令和1年10月15日現在     令和2年4月15日現在
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン           16,341,106     15,926,937
   親投資信託受益証券          7,444,428,487     6,264,168,293
                －    5,126,000
   未収入金
   流動資産合計          7,460,769,593     6,285,221,230
  資産合計           7,460,769,593     6,285,221,230
  負債の部
  流動負債
   未払解約金             －    4,477,913
   未払受託者報酬           1,040,846     1,050,489
   未払委託者報酬           14,572,510     14,707,488
               52,649     51,766
   その他未払費用
   流動負債合計           15,666,005     20,287,656
  負債合計            15,666,005     20,287,656
  純資産の部
  元本等
   元本          3,092,725,388     2,904,786,928
   剰余金
    中間剰余金又は中間欠損金（△）          4,352,378,200     3,360,146,646
              643,849,709     472,370,706
    （分配準備積立金）
   元本等合計          7,445,103,588     6,264,933,574
  純資産合計           7,445,103,588     6,264,933,574
  負債純資産合計            7,460,769,593     6,285,221,230
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  （２）【中間損益及び剰余金計算書】
                   （単位：円）
            第11期中間計算期間     第12期中間計算期間
            自　平成30年10月13日     自　令和1年10月16日
            至　平成31年4月12日     至　令和2年4月15日
  営業収益
             △244,928,118     △438,651,194
  有価証券売買等損益
  営業収益合計           △244,928,118     △438,651,194
  営業費用
  支払利息            8,510     2,233
  受託者報酬            957,516     1,050,489
  委託者報酬            13,405,577     14,707,488
               48,424     51,766
  その他費用
  営業費用合計            14,420,027     15,811,976
  営業利益又は営業損失（△）            △259,348,145     △454,463,170
  経常利益又は経常損失（△）            △259,348,145     △454,463,170
  中間純利益又は中間純損失（△）            △259,348,145     △454,463,170
  一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
              △86,503,278     89,923,207
  約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
  期首剰余金又は期首欠損金（△）            3,434,713,855     4,352,378,200
  剰余金増加額又は欠損金減少額            1,036,181,802      741,342,157
  中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                －     －
  額
  中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
             1,036,181,802      741,342,157
  額
  剰余金減少額又は欠損金増加額            1,163,007,262     1,189,187,334
  中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
             1,163,007,262     1,189,187,334
  額
  中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                －     －
  額
                －     －
  分配金
  中間剰余金又は中間欠損金（△）            3,135,043,528     3,360,146,646
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  （３）【中間注記表】
  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
              第12期中間計算期間
     項目         自　令和1年10月16日
              至　令和2年4月15日
  １. 有価証券の評価基準及び評価方法      親投資信託受益証券
         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
  ２. その他財務諸表作成のための基本      計算期間末日の取扱い

   となる重要な事項
         当ファンドは、原則として毎年10月12日を計算期間の末日としております
         が、該当日が休業日のため、前計算期間末日を令和1年10月15日、当中間
         計算期間末日を令和2年4月15日としております。
  （中間貸借対照表に関する注記）

            第11期     第12期中間計算期間末
     項目
          令和1年10月15日現在       令和2年4月15日現在
  １. 期首元本額         2,323,784,774円      3,092,725,388円
   期中追加設定元本額         1,644,306,045円       656,127,499円
   期中一部解約元本額          875,365,431円      844,065,959円
  ２. 受益権の総数         3,092,725,388口      2,904,786,928口

  （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

  該当事項はありません。
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  （金融商品に関する注記）
  金融商品の時価等に関する事項
            第11期     第12期中間計算期間末
     項目
          令和1年10月15日現在       令和2年4月15日現在
  １． 中間貸借対照表計上額、時価及び      貸借対照表上の金融商品は原則とし      中間貸借対照表上の金融商品は原則
   その差額      てすべて時価で評価しているため、      としてすべて時価で評価しているた
         貸借対照表計上額と時価との差額は      め、中間貸借対照表計上額と時価と
         ありません。      の差額はありません。
  ２． 時価の算定方法      (１)有価証券      同左

         「（重要な会計方針に係る事項に関
         する注記）」にて記載しておりま
         す。
         (２)デリバティブ取引
         該当事項はありません。
         (３)上記以外の金融商品
         上記以外の金融商品（コール・ロー
         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
         期間で決済されるため、帳簿価額は
         時価と近似していることから、当該
         帳簿価額を時価としております。
  ３． 金融商品の時価等に関する事項に      金融商品の時価には、市場価格に基      同左

   ついての補足説明      づく価額のほか、市場価格がない場
         合には合理的に算定された価額が含
         まれております。当該価額の算定に
         おいては一定の前提条件等を採用し
         ているため、異なる前提条件等に
         よった場合、当該価額が異なること
         もあります。
  （デリバティブ取引等に関する注記）

  該当事項はありません。
  （1口当たり情報に関する注記）

            第11期     第12期中間計算期間末
          令和1年10月15日現在       令和2年4月15日現在
  1口当たり純資産額            2.4073円      2.1568円
  （1万口当たり純資産額）           (24,073円)      (21,568円)
  （参考）

  当ファンドは、「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中
  間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
  同親投資信託の状況は以下の通りであります。
  なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
  貸借対照表
                    （単位：円）
                 令和2年4月15日現在
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン                17,452,936,336
   株式                212,940,155,780
   派生商品評価勘定                 165,695,370
   未収入金                 13,196,040
                   2,417,606,243
   未収配当金
   流動資産合計                232,989,589,769
  資産合計                232,989,589,769
  負債の部
  流動負債
   派生商品評価勘定                 9,235,030
   前受金                 145,403,000
   未払金                14,031,388,166
                    5,126,000
   未払解約金
   流動負債合計                14,191,152,196
  負債合計                 14,191,152,196
  純資産の部
  元本等
   元本                95,141,312,014
   剰余金
                   123,657,125,559
    剰余金又は欠損金（△）
   元本等合計                218,798,437,573
  純資産合計                218,798,437,573
  負債純資産合計                 232,989,589,769
  注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
              自　令和1年10月16日
     項目
              至　令和2年4月15日
  １. 有価証券の評価基準及び評価方法      株式
         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
         配相場に基づいて評価しております。
  ２. デリバティブ等の評価基準及び評      先物取引

   価方法
         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
  ３. 収益及び費用の計上基準      受取配当金

         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
         しております。
  （貸借対照表に関する注記）

