新興国国債オープン(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 新興国国債オープン(毎月決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年8月21日 提出
【ファンド名】 新興国国債オープン(毎月決算型)
【発行者名】 岡三アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 塩川 克史
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 窪田 英喜
【連絡場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【電話番号】 03-3516-1432
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
「新興国国債オープン(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の
内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
新興国国債オープン(毎月決算型)
第153計算期間
計算期間 自 2020年 5月13日
至 2020年 6月12日
1万口当たり収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 4,985,035,109 円
期末受益権口数 14,645,662,127 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 3,404 円
期中騰落率 5.5 %
第154計算期間
計算期間 自 2020年 6月13日
至 2020年 7月13日
1万口当たり収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 4,973,229,860 円
期末受益権口数 14,603,105,370 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 3,406 円
期中騰落率 0.6 %
第155計算期間
計算期間 自 2020年 7月14日
至 2020年 8月12日
1万口当たり収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 4,878,361,296 円
期末受益権口数 14,470,335,449 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 3,371 円
期中騰落率 △0.4 %
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