NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>:米ドルコース、円コース、世界通貨分散コース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>:米ドルコース、円コース、世界通貨分散コース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2020年7月8日
【ファンド名】 NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>米ドルコース
NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>円コース
NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>世界通貨分散コース
【発行者名】 大和アセットマネジメント託株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
「 NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>米ドルコース、NBストラテジック・イ
ンカム・ファンド<ラップ>円コースおよびNBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>
世界通貨分散コース 」(以下、各ファンドといいます。)につき、繰上償還にかかる手続きを開始す
ることを決定しましたので、 金融商品取引法 第24条の 5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関
する内閣府令第 29条第 2項第 14号の規定に従い、本臨時報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
イ.繰上償還の年月日
2020 年7月20日(予定)
ロ.繰上償還にかかる決定に至った理由
各ファンドは、受益者が全口数を換金したい意向があるため、繰上償還を行なうこととしました。
ハ.繰上償還に関する情報の受益者への提供または公衆縦覧
該当事項はありません。
当ファンドの繰上償還については、法令上の「真にやむを得ない事情が生じている場合」に該当する
ため、繰上償還を行なうにあたり、書面決議は行ないません。
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