        項目         令和2年4月15日現在
  １. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元               94,478,900,732円
   本額
   同期中追加設定元本額               37,940,669,570円
   同期中一部解約元本額               37,278,258,288円
   元本の内訳
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   ファンド名
   Ｏｎｅ　ＤＣ　国内株式インデックスファンド               14,437,909,490円
   ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド                2,723,906,724円
   ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                2,909,863円
   ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                6,193,941円
   ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                10,689,013円
   グローバル８資産ラップファンド（安定型）                40,736,848円
   グローバル８資産ラップファンド（中立型）                24,830,116円
   グローバル８資産ラップファンド（積極型）                16,333,593円
   たわらノーロード　ＴＯＰＩＸ                664,960,353円
   たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                390,537,535円
                   15,154,115円
   たわらノーロード　バランス（堅実型）
   たわらノーロード　バランス（標準型）                85,704,893円
   たわらノーロード　バランス（積極型）                122,911,964円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                 610,762円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                38,571,048円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                115,942,262円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                72,110,987円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                138,440,965円
   たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                 257,220円
   たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                1,005,616円
   たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                2,073,309円
   たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                1,454,916円
   たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                4,275,755円
                   36,220,779,461円
   ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞
   ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型                1,150,180,457円
   ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型                3,642,968,557円
   ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型                3,593,427,943円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド                366,923,270円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド                1,269,637,940円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド                1,128,414,333円
   マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                38,326,565円
   マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                1,121,011,998円
   マネックス資産設計ファンド　エボリューション                22,648,768円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                355,727,895円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                265,356,133円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                432,240,536円
   投資のソムリエ                9,326,764,718円
   クルーズコントロール                443,891,157円
   投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                882,054,756円
   ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                305,718,385円
   ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞                339,585,825円
   クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞                 505,379円
   ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）                3,680,922円
   ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）                9,728,150円
   投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                235,448,503円
   リスク抑制世界８資産バランスファンド                2,309,092,547円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                8,502,492円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                5,765,997円
   リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                2,145,367円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                17,106,373円
   ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                58,113,321円
   リスクコントロール世界資産分散ファンド                581,641,746円
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                261,939,112円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                1,712,295円
                    823,191円
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）
   投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                1,063,338円
   ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞                 221,527円
   インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                3,359,098円
   資家限定）
   ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                57,722,064円
   日米資産配分戦略ファンド（インカム重視型）（為替ヘッジあり）（適                218,722,425円
   格機関投資家限定）
   インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                4,168,593円
   ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                97,429,762円
   定）
   ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限                213,457,746円
   定）
   ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                13,268,752円
   ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                47,886,605円
   ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                13,721,355円
   ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                11,144,221円
   ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                29,209,964円
   ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                59,228,211円
   ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                943,992,831円
   ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）                928,793,674円
   ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                2,572,840,549円
   ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                178,856,303円
   ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限                50,456,291円
   定）
   ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関                506,157,077円
   投資家限定）
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                130,135,146円
   ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                2,288,047円
   ＤＩＡＭ世界バランスファンド３５ＶＡ（適格機関投資家限定）                38,824,926円
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                514,629,621円
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限                39,860,610円
   定）
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                149,372,607円
   定）
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                389,374,821円
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）                418,806,872円
                   58,008,406円
   ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）
   ＤＩＡＭ国内バランス３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                25,906,914円
   ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適格機関投資家限定）                6,344,928円
   ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                 114,082円
   ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適格機関投資家限定）                 127,459円
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１２１２）（適格機関                475,341,313円
   投資家限定）
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０３）（適格機関                1,523,201,601円
   投資家限定）
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０６）（適格機関                2,016,755,536円
   投資家限定）
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０９）（適格機関                81,133,359円
   投資家限定）
   計               95,141,312,014円
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   受益権の総数               95,141,312,014口

  ２.
  ３. 差入代用有価証券

   株式                1,684,500,000円
  （金融商品に関する注記）

  金融商品の時価等に関する事項
       項目         令和2年4月15日現在
  １．  貸借対照表計上額、時価及びその差額         貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
             価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
             ありません。
  ２．  時価の算定方法         (１)有価証券

             「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
             記載しております。
             (２)デリバティブ取引
             「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
             ております。
             (３)上記以外の金融商品
             上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
             び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
             時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
             しております。
  ３．  金融商品の時価等に関する事項についての補足説         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

    明         市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
             まれております。当該価額の算定においては一定の前
             提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
             よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
             た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
             もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
             当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
             示すものではありません。
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  （デリバティブ取引等に関する注記）
  株式関連
              令和2年4月15日現在
          契約額等（円）       時価（円）   評価損益（円）
     種類
              うち
             １年超
  市場取引
  先物取引
   買建       5,624,167,000     － 5,780,760,000   156,593,000
  合計        5,624,167,000     － 5,780,760,000   156,593,000
  （注）時価の算定方法
   株価指数先物取引
   １． 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
   す。
   ２． 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
   ３． 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
   ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
  （1口当たり情報に関する注記）

              令和2年4月15日現在
  1口当たり純資産額                  2.2997円
  （1万口当たり純資産額）                  (22,997円)
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  ２【ファンドの現況】
  【純資産額計算書】
                   令和2年4月30日現在
  Ⅰ　資産総額                 6,386,626,162円
  Ⅱ　負債総額                  2,905,095円
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                 6,383,721,067円
  Ⅳ　発行済数量                 2,900,813,661口
  Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                  2.2007円
  （参考）

  国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
                   令和2年4月30日現在
  Ⅰ　資産総額                 224,199,549,505円
  Ⅱ　負債総額                 371,460,175円
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                 223,828,089,330円
  Ⅳ　発行済数量                 95,367,867,553口
  Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                  2.3470円
            110/146














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  第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
  （1）受益証券の名義書換
   該当事項はありません。
   ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
   ます。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定
   を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継
   する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する
   受益証券を発行しません。
   なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名
   式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更
   の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
  （2)受益者等名簿

   該当事項はありません。
  （3）受益者に対する特典

   該当事項はありません。
  （4）受益権の譲渡制限

   譲渡制限はありません。
   ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
   記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
   ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受
   益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
   に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したも
   のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
   位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加
   の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
   ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
   されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異な
   る場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したと
   きは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
  （5）受益権の譲渡の対抗要件

   受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対
   抗することができません。
  （6）受益権の再分割

   委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を
   均等に再分割できるものとします。
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  （7）質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
   振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
   い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定
   によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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  第三部【委託会社等の情報】
  第１【委託会社等の概況】

