ワールド・リート・セレクション(欧州) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | ワールド・リート・セレクション(欧州) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年8月26日 提出
【ファンド名】 ワールド・リート・セレクション(欧州)
【発行者名】 岡三アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 塩川 克史
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 窪田 英喜
【連絡場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【電話番号】 03-3516-1432
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
「ワールド・リート・セレクション(欧州)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価
証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものでありま
す。
2【報告内容】
ワールド・リート・セレクション(欧州)
第162計算期間
計算期間 自 2020年 5月16日
至 2020年 6月15日
1万口当たり収益分配金(税込み) 5 円
期末純資産総額 726,718,811 円
期末受益権口数 5,244,114,223 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 1,386 円
期中騰落率 15.6 %
第163計算期間
計算期間 自 2020年 6月16日
至 2020年 7月15日
1万口当たり収益分配金(税込み) 5 円
期末純資産総額 698,680,412 円
期末受益権口数 5,216,006,107 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 1,339 円
期中騰落率 △3.0 %
第164計算期間
計算期間 自 2020年 7月16日
至 2020年 8月17日
1万口当たり収益分配金(税込み) 5 円
期末純資産総額 712,481,505 円
期末受益権口数 5,202,612,781 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 1,369 円
期中騰落率 2.6 %
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