ワールド・ソブリンインカム(愛称 十二単衣) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | ワールド・ソブリンインカム(愛称 十二単衣) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年9月3日 提出
【ファンド名】 ワールド・ソブリンインカム(愛称 十二単衣)
【発行者名】 岡三アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 塩川 克史
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 窪田 英喜
【連絡場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【電話番号】 03-3516-1432
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
「ワールド・ソブリンインカム(愛称 十二単衣)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特
定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するもので
あります。
2【報告内容】
ワールド・ソブリンインカム(愛称 十二単衣)
第219計算期間
計算期間 自 2020年 5月26日
至 2020年 6月25日
1万口当たり収益分配金(税込み) 20円
期末純資産総額 87,347,723,106 円
期末受益権口数 110,158,844,016 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,929 円
期中騰落率 1.8 %
第220計算期間
計算期間 自 2020年 6月26日
至 2020年 7月27日
1万口当たり収益分配金(税込み) 20円
期末純資産総額 87,775,122,409 円
期末受益権口数 109,676,671,052 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,003 円
期中騰落率 1.2 %
第221計算期間
計算期間 自 2020年 7月28日
至 2020年 8月25日
1万口当たり収益分配金(税込み) 20円
期末純資産総額 87,106,002,457 円
期末受益権口数 108,803,570,327 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,006 円
期中騰落率 0.3 %
2/2