  １【委託会社等の概況】
  （1）資本金の額（2020年4月30日現在）
    資本金の額　　　　　　　　20億円
       ※
    発行する株式総数    　　　100,000株
         （普通株式  上限100,000株、Ａ種種類株式      上限30,000株）
    発行済株式総数　　　　　40,000株
         （普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
    ※種類株式の発行が可能
    直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。

  （2）会社の機構（2020年4月30日現在）

  ①　会社の意思決定機構
   業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
   取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、その
   選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
   し、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任され
   た取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である取締役
   を除く。）の任期の満了の時までとします。
   また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終の
   ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締
   役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役
   の任期の満了の時までとします。
   取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の
   決議にしたがい業務を執行します。
   また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
   取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役
   会の議長は、原則として取締役社長があたります。
   取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過
   半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
  ②　投資運用の意思決定機構

   1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
   経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
   「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
   長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
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   2.運用計画、売買計画の決定
   各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
   て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
   作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
   行います。
  ２【事業の内容及び営業の概況】

  「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
  設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）
  ならびにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。ま
  た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
  2020年4月30日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
              純資産総額（単位：円）

     基本的性格      本数
            26    1,147,569,054,025

    追加型公社債投資信託
            858    12,752,574,416,317

    追加型株式投資信託
            37    96,812,263,974

    単位型公社債投資信託
            183    1,275,450,528,810

    単位型株式投資信託
            1,104    15,272,406,263,126

     合計
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  ３【委託会社等の経理状況】
  1．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、

  「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
  第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
  により作成しております。
  2．財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

  3．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第35期事業年度（自2019年4月1日至

  2020年3月31日）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
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  （１）【貸借対照表】
                   （単位：千円）

            第34期      第35期
          （2019年3月31日現在）      （2020年3月31日現在）
    （資産の部）
  流動資産
  現金・預金           41,087,475      32,932,013
  金銭の信託           18,773,228      28,548,165
  有価証券           153,518       996
  未収委託者報酬           12,438,085      11,487,393
  未収運用受託報酬           3,295,109      4,674,225
  未収投資助言報酬           327,064      331,543
  未収収益            56,925      11,674
  前払費用           573,874      480,129
  その他           491,914      2,815,351
       流動資産計      77,197,195      81,281,494
  固定資産

  有形固定資産           1,461,316      1,278,455
   建物        ※1  1,096,916    ※1   1,006,793
   器具備品        ※1   364,399   ※1   270,768
   建設仮勘定            －      894
  無形固定資産           2,411,540      3,524,781
   ソフトウエア           885,545      3,299,065
   ソフトウエア仮勘定           1,522,040       221,784
   電話加入権           3,931      3,931
   電信電話専用施設利用権            23      －
  投資その他の資産           9,269,808      9,482,127
   投資有価証券           1,611,931       261,361
   関係会社株式           4,499,196      5,299,196
   長期差入保証金           1,312,328      1,302,402
   繰延税金資産           1,748,459      2,508,004
   その他           97,892      111,162
       固定資産計      13,142,665      14,285,364
     資産合計         90,339,861      95,566,859
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                   （単位：千円）
           第34期      第35期
          （2019年3月31日現在）      （2020年3月31日現在）
    （負債の部）
  流動負債
  預り金           2,183,889      3,702,906
  未払金           5,697,942      4,803,140
   未払収益分配金           1,053       966
   未払償還金           48,968      9,999
   未払手数料          4,883,723      4,582,140
   その他未払金           764,196      210,034
  未払費用           6,724,986      6,673,320
  未払法人税等           3,341,238      4,090,268
  未払消費税等           576,632      1,338,183
  賞与引当金           1,344,466      1,373,328
  役員賞与引当金           48,609      65,290
       流動負債計      19,917,766      22,046,438
  固定負債
  退職給付引当金           1,895,158      2,118,947
  時効後支払損引当金           177,851      174,139
       固定負債計      2,073,009      2,293,087
     負債合計        21,990,776      24,339,526
    （純資産の部）
  株主資本
  資本金           2,000,000      2,000,000
  資本剰余金          19,552,957      19,552,957
   資本準備金          2,428,478      2,428,478
   その他資本剰余金          17,124,479      17,124,479
  利益剰余金          45,949,372      49,674,383
   利益準備金           123,293      123,293
   その他利益剰余金          45,826,079      49,551,090
   別途積立金          31,680,000      31,680,000
   繰越利益剰余金          14,146,079      17,871,090
       株主資本計      67,502,329      71,227,341
  評価・換算差額等
  その他有価証券評価差額金           846,755       △7
     評価・換算差額等計        846,755       △7
    純資産合計         68,349,085      71,227,333
    負債・純資産合計         90,339,861      95,566,859
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  （２）【損益計算書】
                   （単位：千円）
           第34期       第35期
          （自　2018年4月1日       （自　2019年4月1日
           至　2019年3月31日）        至　2020年3月31日）
  営業収益
  委託者報酬        84,812,585       84,426,075
  運用受託報酬        16,483,356       16,912,305
  投資助言報酬        1,235,553       1,208,954
  その他営業収益        113,622       68,156
      営業収益計       102,645,117       102,615,492
  営業費用
  支払手数料        36,100,556       34,980,736
  広告宣伝費        387,028       340,791
  公告費         375      375
  調査費        24,389,003       25,132,268
   調査費        9,956,757      10,586,542
   委託調査費       14,432,246       14,545,725
  委託計算費        936,075       698,723
  営業雑経費        1,254,114       990,002
   通信費        47,007       44,209
   印刷費        978,185       738,330
   協会費        63,558       71,386
   諸会費        22,877       22,790
   支払販売手数料        142,485       113,286
      営業費用計       63,067,153       62,142,897
  一般管理費
  給料        10,859,354       10,817,861
   役員報酬        189,198       174,795
   給料・手当        9,098,957       9,087,800
   賞与        1,571,197       1,555,264
  交際費         60,115       40,436
  寄付金         7,255      8,906
  旅費交通費        361,479       320,037
  租税公課        588,172       651,265
  不動産賃借料        1,511,876       1,479,503
  退職給付費用        521,184       505,189
  固定資産減価償却費        590,667       882,526
  福利厚生費         45,292       44,352
  修繕費         16,247       1,843
  賞与引当金繰入額        1,344,466      1,373,328
  役員賞与引当金繰入額         48,609       65,290
  機器リース料         130       233
  事務委託費        3,302,806      3,625,424
  事務用消耗品費        131,074       104,627
  器具備品費         8,112       1,620
  諸経費        188,367       197,094
      一般管理費計       19,585,212       20,119,543
  営業利益           19,992,752       20,353,050
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                   （単位：千円）
           第34期       第35期
          （自　2018年4月1日       （自　2019年4月1日
           至　2019年3月31日）        至　2020年3月31日）
  営業外収益
  受取利息        1,749       4,440
  受取配当金        73,517       11,185
  時効成立分配金・償還金        8,582      49,164
  投資信託償還益         －      5,528
  受取負担金        177,066       297,886
  雑収入        24,919       7,394
  時効後支払損引当金戻入額        19,797       3,473
      営業外収益計
             305,633       379,073
  営業外費用
  為替差損        17,542       19,750
  投資信託償還損         －       1
  金銭の信託運用損        175,164       169,505
  システム解約料         －      31,680
  雑損失        5,659       104
      営業外費用計        198,365       221,042
  経常利益           20,100,019       20,511,082
  特別利益
  投資有価証券売却益        353,644      1,169,758
      特別利益計       353,644      1,169,758
  特別損失
  固定資産除却損      ※1  19,121     ※1  16,085
      特別損失計        19,121       16,085
  税引前当期純利益           20,434,543       21,664,754
  法人税、住民税及び事業税           6,386,793       7,045,579
  法人税等調整額           △71,767      △385,835
  法人税等合計           6,315,026       6,659,743
  当期純利益           14,119,516       15,005,011
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  （３）【株主資本等変動計算書】
  第34期（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）
                    （単位：千円）
             株主資本
        資本剰余金        利益剰余金
                 その他利益剰余金
     資本金    その他  資本剰余金
             利益
                  運用責
      資本準備金
               別途  研究開発    繰越利益
             準備金
        資本剰余金   合計       任準備
              積立金  積立金    剰余金
                  積立金
  当期首残高   2,000,000  2,428,478  17,124,479  19,552,957  123,293 24,580,000   300,000  200,000  19,146,562
  当期変動額
  剰余金の配当                  △12,520,000
  当期純利益                  14,119,516
  別途積立金
              7,100,000
  の積立
  研究開発
                △300,000
  積立金の取崩
  運用責任準備
                  △200,000
  積立金の取崩
  繰越利益剰余
                    △6,600,000
  金の取崩
  株主資本以外
  の項目の当期
  変動額(純額)
  当期変動額合計    －  －  －  －  － 7,100,000  △300,000  △200,000  △5,000,483
  当期末残高   2,000,000  2,428,478  17,124,479  19,552,957  123,293 31,680,000   －  － 14,146,079
      株主資本    評価・換算差額等

              純資産
          その他
     利益剰余金
       株主資本    評価・換算
              合計
          有価証券
     利益剰余金
        合計    差額等合計
          評価差額金
     合計
  当期首残高   44,349,855  65,902,812   795,002  795,002  66,697,815
  当期変動額
  剰余金の配当   △12,520,000  △12,520,000       △12,520,000
  当期純利益   14,119,516  14,119,516       14,119,516
  別途積立金
     7,100,000  7,100,000       7,100,000
  の積立
  研究開発
     △300,000  △300,000       △300,000
  積立金の取崩
  運用責任準備
     △200,000  △200,000       △200,000
  積立金の取崩
  繰越利益剰余
     △6,600,000  △6,600,000       △6,600,000
  金の取崩
  株主資本以外
  の項目の当期       － 51,753  51,753  51,753
  変動額(純額)
  当期変動額合計    1,599,516  1,599,516   51,753  51,753  1,651,270
  当期末残高   45,949,372  67,502,329   846,755  846,755  68,349,085
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  第35期（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）
                    （単位：千円）
             株主資本
        資本剰余金       利益剰余金
              その他利益剰余金
                    株主資本
         その他  資本剰余金
     資本金
            利益      利益剰余金
                     合計
      資本準備金
              別途  繰越利益
            準備金      合計
        資本剰余金  合計
              積立金  剰余金
  当期首残高   2,000,000  2,428,478  17,124,479  19,552,957  123,293 31,680,000  14,146,079  45,949,372  67,502,329

  当期変動額
                 △
  剰余金の配当                △11,280,000  △11,280,000
                11,280,000
  当期純利益              15,005,011  15,005,011  15,005,011
  株主資本以外
  の項目の当期                    －
  変動額(純額)
  当期変動額合計    －  －  －  － －  － 3,725,011  3,725,011  3,725,011
  当期末残高   2,000,000  2,428,478  17,124,479  19,552,957  123,293 31,680,000  17,871,090  49,674,383  71,227,341
     評価・換算差額等

         純資産

     その他
       評価・換算
         合計
     有価証券
       差額等合計
     評価差額金
  当期首残高   846,755  846,755  68,349,085

  当期変動額
  剰余金の配当       △11,280,000
  当期純利益       15,005,011
  株主資本以外
  の項目の当期   △846,763  △846,763   △846,763
  変動額(純額)
  当期変動額合計   △846,763  △846,763   2,878,247
  当期末残高    △7  △7 71,227,333
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  重要な会計方針
  1. 有価証券の評価基準及び評価      （1）子会社株式及び関連会社株式
            ：移動平均法による原価法
  方法
         （2）その他有価証券
         時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法
         （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
         平均法により算定）
         時価のないもの:    移動平均法による原価法
  2. 金銭の信託の評価基準及び評      時価法

  価方法
  3. 固定資産の減価償却の方法      （1）有形固定資産

         定率法を採用しております。
         ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
         は、定額法を採用しております。
         （2）無形固定資産
         定額法を採用しております。
         なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
         可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
  4. 外貨建の資産及び負債の本邦      外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換

         算し、換算差額は損益として処理しております。
  通貨への換算基準
  5. 引当金の計上基準      （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

         ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
         しております。
         （2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
         るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計
         上しております。
         （3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
         時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
         額に基づき計上しております。
         ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
          末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
          によっております。
         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
          務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した
          額を費用処理しております。
          数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
          の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）によ
          る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
          ら費用処理しております。
         （4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
         るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上して
         おります。
  6．消費税等の会計処理       消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
         す。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  注記事項
  （貸借対照表関係）
  ※1．有形固定資産の減価償却累計額
                    （千円）
            第34期      第35期
          （2019年3月31日現在）      （2020年3月31日現在）
  建物            229,897      320,020
  器具備品            927,688      949,984
  （損益計算書関係）

  ※1．固定資産除却損の内訳
                    （千円）
            第34期      第35期
          （自 2018年4月  1日   （自 2019年4月  1日
            至 2019年3月31日）      至 2020年3月31日）
  建物            1,550       -
  器具備品            439      9,609
  ソフトウエア            17,130      6,475
  （株主資本等変動計算書関係）

  第34期（自  2018年4月1日   至 2019年3月31日）
  1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
      当事業年度期首    当事業年度    当事業年度    当事業年度末
  発行済株式の種類
       株式数（株）   増加株式数（株）    減少株式数（株）    株式数（株）
        24,490     －    －   24,490

   普通株式
        15,510     －    －   15,510

   A種種類株式
        40,000     －    －   40,000
    合計
  2．配当に関する事項

  （1）配当金支払額
         配当金の総   1株当たり配
    決議   株式の         基準日    効力発生日
         額（千円）   当額（円）
       種類
      普通株式

   2018年6月20日
        12,520,000    313,000
              2018年3月31日    2018年6月21日
   定時株主総会
      A種種類
       株式
  （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         配当金の総   1株当たり配
   決議  株式の  配当の        基準日    効力発生日
         額（千円）   当額（円）
      種類  原資
      普通

      株式
  2019年6月20日     利益
         11,280,000   282,000
              2019年3月31日    2019年6月21日
  定時株主総会     剰余金
      A種種
     類株式
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  第35期（自  2019年4月1日   至 2020年3月31日）
  1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
      当事業年度期首    当事業年度    当事業年度    当事業年度末
  発行済株式の種類
       株式数（株）    増加株式数（株）    減少株式数（株）    株式数（株）
        24,490     －    －   24,490

   普通株式
        15,510     －    －   15,510

   A種種類株式
        40,000     －    －   40,000

    合計
  2．配当に関する事項

  （1）配当金支払額
         配当金の総   1株当たり配
    決議   株式の         基準日    効力発生日
         額（千円）   当額（円）
       種類
      普通株式

   2019年6月20日
        11,280,000    282,000
              2019年3月31日    2019年6月21日
   定時株主総会
      A種種類
       株式
  （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

   2020年6月17日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
         配当金の総   1株当たり配
   決議  株式の  配当の        基準日    効力発生日
         額（千円）   当額（円）
      種類  原資
      普通

      株式
  2020年6月17日     利益
         12,000,000   300,000
              2020年3月31日    2020年6月18日
  定時株主総会     剰余金
      A種種
     類株式
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （金融商品関係）
  1．金融商品の状況に関する事項
  （1）金融商品に対する取組方針
   当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
   す。
   当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
   て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
   述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
   用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
  （2）金融商品の内容及びそのリスク

   金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
   及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
   クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
   引）を利用して一部リスクを低減しております。
   営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
   す。
   有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の
   株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
   営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
  （3）金融商品に係るリスク管理体制

   ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
    預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
   り、リスクの軽減を図っております。
    営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
   先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
   います。
    有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
   的に行うことで管理しています。
   ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
    組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
   リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
   ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
    取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
   十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
  （4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

   金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
   た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
   提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  2．金融商品の時価等に関する事項
   貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
   なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参
   照）。
  第34期（2019年3月31日現在）
          貸借対照表計上額      時価    差額
          （千円）    （千円）    （千円）
           41,087,475    41,087,475      －
   （1）現金・預金
           18,773,228    18,773,228      －
   （2）金銭の信託
           12,438,085    12,438,085      －
   （3）未収委託者報酬
   （4）未収運用受託報酬
           3,295,109    3,295,109      －
   （5）有価証券及び投資有価証券
    その他有価証券
           1,488,684    1,488,684      －
           77,082,582    77,082,582      －
     資産計
           4,883,723    4,883,723      －
   （1）未払手数料
           4,883,723    4,883,723      －
     負債計
  第35期（2020年3月31日現在）

          貸借対照表計上額      時価    差額
          （千円）    （千円）    （千円）
           32,932,013    32,932,013      －
   （1）現金・預金
           28,548,165    28,548,165      －
   （2）金銭の信託
           11,487,393    11,487,393      －
   （3）未収委託者報酬
   （4）未収運用受託報酬
           4,674,225    4,674,225      －
   （5）有価証券及び投資有価証券
    その他有価証券
            2,988    2,988     －
           77,644,787    77,644,787      －
     資産計
           4,582,140    4,582,140      －
   （1）未払手数料
           4,582,140    4,582,140      －
     負債計
  （注1）金融商品の時価の算定方法

   資　産
   （1）現金・預金
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
   （2）金銭の信託

    有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
   有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
   手先金融機関より提示された価格によっております。
   （3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬

    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
   （5）有価証券及び投資有価証券

    これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によってお
   ります。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   負　債
   （1）未払手数料
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
  （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
                    （千円）
             第34期      第35期
      区分
           （2019年3月31日現在）      （2020年3月31日現在）
              276,764      259,369
   ①非上場株式
              4,499,196      5,299,196
   ②関係会社株式
   ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
   時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)            有価証券及び投資有価証券     その他有
   価証券」には含めておりません。
   ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
   ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
  （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

  第34期（2019年3月31日現在）
          1年以内   1年超5年以内   5年超10年以内    10年超
          （千円）   （千円）   （千円）   （千円）
          41,087,475     －   －   －
   （1）現金・預金
          18,773,228     －   －   －
   （2）金銭の信託
          12,438,085     －   －   －
   （3）未収委託者報酬
          3,295,109     －   －   －
   （4）未収運用受託報酬
   （5）有価証券及び投資有価証券
          153,518    1,995    996    －
    その他有価証券(投資信託)
  第35期（2020年3月31日現在）

          1年以内   1年超5年以内   5年超10年以内    10年超
          （千円）   （千円）   （千円）   （千円）
          32,932,013     －   －    －
   （1）現金・預金
          28,548,165     －   －    －
   （2）金銭の信託
          11,487,393     －   －    －
   （3）未収委託者報酬
          4,674,225     －   －    －
   （4）未収運用受託報酬
   （5）有価証券及び投資有価証券
           996   994   997    －
    その他有価証券(投資信託)
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （有価証券関係）
  1. 子会社株式及び関連会社株式
   関係会社株式（第34期の貸借対照表計上額4,499,196千円、第35期の貸借対照表計上額5,299,196
  千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
  りません。
  2. その他有価証券

  第34期（2019年3月31日現在）
                    （千円）
       貸借対照表日における
    区分         取得原価     差額
        貸借対照表計上額
  貸借対照表計上額が
  取得原価を超えるもの
          1,326,372     111,223    1,215,148
  ①株式
           158,321     153,000     5,321
  ②投資信託
          1,484,694     264,223    1,220,470
  小計
  貸借対照表計上額が
  取得原価を超えないもの
            －     －     －
  ①株式
           3,990     4,000     △ 9
  ②投資信託
           3,990     4,000     △ 9
  小計
          1,488,684     268,223    1,220,460
  合計
  （注）非上場株式（貸借対照表計上額276,764千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
   ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
   ん。
  第35期（2020年3月31日現在）

                    （千円）
       貸借対照表日における
    区分         取得原価     差額
        貸借対照表計上額
  貸借対照表計上額が
  取得原価を超えるもの
            －     －     －
  ①株式
            －     －     －
  ②投資信託
  小計
  貸借対照表計上額が
  取得原価を超えないもの
            －     －     －
  ①株式
           2,988     3,000     △ 11
  ②投資信託
           2,988     3,000     △ 11
  小計
           2,988     3,000     △ 11
  合計
  （注）非上場株式（貸借対照表計上額259,369千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
   ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
   ん。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  3．当該事業年度中に売却したその他有価証券
  第34期（自  2018年4月1日   至 2019年3月31日）
          売却額    売却益の合計額     売却損の合計額
     区分
         （千円）     （千円）     （千円）
           394,222     353,644      －
   株式
   投資信託         －     －     －

   第35期（自  2019年4月1日   至 2020年3月31日）

          売却額    売却益の合計額     売却損の合計額
     区分
         （千円）     （千円）     （千円）
          1,298,377     1,169,758      －
   株式
   投資信託        159,526     5,528      1

   （注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、償還によるものであり
   ます。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （退職給付関係）
  1．採用している退職給付制度の概要
   当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
  す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
  2．確定給付制度

  （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                    （千円）
             第34期     第35期
            （自 2018年4月  1日  （自 2019年4月  1日
            　至 2019年3月31日）    　至 2020年3月31日）
  退職給付債務の期首残高            2,154,607     2,289,044
   勤務費用            300,245     302,546
   利息費用            1,918     2,087
   数理計算上の差異の発生額            △10,147      18,448
   退職給付の支払額           △158,018     △187,749
   その他             438    △1,476
  退職給付債務の期末残高            2,289,044     2,422,901
  （2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                    （千円）
             第34期     第35期
            （2019年3月31日現在）     （2020年3月31日現在）
  非積立型制度の退職給付債務            2,289,044     2,422,901
  未積立退職給付債務            2,289,044     2,422,901
  未認識数理計算上の差異            △150,568     △130,155
  未認識過去勤務費用            △243,317     △173,798
  貸借対照表に計上された負債と資産の純額            1,895,158     2,118,947
  退職給付引当金            1,895,158     2,118,947

  貸借対照表に計上された負債と資産の純額            1,895,158     2,118,947
  （3）退職給付費用及びその内訳項目の金額

                    （千円）
             第34期     第35期
            （自 2018年4月  1日  （自 2019年4月  1日
            至 2019年3月31日）     至 2020年3月31日）
  勤務費用             300,245     302,546
  利息費用             1,918     2,087
  数理計算上の差異の費用処理額             43,920     38,861
  過去勤務費用の費用処理額             69,519     69,519
  その他             △3,640     △11,303
  確定給付制度に係る退職給付費用             411,963     401,711
  （4）数理計算上の計算基礎に関する事項

  　　　主要な数理計算上の計算基礎
             第34期     第35期
            （2019年3月31日現在）     （2020年3月31日現在）
  割引率             0.09％     0.09％
  予想昇給率           1.00％～4.42％     1.00％～4.42％
  3．確定拠出制度

  　当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度104,720千円、当事業年度103,477千円であります。
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  （税効果会計関係）
  1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
            第34期      第35期
          (2019年3月31日現在)      (2020年3月31日現在)
             （千円）       （千円）
   繰延税金資産
            173,805       221,053
   　未払事業税
            10,915       10,778
   　未払事業所税
            411,675       420,513
   　賞与引当金
            80,253       78,439
   　未払法定福利費
            7,961      10,410
   未払給与
            138,994       47,781
   　受取負担金
            102,490       331,395
   　運用受託報酬
            10,152       14,116
   　資産除去債務
   　減価償却超過額（一括償却資産）         4,569      50,942
            125,839       82,684
   減価償却超過額
   繰延資産償却超過額（税法上）        135,542       323,132
            580,297       648,821
   　退職給付引当金
            54,458       53,321
   　時効後支払損引当金
            7,360       7,360
   　ゴルフ会員権評価損
            166,740       166,740
   関係会社株式評価損
            28,976       28,976
   投資有価証券評価損
            29,494       11,532
   その他
             －       3
   その他有価証券評価差額金
           2,069,527       2,508,004
   繰延税金資産小計
             －       －
   評価性引当額
           2,069,527       2,508,004
   繰延税金資産合計
   繰延税金負債
           △321,067        －
   その他有価証券評価差額金
           △321,067        －
   繰延税金負債合計
           1,748,459       2,508,004
   繰延税金資産の純額
  2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
  であるため、注記を省略しております。
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  （企業結合等関係）
  当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
  （以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
  会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
  社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
  1．結合当事企業

       DIAM    MHAM    TB
  結合当事企業                 新光投信
      投資運用業務、投    投資運用業務、投    信託業務、銀行業    投資運用業務、投
   事業の内容
      資助言・代理業務    資助言・代理業務    務、投資運用業務    資助言・代理業務
  2．企業結合日

  2016年10月1日
  3．企業結合の方法

  ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
  吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
  割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
  4．結合後企業の名称

  アセットマネジメントOne株式会社
  5．企業結合の主な目的

  当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）及び第一生命ホールディ
  ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
  メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
  両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
  ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
  6．合併比率

  「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
         DIAM        MHAM
   会社名
        （存続会社）        （消滅会社）
  合併比率（*）       1        0.0154
  （*）普通株式と種類株式を合算して算定しております。
  7．交付した株式数

  「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
  有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
  15,510株を交付しました。
  8．経済的持分比率（議決権比率）

  MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率             50.00％
  MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率             20.00％
  MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率             70.00％
  なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
  9．取得企業を決定するに至った主な根拠

  「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
  結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
  し、DIAMが被取得企業となるものです。
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  10．会計処理
  「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
  合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
  13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
  の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
  11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

  （1）被取得企業の取得原価及びその内訳
    取得の対価   MHAMの普通株式    144,212,500千円
    取得原価       144,212,500千円
  （2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

    a.発生したのれんの金額       76,224,837千円
           被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
    b.発生原因
           負債の純額と取得原価との差額によります。
    c.のれんの償却方法及び償却期間       20年間の均等償却
  （3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
    a.資産の額   資産合計       40,451,657千円
       うち現金・預金       11,605,537千円
       うち金銭の信託       11,792,364千円
    b.負債の額   負債合計       9,256,209千円
       うち未払手数料及び未払費用       4,539,592千円
   （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
     には含まれておりません。
  （4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
    類別の加重平均償却期間
    a.無形固定資産に配分された金額
              53,030,000千円
    b.主要な種類別の内訳
    顧客関連資産
              53,030,000千円
    c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
    顧客関連資産
               16.9年
  12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

  （1）貸借対照表項目
          第34期      第35期
         （2019年3月31日現在）      （2020年3月31日現在）
   流動資産         －千円      －千円
   固定資産       104,326,078千円      94,605,736千円
   資産合計       104,326,078千円      94,605,736千円
   流動負債         －千円      －千円
   固定負債       10,571,428千円      8,278,713千円
   負債合計       10,571,428千円      8,278,713千円
   純資産       93,754,650千円      86,327,023千円
  （注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
   のれん       66,696,733千円      62,885,491千円
   顧客関連資産       39,959,586千円      34,810,031千円
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  （2）損益計算書項目
          第34期      第35期
        （自 2018年4月  1日  （自 2019年4月  1日
        　　至  2019年3月31日）    　　至  2020年3月31日）
   営業収益         －千円      －千円
   営業利益       △9,043,138千円      △8,954,439千円
   経常利益       △9,043,138千円      △8,954,439千円
   税引前当期純利益       △9,091,728千円      △9,111,312千円
   当期純利益       △7,489,721千円      △7,536,465千円
   1株当たり当期純利益       △187,243円04銭      △188,411円64銭
  （注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
   のれんの償却額       3,811,241千円      3,811,241千円
   顧客関連資産の償却額       5,241,252千円      5,149,555千円
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  （資産除去債務関係）
   当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
  を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
   なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
  負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
  うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
  （セグメント情報等）

  1．セグメント情報
   当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  2．関連情報

  第34期（自  2018年4月1日   至 2019年3月31日）   及び 第35期（自  2019年4月1日   至 2020年3月31日）
  （1）サービスごとの情報
   サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
   の営業収益の記載を省略しております。
  （2）地域ごとの情報
  ①営業収益
   本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
   め、記載を省略しております。
   ②有形固定資産
   本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
   め、記載を省略しております。
  （3）主要な顧客ごとの情報
   特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
   載を省略しております。
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  （関連当事者情報）
  1．関連当事者との取引
  （1）親会社及び法人主要株主等
  第34期（自  2018年4月1日   至 2019年3月31日）
  該当はありません。
  第35期（自  2019年4月1日   至 2020年3月31日）

  該当はありません。
  （2）子会社及び関連会社等

  第34期（自  2018年4月1日   至 2019年3月31日）
  該当はありません。
  第35期（自  2019年4月1日   至 2020年3月31日）

  該当はありません。
  （3）兄弟会社等

  第34期（自  2018年4月1日   至 2019年3月31日）
      資本金 事業の 議決権
           関係内容
  会社等の  住所 又は 内容又 等の所     取引の内容   取引金額  科目 期末残高
  属
          役員の  事業上
   名称   出資金 は職業  有(被       （千円）    （千円）
  性
          兼任等  の関係
         所有)
         割合
  株式会社  東京都 14,040 銀行業  － － 当社設定  投資信託の   6,048,352  未払  915,980

  みずほ銀  千代田       投資信託  販売代行手     手数料
      億円
  親
  行  区       の販売  数料
  会
  社
             子会社株式     －
                1,270,000     －
  の
             の取得
  子
  会
  みずほ証  東京都 1,251 証券業  － － 当社設定  投資信託の  10,215,017   未払  1,670,194
  社
  券株式会  千代田       投資信託  販売代行手     手数料
      億円
  社  区       の販売  数料
  第35期（自  2019年4月1日   至 2020年3月31日）

      資本金 事業の 議決権  関係内容
  会社等の  住所 又は 内容又 等の所     取引の内容   取引金額  科目  期末残高
  属
          役員の  事業上
   名称   出資金 は職業  有(被       （千円）    （千円）
  性
          兼任等  の関係
         所有)
         割合
  親 株式会社  東京都 14,040 銀行業  － － 当社設定  投資信託の  5,793,912  未払  1,112,061

  会 みずほ銀  千代田       投資信託  販売代行手     手数料
      億円
  社
  行  区       の販売  数料
  の
  みずほ証  東京都 1,251 証券業  － － 当社設定  投資信託の  10,294,840   未払  1,231,431
  子
  券株式会  千代田       投資信託  販売代行手     手数料
      億円
  会
  社  区       の販売  数料
  社
  取引条件及び取引条件の決定方針等
  （注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
  （注2）子会社株式の取得は、独立した第三者機関により算定された価格を基礎として協議の上、合理
   的に決定しております。
  （注3）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
   ます。
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  2．親会社又は重要な関連会社に関する注記
  （1）親会社情報
   株式会社みずほフィナンシャルグループ
   (東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
  （2）重要な関連会社の要約財務諸表

   該当はありません。
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  （1株当たり情報）
           第34期       第35期
          （自 2018年4月  1日   （自 2019年4月  1日
          至 2019年3月31日）      至 2020年3月31日）
  1株当たり純資産額          1,708,727円13銭       1,780,683円32銭
  1株当たり当期純利益金額          352,987円92銭       375,125円27銭
  （注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
   おりません。
  （注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
           第34期       第35期
          （自 2018年4月  1日   （自 2019年4月  1日
          至 2019年3月31日）      至 2020年3月31日）
  当期純利益金額          14,119,516千円       15,005,011千円
  普通株主及び普通株主と同等の株
               －       －
  主に帰属しない金額
  普通株式及び普通株式と同等の株
            14,119,516千円       15,005,011千円
  式に係る当期純利益金額
  普通株式及び普通株式と同等の株
  式の期中平均株式数           40,000株       40,000株
  （うち普通株式）           (24,490株)       (24,490株)

  （うちA種種類株式）           (15,510株)       (15,510株)

  （注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
   有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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  ４【利害関係人との取引制限】
  委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
  る行為が禁止されています。
  （1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
   こと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
   させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
  （2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、
   もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
   て内閣府令で定めるものを除きます。）。
  （3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
   親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
   引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
   す。以下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数
   を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と
   して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引
   または店頭デリバティブ取引を行うこと。
  （4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
   針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
   行うこと。
  （5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
   あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
   墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
  ５【その他】

  （1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
   該当事項はありません。
  （2）訴訟事件その他の重要事項
   委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
   せん。
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  第２【その他の関係法人の概況】
  １【名称、資本金の額及び事業の内容】
  (1)受託会社
  ａ．名称
   みずほ信託銀行株式会社
  ｂ．資本金の額
   2019年3月末日現在　　　247,369百万円
  ｃ．事業の内容
   日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
  （2）販売会社

   販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の通りです。
          資本金の額
     名　　　　　称            事業の内容
          (単位：百万円)
             「金融商品取引法」に定める第一種金融商

           12,272
   水戸証券株式会社
             品取引業を営んでおります。
  （注）資本金の額は2019年3月末日現在
  ２【関係業務の概要】

  「受託会社」は、以下の業務を行います。
  （１）委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
  （２）信託財産の計算
  （３）信託財産に関する報告書の作成
  （４）その他上記に付帯する業務
  「販売会社」は、以下の業務を行います。

  （１）募集販売の取扱い
  （２）追加設定の申込事務
  （３）信託契約の一部解約事務
  （４）受益者に対する一部解約金、収益分配金および償還金の支払い
  （５）受益者に対する収益分配金の再投資
  （６）受益者に対する投資信託説明書（目論見書）および運用報告書の交付
  （７）その他上記に付帯する業務
  ３【資本関係】

  該当事項はありません。
  ※持株比率5％以上を記載します。
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  第３【その他】
  (1)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案を使用し、ファンドの基本的性格を記載する場合がありま
  す。また、以下の内容を記載することがあります。
  ・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
  ・委託会社の金融商品取引業者登録番号
  ・詳細情報の入手方法
   ①委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間など
   ②請求目論見書の入手方法およびファンドの投資信託約款の全文が請求目論見書に掲載されてい
   る旨
  ・目論見書の使用開始日
  ・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
   ①届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
   ②届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
  ・ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和
   26年法律第198号）に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
  ・投資信託の財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
  ・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合には
   その旨の記録をしておくべきである旨
  ・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください」との趣旨を示す記載
  (2)有価証券届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」に記載の内容について、投資家の理
  解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関する箇所に記載する
  ことがあります。また、第二部「ファンド情報」第１「ファンドの状況」５「運用状況」について、
  有価証券届出書提出後の随時入手可能な直近の情報および同情報についての表での表示に加えて、グ
  ラフで表示した情報を目論見書に記載することがあります。
  (3)投資信託説明書（請求目論見書）に約款の全文を掲載します。
  (4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
  (5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
  (6)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
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         独立監査人の監査報告書
                  ２０２０年５月２７日

  アセットマネジメントOne株式会社

  取　締　役　会   　御　中
          EY新日本有限責任監査法人

          東　　京　　事　　務　　所
          指定有限責任社員

              公認会計士   山野　　浩    印
          業 務 執 行 社 員
          指定有限責任社員

              公認会計士   長谷川　敬    印
          業 務 執 行 社 員
  監査意見

  当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
  の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０１９年４月１日から２０２０年３月
  ３１日までの第３５期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
  重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
  当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
  て、アセットマネジメントOne株式会社の２０２０年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
  業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  監査意見の根拠

  当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
  基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
  は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
  の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
  と判断している。
  財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
  し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
  に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
  かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
  る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
  監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
  ある。
  財務諸表監査における監査人の責任

  監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
  虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
  る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
  ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
  る。
  監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
  的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
  ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
  た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
  礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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  ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
  スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
  討する。
  ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
  の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
  ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
  拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
  められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
  において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
  適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
  は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
  として存続できなくなる可能性がある。
  ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
  ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
  基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
  監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
  統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
  報告を行う。
  利害関係

  　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                     以　上
  （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

  しております。
  （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。

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         独立監査人の監査報告書
                 令和１年１１月２１日

  アセットマネジメントOne株式会社

  　取　締　役　会　　御　中

        EY新日本  有限責任監査法人

        指定有限責任社員

             公認会計士　　　　丘本　正彦　　　印
        業 務 執 行 社 員
  　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、

  「ファンドの経理状況」に掲げられているＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドの平成３０年１０
  月１３日から令和１年１０月１５日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び
  剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任

  　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
  表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
  諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
  まれる。
  監査人の責任

  　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
  意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
  準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
  かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
  めている。
  　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
  る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
  クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
  表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
  監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
  監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
  価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

  　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
  に準拠して、ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドの令和１年１０月１５日現在の信託財産の状態
  及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示している
  ものと認める。
  利害関係

  　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
  認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                    以　　上
  （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

  ております。
  （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        独立監査人の中間監査報告書
                  令和２年５月２９日

  アセットマネジメントOne株式会社

  　取　締　役　会　　御　中

        EY新日本  有限責任監査法人

        指定有限責任社員

             公認会計士　　　　長谷川　敬　　　印
        業 務 執 行 社 員
  　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、

  「ファンドの経理状況」に掲げられているＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドの令和１年１０月
  １６日から令和２年４月１５日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、
  中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
  中間財務諸表に対する経営者の責任

  　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
  て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
  虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
  制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

  　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表
  に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
  中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には
  全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示
  がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中
  間監査を実施することを求めている。
  　中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査
  と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判
  断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的
  手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目
  的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価
  の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用
  な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及
  びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討する
  ことが含まれる。
  　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
  いる。
  中間監査意見

  　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
  表の作成基準に準拠して、ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドの令和２年４月１５日現在の信託
  財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（令和１年１０月１６日から令和２年４月１５
  日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
  利害関係

  　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
  認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                    以　　上
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （注１）上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
  管しております。
  （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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